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1、泓域咨询 /曲普瑞林微球项目设计方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112435712 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc112435712 h 3 HYPERLINK l _Toc112435713 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc112435713 h 3 HYPERLINK l _Toc112435714 三、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc112435714 h 3 HYPERLINK l _Toc112435715 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc112435715 h 4 HYPERLINK

2、 l _Toc112435716 四、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc112435716 h 5 HYPERLINK l _Toc112435717 五、 产业发展方向 PAGEREF _Toc112435717 h 5 HYPERLINK l _Toc112435718 六、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc112435718 h 7 HYPERLINK l _Toc112435719 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc112435719 h 7 HYPERLINK l _Toc112435720 七、 董事 PAGEREF _Toc112435720 h 8

3、HYPERLINK l _Toc112435721 八、 保障措施 PAGEREF _Toc112435721 h 13 HYPERLINK l _Toc112435722 九、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc112435722 h 15 HYPERLINK l _Toc112435723 十、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc112435723 h 16 HYPERLINK l _Toc112435724 十一、 防范措施 PAGEREF _Toc112435724 h 18 HYPERLINK l _Toc112435725 十二、 员工技能培训 PAGEREF

4、_Toc112435725 h 20 HYPERLINK l _Toc112435726 十三、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc112435726 h 21 HYPERLINK l _Toc112435727 十四、 项目总投资 PAGEREF _Toc112435727 h 21 HYPERLINK l _Toc112435728 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112435728 h 21 HYPERLINK l _Toc112435729 十五、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc112435729 h 22 HYPERLINK l _Toc1

5、12435730 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112435730 h 22 HYPERLINK l _Toc112435731 十六、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc112435731 h 23 HYPERLINK l _Toc112435732 十七、 项目招标依据 PAGEREF _Toc112435732 h 25 HYPERLINK l _Toc112435733 十八、 项目风险分析 PAGEREF _Toc112435733 h 25 HYPERLINK l _Toc112435734 十九、 总结 PAGEREF _Toc112435734

6、h 28项目名称及项目单位项目名称:曲普瑞林微球项目项目单位:xx(集团)有限公司项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约74.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。(二)技术原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完

7、善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积83692.401.2基底面积31079.791.3投资强度万元/亩364.102总投资万元32417.902.1建设投资万元27139.052.1.1工程费用万元24194.002.1.2其他费用万元2241.582.1.3预备费万元703.472.2建设期利息万元572.682.3流动资金万元4706.173资金筹措万元32417.903.1自筹资金万元2

8、0730.683.2银行贷款万元11687.224营业收入万元54600.00正常运营年份5总成本费用万元47980.286利润总额万元6404.287净利润万元4803.218所得税万元1601.079增值税万元1795.2710税金及附加万元215.4411纳税总额万元3611.7812工业增加值万元13414.1413盈亏平衡点万元29847.40产值14回收期年7.9115内部收益率7.64%所得税后16财务净现值万元-5101.54所得税后主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益

9、显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领,实施产业强县战略,推进新型工业化进程,实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区,打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台,以项目建设为发展支撑,深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展,形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末,力争全部工业总产值突破500亿元;规模以上企业数量每年新增15家以上,达到220家以上,规上工业增加值增速达到9%以上。(一)着力推进园区率先发展以规划为引领,完善基础设施建设,加快招商引资进度,以“工业新城生态园

10、区”为目标,助力产业转型发展、率先发展。(二)加快传统产业转型升级“十三五”期间,配合产业转型升级,逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业,实现传统特色制造业高端化发展。(三)推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动,大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业,为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末,新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。建筑工程建设指标本期项目建筑面积83692.40,其中:生产工程51859.75,仓储工程16186.36,行政办公及生活服务设施9604.38,公共工程6041.91。建筑工程投资

11、一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16783.0951859.757000.181.11#生产车间5034.9315557.922100.051.22#生产车间4195.7712964.941750.051.33#生产车间4027.9412446.341680.041.44#生产车间3524.4510890.551470.042仓储工程6526.7616186.361734.982.11#仓库1958.034855.91520.492.22#仓库1631.694046.59433.752.33#仓库1566.423884.73416.402.44#仓库1370

12、.623399.14364.353办公生活配套2069.919604.381397.583.1行政办公楼1345.446242.85908.433.2宿舍及食堂724.473361.53489.154公共工程5594.366041.91534.41辅助用房等5绿化工程7444.35135.10绿化率15.09%6其他工程10808.8653.737合计49333.0083692.4010855.98董事1、公司设董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事,设董事长1名,由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决

13、议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)决定公司内部管理机构的设置;(7)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(8)制订公司的基本管理制度;(9)制订本章程的修改方案;(10)管理公司信息披露事项;3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、

14、评估,并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权:(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)督促、检查董事会决议的执行;(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;(4)行使法定代表人的职权;(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会或股东大会报告;(6)董事会授予的其他职权。7、董

15、事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权,该授权需经由全体董事的二分之一以上同意,并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权,该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股

16、东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议,董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容:(1)会议日期和地点;(2)会议期限;(3)事由及议题;(4)发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董

17、事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式,而不得采用其他方式。16、董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董

18、事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。18、董事会会议记录包括以下内容:(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(3)会议议程;(4)董事发言要点;(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决

19、议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。保障措施(一)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设,采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式,加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作,在重点领域合作实现突破,合作取得积极成效。(二)增强企业自主创新能力引导企业发挥其创新主体作用,加大自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设,提高研发投入水平,加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求,挖掘行业发展新空间。构

20、建科技创新体系,建立产学研结合机制和产业技术联盟,研究解决产业的共性技术和关键技术难题,增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新,提升行业、企业的运营水平,规范市场竞争秩序,提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。(三)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制,加强区域产业发展应用,统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节,加强信息沟通、政策衔接,强化部门联动,组织实施相关行动,督促落实重点任务,协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (四)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合,细化落实规划确定的主要目标和重点任务,统筹协调推进重大项目,完善相关配套政策措施,

21、确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价,开展规划实施第三方评估,确保规划的落实。(五)开展宣传教育和检查加大培训力度,开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动,提高对行业政策的理解与参与,使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查,对不执行行业生产和使用有关规定的,要加强舆论监督和通报批评。(六)健全监管体系,加大监管力度完善产业发展机构配置,进一步健全产业监督体系,切实加大监管力度,严格产业的监督检查,对违反相关法律、法规及强制性标准的项目,坚决予以查处。公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整

22、,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、曲普瑞林微球行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略

23、、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和曲普瑞林微球行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内曲普瑞林微球行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。项目技术工艺分析(一)工艺技术方案的选用原则1、对于生产技

24、术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,严格按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率。4、遵循“高起点

25、、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。(二)工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺,生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点,项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。(三)技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节,都聘请专家进行专门指导,使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上,都达

26、到现代化生产水平。防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定,严格按照工程项目劳动安全卫生的原则,将各有害因素控制在规定范围之内,按文明生产要求组织生产,在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多,成分复杂,噪声也能对人体构成威胁,因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产,在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施,并对上岗工人组织安全教育,制定严格的安全生产操作规程,杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作,并按消防安全规范设置安全疏散通道、安

27、全门,为便于事故发生时人员的疏散,在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志,车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施,车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护,各用电设备应有可靠的接地或接零措施,特殊设备有防静电措施,确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定,建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置,接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志,对特殊工种的操作人员,实行定期体检,及时掌握职工的身体状况,预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料,设置带离子感应探头的火

28、灾自动报警装置,建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行,根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品,以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理,安全责任到人,并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育,对在岗工人的安全教育做到经常化,制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程,从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品,同时在相应的岗位上设置急救用品,一旦发生中毒事故,能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计

29、中严格执行各种规范和规定,保证建筑物及装置之间的安全距离,并在装置和建筑物之间设环形道路,保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施,对空闲地进行绿化,为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主,重要参数引至控制室,随时观察生产过程变化,对确保安全生产的参数设置越限报警。此外,为保证安全生产,还应设置一定数量的自动调节系统,以防不安全事故发生。员工技能培训为使生产线顺利投产,确保生产安全和产品质量,应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训,培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场,随同施工队伍共同进行设备安装

30、工作,以达到边安装边深入熟悉设备结构,为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内,组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作,然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练,以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前,给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中,要在安装调试人员和设计人员的指导监督下,熟练掌握各工艺工序的操作,了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前,组织有关技术讲座,使公司技术人员了解生产工艺及技术装备,了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核,合格者方可上岗操作。项目建设期原辅材料

31、供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),完全能够满足项目建设的需求。项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资32417.90万元,其中:建设投资27139.05万元,占项目总投资的83.72%;建设期利息572.68万元,占项目总投资的1.77%;流动资金4706.17万元,占项目总投资的14.52%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资32417.90100.00%1.1建设投资27139.0583.72%1.1.1工程费用24194.0074.6

32、3%1.1.1.1建筑工程费10855.9833.49%1.1.1.2设备购置费12573.8138.79%1.1.1.3安装工程费764.212.36%1.1.2工程建设其他费用2241.586.91%1.1.2.1土地出让金768.482.37%1.1.2.2其他前期费用1473.104.54%1.2.3预备费703.472.17%1.2.3.1基本预备费327.261.01%1.2.3.2涨价预备费376.211.16%1.2建设期利息572.681.77%1.3流动资金4706.1714.52%资金筹措与投资计划本期项目总投资32417.90万元,其中申请银行长期贷款11687.22万

33、元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32417.90100.00%1.1建设投资27139.0583.72%1.2建设期利息572.681.77%1.3流动资金4706.1714.52%2资金筹措32417.90100.00%2.1项目资本金20730.6863.95%2.1.1用于建设投资15451.8347.66%2.1.2用于建设期利息572.681.77%2.1.3用于流动资金4706.1714.52%2.2债务资金11687.2236.05%2.2.1用于建设投资11687.2236.05%2.2.2用于建设期利息2.2.

34、3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1795.27万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达

35、到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用47980.28万元,其中:可变成本39998.03万元,固定成本7982.25万元。正常经营年份项目经营成本45901.25万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加215.44万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6404.28(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规

36、定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6404.2825.00%=1601.07(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6404.28万元,缴纳企业所得税1601.07万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6404.28-1601.07=4803.21(万元)。项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定(国家发改委令第16号)。3、工程建设项目自行招标试行办法(国家发改委令第5号)。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定(国家发改委令第9号)。5、建筑工程设计招标投标管理办法(中华人民共

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