财务公共表格餐厅稽核检查表

1、行政作业检查表现金和餐厅安全：是否1.餐厅的保险箱是否正确地上锁？2.全部零找金和存款（现金收入）、零用金是否安全地存放在保险箱内？3.个人现金是否与餐厅现金分开？（严禁现金兑现个人支票，向员工提供等）4.零找金和现金收入、零用金是否仅由餐厅出纳负责管理？5.是否从零找金中更换零钱，而非在收银机之间更换零钱？6.餐厅收银机的是否仅为管理组所有？7.餐厅的后门是否随时锁闭？8.前门是否存在安全问题？9.当服务员开店进入餐厅或打烊后离开餐厅时,正确的程序是否实施?10. 餐厅任何时间内是否至少有二人?11. 餐厅安全检查表正确执行且保存完整(保存一个月)检查人：职级：餐厅：餐厅经理：日期：请选择以

2、下各项：本表用于：原始稽核不合格的“追踪”自我评定12. 正确执行管理制度.评注:现金责任:检查前一周收银机纸带和收银机现金管理袋1.清机纸带保留齐全，且有收银员、管理组双方签名.2.现金盈余/短缺是否在允许范围之内?(营业额的 2%)3.超收(Overring)活动是否稳定?(营业额的 2.5%)4.Overring 超出 2.5%是否有说明单 ?5.现金日报表上的超收交易(overring)是否与所提供的超收证明单(overring)相符?6.超收交易(overring)是否得到正确,其中包括二人进行核实且提供解释?(应保留“更正”收据,以便为解释作进一步证明)7.删除(Deletion)

3、活动是否在允许的范围之内?(PAR2000:4.5%-包括删除(Deletion)之前(Before)和之后(After)8.是否正确执行收银机抽大钞程序且抽大钞保存完整？有收银员、出纳的双方签名.9.抽大钞的时间符合标准午餐后晚餐前自晚上 7 时起每隔 2 小时10. Deletion 超过 4.5%是否有说明单?11.是否有零找金（现金盘点表），现金盘点表有有收银员、出纳双方签名.12.收银机纸带上的实际金额与收银员下机之现金盘点表金额一致.13.对 PAR 收银机来说,餐厅在更改收银机点膳内容时,是否遵循规定执行?14.是否针对所有 Training mode 的活动有?15.是否每天完

4、成两次突击清机？如否，行为是（选出一个）：个别的/经常性的16.收银机中是否设置了菜单价格,并且正确地显示在菜单箱上?17.券是否撕毁(最好撕去日期),以防重复使用?18.每次班清时是否比较券和产品促销（promo）与收银机纸带的是否相符?19.促销品及儿童玩具是否有.差异是否有解释.20.所有的餐券进出完整并有出纳、经理签字.21.现金资料管理袋登记正确.评注:现金存款:1. 餐厅存款至少一次?2. 所有存款单须加盖收讫章,每次所的存款单必须存档,且在不晚于下一个营业日生效.3.存款单与收款汇总表的存入总额相符?注意:核实所有天数(包括检查当天)的全部存款.在以下评注栏详述任何流失的现金，的

5、存款或存款单未存档的程度.评注:收银员责任:1.收银员在班次开始时是否清点他们的零找金,并在现金盘点表上签字？2.是否一位收银员仅分配一台收银机抽屉?(两人在一台收银机抽屉前工作)3.收银员在班次结束时是否检查抽屉的现金、清机纸带是否完整?清机纸带是否有收银员和管理组两人签名?4.收银员责任是否在现金资料管理袋上由两人(收银员和出纳)签字核实?如否,行为是(选出一个):个别的/经常性的5.是否追踪单个收银员的活动(删除,现金盈缺,超收,退款(refund)?(注:尤其是每个班次所完成的“删除”)评注:零用金:检查目前正在处理的付款单据及前面几次报销的单据.如必要,扩大检测范围.1.“支付现金”

6、是否从零用金中提取?(不可使用零找金、收银机现金和营业现金收入)零用金如果从营业款列支,在 3 天内将回收的报销单据信封送交会计部门?2. 所具备的收据/是否能有效证明其所有的支出?3. 所有支出是否为合理的营业费用?(如否,在下面详述)评注:存货安全:1.是否准确执行了期末盘点?(用存货盘点表核对盘点)2.日盘与复盘数据是否一致?3.是否正确了餐厅间的货物调拨?4.是否登录“废弃”,以便监督?5.鸡类产品使用率超过核定范围？是否分析原因并做改进计划？6. 差异超出核定范围是否有分析原因并做改进计划.评注:固定资产:1.每季盘点固定资产并留档.2.固定资产牌齐全.3.4.固定资产转移均有转移单.固定资产转移表填写齐全.评注:人事和薪资:1.员工人事是否齐全?2.班表是否有员工签字确认.3.考勤日报表是否有员工签字确认.4.