北京智响通讯公司发行信托计划项目调研报告

1、北京智响响通讯公公司发行行信托计计划项目调研研报告项目概述述北京智响响世纪通通讯技术术有限公公司（以以下简称称智响通通讯）是是一家为为教育产产业提供供信息服服务的公公司，其其开发的的家校通通EduuToHHomee系统平平台软件件主要为为教育事事业的各各方参与与者（学学校和家家庭，老老师、家家长和学学生）建建立一个个通畅的的沟通桥桥梁，该该系统经经过两年年的不断断完善和和市场推推广，目目前已初初步得到到市场的的认可。为加大大投入，尽快推推广和占占领市场场，智响响通讯委委托我公公司向社社会发行行信托计计划，计计划融资资25000万元元，期限限为一年年，北京京迪斯电电子数据据系统有有限公司司为此次

2、次融资提提供保证证担保并并承诺余余额包销销，智响通通讯可承承担的总总成本为为10%。第一部分分 项目目公司及及担保公公司基本本情况一、智响响通讯基基本情况况（一）概概况北京智响响世纪通通讯技术术有限公公司是一一家民营营高科技技企业，成立于于20001年111月111日，目前注注册资金金10000万元元人民币币，是国国内一家家教育信信息服务务运营商商。公司司具备较较强的研研发实力力，先后后研究成成功了辅辅助教学学（CAAI）“助讲通通”系统、家校通通EduuToHHomee系统，并于220022年4月8日成功功开通中中国第一一条家校校通EduuToHHomee热线（160058888）。（二）股

3、股权结构构股东明细细表股东名称称出资额（万元）占比蒋志祥（自然人人）42042%丁伟明（自然人人）19019%商刚（自自然人）19019%唐小成（自然人人）909%北京京佳佳房地产产开发有有限公司司11011%合 计10000100%（三）组组织结构构蒋志祥总裁（CEO）张文高技术总监蒋志祥营销（暂兼）黄剑国运营管理部特许经营管理总监（狄青）研发部测试部质量管理部岳奎峰财务总监全国各地市特许加盟伙伴（四）员员工及管管理团队队公司目前前在职员员工355人，全全部具备备大专以以上学历历，其中中博士两两人，硕硕士9名名。管理理团队的的简介如如下：蒋志祥，总裁（创始人人），119955年计算算机学士士

4、毕业，在职MMBA。曾工作作于教育育部信息息管理中中心网络络处，任任软件工工程师；19998年111月任任亿阳信信通软件件研究院院商业通通讯事业业部总经经理；220000年任迪迪斯数码码集团副副总裁兼兼通讯事事业部总总经理；20001年111月111日创创办北京京智响世世纪通讯讯技术有有限公司司。曾先先后主持持开发过过教育部部高考语语音查询询系统、中国移移动18860客客户服务务中心系系统、中中国联通通10000客户户服务中中心系统统、中国国电信1189话话费查询询系统、广东电电力客户户服务中中心系统统、家校校通EdduTooHomme系统统、助讲讲通(ee-Asssisstannt)系系统。

5、张文高，技术总总监，中中国科学学院计算算机硕士士，曾主主持过中中国联通通1911寻呼，中国电电信977工程系系统、客客户服务务中心系系统，中中国移动动、中国国联通监监控系统统等大型型项目。岳奎峰，财务总总监，中中南工学学院学士士、会计计师、曾曾任中国国核工业业集团财财务司，处长，中国核核工业管管理干部部学院财财务处处处长。黄剑国，营运总总监，行行政管理理学士，原科利利华集团团方案中中心总经经理。 （五）商商业模式式及收入入来源公司运作作模式的的核心是是与各地地教委建建立良好好的合作作关系，免费为为各学校校与家长长提供家家校通EduuToHHomee软件，并通过过电信运运营商的的代收费费机制及及

6、互联网网的互动动广告获获得利润润。在智响世世纪通讯讯公司的的家校通通EduuToHHomee的平台台，客户户不仅可可以通过过电话(Tell)、传传真(FFax)、手机机(Moobille)、PDAA、短信信息(SSMS)、计算算机(PPC)等等任何一一种通讯讯工具，即可获获得学生生在学校校的情况况，或直直接与老老师进行行即时与与非即时时的沟通通；还可可以在这这个平台台得到个个性化的的教育电电子商务务服务。智响通讯讯公司免免费为学学校提供供家校通通EduuToHHomee软件，并通过过各通信信公司代代收家长长少量信信息费用用，这是是智响世世纪通讯讯公司商商业模式式最新颖颖，最具具魅力的的方面。公

7、司将将在客户户拔打公公司特定定的信息息服务号号码，使使用手机机短信息息、或计计算机收收取信息息服务费费，信息息服务费费将在用用户通信信费中自自动扣除除，解决决了电子子商务的的支付难难的问题题。市场方面面，在北北京目前前已有8800多多所中小小学约660多万万学生使使用了该该产品,对于北北京以外外的市场场，公司司将通过过特许加加盟的形形式吸引引加盟商商，共同同开发市市场，收收益分成成的方式式运作。公司通过过各种商商业活动动获得收收入，其其中包括括：销售客户户定制的的教参教教辅、音音像资料料获得的的电子商商务收入入通过家长长打电话话获得电电话信息息费收入入通过家长长手机注注册获得得手机短短信查询询

8、及包月月短信息息收入特级教师师开班师资共享享协同上网网服务课件资源源共享获得互联联网互动动广告收收入（六）财财务状况况1、资产产负债情情况资产负债债简表 单位位：万元元项目20022年末20033年末项目20022年末20033年末货币资金金7387短期借款款100162预付账款款74应付账款款16065其他应收收款25预收账款款648存货45其他应付付款3061流动资产产合计11491应付福利利费511流动负债债合计297947固定资产产325606负债合计计297947实收资本本10010000无形资产产61791资本公积积1其他资产产60所有者权权益合计计10010011资产总计计397

9、19488负债及所所有者权权益总计计39719488从上表可可以看出出，公司司自20001年年年底成成立以来来，目前前还处于于创业期期，其资资产和负负债都相相对比较较简单。截至220033年底，资产主主要为货货币资金金、固定定资产和和无形资资产，分分别占到到总资产产的199.9%、311.1%和400.6%。这些些资产相相对比较较真实，水分较较少。负负债全部部为流动动负债，主要有有短期借借款和预预收账款款（特许许加盟商商预付款款），分分别占到到总负债债的177.1%和688.4%，无长长期负债债。公司资产产负债率率48.6%，流动比比率0.52，速动比比率0.51，偿债能能力一般般。2、盈利利

10、状况损益表单位：万万元项 目目20022年末20033年末一、营业业收入5032500 减：营营业费用用3123755 营业业税金及及附加3178二、主营营利润16696 减：管管理费用用15648 财务务费用-1三、营业业利润249四、利润润总额249五、净利利润249作为一家家高科技技企业，公司成成立两年年来投入入了大量量的人力力、财力力和物力力开发研研究辅助助教学（CAII）“助讲通通”系统、家校通通EduuToHHomee系统，并取得得了成功功。公司司能够在在创业期期即获得得利润，是相当当不容易易的。另另外，公公司的产产品助讲讲通目前前已经比比较成熟熟，每月月可获得得的收入入稳定在在2

11、400万元以以上；而而家校通通系统自自去年推推出以来来，一直直处于市市场推广广免费使使用的状状态，目目前全国国客户已已有2000多万万，其中中收费约约8万，预计今今年将全全面实行行收费使使用，公公司的营营业收入入将会大大大增加加。从目目前情况况看，公公司产品品已经基基本成熟熟，各项项研发费费用将大大大降低低，如果果市场推推广进行行顺利，未来的的利润是是可期的的。二、担保保方基本本情况（一）基基本情况况北京迪斯斯电子数数据系统统有限公公司（以以下简称称迪斯电电子）是是一家专专业从事事信息产产业技术术开发、新产品品研制、销售和和服务的的中外合合资高新新技术企企业，公公司始创创于19993年年，经过

12、过近100年的发发展，先先后成功功地为电电力、公公安、冶冶金、水水利、核核工业、科技院院校及政政府机关关提供了了2000多套大大中型信信息管理理系统。迪斯电电子注册册资本110000万美元元，法人人代表丁丁伟明，位于北北京市中中关村南南大街111号，其控股股股东为为北京迪迪斯数码码科技有有限公司司（以下下简称迪迪斯科技技），占占股比例例92.5%。迪斯科科技20002年年8月在在香港创创业板上上市，代代码80057，它本身身就是一一家为上上市而成成立的控控股型公公司，除除迪斯电电子外不不再拥有有其他实实业。迪斯斯科技993年成成立时注注册资本本30万万美元，股东为为美国硅硅谷数据据系统有有限公

13、司司和北京京市中环环迪斯数数据系统统公司。19999年公公司注册册资本增增加至2200万万美元，股东变变更为英英属维尔尔京群岛岛迪斯数数码科技技有限公公司（股股权比例例92.5%）和北京京市中环环迪斯数数据系统统公司（股权比比例7.5%）。20002年年下半年年，公司司再次进进行了增增资，注注册资本本由2000万美美元增加加到了110000万美元元，新增增部分全全部由迪迪斯数码码科技有有限公司司所出。（二）财财务情况况 由于迪迪斯科技技是一家家在香港港上市公公司，而而香港联联交所对对公司的的信息披披露要求求非常严严格，因因此我们们无法取取得公司司20003年的的年报，但由于于取得了了20004

14、年11月份的的资产负负债表，因此220033年资产产负债数数据已实实际获得得。资产构成成简表单位：万万元资产项目目20033年末期期占总资产产比例20022年末期期货币资金金5261129.66%77322应收票据据2040应收股利利400应收账款款148778.4%29200其他应收收款3569920%22411预付账款款2385513.44%25855存货4075522.99%24166流动资产产合计16811694.44%183338长期投资资4602.6%820固定资产产4662.6%300其他资产产6378总 资 产178005100%195337从上表看看，公司司资产状状况良好好，

15、流动动资产占占到资产产的944%，其其中货币币资金更更占到总总资产的的30%，说明明公司现现金充沛沛，经营营状况良良好，资资产流动动性较好好，资产产使用效效率高。负债构成成表单位：万万元项 目目20033年末期期占总负债债比例20022年末短期借款款7500068.66%62500应付票据据5475%69应付账款款6856.3%预收账款款106449.7%10366应付福利利费3333%362应付股利利10000应交税金金6893其他应交交款其他应付付款6866.3%83244 一年年内到期期的长期期借款 流流动负债债合计 109332100%171334长期借款款负债总计计109332100

16、%171334 公司负负债比较较简单，全部为为流动负负债，其其中短期期银行借借款占比比69%，预收收账款占占比约110%。 资产负负债率661.44%，流流动比率率1.554，速速动比率率1.117，具具备较强强的长短短期还债债能力。迪斯科技技20002年度度实现销销售收入入106670万万元，主主营业务务利润220300万元，最终净净利润6678万万元。由由于无法法获得220033年年报报，所以以公司220033年度经经营及盈盈利的具具体情况况不明。总的来看看，作为为一家上上市公司司，迪斯斯科技总总资产11.788亿元，其中货货币资产产52661万元元（20003年年末数据据），且且经营状状

17、况良好好，具备备为智响响通讯融融资25500万万元提供供保证担担保的能能力。第二部分分 项项目可行行性分析析项目产品品（服务务）简介介（一）系系统简介介家校通EduuToHHomee系统平平台软件件的开发发推广是是国家教教育部“十五”规划重重点研究究课题，它的目目的是为为学校与与家庭、老师与与家长、学生与与家长、学生与与学生之之间建立立一个非非常通畅畅的沟通通桥梁。在智响通通讯公司司的家校校通EduuToHHomee的平台台，家长长可以通通过电话话(Teel)、传真(Faxx)、手手机(MMobiile)、PDDA、短短信息(SMSS)、计计算机(PC)等任何何一种通通讯工具具，直接接与老师师

18、或自己己的子女女进行即即时与非非即时的的沟通，以获得得学生在在家庭以以外的任任何情况况，同时时还可以以在这个个平台得得到个性性化的教教育电子子商务服服务。（二）系系统功能能1、基于于家校通通EduuToHHomee平台的的师资共共享服务务智响通讯讯以家校校通EduuToHHomee系统平平台2110余万万学生用用户，110余万万教师资资源为基基础，联联合全国国10余余万优秀秀的中小小学各学学科教师师，以最最供低廉廉的价格格(100元/月月)和最最便捷的的付费方方式(手手机代扣扣)，为为全国教教师和学学生提供供全程学学习指导导和分享享优质教教育教学学资源。学生通通过简单单注册就就能分享享到更加加

19、优质的的教师资资源，并并通过自自由智能能配置，满足学学生学习习的多样样需求，全程精精心辅导导学生预预复习、制定学学习计划划、跟踪踪学习、解难答答疑。2、基于于家校通通EduuToHHomee平台的的协同上上网服务务家校通EduuToHHomee系统协同同上网功功能是家家校通软软件的一一部分。此功能能具有程程序保护护、防删删除、防防卸载、防关闭闭等先进进技术。二者有有机地结结合，完完成如下下一系列列实用功功能控制上网网：通过过设置，可控制制青少年年只能访访问家长长指定的的网站、或限制制访问不不良网站站、也可可限制QQQ类聊聊天软件件和玩网网络游戏戏。锁游戏锁2D/3D游游戏软件件，限制制青少年年

20、无节制制玩游戏戏。时间控制制功能：在锁上上网和锁锁游戏的的功能中中，加入入了时间间控制机机制，使使孩子更更容易接接受家长长的管理理。真正正地实现现让孩子子放心地地用电脑脑。用户使用用以上功功能每月月将通过过手机代代收2元元运营费费用，如如包年将将一次性性收取110元，费用收收取统一一由通信信运营商商代收。3、基于于家校通通EduuToHHomee平台的的特级教教师开班班服务邀请一批批善于指指导学生生学习、学科功功底深厚厚、能很很好把握握学科知知识体系系、对学学生的学学习习惯惯和存在在问题的的症结有有充分了了解的名名校教师师，在网网上授课课并互动动问答，力争最最有效地地帮助学学生提高高学习能能力

21、，在在竞争中中获胜。采用最最先进的的桌面共共享，IIP语音音技术，实现了了教师讲讲课声音音与操作作的板书书桌面一一致，达达到桌面面共享，让学生生不仅能能在听到到特级教教师的讲讲课声音音，同时时还可看看到老师师用板书书在桌面面的解题题书写过过程，破破除单一一的视频频点播乏乏味的学学习模式式。目前，暂暂时只开开展初中中，高中中两个学学段，五五个科目目(语文文、数学学、英语语、物理理、化学学)，收收取每个个学生330元/月的听听课费，并通过过手机代代收。4、基于于家校通通EduuToHHomee平台的的课件共共享服务务目前许许多公司司经营一一些老师师的课件件及教案案资源，从老师师手中获获取后相相关课

22、件件及教案案资源后后作为公公司所有有，侵犯犯了教师师的知识识产权。为此，家家校通开开发了一一套全国国老师与与学生互互动的课课件资源源交易平平台，即即优秀的的教师的的课件可可以放到到课件资资源交易易平台，学生或或老师都都可以下下载此课课件，还还通过下下载次数数排行来来评价课课件的等等级。下下载时须须通过手手机支付付0.55元的知知识产权权使用费费，我公公司将通通过老师师收益00.3元元，公司司收益00.2元的的收益模模式执行行分配，并通过过与银行行合作自自动结算算至老师师的银行行帐户。老师与与学生可可以通过过此功能能查询自自己所需需要的课课程、章章节的课课件，并并下载使使用管理理。5、基于于家校

23、通通EduuToHHomee平台的的出租服服务由于互联联网技术术、宽带带技术、通信技技术的飞飞速发展展，很多多知名的的中小学学校都希希望找一一个合作作伙伴公公司共同同组建*网网校，但但总是存存在多种种因素如如资金短短缺，招招生投入入大、学学校与公公司不能能协调发发展等多多种因素素，使得得学校难难以启动动，无法法发挥自自身教学学优势。通过家校校通EduuToHHomee系统平台台，学校校只需要要交少量量的平台台资源占占用费，或不交交平台资资源占用用费，而而通过合合作办学学，共同同分成的的办法，解决了了学校的的为难之之处。（三）系系统核心心技术家校通EduuToHHomee系统采采用当前前最流行行

24、的Miicroosofft.NNET技技术架构构,以及及融合了了先进的的交互式式语音应应答技术术（IVVR）、计算机机电话集集成（CCTI）技术、文本转转语音技技术（TTTS）、短消消息（SSMS）、Innterrnett技术、数据库库技术等等。家校通EduuToHHomee系统使使用技术术备注表表项目分类类说 明明技术对等网络络计算应应用 发现与与目录服服务 共享空空间数据据自动同同步 在线和和离线访访问共享享数据 集成的的客户端端/服务器器模型 基于SOOAP 协议的的Webb Seerviicess 目录服服务 许可证证管理 手机短短信息服服务 用户角角色服务务安全性 数据加加密（使使用

25、MSS CrrypttoAPPI） 用户验验证 许可证证和系列列号生成成组件框架架 可扩展展的工具具接口支支持 .Neet 组组件的插插件支持持 动态更更新支持持基础架构构 数据库库 .NEET 服服务集群群 分布式式服务移动服务务 手机短短信息（SMSS）计算语言言 Miccrossoftt .NNET C# Miccrossoftt .NNET ASPPX Visuual Bassic forr Apppliicattionns (MS Offficee) XMLL SQL工业标准准 SOAAP, WSDDL Miccrossoftt .NNET Fraamewworkk 方法论 软件开开

26、发生命命周期法法 软件产产品管理理生命周周期法 二、业务务发展情情况智响通讯讯公司的的家校通通EduuToHHomee系统自自20002年44月成功功推出之之后，引引起了教教育行业业的强烈烈反响。目前，市场运运作状况况良好，在北京京已有约约800所所学校加加盟家校校通EduuToHHomee平台，全国参参加课题题研究的的学校已已达18800余余所，学学生用户户达2110余万万，目前前保持每每天12万用用户增长长，估算算到20004年年底将达达到4000万用用户群；同时，全国学学联、共共产主义义青年团团中央、全国妇妇女联合合管理委委员会、中华人人民共和和国教育育部相关关部门，北京市市教委、上海市

27、市教委、重庆市市教委、天津市市教委、广东省省教委以以及其它它各省厅厅教委，省会城城市教委委等其它它相关部部门等都都表示支支持家校校通EduuToHHomee系统的的应用推推广，整整个推广广活动正正在进行行当中。在拥有和和保持全全国教育育行业良良好关系系的同时时，家校校通EduuToHHomee系统营营销策略略上采取取了特许许加盟的的合作机机制，目目前在全全国800个地级级行政市市发展了了合作伙伙伴，估估计到今今年年底底将达到到1500个城市市的特许许伙伴。另外，为配合合教育部部“十五”规划重重点课题题研究，智响通通讯还通通过国家家出版总总署申请请了“家校通通”研究与与应用月刊杂杂志，保保证了教

28、教师们的的研究成成果的及及时发表表与展示示。市场拓展展大事记记20022年3月300日上午午家校通通EduuToHHomee试点工工作会议议在教育育部中央央电化教教育馆办办公大楼楼召开，标志着着教育部部电教系系统全面面支持家家校通EduuToHHomee的应用用发展；同时，也标志志着家校校通EduuToHHomee工程正正式启动动。20022年4月月8日上上午122：000中国第第一条家家校通EduuToHHomee热线（160058888）在在北京开开通。20022年5月月11日日上午在在丰台师师范附属属小学举举行家校校通EduuToHHomee系统与与“助讲通通”系统产产品现场场鉴定会会，

29、参加加产品专专家鉴定定会议的的教育部部电教馆馆领导、10位位专家及及北京市市教委领领导一致致同意通通过家校校通EduuToHHomee系统与与“助讲通通”系统的的专家鉴鉴定。20022年5月月28日日全国民民办教育育管理专专业委员员会向全全国民办办学校发发文件，全面推推广家校校通EduuToHHomee在民办办学校的的应用。20022年7月4日，家家校通EduuToHHomee的研究究与应用用正式式成为国国家教育育部十五五规划重重点课题题。20033年4月月28日日至6月118日在在北京已已得到115个区区县相继继发文件件推广家家校通EduuToHHomee软件系系统。发发文的地地区还有有石家

30、庄庄、保定定、重庆庆、杭州州、深圳圳、山东东等。截止20003年年8月11日家校校通EduuToHHomee全国学学生用户户达到1110万万，教师师用户达达8万多多人。目目前月均均的用户户增长数数约为115万。20033年8月月6日与与中国青青少年发发展基金金会合作作向希望望工程捐捐赠2000000套家校校通软件件，捐赠赠仪式在在人民大大会堂隆隆重举行行。家校通EduuToHHomee系统特特级教师师开班版版于20003年年9月11日在北北京推出出。每天天参加“特级教教师开班班”计划的的教师都都是全国国有名的的学科特特级教师师。三、市场场分析（一）政政策环境境及硬件件基础 1、政政策环境境中共

31、中中央、国国务院关关于深化化教育改改革全面面推进素素质教育育的决定定(119999年6月月13日日) 内内容摘录录：第2条：实施素素质教育育应当贯贯穿于幼幼儿教育育、中小小学教育育、职业业教育、成人教教育、高高等教育育等各级级各类教教育，应应当贯穿穿于学校校教育、家庭教教育和社社会教育育等各个个方面。在不同同阶段和和不同方方面应当当有不同同的内容容和重点点，相互互配合，全面推推进。 第26条条：全面面推进素素质教育育，是我我国教育育事业的的一场深深刻变革革，是一一项事关关全局、影响深深远和涉涉及社会会各方面面的系统统工程。要进一一步加强强学校党党的工作作，充分分发挥党党员在实实施素质质教育中中

32、的模范范带头作作用。要要通过新新闻媒体体的正确确舆论导导向，深深入动员员社会各各界关心心、支持持和投身身素质教教育。学学校、家家庭和社社会要互互相沟通通、积极极配合，共同开开创素质质教育工工作的新新局面。教育部教教基220000344号文件件教育育部关于于在中小小学实施施“校校通通”工程的的通知（20000/111/114）内内容摘录录：“校校通通”工程的的目标是是：用55-100年时间间，使全全国900%左右右的独立立建制的的中小学学校能够够上网，使中小小学师生生都能共共享网上上教育资资源，提提高所有有中小学学的教育育教学质质量，使使全体教教师能普普遍接受受旨在提提高实施施素质教教育水平平和

33、能力力的继续续教育。 2、硬硬件基础础（1）我我国程控控电话已已基本普普及，几几乎每家家每户都都有电话话。（2）移移动电话话的用户户呈直线线上升，截止220033年111月底已已突破22亿用户户。（3）互互联网蓬蓬勃发展展，截止止20003年110月份份统计数数据表明明，中国国互联网网用户已已达到556600万。（4）截截止100月份教教育部信信息管理理中心的的统计数数据表明明，全国国省会城城市的中中小学拥拥有计算算机应用用率达到到90%以上。（二）合合作伙伴伴智响通讯讯已经与与国内几几家一流流的通信信运营商商及行业业公司建建立了策策略联盟盟。这些些合作伙伙伴能够够为其提提供现有有的通讯讯应用

34、资资源及客客户信息息费用收收取平台台。中国移动动已与公公司签定定一份合合作协议议，进行行手机短短信息系系统的合合作。中国电信信已与公公司签定定一份合合作协议议，进行行电话信信息服务务系统的的合作。新华书店店总店已已与本公公司签完完一份协协议，进进行EdduTooHomme.CCom个个性化的的教育商商务网的的合作，由新华华书店提提供技术术、电子子商务平平台、配配送平台台，公司司只提供供EduuToHHomee.Coom网站站加入到到家校通通EduuToHHomee软件中中，并进进行利润润分成。（三）客客户群据统计，目前我我国共有有中、小小学66608000所，其中小小学58823000所，初中

35、学学校6444000所，普普通高中中141100所所。全国国教师人人数约223000多万、学生人人数约22.3亿亿、家长长人数约约4.66亿。在在这些客客户中，家长是是我国社社会的中中坚力量量，具备备较强的的消费能能力，而而且我国国家长普普遍都有有“望子成成龙”的心理理，愿意意为子女女付出很很多。（四）竞竞争对手手智响通讯讯公司提提供的产产品和服服务目前前在市场场上尚无无直接竞竞争对手手。（五）市市场趋势势在我国以以前的家家庭教育育配合学学校教育育，学校校教育指指导家庭庭教育的的过程中中，都是是表现在在“给家长长写条子子”、“开家长长会”等原始始的基本本形式，在通讯讯技术与与信息技技术飞速速发

36、展的的今天，家校协作作模式需需要有更更深刻的的变革，而家校校通EduuToHHomee系统平平台正好好填补中中国教育育家校协作作模式的的一个空空白。四、市场场调研（一）样样本选取取我们走访访了北京京市八中中、铁路路第五小小学、丰丰台师范范附属小小学和北北京五一一小学四四所学校校，随机机抽选了了近10000位位学生、家长和1000位老师师，共涉涉及从小小学一年年级到高高中三年年级的225个班班级，调调查的方方式主要要是采取取问卷的的方式，问卷题题型全部部为选择择题。此此次调查查得到了了上述四四所学校校的大力力配合，结果也也最终由由学校保保管。1、学生生年龄分分布情况况图一 学生年年龄分布布图2、

37、学生生年级分分布情况况图二 学生年年级分布布图3、家长长学历状状况图三 家长学学历情况况图（二）调调研结果果1、家校校联系方方式大多数家家长选择择了手机机短信息息的形式式，超过过调查的的半数以以上，达达到566%，使使用网络络的家长长也达到到34%，使用用电话语语音信箱箱的进展展仅占调调查总数数的100%。图四 联系方方式选择择图2、家校校联系内内容家长对子子女关心心重点主主要集中中在学习习和成长长上，达达到800%以上上，另外外，几乎乎所有家家长对于于与学校校的沟通通重点都都集中在在孩子学学习状况况、孩子子表现状状况、孩孩子交友友状况这这三个方方面，可可见这三三方面问问题是家家长最想想从老师

38、那那里了解解的问题题和情况况。图五 家长关关注重点点图图六 家校沟沟通重点点图3、联系系频次家长与家家校的联联系在一一般情况况下，每每周为112次。图七 家长联联系频次次图4、费用用认可情情况绝大多数数家长认认为使用用的费用用较低，或可以以接受，占调查查总数的的99%以上，但我们们也注意意到仍有有个别家家长认为为收费较较高。图八 费用认认可情况况图5、是否否增加劳劳动和负负担此项调查查主要针针对教师师进行，在调查查的1000位教教师中，绝大多多数教师师认为使使用家校校通软件件没有增增加额外外的劳动动和负担担，还有有相当部部分教师师认为可可以减少少很多不不必要的的打扰和和麻烦。图九 是否增增加教

39、师师负担情情况图6、是否否增进交交流和沟沟通在接受调调查的家家长中，有877%的家家长认为为此系统统可以减减少找不不到老师师的困扰扰，可以以更多的的了解到到学生在在学校的的情况，另外，有500%的家家长认为为此系统统可以增增进教师师与家长长的交流流。7、使用用家校通通系统的的作用接受调查查的教师师认为，家校通通系统的的功能主主要有：及时将学学生的在在校情况况及表现现反馈给给家长；家长和老老师共同同监督学学生完成成家庭作作业；使学生在在家庭的的学习情情况得到到更多有有效的指指导，家家长也能能进行有有效的配配合；可以减少少休息时时间家长长的打扰扰。五、财务务测算（一）资资金用途途智响通讯讯计划融融

40、资25500万万元，在在一年时时间内共共分为四四期投入入，其支支出进度度见下表表：资金使用用计划表表（一季季度） 单位：元元项 目预计支出出占比（%）支出佣金金1,7750,00007.000%系统开发发4222,50001.699%租金和公公用设施施2022,50000.811%网络連机机安装装12,50000.055%运营与管管理9322,50003.733%广告1,0085,00004.344%专家、律律师、顾顾问12,50000.055%设备和家家具1977,50000.799%技术支持持12,50000.055%网络设备备8755,00003.500%营销2,5500,000010.

41、000%运行资本本4377,50001.755%合 计8,4440,000033.776%资金使用用计划表表（二季季度） 单位：元元项 目预计支出出占比（%）支出佣金金0.000系统开发发4222,50001.699%租金和公公用设施施2022,50000.811%网络連机机安装装25,00000.100%运营与管管理6822,50002.733%广告1,0085,00004.344%专家、律律师、顾顾问12,50000.055%设备和家家具0.0000.000%技术支持持12,50000.055%网络设备备0.0000.000%营销2,5500,000010.000%运行资本本4377,50

42、001.755%合 计5,3380,000021.552%资金使使用计划划表（三三季度） 单位：元元项 目预计支出出占比（%）支出佣金金0.0000.000%系统开发发4222,50001.699%租金和公公用设施施2022,50000.811%网络連机机安装装37,50000.155%运营与管管理6822,50002.733%广告1,0085,00004.344%专家、律律师、顾顾问50,00000.200%设备和家家具0.0000.000%技术支持持12,50000.055%网络设备备3755,00001.500%营销2,5507,500010.003%运行资本本3122,50001.25

43、5%合 计计5,6687,500022.775%资金使用用计划表表（四季季度） 单位：元元项 目预计支出出占比（%）支出佣金金0.000系统开发发4222,50001.699%租金和公公用设施施2022,50000.811%网络連机机安装装37,50000.155%运营与管管理6822,50002.733%广告1,1140,00005.166%专家、律律师、顾顾问50,00000.200%设备和家家具0.0000.000%技术支持持12,50000.055%网络设备备.00000.000%营销2,5507,500010.003%运行资本本4377,50001.755%总计5,4492,5000

44、21.997%总 计25,0000,0000100.00%（二）收收入预测测1、收入入模式北京地区区的用户户公司直直接收费费；北京以外外的地区区公司采采用每一一个地级级市吸引引一个特特许加盟盟商的方方式进行行营销，公司与与加盟商商签订合合作协议议，加盟盟商向公公司交纳纳一定数数额的保保证金，公司负负责提供供系统、软件和和服务，加盟商商负责当当地的推推广并保保证用户户按一定定比例增增长，实实现的收收益双方方按五五五分成；公司与中中国电信信、中国国移动和和中国联联通签订订合作协协议，使使用其收收费系统统代理收收费以实实现收入入，中国国电信、中国移移动和中中国联通通代理收收取费用用，在扣扣除155%

45、的手手续费以以后支付付给公司司，然后后公司再再支付给给各地的的特许加加盟商。2、预测测依据目前，公公司在全全国拥有有使用客客户2110万，其中北北京地区区60多多万，在在这些使使用客户户中有88万客户户是交费费客户，而其他他是免费费使用客客户。公公司将在在今年66月前逐逐步取消消免费使使用，全全部实现现收费服服务。公司目前前加盟商商总数882户，预计到到年底增增加至1150户户，每一一个加盟盟商每个个月增加加短信用用户20000户户，新增增其他服服务用户户的数量量见下面面预测公公式。3、预测测公式（1）家家校通收收入预测测公式：加盟商商总数量量20000(月月递增)4.225(每每用户收收益/

46、月月)/1100000+上上月收益益；（2）师师资共享享收入预预测：加加盟商总总数量1000(月递递增)10(每用户户收益/月)/1100000+上上月收益益；（3）特特级教师师开班：加盟商商总数量量1000(月递递增)30(每用户户收益/月)/1100000+上上月收益益；（4）伴伴你行收收入预测测：加盟盟商总数数量1000(月递递增)15(每用户户收益/月)/1100000+上上月收益益；（5）同同步记忆忆收入预预测：加加盟商总总数量60(月递增增)15(每用户户收益/月)/1100000+上上月收益益；（6）同同步作业业收入预预测：加加盟商总总数量60(月递增增)5(每用用户收益益/月)

47、/1100000+上上月收益益；（7）学学习词典典收入预预测：加加盟商总总数量60（月月递增）0.220(每每短信收收益/条)110（假假定短信信数量）/1000000+上月月收益；（8）有有奖竞猜猜收入预预测：加加盟商总总数量6(月递递增)0.110(每每短信收收益/条)10（假假定短信信数量）/1000000+上月月收益；（9）特特许加盟盟商发展展上限为为2000家；（10） 由于于公司与与特许加加盟商签签订的协协议约定定为收益益五五分分成，因因此以上上所有收收入的最最终数据据为计算算结果的的一半。4、预计计未来两两年收入入家校通收收入预测测表 （20004年年） 单单位：万万元1月2月3

48、月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计加盟商总总数708090901001001101201201301401501家校通3098174174259259353455455565684812431882师资共享享303847475757688080931071228263特级教师师开班0030306399991381802258644伴你行014142929456363831041265705同步记忆忆08817172738385062763416同步作业业03366913131721251167学习词典典011224557810458有奖竞猜猜0000000000119协同上网网1

49、0软件平台台出租11课件共享享12广告13电子商务务收入总计计60136247247400400569753753953116661397770811公司实际际收入3068123.5123.5200200284.5376.5376.5476.5583698.535400.5家校通收收入预测测表（20005年） 单单位：万万元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计加盟商总总数1601601701701801801901902002002002001家校通9489481,09921,09921,24451,24451,40071,400715777157771577715777

50、1569922师资共享享138138155155173173184184204204204204211663特级教师师开班273273324324378378412412472472472472466224伴你行150150176176203203231231261261261261256445同步记忆忆9090105105122122139139157157157157154006同步作业业3030353541414646525252525127学习词典典1212141416161818202020202008有奖竞猜猜111111112222169协同上网网10软件平台台出租11课件共享享

51、12广告13电子商务务收入总计计164221642219022190222179921799243882438827455274552745527455273002公司实际际收入8218219519511089910900121991219913722137331372213733136551（三）公公司盈利利状况预预测1、预测测依据（1） 据保守守预计，未来两两年公司司助讲通通产品的的销售将将保持稳稳定，每每年实现现收入228000万元左左右，而而家校通通系统的的收入预预测见上上表；（2） 公司员员工工资资及其他他福利支支出在220033年基础础上每年年按300%的比比例递增增；（3） 公司

52、研研发费用用保持不不变；（4） 公司房房租及物物业管理理等费用用每年递递增155%；（5） 公司其其他业务务管理费费用每年年递增220%；（6） 预计220044年度财财务费用用2500万元，20005年为为1000万元；（7） 预计广广告费用用20004年度度为4440万元元，20005年年度为8850万万元；（8） 预计220044年度固固定资产产投入、机器设设备购买买、安装装、调试试以及技技术支持持费用为为5300万元，20005年为为7000万元；（9） 预计公公司20004年年度营销销费用110000万元，20005年度度为14400万万元；（10） 公司司所得税税按155%缴纳纳。

53、2、盈利利预测未来两年年公司盈盈利预测测表单位：万万元项 目20033年20044年20055年一、主营营业务收收入3250063411164551减：营业业费用237553084442833营业税金金及附加加178349905二、主营营业务利利润69629088112663减：管理理费用6481086633122财务费用用1250100三、营业业利润491572278511四、利润润总额491572278511减：所得得税023611788五、净利利润491336666733（四）现现金流量量分析1、预测测依据（1）由由于公司司与中国国移动、中国电电信和中中国联通通签订了了合作协协议，由由其在客客户通讯讯费中代代扣，因因此拖欠欠服务费费的情况况会大