年产9万吨涂料级高岭土项目商业计划

1、年产9万吨涂料级高岭土项目商业计划书廉 江 荣 兴兴 实 业 有有 限 公 司司二OO二二年一月月目 录一、摘要要1.1公司简简介廉江市荣荣兴实业业有限公公司成立立于19996年年11月月29日日，注册册资本4430万万元人民民币，廉廉江市荣荣兴实业业有限公公司目前前净资产产已达112000万元。经营范范围为生生产、销销售、开开采高岭岭土；批批发零售售煤炭、建筑材材料、装装饰材料料、金属属材料、矿产品品、五金金交电、食品、农副产产品等。创建人人及法定定代表人人为林国国东先生生。公司司为有限限责任公公司，按按照中华华人民共共和国公公司法规规定组建建和运作作，公司司注重人人才和管管理工作作，业务务

2、规模不不断发展展扩大。联系地址址：中国广广东省廉廉江市石石岭镇沙沙塘工业业区中国广广州市海海珠区万万寿路559号4402室室联 系 人：林林国东尹萍萍联系电话话：0220-88448815667，007599-622577768，13550300883356传 真：0200-34429118533，07759-668840002公司业务务陈述和和市场公司拥有有廉江市市车板镇镇高岭土土矿区占占地面积积达28800亩亩，项目目立项已已经廉江江市计划划局廉计计工字20000114号文文件批复复，并于于20001年44月166日取得得广东省省国土资资源厅颁颁发的中中华人民民共和国国采矿许许可证（证号：

3、44000000011100003）。根据广广东省国国土资源源厅粤国国土（资资储）字字2000062号号关于于广东省省廉江市市车板高高岭土矿矿区良田田仔矿段段地质勘勘查报告告评审意意见文文件，矿矿产储量量专家确确认该矿矿区的高高岭土储储量53304.6万吨吨。定义公司司行业和和产品销售和收收增长概概述目标市场场状况公司运作作五、 企业经经营理念念1、市市场是中中心。服服务市场场是我们们工作的的最终目目标，顾顾客的满满意和信信赖是企企业生存存和发展展的根本本所在。2、科科技是源源泉。科科学技术术是第一一生产力力，也是是企业生生存和发发展的源源泉。只只有凭借借高科技技，才能能满足顾顾客越来来越多、

4、越来越越高的需需求，才才能立于于不败之之地。3、质质量是保保证。源源源不断断地为顾顾客提供供物超所所值、质质量完美美的各种种产品是是企业生生存发展展的基本本保证。4、员员工是财财富。以人为为本是是企业管管理的灵灵魂所在在，最大大限度地地发挥员员工的主主观能动动性，使使员工以以主人翁翁的精神神做好各各项工作作。5、创创新是动动力。开拓创创新是是企业发发展的永永恒利器器。产品类型型竞争优势势产品运送送服务的的主要步步骤毛利率高级管理理层高级管理理人员及及其职务务关日安，技术总总监，东东北矿产产学院大大学本科科毕业，多年来来一直从从事矿产产品的工工艺设计计、研究究和开发发，具备备25年年的陶瓷瓷厂加

5、工工生产经经验和88年的高高岭土加加工生产产经验。解释高级级管理人人员的贡贡献，他他们是否否能促成成公司成成功财务状况况已经制定定的公司司计划期期内财务务目标项目所需需融资期望的融融资来源源融资前、后的资资产与负负债比例例项目的现现金流量量和利润润水平或或增长率率任何可能能导致财财务问题题如法律律诉讼事事件的情情况二、行业业与市场场分析2.1行业分分析高岭土具具有许多多优良的的物理化化学性质质，在造造纸工业业中广泛泛用作各各种纸张张的涂料料和填料料；在橡胶胶工业中中主要用用作补强强剂和填填充剂使使用，能能极好地地改进制制成橡胶胶制品的的耐溶剂剂性和耐耐磨性；在塑料料和电缆缆工业中中能有效效地提

6、高高塑料的的抗张强强度和模模量而同同时不显显著降低低其延伸伸性和冲冲击强度度，还能能改进制制品的性性能；在涂料料工业中中高岭土土可部分分替代钛钛白粉，作为体体质颜料料和重要要填料应应用，在在陶瓷工工业中作作为基性性剂和辅助剂剂用；在国防防及高精精尖技术术上，高高岭土作作为原子子反应堆堆、喷气气式飞机机和火箭箭中的燃燃烧室、喷嘴的的耐高温温复合材材料的重重要成份份，还用用于制作作各种形形状的红红外线、远红外外线的辐辐射陶瓷瓷元件。由于用途途非常广广泛，目目前高岭岭土产品品无论是是在国内内市场还还是在国国外市场场仍是一一种紧俏俏商品，市场需需求量不不断增加加，价格格在稳步步上升，市场潜潜力巨大大，

7、行业业发展前前景很好好。目前前世界上上已有660多个个国家生生产高岭岭土，年年产量约约40000万吨吨以上，但主要要集中在在美国、巴西和和英国，它们约约占世界界产量的的一半以以上。由由于高岭岭土矿产产资源分分布的不不均衡，使得在在国际市市场上高高岭土产产品主要要由英、美、巴巴西等国国垄断，它们的的出口量量约占国国际市场场总量的的80%以上。中国以以及距离离中国较较近的日日本、韩韩国、台台湾地区区和东南南亚国家家对高岭岭土产品品的需求求量也有有相当大大，并且且由于高高岭土矿矿产资源源比较缺缺乏，大大部分高高岭土产产品依赖赖进口。2.2国际高高岭土市市场分析析目前世界界上造纸纸涂料级级高岭土土市场

8、主主要由英英、美、巴西等等国垄断断，约占占国际市市场总产产量的880%。据统计计日本、韩国和和台湾目目前进口口量约为为2033万吨，到20010年年进口量量约为2250万万吨，220200年进口口量约为为2900万吨，其中造造纸涂料料级高岭岭土进口口量约占占60%。而近近几年高高岭土的的生产结结构马在在发生变变化，英英、美等等国高岭岭土的产产量也在在逐年减减少，澳澳大利亚亚已从原原来少量量生产变变为不再再生产。因此，造纸涂涂料级高高岭土有有巨大的的出口潜潜力。2.3中国高高岭土市市场分析析我国高岭岭土消费费结构与与国外 有较大大差别，用于陶陶瓷和耐耐火占 70800，造造纸占110，橡胶 占3

9、，其它它行业占占7，而世 界发达达国家造造纸占660，耐火 材料占占8，橡胶55，陶陶瓷100 ，其它117。 九十年代代以来，我国高高岭土消消费由传传统的陶陶瓷工业业转向造造纸工业业，这是是由于我我国造纸纸工业在在“八五五”期间间发展迅迅速， 相继引引进十多多条刮刀刀生产线线， 新新增生产产能力为为30万万吨。“九五”期间又又有广东东省人民民造纸厂厂、苏州州紫兴等等造纸厂厂新建或或扩建，使我国国成为世世界第三三造纸大大国。 随着新新闻出版版、书刊刊印刷、文化信信息、商商品包装装等行业业的迅速速发展，中国市市场对纸纸的消费费需求在在数量上上将以惊惊人的速速度增长长。参加加“中国国现代纸纸业战略

10、略研讨会会”的专专家认为为：中国国纸业增增长应高高于GDDP增长长率，并并略高 于工业业平均增增长率，如果中中国未来来GDPP平均增增长率为为8，预测220100年将 达7000080000万吨吨，另据据有关部部门组织织专家对对市场预预测，220100年为660000 万吨吨一70000万万吨。到到20005年中中国铜版版纸与涂涂料白纸纸板的需需求量近近6000万吨，预计造纸用用高岭土土需求量量将达到到每年500万吨，而目前前国内年年产量不不足100万吨，可以预预计中国国优质涂涂料级高高岭土的的需求将将越来越越大，优质涂涂料级高高岭土还还将长期期供不应应求。三、竞 争 优优 势荣兴公司司高岭土

11、土项目具具有以下下竞争优优势：3.1资源优优势荣兴公司司拥有廉廉江市车车板镇高高岭土矿矿区占地地面积达达28000亩，项目立立项已经经廉江市市计划局局廉计工工字220000144号文件件批复，并于220011年4月月16日日取得广广东省国国土资源源厅颁发发的中华华人民共共和国采采矿许可可证（证证号：444000000011000033）。根根据广东东省国土土资源厅厅粤国土土（资储储）字20000662号关于广广东省廉廉江市车车板高岭岭土矿区区良田仔仔矿段地地质勘查查报告评评审意见见文件件，矿产产储量专专家确认认该矿区区的高岭岭土储量量53004.6万吨吨，且主主要为片片状高岭岭石，质质量好，完

12、全能能满足本本项目的的需要。3.2成本优优势与英、美美等国的的国际高高岭土生生产厂相相比，荣荣兴公司司在矿产产资源和和人力资资源成本本上、生生产成本本上具有有较大优优势。车车板高岭岭土质量量纯，原矿11.5tt即可生生产1tt品，而而英美高高岭土需需5-115t原原矿才能能产出11t产品品。中国国的人力力资源丰丰富，劳劳动力成成本非常常低廉。3.3价格优优势荣兴公司司的高岭岭土产品品价格与与国际市市场相比比，有较较强的竞竞争力。目前，在国际际市场上上，美国国DBBK和和THIIELEE高岭土土公司的的造纸级级涂料高高岭土(亮度990，一2vvm 占占80)价格格约为44505099美元吨，经经

13、香港转转口的造纸涂涂料级价价格为6600美美元吨吨。而达达到相同同技术指指标的荣荣兴公司司高岭土土售价估估计在人人民币220000元/吨吨左右，在价格格上明显显具有很很强的竞竞争力。3.4规模优优势荣兴公司司将建设设目前我我国设备备较先进进、规模模较大的的生产线线，首期期建设规规模即达达15万万吨/年年，而国国内大多多数厂家家目前的的生产能能力在11万吨以以下。3.5地理位位置优越越、交通通便利荣兴公司司的高岭岭土生产产基地位位于广东东省廉江江市车板板镇，距距深水良良港龙头头沙码头头不足22公里，距3225国道道不足110公里里，交通通便利。与英、美、巴巴西等国国相比，销往远远东地区区市场主主

14、要是日日本、韩韩国、东东南亚和和台湾等等地的运运输距离离短，运运费低。以日本本为例，车板运运往日本本每吨产产品约1105美美元，比比英、美美、巴西西等国要要低500美元/吨左右右。若运运往东南南亚和台台湾距离离比日本本更近，运费的的优势更更为突出出。因此此，车板板高岭土土可充分分发挥自自身的优优势，占占领上述述地方市市场，为为国家多多创外汇汇。四、技术术与产品品经荣兴公公司高岭岭土技术术中心试试验室以以车板一一级品矿矿进行了了选矿流流程试验验，获得得了白度度87.8%，-2UUM含量量85%粘浓度度68%的优质质造纸用用刮刀涂涂布级高高岭土产产品，美美国莫高高克公司司和英国国ECCC公司曾曾采

15、样做做涂布实实验，认认为可达达到美国国号标准准，是适适用于生生产高级级铜板纸纸的造纸纸原料。目前公公司已初初步建起起仿丹麦麦等世界界先进生生产设备备为主的的年产440万吨吨的粗精精选矿厂厂，拥有有一次装装卸50000吨吨级轮船船的专用用码头。根据专专家的可可行性研研究报告告分析，公司在在生产技技术工艺艺流程、原料物物料供应应、动力力供应、水源、厂址及及环保安安全条件件均可行行，按首首期投资资80000万元元人民币币计算，生产规规模可达达到每年年采原矿矿100万万吨，粗粗选矿333万吨吨，精选选矿每年年15万万吨，其其中涂料料级9万万吨/年年，填料料级6万万吨/年年。荣兴公司司高岭土土产品的的质

16、量标标准见下下表：五、市场场计划5.1目标市市场产品开发发目前主主要以生生产涂料料级和填填料级高高岭土产产品为主主，计划划首期投投资完成成后，达达产时每每年生产产涂料级级产品99万吨，填料级级产品66万吨，同时在在开采原原矿剥离离表土后后，粘土土做进一一步处理理，可作作为陶瓷瓷工业的的主要原原料。公司产品品首期计计划全部部出口，由于公公司已经经在拓展展国际市市场方面面做了大大量的拓拓展前期期工作，初步形形成了相相当的销销售渠道道，公司司计划的的目标市市场以日日本、韩韩国、台台湾及东东南亚市市场为主主，同时时积极珠珠江三角角洲地区区的市场场。在全全部投资资完成后后，随着着公司产产量的大大幅提高高

17、，公司司也将开开拓国内内市场，在替代代进口方方面与外外国厂商商争夺市市场份额额。5.2典型客客户介绍绍公司六、财务务计划6.1项目投投资计划划本项目计计划总投投资额33.6亿亿元人民民币，首首期80000万万元人民民币（见见汇总表表）。首首期投资资中，设设备购置置23110万元元（附表表一），运输设设备购置置2944万元（附表二二），土土建工程程8988万元（附表三三），矿矿山征地地等其它它项目229988万元，流动资资金15500万万元。投投资估算算汇总表表如下：固定资产产投资估估算汇总总表项 目目总投资（万元）首期投资资（万元）首期投资资占总投资比比例（%）备 注设备购置置费9,60002

18、,311024.11附表(11)设备安装装费4004010运输设备备2,000029414.77附表(22)土建工程程3,600089824.99附表(33)配电设施施500408供水设施施1,200040.3矿山征地地4,50002,244049.88厂址征地地80010012.55码头修费费2,0000804道路修建建3,0000481.6三公里纺织袋厂厂1,2000不可预见见费2,45502008.2流动资金金4,50001,500033.33开办费250250100合计36,00008,00006.2项目资资金筹措措本项目首首期投资资80000万元元，廉江江荣兴公公司已投投入资金金12

19、000万元元，拟再再投入现现金8000万元元，香港港荣兴公公司向银银行贷款款60000万元元投入本本项目。6.3 资金运运用计划划（1）购购置机械械设备首期机械械设备资资金计划划安排表表序号设备名称称数量单位(台)单价(万元)资金总额额(万元)首期金额额(万元)1压滤机72台9.56842282泵72台4.16673001003非标设备备3套85255854管道3套2266225阀门3套1030106干燥机6套42025200126007自配机械械6套1696488沙机12台13.55162549柴油机12台6.5782610泵管道6套251502511化学仪器器3套15451512除铁器6套

20、402404013推土机12台111327714挖掘机12台80960320合 计5472223100（2）首首期资金金使用计计划总表表项目土建工程程（万元）设备购置置（万元）其它（万元）合计（万元）合 计898260444498880000（3）首首期资金金使用计计划总表表项目土建工程程（万元）设备购置置（万元）其它（万元）合计（万元）合 计8982604444988800006.4成本费费用估算算(1)成成本估算算说明材料价格格：以当当地市场场价计算算。生产用电电：按00.9元元/度计计。工资：按按全员人人均年收收入2000000元计（附表七七）。原材料（矿浆）：按规规定2000元/吨计（

21、3255目绝干干量）。维修费：按固定定资产原原值每年年5%计计。折旧费：房屋及及建筑物物按年折折旧率66.67%计计(155年)；机器设设备按年年折旧率率10%计（110年）；其他他按年折折旧率110%计计（100年）。征地分摊摊费：按按开采年年限（110年）摊摊销。开办费：按5年年平均摊摊销。销售费用用：按销销售总额额5%计计。财务费用用：全部部由廉江江荣兴公公司和香香港荣兴兴公司投投资，不不计利息息费用。(2)成本估估算结果果说明经估算，在正常常生产的的情况下下，每年年成本费费用总计计133307.2万元元，其中中产品制制造成本本118858.2万元元（包括括直接材材料（矿矿浆）66000

22、0万元，辅助材材料7448.88万元、工资及及福利费费6155.4万万元、燃燃料及动动力22289万万元、运运输费3350万万元、修修理费3361万万元、折折旧3556万元元、征地地分摊费费4500万元、包装物物4500万元、其他2248万万元）；管理费费用4550万元元（包括括工资及及福利费费1144万元、开办费费50万元元、其他他管理费费2866万元）；销售售费用9999万万元。涂涂料级产产品单位位成本111211.977元，填填料级产产品单位位成本2293.48元元。附：成本费用用汇总表表（附表表六）劳动定员员汇总表表（附表表七）粗选生产产成本估估算表（附表八八）粗精矿成成本分配配表（附

23、附表九）涂料生产产成本估估算表（附表十十）填料生产产成本估估算表（附表十十一）6.5 投资利利润估算算（1）销销售收入入预测在正常生生产的情情况下，每年销销售涂料料级产品品9万吨吨，按目目前市场场保守价价格19920元元/吨计计算；每每年销售售填料级级产品66万吨，按目前前市场价价格4550元/吨计算算，年销销售收入入199980万万元（附附表四）（2）生生产负荷荷安排按第一年年生产负负荷为770%，第二年年生产负负荷1000%计计算。损益表见见（附表表五）七、组织织计划7.1公司所所有权的的法律形形式本公司为为有限责责任公司司，廉江江荣兴公公司和香香港荣兴兴公司分分别占225%和和75%的股

24、权权。7.2管理理理念本公司的的管理理理念是：市场是中中心。服服务市场场是我们们工作的的最终目目标，顾顾客的满满意和信信赖是企企业生存存和发展展的根本本所在。科技是源源泉。科科学技术术是第一一生产力力，也是是企业生生存和发发展的源源泉。只只有凭借借高科技技，才能能满足顾顾客越来来越多、越来越越高的需需求，才才能立于于不败之之地。质量是保保证。源源源不断断地为顾顾客提供供物超所所值、质质量完美美的各种种产品是是企业生生存发展展的基本本保证。员工是财财富。以人为为本是是企业管管理的灵灵魂所在在，最大大限度地地发挥员员工的主主观能动动性，使使员工以以主人翁翁的精神神做好各各项工作作。创新是动动力。开

25、拓创创新是是企业发发展的永永恒利器器。 7.3组织架架构7.4关键人人员安排排附表一机械、设设备投资资估算表表序号设备名称称数量单位单价(万元)金额(万元)1压滤机24台9.52282泵24台4.16671003非标设备备1套85854管 道道1套22225阀 门门1套10106除铁器1套40407干燥机3套420126008自配机械械3套16489沙 机机4台13.555410柴油机4台6.52611泵管道1套252512化学仪器器1套151513推土机7台117714挖掘机4台80320合 计计23100附表二运输设备备购置表表序号设备名称称数量单位单价(万元)总额(万元)首批(万元)1东

26、风自卸卸车30辆20600160(8辆)2黄河载重重车15辆8012000640(8辆)3面包车4辆208040(22辆)4雅阁小轿轿车3辆4012040(11辆)合 计计20000880附表三首期土建建工程估估算表序号项目金额（万万元）1厂房围墙墙大门552水 塔83原 矿 池804沉 降 池1305漂白后浆浆池306分选车间间907仓库及压压滤车间间208漂白车间间289厂办公楼楼7010化 验 室2011宿舍、食食堂13012厂道路硬硬底化12013供水设施施1914配电设施施2515粗选矿库库4816废 石 场2017地 磅 房5合 计计898附表四产品销售售收入估估算表序号项目名称称

27、单位第一年第二年生产负荷荷%70100一、产品产量量万吨10.55151涂 料料万吨6.392填 料料万吨4.26二、产品销售售价格1涂 料料元/吨19200192002填 料料元/吨450450三销售收入入万元1398861998801涂 料料万元1209961728802填 料料万元1890027000附表五损 益益 表表序号项目名称称单 位第一年第二年第三五年（每年）第六十年（每年）生产负荷荷%701001001001销售收入入万元1398861998801998801998802增值税及及附加(6.55%)万元9091299912999129993总成本费费用万元10900014600

28、61455561455564利润总额额万元308665374454244542445所得税(33%)万元101881773317900179006税后利润润万元206883601136344363447盈余公积积金(10%)万元2073603633638可分配利利润万元18611324113271132711附表六成本费用用汇总表表序号项 目单位数 量备 注生产负荷荷%100一、产品制造造成本万元118558.221直接材料料(矿浆)万元6000030万吨吨2000元/吨吨2辅助材料料万元748.83包装物万元4504工资及福福利费万元615.45燃料及动动力万元228996运输费万元3507

29、修理费万元3518折旧万元356首期投入入的折旧旧9征地分摊摊费万元45010其他万元248二、管理费万元4501工资及福福利费万元1142开办费万元5025055年3其他管理理费万元286三、销售费用用万元9991998805%合计万元133007.22其中固定成本本万元22555变动成本本万元110552.22附表七劳动定员员汇总表表部 门项目名称称在册人员其 中工人管理人员员服务人员员粗选厂采场33粗选4040管理及服服务人员员1266小计554096精选厂精选8080干燥与包包装100100管理与服服务人员员351025小计2151801025公司总部部503020总 计3202204951附表八粗选生产产成本估估算表序号项目名称称单耗单价(元)单位成本本(元)总用量(kg kw