SAP总账业务配置与操作完全手册

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3、导入14记账凭证14业务处理19预制凭证19样本凭证22重复凭证RRecurrringg_Doccumennt26凭证冲销33外币业务处处理39GR/IRR科目处理理47凭证分割DDocumment_Spliittinng（参见见专门的总总结文档）51同其他模块块的集成51结束（仅用用于定位）51SAP总账账业务配置置及操作手手册概述业务说明预收款和预预付款在SAP中中预收款和和预付款统统一称为预预付款，预预收款称为为收到的预预付款（DDown Paymment Reciievedd），预付付款称为支支出的预付付款(Doown PPaymeent MMade)。TableeNo.Tablee

4、nammeShortt DesscripptionnMemo1SKA1G/L AAccouunt MMasteer (CChartt of Accoountss)SKAT G/L Accoount Mastter RRecorrd (CChartt of Accoountss: Deescriiptioon)2SKB1G/L aaccouunt mmasteer (ccompaany ccode)3BKPF4BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPFDocumment Headder: Reseervattion配置组织结构创建公司创建信用控控制范围创建公司代代码创建科目

5、表表清单总账字段状态SAP系统统在很多个个类型的定定义上都会会设置字段段状态，字字段状态主主要是指定定在显示时时需要显示示和输入的的内容，例例如可以控控制这类数数据哪些属属性隐藏、哪些属性性必输、哪哪些属性是是可选的、哪些属性性只是显示示不可修改改。因为每个记记账码对应应的帐户类类型是不同同的，所以以系统在设设置字段状状态时就可可以针对不不同类型的的帐户来进进行设置，例例如客户、供应商、会计科目目等，只是是设置的方方式不同而而已。定义科目组组（OBDD4）设置损益科科目（OBB53）这一步需要要在创建科科目以前做做，因为科科目未创建建，系统会会给出提示示科目不存存在，直接接确认即可可。在设置时

6、，因因为会计科科目还没有有创建，所所以系统会会给出提示示，直接确确认即可。这个设置置必须在科科目创建前前做，那样样这个科目目肯定是没没有创建了了，这个设设计有些变变态。设置了损益益科目以后后，在定义义科目时，对对于损益类类科目就可可以设置其其对应的结结转科目，设设置这个的的原因在于于sap默默认是采用用表结法，在在年末结转转时需要将将损益类的的科目结转转到指定的的本年利润润科目。定义容差组组(容差组的的使用需要要专题说明明)记账凭证账户类型系统对不同同的账户进进行的一个个统一归类类，分为：客户、供供应商、总总账、物料料、资产。其中客户和和供应商是是结合统驭驭科目进行行使用，在在客户和供供应商维

7、护护中指定，总账直接对对应总账科科目。物料和资产产暂时没有有做具体的的测试，应应该是分别别对应物料料管理中的的物料和固固定资产管管理中的固固定资产。凭证类型号码范围：用于指定定不同的号号码范围，也也就是号码码范围的一一个类编码码，这样可可以实现多多个凭证类类型使用一一个号码范范围。在后后台可以定定义每个号号码范围的的码段。冲销凭证类类型：指定定该凭证类类型的凭证证生成的冲冲销凭证的的凭证类型型。审核组允许的账户户类型：就就是系统在在生成记账账凭证时，行行项目允许许的账户类类型，例如如，如果没没有允许客客户这一账账户类型，那那么行项目目的账户如如果为客户户时系统将将不允许继继续。这里里的账户类类

8、型控制同同记账码中中的账户类类型控制在在生成记账账凭证时同同时起作用用。客户供应商商检查：是是指一个凭凭证中只能能记录一个个客户或者者是供应商商的记录。这样可以以避免将多多个客户或或者供应商商的发生额额放在一张张凭证上的的情况，会会增加一定定的凭证数数量。该项项设置在凭凭证保存时时才会检查查，这是因因为因为这这个时候才才是最终的的凭证，检检查的方式式更有效果果。公司间过账账(Intter-ccompaany ppostggs)：允允许一张凭凭证属于多多个公司代代码，这一一项没有进进行测试，应应该是在行行项目中指指定不同的的公司代码码。在输入入贸易伙伴伴的说明中中，此项被被称作跨公公司过账(Cr

9、osss-Coompanny)，感感觉那个名名字更加合合适。输入交易伙伙伴：可以以允许输入入交易伙伴伴的凭证，这这个部分还还不知道如如何处理，需需要结合公公司间过账账来统一考考虑。仅允许批量量输入：就就是该凭证证类型仅用用于批量输输入。建议外币汇汇率类型：该类型凭凭证建议的的货币类型型。合资企业的的相关设置置还没有弄弄，在学习习多会计单单位时统一一作为专题题学习。凭证号码范范围SAP的科科目号码是是按照年度度来区分的的，也就是是在凭证表表中年度也也是也是一一个主键（kkey），用用户也可以以自己定义义一个跨越越多年的号号码范围，也也就是一直直顺序编号号，而不是是每年重新新编号。统驭科目（参参见

10、单独的的总结文档档）对于一些科科目，需要要直接记账账到明细账账，SAPP提供一种种方法可以以直接记录录到每个明明细账，同同时根据明明细账对应应的总账科科目自动记记录到相应应的总账科科目中。主要的统驭驭科目类型型包括：客客户、供应应商、资产产、应收合合同科目。需要说明的的是，如果果物料需要要在凭证中中记录明细细账，那么么可以采用用物料分类类账，具体体需要专题题说明。行项目在每个记账账凭证中，凭凭证的明细细称为行项项目，每个个行项目需需要对应一一个记账码码、使用的的科目、科科目金额，以以及其他一一些附属的的属性，例例如按照供供应商核算算的科目的的供应商，分分成本中心心核算的不不同成本中中心。记账码

11、（PPost key）对于每个记记账码都要要说明清楚楚是属于借借方还是贷贷方，应为为这个直接接影响到所所输入金额额在科目汇汇总表中余余额显示的的方向。对于帐户类类型，主要要确定在做做记账凭证证时的帐户户需要指定定为什么样样的。假如帐户类类型设置为为客户，那那么在进行行会计凭证证编制时选选择的帐户户就是客户户编码而不不是会计科科目，否则则系统就会会提示“Custtomerr %kkmid% is not defiined in ccompaany ccode TE011”。在维护护客户时需需要对应到到一个统驭驭科目。系系统在记账账时是记录录了这个客客户编码，同同时根据客客户编码追追溯记录其其对应

12、的统统驭科目编编码。帐户户类型设置置为供应商商也是类似似的。如果设置为为总分类帐帐科目，只只需要在编编制记账凭凭证时帐户户指定为会会计科目即即可。如果设置为为资产，应应该是指固固定资产，具具体没有做做。如果设置为为物料，更更加的没有有做过。对于冲销记记账码，主主要是在生生成冲销记记账凭证时时，设置是是该记账码码的行项目目在新生成成的行项目目上的记账账码是什么么，必须是是借贷标识识不同的记记账码。主数据会计科目如果设置为为本位币相相同的货币币，则科目目可以记账账其他货币币。如果设设置为仅以以本位币记记账，那么么科目在行行项目中仅仅记录本位位币，这样样可以避免免汇率差，所所以一些清清帐科目应应该设

13、置该该选项。对对于现金折折扣科目和和GR/IIR清帐科科目必须设设置仅以本本位币记账账。会计科目上上线时的批批量导入程序RFBBISA000可以批批量导入会会计科目主主数据。业务处理预制凭证预制记账凭凭证预置记账凭凭证过账预置凭证过过账时可以以调整凭证证明细的信信息，凭证证头只能调调整“Refeerencce”删除预置记记账凭证说明：系统统在删除了了预置的凭凭证后，凭凭证号并不不会释放，所所以会产生生空凭证号号的情况。可以通过过T-COODE:SS_ALRR_8700123442查询出出所有跳号号的信息。中间做过测测试，在FF-02中中指定删除除的凭证号号，系统一一样不允许许。（缺少）预预制凭

14、证的的工作流方方式样本凭证创建样本凭凭证F-001修改和显示示样本凭证证创建FBMM1修改FBMM2显示FBMM3显示修改FFBM4使用样本凭凭证在通过F-02进行行凭证创建建时，可以以使用参考考样本凭证证的方式进进行凭证的的创建。执行“Poost wwith refeerencce”。回车以后就就可以生成成正常的凭凭证。重复凭证RRecurrringg_Doccumennt创建重复凭凭证FBDD1Post修改和显示示重复凭证证操作方式同同于FB002。使用重复凭凭证F-02Enterr凭证冲销关于凭证冲冲销为了保持记记账凭证号号的连续性性，Sapp的凭证在在记账后就就不可以删删除，只能能冲销

15、。如如果是预置置凭证，可可以删除行行项目，但但是凭证头头保留，而而且不会被被打印出来来，凭证号号也不会被被释放。凭证冲销原原因设置在此功能中中，可以设设置反记账账的原因，在在后续的反反记账时，可可以通过原原因来控制制如何生成成凭证，主主要是两个个参数“Neg.postting”(Neggativve poostinng红冲)和“Alt.pos.dt”(Altternaativee posstingg datte不同的的记账期间间)。关于红冲标标识，如果果选择了红红冲标识，那那么生成的的凭证就会会在当期抵抵消原来的的凭证发生生额，也就就是说在显显示科目余余额时，原原凭证和冲冲销凭证的的金额在借借

16、贷方发生生额中都不不会反映，这这样就不会会虚增借贷贷方发生额额；如若没没有选择红红冲标识，原原凭证和冲冲销凭证的的金额在借借贷方发生生额中都会会反映，这这样就会虚虚增借贷方方发生额。关于不同的的记账期间间，如果选选择了不同同的记账期期间，那么么在冲销时时就可以将将生成的冲冲销凭证的的记账日期期指定到同同原凭证不不一致的记记账期间；如果没有有设置为允允许不同会会计期间，那那么在冲销销时就只能能将生成的的冲销凭证证的记账日日期指定到到同原凭证证同一个记记账期间。冲销的凭证证类型设置置此处设置冲冲销的记账账凭证的类类型，可以以根据需要要指定。特别说明：测试发现现，此处的的“Negaativee Po

17、sstinggs Peermittted”并不对在在FB088中能够生生成红冲记记账凭证产产生影响。公司代码的的红冲记账账设置此处的“NNegattive Posttingss Perrmittted”将直接对对在FB008中能否否生成红冲冲记账凭证证产生影响响。凭证冲销业业务操作如果要进行行红冲记账账，首先需需要设置公公司代码的的全局变量量要能够红红冲记账，然然后在冲销销原因处选选择设置为为可以红冲冲记账的冲冲销原因。如果要将冲冲销的记账账期间设置置为同原来来的会计期期间不同，就就需要在冲冲销原因处处选择设置置为可以不不同记账期期间的原因因，同时指指定记账日日期和记账账期间。这个图是2200

18、8年年7月做了了一张10000元的的凭证以后后的效果图图，下面再再在20008年8月月做一张红红冲的凭证证。这个是20008年88月做完红红冲凭证后后的效果。可以看到22008年年7月的借借贷方发生生额和余额额都没有变变化，但是是20088年的借方方发生额减减少了10000，余余额也相应应的减少的的10000，也就是是说，在22008年年8月份做做的对7月月份的红冲冲凭证会影影响8月份份的实际发发生额，有有虚减的成成分，但是是从20008年7月月和8月汇汇总来看就就是持平的的。在此处需要要注意选择择冲销原因因和记账的的日期和记记账的期间间。此处生生成的凭证证的会计年年度和记账账期间是根根据记账

19、日日期来推算算的。测试试了一下，可可以实现跨跨年度红冲冲，但是红红冲的记账账凭证的日日期必须大大于原凭证证的记账日日期。外币业务处处理外币类型设设置前台有一个个“Enteer Trransllatioon Raates”，后台有有个“Enteer Exxchannge RRatess”,两个功功能打开的的界面是一一样的，先先采用前台台的。通过过请教两个个是相同的的，可以通通过“系统-状状态”看到这两两个程序的的PROGGRAM是是相同的，都都是用来维维护汇率的的。外币评估方方式设置在此处设置置外币评估估产生的凭凭证类型和和评估采用用的汇率。下面定义外外币评估的的产生凭证证的科目。科目余额查查看月末评估如果选择创创建凭证系系统将正式式运行，否否则系统测测试运行外外币评估。系统显示有有两个凭证证，点击显显示凭证。GR/IRR科目处理理关于GR/IR科目目处理GR/IRR科