公司管理机构职责分工规定a

1、编号FNB002011共 100 页第 1 页公司管理理机构职职责分工工规定（）一、总则则第一条 根据据公司章章程的基基本规定定以及公公司的组组织机构构设置，现将各各主要管管理职位位和机构构的职责责分工予予以明确确化，力力求责权权分明，高效协协调，以以适应现现阶段经经营和发发展的客客观需要要。第二条 本规规定只涉涉及公司司管理职职位和机机构。二、董事事会机构构第三条 董事事长董事长是是公司的的法定代代表人和和重大经经营事项项的主要要决策人人,具体职职责如下下:（一）主主持召开开股东大大会、董董事会议议，并负负责上述述会议决决议的贯贯彻落实实；（二）召召集和主主持管理理委员会会会议，组织讨讨论和

2、决决定公司司的发展展规划、经营方方针、年年度计划划以及日日常经营营工作中中的重大大事项；提名公司司总裁和和其他高高层管理理人员的的聘用和和解职，并报董董事会批批准和备备案；决定公司司内高层层管理人人员的报报酬、待待遇和支支付方式式并报董董事会备备案。定期审阅阅公司的的财务报报表和其其他重要要报表，全盘控控制全公公司系统统的财务务状况；签署批准准调入公公司的各各级管理理人员和和一般干干部；（七）签签署对外外上报、印发的的各种重重要报表表、文件件、资料料；（八）处处理其他他由董事事会授权权的重大大事项。根据公司司目前的的实际工工作需要要，董事事会设常常务董事事一人，协助董董事长开开展上述述工作。董

3、事长长外出期期间，由由常务董董事协调调董事会会各机构构的日常常工作。第四条 管理理委员会会管理委员员会是董董事会议议闭会期期间，由由董事长长负责召召集和主主持，由由公司高高层管理理人员参参加，对对公司经经营管理理重大事事项进行行会议事事决策的的机构。管理委委员会会会议参加加人员有有:董事长长、总裁裁、执行行董事、各委员员会正副副主任、副总裁裁、总会会计师和和董事会会秘书。管理委委员会会会议的职职权如下下 （一） 审议议、通过过公司的的发展战战略、规规划、经经营方针针和年度度计划；（二） 审议议、通过过公司内内部的机机构设置置、调整整、职责责划分；（三） 审议议、通过过公司的的工资、奖罚方方案、

4、内内部管理理制度和和年终分分配方案案；（四） 审议议、通过过公司新新发展项项目、更更新改造造项目、股权收收购和转转让；编号FNB002011共 100 页第 2 页公司管理理机构职职责分工工规定（）（五） 审议议、通过过公司的的证券发发行、分分红派息息方案；（六） 讨论论、决定定各业务务线负责责人的年年工作责责任指标标；（七） 协调调、处理理各业务务线之间间的纠纷纷和冲突突；（八） 讨论论、决定定经营管管理工作作中的其其它重要要事项。 管委会会会议原原则上每每月召开开一次，特殊情情况可临临时召集集，会议议由董事事会秘书书负责提提前通知知并作好好会议记记录。管委会主主任由董董事长担担任，副副主任

5、由由总裁和和常务董董事担任任，管委委会核心心领导小小组由执执行董事事构成，执委主主任担任任秘书长长。第五条 执行行委员会会执行委员员会简称称“执委会会”，是董董事会所所属日常常工作机机构，执执委会设设主任一一人，其其工作直直接对董董事长负负责，具具体职责责如下 （一） 组织织研究和和拟订公公司中长长期发展展规划、业务架架构、经经营方针针和年度度利润计计划；（二） 组织织研究、拟订公公司的机机构设置置、职权权划分，倡导和和落实公公司规范范化管理理工作；（三） 组织织拟定或或修改公公司章程程、管理理制度和和业务工工作程序序；（四） 组织织新上项项目的可可行性研研究及项项目报批批；（五） 组织织拟定

6、和和修改工工资、奖奖励方案案；（六） 与财财委会筹筹备召开开股东大大会和董董事会,并负责责准备上上述会议议材料; （七） 主持持执委会会各部室室日常工工作,向董事事长提名名各部室室主任（经理）人选；（八） 完成成董事长长交办的的其他工工作；执委会在在工作需需要时可可设置副副主任，协助执执委会主主任开展展上述工工作，执执委会下设投投资发展展室和经经济研究究室。第六条 投资发发展室投资发展展室是负负责引进进和开发发新项目目的职能能机构，日常工工作对执执委会主主任负责责，具体体职责如如下 （一） 洽谈谈、引进进符合公公司发展展政策的的投资项项目，负负责项目目的前期期调查工工作；（二） 预审审全系统统

7、各企业业新上项项目的可可行性；（三） 负责责新上项项目的可可行性报报告、协协议书、合同、章程的的起草；（四） 负责责新上项项目的申申报、立立项、跟跟踪、领领取批文文和营业业执照以以及项目目移交工工作；（五） 负责责跟踪新新上项目目的投资资效果分分析，并并从中总总结经验验和教训训；编号FNB002011共 100 页第3 页公司管理理机构职职责分工工规定（）（六） 负责所所有项目目的文件件、资料料的收集集、归档档和管理理；（七） 完成执执委会主主任交办办的其他他工作。 第七条条 经济研研究室经济研究究室是负负责国内内外经济济政策和和动态研研究的专专职机构构，日常常工作对对执委会主任任负责，具体职

8、职责如下下 （一） 调查、跟踪、整理国国内外有有关经济济政策、信息、编辑发发行有关关资料。（二） 研究跨跨国经营营战略，组织海海外贸易易和投资资的机会会分析和和可行性性研究工工作，促促进公司司业务的的国际化化；（三） 组织公公司管理理人员的的“经济沙沙龙”活动,负责落落实每次次活动的的讨论专专题和主主讲人；（四） 组织各各种与公公司业务务发展和和内部管管理相关关的课题题研究；（五） 负责公公司系统统各语种种的翻译译工作；（六） 负责收收集公司司的史料料，撰写写公司发发展史和和大事记记；（七） 负责公公司的图图书、杂杂志和有有关资料料的采购购、登记记、保管管、借阅阅；（八） 负责筹筹划企业业文化

9、建建设。第八条 财务委委员会财务委员员会简称称“财委会会”，是董董事会行行使财务务宏观监监控、资资金筹措措及证券券和外汇汇投资职职能的机机构，财财委会实实行总监监负责制制，日常常工作直直接对董董事长负负责。其其具体职职责如下下： （一） 组织拟拟定全公公司系统统的年度度利润计计划、资资金计划划和费用用预算计计划；（二） 组织拟拟定公司司系统的的财务管管理和核核算制度度；（三） 组织编编制并签签署公司司每月、季、半半年、全全年的会会计财务务报告及及其他有有关报表表；（四） 参与投投资项目目的可行行性论证证工作，并负责责新项目目的资金金保障；（五） 拟定总总公司的的年度利利润分配配方案、派息方方案

10、以及及下属企企业的年年度利润润分配方方案；（六） 负责组组织证券券和外汇汇投资业业务；（七） 负责下下属公司司财务负负责人的的考核工工作，拟拟定下属属企业财财务负责责人的任任免名单单；（八） 主持财财务线的的日常工工作，负负责财务务部、资资金部和和金融证证券部的的协调工工作，向向董事长长提出上上述部室室的经理理人选。（九） 完成董董事长交交办的其其他工作作。编号FNB002011共 100 页第 4 页公司管理理机构职职责分工工规定（）财务委员员会可设设财务副副总监、总会计计师、财财务顾问问等职，协助财财务总监监开展上述工工作。财财务委员员会下设设财务管管理部、资金部部和金融融证券部部。第九条

11、财财务管理理部财务管理理部是公公司系统统综合管管理部门门，日常常工作对对财务总总监负责责，具体体职责如下：负责建立立全系统统的会计计核算和和统计的的制度和和体系；（二） 负责全全系统的的会计、统计报报表的汇汇编和上上报；（三） 负责全全系统的的资产评评估、固固定资产产管理和和核算；（四） 负责组组织编制制全系统统财务成成本和利利润计划划；（五） 负责对对本部的的秘属企企业利润润完成情情况的检检查、考考核和利利润分配配；（六） 对公司司集团内内部企业业经济效效果进行行财务分分析，给给决策机机构提供供综合性性财务分分析报告告；（七） 审批报报销各种种发票、单据。第十条金金融证券券室金融证券券室是负

12、负责证券券策划运运作和外外汇投资资的机构构，日常常工作对对财务总总监负责责，具体体职责如如下 （一） 负责股股票、债债券的发发行和管管理事务务，拟订订和实施施资本融融资方案案；（二） 负责股股东咨询询事务及及股市、股民心心理分析析调查，并定期期向董事事长及其其办公会会议提出出分析意意见和建建议；（三） 分析国国内外金金融、证证券市场场行情走走势，并并就汇率率、利率率、股市市交易等等问题向向董事长长及其办办公会议议提出分分析意见见；（四） 负责组组织证券券和外汇汇投资业业务；（五） 与执委委会共同同筹备和和组织召召开股东东大会和和董事会会，并起起草有关关会议资资料。第十一条条资金管管理部资金管理

13、理部是负负责全系系统资金金分配、使用、管理、结算、调剂的的职能管管理部门门，日常常工作对对财务总总监负责责，具体体职责如如下： （一） 负责拟拟定下属属企业的的年度贷贷款限额额计划及及担保贷贷款限额额计划；（二） 负责办办理全系系统企业业的存款款和结算算业务及及外汇调调剂业务务；（三） 负责办办理全系系统企业业的贷款款审查、发放、收回及及担保工工作；（四） 定期对对下属各各企业现现存库存存、银行行存款和和资金部部存款进进行安全全性、效效益性、流动性性检查；（五） 负责汇汇总各下下属企业业资金使使用情况况的旬报报表，并并提出分分析意见见；编号FNB002011共 100 页第 5 页公司管理理机

14、构职职责分工工规定（）（六） 负责对对银行搞搞好公共共关系，保障融融资渠道道的畅通通。第十二条条 人人事监察察部人事监察察部是负负责本公公司各级级经营管管理干部部的聘用用、考核核、监察察、调动动的职能部门门，日常常工作直直接对董董事长负负责。具具体职责责如下 （一） 组织拟拟定全公公司机构构的人员员编制计计划和干干部调动动指标的的申办工工作；（二） 定期组组织对各各级管理理干部的的考核、评议,向公司司领导推推荐优秀秀人才。（三） 组织全全公司系系统内的的职称评评定工作作；（四） 负责全全系统企企业的党党务工作作；（五） 负责赴赴港出国国人员的的手续办办理工作作；（六） 负责调调查、核核实、处处

15、理系统统内部各各种检举举信件；（七） 负责落落实执行行公司的的奖惩制制度。第十三条条 审计计室审计室是是负责对对全系统统各企业业、各部部门的财财务收支支及经济济活动进进行审计计、监监督的职职能机构构，日常常工作直直接对董董事长负负责，具具体职责责如下 （一） 负责审审查全系系统各企企业经理理人员任任期目标标的责任任指标；（二） 负责审审查全系系统各企企业的财财务账目目和会计计报表；（三） 负责对对本部和和所属企企业的经经理人员员和财会会人员进进行离任任审计；（四） 负责对对有关合合作单位位和项目目的财务务审计；（五） 负责对对公司总总部财务务部、资资金部、证券部部和各业业务部的的财务状状况进行

16、行审计。（六） 协助各各有关企企业和部部门进行行财务清清理、整整顿和提提高。三、 经营营机构第十四条条 总总裁总裁由董董事会聘聘任,其工作作对董事事会负责责,董事会会闭会期期间对董董事长负负责。其具体体职责如如下 （一） 组织织制定公公司年度度经营实实施计划划，经董董事长办办公会议议和董事事会批准准后，负负责组织织实施；（二） 主持持公司经经营班子子日常各各项经营营管理工工作；（三） 全面面执行和和检查落落实董事事长办公公会议所所作出的的有关经经营班子子的各项项工作决决定；（四） 负责责召集和和主持总总裁办公公会议，检查、督促和和协调各各线业务务工作进进展。编号FNB002011共 100 页

17、第 6 页公司管理理机构职职责分工工规定（） 总裁办办公会议议参加人人员为正正副总裁裁、总裁裁助理、办公室室主任和和本部各各职能部部门经理理。总裁裁办公会会议原则则上半个个月召集集一次，会议纪纪要须以以书面形形式向董董事长汇汇报；（五） 代表表经营班班子向董董事长办办公会议议建议并并任命经经营机构构各有关关部门和和下属公公司正副副经理；（六） 签署署日常行行政、业业务文件件；（七） 负责责处理公公司重大大突发事事件；（八） 由董董事长授授权处理理的其他他重要事事项。 总裁裁根据工工作需要要可配备备助理一一人，协协助开展展上述工工作。总总裁外出出期间，由总裁裁授权助助理或其其他人员员代行其其职责

18、。第十五条条 行行政副总总裁行政副总总裁是负负责公司司日常行行政工作作的主管管领导，日常工工作对总总裁负责责，其具体职职能如下下 （一） 负责责全公司司系统思思想、文文化建设设和精神神文明建建设，筹筹划各种种增强职职工凝聚聚力的宣宣传、教教育活动动；（二） 负责责拟定和和修改经经营班子子各部门门人员编编制和员员工住房房分配、房补、房租、房改方方案，报报总裁办办公室会会议及董董事长批批准后，负责组组织实施施；（三） 负责责安排公公司的对对外接待待工作和和各种对对外联谊谊活动。规范公公司员工工的行为为举止、礼貌用用语，衣衣着服饰饰，树立立良好的的公司对对外形象象；（四） 组织织各类文文娱、体体育活

19、动动，活跃跃员工的的业余生生活；（五） 负责责组织和和实施公公司的办办公自动动化工作作；（六） 负责责保障公公司的各各种后勤勤服务工工作,包括:伙食、车辆、办公设设施、通通讯、卫卫生环境境等；（七） 负责责拟定和和实施职职工后勤勤服务工工作,包括 医疗疗、退休休、休假假、婚丧丧、子女女教育、防暑降降温等；（八） 负责责本公司司系统的的工会、共青团团、计划划生育等等工作。（九） 行使使本系统统内部日日常行政政监督权权利，对对违法乱乱纪、违违反公司司规章制制度、泄泄漏公司司机密、盗窃和和破坏公公司财产产的有关关人员进进行调查查和处罚罚。（十） 负责责追回外外单位有有关人员员非法侵侵占本公公司的房房

20、屋，对对造成损损失的有有关人员员和单位位负责进进行索赔赔；（十一） 协助董董事长和和总裁处处理公司司各种突突发事件件。第十六条条 贸易副副总裁编号FNB002011共 100 页第 7 页公司管理理机构职职责分工工规定（）贸易副总总裁是负负责公司司本部的的贸易和和下属贸贸易企业业日常管管理工作作的主管管领导人人，日常常工作对对总裁负负责，其其具体职职责如下下 （一） 组织织研究、拟定进进出口贸贸易方面面的发展展规划；（二） 组织织拟订贸贸易管理理的各种种规定、制度和和贸易线线内部机机构设置置；（三） 组织织编制年年度贸易易计划以以及贸易易线内部部利润指指标分配配计划；（四） 做好好国内外外市场

21、行行情调研研工作，研究和和拟定海海外贸易易布点方方案；（五） 向总总裁提出出贸易线线各部门门、下属属各贸易易企业经经理、副副经理人人选，在在编制范范围内对对上述各各部门、各贸易易企业的的业务人人员进行行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和和解聘，核准上上述人员员的浮动动工资、奖金发发放；（六） 组织织编制并并向总裁裁（必要要时上报报董事长长）提供供下列业业务报告告 、 每每月各业业务部门门合同签签订、履履行情况况及指标标完成情情况；每月资金金需求预预测及库库存情况况报告；（七） 搞好好与政府府贸易主主管部门门的公共共关系，协调好好业务部部门与财务务、行政政部门和和工业线线的关系系；（八） 建立立业务

22、人人员业绩绩档案，定期组组织对业业务人员员的业绩绩考核和和专业培培训；（九） 审批批业务人人员借款款单、差差旅费、差假等等；（十） 研究究和拟定定本部贸贸易线和和下属各各贸易公公司新项项目的开开发。第十七条条 物物业副总总裁物业副总总裁是负负责本公公司系统统的房地地产开发发业务的的主管领领导，日日常工作作对董事长和和总裁负负责，其其具体职职责如下下 （一） 主持持房地产产开发公公司的日日常管理理工作；（二） 组织织研究、拟定房房地产方方面的业业务发展展规划；（三） 组织织拟订房房地产业业务管理理的各种种规定、制度和和房地产产开发公公司内部部的机构构设置；（四） 组织织编制房房地产年年度开发发计

23、划以以及各开开发项目目的报批批、设计计、施工工计划和和进度安安排；（五） 向董董事长、总裁提提出房地地产开发发公司各各部门经经理、副副经理人人选，在在编制范范围内对对上述各各部门业业务人员员进行聘聘用、考考核、调调配、晋晋升、惩惩罚和解解聘，核准准上述人人员的浮浮动工资资、奖金金发放；（六） 组织织编制并并向董事事长和总总裁提供供下列业业务报告告； 、 每每月各业业务部门门合同签签订、履履行情况况及指标标完成情情况； 、 每每月资金金需求预预测及计计划；编号FNB002011共 100 页第 8 页公司管理理机构职职责分工工规定（） 33、 楼宇预预售和销销售额报报告；第十八条条 总裁裁办公室

24、室 总总裁办公公室是负负责公司司文秘管管理、公公关接待待和后勤勤保障工工作的综综合协调调职能部部门，具具体职责责包括 （一） 负责责内部文文件和外外部文件件的收取取、编号号、传送送、催办办、归档档；（二） 负责责总部的的文件打打印、复复印，电电脑和网网络的管管理与使使用，传传真和电电报的收收发工作作；（三） 负责责公司总总部的报报刊杂志志的订阅阅、函件件的发送送和通讯讯系统的的畅通；（四） 负责责通知公公司各种种会议，作好经经营班子子的会议议记录，为经营营班子起起草有关关文字材材料；（五） 负责责收集保保管公司司各种对对外宣传传材料；（六） 负责责公司的的车辆管管理、保保养和维维修；（七） 负

25、责责公司房房屋财产产管理和和员工住住房分配配，追回回已调离离本公司司人员非非法居住住的本公公司住房房；（八） 负责责公司各各种办公公设施、用品的的采购和和管理；（九） 负责责公司的的生活福福利，组组织各种种文娱活活动，活活跃员工工业余生生活；（十） 负责责公司的的对外接接待工作作；（十一） 负责维维持公司司正常的的工作秩秩序和整整洁的工工作环境境，保持持良好的的对外形形象，负负责安排排落实领领导值班班和节假假日值班班。第十九条条 劳劳动工资资部（一） 负责责编制全全公司一一般员工工的需求求计划；（二） 负责责公司员员工的招招聘和调调配；（三） 负责责建立一一般员工工的工作作业绩档档案，组组织对

26、员员工的考考核；（四） 编制制每月工工资报表表并配合合财务总总监审核核下属企企业工资资发放表表；（五） 负责责总部员员工的日日常考勤勤，并据据以发放放全勤奖奖；（六） 负责责办理户户口、暂暂住证、身份证证等证件件；（七） 负责责办理公公司员工工的社会会保险；（八） 负责责新进人人员的培培训；（九） 负责责处理劳劳务纠纷纷；（十） 负责责公司系系统的共共青团、工会、妇女工工作及计计划生育育工作。第二十条条 业业务管理理部 业务管管理部是是公司内内外贸易易活动的的业务管管理部门门，其具具体职责责如下 （一） 负负责出口口配额、进出口口审批证证及许可可证的申申领；编号FNB002011共 100 页

27、第 9 页公司管理理机构职职责分工工规定（） （二） 负负责进出出口合同同、国内内购销合合同的审审批、登登记、换换汇成本本的核算算，客户户资信复复查，合合同归档档、查询询、合同同执行的的监督以以及执行行过程中中合同变变更的审审批（包包括电报报、电传传的审批批）；（三） 负责责出口货货物信用用证的审审批、修修改并根根据信用用证制作作全套结结汇议付付单据，办理信信用证项项下的产产地证等等单据；（四） 负责责处理和和各银行行的联系系、提示示、交单单付款，以及议议付过程程中发生生的各种种问题；（五） 负责责进口货货物的对对外申请请开证、审单、付汇等等业务；（六） 负责责来料加加工、进进料加工工复出口口业务的的报批及及手册申申领、核核销等业业务；（七） 负责责进出口口货物付付款的审审批；（八） 负责责信用证证项下货货物出口口放行的的审批；（九） 负责责所有进进出口货货物的报报关手续续及退税税报关单单的办理理；（十） 负责责进出口口贸易的的统计工工作；（十一） 负责全全系统合合同监察察员的业业务指导导和考核核工作。第二十一一条企业业管理部部 企业业管理部部是负责责公司系系统各下下属企业业的综合合管理的的职能部部门，具具体职责责如下： （一） 负责责总公司司与各下下属公司司年度承承包协议议的起草草工作；（二） 督促促、协助助下属公公司按照照