压缩nc63培训手册-资金分析

1、的，本操作手册任何整体或部分的内容不得被、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在留意。请注意：本操作手册的内容并不代表通知的情形下可能会发生改变，敬请所做的承诺。目录1. 4第一章 概述5产品概述5产品价值6第二章 应用场景72.1 跨. 7业务描述7业务流程82.1.3 功能. 82.1.4 产品解决方案92.2 单一. 18业务描述18业务流程182.2.3 功能. 182.2.4 产品解决方案182.3 单一组织的. 18第三章 初始准备19初始准备19组织建模193.1.1 组织管理-组织结构定义203.13.2 基础数据. 20第四章 操作指南20导读此手册面向实施顾问以

2、及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品

3、操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.NC63 培训手册-组织建模深入阐述了产品关键概念（如以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。、组织、业务委托关系等）2.3.4.产品帮助针对具体功能点的关键字段、作进行详细解释，并提供关键应用示例。NC63 培训手册-流程提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。NC63 培训手册-基础数据可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。3存量：是指在帐户中还没有使用的。：广义的，指企业全部的资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收帐款、有

4、价、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需，故有一通俗名称，称为营业周转。狭义的资产负债。即所谓净(networkingcapital)。依照此一定义，资产的来源，除负债外，应另辟长期来源。融资：融资即是一个企业的筹集的行为与过程。也就是公司根据自身的生产经营状况、拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的和决策，采用一定的方式，从一定的向公司的投资者和债权人去筹金，组织的供应，以保证公司正常生产需要，经营管理活动需要的行为。公司筹金的应该遵循一定的原则，通过一定的和一定的方式去进行。4第一章 概述1.1 产品概述分析基于商业分析构建，支持活期存款的分析，包括存量、流量、分布、NC6

5、3趋势等，支持多币种、多种维度。分析具有以下特性：支持展现格式由用户选择分析维度（即行、列），满足生成多种报表格式的需求。数据展现支持分层汇总、支持钻取以实现数据的追踪。1.支持基于系统预置的语义模型定制分析。2.数据展现支持图形、表格同时展现，直观呈现数据。3.管理领域产品架构图 1.1-01管理架构图NC管理提供管理解决方案，包括：计划、付款排程、担保管理、结算、调度、存款管理、管理、票据集中管理、现金管理、账户管理、授信管理、管理、资金基础设置、商业汇票、信用证管理、存款管理、银企直联、分析产品。分析的功能由基础建模、设置、抽取数据、查询分析四部分。5商业分析管理可选特性：电子签章回单、

6、多组织强制应用：开通银企直联支付时使用数字。银企直联存款管理信用证管理商业汇票基础设置管理授信管理账户管理现金管理票据集中管理管理存款管理调度结算担保管理付款排程计划分析图 1.1-02分析架构图分析基于商业分析构建，支持活期存款的分析，包括存量、流量、分布、趋势等；支持活期存款、定期存款、通知存款、保证金存款、协定存款多种存款类型的分析；支持对融资情况进行统计分析；支持对担保、授信、信用证情况进行统计分析。分析具有以下特性：1.支持展现格式由用户选择分析维度（即行、列），满足生成多种报表格式的需求：2.数据展现支持分层汇总、支持钻取以实现数据的追踪。3.支持基于系统预置的语义模型定制分析。4

7、.数据展现支持图形、表格同时展现，直观呈现数据。1.2 产品价值1、为管理者提供存量的度分析，以使用户掌握的总存量及分布情况，为筹集、投放、调度的决策提供依据；1)提供在成员的分布情况；2)提供在各的分布情况；3)提供不同币种的分布情况；2、为管理者提供流量的度分析，以使用户掌握的规模、账户的活跃程度、并支持数6动态建模分析系统业务系统系统分析融资情况表信用证情况表流入流出表担保情况表存款余额表授信情况执行抽取数据任务信用证管理管理存款管理商业汇票担保管理现金管理授信管理银企直连抽取数据任务定制设置用户角色角色组管理关系业务单元据钻取，以便深入了解特别关注的变动；1) 提供各成员的情况；2)

8、提供在各的情况；3、为管理者提供一段期间的存量情况，以供用户分析存量的变动趋势；4、为管理者提供各种类型存款的统计分析（活期存款、协定存款、通知存款、定期存款、保证金存款）；5、为管理者提供融资统计分析，具体的融资品种包括：、组织、商业汇票、押汇。6、为管理者提供信用证情况分析。7、为管理者提供授信情况分析。8、为管理者提供担保情况分析。9、搭建在 BAP上的分析，支持用户基于系统预置的语义模型结合自己的管理需要定制分析报表；搭建在 BAP上的分析，有灵活的图表展示、汇总、钻取、过滤功能。第二章 应用场景2.1 跨在多的大型企业里，母或者二级的管理者，通常需要跨多个子的。2.1.1 业务描述为

9、母财务总监或其他有多权限的管理者，设置权限、范围。72.1.2 业务流程分析业务数据管理数据抽取存款统计融资分析存汇总分析担保分析信用证分析2.1.3 功能8分析业务系统领域产品模块功能节点商业分析分析管理体系（全局）设置（全局）存款统计存款余额表-财务组织&币种存款余额表-存款余额表-财务组织&账户收支属性流入流出表-财务组织&币种流入流出表-&币种流入流出表-财务组织&账户收支属性存款日余额表存款本币余额表-财务组织&币种存款本币余额表-存款本币余额表-财务组织&账户收支属性存款日余额表-本币存款全局本币余额表-财务组织&币种存款全局本币余额表-存款全局本币余额表-财务组织&账户收支属性存

10、款日余额表-全局本币存款情况表黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理信用证管理授信管理担保管理商业汇票银企直连存款管理现金管理2.1.4 产品解决方案1.建立体系，为拥有跨权限的角色设置范围。体系隶属于管理体系，所以，直接在管理体系中建立体系。1)2)权限设置，就是依托管理体系建立各角色的组织范围。3)设置第一步：引入角色。角色依托建模上设置的角色，用户在【分析】【基础设置】-【权限设置】节点指定某（些）的某（些）角色，作为角色。4)设置第二步：给角色设置范围，即：给角色指定组织范围。选中某角色，执行“权限设置”，弹出待选的管理体系，选取单个组织或者多个组织作为被。2.提供分析语

11、义模型1)系统预置了一系列语义模型，支持用户基于语义模型设计符合本管理要求的报表。具体的定义分析报表方式，请参考商业分析的相关资料。2)系统预置了抽取业务数据的系统任务，用户可定时或实时执行这些任务，从业务系统抽取数据进行分析。用户也可自定义任务，注意选择相应的任务类型（系统预置了分析产品三十个任务类型。定义系统任务的详细操作请参考 UAP上的相关资料。3)用户可基于系统预置的语义模型创建分析，进而设计符合自己管理要求的分析报表。具体操作参见商业分析的相关说明。4)本版预置了现金交易明细语义模型、现金日发生额余额语义模型。a) 对应的任务是：分析现金交易明细数据同步，分析现金日发生额余额数据9

12、存款汇总统计定期存款-按到期日统计表融资分析融资事项统计表授信分析授信及使用情况表分析-按到期日分类统计委托分析内委托借款统计表存汇总分析各存款融资统计表各存款融资统计表信用证分析开立信用证-按开证统计收到信用证-按收证统计担保分析对外担保-按担保统计同步。b) 启动任务将每个现金账户每笔交易的关键信息，每个现金账户相应期间的当日收入额、当日支出额，当日余额。5)本版预置了存款交易明细语义模型。a) 对应的任务是：分析存款交易明细数据同步，分析活期存款日发生额余额数据同步。b)启动任务将每个账户每笔交易的关键信息，其中，对应账户的开通状态为“未开通”，则以现金管理中的账为数据源、开通状态为“开

13、通查询”、“开通查询及支付”、“开通支付”的则以为数据源。本版预置了应收票据交易明细语义模型、应收票据日发生额余额语义模型、应收票据明细语义模6)型。a)对应的任务是：分析应收票据交易明细数据同步、分析-应收票据日发生额余额数据同步、分析应收票据交易明细数据同步。b)启动分析应收票据交易明细数据同步任务，将每张应收票据的每次流转的关键信息；c)启动分析-应收票据日发生额余额数据同步，将获取每一财务组织、每一币种、每一类型（承兑汇票、商业承兑汇票）的票据，的昨日余额、今日增加额（扣除收票退票）、本日减少额【细分为：贴现、托收、背书（扣减背书退票）、调剂、转让的金额】、余额，可用余额（扣除质押票据

14、）。d)启动分析-应收票据明细任务，将获取每一财务组织、每张票据的关键信息，反映对应票据的状态。7)本版预置了应付票据交易明细、应付票据日发生额余额语义模型、应付票据明细语义模型。a)对应的任务是：分析应付票据交易明细数据同步、分析-应付票据日发生额余额数据同步、分析应付票据交易明细数据同步。b)启动分析应付票据交易明细数据同步任务，将每张应付票据每次流转的关键信息；c)启动分析-应付票据日发生额余额数据同步，将获取每一财务组织、每一币种、每一类型（承兑汇票、商业承兑汇票）的应付票据，的昨日余额、今日签发额（扣除付票退票）、今日付款额、余额。d)启动分析-应付票据明细任务，将获取每一财务组织、

15、每张票据的关键信息，反映对应票10据的状态。8)本版预置了存款日发生额余额语义模型。a)对应的任务是分析存款日发生额余额数据同步。启动任务将每个活期、通知、协定、定期、保证金账户相应期间的当日收入额、当日支出额，当日余额；注意：通活期、协定存款按账号分别抽取，定期存款、通知存款按存期列示。b)普通活期（非协定）、协定、保证金户，开通状态为“未开通”，则以现金管理中的银行账为数据源、开通状态为“开通查询”、“开通查询及支付”、“开通支付”的 则则以、余额为数据源。c)定期存款则取各定期账户（每一账户下存期一致）的当日收入额、当日支出额，当日余额。d)通知存款则取各通知账户（每一账户下通知品种一致

16、）的当日收入额、当日支出额，当日余额。9)本版预置了定期存款语义模型、通知存款语义模型。a) 对应的任务是：分析-定期存款数据同步、分析-通知存款数据同步。b) 启动任务将获取每一定期存单、每一存期（仅当转存才可能出现一个存单多条）的相关信息。10)本版预置了合同、放款、还款计划、还款语义模型。a)对应的任务是：分析-合同数据同步、分析-放款数据同步、分析-还款计划数据同步、分析-还款数据同步。b)启动分析-合同数据同步任务，将获取、委托中每一贷款的关键信息。c)启动分析-放款数据同步任务，将抽取、委托借款的每一放款。d)启动分析-还款计划数据同步任务，将获取、委托借款的每一放款的还款计划。e

17、)启动分析-还款计划数据同步任务，将获取、委托借款的每一还款。11)本版预置了内委托合同、内委托放款、内委托还款计划、内委托还款语义模型。a) 对应的任务是：分析-内委托合同数据同步、分析-内委托放11款数据同步、分析-内委托还款计划数据同步、分析-内委托还款数据同步。b)启动分析-内委托合同数据同步任务，将获取委托中，借款和都是本内的委托，每一合同的关键信息。c)启动分析-内委托放款数据同步任务，将抽取委托中，借款和都是本内的每一放款。d)启动分析-内委托还款计划数据同步任务，将抽取委托中，借款和都是本内的委托的每一放款的还款计划。e)启动分析-内委托还款计划数据同步任务，将抽取委托中，借款

18、和都是本内的委托的的每一还款。12)本版预置了开立信用证、收到信用证、信用证押汇台账语义模型。a)对应的任务是：分析-开立心信用证数据同步、分析-收到信用证数据同步、资金分析-信用证押汇台账数据同步。b)启动分析-开立信用证数据同步任务，将获取开出的每笔信用证的关键信息。c)启动分析-开立信用证数据同步任务，将获取收到的每笔信用证的关键信息。d)启动分析-信用证押汇台账数据同步任务，将获取信用证押汇的台账信息13)本版预置了授信及使用语义模型。a) 对应的任务是：分析-授信及使用数据同步。b) 启动分析-授信及使用数据同步任务，将获取每个授信协议的使用情况。14)本版预置了担保语义模型。a)

19、对应的任务是：分析-担保管理数据同步。b) 启动分析-担保管理数据同步任务，将获取每个担保合同的使用情况3.分析账表。1) 从业务系统抽取到数据，予以分析展现。系统预置的分析表与相应的任务对应关系如下：12任务相对应的报表分析_活期存款日发生额数据同步存款余额表-财务组织&币种存款余额表-存款余额表-财务组织&账户收支属性流入流出表-财务组织&币种流入流出表-&币种流入流出表-财务组织&账户收支属性2)用户可在系统预置分析报表的基础上设计图表，也可自己设计自己管理要求的表，具体操作参见商业分析的相关说明。3)其中：活期存款、保证金存款、协定存款账户的取数来源：a) 活期存款、保证金存款、协定存

20、款账户的“开通状态”为“未开通”的，取数来源为现金管理产品的账；b) 活期存款、保证金存款、协定存款账户的开通状态为“开通查询“、”开通查询及支付“、”开通支付“的，则取数来源为的、的余额。4)定期存款的取数来源于存款管理产品。5)融资数据来源于管理、商业汇票、信用证押汇。6)授信数据来源于授信管理7)担保数据来源于担保管理8)信用该证数据来源于信用证管理9)各用户所能的数据最大集由其所属角色的权限设置决定（如果一个用户隶属于多个角色，则该用户的范围为其所属多个角色的范围之和）。13存款日余额表存款本币余额表-财务组织&币种存款本币余额表-存款本币余额表-财务组织&账户收支属性存款日余额表-本

21、币存款全局本币余额表-财务组织&币种存款全局本币余额表-存款全局本币余额表-财务组织&账户收支属性存款日余额表-全局本币分析_定期存款按到期日统计数据同步定期存款-按到期日统计表分析_存款（综合）日发生额余额数据同步存款汇总统计存款情况统计表分析_按到期日统计数据同步-按到期日分类统计分析_内委托合同数据同步内委托借款统计表分析_融资事项统计数据同步融资事项统计表分析_存款融资统计数据同步各存款融资统计表各存款融资统计表分析_授信及使用授信及使用情况表分析_担保管理数据同步对外担保-按担保统计分析_开立信用证数据同步开立信用证-按开征统计分析_收到信用证数据同步收到信用证-按开征统计10)存款

22、余额表-财务组织&币种a)本报表系提供给管理者各个财务组织、各币种存款户在指定日期的原币余额、本币余额、可用余额；b)默认查询当日（当前业务日期）的余额。c)支持选择某组织到详细级各账户的原币余额、本币余额、可用余额。d)支持直接在界面切换日期、币种后再次执行查询。11)存款余额表-a)本报表系提供给管理者所某一日期在各家、各个币种存款户的原币余额、本币余额、可用余额；b)支持选择某到在各核算组织在该的存款原币余额、本币余额、可用余额；c)并支持进一步到某一核算组织的各账户在该的存款原币余额、本币余额、可用余额。12)存款余额表-财务组织&账户收支属性a)本报表系提供给提供给管理者所的各财务组

23、织、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户、某一币种存款的原币余额、本币余额、可用余额；b)支持选择某财务组织到该组织相应各账户的存款原币余额、本币余额、可用余额。13)流入流出表-财务组织&币种a)本报表系提供给管理者分析：指定期间内所的各财务组织、各币种存款户的流入额、流出额；b)支持选择某财务组织到该组织相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；c)并支持钻取到每一账户在查询期间内的每笔流入、流出。14)流入流出表-&币种a)本报表系提供给管理者分析：指定期间内所的各财务组织、在各的各币种存款户的流入额、流出额；b)支持选择某到相应的在该里各财务组织存款户的流入额、流出额；c)并支持

24、进一步选择某财务组织到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；d)并支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额。15)流入流出表-财务组织&账户收支属性a)本报表系提供给管理者分析：指定期间内所的各财务组织、某一币种的各收支属性账户（收入户、支出户、收支户）的流入额、流出额；b)支持选择某财务组织到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；14c) 并支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额。16)存款日余额表a)本报表系提供给管理者查看：所的各个组织、各币种存款户在一段连续时间内的原币余额、组织本币余额以掌握存量变动趋势；b)支持选择某财务组织到相应各账户在查询期间内的各日存

25、款余额。17)存款本币余额表-财务组织&币种a)本报表系提供给管理者：以本币计量的，所各财务组织、各存款户的余额；b)支持选择某组织到各账户的余额。18)存款本币余额表-&币种a)本报表系提供给管理者：以本币计量的，所在各家、各存款户的余额；b)支持选择某到各核算组织在该的余额；c)并支持进一步到某一核算组织的各账户在该的存款余额。19)存款本币余额表-财务组织&账户收支属性a)本报表系提供给提供给管理者：以本币计量的，所各、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户的存款余额；b)支持选择某财务组织到该组织相应各账户的存款余额。20)存款日余额表-本币a) 本报表系提供给管理者查看：以本币计

26、量的，所各、各存款户在一段连续时间内的余额，以掌握存量变动趋势；b) 支持选择某财务组织到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。21)存款全局本币余额表-财务组织&币种a) 本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所各财务组织、各存款户的余额；b) 支持选择某组织到各账户的余额。22)存款全局本币余额表-&币种a)本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所在各家、各存款户的余额；b)支持选择某到各核算组织在该的余额；c)并支持进一步到某一核算组织的各账户在该的存款余额。23)存款全局本币余额表-财务组织&账户收支属性a) 本报表系提供给提供给管理者：以全局本币计量的，所各、各收支属性（收入类、

27、支出15类、收支类）存款户的存款余额；b) 支持选择某财务组织到该组织相应各账户的存款余额。24)存款日余额表-全局本币a)本报表系提供给管理者查看：以全局本币计量的，所各、各存款户在一段连续时间内的余额，以掌握存量变动趋势；b)支持选择某财务组织到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。25)存款汇总统计a)当前用户的所有财务组织，在各家各种类型、各种币种的存款，在某一日期（默认为当前日期）的余额。b)也支持用户指定具体的组织、具体的、具体的存款类型、具体的币种执行查询。26)存款情况表a)当前用户的所有财务组织，在各家各账号、存期的存款，在某一日期（默认为当前日期）的余额。27)定期存款-按

28、到期日统计当前用户的所有财务组织的定期存款，在未来 30 天里、30-60 天里，60-90 天里，90 天-180 天里、180 天一 360 天里，360 天以上将到期的定期存款，详细列示每一存单的利率、余额。为管理者提供，指定财务组织在各的所有定期存款的存款金额信息，按到期期间列示，可做未来安排参考。28)融资事项统计表统计截止当前的各种借款、商票等融资余额。按融资财务组织+融资方式+融资品种+所在，逐层汇总，按笔（合同号）列示。为管理者提供分析财务组织的规模、偿还风险的决策信息。29)授信及使用情况表统计截止到当前（，而非系统服务器日期、当前业务日期）某日的各类授信及使用情况，为管理者

29、提供分析财务组织的授信及使用情况的决策信息。30)分类统计-按到期日统计统计截止到当前（时间，非系统服务器时间、非当前业务日期）某日，各借款尚未归还的借款，用于安排未来的，为管理者提供分析未来多期应归还的本金，以供安排参考之用。1631)内委托借款统计统计，截止到当前，内各间的委托情况，逐一合同列示。为管理者提供分析内委托借款的情况表。32)内委托借款统计统计，截止到当前，内各间的委托情况，逐一合同列示。为管理者提供分析内委托借款的情况表。33)各存款融资统计统计，截止到当前内各的存款、情况，以及存贷差额。34)各存款融资统计统计，截止到当前，内各财务组织在各家的存款的存款、情况，以及存贷差额。35)开立信用证统计为管理者提供目前已开立尚未注销信用证的汇总情况，以便了解信用证的总体情况、分财务组织、币种列示。36)收到信用证统计为管理者提供目前已收到尚未注