企业项目管理方案书

1、顶效瑞安安水泥有有限责任任公司财务及企企业管理理系统项目方案书东软金算算盘软件件有限公公司贵阳阳分公司司20033年5月月15日日TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc41199171 第一部份份项目背背景 PAGEREF _Toc41199171 h 1 HYPERLINK l _Toc41199172 一、项目目名称 PAGEREF _Toc41199172 h 1 HYPERLINK l _Toc41199173 二、项目目背景 PAGEREF _Toc41199173 h 1 HYPERLINK l _Toc41199174 三、应用用目标 PAGEREF _

2、Toc41199174 h 1 HYPERLINK l _Toc41199175 四、管理理模式分分析及建建议（分分布式集中式式） PAGEREF _Toc41199175 h 3 HYPERLINK l _Toc41199176 1、分布布式 PAGEREF _Toc41199176 h 3 HYPERLINK l _Toc41199177 系统构架架图 PAGEREF _Toc41199177 h 3 HYPERLINK l _Toc41199178 系统配置置 PAGEREF _Toc41199178 h 4 HYPERLINK l _Toc41199179 系统运行行条件 PAGERE

3、F _Toc41199179 h 4 HYPERLINK l _Toc41199180 2、集中中式： PAGEREF _Toc41199180 h 5 HYPERLINK l _Toc41199181 系统构架架图 PAGEREF _Toc41199181 h 5 HYPERLINK l _Toc41199182 系统配置置 PAGEREF _Toc41199182 h 6 HYPERLINK l _Toc41199183 系统运行行条件 PAGEREF _Toc41199183 h 6 HYPERLINK l _Toc41199184 投入分析析 PAGEREF _Toc41199184

4、h 7 HYPERLINK l _Toc41199185 风险分析析 PAGEREF _Toc41199185 h 7 HYPERLINK l _Toc41199186 3、两种种主要架架构的比比较 PAGEREF _Toc41199186 h 7 HYPERLINK l _Toc41199187 4、总结结： PAGEREF _Toc41199187 h 9 HYPERLINK l _Toc41199188 第二部份份项目设设计 PAGEREF _Toc41199188 h 11 HYPERLINK l _Toc41199189 第一、业业务流程程需求: PAGEREF _Toc411991

5、89 h 11 HYPERLINK l _Toc41199190 销售部业业务流程程: PAGEREF _Toc41199190 h 12 HYPERLINK l _Toc41199191 采购处业业务流程程: PAGEREF _Toc41199191 h 14 HYPERLINK l _Toc41199192 仓库处业业务流程程: PAGEREF _Toc41199192 h 16 HYPERLINK l _Toc41199193 总体业务务流程 PAGEREF _Toc41199193 h 17 HYPERLINK l _Toc41199194 第二、个个性化业业务需求求: PAGEREF

6、 _Toc41199194 h 18 HYPERLINK l _Toc41199195 财务方面面： PAGEREF _Toc41199195 h 18 HYPERLINK l _Toc41199196 采购方面面： PAGEREF _Toc41199196 h 19 HYPERLINK l _Toc41199197 销售方面面： PAGEREF _Toc41199197 h 19 HYPERLINK l _Toc41199198 库管方面面： PAGEREF _Toc41199198 h 20 HYPERLINK l _Toc41199199 第三、总总体设计计思想 PAGEREF _Toc

7、41199199 h 21 HYPERLINK l _Toc41199200 第四、网网络架构构 PAGEREF _Toc41199200 h 22 HYPERLINK l _Toc41199201 第五、应应用平台台 PAGEREF _Toc41199201 h 22 HYPERLINK l _Toc41199202 Oraccle与与SQLL-Seerveer的比比较 PAGEREF _Toc41199202 h 23 HYPERLINK l _Toc41199203 第六、金金算盘企企业管理理系统软软件功能能介绍 PAGEREF _Toc41199203 h 27 HYPERLINK l

8、 _Toc41199204 1、DBAA账套管管理系统统 PAGEREF _Toc41199204 h 27 HYPERLINK l _Toc41199205 2、账账务处理理系统（含预算算管理） PAGEREF _Toc41199205 h 27 HYPERLINK l _Toc41199206 3、现金银行管管理系统统 PAGEREF _Toc41199206 h 30 HYPERLINK l _Toc41199207 4、应收应付管管理系统统 PAGEREF _Toc41199207 h 30 HYPERLINK l _Toc41199208 5、采采购管理理系统 PAGEREF _To

9、c41199208 h 31 HYPERLINK l _Toc41199209 6、销销售管理理系统 PAGEREF _Toc41199209 h 33 HYPERLINK l _Toc41199210 7、库库存/存货管管理系统统 PAGEREF _Toc41199210 h 35 HYPERLINK l _Toc41199211 8、工工资管理理系统 PAGEREF _Toc41199211 h 37 HYPERLINK l _Toc41199212 9、固固定资产产系统 PAGEREF _Toc41199212 h 37 HYPERLINK l _Toc41199213 10、财务分分析

10、系统统 PAGEREF _Toc41199213 h 38 HYPERLINK l _Toc41199214 11、经营预预算系统统 PAGEREF _Toc41199214 h 38 HYPERLINK l _Toc41199215 12、经营分分析系统统 PAGEREF _Toc41199215 h 39 HYPERLINK l _Toc41199216 13、账表查查询系统统 PAGEREF _Toc41199216 h 39 HYPERLINK l _Toc41199217 14、电子报报表系统统 PAGEREF _Toc41199217 h 40 HYPERLINK l _Toc41

11、199218 15、报表汇汇总系统统 PAGEREF _Toc41199218 h 42 HYPERLINK l _Toc41199219 16、合并报报表系统统 PAGEREF _Toc41199219 h 43 HYPERLINK l _Toc41199220 17、领导查查询系统统 PAGEREF _Toc41199220 h 44 HYPERLINK l _Toc41199221 18、决策支支持系统统 PAGEREF _Toc41199221 h 45 HYPERLINK l _Toc41199222 19、远程WEEB查询询系统 PAGEREF _Toc41199222 h 45

12、HYPERLINK l _Toc41199223 20、远程维维护系统统 PAGEREF _Toc41199223 h 46 HYPERLINK l _Toc41199224 21、系统管管理及其其他特点点 PAGEREF _Toc41199224 h 46 HYPERLINK l _Toc41199225 第三部份份项目实实施管理理 PAGEREF _Toc41199225 h 49 HYPERLINK l _Toc41199226 一、实实施方案案 PAGEREF _Toc41199226 h 49 HYPERLINK l _Toc41199227 1、项项目实施施策略 PAGEREF _

13、Toc41199227 h 49 HYPERLINK l _Toc41199228 2、培培训 PAGEREF _Toc41199228 h 49 HYPERLINK l _Toc41199229 【1】领领导培训训 PAGEREF _Toc41199229 h 49 HYPERLINK l _Toc41199230 【2】系系统管理理员培训训 PAGEREF _Toc41199230 h 50 HYPERLINK l _Toc41199231 【3】操操作人员员的培训训 PAGEREF _Toc41199231 h 51 HYPERLINK l _Toc41199232 3、原原软件平平滑过

14、渡渡升级 PAGEREF _Toc41199232 h 52 HYPERLINK l _Toc41199233 4、软软件升级级 PAGEREF _Toc41199233 h 52 HYPERLINK l _Toc41199234 二、项项目管理理 PAGEREF _Toc41199234 h 53 HYPERLINK l _Toc41199235 1、项项目实施施组织 PAGEREF _Toc41199235 h 53 HYPERLINK l _Toc41199236 2、项项目实施施管理 PAGEREF _Toc41199236 h 54 HYPERLINK l _Toc41199237

15、【1】建建立项目目管理组组织 PAGEREF _Toc41199237 h 54 HYPERLINK l _Toc41199238 【2】项项目管理理方法 PAGEREF _Toc41199238 h 54 HYPERLINK l _Toc41199239 三、质质量管理理 PAGEREF _Toc41199239 h 54 HYPERLINK l _Toc41199240 第四部份份客户服服务 PAGEREF _Toc41199240 h 55 HYPERLINK l _Toc41199241 一、东东软金算算盘服务务准则 PAGEREF _Toc41199241 h 55 HYPERLIN

16、K l _Toc41199242 二、服服务内容容 PAGEREF _Toc41199242 h 56 HYPERLINK l _Toc41199243 1、软软件的安安装、调调试 PAGEREF _Toc41199243 h 56 HYPERLINK l _Toc41199244 2、初初始化方方案设计计 PAGEREF _Toc41199244 h 56 HYPERLINK l _Toc41199245 3、试试运行 PAGEREF _Toc41199245 h 57 HYPERLINK l _Toc41199246 4、对对操作者者的再培培训 PAGEREF _Toc41199246 h

17、 57 HYPERLINK l _Toc41199247 5、校校对初始始化方案案及数据据 PAGEREF _Toc41199247 h 57 HYPERLINK l _Toc41199248 6、系系统验收收与交付付使用 PAGEREF _Toc41199248 h 57 HYPERLINK l _Toc41199249 7、日日常服务务 PAGEREF _Toc41199249 h 58 HYPERLINK l _Toc41199250 三、售售后服务务质量控控制和保保障 PAGEREF _Toc41199250 h 59 HYPERLINK l _Toc41199251 第五部份份系统报

18、报价 PAGEREF _Toc41199251 h 60 HYPERLINK l _Toc41199252 第六部分分 贵州省省部分典典型客户户 PAGEREF _Toc41199252 h 60 HYPERLINK l _Toc41199253 附:东软软金算盘盘公司简简介 PAGEREF _Toc41199253 h 61 HYPERLINK l _Toc41199254 一、软软件国家家工程中中心及东东软软件件股份有有限公司司介绍 PAGEREF _Toc41199254 h 61 HYPERLINK l _Toc41199255 二、东东软金算算盘公司司简介 PAGEREF _Toc4

19、1199255 h 62第一部份份项目背背景一、项目目名称 顶效效瑞安水水泥有限限责任公公司财务务及企业业管理系系统二、项目目背景随着市场场经济的的不断发发展，企企业之间间的竞争争日益激激烈。面面对中国国入关在在即的新新的挑战战，企业业求生存存、求发发展的问问题，已已经不仅仅仅是一一个企业业内部的的问题了了，企业业的竞争争能力和和盈利能能力，极极大地影影响着一一个国家家、一个个地区的的经济发发展。顶效瑞安安水泥有有限责任任公司为为提高公公司的市市场竞争争力，降降低运营营成本，加速资资金周转转，加强强财务监监管力度度，在财财务管理理方面力力求与国国际惯例例接轨，追求现现代企业业财务管管理的高高标

20、准、高质量量和高效效率，满满足公司司目前需需要和中中长期发发展要求求，公司司决定建建设具有有国内高高水准的的财务及及企业管管理系统统，该系系统应该该具有先先进的技技术平台台和高性性能、操操作方便便快捷、易用高高效的网网络化特特点。重庆东软软金算盘盘软件有有限公司司非常有有幸成为为这个项项目的合合作单位位。我们们将在深深入分析析系统需需求的基基础上，竭尽全全力为贵贵公司提提供一套套思想先先进的、管理严严谨的、性能良良好的、符合用用户要求求的企业业管理信信息系统统。三、应用用目标根据顶效效瑞安水水泥有限限责任公公司对于于系统建建设的具具体情况况，我们们认为通通过建立立财务及及企业管管理系统统,实现

21、现公司以以财务核核算为中中心,实实现财务务业务一一体化,加强财财务核算算、财务务监督、信息共共享等作作用,提提供领导导决策支支持为目目的的信信息管理理系统,并为将将来的贵贵州瑞安安整体信信息化奠奠定务实实基础。由于财务务及企业业管理系系统是一一个涉及及财务及及企业管管理的综综合应用用系统，因此，整套系系统的应应用应该该满足以以下要求求：1、符合合财务核核算和管管理的要要求，达达到财务务核算、财务管管理、决决策支持持三个层层次的要要求，做做到事前前计划、事中控控制、事事后分析析，有效效提高财财务管理理水平，加强公公司内部部财务核核算的统统一性，加强财财务的监监控功能能。2、达到到一体化化设计，财

22、务及及企业管管理系统统的各个个子系统统完全进进行无缝缝连接，每个系系统之间间有完善善、自动动的接口口，数据据可以互互相传递递，提高高了应用用的整体体性和效效率。四、管理理模式分分析及建建议（分分布式集中式式）1、分布布式 瑞安总部消息服务器系统构架架图 瑞安总部数据库服务器专线或互联网瑞安顶效水泥有限责任公司遵义腾辉水泥有限责任公司数据库服务器应用服务器数据库服务器应用服务器系统配置置有条件的的分支机机构：是是指业务务量较大大、销售售额较高高，地位位特殊的的机构。它必须须具有较较好的系系统运行行和维护护能力。系统访问问：对于此类类分支机机构，企企业管理理系统将将直接安安装在分分支机构构的所在在

23、地，所所有的用用户都通通过分支支机构的的局域网网对系统统进行访访问。同同时运行行在此分分支机构构的企业业管理系系统将通通过专网网（或公公网）与与运行在在总部的的消息服服务器进进行消息息通信。软硬件配配置：对于将企企业管理理系统安安装在分分支机构构：软件硬件Oraccle 8.11.7标标准版winddowss20000 SServver2台 PPC，应应用服务务器和数数据库服服务器各各用一台台。系统运行行条件对于此类类分支机机构需要要一条可可靠的IInteerneet接入入（或专专网接入入），用用于与总总部的消消息服务务器进行行消息通通信。2、集中中式：系统构架架图 数据库服务器数据库服务器应

24、用服务器应用服务器DDN专线瑞安凯里浏览器顶效瑞安浏览器遵义腾辉浏览器系统配置置对于集中中式配置置，所有有的系统统应用和和数据都都集中在在总部，包括WWeb服服务器、应用服服务器、消息服服务器。并对关关键的服服务器都都作集群群，同时时起到热热备和负负载均衡衡的作用用。系统访问问：总部集中中式企业业管理系系统将同同时启用用两条用用户对系系统服务务的访问问途径，对于有有专线连连接的用用户直接接使用专专线连接接到总部部企业管管理系统统在专网网上提供供的服务务，对于于没有专专线或专专线不通通的用户户，将自自动切换换到公网网上，通通过公网网连接到到总部企企业管理理系统在在公网上上提供的的服务。软硬件配配

25、置：对于将企企业管理理系统安安装在分分支机构构本地用用户：软件硬件Oraccle 8.11.7 winddowss20000 SServver2台PCC seerveer，应应用服务务器、数数据库服服务器和和安全服服务器各各用1台台。 说明：数据库库服务器器建议使使用PCC seerveer ,两台互互相备份份,互为为负载均均衡，每台全全部配好好价格每每台6万万,两台台总价112万；系统运行行条件对于采用用总部集集中式，所有的的设备，包括服服务器、网络接接入设备备，线路路都采用用双机热热备。当当一台设设备出现现故障时时，系统统自动切切换到另另外一台台设备。同时要要求配备备充足的的UPSS，保证

26、证设备电电源的不不中断提提供。对于网络络接入和和带宽要要求，专专线要求求保证有有1M的的带宽接接入，同同时要求求有一条条2566K的公公网接入入端口，一个以以上的固固定IPP。投入分析析总部消息息服务器器配置投投入：单点软件件投入单点硬件件投入数量投入合计计总部winddowss20000 SServver 4万（OOraccle标标准版）6万216万合计16万所投入合合计：116万。风险分析析系统风险险：总部部系统一一旦出现现故障，整个系系统应用用将终止止，在故故障排除除之前，对系统统影响波波及面较较大。3、两种种主要架架构的比比较相对集中中式与分分布式总总体网络络结构配配置不同同，下面面就

27、基于集集中式与与分布式式两种模模式进行行简单的的对比分分析。1 网络络条件和和带宽瓶瓶颈分析析基于公网网的应用用基于专网网的应用用集中式在公网网网络质量量无法保保障的情情况下，采用集集中式的的构架在在访问高高峰期的的时候可可能会造造成较大大的网络络拥塞。系统的的响应性性能较差差，甚至至在网络络不通的的情况下下完全无无法进行行系统的的访问。所以在在基于公公网的条条件下，对于通通信量大大的信息息系统的的应用，采用集集中式的的构架模模式是不不合适的的。在有专网网的条件件下，由由于网络络带宽和和通讯质质量都可可以有很很好的保保障。采采用集中中式的应应用将能能较大的发发挥专网网的效能能。分布式在公网网网

28、络质量量无法保保障的情情况下采采用分布布式构架架是比较较适合的的。这种种架构对对网络带带宽和网网络质量量的要求求比较低低，是一一个比较较合适的的构架。采用分布布式的构构架模式式，在基基于专网网的条件件下，比比基于公公网的条条件下运运行效果果要好，并可达到到同步集集中的管管理要求求2 系统统可用性性和故障障风险分分析当网络或或服务器器出现故故障的时时候都会会出现系系统宕机机的风险险。在这这种情况况下，除除非故障障排除，否则系系统将一一直处于于不可用用状态。系统服务务器故障障造成的的风险网络故障障造成的的风险（主要是是总部的的Intternnet接接入的故故障）系统的可可用性分分析集中式对于集中中

29、式可以以采用小小型机作作为服务务器，并并采用双双机备份份，如果果不能达达到此种种应用条条件，则则服务器器故障风风险较大大。当网络出出现故障障的时候候，采用用集中式式的构架架方式将将造成所所有的系系统应用用都无法法进行.采用集中中式构架架方案，可以在在总部实实施统一一的维护护与优化化.但其其不可预预测因素素较多.分布式对于分布布式，由由于网点点较多，同同时前端端的系统统维护的的要求也相相对较低低，服务器器故障风风险较低低。当总部网网络接入入设备出出现故障障的时候候，若采采用的是是分布式式架构，系统运运行的部部分业务务将是还还可以继继续进行行的，.相对风风险较小小.分支机构构维护人人员的维维护要求

30、求较低。通过大大量维护护人员的的培训工工作,这这样的情情况可以以避免,是一种种适宜的的方案.结论对于服务务器故障障造成的的风险，分布式式比集中中式的要要小。采用分布布式的系系统构架架比采用用集中式式的构架架在网络络出现故故障的时时候，风风险要小小的多 。采用分布布式比采采用集中中式的系系统可用用性更好好。4、总结结： 系统运行行速度：大集中中式的管管理模式式需要以以纯B/S（浏浏览器和和服务器器）的技技术架构构作为支支撑。但但由于NNC等系系统所采采用非真真正的BB/S结结构，每每次运行行系统，都需要要从服务务器下载载APPPLETT程序到到本地运运行，实实质上还还是在本本地运行行程序和和进行

31、计计算，只只不过是是通过了了浏览器器这种形形式。而而这个网网络申请请和下载载的过程程就导致致了运行行速度非非常缓慢慢，因此此，大集集中管理理的模式式还有待待于B/S技术术架构的的成熟，相对而而言，由由于分布布式的运运用是在在企业内内部局域域网内应应用，因因此在速速度上要要比集中中式运用用快得多多，操作作的实用用性和效效益性要要高得多多；（注：纯纯B/SS结构的的系统应应该是从从浏览器器向服务务器直接接发出请请求，直直接在服服务器运运行程序序然后返返回运算算结果，这种处处理模式式才能保保证系统统运行的的速度）系统运行行保障性性：在网网络出现现故障的的时候，集中式式的处理理将会使使整套系系统处于于

32、瘫痪的的状态，相对而而言，分分布式的的管理则则不会因因为网络络的故障障影响到到整个系系统，在在数据保保存和传传输上的的风险要要小得多多；网络和硬硬件条件件：在网网络和硬硬件条件件方面，集中式式比分布布式要求求较高，一次性性的成本本投入和和重复投投资也比比较高，一般在在金融系系统广泛泛采用，较为常常见的是是UNIIX操作作系统及及DDNN专线网网络。而而对于企企业级应应用，一一般不推推荐此类类应用。例如目目前整个个贵州瑞瑞安尚无无专线，采用的的WINNDOWWS操作作系统。此种情情况，宜宜先采取取分布式式应用，待网络络和硬件件条件具具备时再再转移到到集中式式应用；系统安全全性：细细分为数数据安全

33、全和网络络安全，在数据据安全方方面，无无论是集集中还是是分布，均可通通过应用用服务器器和数据据服务器器的分离离来实现现数据安安全。但但在网络络安全方方面，无无论各种种算法加加密尚不不能完全全实现安安全保证证，且现现在市面面的大部部份B/S软件件并未加加入DEEC的算算法加密密和CAA身份认认证，因因此网络络安全是是存在隐隐患的，这些问问题的解解决都还还有赖于于网络安安全技术术的提升升和完善善； 根据以以上数据据的分析析，在目目前贵州州瑞安，在现有有的硬件件，网络络和人员员条件下下，宜先先采取分分布式的的运用，在各个个下属企企业实现现财务核核算和供供应链管管理的一一体化。在各分分支机构构实现财财

34、务业务务一体化化的前提提下，总总公司通通过消息息传递、远程查查询、远远程传输输、账套套合并等等功能来来实现对对于分支支机构的的全面监监督，实实现基于于整个集集团的多多组织结结构的管管理，这这是目前前大多数数企业集集团在发发展过程程当中采采取的一一种切实实可行的的信息化化管理模模式，也也即先分分散后集集中的模模式（简简称集散散式）这这也是我我们基于于对贵公公司现行行业务及及管理的的理解基基础之上上向贵公公司所推推荐的信信息化管管理模式式，先分分布式管管理（集集散式管管理），待贵州州瑞安信信息化的的基础夯夯实之后后，再加加强整个个集团的的集中式式管理，届时我我们将提提供中国国第一个个完全基基于B/

35、S结构构，纯JJAVAA技术开开发的平平台型管管理软件件VPP.ERRP，并并实现瑞瑞安现有有系统和和数据的的平滑过过渡，达达到贵州州瑞安大大集中管管理的业业务模式式！在加强整整个贵州州瑞安信信息化建建设总体体规划的的前提下下，针对对顶效瑞瑞安的总总体需求求，结合合财务及及业务部部门的实实际需要要，配置置金算盘盘软件体体系中的的相应产产品；总总体而言言，根据据我们目目前掌握握的情况况，我们们认为以以下应用用结构可可以满足足应用目目标；建议配置置以下系系统：账务电子报表表（含现现金流量量表）应收应付付工资固定资产产财务分析析采购销售库存及存存货报表汇总总领导查询询远程查询询第二部份份项目设设计基

36、于顶效效瑞安水水泥有限限责任公公司财务务及企业业管理系系统的应应用目标标和设计计原则，并从业业务总体体需求和和业务个个性需求求方面从从应用平平台、技技术架构构和产品品设计三三个方面面来详细细陈述项项目设计计。第一、业业务流程程需求:销售部业业务流程程:客户业务员合同调拨单（应注明付款条件、数量、品种、单价、客户名称等，且电脑上能反映提货号）信贷现金客户客户财务财务（收款）开票开票（发票或收据）小票（每日提货）（注：七联小票）栈 台实际发货（电脑自动生成日、月报表且销售、财务、总经理均可见）根据该业业务流程程,金算算盘软件件的处理理:建立客户户档案与与员工档档案；定义销售售审批流流程及审审批环节

37、节：输入合同同或调拨拨单，包包括内容容：单位位名称、部门、业务员员、现金金结算与与否（不不是现金金结算业业务的，作信贷贷处理，并判断断该单位位的信贷贷度），合同日日期、收收货地址址、开票票日、合合同到期期日、货货名、货货位、合合同单价价、数据据量、金金额、税税率、含含税金额额、付款款条件、扣率等等信息，并可根根据企业业需要，输入其其他自定定义项目目（如提提货号等等），并并提出审审批申请请；相关负责责人接收收到审批批消息后后，对以以上单据据进行审审批；审批之后后，财务务收到现现金时做做现金结结算销售售凭证；否则做做应收帐帐款销售售实现凭凭证。（这一环环节可加加上财务务审批过过程）并并开具相相应票

38、据据，如发发票，收收据等；客户根据据销售合合同或调调拨单到到库管部部门领取取本次提提货小票票，库管管部门调调用销售售合同或或调拨单单，填制制出库单单据（提提货小票票），并并申请审审批，并并可对提提货人的的驾驶员员、车牌牌号、联联系方式式、小票票号等进进行录入入；库管人员员根据审审批后的的提货小小票进行行发货，并做上上确认标标记。根据以上上步骤，完全能能实现贵贵公司在在销售环环节中的的业务处处理流程程，并自自动产生生相应帐帐表，以以便于各各部门、各领导导进行分分析，决决策。采购处业业务流程程:（大宗原原材料以以外的采采购）仓库返回询价及评级查库采购处供应商审批请购单使用部门财务部审批管理层根据该

39、业业务流程程,金算算盘软件件的处理理:定义采购购审批流流程及审审批环节节；使用部门门根据自自己部门门需求，可以先先对库存存的物品品进行分分析，填填制请购购单；采购部门门根据请请购单，库存信信息，并并对供应应商进行行询价和和评级，填制采采购单，并提出出审批申申请；财务部进进行第一一环节审审批；管理层进进行最后后审批；采购处根根据审批批情况进进行采购购；财务根据据采购业业务进行行帐务处处理；采购完毕毕，质检检部门进进行物品品质量检检验；库管部门门验货，查收，并入库库；（大宗原原材料及及辅助材材料采购购）品质部选择供应商采购处取样检验结果生产部供应商议定合同及组织实施返回返回财务部计划注：日报报表、

40、月月报表由由电脑自自动生成成且财务务、总经经理均可可见。审批管理层针对该业业务流程程,金算算盘软件件的处理理:定义采购购审批流流程及审审批环节节；使用部门门（生产产部门）根据自自己部门门需求，可以先先对库存存的物品品进行分分析，制制定采购购计划；采购部门门根据生生产部采采购计划划，协同同品质部部（对供供应商提提供原材材料进行行取样检检验），对供应应商进行行选择，签订采采购合同同，并提提出审批批申请；财务部进进行第一一环节审审批；管理层进进行最后后审批；采购处根根据审批批情况组组织实施施采购；财务根据据采购业业务进行行帐务处处理；采购完毕毕，质检检部门进进行物品品质量检检验；库管部门门验货，查收

41、，并入库库；仓库处业业务流程程:（物资入入库验收收及发放放管理流流程）物资验收请领单请购单采购处入库单使用部请领单入库单仓库财务部注：日报报表、月月报表、备件库库月终盘盘存表由由电脑自自动生成成且财务务、总经经理均和和相关部部门可见见。根据该业业务流程程,金算算盘软件件的处理理:定义仓库库部审批批流程及及环节；仓库部门门主要有有出库和和入库两两种业务务处理；在采购入入库中，根据采采购处的的采购合合同，对对到货物物品进行行入库，并提出出审批申申请；相关负责责人对入入库单据据进行审审批；财财务在审审批之后后，做相相应的帐帐务处理理；审批完毕毕后，库库管人员员按审批批情况进进行入库库处理，并确认认；

42、出库业务务中，使使用部门门填制请请领单，交仓库库部门，填制出出库单，交相关关部门进进行审批批；财务部在在审批完完毕之后后，做相相应的帐帐务处理理；审批完毕毕后，库库管人员员按审批批情况进进行出库库处理，并确认认；总体业务务流程根据以上上工作流流程分析析,得出出贵公司司总体业业务流程程，金算算盘软件件能对贵贵公司各各个环节节进行有有效处理理。我们们针对贵贵公司总总体业务务流程配配备相应应的模块块与业务务处理流流程:总体流程程说明: 实实现以财财务核算算为中心心，实现现财务、业务一一体化的的管理，并辅以以相应的的模块，为公司司领导提提供决策策支持、分析。第二、个个性化业业务需求求:根据对贵贵公司各

43、各部门的的调研情情况，在在满足贵贵公司业业务流程程控制的的同时，我们把把其每个个部门的的独特需需求用金金算盘软软件的处处理从以以下三个个层面加加以分析析：“业务类类型”、“使用相相关单据据”、“账册报报表”，总体体介绍如如下：财务方面面：业务类型型及某些些相关单单据：能能满足贵贵公司以以财务核核算为中中心的财财务业务务一体化化解决方方案。1、提供供销售凭凭证、应应收凭证证、现结结凭证，采购凭凭证、应应付凭证证、现付付凭证，库存凭凭证，日日常帐务务处理凭凭证，固固资凭证证，折旧旧凭证，成本凭凭证等各各种帐务务凭证；供应收帐帐款、应应付帐款款、其他他应收款款、其他他应付款款、应收收回款等等的应收收

44、应付性性质业务务单据；在固定资资产管理理模块中中，提供供固资卡卡片的处处理，能能对各部部门、使使用情况况、用途途、折旧旧方法、原值、净值、固资费费用、减减值准备备等进行行有效管管理，达达到固定定资产细细化管理理需求；金算盘公公司是第第一家采采用国家家新会计计制度的的软件供供应商，能满足足贵公司司采用新新会计制制度与新新会计准准则方面面的要求求，便于于与国际际接轨；通过成本本核算相相关业务务单据，如成本本入库单单、成本本调整单单、自动动凭证等等，能解解决贵公公司在加加强成本本核算与与成本预预算，成成本控制制方面的的需求；并能提提供强大大的预算算控制功功能，对对贵公司司整个财财务及业业务每个个环节

45、提提供预算算控制功功能，满满足贵公公司在以以后的预预算控制制管理需需要；帐表方面面：提供供了强大大的帐册册查询功功能，能能满足贵贵公司的的各种查查询分析析。金算盘软软件提供供了强大大的帐册册设置功功能，可可以按季季、月、年、周周、日、跨年、一定范范围内的的时间等等各时期期的数据据进行分分析；在应收帐帐款、应应付帐款款方面，能对片片区、单单位类型型、甚至至与之有有关的人人员进行行分析；并在每个个存货帐帐表中都都可查出出相应的的成本数数据，并并有相关关的成本本差异表表等，提提供丰富富的成本本分析数数据；提供了丰丰富的查查询条件件，能按按某种要要求得出出相关的的分析数数据；金算盘电电子表格格提供强强

46、大的自自定义处处理功能能，东芝芝等笔记记本厂商商已用金金算盘电电子表格格作为办办公自动动化的一一块，并并在瑞安安遵义水水泥厂得得到相应应检验，遵义瑞瑞安水泥泥厂用金金算盘电电子表格格强大功功能，处处理了对对内对外外包括成成本报表表在内的的近1000张报报表。采购方面面：业务类型型：提供供采购合合同、请请购单、委托入入库、委委托出库库、直运运采购等等业务，满足贵贵公司在在采购业业务上的的管理需需求；业务单据据：采购购合同、请购单单、委托托入库单单、委托托出库单单、直运运采购单单、采购购发票、领料单单等相应应单据对对贵公司司采购业业务进行行有效管管理；帐表查询询：提供供丰富的的采购帐帐表，如如能按

47、时时间、供供应商、采购员员、物品品等的查查询条件件进行采采购合同同执行情情况、货货到票未未到、票票到货未未到、票票货同到到等情况况查询分分析；能能产生相相应期间间或不同同时间的的分析报报表,盘盘点表,库存明明细报,月消耗耗表,能能及时查查库.销售方面面：业务类型型：提供供销售合合同、调调拨单、委托代代销、直直运销售售、分期期收款销销售业务务等业务务，充分分满足贵贵公司目目前销售售业务需需要以及及将来的的发展业业务需求求；业务单据据：提供供销售合合同、调调拨单、委托代代销单、直运销销售单、分期出出库单等等销售业业务单据据，充分分满足贵贵公司在在销售业业务上的的管理要要求；帐表查询询：提供供丰富的

48、的销售帐帐表，如如销售合合同执行行情况表表、已销销售未开开票、已已开票未未销售、物品销销售表、销售利利润分析析表等，并能达达到月报报，季报报，一定定时期的的报表，片区或或业务员员的统计计，合同同的执行行情况统统计，并并对合同同进行分分类统计计，如工工程类，工艺类类等，便便于对市市场的定定位与平平衡，加加强企业业的抗风风险能力力；加强强对经销销商的统统计管理理，对经经销商进进行预算算，统计计其执行行情况，当月买买了多少少，欠款款多少等等。加强强往来业业务以及及现金结结算业务务与财务务的核对对管理；加强对对片区或或业务员员的业绩绩进行统统计管理理；并能能对驾驶驶员、车车牌号、小票号号甚至驾驾驶员联

49、联系方式式的查询询分析；库管方面面：业务类型型：处理理各种入入库、退退库业务务、盘点点业务，能满足足贵公司司的库管管方面的的管理要要求；库存单据据：提供供物品入入库单、物品退退库单、物品发发货单、出库发发货单、物品转转库、物物品调拨拨、物品品盘点等等单据，并能满满足贵公公司提出出的加强强驾驶员员、车牌牌号、小小票号、联系方方式方面面的需求求；帐册报表表：提供供批次入入库表、库存余余额表、库存明明细表、未提货货物品明明细表、物品盘盘点表等等丰富帐帐表，并并能按照照丰富的的查询条条件进行行查询分分析；通过对贵贵公司业业务流程程及具体体业务需需求处理理，金算算盘企业业管理软软件能满满足贵公公司的管管

50、理需求求，以及及今后企企业的发发展要求求。下面面对金算算盘管理理软件针针对贵公公司系统统的解决决方案的的项目设设计做出出详细介介绍。第三、总总体设计计思想金算盘财财务及企企业管理理信息系系统的设设计思想想是稳定定、安全全、完整整实用、科学先先进，具具备开放放性、可可扩展性性、可维维护性。1、稳定定性金算盘财财务及企企业管理理信息系系统从系系统供电电、系统统设备装装备水平平、平台台选用、软件开开发等方方面充分分保证系系统运行行可靠，对故障障有诊断断功能和和故障隔隔离功能能，确保保系统能能够724运运行，成成为企业业日常运运作的中中枢系统统。2、可伸伸缩性金算盘财财务及企企业管理理信息系系统具有有

51、很强的的稳定性性、可伸伸缩性，既能在在普通PPC上运运行，又又能在高高档工作作站或小小型机上上运行。既能在在方便易易用的WWinddowss98/NT220000上运行行，也能能在高度度可靠、高度稳稳定、高高度安全全的Liinuxx等类UUnixx系统上上运行。3、安全全性系统具有有先进的的加密技技术，容容错技术术。对外外界避免免非法访访问，盗盗用信息息，破坏坏系统，防病毒毒感染。对系统统内部进进行层次次权限管管理，严严格规定定使用权权限，防防止盗用用侵权、非法操操作。对对盗用权权限操作作，有严严密的监监视记录录和报警警功能。对外部部侵入有有严格的的信息交交换加密密技术。对病毒毒有良好好的防范

52、范、监视视、处置置技术。4、完整整适用性性东软金算算盘财务务及企业业管理信信息系统统从企业业全局出出发，与与东软其其他管理理系统紧紧密集成成，以企企业总体体发展规规划目标标为依据据，覆盖盖企业管管理的需需要，功功能齐全全，完成成对企业业管理的的全过程程支持。统筹规规划，整整体设计计，充分分考虑系系统功能能的变化化改动。系统满满足使用用的功能能要求。能全面面应用于于信息处处理、存存储、共共享、管管理、查查询等实实际的全全流程业业务处理理。5、科学学先进性性系统软件件平台、硬件平平台、网网络通讯讯等技术术具有一一定的先先进性、超前性性，成熟熟可靠，能保证证一定的的生命周周期和升升级提高高。系统统开

53、发广广泛采用用现代的的管理科科学、数数学方法法、管理理经验，使系统统具有国国内先进进水平的的现代化化企业信信息系统统。6、开放放性系统具有有良好的的信息交交换能力力，对用用户提供供良好的的互联、兼容。例如：金算盘盘电子表表格除了了可以保保存为完完整的EExceel文件件外，还还可以以以Gnuumerric XMLL foormaat作为为主要格格式，此此格式的的文件能能在各种种平台下下进行处处理。金金算盘所所有账册册、报表表都能输输出为GGnummeriic XXML forrmatt或其他他标准格格式。7、可扩扩展性金算盘财财务及企企业管理理信息系系统提供供了Pyythoon扩展展。用户户可

54、以通通过Pyythoon脚本本，编写写函数库库、加强强库、宏宏，来扩扩展系统统的功能能。用户户也可在在自己的的系统中中，通过过编写PPythhon脚脚本来调调用金算算盘系统统的功能能。第四、网网络架构构根据顶效效瑞安水水泥有限限责任公公司的要要求，我我们建议议公司在在本单位位内部采采用传统统的、基基于C/S方式式的局域域网环境境的应用用，这种种应用具具有很高高的稳定定性和成成熟性。为了保证证企业决决策者能能够远程程实时查查询和监监控公司司的财务务数据，建议公公司通过过Intternnet/Inttrannet方方式运行行相关远远程应用用模块（如远程程查询等等）来达达到上述述管理目目的。第五、应

55、应用平台台东软金算算盘公司司采用了了开放的的技术路路线，其其产品能能支持各各种不同同的应用用平台，以满足足各种不不同客户户不同应应用的需需要。软件平台台【1】服服务器端端系统东软金算算盘公司司产品可可支持LLinuux、UUnixx系统、Winndowws NNT等主主流服务务器系统统。首先先，Liinuxx、SuunOSS、HPP-UXX、AIIX、IIRIXX等Unnix系系统是能能用于高高端领域域的系统统，能提提供极高高的安全全性、可可靠性和和稳定性性，常用用作大型型应用的的服务器器操作系系统；其其次，WWinddowss NTT使用WWin995/998用户户界面，易于安安装，规规划，

56、管管理和使使用，能能满足绝绝大部分分应用系系统的要要求。建议贵阳阳顶效瑞瑞安水泥泥有限责责任公司司采用WWinddowss 20000服服务器系系统，在在满足管管理信息息系统的的前提下下，获得得最佳的的性能价价格比。【2】客客户端系系统考虑操作作的方便便性和时时尚性，建议客客户端使使用WiindoowsXXP操作作系统。【3】数数据库要保障顶顶效瑞安安水泥有有限责任任公司财财务及企企业管理理信息系系统安全全、稳定定、快速速地运行行以及各各子系统统管理软软件有机机的整合合, 必须须要有高高可靠、高伸缩缩、高稳稳定、高高性能的的大型数数据库作作为保证证。东软软金算盘盘公司产产品可采采用Orracl

57、le、SSybaase、SQLL Seerveer、DDB2等等数据库库系统。其中，Oraaclee是大型型关系型型数据库库的典型型代表，在各方方面表现现优秀，我们建建议贵公公司选用用Oraaclee8I作作为数据据库管理理系统。我们同同行厂商商只支持持SQLL数据库库,而金金算盘在在ORAACLEE数据库库方面有有很好的的支持。Oraaclee8I作作为世界界上最优优秀大型型数据库库管理系系统有着着以下技技术特点点和技术术优势,并把OOraccle88I数据据库与SSQL数数据库作作出比较较。Oraccle与与SQLL-Seerveer的比比较项目OraccleSQL Serrverr体系结

58、构构Inteerneet CCompputiing的的多层(mullti-tieeredd)体系系结构，信息管管理和访访问更加加容易、可靠。传统客户户/服务务体系结结构，会会产生不不必要的的代价和和复杂性性。开放可基于多多个平台台运行，完全支支持所有有的工业业标准。只能在WWinddowss上运行行。性能多层次网网络计算算，支持持多种工工业标准准，可以以用ODDBC,JDBBC,OOCI等等网络客客户连接接，性能最最高，保保持Wiindoows NT下下的TPPC-DD和TPPC-CC的世界界记录。C/S结结构，只只支持WWinddowss客户，可以用用ADOO,DAAO,OOLEDDB,OO

59、DBCC连接。多用户户时性能能不佳操作简便便Oraccle Entterpprisse MManaagerr(企业业管理器器)提供供一个集集成的管管理控制制台来集集中管理理多个服服务器缺乏数据据库管理理。革新iFS、数据库库Javva、WWebDDB、iinteerMeediaa和WeebTooGo之之类的革革新都说说明Orraclle保持持着技术术领先的的传统。没有向客客户提供供其竞争争对手尚尚未提供供的任何何新东西西，没有有许多关关键任务务数据库库应用所所必须的的功能（高可用用性/可可伸缩性性、安全全、性能能等）可伸缩性性,并行行性和NNT能力力Oraccle是是第一个个发布NNT数据据库

60、簇解解决方案案的厂商商，第一一次支持持超大内内存（VVLM），第一一次将高高可用性性和可伸伸缩性带带到安装装有Orraclle并行行服务器器的NTT中，所所以Orraclle在扩扩展NTT能力方方面已经经成为一一个明确确的领导导者。正在努力力追赶OOraccle，并且它它们已经经达到了了Oraaclee十年前前的水平平。技术风险险没有任何何风险。SQL Serrverr7.00是一个个完全重重写的版版本。该该产品经经历了连连续的延延迟，并并且具有有非常长长的beeta测测试周期期，这说说明该产产品具有有开发问问题。兼容性无兼容性性问题。由于基本本的数据据库结构构发生变变化，MMicrrosoo