物流公司创业计划

1、通盛物流流公司 创创业计划划项目名称称：项目单位位：通盛盛团队。指导老师师：地址： 电话： 电子邮件件： 联系人： 通盛团团队20122年111月目录TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc72205772 第一章 执行总总结1 HYPERLINK l _Toc72205773 第二章 项目背背景3 HYPERLINK l _Toc72205774 第三章 市场机机会6 HYPERLINK l _Toc72205775 第四章 公司战战略100 HYPERLINK l _Toc72205776 第五章 市场营营销12 HYPERLINK l _Toc72205777 第六章

2、 投资资分析115 HYPERLINK l _Toc72205777 第七章 财务务分析199 HYPERLINK l _Toc72205778 第八章 管理体体系244 HYPERLINK l _Toc72205779 第九章 风险资资本的退退出255 HYPERLINK l _Toc72205782 附录1 管理理团队及及成员介介绍266执行总结结 1.1 公公司物流公司司是一个个提议中中的公司司，以快快速、便便捷、高高效、安安全为宗宗旨的立立足服务务各个阶阶层的物物流公司司。公司司主营业业务承接接大型物物流公司司市内快快速投递递任务，以及市市内超市市等大型型商场物物流配送送服务。以我们们

3、真挚的的服务热热情为社社会服务务。从中中获取利利润。 当今今各大物物流公司司充斥着着整个市市场，物物流服务务业处于于一种基基本饱和和的，形形成一种种商业性性质的垄垄断，市市内小型型物流处处于一种种真空状状态。相相应大型型物流公公司在各各个城市市布置的的各个分分点不仅仅增加了了成本，承接业业务有限限，形成成了一种种重大的的资源浪浪费形势势，为了了解决这这一僵局局，我团团队把重重心下方方到各个个城市。在各个个城市找找生存的的可能，解决这这一僵局局。此项项计划不不仅大大大缩减大大型物流流公司的的成本，更增加加了许多多就业岗岗位。让让小城市市充满生生机活力力。 我公公司目标标明确，注重服服务。在在未来

4、几几年内将将会在新新疆各个个市级城城市建立立分公司司，形成成网状结结构。辐辐射周边边县级单单位。成成为市民民中必不不可少的的组成部部分。 1.22 市场场计截止220122年度某宝宝网和某猫猫交易额额突破11万亿元元，某宝宝某猫类类型网店店在当今今社会处处于一种种新型的的购物风风潮，也也是以后后社会需需要的一一种便捷捷的购物物方式。 另据据统计在在双十一一，春节节，情人人节。等等节日。各大购购物网站站几乎处处于一种种爆满状状态。大大量货物物造成大大量的积积压。不不能准时时送达客客户手中中这不仅仅影响商商家的信信誉，更更大的责责任则是是在各大大运营公公司。造造成客户户的不信信任心。为解决决这一问

5、问题，小小型的物物流则充充满朝气气与活力力。 我公公司不但但定位在在与大型型物流公公司的合合作，而而且还承承接超市市物流配配送。超超市是居居民生活活必备区区，不但但物美价价廉，更更多的是是良好的的物资供供应。我我公司会会积极与与大中型型超市合合作，为为其提供供完美的的配货渠渠道。压压缩超市市成本，让大众众活的切切切实实实受益。1.3 投资资于财富富公司成立立初期共共需资金金50万万。其中中风险投投资333万，五五位创业业团队成成员共出出资177万元。股本规模模及结构构暂定为为：公司司注册资资本500万。外外来风险险投资入入33万万（666.000%）；五五位创业业团队成成员资金金入股117万（

6、占344.000%）。财务分析析如表所所示：财务净现现值NPPV496556033元年平均销销售利润润率 31.776%净资产收收益率 75.550%静态投资资回收期期（含建建设期）一年零十十一个月月内含报酬酬率IRRR107%从上面可可以看出出，公司司一旦成成功运营营将具有有明显的的经济优优势，创创造可观观的经济济效益，因此公公司具有有很强的的竞争力力和抗风风险能力力，前景景相当广广阔。风险资金金最好在在第24年撤出出，采用用收购方方式比较较适合本本公司。 1.44 组织与与人力资资源公司性质质是有限限责任公公司，实实行总经经理负责责制。总总经理下下设市场场部、广广告设计计部、财财务部和和人

7、力资资源部。第二章 项目背背景2.1 中国物物流行业业背景近年来，在国家家扩大内内需政策策的推动动下，物物流市场场整合步步伐加快快，呈现现出明显显的季节节性和结结构性变变化。220111年，我我国社会会物流总总额达到到1588.4万万亿元，按可比比价格计计算，同同比增长长12.3%；20112年，我国社社会物流流总额为为1777.3万万亿元，按可比比价格计计算，同同比增长长9.88%；220133年上半半年，我我国社会会物流总总额933.1万万亿元，按可比比价格计计算，同同比增长长9.11%。总总体来看看，我国国社会物物流需求求仍然保保持适度度增长，为国民民经济平平稳运行行提供了了有力支支撑。

8、未来来中国物物流产业业将进入入更高层层次的发发展阶段段，并呈呈现一些些新的发发展趋势势与特征征。伴随随着国民民经济的的快速稳稳定发展展，物流流产业规规模将继继续快速速扩张；与经济济结构和和产业布布局调整整相适应应，物流流产业的的集中度度将进一一步提升升；随着着物流市市场的不不断扩大大，物流流产业内内的分工工将越来来越细；物流产产业发展展的制度度环境将将日趋规规范，市市场秩序序与环境境条件也也将进一一步优化化。各级级政府陆陆续出台台的相关关配套政政策，为为我国物物流业发发展创造造了良好好的外部部环境。“十二二五”期期间，中中国经济济有望继继续保持持平稳较较快增长长，物流流行业面面临重大大发展机机

9、遇，农农村物流流、零售售业物流流等细分分市场投投资前景景乐观。2.2 服务务概述 当今今各大物物流公司司充斥着着整个市市场，物物流服务务业处于于一种基基本饱和和的，形形成一种种商业性性质的垄垄断，市市内小型型物流处处于一种种真空状状态。相相应大型型物流公公司在各各个城市市布置的的各个分分点不仅仅增加了了成本，承接业业务有限限，形成成了一种种重大的的资源浪浪费形势势，为了了解决这这一僵局局，我团团队把重重心下方方到各个个城市。在各个个城市找找生存的的可能，解决这这一僵局局。此项项计划不不仅大大大缩减大大型物流流公司的的成本，更增加加了许多多就业岗岗位。让让小城市市充满生生机活力力。2.3 中国国

10、物流发发展前景景计截止220122年度某某宝网和和某猫交交易额突突破1万亿元元，某宝宝某猫类类型网店店在当今今社会处处于一种种新型的的购物风风潮，也也是以后后社会需需要的一一种便捷捷的购物物方式。如此庞庞大的物物流系统统需要更更贴近消消费者的的物流公公司。我我公司则则为这一一行业提提供了相相应的服服务。第三章 市场场机会3.1 市场场特征计截止220122年度某宝宝网和某猫猫交易额额突破11万亿元元，某宝宝某猫类类型网店店在当今今社会处处于一种种新型的的购物风风潮，也也是以后后社会需需要的一一种便捷捷的购物物方式。另据统计计在双十十一，春春节，情情人节。等节日日。各大大购物网网站几乎乎处于一一

11、种爆满满状态。大量货货物造成成大量的的积压。不能准准时送达达客户手手中这不不仅影响响商家的的信誉，更大的的责任则则是在各各大运营营公司。造成客客户的不不信任心心。为解解决这一一问题，小型的的物流则则充满朝朝气与活活力。3.2 竞争争分析3.2.1主要要竞争对对手现阶段我我公司主主要竞争争对手不不是各大大物流公公司，因因为处于于西北偏偏远地区区，我公公司主要要竞争对对手主要要为个体体户。一一些小型型的个体体户有自自己的交交通运输输工具。相应他他们拥有有自己的的物流，虽然这这些成本本较高。但是常常年累月月的生活活习惯，让这些些本来习习惯这种种物流形形势的个个体户。我们采取取的措施施为，城城市广告告

12、。一般般的LEED灯广广告。报报纸广告告，宣传传单广告告。一般般LEDD灯广告告一年的的成本大大概为55万。报报纸广告告每年设设计投入入为5万万元 广广告宣传传投入为为5万元元每年。3.2.2主要要风险各大物流流公司会会效仿我我公司运运营形式式，竞争争对手容容易获得得更多的的信任。规避措施施：尽早早建立自自己的运运行模式式。建立立更多的的固定客客户端。形成网网状形式式遍布城城市。用用最真诚诚的服务务感动消消费者于于此同时时建立良良好的商商业关系系。3.2.3财务务风险1）现金金流量风风险，主主要表现现在：业主只只对企业业的主要要财务指指标如资资产负债债率、净净资产收收益率等等感兴趣趣，而忽忽视

13、了指指标掩盖盖下的问问题；过分注注意利润润和销售售的增长长，而忽忽视手中中掌握的的现金；固定资资产投资资过多，使企业业的变现现能力降降低，导导致资金金沉淀；企业规规模盲目目扩张，缺乏相相应的短短、中、长期计计划。规避措施施：筹资资风险规规避的技技术方法法。充分利利用自有有资金，加强对对自有资资金的控控管，对对各种借借支款项项要严格格审批并并及时催催收；选择合合理的资资本结构构，即债债务资本本和自有有资本的的比例要要适当，充分利利用债务务资本的的财务杠杠杆作用用，选择择总风险险较低的的最佳融融资组合合；注意长长短期债债务资本本的搭配配，避免免债务资资本的还还本付息息期过于于集中。3.2.4 管理

14、风风险1）任员员：企业业高级管管理者及及重要技技术人员员的变动动给企业业发展带带来的风风险。2）组织织结构：企业的的组织结结构是否否适应企企业发展展的需要要，能否否发挥组组织的最最大效率率。3）管理理机制：管理机机制是否否先进，健全，其效率率的高低低影响企企业发展展。对策1）对企企业高层层管理者者及重要要技术人人员给予予优厚的的待遇，同时给给予他们们充分发发挥个人人才能，实现自自身价值值的机会会。2）建立立适合企企业发展展的组织织结构，并在企企业发展展过程中中不断调调整，以以确保其其效率。3）采用用先进的的，适合合本企业业实际的的管理机机制，发发挥该机机制的最最大效用用3.3 市场场容量3.3

15、.1市场场容量计截止220122年度某宝宝网和某猫猫交易额额突破11万亿元元，某宝宝某猫类类型网店店在当今今社会处处于一种种新型的的购物风风潮，也也是以后后社会需需要的一一种便捷捷的购物物方式。下放我我城市消消费能力力，基本本为年消消费额11千万左左右。大大中型超超市年营营业额为为5千万万左右。所以这这个市场场是一个个很大的的市场。3.3.2趋势势分析与与预测从“十八八大报告告”中我们们可以看看出，我我国仍以以经济建建设中心心。目前前，我国国物流行行业与经经济发展展关系十十分密切切，有关关数据显显示，在在过去的的十多年年里，我我国社会会物流总总额的增增长与GGDP增增长基本本是同步步的。因因此

16、，十十八大的的经济政政策必将将对我国国物流业业的发展展产生重重大影响响。我团队认认为十八八大后中中国物流流行业的的发展趋趋势主要要为：物物流行业业将告别别传统的的经营模模式向现现代化、信息化化发展；物流企企业竞争争力整体体提高，物流业业生存环环境得到到改善；各地运运力运种种不平衡衡问题将将得到改改善。此此外，物物流行业业的现代代化发展展将成为为主要趋趋势，物物流行业业的网络络化、信信息化发发展趋势势将成为为物流行行业发展展的必由由之路。企业通通过利用用现代物物流技术术，改善善企业经经营方式式和管理理方式，提高企企业工作作效率，降低成成本支出出。例如如：中国国物通网网，运用用GPSS卫星定定位，

17、手手机配货货网、物物通配货货软件等等服务，为企业业物品流流通提供供保障，助推企企业在激激烈的竞竞争中转转型升级级。3.4 政策策影响政府对对大学生生创业的的优惠政政策。如如减免行行政事业业性收费费，可申申请小额额担保贷贷款等。第四章 公司战战略4.1 公司概概述通盛物流流公司有有限责任任公司，以快速速、便捷捷、高效效、安全全为宗旨旨的立足足服务各各个阶层层的物流流公司。公司主主营业务务承接大大型物流流公司市市内快速速投递任任务，以以及市内内超市等等大型商商场物流流配送服服务。以以我们真真挚的服服务热情情为社会会服务。从中获获取利润润。4.2总总体战略略我公司目目标明确确，注重重服务。在未来来几

18、年内内将会在在新疆各各个市级级城市建建立分公公司，形形成网状状结构。辐射周周边县级级单位。成为市市民中必必不可少少的组成成部分。4.3发发展战略略在西北地区建立分公司逐步向全国辐射在新疆维吾尔自治区各大县级单位建立分公司在新疆维吾尔自治区各大市级城市建立分公司在新疆维吾尔自治区石河子市建立分点在新疆维吾尔自治区石河子市建立第一家公司2016-2016-2020201520142013初期一年年1.宣传传自己，树立形形象。2.广而而告之，并开始始联系合合作商家家正式进进去运作作。3.成功功立足，开始盈盈利后进进一步宣宣传自己己以提升升形象。4.与各各大物流流公司建建立基本本合作，在一些些繁忙阶阶

19、段帮助助大型物物流公司司分担压压力。5.与大大中型超超市提供供物流服服务，以以高质量量的服务务赢得信信任。中期1.辐射射新疆维维吾尔自自治区各各大市级级城市建建立分公公司。2.进一一步提高高自己的的知名度度，在各各大网站站宣传。3.拥有有良好的的市场环环境，企企业创造造更大的的就业空空间。并并进一步步储备人人才为后后期成为为大型物物流公司司提供储储备力量量。后期摆脱小型型物流公公司的限限制，建建立自己己的网络络。与南南航，北北航，中中航等大大型空中中乘客进进行合作作。中铁铁，客车车等陆路路运输机机构合作作，与海海航等大大型海运运合作，形成立立体的网网状结构构辐射全全国。利利用各个个网络优优势将

20、利利润最大大化。第五章 市场场营销5.1目目标市场场近几年我我国广告告行业发发展迅速速，无论论在电视视插播广广告，还还是在各各大网站站大幅版版面提供供平面广广告，还还是在大大型城市市各大醒醒目位置置提供大大型LEED显示示屏全方方位展示示广告公公司服务务等都是是一种主主流的且且有力的的宣传。当然我我公司面面向的对对象一般般为固定定团体，我公司司的宣传传远不能能运用这这些手段段。我公公司采取取的是报报纸策略略，当今今社会是是一个快快速的时时代，我我们虽然然花费大大把时间间在网络络中，但但是大型型公司老老总都是是上年纪纪的前辈辈，他们们运用毕毕生经历历创建公公司，但但是老一一辈的生生活经验验让他们

21、们形成一一种每天天阅读报报纸的习习惯，所所以我公公司将在在报纸宣宣传方面面加大力力度，让让我公司司形象彻彻彻底底底展现在在成功人人士面前前，让其其对我公公司有一一定的了了解进而而进行初初期合作作，进而而以我公公司的服服务打动动他们，形成一一种良好好的循环环体系。5.2广广告产品品前期 为为大型物物流公司司提供服服务，为为大中型型超市提提供服务务。中期 进进一步辐辐射物流流产业，将物流流概渗透透人心。后期 成成为一知知名物流流公司，提供各各方面的的物流服服务。品牌是一一个公司司发展的的力量源源泉，我我公司致致力于为为公司发发展前景景立足当当今社会会发展，我公司司竭诚服服务，让让公司服服务渗透透生

22、活的的每一个个角落。以完善的的服务提提高品牌牌忠诚度度。公司司将以健健全优质质的服务务是赢得得顾客品品牌忠诚诚度。公公司将建建立健全全的服务务网络，覆盖整整个销售售区域；建立完完善的优优质服务务制度，为产品品巩固及及扩大市市场作不不断的努努力好的公共共形象对对于品牌牌的形象象具有至至关重要要的影响响。公关关活动将将始终被被公司作作为树立立和提升升企业形形象、产产品品牌牌形象的的重要工工作之一一。市场开发发与进入入公司将自自建销售售渠道，采取区区域与整整体相结结合的策策略，根根据客户户的不同同分别设设立市办办事处、省办事事处和全全国办事事处。市办事处处 负责责与需要要在所在在市做广广告的客客户洽

23、谈谈。省办事处处 负责责与需要要在所在在省做广广告的客客户洽谈谈。全国办事事处 负负责与需需要在多多个省或或全国做做广告的的客户洽洽谈。全国客户省级客户+大型物流公司市级客户+大型物流公司推广策略略直接与商商家联系系大型物流流公司是是我公司司起步的的第一阶阶段，首首先获得得大型物物流公司司的信任任。然后后与市区区内大中中型超市市洽谈。网站推广广 公司将自自己的信信息等发发到一些些企业黄黄页网站站上，宣宣传自己己。网站建设设 我们在互互联网上上建立公公司网站站，通过过网站建建设使企企业了解解本公司司，并来来洽谈业业务。第六章 投资资分析股本结构构与规模模公司成立立初期共共需资金金50万万，其中中

24、风险投投资333万，五五位创业业团队成成员共出出资177万元。股本规模模及结构构暂定为为：公司司注册资资本500万。外外来风险险投资入入33万万（666.000%）；六六位创业业团队成成员资金金入股117万（占344.000%）公司注册册资本550万。股股本结构构和规模模如下：股本来源源股本规模模风险投资资团队成员员资金入入股金额33万17万比例66000%34000%股本结构构中，团团队成员员资金入入股占总总股本的的34%，风险险投资方方面，我我们打算算引入224家风风险投资资共同入入股，以以利于筹筹资，化化解风险险。初期投资资分析初期投资资（单位位：元）公司创办办费30000办公室租租赁费

25、300000办公室装装修300000办公设备备购买400000网站建设设 50000流动资金金3920000合计 55000000投资收益益与风险险分析投资现金金流量表表如下： 投资现现金流量量表 单位：元初期(资资金筹集集)第一年第二年第三年第四年第五年固定资产产投资040,00000120,0000160,0000160,0000流动资金金500,00000030,000050,000050,0000营业收入入628,00001,8880,00003,7558,00007,5110,000015,0013,0000 -变动动成本308,6988369,23881,0554,66921,88

26、81,66463,1779,4408.00 -固定定成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000税前利润润069,3302760,76221,2333,33082,6778,33545,8883,5592 -税收收17,3325.501901190.5308,3277669,5888.5001,4770,8898税后利润润051,9976.50570,5711.500924,98112,0008,7765.504,4112,6694+折旧888997778833,333464,444291,1114净现金流流量-5000,000060,

27、8865.50578,3499.500958,3155.0002,0773,2207.504,5003,8808.00投资净现现值投资净现现值表年份现金流量量利率100现值累积现值值0-5000,00001-50000000-50000000160,88660.9009553226.774-444467332578,35000.82264777716.7330443.4433958,31550.75517196694.6752773842,0773,22080.688314166001121688739954,5003,88080.6221279668655496556033NPV496556

28、033NPV=(CII-COO)t(1+i)-tNPPV=4496556033 (元)t=1考虑到目目前资金金成本较较低，以以及资金金的机会会成本和和投资的的风险性性等因素素，i取110%（下同同），此此时，NNPV=496656003（元元），远远大于零零。计算算期内盈盈利能力力很好，投资方方案可行行。投资回收收期 N11年（44446733/47777116.77*122)个月月=1年年11个个月通过净现现金流量量、折现现率、投投资额等等数据用用插值法法计算，投资回回收期为为一年零零11个个月，投投资方案案可行。内含报酬酬率 年份现金流量量110%PV年份现金流量量 2.00 PV0-50

29、00,00001-500000000-5000,00001-50000000160,88660.4776 289771.998160,8866 00.500 304333 2578,35000.222613077072578,35000.2551445587 3958,31550.10071025539.73958,3155 00.133 1197789 42,0773,22080.05511057733.642,0773,22080.066251295575 54,5003,88080.0224 1080091.454,5003,8808 00.033 1407744 NPV-239956N

30、PV651229.00IRR=1000%+(10%*6550399.6/(6550399.6+239956)=1107%内含报酬酬率达到到1077%，远远大于资资金成本本率100%，主要因因为本服服务优质质低价，使得利利润率较较高，而而且，前前5年内内市场增增长性很很好。公司对销销售收入入的提高高和降低低最为敏敏感，经经营成本本次之。在变化化10%范围内内，内含含报酬率率仍然高高达1000%，说明能能承担风风险，具具有一定定可靠性性。投资回报报根据对未未来几年年公司经经营状况况的预测测,公司司能保持持较高的的利润增增长，拟拟从净利利润中提提取合理理比例的的资金作作为股东东回报。为此，公司第第一

31、年不不分红，第二年年以后每每年分红红为净利利润的330%。第七章 财务分分析7.1. 会计计报表及及附表7.1.1. 主要要财务假假设1、会计计制度：公司执执行企企业会计计制度。2、会计计年度：以公历历每年一一月一日日起至十十二月三三十一日日止为一一个会计计年度。3、记账账本位币币：以人人民币为为记账本本位币。4、记账账基础和和计价原原则：以以权责发发生制为为记账基基础，以以历史成成本为计计价原则则。5、固定定资产折折旧采用用年数总总和法，按8年年的折旧旧年限计计提折旧旧。6、公司司的总收收入依据据公司战战略发展展，做出出相应的的战略发发展计划划。8、公司司适用的的税（费费）种和和税（费费）率

32、列列示如下下：公司司营业税税及附加加税（55%），企业所所得税（25%）。9、公司司将每年年按净利利润的110%提提取盈余余公积，每年按按净利润润的5%提取公公益金。10、根根据对未未来几年年公司经经营状况况的预测测，公司司能保持持较高的的利润增增长，拟拟从净利利润中提提取合理理比例的的资金作作为股东东回报。为此，公司第第一年不不分红，第二年年以后每每年分红红为净利利润的330%。11、应应收账款款为销售售收入的的20%，应付付账款为为主营业业务成本本的200%。7.1.2业务务支出明明细表业务支出出明细表表 单位：元项目年份份第一年第二年第三年第四年第五年企业开办办费300000000主营业

33、务务成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000工资96,4400115,2000200,0000350,0000500,0000福利费13,008015,000026,000045,550065,0000办公费12,116036,448072,9960145,9200291,4800差旅费7,000021,000042,000084,0000168,0000修理费005,000010,000015,0000租赁费30,000030,0000100,0000180,0000350,0000装修费30,0000090,0000120,00

34、00120,0000办公设备备购置费费40,00000120,0000160,0000160,0000职工培训训费5,00005,000015,000025,000035,0000业务招待待费10,000025,000050,0000100,0000200,0000营业税及及附加31,225093,7750187,5000375,0000750,0000劳动保险险费29,880829,8808119,2322238,4644476,9288营业外支支出2,00003,00005,00008,000011,0000网站建设设5,00000000合计564，96881,1224,22382,533

35、2,66924,8441,88849,1442,44087.1.2业务务支出明明细表业务支出出明细表表 单位：元项目年份份第一年第二年第三年第四年第五年企业开办办费300000000主营业务务成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000工资96,4400115,2000200,0000350,0000500,0000福利费13,008015,000026,000045,550065,0000办公费12,116036,448072,9960145,9200291,4800差旅费7,000021,000042,000084,0000168,

36、0000修理费005,000010,000015,0000租赁费30,000030,0000100,0000180,0000350,0000装修费30,0000090,0000120,0000120,0000办公设备备购置费费40,00000120,0000160,0000160,0000职工培训训费5,00005,000015,000025,000035,0000业务招待待费10,000025,000050,0000100,0000200,0000营业税及及附加31,225093,7750187,5000375,0000750,0000劳动保险险费29,880829,8808119,2322

37、238,4644476,9288营业外支支出2,00003,00005,00008,000011,0000网站建设设5,00000000合计564，96881,1224,22382,5332,66924,8441,88849,1442,44087.1.3. 业务收收入明细细表业务收入入明细表表单位：万万元项目年份第一年第二年第三年第四年第五年主营业务务收入合合计62.55187.537575015000营业外收收入0.30.50.81.01.3合计62.88188375.875115011.37.1.4. 利润润及利润润分配表表利润及利利润分配配表单位：元元项目第一年第二年第三年第四年第五年一

38、、营业业收入625,00001,8775,00003,7550,00007,5000,000015,0000,0000减: 营业业成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000营业税金金及附加加312550937550187550037500007500000 管理费费用278,4488270,4888829,19221,8112,66462,3666,4408二、营业业利润653002760,76221,2333,33082,6778,33545,8883,5592 加：营营业外收收入3,00005,00008,000010,00001

39、3,0000减：营业业外支出出2,00003,00005,00008,000011,0000三、利润润总额66,3302762,76221,2336,33082,6880,33545,8885,5592减：所得得税16,5575.50190,6900.500309,0777.000670,0888.5001,4771,3398.00四、净利利润49,7726.50572,0711.500927,2311.0002,0110,2265.504,4114,1194.00加：年初初未分配配利润042,2267.53356,9066.855866,8833.9001,9772,5529.93五、可供供

40、分配的的利润49,7726.50614,3399.0331,2884,1137.852,8777,1149.406,3886,7723.93减：提取取公益金金(5%)2,4886.33328,6603.5846,3361.55100,5133.288220,7099.700减：提取取法定公公积金(10%)4,9772.66557,2207.1592,7723.10201,0266.555441,4199.400减：股东东分配的的利润0171,6211.455278,1699.300603,0799.6551,3224,2258.20六、未分分配利润润42,2267.53356,9066.855

41、866,8833.9001,9772,5529.934,4000,3336.637.1.5. 现金流流量表 现金流流量表项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营营活动产产生的现现金流量量:销售商品品、提供供劳务收收到的现现金621,87551,8665,66253,7331,22507,4662,550014,9925,0000现金流入入小计621,87551,8665,66253,7331,22507,4662,550014,9925,0000购买商品品、接受受劳务支支付的现现金250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000经营租赁赁所支

42、付付的现金金30,000030,0000100,0000180,0000350,0000支付给职职工的现现金96,4400115,2000200,0000350,0000500,0000支付的所所得税16,5575.50190,6900.500309,0777.000670,0888.5001,4771,3398.00支付其他他与经营营活动有有关的现现金245,2555.999365,8300.988979,5933.7331,6887,2220.643,1997,8822.83现金流出出小计638,2311.4991,4551,7721.483,0888,6670.735,8887,3309

43、.1411,5519,2200.833经营活动动产生的的现金流流量净额额-16,3566.499413,9033.522642,5799.2771,5775,1190.863,4005,7779.17二、投资资活动产产生的现现金流量量：购建固定定资产所所支付的的现金40,00000120,0000160,0000160,0000投资活动动产生的的现金流流量净额额-40,00000-1200,0000-1600,0000-1600,0000三、筹资资活动产产生的现现金流量量：吸收权益益性投资资所收到到的现金金500,00000.0000.0000.0000.000借款所收收到的现现金00000现

44、金流入入小计500,00000.0000.0000.0000.000偿还借款款所支付付的现金金00000分配股利利所支付付的现金金0171,1711.455277,4944.3602,6299.6551,3223,8808.2偿付利息息所支付付的现金金00000现金流出出小计0171,1711.455277,4944.3602,6299.6551,3223,8808.2筹资活动动产生的的现金流流量净额额500,0000-1711,1771.445-2777,4994.33-6022,6229.665-1,3323,8088.2四、现金金及现金金等价物物净增加加额443,6433.511242,

45、7322.077245,0844.977812,5611.2111,9221,9970.977.1.6. 资产产负债表表资产负债债表单位：元元项目第一年第二年第三年第四年第五年资产货币资金金443,6433.511 686,3755.588 931,4600.555 1,7444,0021.76 3,6665,9992.73 应收帐款款125,6000376,0000751,60001,5002,00003,0002,6600减:坏帐帐准备628188003758875100150113应收帐款款净额124,9722374,1200747,84221,4994,44902,9887,5587流

46、动资产产合计568,6155.511 1,0660,4495.58 1,6779,3302.55 3,2338,5511.76 6,6553,5579.73 长期投资资00000固定资产产固定资产产原价40,000040,0000160,0000200,0000200,0000减：累计计折旧888997778833,333464,444291,1114固定资产产净值31,111132,2222126,6666135,5588108,8866固定资产产合计31,111132,2222126,6666135,5588108,8866资产总计计599,7266.511 1,0992,7717.58

47、1,8005,9968.55 3,3774,0069.76 6,7662,4465.73 负债应付帐款款500000150000030000006000000120000000负债合计计500000150000030000006000000120000000所有者权权益实收资本本500,0000500,0000500,0000500,0000500,0000未分配利利润42,2267.53356,9066.855866,8833.9001,9772,5529.934,4000,3336.63公益金2,4886.33328,6603.5846,3361.55100,5133.288220,709

48、9.700盈余公积积4,9772.66557,2207.1592,7723.10201,0266.555441,4199.400负债及所所有者权权益599,7266.511 1,0992,7717.58 1,8005,9968.55 3,3774,0069.76 6,7662,4465.73 7.1.7会计计报表分分析重要报表表数据提提示：五年销售售收入（元）：62550000；188750000；375500000；7750000000五年净利利润 （元）：4997266.500；57720771.550；99272231.00；201102665.550；4441441944.000；达到正现现金流所所需时间间：二十一一个月；7.1.8.比率及及趋势分分析项目（%）第一年第二年第三年第四年第五年销售利润润率0.10045 0.40057 0.32289 0.35571 0.39922 基本盈利利能力0.07796 0.30051 0.24473 0.26680 0.29943 资产