用友U8操作教程专题培训课件

1、用友U8操作教程教材的内容结构会计电算化概述系统管理基础设置总账系统UFO报表薪资管理系统固定资产管理系统应收应付管理系统供应链基础8/30/20222会计电算化会计电算化概述认识会计电算化 会计电算化是计算机技术和现代会计相结合的产物，是用电子计算机代替人工记账、算账、和报账，及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程。会计电算化的应用减轻了会计人员的工作强度，提高了会计工作效率和质量。8/30/20223会计电算化会计电算化概述会计电算化的产生与发展 1.国外电算化的产生与发展 1946年第一台计算机在美国产生二十世纪50年代被发达国家应用于会计领域。 第一阶段从二十世纪50年代

2、到60年代单项会计核算业务电算化阶段。（解决数量巨大、计算简便 重复次数多的业务） 第二阶段20世纪60年代中期到70年代初期会计综合数据处理阶段（系统的为经济分析、经济决策提供会计信息）8/30/20224会计电算化会计电算化概述 第三阶段20世纪70年代至今数据系统 处理阶段。（会计电算化全面应用） 2.我国会计电算化的产生与发展 我国会计电算化起步较晚，开始于20世纪 70年代但发展迅速。 第一阶段1983年以前科研试点阶段（试验摸索、发展缓慢，缺设备、缺人才） 第二阶段1983-1987年自我发展阶段（自我开发电算化软件应用于具体工作） 8/30/20225会计电算化会计电算化概述 第

3、三阶段1987-1996年稳步发展阶段（出现专门从事会计软件开发的公司，通用会计软件的研制得到发展，商品化会计软件市场初步形成，我国的会计电算化走上持续稳步发展的轨道） 第四阶段1996年至今（财务软件市场进一步成熟）8/30/20226会计电算化第二章 系统管理2.1 认识系统管理2.1.1系统管理的功能 1.账套管理 ：用友U872应用系统中，可以为 多个企业分别建账，各账套数据独立各不影响。 账套管理主要包括建立、修改、引入和输出。 2.年度账管理：一个账套包括企业的所有的数据，把企业数据按年度进行划分成为年度账。年度账可作为系统操作的基本单位。年度账管理包括建立、清空、引入、输出、结转

4、上年数据和清空年度数据。8/30/20227会计电算化第二章 系统管理2.1 认识系统管理 3.操作员及操作权限的集中管理：为保证系统及数据安全。 4.设立统一的安全机制：在U8系统管理中，可以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自动备份计划、清楚系统运行过程中的异常任务等。8/30/20228会计电算化第二章 系统管理2.1.2 系统管理与其他系统关系系统管理是用友ERP-U872系统的运行基础，它是其他子系统的公共平台，包括公共的账套、年度账及其他相关的基础数据，各系统的操作员需要在系统管理中统一设置并分配权限。8/30/20229会计电算化第二章 系统管理2.1.3启动系统管理并注册系

5、统管理员负责整个系统的总体控制和维护，可以管理系统中的所有账套。账套主管对所选账套进行修改、对年度账进行管理以及对该账套的操作权限进行设置。8/30/202210会计电算化第二章 系统管理2.1.3启动系统管理并注册具体操作1、第一次进入：进入“用友ERP-U8系统管理窗口2.选择“系统”/ “注册”命令打开登录对话框3、系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。8/30/202211会计电算化第二章 系统管理2.1.3启动系统管理并注册8/30/202212会计电算化第二章 系统管理2.1.3启动系统管理并注册

6、8/30/202213会计电算化第二章 系统管理2.1.3启动系统管理并注册8/30/202214会计电算化第二章 系统管理2.1.3启动系统管理并注册系统窗口右下方的状态栏中显示当前的操作员为admim8/30/202215会计电算化第二章 系统管理2.2.1增加操作员 增加操作员时必须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。注意：操作员编号必须唯一按下表增加操作员 8/30/202216会计电算化第二章 系统管理2.2.1增加操作员操作步骤 1.以系统管理员的身份登录，选择“权限/用户”命令，打开用户管理窗口。 2.单击 “增加”按钮，打开“操作员详细情况”窗口输

7、入编号011，姓名“王东”口令及确认“1”所属部门“财务部”8/30/202217会计电算化第二章 系统管理2.2.1增加操作员8/30/202218会计电算化第二章 系统管理2.2.1增加操作员3.单击“增加”按钮完成操作员的建立。单击“取消”按钮则视为放弃本次操作。同样过程增加其他操作员。8/30/202219会计电算化第二章 系统管理2.2.2修改操作员修改操作员王力的口令为“016”步骤 1.在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户”打开“用户管理”对话框。 2.在“用户管理”窗口中选择还要修改的用户016。 3.单击“修改”按钮打开“操作员详细情况”对话框。8/30/202220会计

8、电算化第二章 系统管理2.2.2修改操作员 4.修改操作员口令，修改完成后单击“确定”按钮，完成口令的修改。8/30/202221会计电算化第二章 系统管理2.2.2删除操作员任务：删除用户王力步骤 1. 在“系统管理”界面，单击“权限”/“用户”打开“用户管理”对话框。 2.选中“016王力”，点击“删除”按钮，弹出窗口提示“是否删除用户016”，单击是，完成删除该用户 注：已使用过调离企业的操作员，可在“修改”操作员信息时，单击“注销当前用户”，从而不允许登录系统8/30/202222会计电算化第二章 系统管理2.2.2删除操作员8/30/202223会计电算化第二章 系统管理2.3账套管

9、理账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输出。系统管理员有权对其进行上述操作。账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置8/30/202224会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套什么是建立账套 指企业应用用友ERP-U872应用系统前，首先需要在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账，然后用系统进行日常业务处理。 8/30/202225会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套任务:创建如下信息的账套 1.账套信息: 账套号 100；账套名称：上海同达有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年1月；会计期间默认。 2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；

10、单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话税号 210 234 456 678 789 3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业；行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选中按行业性质预置科目复选框。8/30/202226会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套 4.基础信息：该进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 5.编码方案: 科目编码级次 4222；客户供应商分类编码级次 223；收发类别编码级次 12；部门编码级次 122；结算方式方式编码级次12

11、；地区分类编码级次223；存货分类编码 122；其余默认。 6.数据精度 对存货数量、单位小数定2位 7.系统启用 启用总账 启用时间：2013-01-018/30/202227会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套操作过程 1.以系统管理员身份在系统管理窗口选择“账套”/“建立”命令，打开“创建账套”对话框，按要求输入账套信息。8/30/202228会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套操作过程 2.单击“下一步”打开“创建账套-单位信息”对话框。输入单位信息。8/30/202229会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套操作过程 3.单击“下一步”打开“账套信息-核算类型”

12、输入核算类型8/30/202230会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套操作过程 4.单击“下一步”打开“创建账套-基础信息”对话框输入基础信息。8/30/202231会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套操作过程 5.单击“完成”按钮，提示是否“可以创建账套了吗”，选择：“是”弹出编码方案，按要求输入。8/30/202232会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套8/30/202233会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套操作过程 6.单击“确定”按钮，再点击“取消”按钮打开“数据精度”对话框。8/30/202234会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套操作过程

13、7.单击“确认”按钮，系统弹出“上海同达有限公司：100建立成功”提示“是否现在进行系统的启用设置”8/30/202235会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套操作过程 8.单击“是” 弹出系统启用窗口单击总账日历窗口启用时间2013-01-01确定确实要启动当前系统吗是完成总账的启用退出8/30/202236会计电算化第二章 系统管理2.3.1建立账套8/30/202237会计电算化第二章 系统管理2.3.2修改账套只有账套主管有权修改账套，系统管理员不能修改账套。工作任务：增加外币核算功能步骤： 1.系统注册操作员 011账套 上海同达有限公司口令1操作日期 2013-01-01确定

14、 2.选择账套修改命令下一步系统打开修改账套对话框下一步核算类型对话框 下一步基础信息对话框选中外币折算完成8/30/202238会计电算化第二章 系统管理2.3.2修改账套8/30/202239会计电算化第二章 系统管理2.3.3账套的输出与引入工作任务：将100账套备份到“D:100账套备份”文件夹中步骤： 1.以系统管理员身份进入系统管理界面账套输出账套号选择100 上海同达有限公司8/30/202240会计电算化第二章 系统管理2.3.3账套的输出与引入 2.单击“确定”系统自动压缩所选账套数据要求用户选择备份目标D:100账套备份8/30/202241会计电算化第二章 系统管理2.3

15、.3账套的输出与引入账套引入 任务：将“D:100账套备份”文件夹中的100账套数据恢复到系统中 步骤： 1.以系统管理员的身份进入账套引入D:100账套备份选中UfErpAct.Lst确定系统弹出“账套文件的引入目录”确定8/30/202242会计电算化第二章 系统管理2.3.3账套的输出与引入8/30/202243会计电算化第二章 系统管理2.3.3账套的输出与引入 2.系统弹出提示“此项操作将覆盖100 账套当前的所有信息是弹出因引入账套的过程窗口”账套恢复成功确定8/30/202244会计电算化第二章 系统管理2.3.4年度账管理建立年度账、清空年度数据、引入输出年度账、结转上年数据

16、8/30/202245会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限系统管理员可指定账套主管，对各账套操作员权限进行设置账套主管对所管辖的账套操作员权限进行设置任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限步骤： 1.以系统管理员身份登录权限权限选中周强勾选账套主管单击是 8/30/202246会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限8/30/202247会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限取消账套主管的勾选即可取消账套主管权限8/30/202248会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限增加操作员权限工作任务：设置如表2.2 p37 步骤： 1.系统管理员身份登录(账套主管)权

17、限/用户012刘方修改在所属角色选择出纳确定 2.依次设计何欢、周强、张云的角色8/30/202249会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限增加操作员权限8/30/202250会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限增加操作员权限8/30/202251会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限 3.在系统管理界面权限权限100上海同达有限公司左边操作员中选择012刘方修改显示所属角色权限查看是否拥有要求权限8/30/202252会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限操作员权限设置 4.点击“总账-凭证-出纳签字”前的小方框勾选单击保存 5.左边操作员选中013何欢修改勾选公用

18、目录设置总账固定资产管理薪资管理薪资管理应收账款管理应付账款管理保存 6.同理设置“014周强”“015张云”8/30/202253会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限8/30/202254会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限8/30/202255会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限8/30/202256会计电算化第二章 系统管理2.4设置用户权限在D盘的根目录下建立文件夹“会计电算化务实务”，在会计电算化文件加下再建立“项目2系统管理”以系统管理员登陆备份“D会计电算化实务项目2系统管理”文件夹8/30/202257会计电算化第二章 系统管理2.5设置用户权限8/30

19、/202258会计电算化第二章 系统管理2.5设置用户权限删除操作员权限 系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，所设置的操作员权限一旦被引用便不能删除。8/30/202259会计电算化第二章 系统管理2.6系统自动备份任务：设置自动备份计划，计划编号：001，计划名称“100账套自动备份”，发生频率 为每天，有效触发时间2小时，保留天数为1天，备份路径为C:100账套自动备份。8/30/202260会计电算化第三章 基础设置3.1认识企业应用平台用友U872包含众多子系统，企业应用平台又叫企业门户就是用友U872的集成应用平台，可以实现基础数据的维护、各种信息的及时

20、沟通、数据资源的有效利用。8/30/202261会计电算化第三章 基础设置3.1.1企业应用平台简介企业应用平台集中了ERP-U872应用系统的所用功能，为各子系统提供了公共的交流平台。企业应用平台与系统应用相关的主要项目包括： 1.基础信息设置：基本信息、档案、数据、单据等设置。 2.业务操作 ：进入各功能操作模块。 3.系统服务：提供常用的系统配置工具。8/30/202262会计电算化第三章 基础设置3.1.2企业应用平台与其他平台的关系企业应用平台集中了用友ERP-U872应用系统的所有功能为各子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业应用平台的“基础信息”可以完成各模块的基础档案管理、数

21、据权限划分等设置。8/30/202263会计电算化第三章 基础设置3.2设置基本信息系统启用：就是设定在用友ERP-U872应用系统中各子系统开始使用的日期，只有启用后才能进行正常的登录和业务操作。启用方法 1.建账时启用 2.在企业应用平台中启用8/30/202264会计电算化第三章 基础设置3.2设置基本信息以账套主管王东身份启用。 打开基础设置对话框8/30/202265会计电算化第三章 基础设置3.2设置基本信息8/30/202266会计电算化第三章 基础设置3.2设置基本信息任务：取消启用成本管理系统8/30/202267会计电算化第三章 基础设置3.2设置基本信息8/30/2022

22、68会计电算化第三章 基础设置3.2.2编码方案编码方案主要用于设置编码级次的分级方式和各级编码长度，U872应用系统中的所有子系统都要用到编码方案。在企业应用平台中可以查看建账时设置的编码方案，也可更改编码方案。8/30/202269会计电算化第三章 基础设置3.2.3数据精度是设定系统中的特定数据的小数位长度，在企业应用平台中可以查看建账时的数据精度也可以对其进行修改。8/30/202270会计电算化第三章 基础设置3.3设置基础档案基础档案是用友应用系统开展会计核算必须的基础数据；各子系统共享公共的基础信息。设置基础档案之前应该先确定档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案

23、中的各级次和编码长度的设定。如 ：科目编码级次 42228/30/202271会计电算化第三章 基础设置3.3设置基础档案任务：设置上海同达有限公司的部门档案 教材p46操作步骤： 1.基础设置基础档案机构人员增加录入相关信息保存8/30/202272会计电算化第三章 基础设置3.3设置基础档案8/30/202273会计电算化第三章 基础设置3.3设置基础档案修改部门档案任务：修改“仓储部”的部门属性为“仓库管理”备注：部门编号不能修改8/30/202274会计电算化第三章 基础设置3.3设置基础档案删除部门档案 删除时该部门不能有职员 方法：单击左边的树形图单击删除按钮8/30/202275

24、会计电算化第三章 基础设置3.3设置基础档案撤销部门档案步骤：单击左边要撤销的树形图撤销输入日期8/30/202276会计电算化第三章 基础设置3.3.2设置人员档案这里的人员是指与企业业务活动有关的企业员工，如采购员、销售员等。 设置职员档案的目的在于：按职员记录借款、还款情况、发放薪资，按职员统计销售业绩追踪订单等。设置人员档案先设置人员类别。8/30/202277会计电算化第三章 基础设置3.3.2设置人员档案任务：设置本企业在职人员分为4类：1001企业管理人员；1002经营人员；1003车间管理人员；1004生产人员。8/30/202278会计电算化第三章 基础设置3.3.2设置人员

25、档案操作步骤： 1.基础档案机构人员人员类别8/30/202279会计电算化第三章 基础设置3.3.2设置人员档案 2.单击增加按钮选中在职人员增加录入确定8/30/202280会计电算化第三章 基础设置3.3.2设置人员档案工作任务：设置本企业的人员档案p48工作步骤：1.基础档案机构人员人员档案8/30/202281会计电算化第三章 基础设置3.3.2设置人员档案 2.单击左窗口中部门分类下的办公室增加人员编码（输入101等相关信息）8/30/202282会计电算化第三章 基础设置3.3.2设置人员档案3.单击“是否业务员”前的复选框 并保存8/30/202283会计电算化第三章 基础设置

26、3.3.3客户及供应商分类企业可以从自身管理的角度出发对客户进行相应的分类，以便对业务数据的统计、分析。如可以按照行业分类、按照地区分类、按照所有制对客户与进行分类。如果企业的客户较多可以根据企业的客户特点，在建账时选择“客户分类”企业平台中可以设置具体的客户分类。8/30/202284会计电算化第三章 基础设置3.3.3客户及供应商分类设置上海同达有限公司客户分类 01批发 02零售 03代销 04专柜8/30/202285会计电算化第三章 基础设置3.3.3客户及供应商分类步骤： 1.基础设置基础档案客商信息客户分类进入客户分类窗口增加录入相关信息保存8/30/202286会计电算化第三章

27、 基础设置3.3.3客户及供应商分类供应商分类 如果企业的供应商较多，企业可以对供应商进行分类，可按照行业、地区及所有制对客户进行划分。工作任务:01原材料供应商 02成品供应商8/30/202287会计电算化第三章 基础设置3.3.3客户及供应商分类操作步骤：1.基础档案客户信息供应商分类增加8/30/202288会计电算化第三章 基础设置3.3.3客户及供应商分类地区分类 对客户供应商的所属地区进行分类以便于对业务数据进行分析、统计。工作任务:设置上海同达有限公司的地区分类为 01东部地区 02西部地区 03中部地区 04南部地区 05北部地区8/30/202289会计电算化第三章 基础设

28、置3.3.3客户及供应商分类操作步骤：基础档案客商信息地区分类增加确定8/30/202290会计电算化第三章 基础设置3.3.4客户档案设置客户档案 客户档案主要用于设置往来客户的档案信息如客户编号、客户名称、客户简称、所属分类、所属地区等。如果企业建账时要求对客户分类，建立客户分类后就可以建立客户档案，如果建账时未选择客户分类，可以直接增加客户档案。任务：设置上海同达公司客户档案p51操作步骤：8/30/202291会计电算化第三章 基础设置3.3.3客户及供应商分类1.基础档案客商信息客户档案单击选中某一客户分类增加2.单击基本选项卡客户编码（001）客户名称及简称（美亚公司）所属分类（0

29、1批发）03中部地区输入税号3.单击联系选项卡分管部门输入3-销售部分管业务员3张云输入地址邮政编码等信息4.单击银行标签银行开户行账号8/30/202292会计电算化第三章 基础设置3.3.4客户及供应商分类8/30/202293会计电算化第三章 基础设置3.3.5设置供应商档案供应商是企业采购商品或服务的对象。供应商档案主要设置来往供应商档案信息，如供应商编号、供应商名称、供应商简称、所属分类和所属地区等。如果企业建账时要求对企业供应商分类，建立供应商分类之后就可以增加供应商档案；如果建账时未选择供应商分类就可以直接增加供应商档案。8/30/202294会计电算化第三章 基础设置3.3.5

30、设置供应商档案工作任务：设置上海同达有限公司供应商档案P52操作步骤： 1.基础档案客商信息供应商档案增加录入信息8/30/202295会计电算化第三章 基础设置3.3.5设置供应商档案8/30/202296会计电算化第三章 基础设置3.4.1设置外币及汇率企业若有外币业务需要事先进行外币及汇率的设置。再填制凭证如果使用外币核算会计科目，系统会调用此处设置的汇率，避免用户输入的工作量，也可以有效的避免差错的发生。当汇率变化时应预先在此处进行定义，否则制单时部能挣钱去的录入汇率。使用固定汇率的用户应在填制每月的凭证之前，应预先在此处录入改月的记账汇率，否则填制改约外币凭证时将会出现汇率为零的错误

31、。8/30/202297会计电算化第三章 基础设置3.4.1设置外币及汇率设置外币及汇率：币符USD；币名美元；固定汇率1:6.375操作步骤： 1.单击 基础档案财务外币设置增加币种USD美元确定输入汇率确定8/30/202298会计电算化第三章 基础设置3.4.1设置外币及汇率8/30/202299会计电算化第三章 基础设置3.4.1设置外币及汇率注意： 1.币符必须输入 2.汇率小数位系统默认5位 3.折算方式：直接汇率（外币*汇率=本位币），间接汇率(/) 4.选择固定汇率可以录入各月的月初汇率，选择浮动汇率可以录入每日的汇率。 5.删除外币，单击删除项即可已使用不能删除。8/30/2

32、022100会计电算化第三章 基础设置3.4.2设置会计科目会计科目是会级对象具体内容进行分类核算的目录。会计科目是填制会计凭证登记会计账簿编制会计报表的基础。注意：1.会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用的数据需要从系统中取数，必须设立相应的会计科目。 2.会计科目保持相对稳定。 3.设置会计科目考虑子系统的衔接。在总账系统中只有末级才能填制会计凭证，才能接受各子系统转入的数据，因此要将各子系统中的核算科目设置为末级科目。8/30/2022101会计电算化第三章 基础设置3.4.2设置会计科目增加会计科目 如果用户需要建立的会计科目体系与所选行业标准的会计科目一致，则可以建

33、立帐套时选择按行业性质预置会计科目，这样在会计科目初始设置时只需要对不同的会计科目进行修改，对缺少的会计科目进行增加即可。8/30/2022102会计电算化第三章 基础设置3.4.2设置会计科目工作任务：设置本企业的会计科目P55操作步骤： 1.基础设置财务会计科目增加输入编码、科目名称、工行存款选中日记账、银行账。确定8/30/2022103会计电算化第三章 基础设置3.4.2设置会计科目8/30/2022104会计电算化第三章 基础设置3.4.2设置会计科目工作任务：P57在6602管理费用下增加660201660205操作步骤： 1.会计科目660201薪资执行 编辑复制 或按Ctri+

34、I 打开新增会计科目对话框 2.修改编码及名称8/30/2022105会计电算化第三章 基础设置3.4.2设置会计科目8/30/2022106会计电算化第三章 基础设置3.4.2设置会计科目工作任务：利用批量复制增加6401主营业务成本及所属的下级科目 同6001主营业务收入P58步骤： 编辑成批复制6001,6401数量核算8/30/2022107会计电算化第三章 基础设置3.4.2.1修改会计科目系统预置的科目没有指定会计科目的辅助核算内容，如应收账款未指定客户往来核算等。我们可以通过修改功能对会计科目的一些项目进行修改操作步骤： 1.点击会计科目库存现金查看修改（双击）修改确定 8/30

35、/2022108会计电算化第三章 基础设置3.4.2.1修改会计科目 P598/30/2022109会计电算化第三章 基础设置3.4.2.2删除会计科目如果某科目暂时不需用或不适合企业科目体系，可以删除步骤：在会计科目窗口选择要删除的科目编辑删除确定8/30/2022110会计电算化第三章 基础设置3.4.2.2指定会计科目指定会计科目是确定出纳的专管科目。被指定为现金、银行总账科目的会计科目在出纳功能中可以查询现金、银行日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制。从而实现现金及银行管理的保密性。一般情况下现金要设计日记账；银行存款要设为银行账和日记账。8/30/202211

36、1会计电算化第三章 基础设置3.4.2.2指定会计科目工作任务：指定库存现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目步骤：会计科目编辑指定会计科目现金库存现金选入已选框8/30/2022112会计电算化第三章 基础设置3.4.2.2指定会计科目单击“银行科目”单选按钮待选科目框中选1002银行存款添加到已选科目框确定8/30/2022113会计电算化第三章 基础设置3.4.3设置凭证类别设置凭证类别有助于管理记账和汇总限制类型： 1.借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生额 2.贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生额 3.凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷

37、方至少有一个限制科目有发生额8/30/2022114会计电算化第三章 基础设置3.4.3设置凭证类别4.凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生额5.无限制：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生额设置凭证类别:P61操作步骤：基础设置财务凭证类别凭证类别预置选择收、付、转账凭证确定8/30/2022115会计电算化第三章 基础设置3.4.3设置凭证类别8/30/2022116会计电算化第三章 基础设置3.4.4设置项目目录一个单位项目核算的种类可能很多，如生产成本、在建工程、在产品成本等。为便于管理企业对这些项目进行分类管理。使用项目管理之前必须先

38、设置项目档案，项目档案包括：增加修改项目大类；定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构；进行项目目录维护。这些工作都在基础档案项目目录中完成。8/30/2022117会计电算化第三章 基础设置3.4.4设置项目目录8/30/2022118会计电算化第三章 基础设置3.4.4设置项目目录工作任务：设置项目大类：生产成本； 核算科目：生产成本及其下级所有明细科目； 项目分类：1自行开发 2委托开发 项目名称：1-101甲产品，1-102乙产品 所属分类码均为1操作步骤： 1.基础设置财务项目目录项目档案增加下一步下一步完成8/30/2022119会计电算化第三章 基础设置3.4.4设置项目目录 2

39、.从项目大类中选择“生产成本”选中所有明细科目确定 3.选择项目分类定义右下角增加分类编码1分类名称 自行开发确定 4.选择项目目录维护项目编号、名称、所属分类码8/30/2022120会计电算化第三章 基础设置3.4.4设置项目目录8/30/2022121会计电算化第三章 基础设置3.5.1设置其他项目结算方式设置：结算编码、结算方式名称、票据管理标志.工作任务：设置P65上海同达公司票据结算方式操作步骤:单击基础档案收付结算结算方式增加输入编码、名称 8/30/2022122会计电算化第三章 基础设置3.5.1设置其他项目8/30/2022123会计电算化第三章 基础设置3.5.2设置常用

40、摘要工作任务：设置100账套的常用摘要为01提取现金；02-销售商品；03-购买原材料；04-出差借款操作步骤: 1.基础设置基础档案其他双击常用摘要8/30/2022124会计电算化第三章 基础设置3.5.2设置常用摘要2.单击增加输入摘要、编码内容8/30/2022125会计电算化第三章 基础设置3.5.3自定义项设置设置自定义项设置客户增加自定义1“企业规模”，该自定义项档案为“大型企业”“中型企业”“小型企业”操作步骤： 1.单击基础设置基础档案其他双击自定义项打开 8/30/2022126会计电算化第三章 基础设置3.5.自定义项设置8/30/2022127会计电算化第三章 基础设置

41、3.5.3自定义项设置2.左边的自定义分类中选择客户点击上方的自定义录入企业规模保存8/30/2022128会计电算化第三章 基础设置3.5.3自定义项设置3.弹出”确认信息“对话框是否覆盖所有单据中信息是退出8/30/2022129会计电算化第三章 基础设置3.5.3自定义项设置4.单击上方的“档案”按钮增加大型企业保存 中型企业、小型企业同样维护8/30/2022130会计电算化第三章 基础设置3.5.3自定义表工作任务：在100账套中建立，备查项目档案为“安装日期、建筑结构、建筑面积”P69操作步骤: 1.基础档案其他自定义表结构自定义表结构窗口8/30/2022131会计电算化第三章

42、基础设置3.5.3自定义表8/30/2022132会计电算化第三章 基础设置3.5.3自定义表2.单击增行输入安装日期字段类型日期保存8/30/2022133会计电算化第三章 基础设置3.5.3设置备查科目工作任务：在账套100中设置160402材料费用备查信息为:安装日期、建筑结构、建筑面积；备份到“项目3 基础设置文件夹”操作步骤： 1.基础档案财务备查科目设置选中160402材料费用单击确定保存8/30/2022134会计电算化第三章 基础设置3.5.3设置备查科目8/30/2022135会计电算化第四章 总账系统4.1认识总账系统总账系统的初始化设置： 也就是企业由手工会计项电算化系统

43、转化时，为保证不同会计期间数据的连续性，需要将手工会计下的数据输入到会计系统里这个过程就是初始化过程。总账系统初始化包括：凭证、账簿、会计日历、金额、权限设置和分配、数据权限及分配、期初余额录入等内容。8/30/2022136会计电算化第四章 总账系统4.1认识总账系统工作任务：恢复项目3基础设置 p81操作步骤： 1.以系统管理员的身份进入，恢复 2.以账套主管身份进入财务会计总账设置选项打开选项对话框选项8/30/2022137会计电算化第四章 总账系统4.1认识总账系统8/30/2022138会计电算化第四章 总账系统4.2设置数据权限工作任务:设置100账套的张云具有对周强所填制的单据

44、或凭证具有“查询”和“删改”记录权限操作步骤： 1.单击业务工作选项里 财务会计总账设置数据权限分配权限浏览窗口选择张云授权用户周强选入右边可用权限设置为查询和删除保存8/30/2022139会计电算化第四章 总账系统4.2设置数据权限8/30/2022140会计电算化第四章 总账系统4.2.4金额权限分配金额权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量金额权限功能用于设置用户使用的金额级别。金额权限分配包括科目金额权限分配及采购订单金额权限分配。科目金额权限设置即设定用户可对该科目进行操作的金额上限。8/30

45、/2022141会计电算化第四章 总账系统4.2.4金额权限分配工作任务：设置100账套科目金额级别 1001科目级别：1000,2000,3000，4000,5000 1002科目级别：1000,5000,10000,50000,100000操作步骤： 1.进入企业门户单击系统服务权限金额权限分配科目级别级别增加8/30/2022142会计电算化第四章 总账系统4.2.4金额权限分配8/30/2022143会计电算化第四章 总账系统4.2.4金额权限分配 2.依次输入所选科目的金额级别单击保存退出8/30/2022144会计电算化第四章 总账系统4.2.4金额权限设置工作任务：设置上海同达有

46、限公司账套用户金额权限 周强:级别五;张云：级别四操作步骤： 1.在金额权限窗口单击增加用户编码选014周强级别五 8/30/2022145会计电算化第四章 总账系统4.2.4金额权限设置同理设置张云的金额权限为四8/30/2022146会计电算化第四章 总账系统4.2.5录入期初余额为保证新系统的数据与原系统数据的对接，保持数据的连续完整，在应用总账系统之前需要将期初数据录入系统。如果系统启用日期为2012年12月1日应将2012年年初所有会计科目的期初余额以及2012年1-11月份所有会计科目的累计借方发生额和贷方发生额录入总账系统8/30/2022147会计电算化第四章 总账系统4.2.

47、5录入期初余额注意：1.期初余额录入界面有三种颜色 白色直接录入；浅灰色显示为上级科目（金额不可直接录入）； 浅黄色具有辅助核算的会计科目（金额不可直接录入）8/30/2022148会计电算化第四章 总账系统4.2.5录入期初余额工作任务：录入上海同达有限公司2013年1月会计科目的期初余额P87操作步骤： 1.单击总账设置期初余额期初余额录入8/30/2022149会计电算化第四章 总账系统4.2.5录入期初余额8/30/2022150会计电算化第四章 总账系统4.2.5往来会计科目期初余额的录入往来会计科目期初余额的录入主要包括辅助核算为个人往来、客户往来、供应商往来核算的会计科目期初余额

48、录入工作任务：完成P88 应收账款 应收个人款 应付账款期初余额录入操作步骤： 1.在期初余额窗口双击应收账款弹出辅助期初余额对话框单击往来明细8/30/2022151会计电算化第四章 总账系统4.2.5往来会计科目期初余额的录入 2.单击增行输入相关信息8/30/2022152会计电算化第四章 总账系统4.2.5往来会计科目期初余额的录入 3.单击上方汇总进行该科目期初余额汇总退出8/30/2022153会计电算化第四章 总账系统4.2.6项目辅助核算会计科目期初余额的录入注意：项目进行录入时必须录入相应的项目信息工作任务：录入P89会计科目的期初余额操作步骤： 1.期初余额录入窗口双击直接

49、材料对应的期初余额栏8/30/2022154会计电算化第四章 总账系统 4.2.6项目辅助核算会计科目期初余额的录入2.单击上方的增行按钮选择甲产品输入金额注意：如果不小心输入空白行则按esc键进行撤销8/30/2022155会计电算化第四章 总账系统4.2.7对账及试算平衡为确保初始数据的正确性必须进行上下级科目之间月的试算平衡和以及科目余额试算平衡对账主要包括总账上下级 客户往来 供应商往来 个人往来 辅助账 明细账的核对8/30/2022156会计电算化第四章 总账系统 4.2.7对账及试算平衡工作任务：对上海同达有限公司100账套期初余额录入结果进行对账，并检查对账结果操作步骤： 1.

50、在期初余额界面点击上方的对账单击开始8/30/2022157会计电算化第四章 总账系统 4.2.7对账及试算平衡8/30/2022158会计电算化第四章 总账系统 4.2.7对账及试算平衡工作任务：对上海同达有限公司100账套期初余额录入进行试算平衡，并查看试算平衡结果，备份账套，文件夹名称“总账期初余额账套”操作步骤： 1.在期初余额界面点击“试算”按钮试算平衡表明录入正确否则需要进一步核对数据8/30/2022159会计电算化第四章 总账系统 4.2.7对账及试算平衡 2.建立文件夹名为“总账期初余额”用系统管理员登陆系统管理平台备份账套到指定文件夹中8/30/2022160会计电算化第四

51、章 总账系统 4.3.1填制凭证凭证处理是日常账务处理中最频繁的工作，也是会计电算化账务处理系统中最基本的工作。凭证管理的内容包括：填制凭证、凭证复核、凭证汇总、凭证记账、修改凭证、凭证作废、冲销凭证、查询凭证等内容。注意： 凭证类别（符合要求）；凭证编号连续 凭证日期；附单据数 ；摘要（明细账日记账出现可录入可调用）；会计科目末级 ；金额非零8/30/2022161会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证工作任务：1月2日销售部方丽购买了200元办公用品，以现金支付附单据一张 借：销售费用（6601） 200 贷：库存现金（1001）200操作步骤： 1.以013何欢登录总账凭证填制凭

52、证增加选择凭证类型制单时间输入摘要、科目、金额保存8/30/2022162会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证8/30/2022163会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证填制银行科目凭证时如果输入的是银行科目，系统一般会要求输入有关结算方式的信息工作任务：1月3日财务部刘方工行提取现金10000，作为备用金现金支票号为XJ0103 借：库存现金 10000 贷：银行存款/工行存款10000操作过程： 1.以何欢登录时间2013-01-31总账凭证增加录入摘要、科目、金额回车8/30/2022164会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证2.在辅助项窗口中填入201现金

53、支票票号发生日期8/30/2022165会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证3.单击确定输入贷方金额保存是票号登记窗口领用部门为财务部确定8/30/2022166会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证 外币核算业务工作任务：1月5日收百大集团投资资金10000美元，汇率1:6.375转账支票票号为ZZW001 借：银行存款中行存款 63750 贷:实收资本 63750操作步骤：在填制凭证窗口增加凭证类别收款凭证输入相关信息保存8/30/2022167会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证 外币核算业务8/30/2022168会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭

54、证 有往来核算要求的凭证工作任务：1月12日销售部张云收到美亚公司转来一张转账支票，金额90000元，用以偿还前欠货款，转账支票票号为ZZ0012（客户往来） 借：银行存款/工行存款（100201）90000 贷：应收账款（1122） 90000操作步骤：在填制凭证窗口增加调整制单日期摘要、借方科目、结算方式、票号、发生日期回车输入贷方科相关信息及辅助信息8/30/2022169会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证 有往来核算要求的凭证8/30/2022170会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证 数量要求的凭证工作任务：采购部周强从百大公司购入油漆100桶，单价180元货款

55、暂欠商品已入库，税率17%借：原材料-油漆（140303） 应交税费应交增值税进行税额（22210101） 贷：应付账款（百大公司）（2202）操作步骤：填制凭证增加输入借方140303输入辅助项内容单击确定8/30/2022171会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证 有部门核算要求的凭证工作任务：办公室支付招待费1200员转账支票票号ZZ0116借：管理费用-招待费（660205） 贷：银行存款-工行存款（100201）操作步骤：凭证填制增加付款凭证摘要支付招待费借方科目660205点击借方金额栏部门为办公室确定8/30/2022172会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证

56、 填制有往来核算的凭证工作任务：1月18日，办公室孙海涛出差归来，报销差旅费1300员交回现金200元借：管理费用差旅费1300 库存现金200 贷：其他应收款-应收个人款1500操作步骤：1.填制凭证增加凭证类别收款凭证制单日期摘要报销差旅费借方科目660204点击借方金额栏弹出辅助项办公室 2.回车输入科目1001金额200按回车键输入科目122102填入辅助项内容确定8/30/2022173会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证 填制有项目核算类要求的工作任务：1月20日，车架领用管材5吨，单价5000元，用于生产甲产品（项目核算）借：生产成本-直接材料25000 贷：原材料-管

57、材25000操作步骤： 1.填制凭证增加凭证类别转账凭证制单日期摘要领用材料借方科目500101点击借方金额栏弹出辅助项甲产品 2.回车输入金额25000按回车键输入贷方科目140302填入辅助项内容确定8/30/2022174会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证 其他类凭证的录入工作任务：1月22日用现金支票（XJ0122）支付水电费3000元，其中财务部800元，一车间2000元办公室200元（需要增加管理费用水电费科目，辅助核算为部门核算）P98 借：管理费用-水电费（财务部）800 制造费用-水电费（一车间）2000 管理费用-水电费（办公室）200 贷：银行存款-工行存款3

58、0008/30/2022175会计电算化第四章 总账系统 4.3.1填制凭证 其他类凭证的录入操作步骤：1.基础档案财务会计科目增加会计科目660208管理费用水电费会计科目 辅助核算部门为部门核算 2.在填制凭证窗口依次输入两张凭证8/30/2022176会计电算化第四章 总账系统 4.3.2凭证的修改及作废工作任务：发现1月16号填制付款凭证有误。金额应为2000操作步骤：先找到错误凭证修改金额工作任务：发现1月22日支付水电费3000元，其中采购部800元一车间2000元，财务部200元。要求修改对应的付款凭证8/30/2022177会计电算化第四章 总账系统 4.3.2凭证的修改及作废

59、操作步骤： 1.在填制凭证对话框中找到要改正的凭证，选中660208会计科目，鼠标移动至部门栏位置双击图标显示辅助项窗口删除财务部输入采购部确定 2.其他科目同理8/30/2022178会计电算化第四章 总账系统 4.3.2作废及删除凭证如遇到有非法的凭证需要作废时，则可使用作废恢复功能。作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示作废字样。作废凭证不能修改，不能审核，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账但不对凭证数据做处理。相当于空白凭证，账簿查询时差不到作废凭证的数据若当前凭证已作废 单击制单作废恢复 将当前作废凭证恢复为有效凭证8/30/2022179会计电算化第四章 总账系统 4.3.3凭

60、证复核为保证会计事项处理正确和凭证填制正确，需要对记账凭证进行复核，复核包括出纳签字、主管签字和审核凭证等。出纳签字：指由出纳人员通过“出纳签字”功能对制单员填制的带有库存现金银行科目的凭证进行检查核对，主要是核对出纳凭证的科目金额是否正确如正确在凭证上签字否则由制单人改正8/30/2022180会计电算化第四章 总账系统 4.3.3凭证复核工作任务：2013年1月31日，刘方对现金银行凭证进行出纳签字操作步骤:系统重新注册刘方总账凭证出纳签字凭证标志（全部）月份确定 2.双击要签字的凭证单击签字按钮凭证底部则会出现出纳人员姓名注意：1.凭证的填制和审核可以为同一人吗？8/30/2022181