方法论-知识管理域it管理体系岗位作业制度-wm02erp系统岗位责任

1、第五章系统岗位责任制度一、系统的实施标志着会计工作方式的转变，要切实做好组织工作。或总会之间关计师要亲自组织系统工作，主持拟定系统工作规划，协调的分工和职责权限的内。系，并按照本办法，结合本实际，做好二、各级实施系统的必须设置会计电算化岗位。条件允许应设置专职电算化或指定或设置机构，负责系统的管理和工作。已建立会计电算化信息网络系统的要设置专职系统管理员、数据库管理员和网络管理员。三、核算系统分工会计工作岗位划分为： 会计主管、系统管理员、审核、会计报表、管理、复核、制单、系统操作员、出纳、专职会计员。岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是，以上岗位中系统管理员不得兼管出纳

2、工作、出纳员。不得兼任操作人四、核算系统组成核算系统由系统管理员、会计电算化操作员、数据审核员和会计管理员等组成。、系统管理员：负责核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出修改的意见；发现和解决操作故障，及时纠正数据差错；负责检查和督促系统各类的工作，负责系统的安全工作；负责对系统硬件设备的检查及故障处理工作，确保系统的正常运行，负责数据及程序的正确性和适应性的。发生不可处理的错误，应及时与销售技术取得联系，及时解决发生的错误。一般由计算机专业负责。、会计电算化操作员：负责所分管的财会工作，做好分管的原始凭证的汇集和记帐凭证编制及预处理工作。负责输入凭证的预处理，整理输入凭证、

3、编制记帐凭证、进行核算工作。负责系统的操作运行，负责数据登录、打印各种帐表数据，严格遵守操作规程，并负责数据正确性的校核，发现故障应及告系统管理员。同时应做好会计数据的备份。由具有合格证的会计负责。、审核员：负责对输入凭证的代码及数据的完整性和正确性的审核，保证输出帐表数据的完整性和正确性。由不是输入凭证的另一人负责。、会计作，做好管理员：负责存档数据软盘、程序软盘、帐表、凭证和各种资料的保管工、数据及资料的安全工作。作好会计数据的备份工作。、会计主管和出纳员的职责与手工方式下的职责一样，区别在于必须对会计电算化比较了解，并充分利用会计电算化提供的各种会计资料。五、系统各类岗位责任制、会计主管

4、（电算主管）责任制：负责协调系统的总体运行工作。具体职责包括：（1）负责会计电算化岗位的设定和分配，结合本情况确定每个的职责；（2）组织系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负总责；（3）负责组织系统的普及工作。（4）研究本的需求，组织系统工作向深度、广度发展。2、系统管理员责任制(1) 负责系统的日常管理工作，监督系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。管务数据，负责进行数据的备份、恢复。在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关尽快恢复正常运行。(2) 定期检查软、硬设备的运行情况；负责系统运行中软、硬件故障的消除工作；负责系统的安装和调试工作；按规定的程序实施的完整性、适应性和

5、正确性的。(3) 协调本系统各类之间的工作关系。(4) 检查会计凭证的预处理工作，确保各类输入数据符合系统的要求。(5) 负责计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性检查工作。(6) 负责本系统各有关资源（包括硬件设备、数据及文档资料等）的调用、修改和更新的(7)(8)(9)手续。负责本系统运行的安全性、正确性、及时性检查工作。做好本系统操作运行情况的总结工作，并提出更新或修改的需求。负责本系统各类的工作质量考评，并提出意见。(10)完善现有的管理制度，并制定岗位责任与经济责任考核制度。 、会计电算化操作员责任制(1) 负责本系统的数据登录、数据备份和输出帐表的打印工作。严格按照输入凭证做好数

6、据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；在输入操作中，如发现输入凭证有疑问或错误时，应及时向专职会计员、系统管理员、会计主管反映，不得擅自作废或修改；发现输入数据与凭证不符时，应按凭证数据予以修正。(2)(3)(4)(5)(6)严格按照系统操作说明进行操作。帐输入应做到当日帐当日清，并应与出纳库存现金核对无误。及时打印明细帐、总分类帐、会计报表和自动转帐凭证。每次操作完毕，应及时做好各类备份数据和存档数据。注意安全，各自的操作口令不得随意，备份数据应妥善保管。(7) 系统操作过程中发现故障，应及时向系统管理员项。，并做好故障和上机等事(8) 对不真实、不合法、不完整、不规

7、范的凭证，退还各有关更正、补齐后，再行输入。(9) 对于不符合要求的凭证不予输入，不正确的输出帐表数据不予确认。、审核员责任制负责凭证数据的审核工作，包括各类代码的负责输出数据正确性的审核工作。、摘要的规范性和数据的正确性。(3) 对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关核。更正、补齐后，再行审(4) 对于不符合要求的凭证和不正确的输出帐表数据不予签章确认。、会计管理员责任制(1)作。(2)(3)负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的备份和存档保管工做好各类数据、资料、凭证的安全工作，不得擅自出借。按规定期限，向各类有关催交备份数据及存档数据。、专职会计员责任制按分

8、管的内容编制审核各类单据。在规定的期限内，根据原始凭证准确编制会计记帐凭证、打印账簿。编制会计凭证应符合财会制度的要求。做到内容完整、数据正确；代码要合法、恰当、摘要应简明规范。(4) 如果专职会计任制。6、出纳责任制兼会计电算化系统操作员，则应遵守会计电算化系统操作员的责（1）及时传递原始凭证，以保证记账凭证输入的及时性；（2）及时打印账。（3）及时对现金与凭证进行签字确认，并核对现金账实是否相符；（4）输入，编制存款余额调节表；（5）其他与手工方式要求一样。一、系统管理员配置总公司安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务为

9、本属所有账套的设置工作。二、管理员职责的系统管理员，负责本核算下核算规范本负责本财务的业务，制止不规范业务的发生。反结账的处理，此操作只能由或本管理员进行。根据本核算的需求，组织相关编制非公司下发的报表格式和公式。核算普通财务（各岗位）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做业务。保证自己的不泄密（所有财务都应遵守），定期更换。依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。现金类科目不允许出现负数。在公司规定的时间内将正确的报表传送到。每月按时打印试算平衡表、明细账

10、（可以只打印当月有发生额的科目）、科目汇总表。打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能在个人手中存放。如果由于交接给财务，财务不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据指定的。：U8 生产制造系统管理版次：1编写人：内容：U8 生产制造系统管理归小组管理。小组成员不得利用职务之便对各类单据进行增、删、改，或其它有损公司利益的行为。系统操作员权限由小组成员按各操作员的工作性质及其职责范围进行权限分配。如需增加其职责范围之外的权限，需填写“增限申请单”，经相关批准后，由小组成员为其增限。小组成员做好数据库的、备份工作。小组成员在做好日常工作之外，排除、解

11、决操作员在工作中出现的及问题。各操作员必须对“用户名及”，不能向其他任何透露，有事离开，应及时退出系统。因个人泄密或没有及时退出系统而产生的各种事故，由当事人承担所有责任。所有员工不能通过不正当实，从严处理。获取别人用户名及，进入 U8 生产制造系统，若被查：002生效日：2003 年 4 月 1 日：物料版次：1编写人：内容：的（可要求设计同步建立物料单底完整。，设计完成几日内好完整底物料），确保物料清物料物料物料由小组成员，其它不能对其进行任意的增、删、改。修改的依据是技术部资料的变更及生产部生产变更。小组成员不能随意更改。的更改必须要具有技术部、生产部两个部门的通知，更改后必须经技术部、

12、生产部的确认。技术部、生产部由于某种原因需对物料 5、新增机型、机种，或出现涉及物料的物料。进行变更，应及时通知小组。的设计变更，技术部应及时向提供准确无误：003生效日：2003 年 4 月 1 日：料品入库管理版次：1编写人：内容：外购、外协件中不需要检验的料品，保管员核对采购单及送货凭证，检杳物料的名称、图号、清点物料的数量，准确无误后交记帐员。保管员接到需检验的外协、外购的料品时，应及时通知检验员做好接料准备。已接收待验的物料，质检部门必须在 1 个工作日（即 8 小时）内处理完毕，作出合格或不合格的结论。并及时将检验结果通知仓库。件加工完毕后，必须经过检验员检验合格后，由检验员开具检

13、验单及车间入库单送达仓库，入库送货单必须注明料品的代码、名称、图号、数量交保管员核实。记帐员接到保管员递交的供货商送货凭证、入库送货单及质检部门的检验通知单后，在 2个小时之内必须把有关纳入系统中。6、记帐员向系统中录入外购、外协件入/退库单时除准确填写数量外还应准确填写其它采购单价、原因码等。：004生效日：2003 年 4 月 1 日：库存管理版次：1编写人：内容：料品出入库必须按实际出入数量交易，不能预领、拖欠。办理出入库手续必须先入后出，不得先出间。违者将处 100200 元的经济罚款。，杜绝料品无手续出入库或直接进入各生产车由于某种特殊原因，而产生各种拖、欠或未入先领，则各当事人必须

14、在半个工作日（即 4小时）内补办手续，不能以任何借口搪塞。违者将处 100200 元的经济罚款。 保管员、记帐员应经常性的核对料品实际库存数据，确保帐面数与实物数一致。记帐员必须将的业务凭据于当日的下午四点之前输入系统，由于某种原固不能完成，则晚上加班完成，杜绝单据留存 2 日以上，违者作扣分处理，扣罚年底奖金。(屡教不改者作调岗离职处理。)：005生效日：2003 年 4 月 1 日：采购管理版次：1编写人：内容：1、采购管理采取不同采购人分管不同料品的办法。采购人对所采购的料品负全面责任，包括供应商选择、价格、数量、到货日等。2、及时对不同供应商或同一供应商不同时期的采购料品价格进行，执行“料品询价资料、查询、打印”程序，在输入采购订单时将带出的价格。3、及时在系统中进行料品采购资料，注意采购与库存之间的比值换算。4、相关采购人将包括采购料品名称、数量、到货日和到货地点等内容并签字的传真件传真给供应商后，就要在系统上完成采购订单手工输入和采购订单审核等操作。（需要修改） 5、采购订单执行情况与催货。根据料品、采购订单号和供应商查询采购订单执行情况，可获得采购量、未入厂量、已入厂量、在检量和已验收量等数据，及时对近期到货或逾期未到的采购料品进行跟催处理。6、针对近期要到货的采购件