(风险管理)风险因素

1、风险因素Q000606青海明胶更新日期：2010-09-090港澳资讯灵通V5.0本栏包括【1.资本运作】12.风险提示】13.其他事项】【1.资本运作】III1项目性质1公告日期1交易金额（万元）1是否关联交易11111III1对外投资12010-08-0713003.39111111|项目简介：11公司与青海省国有资产投资管理有限公司共同投资设立青海宁达11创业投资有限责任公司，宁达创投以市场化运作的方式，投资于11具有特色资源及独特竞争优势的高成长非上市中小企业，对上述11中小企业在发展的关键时期进行支持，以促进科技创新体系建设11,增进区域经济协调发展。基金公司注册资本：5889万元，

2、公司11以现金出资3003.39万元，股权比例为51%；青海国投以现金出资112885.61万元，股权比例为49%。1ill1对外投资12010-03-2512100.00|111|项目简介：|I2010年3月23日，公司与柳州东城投资开发有限公司、柳州|I市柳东新区管理委员会在广西柳州市签署了广西海达科技创业II投资有限公司出资协议，由三方共同合作设立创业投资公司一II广西海达科技创业投资有限公司（以下简称“广西海达，拟II定公司名称，最终以当地工商行政管理局核定名称为准），注册II资本3000万元人民币，其中公司以现金出资2100万元人民币，II占注册资本的70%,柳东投资以现金出资900

3、万元人民币，占注II册资本的30%。IIII1收购兼并I2009-11-24I1103.41I是I|111【项目简介：II同意子公司天津海达投资管理有限公司以挂牌价1103.414I1万元为基准价参与天津滨海天使创业投资有限公司在天津产权交II易中心挂牌出售的天津汽车模具股份有限公司1.1%股权竞购。II本次交易支付方式全部为现金支付，天津海达以现金作为对II价，获取滨海天使持有天汽模1.1%的股权。IIII1资产出售I2009-11-24I490.00I是I|111【项目简介：II同意公司将所持子公司天津海达投资管理有限公司49%股权转II让给青海四维信用担保有限公司，本次转让价格以北京中科

4、华资II产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的中科华评报字200II9第P112号评估报告为依据，按股东原始出资额进行转让，转II让价格为490万元。II截止2009年11月20日，公司尚未与青海四维签署股权转让协I11议，双方将择期签署股权转让协议。11对外投资11111111III112009-06-1813500.0011|1111项目简介：112009年6月17日，青海明胶接全资子公司天津海达投资管理11有限公司报告，天津海达于2009年6月16日同河北省科技投资中11心签订河北海冀创业投资有限公司出资协议，约定设立河北11海冀创业投资有限责任公司（拟定公司名称），其中天津海达以11

5、现金出资3500万元人民币，占河北海冀注册资本的70%,河北科11技以现金出资1500万元人民币，占河北海冀注册资本的30%。11对外投资11111111III112009-04-03114232.8711|1111项目简介：11同意以2008年度非公开发行募集资金7,273.88万元增资公11司全资子公司青海明胶有限责任公司、以6,958.99万元增资公司11控股子公海明诺胶囊有限公司，并分别由青海明胶有限责任11公司、青海明诺胶囊有限公司实施年新增1500吨明胶生产线项11目和年新增60亿粒硬胶囊生产线项目，本次增资全部以2008年11非公开发行股票募集资金投入，不足部分由公司协调解决。1

6、1收购兼并1111111111III112008-03-12II是1|1111项目简介：II公司收购于2004年置换给天津泰达科技风险投资股份有限公II司位于西宁经济技术开发区面积为14756.76平方米的土地使用权II与在建工程。截止2007年12月31日，该项资产账面值601.88万元II,评估增值15.8万元。受让价格及定价政策：以该项资产原置出II价值与北京中科华会计师事务所中科华评报字2008第006号评II估报告为主要依据，由双方协商确定。截止2008年3月11日，公II司尚未与泰达科技签署资产收购协议。II本次资产收购事项构成关联交易。I1资产出售111111111111III1

7、I2008-03-12II是I|111【项目简介：II公司将位于天津经济技术开发区的标准工业厂房全部转让给II天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简称：国资公司II），本次拟转让厂房建筑面积40603.98平方米，占地面积104405II.84平方米。截止2007年12月31日，公司该项资产账面值99,226,II759.17元，评估增值18,443,240.83。转让价格及定价政策：以I1天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司出具的津杰房评字200II8第051号评估报告为主要定价依据，由双方协商确定。II截止2008年3月11日，公司尚未与国资公司签署资产转让协II议，双方将择期签署资产

8、收购协议。II本次交易构成关联交易。I对外投资2007-09-2911000.00111项目简介：公司出资1000万元，组建天津海达投资管理有限公司，出资完成后公司拥有其100%股权。新公司经营范围：投资、投资咨询与服务、管理咨询与服务、厂房租赁。对外投资112007-09-2911663.00111项目简介：公司与河南省焦作金箭实业总公司共同出资组建河南金箭明胶有限责任公司，其中公司以现金出资约1600万元，河南省焦作金箭实业总公司以经评估后的明胶业务的相关资产出资，出资金额约为1598万元。出资完成后，公司和河南省焦作金箭实业总公司分别拥有新公司51%、49%的股权比例。2007年10月1

9、3日，青海明胶与河南省焦作金箭实业总公司签订协议，约定共同出资设立河南省金箭明胶有限责任公司，其中公司以现金出资1663万元，河南金箭以双方共同选定的明胶业务相关资产出资1598万元（评估值）。收购兼并112007-08-291111项目简介：近日，青海明胶与兰州市人民政府国有资产监督管理委员会签订产权及股权转让框架协议，兰州国资拟将原兰州制胶厂破产后剩余的资产和拥有的甘肃明珠胶业有限公司的22.2%的股权转让给公司。本协议仅为公司与兰州国资意向性协议，转让标的资产价值、资产质量、债权债务、经营状况有待于公司进行深入调研与论证，协议对公司本年度及未来影响程度尚无法判断。对外投资112007-0

10、8-2911600.00111项目简介：2007年8月26日，青海明胶与河南省焦作金箭实业总公司签订了战略合作协议，双方拟采取共同出资组建新公司的方式进行合作，在河南省焦作市成立一家从事明胶生产经营的有限责任公司，其中青海明胶以现金出资约1600万元，河南金箭以经评估后的明胶业务的相关资产出资，出资金额约为1598万元。该合作事项能否取得双方各自决策机构的批准尚存在不确定性。对外投资112007-04-10|6360.00111|项目简介：业有限公司全部资产，依据北京中科华会计师事务所评估报告显示，截止2006年5月31日，青海泰达药业有限公司资产账面值2210万元，评估价值2207.37万元

11、）、晶品胶囊厂四条硬胶囊主机设备1750万元（账面值，该项资产须经专业机构评估后，以评估值做为实际出资额。）、现金2400万元，共计6360万元。向明诺公司增加注册资本，增资完成后明诺公司注册资本由1660万元（公司持有的股权比例为75%，占其注册资本的1245万元。）增至8020万元人民币，其中公司拥有的明诺公司注册资本将增至7605万元人民币，占94.83%,外资拥有明诺公司注册资本的415万元，占5.17%。收购兼并2006-08-22|2210.00|是项目简介：公司拟收购青海泰达药业有限公司（以下简称泰达药业）100%股权，定价依据是评估价值及股东实际出资额，交易金额拟定为2210万

12、元。公司本次拟收购股权的标的方泰达药业现有股东为天津泰达科技风险投资股份有限公司、青海生物产业园开发建设有限公司，其出资额分别为2000万元、210万元。本次股权收购完成后，公司将利用泰达药业生产厂房、土地，实施公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司年新增90亿粒硬胶囊技术改造建设项目。截止2006年8月18日，公司尚未与泰达科技、生物建设签署股权收购协议，该事项经公司董事会审议批准后，三方将择期签署股权收购协议。资产租赁2005-06-16|项目简介：拟将公司所属天津经济技术开发区工业厂房向天津经济技术开发区国有资产经营公司出租。本次出租厂房总占地面积13万平方米，其中建筑面积55000平方米，

13、租赁期限自2005年1月1日至2007年12月31日。租金标准：第一年25元/平方米.月，租金总计1650万元；第二年26.5元/平方米.月，租金收入总计1749万元；第三年28.1元/平方米.月，租金收入总计1854万元。本次厂房租赁构成关联交易，该次资产租赁须经公司股东大会审议批准后方可执行。资产置换2004-12-29|13210.17|是项目简介：2004年12月27日，公司与天津泰达科技风险投资股份有限公司正式签订资产置换协议。现就该协议的主要内容和定价政策公告如下：公司以现有部分生产经营性资产，包括流动资产（部分债权）、固定资产（相关部分机器设备、厂房）与天津泰达所有位於天津经济技

14、术开发区第九大街80号，新建的丰华二期标准工业厂房的房屋所有权和土地使用权进行置换。公司本次置换资产作价金额为9799.23万元。天津泰达的置换资产作价金额为13210.17万元。本次资产置换的差额为3410.94万元，作为公司对天津泰达的负债，双方另行约定其他方式予以付款。股权转让2004-07-30I10877.38项目简介：2003年12月29日天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津泰达投资控股有限公司及北京国际信托投资有限公司与青海企业技术创新投资管理有限责任公司签订了股权转让协议，泰达科技、泰达控股及北京国投拟受让青海创投持有的公司35.43%的股权，收购完成后泰达科技将成为公司第一

15、大股东，泰达科技将持有公司24.43%的股份，共计37,054,780股；泰达控股将持有公司5%的股份，共计7,585,100股；北京国投将持有公司6%的股份，共计9,102,120股；青海创投不在持有公司股权。股份转让的价格按照经审计披露的2002年度公司每股净资产1.84元/股为基础，溢价10%,转让价格为每股人民币2.024元，合计股份转让价款为人民币108,773,808元，其中：泰达科技需付转让价款74,998,874.72元，泰达控股需付转让价款15,352,242.40元，北京国投需付转让价款18,422,690.88元；股份转让后该股份仍为国有法人股；本次股份转让价款以现金方式

16、支付。本次收购尚须中国证券监督管理委员会豁免收购人履行全面要约收购义务；本次收购需经证监会审核无异议并报国家国资委批准后方可履行。2005年11月10日公告,2005年11月9日，本公司接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，本公司原控股股东青海企业技术创新投资管理有限责任公司将其所持有的本公司5374.20万股国有法人股权（占总股本的35.43%）转让给天津泰达科技风险投资股份有限公司、北京国际信托投资有限公司、天津泰达投资控股有限公司的股权过户手续已经全部完成。【2.风险提示】【资金占用】111I截止日期I2010-06-30I1I序I资金占用方I占用方式1与本公司关系1期末

17、余额I1占应收账II号II11II（万元）I111款（%）I1I1I111I天津泰达科技风险II投资股份有限公司I11111II1267.09IIII11117.23%II1【3.其他事项】【其它事项】I11111I公告日期I2006-09-19I是否关联交易II交易金额（万元）I4000.00I11111I说明I近日，6明胶接到西宁市人民政府办公厅下发的政府专题会II议纪要，纪要主要内容为：根据西宁市城市建设总体规划安排，II公司现有生产基地及周边企业已被市政府规划为人工湿地。经市政II府召开的工作专题会议研究，决定将公司现有位于西宁市东兴路19II号的明胶、硬胶囊生产基地进行整体搬迁，并确定本次公司生产基II地（含2004年置换给第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公II司的部分资产2132.9万元）整体搬迁涉及