AS财务会计部分操作手册(财务报表)

1、融创集团EAS财务操作手册第 PAGE 26 页 共 NUMPAGES 26 页融创集团 EAS项项目财务会会计部分 操作手册册（财务报表表）二一年年十月目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc215906910 1、财务报报表概述 PAGEREF _Toc215906910 h 3 HYPERLINK l _Toc215906911 2、科目余余额表 PAGEREF _Toc215906911 h 4 HYPERLINK l _Toc215906912 2.1子公公司查询 PAGEREF _Toc215906912 h 4 HYPERLINK l _Toc2159

2、06913 2.2集团团查询 PAGEREF _Toc215906913 h 7 HYPERLINK l _Toc215906914 3、试算平平衡表 PAGEREF _Toc215906914 h 8 HYPERLINK l _Toc215906915 4、辅助核核算汇总表表 PAGEREF _Toc215906915 h 10 HYPERLINK l _Toc215906916 4.1子公公司查询 PAGEREF _Toc215906916 h 10 HYPERLINK l _Toc215906917 4.2集团团查询 PAGEREF _Toc215906917 h 12 HYPERLIN

3、K l _Toc215906918 5、辅助核核算明细账账 PAGEREF _Toc215906918 h 14 HYPERLINK l _Toc215906919 6、调汇历历史信息表表 PAGEREF _Toc215906919 h 17 HYPERLINK l _Toc215906920 7、总分账账余额表 PAGEREF _Toc215906920 h 18 HYPERLINK l _Toc215906921 8、辅助核核算项目余余额表 PAGEREF _Toc215906921 h 19 HYPERLINK l _Toc215906922 9、核算项项目余额表表 PAGEREF _T

4、oc215906922 h 20 HYPERLINK l _Toc215906923 9.1子公公司查询 PAGEREF _Toc215906923 h 21 HYPERLINK l _Toc215906924 9.2集团团查询 PAGEREF _Toc215906924 h 23文档控制更改记录日期作者版本更改参考1、财务报报表概述会计报表是是以货币为为计量单位位，总括反反映企业在在某一时点点的资产状状况以及一一定时期内内的财务状状况、经营营成果和现现金流量的的表式报告告。会计报报表所提供供的指标，比比其他会计计资料更具具综合性，本本系统能全全面地反映映企业经营营活动的情情况和成果果。总账系

5、系统不仅能能给您提供供财务会计计规范性的的报表，而而且还为您您提供了试试算平衡表表、核算项项目明细表表等一系列列管理性会会计报表。同账簿的的查询方式式类似。下下面主要是是介绍各种种报表的查查询，本章主要包包含以下内内容：科目余额表表新旧科目余余额对照表表试算平衡表表日报表辅助核算汇汇总表辅助核算明明细表调汇历史信信息表总分账余额额表辅助核算项项目余额表表核算项目余余额表财务报表基基本功能：提供科目余余额表、试试算平衡表表、日报表表、辅助核核算汇总表表、辅助核核算明细表表、调汇历历史信息表表、总分账账余额表、辅助核算算项目余额额表、核算算项目余额额表提供余额表表联查明细细账和辅助助余额表在集中应

6、用用模式下提提供集团余余额表提供新旧科科目余额对对照表编辑辑查询功能能试算平衡表表提供对余余额平衡检检查并给出出相应提示示日报表提供供对业务的的按日查询询辅助核算汇汇总表、辅辅助核算明明细表提供供分析查询询在集中应用用模式下提提供集团核核算汇总表表调汇历史信信息表提供供对调汇信信息的汇总总查询提供总分账账余额表、辅助核算算项目余额额表和核算算项目余额额表查询功功能在集中应用用模式下提提供集团核核算项目余余额表、辅辅助核算汇汇总表查询询2、科目余余额表科目余额表表是以报表表形式显示示各个科目目的期初余余额 、本本期发生额额、本年累累计、以及及期末余额。查询条件设设置：本系统提供供子公司查查询及集

7、团团查询：以以下分别介介绍子公司司查询及集集团查询：2.1子公公司查询子公司查询询，是专门门对子公司司公司进行行查询。所所谓的子公公司公司是是指最下级级子公司。本查询不不可以对上上级公司进进行查询。在金蝶EAAS主界面面，选择财务会计计总账财务报报表科目余余额表，系系统首先弹弹出“总账查询询条件输入入”界面，设设定查询条条件，在查查询条件中中，置灰，不不可选择，则则表示该公公司为子公公司公司，用用户可根据据自己的需需要设定查查询的条件件：主要参数属属性说明：数据项说明会计科目表表显示当前公公司使用的的科目表信信息。会计期间类类型显示当前公公司使用的的会计期间间类型。公司选择所要查查看的公司司。

8、子公司司默认为当当前公司。会计期间选择科目余余额表输出出的会计期期间范围，可可跨未结账账期间查询询。科目代码查询科目余余额表时科科目代码的的起止范围围。可选择择明细科目目和非明细细科目。科目级别选择要输出出到哪一级级别为止的的科目余额额表。币别选择输出何何种币别的的科目余额额表。包括括原币、综综合本位币币、综合报报告币、所所有币别。包括未过账账凭证选择此项则则，则输出出包括还未未过账凭证证。余额为零不不显示选择该选项项，将余额额为零的科科目不显示示出来。本期无发生生额不显示选择该选项项，将本期期没有发生生的科目不不显示出来来。本年无发生生额不显示选择该选项项，将本年年没有发生生额的科目目不显示

9、出出来。从未使用不不显示选择该选项项，将没有有业务发生生的科目不不显示出来来。包含表外科科目选择该选项项，则输出出包括还科科目类为表表外性质的的科目。显示数量列列选择该选项项，将涉及及的数量值值显示出来来。显示核算项项目明细选择该选项项，将科目目所带的核核算项目明明细分行显显示出来。核算项目借借贷分别合计选择该选项项，则科目目余额表的的合计行为为：带核算算项目的科科目按核算算项目明细细借贷分别别合计，不不带核算项项目的科目目按明细科科目的借贷贷分别合计计余额为零且且本期无发生额不不显示选择该选项项，则不显显示期末余余额为零且且本期无发发生额的科科目余额记记录。余额为零且且本年无发生额不不显示选

10、择该选项项，则不显显示期末余余额为零且且本年无发发生额的科科目余额记记录。在“科目余余额表条件查询询”界面中，将将各项查询询条件选择择完毕之后后，单击【确确认】，系系统立刻弹弹出“科目余额额表”界面。在在此界面中中利用光标标移动或滚滚动条来查查看，浏览览“科目余额额表”的数据内内容。科目余额表表中，点击击【】联查明细细分类账；若科目为为带辅助账账的科目，还还提供点击击【】联查辅助助核算科目目余额表。点击辅助核核算科目余余额左边的的核算项目目组，即可可查看分组组汇总数据据。温馨提醒：如果需要显显示自定义义核算项目目完整编码码和名称，可可以通过在在系统平台台-系统配配置-参数数设置中设设置参数。如

11、果账表科科目需要显显示科目长长名称，可可以通过在在系统平台台-系统配配置-参数数设置中设设置参数。2.2集团团查询科目余额表表支持集团团查询。进入集团，在在“主控台”界面，选择择财务会会计总账账簿总分类类账，系系统首先弹弹出“总账查询询条件输入入”界面，设设定查询条条件。在查询条件件中，先选选择相应的的会计科目目表、会计计期间，再再选择需要要汇总查询询的财务组组织，当【】可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮，选择公司。当用户是集集团查询时时，查询条条件中的“包括为过过账凭证”置灰，不不可用。用用户选择好好公司及有有关条件后后单击 “确定”时系统会会调出所需需的科目余余额表：提供集团科科目余额

12、表表子公公司明细账账子公公司凭证子公公司单据的的功能。在“科目余余额表”中，将光光标定位于于要查询的的记录上，选选择菜单查看明细账，或者双双击鼠标左左键，或者者单击工具具栏的【】，系系统将会调调出所选记记录的明细细分类账。在“明细分分类账”页签中，将将光标定位位于要查询询的记录上上，然后选选择菜单查看凭证，或或者双击鼠鼠标左键，或或者单击工工具栏的【】，系统将会调出所选记录的凭证。用同样的方法也可以调出该记录相应的“总分类账”。系统还有对对科目余额额表进行过过滤、刷新新等功能和和对所查询询表进行打打印、打印印预览等功功能。选择择菜单文文件打打印参数设置，决定是否套套打。3、试算平平衡表试算平衡

13、表表用于输出出和查询所所选期间的的各科目的的期初发生生额、本期期发生额及及期末数据据。用户可可以查询不不同会计期期间以及不不同币别的的试算平衡衡表。查询条件设设置在金蝶EAAS主界面面，选择财务会计计总账财务报报表试算平平衡表，进进入“试算平衡衡表条件查询询”界面，如如图：主要参数属属性说明：数据项说明会计期间选择要输出出试算平衡衡表的会计计期间，系系统默认为为当前期间间。科目级别选择在试算算平衡表中中要输出到到哪一级明明细科目，系系统默认为为一级科目目。币别选择输出何何种币别的的试算平衡衡表，只能能选包括综综合本位币币、综合报报告币。包括未过账账凭证选择此项，输输出报表时时，数据包包括未过账

14、账的凭证数数据。只显示明细细科目选择此项，输输出报表时时，显示明明细科目核核算项目，科科目级别自自动选择最最明细科目目。包括表外科科目选择此项，输输出报表时时，显示表表外科目，对对显示表外外科目引起起试算不平平衡为正常常情况。在此界面中中，设定好好“试算平衡衡表”的查询条条件之后，单单击【确定定】，系统统即按照设设定好的条条件生成相相应的试算算平衡表。在生成的试试算平衡表表中，用户户可以用滚滚动条来查查看不同科科目的期初初余额、本本期发生额额、累计发发生额、期期末余额的的数据，并并可以看到到所有科目目的合计数数额。系统还可以以对科目余余额表进行行过滤、刷刷新和对所所查询后生生成的表进进行打印、

15、退出、打打印预览等等。4、辅助核核算汇总表表以辅助账或或核算项目目的维度对对财务数据据进行查询询。本系统统提供子公公司查询及及集团查询询，以下分分别介绍子子公司查询询及集团查查询。4.1子公公司查询子公司查询询，是专门门对子公司司公司进行行查询。不不可以对上上级公司进进行查询。在金蝶EAAS主界面面，选择财务会计计总账财务报报表辅助核算算项目汇总总表，系系统首先弹弹出“辅助核算算汇总表查查询条件”界面： 主要参数属属性说明：数据项说明会计期间选择要输出出辅助核算算汇总表的的会计期间间，系统默默认为当前前期间。辅助账选择所要查查看的辅助助账类型。选择后，核核算项目列列表自动更更新为选择择辅助账对

16、对应的核算算项目类别别。核算项目选择所要查查看的核算算项目类型型。可以直直接勾选，按按核算项目目口径查询询。核算项项目组合，则则可通过或或可调整辅辅助汇总表表的核算项项目汇总项项。汇总有三种汇总总方式选择择，根据选选择汇总方方式在汇总总表进行分分别展示。指定级次在选择后，可可编辑，其其他两种汇汇总方式不不能编辑，置置灰科目级别选择在辅助助核算汇总总表中要输输出到哪一一级科目，系系统默认为为一级科目目。在不勾勾选只显示示明细科目目选项时，辅辅助核算汇汇总表按此此处设置的的级别显示示明细和上上级非明细细级科目。币别选择输出何何种币别，包包括原币、综合本位位币、综合合报告币。包括未过账账凭证选择此项

17、，输输出报表时时，包括未未过账的凭凭证数据。无发生额不显示选择此项，输输出报表时时，无发生生额的核算算项目和科科目内容不不显示。只显示明细科目选择此项，输输出报表时时，数据只只显示最明明细级的科科目。余额为零且且无发生额额不显示选择此项，输输出报表时时，余额为为零且无发发生额的核核算项目和和科目内容容不显示。 进入辅助核核算汇总表表界面： 将光标定位位于最明细细的核算项项目或最明明细的科目目可以点击击工具栏的的辅助核算算明细表，系统联联查出明细细的核算项项目信息。4.2集团团查询辅助核算汇汇总表支持持集团查询询。进入集团，在“主控台”界面，选择财务会计总账财务报表辅助核算汇总表，系统首先弹出“

18、查询条件”界面：在查询条件件中，先选选择相应的的会计科目目表、会计计期间，再再选择需要要汇总查询询的财务组组织，当【】可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面：用户选择好好公司及由由关条件后后单击 “确定”时系统会会调出所需需的辅助核核算汇总表表：当光标选中中实体公司司时，则按按钮【】变亮，点点击此按钮钮则可联查查到辅助核核算明细表表：温馨提醒：从虚体辅助助核算汇总总表联查到到辅助核算算明细表后后，辅助核核算明细表表只支持再再联查到实实体的辅助助核算汇总总表及凭证证，暂不支支持再联查查到往来账账。5、辅助核核算明细账账辅助核算明明细表是以以报表的形形式展示出出对明细资

19、资料的明细细分析，并并且提供了了任意角度度分析过滤滤实时显示示，特别适适合在线数数据分析和和数据采集集与决策分分析使用。查询条件设设置：在金蝶EAAS主界面面，选择财务会计计总账财务报报表辅助核核算明细账账，进入入“辅助核算算明细表条件查询询”界面：主要参数属属性说明：数据项说明会计期间选择要输出出辅助核算算明细表的的会计期间间，系统默默认为当前前期间。支支持跨未结结账期间的的查询。辅助账选择所要查查看的辅助助账类型。选择后，核核算项目列列表自动更更新为选择择辅助账对对应的核算算项目类别别。核算项目选择所要查查看的核算算项目类型型。可以直直接勾选，按按核算项目目口径查询询。核算项项目组合，则则

20、可通过或或可调整辅辅助明细表表的核算项项目汇总项项。科目级别选择在辅助助核算明细细账中要输输出到哪一一级明细科科目，系统统默认为一一级科目。科目代码选择在辅助助核算明细细表中要输输出的科目目范围。币别选择输出的的币种，包包括原币、综合本位位币、综合合报告币、所有币别别。计量单位选择，可以选选择。选择择后，报表表按指定的的计量单位位的数量账账输出。包括未过账账凭证包括所选期期间未过账账凭证的数数据。显示科目自定义属性性选择此项，输输出报表时时，同时显显示出科目目的自定义义属性信息息。显示数量列列选择此项，输输出报表，显显示出数量量。按计量单位位汇总选择，可以选选择。选择择后，输出出报表按照照计量

21、单位位合计汇总总数量。无发生额不显示选择此项，输输出报表时时，显示有有发生额的的项目。无发生额的的期间合计计不显示如果某期间间没有业务务发生，则则这个期间间的本期合合计行和本本年累计行行不显示。余额为零且且无发生额额不显示在选定的区区间范围内内，核算项项目或科目目无发生额额并且余额额为零，系系统则不予予显示。单击【增加加】后，系系统弹出“辅助核算算明细账”界面：选择显示数数量信息的的，辅助核核算明细表表界面：在工具栏上上，提供【】、【】、【】按钮，将根据光标所在的行判断是否满足条件而亮显。当符合条件亮显后，点击后可以进行联查。6、调汇历历史信息表表调汇历史信信息表提供供对调汇信信息的汇总总查询

22、，主主要是用来来反映科目目的调汇历历史记录情情况，根据据调汇记录录，可以完完整反映汇汇率的变动动及汇兑损损益的变动动情况。查询条件设设置：在金蝶EAAS主界面面，选择财务会计计总账财务报报表调汇历历史信息表表，进入入“科目调汇汇历史信息息表条件查询询”界面：主要参数属属性说明：数据项说明会计期间选择报表的的会计年期期。可跨年年跨期查询询。科目代码查询调汇历历史信息表表时科目代代码的起止止范围。币别选择输出哪哪一种币别别的报表，并并提供了所有币别别，可将将所有币别别全部显示示出来。设置完查询询条件后，单单击【确定定】，进入入“调汇历史史信息表”进行浏览览、打印等等操作，如如图所示：7、总分账账余

23、额表总分账余额额表是用报报表的形式式展现出科科目或者科科目下的辅辅助账的所所有币别的的期初余额额、本期发发生、本年年累计和期期末余额，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。查询条件设设置：在金蝶EAAS主界面面，选择财务会计计总账财务报报表总分账账余额表，进入“总分账余余额表条件查询询”界面：主要参数属属性说明：数据项说明会计期间选择报表的的会计年期期。可跨年年跨期查询询，也支持持未结账期期间的查询询。科目代码查询总分账账余额表时时科目代码码的起止范范围。币别选择输出哪哪一种币别别的报表，并并提供了所有币别别，可将将所有币别别

24、全部显示示出来。科目余额和二二选一。辅助账余额额和二选选一，选择择了该选项项，可以选选择辅助账账类型。包括未过账账凭证包括所选期期间未过账账凭证的数数据。本期无发生生额且余额为零零不显示选择此项，输输出报表时时，显示有有发生额的的项目或余余额不为零零科目。设置完查询询条件后，单单击【确定定】，进入入“总分账余余额表”进行浏览览、打印等等操作，如如图所示：温馨提醒：总分账余额额表可以在在一张账表表上显示所所有币别，并并按照币别别给出合计计。目前不支持持联查功能能。8、辅助核核算项目余余额表辅助核算项项目余额表表是以报表表的形式展展示出对辅辅助核算项项目的余额额分析，并并且提供了了对同类似似的核算

25、项项目编码进进行模糊查查询的功能能。查询条件设设置：在金蝶EAAS主界面面，选择财务会计计总账财务报报表辅助核核算项目余余额表，进进入“辅助核算算项目余额额表条件查询询”界面：主要参数属属性说明：数据项说明会计期间选择报表的的会计年期期。可跨年年跨期查询询。也能查查询结账后后期间的数数据。核算项目编编码录入需要查查询的核算算项目编码码，也可以以录入不完完整的核算算项目编码码进行模糊糊查询。科目级别选择要输出出到哪一级级科目科目代码查询余额表表时科目代代码的起止止范围。币别选择输出哪哪一种币别别的报表，包包括原币、综合本位位币、综合合报告币、所有币别别。包括未过账账凭证包括所选期期间未过账账凭证

26、的数数据。无发生额不不显示选择此项，输输出报表时时，显示有有发生额的的项目。核算项目选择需要查查询的核算算项目类别别设置完查询询条件后，单单击【确定定】，进入入“总分账余余额表”进行浏览览、打印等等操作所示示：将光标定位位于要查看看的记录上时可可以点击查看辅助核算算明细账，系统将将联查出辅辅助核算明明细账明细细账。9、核算项项目余额表表核算项目余余额表是以以报表的形形式展示出出对科目所所带的核算算项目的余余额分析，实现现在集团按按核算项目目维度进行行分析功能能，特别适适合在线数数据分析和和数据采集集与决策分分析使用。本系统提供供子公司查查询及集团团查询，以下分别别介绍子公公司查询及及集团查询询

27、：9.1子公公司查询子公司查询询，是专门门对子公司司公司进行行查询。所所谓的子公公司公司是是指最下级级子公司。本查询不不可以对上上级公司进进行查询。在金蝶EAAS主界面面，选择财务会计计总账财务报报表核算项目目余额表，系统首首先弹出“核算项目目余额表查查询条件”界面：主要参数属属性说明：数据项说明会计期间选择要输出出核项目余余额表的会会计期间，系系统默认为为当前期间间，也支持持结账后期期间的查询询。客商业务分分析码二选一，选选择客户业业务分析码码，则按指指定的业务务分析码输输出报表。客户按照照客商业务务分析码逐逐级显示。辅助账二选一，选选择辅助账账，则按指指定的辅助助账输出报报表核算项目选择所要查查看的核算算项目类型型。可以直直接勾选，按按核算项目目口径查询询。核算项项目组合，则则可通过或或可调整辅辅助汇总表表的核算项项目汇总项项。汇总有三种汇总总方式选择择，根据选选择汇总方方式在汇总总表进行分分别展示。指定级次在选择后，可可编辑，其其他两种汇汇总方式不不能编辑，置置灰会计科目必选项，录录入带辅助助账的明细细或非明细细科目。币别选择哪种币币别输出，包包括原币、综合本位位币、综合合报告币。计量单位选择才可选，选选择后，则则按指定的的计量单位位输出核算算项目余额额表