嘉怡建筑装饰工程有限责任公司商业计划书

1、嘉怡建筑装饰工程有限责任公司商业方案书目 录1.0 执行摘要 . . 31.1 公司概况 . 31.2 注册资金 . 31.3 产品 / 服务特点摘要 . 31.4 商业模式（盈利模式） . 41.5 市场机会 . 42.0 市场分析 . . 52.1 市场定位与目标客户 . 52.2 市场猜测（市场占有率） . 52.3 竞争分析 . 62.4 项目 SWOT分析 . 73.0 营销策略 . . 93.1 产品定价与销售收入猜测 . 93.2 地点 渠道 / 选址 . 93.3 促销 / 宣扬推广 . 114.0人员与组织结构 . . 114.1 组织结构 . 114.2 治理团队 . 12

2、4.3 部门 / 岗位职责 . 125.0 投资与财务分析报告 . . 错误！未定义书签；5.1 固定资产 . 错 误！未定义书签；5.2 原材料选购方案 . 错 误！未定义书签；5.3 营业（成本）费用猜测 . 错 误！未定义书签；5.4 资金需求 . 错 误！未定义书签；1 5.5 盈亏平稳点 . 错 误！未定义书签；6.0 风险分析与计策 . . 错误！未定义书签；7.0 企业的愿景 . . 错误！未定义书签；8.0 附录 . 错误！未定义书签；8.1 附表：经营第一年利润表 . 错 误！未定义书签；8.2 附表 2：第一年度的现金流量表 . 错 误！未定义书签；2 1.0 执行摘要 1

3、.1 公司概况公司名称嘉怡装潢有限责任模拟公司个人独资企业 合伙企业公司类型 有限责任公司个体工商户其他 _ （打挑选）注册地址大连高校北区第五宿舍主要经营范畴家庭装修和装饰包括设计、施工、治理、服务；装饰装潢：家庭装修和装饰；室内装饰行业,并不属于建筑产业,而是属于服务业；包括在施工市场定位过程中,为客户供应系统化解决方案,全面监督施工的进度等；在工程完工后供应后续软装饰的转变方案等后续服务；1.2 注册资金注册资金： 100 万1.3 产品 / 服务特点摘要3 本公司主要面对家庭装修市场；嘉怡公司是一家集设计、施工、治理、服务为一体的装潢公司,在 设计方面艺舒采纳以分组形式针对不同客户安排

4、设计师,准时精确 地把握客户需求,为业主供应优良完善且免费的设计服务（只要求 设计成效图的客户另行收费）；在材料选购上与有实力的厂商、代 产品或服务 理商长期合作,有效掌握成本,保证材料的质量,以出厂价格销售 给客户,不收取任何差价,力争实现客户利益的最大化；在施工方 面实行项目经理岗位责任制,项目经理定期检查施工的进度,与客 户进行沟通,满意客户的需求,以科学的治理技术保证高品质的施 工质量,施工工人的工资同样依据市场价向客户收取,不收取中介 费；1.4 商业模式（盈利模式）1. 设计制作各种建筑成品成效图；（在客户只要求设计图的前提下）2. 项目服务费（来自客户）：项目总费用的 工资 +施

5、工材料总体费用）6%；（项目总费用：施工工人总体3. 材料销售返利（来自厂家）：销售总额的 2%3%；（我们以季度为单位与厂家清算一个季度的产品销售总额,销售总额为：一个季度内厂商供应的全部材料费用）1.5 市场机会4 中国指数讨论院提出：依据中国房地产业中长期进展动态模型,在 M2 增长率16%、新增贷款 7 万亿元等一系列假设条件下,估计2022 年全国商品房销售面积和销售价格将分别达到 14.2 至 15.4 亿平方米之间和 5499 至 5532 元/ 平方米之间,增长率区间分别为 8-10%和 8-9%,虽仍保持增长但增幅不及 2022 年全年估计水平；由于 2022 年新开工面积规

6、模和增速均创历史新高,加之保证性住房建设力度连续加大,估计 2022 年全国施工面积将达到56.6 至 58.9 亿平方米；随着 2022 年新开工项目的逐步入市,将来供求关系将得到改善,这也将促进价格水平的平稳；随着 我国经济的快速进展,人民的生活水平不断提高,对生活质量提出了更高的要求,购房的人群不断扩大；在此大背景下,装潢行业有很大的潜力,为我们供应了好的 契机；1.6 投资与财务单位：万元投资收益率（第一年）374 % 总投资额100万预期净利润第一年其次年第三年年增长率5 % 年增长率7 % （税后利润）备注37406 39277 40025 投资收益率净利润 总投资额100% 预期

7、净利润第一年：见 8.1 附表 1；2.0 市场分析此表中“ 总投资额” 项的金额以公式的形式引用到表 5.4 中“ 自有资金 - 金额” 项2.1 市场定位与目标客户开发区各个小区楼盘,如远洋时代城目标客户2.2 市场猜测（市场占有率）5 2.3 竞争分析严格依据 ISO9001、ISO14001、OHSASl8001三大国际治理体系,为你把好施 工质量、环保质量及作业安全关；高科技的 ERP企业资源方案的网络治理系统,形成全过程有效掌握；按顾客的“ 电子档案” 由材料配送中心为您统一备料、送货,治理中心为您 统一施工治理；现场实施水电、泥木、油漆“ 专业化” 质检,全程“ 一站式” 服务治

8、理模 式,执行“ 自检、互检、专检、巡检、抽检” 五大质量掌握环节；先进的数字化检测器具,让施工质量一目了然；饰后服务实行“ 二年质保,终身修理”目保修不低于五年 ； 有防水要求的厨房、卫生间防渗漏项一户一档的电子化治理,能便利精确地为您供应全方位的饰后服务；客户服务中心,设有特地的修理和投诉电话准时为您解除后顾之忧；实行服务跟踪回访,确保服务质量；聘请第三方专业机构,实施全过程中意度测评；6 2.4 项目 SWOT 分析1、经济的进展,生活水平的提高,房地产市场的火爆,购 房趋势的扩增,室内装潢的大量需求,使得像我们公司集设计、施工、治理、服务为一体的装潢公司会越来越符合大众的口味,越来越得

9、到大众的青睐2、从人力资源来看,我们有一个优秀的团队,包括技术类 人才、市场类人才和治理类人才,专业对口,专业学问强,因 此,无论是在项目的种子期仍是在成熟期,一个优势互补的团队优势可以促进本公司的进展；此外,我公司成员思维活跃,积极向 上,肯全心全意为我公司出力,这无疑又是一个优势3、竞争优势：一般的装潢公司在设计方面是收取肯定费用（Strengths ）的,而我们的公司在家装设计成效图上是不收取任何费用的4、通过聘请专业的设计人员和施工人员,为每一位客户根 据自身的需求量身定制,更有创新设计,令客户中意 5、诚信经营,质量保证,服务周到；对我们的每一位客户都以诚相待,产品质量是我们公司的硬

10、实力,服务就是我们公司的软实力劣势知名度不高,客户不稳固,对客户的吸引力不够,治理投入大,（Weaknesses）成本高,员工经营体会不足,缺乏具有竞争意义的技能技术,对于该行业我们的体会不足房地产市场的不断挖掘,客户群的不断扩大,市场需求的不断增机遇长,业主对舒服环境的要求不断提高,给装潢行业带来不同且更Opportunities 多的商业机会7 现有市场竞争对手多,已有企业经营成熟,客户稳固,在市威胁场份额上的占有对我们刚起步的公司来说,无疑是一种威逼和冲 击（Threats ）该行业的门槛较低,只要有肯定的资金和技术的实力,就可以进入该行业,这对我们又是一种挑战；8 3.0 营销策略3.

11、1 产品定价与销售收入猜测设计师收费设单位：元基本设计费设计师收设设设基本设计费设计渲主首计常精品设费计费费费（针对只需设计图（针对只需（针对只需的客户）设计图的客渲主首设计图的客户）户）常精品设规计染案席计规计染案席计设设设设总设设设设总计计计计监计计计计监3单复别师师师53单复别师师师550135135层式墅05005层式墅0500元-元元元元0元元元/10/001元0/00张元/张施面568室水楼踏施面568室水楼踏施000000元元元元元元/墙室踢墙室踢砖面内脚内暖梯步砖面内脚内暖梯步墙墙粘刷地线间板粘刷地线间板砖砖工工工帖漆面石磨帖漆面石磨（收收收砖材边砖材边包包费费费括括*月销售增

12、长率：1113倒9211113倒921角角）2528053元元8080535元80元元元元/元元元元元/23% 注 1：此表销售收入猜测可设定月增长率注 2：销售单价一栏,假如一年当中产品售价有变化,也可依据产品均价运算3.2 地点 渠道 / 选址 单位：元9 经营地址面积 通过零售商费用或成本（元 / 月）挑选该地址 的主要缘由大连高校北区宿总计 60 平方米0 住这舍销售渠道面对最终消费者 通过批发商（打挑选）挑选该销售方式的缘由 本公司以供应服务为主,无中间环节,直接面对最终消费者主要批发 / 零售商情形注 1：本表中“ 费用或成本” 的金额与“ 附表” 中 应一样；1-12月“ 治理（

13、经营）费用场地租金” 之和3.3 促销 / 宣扬推广 单位：元 / 月宣扬推广费用占比 2 % 推广费用 12022 推广方式 主要内容广告宣扬 宣扬本公司业务会展推广 推广本公司设计成果公关活动 宣扬本公司设计装修成果网络推广 推广本公司业务优惠活动 设计装修的优惠人员推销 设计人员与客户面对面沟通数据库营销 宣扬本公司业务注 1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件,向数据库中的客户群发送促销 / 推广信息的营销手段；注 2：此表中“ 推广费用” 金额应与“ 附表” 中1-12月“ 销售费用促销/ 宣扬推广” 之和一样；4.0 人员与组织结构4.1 组织结构卢 裕 刃 、 周 锡 堃 、

14、周 壮 、 孙 流 焕 、 查 卫 ； 每 个 部 门 都是 这 五 个 家 伙11 嘉 怡 装 潢 有 限 责 任 模 拟 公 司4.2 治理团队姓名年龄职务最高学历及主要工作经受优势专长请说明与经营项目相关的专业体会与专长具 有 较 强 的 领 导 能卢裕刃20 全部本科土木工力,对该类公司的运程营较为熟识,有较好的进展眼光周锡堃20 全部本科土木工具 有 一 定 的 管 理 能力,工作细心,办事程才能强周壮21 全部本科土木工具有较强的财务运作才能,并具有一定的程治理才能孙流焕19 全部本科土木工有肯定的工程专业知识,明白工程运作的程基本流程,动手才能强查卫19 全部本科土木工有肯定的创

15、新意识,对市场较为熟识和了程解,沟通沟通能力突出,活动运作才能强4.3 部门 / 岗位职责部门 / 岗位负责人职责主持公司的治理、经营活动规划公司的进展方向及目标总经理卢裕刃处理、决策公司重大大事代表公司起草和签订合同聘用、调配和解聘总经理以下各部门人员帮助总经理治理公司总经理助理周锡堃会议后进行总结记录代表着总经理发言仔细完成、落实总经理发布的各个任务治理公司全部财务活动财务部周壮进行费用的猜测、记录、规划、掌握及核算负责公司的纳税工作员工工资结算及福利运算12 嘉 怡 装 潢 有 限 责 任 模 拟 公 司与客户进行沟通,明白需求后为客户设计图纸工程部孙流焕严格、标准及快速地完成公司所布置

16、的项目对完成项目进行验收负责客户的保修及保护工作对公司的目标客户及市场做好猜测和规划市场部（销 查卫 负责公司的订单接收及客户服务售、选购）选购公司需要的原材料5.0. 投资与财务分析报告5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元月折旧率项 目 原值 月折旧金额 备 注（）生产工具和设备 无无 1.67% 无无 无办公家具 1 万 1.67% 167 元 办公桌,档案柜,书柜,保险柜等5 万 1390 元 电脑、打印机、复电子设备 2.78% 印机、传真机、电话机等交通工具 20 万 2.08% 4160 元 汽车店铺厂房 4 万 0.42% 168 元 租房,此项空白合 计

17、 30 万5885 元此表中“ 月折旧合计” 项的金额以公式的形式引用到附表中 1-12月“ 管理（经营）费用设备及家具折旧” 项 ; 折旧率参看依据 2022-06-23颁布的备注企业所得税法实施条例此表中“ 原值合计” 项的金额以公式的形式引用到附表中 1月“ 现金流出固定资产” 项5.2 营业（成本）费用猜测51250 元1281.25 元月销售收入可变成本 / 费用（月）市场提成（比例） 2.5 % 营业税金（ 5）：2562.5 元13 嘉 怡 装 潢 有 限 责 任 模 拟 公 司可变成本 / 费用共计：3843.75 元场地租金：3500 元宣扬推广费用：1000 元2022元（

18、底人员固定薪酬：薪）办公用品及耗材：800 元固定成本 / 费用（月）水、电、交通费：1500 元设备折旧：5550 元其他费用：900 元固定成本 / 费用共计：43250 元5.3 资金需求 单位：万元筹资渠道 资金供应方 金额 占投资总额比例自有资金 股东 100 万 67.57 % 私人拆借 亲属、伴侣 无- % 银行贷款 浦发银行 48 万 32.43% 政府小额贷款 政府部门 无- % 总计148 万 100% 注 1：此表中“ 注册资金金额” 项的金额以公式的形式引用到表 1.6 总投资额 中；备注注 2：如自有资金大于注册资金,此栏可以填写所需的自有资金；5.4 盈亏平稳点（保

19、本额）保本金额单位：元固定成本 毛利率46957.143 注：固定成本：应与5 3 营业（成本）费用猜测所列各项一样；毛利率：毛利 销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税） -变动成本；变动成本：应与53 营业（成本）费用猜测所列费用一样；14 嘉 怡 装 潢 有 限 责 任 模 拟 公 司6.0 风险分析与计策风险类别风 险 内 容应 对 措 施我们公司处于初创阶段,我 们为了开拓市场,做好起初 的推广,会采纳先预付装潢 合同 45%的价款,而后随着装 潢的进度,到一半时,再支 付 50%的价款,最终完工时支 付剩余的 5%价款；但是,我们也不行防止的遇到,可能 会显现的坏账

20、,导致资金链做好客户信用保证,或适当抵押信 用；我们将签订有效的信用合同,并财务风险断裂,从来更可能引起无力经过有关法律部门公证,同时在合理偿仍债务风险,由于负债经调配资金使用环节做好明确预算,并营以定期付息、到期仍本为 前提,假如公司用负债进行 的投资不能按期收回并取得 预期收益,公司必将面临无 力偿仍债务的风险,其结果 不仅寻致公司资金紧急,也 会影响公司信誉程度,甚至 仍可能因不能支付而遭受灭 顶之灾；对主要供应商依靠的风险严格执行,随时掌握与监管,同时通 过正规渠道筹资；市场风险我们材料选购过程中,会因在确定主要供应商的同时选定备用的为供应商供货削减和中断,供应商,从而保证原材料的准时

21、供而耽搁装潢的进度,給公司应；造成肯定的缺失；建立合理的治理机构来规范公司的经经营模式风险营模式；装潢公司涉及的业务面有点广,存在肯定的和谐困难；在创业初期,公司相对比较我们在应聘,删选人员时,着重考虑治理风险艰苦,人力治理相对比较薄团结,集体至上,能吃苦耐劳的人弱,简单显现跳槽,转投其员,并在薪金上,可以依据将来收益政策风险他成熟企业；进行递增或加成政策；国家新旧政策的差异,影响准时制定好应对风险措施,尽量降低公司将来的进展方向；政策风险給公司带来的缺失；15 嘉 怡 装 潢 有 限 责 任 模 拟 公 司70 企业的愿景1. 公司成立初期,既深刻思索“ 服务、治理、进展” 之间的关系,并对

22、装 潢不断进行深化的讨论,为实现顾客利益的最大化而努力；2. 我们主见个性内敛、不张扬、进展步伐坚实、不急功近利；我们关注服 务细节与品质,材质环保,保证施工和材料的质量；3. 公司成立初期,我们以设计成效图不收费为主要竞争优势,好的施工质 量,质量好的材料等方面来吸引客户,逐步增大客户群体,最终赢得市场,进一 步提高利润；嘉怡公司是一家集设计、施工、治理、服务为一体的装潢公司,公司以服务 赢得用户中意,以设计赢得行业领先,以形象赢得职工骄傲,为客户供应最好的 产品；16 嘉 怡 装 潢 有 限 责 任 模 拟 公 司8.0 附录8.1 附表 1：经营第一年利润表单位：元项目1 月2 月3 月4月5 月6月7 月8月9 月10 月11月12 月总 计一、主营业务收入20220 51000 45000 55000 60000 53000 52022 50000 45000 56000 70000 58000 615000 减：主营业务成本原材料选购 / 进货500 1275 1125 1375 1500 1325 1300 1250 1125 1400 1750 1450 15375 销售提成促销 / 宣扬推广1500 1200 1300 900 900 800 9