出纳工作现金每日记账登记表

1、一、出纳现金日记账登记费收款人！ mot有限责任公司出票人味号：0000 111 14J:民币,（大耳）玖仟元整二亿千百十万*千,百十元的，分收款人：欢欢有限责任公司一年转途_发放工隼 I上列款项请双/ j我账户内支M产记账/单位主管会计产、实践要求：.登记现金日记账，并进行日清月结。二、实践指导现金日记账的登记方法日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。以后只有在年度、月份变动或 填写新账页时，才再填写年度和月份。凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。对于现金存入银行或从银行提现业务， 由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也 是银付

2、x号摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。.根据记账凭证上的会计分录，在对方账户”栏填上对应账户的名称，说明该项业务的来龙去脉。收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到支出”栏。上日余额+本日收入本日支出=本日余额”的计算公式计算出 本日余额”登记到 余额栏。三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。X年2月2日从银行提取现金 9 000元，以备发放工资。中国XX银仃现金支书帝艮” i中国x工银行现金支票支关号码；工;md”| 一附加信息:法出票日期（大写）贰零零某年魏月翎日 付款行名称工某行“记账凭证出纳编号:200X年2月2日编号：摘借

3、 方贷方记账金额学习文档仅供参考要总账 科目明细 科目总账 科目明细 科目符号十万千百十元角分提现库存现金银行存款900000-一结算方式及票号：现金支票 00001111合U比额900000会计主管： 记账： 出纳：制单：xxx 领缴款人:200X年2月3日用现金发放工资 9 000元。200 X年1月份工资发放表单位：元序号岗位工资奖金应发工资扣款实发1xxx3 0001 0004 000略4 0002xxx800408408403xxx1 2005001 7001 7004xxx5008001 3001 300102xxx7503001 0501 050合计9 6003 00012 60

4、09 000记账凭证出纳编号:200X年2月3日编号：摘要借方贷方记账 符号金额总账科目明细科目总账科目明细科目叶无千白1五;保夕发放工资应付职工薪酬库存现金9000001r-r-结算方式及票号：合计土额900000会计主管： 记账： 出纳：制单：xxx 领缴款人:200X年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费1500元，以现金付讫。200 X年2月4日借款部门或：借款事由：出差现金付讫共需天数：一个月学习文档仅供参考借款金额人民币大写叁仟元整小写 15领导 批示同意财务负责同意借款人签xxxxxx人xxx章摘要借 方贷方记账 符号金额总账科目明细科目总账科目明细科目十万千百元隹分借差旅费其他

5、应收款xxx库存现金150000结算方式及票号：合计土额丫15001 0记账凭证出纳编号：200X年2月4日编号:会计主管： 记账： 出纳：制单：xxx 领缴款人:附件壹张200X年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员 xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。（请开U据）现金收款收据年 月 日 N0 1200232收款单位交款单位金 额百十万千百十元角分金额（大写）人民币事由备注：会计主管：xx收款人：xx 制单:200X年2月8日，现金支付餐饮费 800元，办公用品200元。费用报、销单费用项目类另I金额负责人（签章）Xxxx餐饮费800. O0审查意

6、见同意报销报销日期：200X年2月8日附件2张学习文档仅供参考购办公用品200. OO报销人（签章）xx报销金额合计1 000 . O0壹仟元整核实金额（大写）壹仟零佰零拾零元零角零分出纳：xx200X年2月18日，xx出差回来报销差旅费，有关的费用单据共计支出1 375元，余款125元交回现金。（要求开具现金收据）差旅费报销单李炎出差 地点上海出差 事由参加展销会日期10月4日起1 0月7日止乘火车费自南京站至上海站金额说明：实借1500元，余款 125兀交回。乘汽车费自上海站至南京站金额80.00乘飞机费自 站至站金额行李运费千克每千克元金额出差补助费4天定额100金额旅馆费3天定额200金额其 他上海巾内交通金额合U比额小写贝贵人臼大写壹仟叁佰柒拾伍元整会计主管：| xx |出纳：xx报销人：xx年现金收款收据月日 N0 1200232收款单位交款单位金 额百十万千百十元角分金额（大写）人民币事由现金收讫11会计主管：I xx |收款人：xx制单：7. 200X年2月30日，进行现金清查，发现现金溢余100元，原因待查。学习文档仅供参考现金盘点报告表实存额账存金额比照结果备注盘盈盘亏出纳员：xx领导签字：x