2020年县级财政预算调整方案（草案）

1、 2020年县级财政预算调整方案（草案）主任、各位副主任、各位委员：按照中华人民共和国预算法重庆市预算审查监督条例的有关规定，现将2020年县级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议：一、2020年1-11月全县财政预算收支执行情况（一）一般公共预算收支情况全县一般公共预算收入完成177070万元，同比增长0.5%，完成年初预算197900万元的89.5%，增速排同考核组第8位，排全市第22位。其中：税收收入完成117251万元，同比下降4.5%，完成年初预算143300万元的81.8%，增速排同考核组第8位，排全市第21位；非税收入完成59819万元，同比增长11.9%，完成年初预算54

2、600万元的109.6%。全县一般公共预算支出完成657944万元，同比增长1.8%，完成年初预算613313万元的107.3%。（二）县本级一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入完成177070万元，同比增长0.5%，完成年初预算197900万元的89.5%。县本级一般公共预算支出完成588024万元，占年初预算514477万元的110.8%，同比增长2.1%。（三）政府性基金预算收支情况全县政府性基金预算收入完成90834万元，同比下降36%，完成年初预算165000万元的55.1%。其中：国有土地使用权出让收入完成76774万元，同比下降36.9%。全县政府性基金预算支出完成169

3、665万元，同比下降14.7%，完成年初预算425620万元的39.9%。二、全县财政收支调整方案（一）全县一般公共预算收支调整方案县十七届人民代表大会第四次会议批准2020年全县一般公共预算收入为197900万元（其中税务部门143300万元，财政部门54600万元），同比增长6%。由于新冠肺炎疫情和全国大规模减税降费等因素影响，建议调减一般公共预算收入7100万元（调减税收收入15500万元，调增非税收入8400万元；即调减税务部门15500万元，调增财政部门8400万元）。调整后2020年全县一般公共预算收入190800万元，同比增长2.2%。其中：税收收入127800万元，同比下降6.

4、8%；非税收入63000万元，同比增长27.1%。县十七届人民代表大会第四次会议批准全县2020年一般公共预算收入总计为646013万元，调增77800万元，收入总计调整为723813万元。调整事项主要有：税收收入调减15500万元，非税收入调增8400万元，债券转贷收入调增44900万元，调入资金调增10000万元，上级补助收入调增30000万元。县十七届人民代表大会第四次会议批准全县2020年一般公共预算支出总计为646013万元，调增支出77800万元后，一般公共预算支出总计调整为723813万元。调整事项主要有：一般公共预算支出增加70800万元（含新增一般债券资金44900万元），上

5、解支出增加7000万元。调整后，一般公共预算支出为684113万元，加上解上级支出32000万元，债务还本支出7700万元，全县一般公共预算总支出为723813万元。收支调整后，全县一般公共预算当年收支平衡。（预算调整项目详见附表一）（二）县本级一般公共预算收支调整方案县十七届人民代表大会第四次会议批准2020年县本级一般公共预算总收入为645429万元，调增77800万元，调整后县本级一般公共财政预算收入总计723229万元。县十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年县本级一般公共预算支出为530863万元，调增支出70800万元，调整后县本级一般公共预算支出为601663万元。加上补助

6、下级支出81866万元，上解上级支出32000万元，债务还本支出7700万元，县本级一般公共预算总支出为723229万元。收支调整后，县本级一般公共预算当年收支平衡。（预算调整项目详见附表二）（三）全县政府性基金预算调整方案县十七届人民代表大会第四次会议通过的2020年全县政府性基金预算收入为165000万元。由于新冠肺炎疫情、房产地行业不景气等因素影响，建议调减65000万元，调整后全县政府性基金预算收入100000万元，同比下降39.8%。县十七届人民代表大会第四次会议通过的2020年全县政府性基金预算总收入448130万元，调增41970万元后，政府性基金收入总计为490100万元。调整

7、事项有：上级补助收入增加30970万元，债务转贷收入增加60000万元，抗疫特别国债转移支付收入增加16000万元。县十七届人民代表大会第四次会议通过的2020年全县政府性基金预算总支出为448130万元，调减支出164120万元。其中：本年度支出减少174120万元，调出资金增加10000万元。调整后，全县政府性基金预算总支出为284010万元。全县政府性基金预算收支调整后，收支结余206090万元，系结转下年项目结余，主要是三峡后续专项资金和库区基金等专项资金。（预算调整项目详见附表三）（四）县本级政府性基金预算调整方案县十七届人民代表大会第四次会议通过的2020年县本级政府性基金预算收入

8、为165000万元，调整为100000万元，上年结余152396万元，上级补助增加30970万元，债务转贷收入调增60000万元，抗疫特别国债转移支付收入增加16000万元。调整后收入总计489166万元。县十七届人民代表大会第四次会议通过的2020年县本级政府性基金预算支出为412020万元，调减支出175201万元后，县本级政府性基金预算支出236819万元。补助下级支出年初预算12666万元，调增支出1081万元后，补助下级支出13747万元。调出资金年初预算7600万元，调增支出10000万元后，调出资金17600万元。调整后，县本级政府性基金预算总支出283076万元。政府性基金调整

9、后，收支结余206090万元，系结转下年项目结余，主要是三峡后续专项资金和库区基金等专项资金（预算调整项目详见附表四）（五）全县国有资本经营预算调整方案县十七届人民代表大会第四次会议通过的全县国有资本经营收入400万元，建议不作调整，收入总计为400万元。全县国有资本经营支出调出资金400万元，不作调整，支出总计为400万元。收支品迭后，年终平衡。（预算调整项目详见附表五）（六）县本级国有资本经营预算调整方案县十七届人民代表大会第四次会议通过的县本级国有资本经营收入400万元，建议不作调整，收入总计为400万元。县本级国有资本经营支出调出资金400万元，不作调整，支出总计为400万元。收支品迭

10、后，年终平衡。（预算调整项目详见附表六）上述收支预算调整后，由于上级转移支付补助和人员工资变化等不确定因素较多，在执行中还会有一些变化，具体执行情况将在决算后向县人大常委会报告。三、预备费安排使用情况2020年年初预算预备费6130万元，统筹用于全县应急救灾和不可预见支出。（预备费使用情况详见附表七）四、2020年政府性债务限额余额和新增债券安排情况（一）2020年新增政府债务额度及政府债务限额情况市财政局下达我县2020年当年新增政府债务额度16.5亿元，核定我县2020年末政府债务余额限额为77.6亿元，其中：一般债务限额余额39.7亿元，专项债务限额余额37.9亿元。截止2020年末，我

11、县政府债务余额为77.5亿元，其中：一般债务余额39.6亿元，专项债务余额37.9亿元。债务余额严格控制在市级核定的政府债务余额限额以内。（二）2020年新增政府债务资金分配方案我县2020年当年新增政府债务额度16.5亿元，其中一般债券额度4亿元、专项债券额度12亿元、亚投行紧急贷款新冠肺炎疫情防控项目（外债）0.5亿元。按照重庆市政府债券资金管理办法（渝财债2015127号）规定，我县新增一般债券资金主要用于乡村振兴、城乡基础设施建设等公益性资本支出。新增专项债券资金用于发行已确定并公开披露的“工业园区10万平方米标准厂房、三峡橘乡田园综合体建设试点项目游客集散中心、忠县三峡港湾景区主干道

12、工程项目、忠县忠州大剧场及附属设施项目、忠县城乡污水处理设施整治建设项目、忠县长河建筑垃圾消纳场、忠县三峡库心旅游景区配套设施项目、忠县电竞小镇污水处理厂和污水管网建设”等8个项目。亚投行紧急贷款新冠肺炎疫情防控项目（外债）专项用于我县疫情防控检疫、检测系统、医疗设备及救治能力提升改造。（新增政府债券资金分配情况详见附表八）（三）收回2019年新增债券重新安排使用情况2019年新增债券安排到各项目后，县财政收回2019年项目结余资金和违规使用资金计590.9万元。其中：县卫生和健康委500万元、县城管局90.9万元，拟调整安排用于忠县长江大桥安全防护整治等项目。从上述预算调整方案可以看出，全县

13、今年财政支出压力很大，财政收支矛盾严峻。我们将尽力做好增收节支工作，积极争取上级支持，力争全年实现收支平衡，确保全县经济社会持续健康协调发展。附件：1. 2020年全县一般公共预算收支调整预算情况表2. 2020年县本级一般公共预算收支调整预算情况表3. 2020年全县政府性基金预算收支调整预算情况表4. 2020年县本级政府性基金预算收支调整预算情况表5. 2020年全县国有资本经营预算收支调整预算情况表6. 2020年县本级国有资本经营预算收支调整预算情况表7. 2020年预备费动用情况表8. 2020年新增政府债券资金分配情况表附件12020年全县一般公共预算收支预算调整情况表预算科目年

14、初预算调整预算增减%预算科目年初预算调整预算增减%收入总计646013723813支出总计646013723813一、上年结余收入2113821138一、本年度支出61331368411311.5%二、本年度收入197900190800-3.6%一般公共服务支出4511855600（一）税收收入143300127800-10.8%国防支出100增值税6340058150公共安全支出2060120980营业税教育支出141172151350企业所得税1900022000科学技术支出33253580个人所得税150009500文化旅游体育与传媒支出83869200资源税20002500社会保障和就

15、业支出9107396900城市维护建设税59007000卫生健康支出8303695960房产税25003000节能环保支出2312024270印花税25002000城乡社区支出2193011850城镇土地使用税40003500农林水支出91679108600土地增值税95007500交通运输支出3090944940环境保护税600650资源勘探信息等支出707210774耕地占用税74002000商业服务业等支出2096565契税1150010000金融支出50343其他税收收入援助其他地区支出（二）非税收入546006300015.4%自然资源海洋气象等支出25312860专项收入97007

16、700住房保障支出1786426910行政事业性收费收入45003000粮油物资储备支出15501480罚没收入55003500灾害防治及应急管理支出22434450国有资本经营收入其他支出200国有资源（资产）有偿使用收入3380047100债务付息支出1312713500 政府住房基金收入600500债务发行支出11其他收入5001200预备费6130三、上级补助收入410000440000二、上解上级支出2500032000返还性收入48074807三、债务还本支出77007700一般性转移支付收入285193340193四、安排预算稳定调节基金专项转移支付收入12000095000四、

17、债务转贷收入770052600五、调入预算稳定调节基金12751275六、调入资金800018000结余情况年终结余00 其中：结转下年项目支出00附件22020年县本级一般公共预算收支预算调整情况表单位：万元预算科目年初预算调整预算增减%预算科目年初预算调整预算增减%收入总计645429723229支出总计645429723229一、上年结余收入2113821138一、本年度支出53086360166313.3%二、本年度收入197900190800-3.6%一般公共服务支出2711837600（一）税收收入143300127800-10.8%国防支出1000增值税6340058150公共安

18、全支出2060120980营业税教育支出141112151290企业所得税1900022000科学技术支出33253580个人所得税150009500文化旅游体育与传媒支出71868000资源税20002500社会保障和就业支出7107376900城市维护建设税59007000卫生健康支出8223695160房产税25003000节能环保支出2272023870印花税25002000城乡社区支出2143011350城镇土地使用税40003500农林水支出5167968600土地增值税95007500交通运输支出3090944940环境保护税600650资源勘探信息等支出707210774耕地占

19、用税74002000商业服务业等支出2026495契税1150010000金融支出50343其他税收收入援助其他地区支出0（二）非税收入546006300015.4%自然资源海洋气象等支出25312860专项收入97007700住房保障支出1661425660行政事业性收费收入45003000粮油物资储备支出15501480罚没收入55003500灾害防治及应急管理支出20734280国有资本经营收入其他支出2000国有资源（资产）有偿使用收入3380047100债务付息支出1312713500 政府住房基金收入600500债务发行支出11其他收入5001200预备费61300三、上级补助收入

20、410000440000二、上解上级支出2500032000返还性收入48074807三、债务还本支出77007700一般性转移支付收入285193340193四、补助下级支出8186681866专项转移支付收入12000095000五、安排预算稳定调节基金四、债务转贷收入770052600五、调入预算稳定调节基金691691六、调入资金800018000结余情况 年终结余00 其中：结转下年项目支出00附件32020年全县政府性基金预算收支预算调整情况表预算科目年初预算调整预算增减%预算科目年初预算调整预算增减%收入总计448130490100支出总计448130284010一、上年结余收入

21、153330153330一、本年度支出425620251500-40.9%二、本年度收入165000100000-39.4%科学技术支出国有土地使用权出让收化旅游体育与传媒支出24780城市基础设施配套费收入1500018690社会保障和就业支出68812150污水处理费收入200100城乡社区支出31526487350农业土地开发资金收入500360农林水支出8777922568国有土地收益基金收入800交通运输支出三、上级补助收入6000090970资源勘探信息等支出四、债务转贷收入69800129800商业服务业等支出五、抗疫特别国债转移支付收入16000其他支

22、出5447121000抗疫特别国债安排的支出7850债务付息支出1000010500债务发行费用支出22二、上解上级支出51105110三、调出资金760017600四、债务还本支出98009800结余情况年终结余0206090 其中：结转下年项目支出0206090附件42020县本级政府性基金预算收支预算调整情况表预算科目年初预算调整预算增减%预算科目年初预算调整预算增减%收入总计447196489166支出总计447196283076一、上年结余收入152396152396一、本年度支出412020236819-42.5%二、本年度收入165000100000-39.4%科学技术支出0国有

23、土地使用权出让收化旅游体育与传媒支出24780城市基础设施配套费收入1500018690社会保障和就业支出65811850污水处理费收入200100城乡社区支出31226484350农业土地开发资金收入500360农林水支出7777912568国有土地收益基金收入800交通运输支出0三、上级补助收入6000090970资源勘探信息等支出0四、债务转贷收入69800129800商业服务业等支出0五、抗疫特别国债转移支付收入16000其他支出5147120700抗疫特别国债安排的支出6769债务付息支出1000010500债务发行费用支出22二、上解上级支出5110511

24、0三、调出资金760017600四、债务还本支出98009800五、补助下级支出1266613747结余情况 年终结余0206090 其中：结转下年项目支出0206090附件52020年全县国有资本经营预算收支预算调整情况表单位：万元预算科目年初预算调整预算增减%预算科目年初预算调整预算增减%收入总计400400支出总计400400一、上年结余收入一、本年度支出二、本年度收入4004000.0%二、调出资金4004000.0%三、上级补助收入结余情况年终结余00附件62020年县本级国有资本经营预算收支预算调整情况表单位：万元预算科目年初预算调整预算增减%预算科目年初预算调整预算增减%收入总计

25、400400支出总计400400一、上年结余收入一、本年度支出二、本年度收入4004000.0%二、调出资金4004000.0%三、上级补助收入结余情况年终结余00附件72020年预备费动用情况表单位：万元预算单位金额项目动用原因备注合计6130忠州街道、新生街道、县公路管理中心、县档案馆、县住房保障中心等2242抢险应急资金、危房应急排危资金、消防栓建设专项资金等突发事件处理县农业农村委450柑橘大实蝇及柑橘溃疡病防控经费300万元、动物疫病防治150万元。突发事件处理县卫生健康委、农业农村委以及各中小学校2462020年新冠病毒疫情防控经费突发事件处理49个县级预算单位和18个乡镇（街道）

26、945职工死亡一次性抚恤金及丧葬费难以预见支出29个乡镇和街道935物价上涨价格临时补贴难以预见支出学生资助管理中心551教育扶贫专项资助（高校教育阶段和高校毕业生）资金466万元、生源地信用助学贷款利息和风险补偿金85万元难以预见支出新立镇人民政府341龙滩水电站拆迁补偿资金难以预见支出忠县扶贫开发办公室2002020年边缘易致贫户防贫保险保费难以预见支出29个乡镇和街道106农村建档立卡贫困人口医疗保险资助参保资金等难以预见支出住房和城乡建设委员会74农村建卡贫困户等疑似危房鉴定费难以预见支出经建科专项40原卫星水泥厂搬迁补偿资金（忠州乐竹水泥有限公司原忠县水泥厂续建项目）难以预见支出附件

27、82020年新增政府债券资金安排情况表单位：万元序号项目名称项目主管部门金 额备注合计一般债券专项债券亚投行新冠肺炎紧急贷款合计1649004000012000049001乡村振兴美丽乡村建设县农业农村委400040002桂花村人居环境整治项目新立镇人民政府1531533花岭村村级服务中心基础设施洋渡镇人民政府27274大桥西桥头至尖子山人行梯道工程洋渡镇人民政府32325天子山居民点及配套基础设施项目复兴镇人民政府2002006磨子乡农业服务项目排危建设磨子乡人民政府60607善广社区便民服务中心建设善广乡人民政府60608官坝镇场镇基础设施建设项目官坝镇人民政府1501509涂井乡吴家湾等

28、居民点对外连接道路涂井乡人民政府12312310175米试验性蓄水影响处理避险搬迁、地质灾害避险搬迁项目忠县三峡水库服务中心70070011老旧建筑消防改造和市政消火栓建设县住房城乡建委525212山坪塘整治县水利服务中心95995913秦家上祠堂建设县文物保护中心10010014萧公庙（巴王庙）复建项目县文物保护中心575715忠县华洋商厦、东坡榜道2号安置房火灾后加固修复工程县住房城乡建委60060016农村C、D级危房改造项目县住房城乡建委1000100017老旧住宅电梯改造更新县住房城乡建委21621618汝溪、白石流域垃圾中转站、龙蛇背垃圾处理厂项目县城市管理局50050019市政基

29、础设施建设县城市管理局44044020香山还建房建设项目县水利局1500150021动物无害化处理场项目县农业农村委48648622运动场和学生宿舍建设三汇中学50050023信息化安全建设工程县保密技术中心3000300024博物馆项目县文物保护中心2000200025东溪镇翠屏村农村移民安置区精准扶贫项目东溪镇人民政府505026新生街道鹿角村、新生社区农村移民安置区精准扶贫项目新生街道办事处21221227忠州街道灯树、新桥社区农村移民安置区精准扶贫项目忠州街道办事处20920928忠州街道磨盘村、复旦村农村移民安置区精准扶贫项目忠州街道办事处19019029新桥滑坡治理忠州街道办事处4

30、7947930高寨村农村移民安置区精准扶贫项目乌杨街道办事处49449431洋渡镇渔洞村、沿江村农村移民安置区精准扶贫项目洋渡镇人民政府35635632九蟒片区市政道路重庆市通达投资有限公司76876833忠县忠州中学校迁建工程暨县体育中心重庆忠县临港新城建设发展有限公司1000100034G50沪渝高速出口改造忠县畅达投资有限公司2000200035疾控中心三峡库区卫生防疫检测项目建设县疾控中心626236炮站建设及设备购置县气象局14714737柑橘产业国际协同创新中心忠县畅达投资有限公司50050038鸣玉溪小学项目基础设施建设重庆市通旺投资有限公司23923939三峡港湾项目基础设施重庆橘城旅游投资开发有限责任公司30630640“智慧磐石”工程建设项目县公安局767641九蟒