热塑弹性体项目工程管理组织方案

1、泓域/热塑弹性体项目工程管理组织方案热塑弹性体项目工程管理组织方案xx有限责任公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112319456 一、 组织计划制订的方法与工具 PAGEREF _Toc112319456 h 3 HYPERLINK l _Toc112319457 二、 组织计划制订的方法与工具 PAGEREF _Toc112319457 h 3 HYPERLINK l _Toc112319458 三、 组织与组织计划的含义 PAGEREF _Toc112319458 h 4 HYPERLINK l _Toc112319459 四、 项目式 PAGER

2、EF _Toc112319459 h 6 HYPERLINK l _Toc112319460 五、 项目管理组织结构的变化与组织结构的优化 PAGEREF _Toc112319460 h 8 HYPERLINK l _Toc112319461 六、 公司简介 PAGEREF _Toc112319461 h 10 HYPERLINK l _Toc112319462 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc112319462 h 11 HYPERLINK l _Toc112319463 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc112319463 h 11 HYPERLINK l

3、 _Toc112319464 七、 产业环境分析 PAGEREF _Toc112319464 h 12 HYPERLINK l _Toc112319465 八、 我国聚烯烃行业存在低端产品过剩、高端产品不足的结构性矛盾 PAGEREF _Toc112319465 h 13 HYPERLINK l _Toc112319466 九、 必要性分析 PAGEREF _Toc112319466 h 14 HYPERLINK l _Toc112319467 十、 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc112319467 h 14 HYPERLINK l _Toc112319468 营业收入、税金及附加

4、和增值税估算表 PAGEREF _Toc112319468 h 15 HYPERLINK l _Toc112319469 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc112319469 h 17 HYPERLINK l _Toc112319470 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112319470 h 18 HYPERLINK l _Toc112319471 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc112319471 h 20 HYPERLINK l _Toc112319472 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc112319472 h 23 HYPERLINK l _

5、Toc112319473 十一、 投资方案分析 PAGEREF _Toc112319473 h 24 HYPERLINK l _Toc112319474 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112319474 h 26 HYPERLINK l _Toc112319475 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112319475 h 27 HYPERLINK l _Toc112319476 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112319476 h 28 HYPERLINK l _Toc112319477 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112319477 h 29 HY

6、PERLINK l _Toc112319478 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112319478 h 30组织计划制订的方法与工具常用的组织计划制订的方法和工具有模板和人力资源管理实践。(一）模板虽然每个项目都有各自的特点，但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据，就成为组织计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板，再根据新项目的特点加以调整，能加快项目组织计划的制定。(二）人力资源管理实践很多项目机构根据自身的特点与经验，结合有关理论与规定，制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和

7、程序，这些都有助于项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如，某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。组织计划制订的方法与工具常用的组织计划制订的方法和工具有模板和人力资源管理实践。(一）模板虽然每个项目都有各自的特点，但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据，就成为组织计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板，再根据新项目的特点加以调整，能加快项目组织计划的制定。(二）人力资源管理实践很多项目机构根据自身的特点与经验，结合有关理论与规定，制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和程序，这些都有助于

8、项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如，某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。组织与组织计划的含义(一）项目组织通常认为项目管理组织具有两个方面的含义：一是作为名词概念的工程项目的组织结构形式，即按照一定的体制、部门设置、层次划分及职责分工而构成的有机体；二是作为动词概念的组织管理过程，即为达到一定目标，运用组织所赋予的权力，对所需的资源进行合理配置，以有效地实现组织目标的过程。组织的关键不在于同一个建筑内办公、或一套政策和程序，其核心是组织内成员之间，成员与职责、任务，成员与资源之间的关系。工程项目管理组织可以是一个公司，也可以是一个专业项目部，还可能是为完成某一项目而成立起

9、来的项目团队。(二）项目组织计划项目团队组织计划是指为保证工程项目的良好开展，对项目团队有关人员职位与责任的设置构架。对于大多数项目来说，项目团队组织计划可能很早就开始了，甚至提前与业主进行了沟通。但为保证整个项目的持续力，对项目团队组织计划应进行定期审查，如果开始制定的计划不再适合项目的发展，就应及时对其进行适当的修改。(三）项目组织的作用一个优良的组织其基本作用是避免组织内个体力量的相互抵消，寻求个体力量汇聚和放大的效应。项目管理组织的作用从不同的角度分析可以有不同的认识。从组织与项目目标关系的角度看，项目管理组织的根本作用是通过组织活动，汇聚和放大项目组织内成员的力量，保证项目目标的实现

10、。主要体现在以下几个方面：合理的管理组织可以提高项目团队的工作效率。管理组织的合理确定，有利于项目目标的分解与完成。合理的项目组织可以优化资源配置，避免资源浪费。良好的项目组织工作有利于平衡项目组织的稳定与调整。科学合理的项目组织工作有利于项目内外关系的协调。(四）影响项目组织的因素对工程项目组织的影响因素包括影响项目组织结构形式的形成和影响项目组织管理过程两方面。其影响因素表现为社会因素和项目所在组织内部因素。(三)社会因素国际通行的项目管理方法与惯例。国家经济管理环境和与项目相关的管理制度。项目规模与项目技术复杂性。项目的经济合同关系与形式。项目管理的范围以及项目工作的种类、规模、性质和影

11、响力。(四)组织内部的因素上级组织的管理模式与制度。公司与项目管理目标。上级组织领导层及各部门之间的运作方式。组织领导及成员的素质。项目式(一）项目式的组织结构形式项目式组织结构形式就是将项目的组织独立于公司职能部门之外，由项目组织自己独立负责项目的主要工作的一种组织管理模式。项目的具体工作主要由项目团队负责。项目的行政事务、财务、人事等在公司规定的权限内进行管理。(二）项目式组织结构的优点项目式管理组织结构的优点是：项目经理是真正意义上的项目负责人。项目经理对项目及公司负责，团队成员对项目经理负责，项目经理可以调动团队内外各种有利因素，因而是真正意义上的项目负责人。团队成员工作目标比较单一。

12、独立于原职能部门之外，不受原工作的干扰，团队成员可以全身心地投入到项目工作中去，也有利于团队精神的形成和发挥。项目管理层次相对简单，使项目管理的决策速度和响应速度变得快捷起来。项目管理指令一致。命令主要来自于项目经理，团队成员避免了多头领导、无所适从的情况。项目管理相对简单，使项目成本、质量及进度等控制更加容易进行。项目团队内部容易沟通。(三）项目式组织结构的缺点容易出现配置重复、资源浪费的问题。如果一个公司多个项目都按项目式进行管理组织，那么在资源的安排上很可能出现项目内部利用率不高，而项目之间则是重复配置与浪费。项目组织成为一个相对封闭的组织，公司的管理与决策在项目管理组织中贯彻可能遇到阻

13、碍。项目团队与公司之间的沟通基本上依靠项目经理，容易出现沟通不够和交流不充分的问题。项目团队成员在项目后期没有归属感。团队成员不得不为项目结束后的工作考虑投人相当的精力，影响项目的后期工作。由于项目管理组织的独立性，使项目组织产生小团体观念，在人力资源与物资资源上出现“囤积”的思想，造成资源浪费；同时，各职能部门考虑其独立性，对其资源的支持会有所保留，影响项目的最好完成。项目管理组织结构的变化与组织结构的优化(一）项目管理组织结构的变化前面介绍了四种项目管理组织结构形式，但基本的形式有三种，即职能式、矩阵式和项目式，复合式是前三种中的组合。我们知道，矩阵式是介于职能式与项目式之间的一种组织结构

14、形式。其实在职能式与矩阵式之间、矩阵式与项目式之间并没有完全绝对的分界线，从长时间的角度上看更是如此。不同模式只是相对差别，是随着项目团队中职能部门和专职人员的多少而表现出的不同管理组织结构形式。根据国际上项目管理资料的介绍，项目组织结构形式与项目内各类人员的情况可以用下面表格反映出来。(二）管理组织结构的调整优化为保证工程项目的顺利进行，对项目的组织结构不要轻易进行调整，但在一些特殊情况下，对确实需要调整的还需及时调整，以免影响后续项目工作的完成。管理组织结构调整优化的原因。尽管在项目组织方案设计时进行了深入的工作，但由于各种原因，原采用的项目组织结构形式仍可能与项目工作目标出现矛盾，无法完

15、成项目工作任务，在这种情况下必须进行组织再造。组织结构调整优化的原因通常有：（1)项目主客观条件发生变化；（2)项目正常运行本身使项目管理的内容出现改变；（3)实践证明，原组织结构方案不适合项目的开展。项目组织再造的原则。在项目组织再造时，除要遵循前面介绍的组织设计原则外，还要把握以下几点：（1)尽可能保持项目工作的连续性。（2)避免因人调整组织设置。（3)维护客户利益。（4)处理好调整的时机问题。（5)新组织一定要克服原组织下需解决的问题。此外，在考虑项目组织结构调整时还应时刻注意一点：即调整不一定是最佳方案，能不调则不调，能小调则不大调。公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx有限责任公司

16、2、法定代表人：刘xx3、注册资本：1040万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-267、营业期限：2011-10-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司以负责任的方式为消费者提供符合法

17、律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3872.323097.862904.24负债总额1546.821237.461160.12股东权益合计2325.501860.401744.13公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入101

18、38.428110.747603.82营业利润1811.181448.941358.38利润总额1502.411201.931126.81净利润1126.81878.91811.30归属于母公司所有者的净利润1126.81878.91811.30产业环境分析从国际看，和平与发展仍是当今时代的主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我省发展具有相对稳定的国际环境。从国内看，我国进入全面建成小康社会决胜阶段，经济长期向好基本面没有改变，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵和条件发生深刻变化。新常态下经济

19、发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。明确了当前时期主要目标、重点任务、重大举措。国家加快实施“一带一路”、区域协同发展等重大战略，为借势发展、融合发展、开放发展提供了历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，为稳增长、调结构、防风险、保民生拓展了新空间。全面深化改革破解发展

20、深层次体制机制障碍，为补齐全面建成小康社会短板增强了动力和活力。同时，必须清醒看到，在全面建成小康社会的前进道路上还有不少困难和问题，发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出。我国聚烯烃行业存在低端产品过剩、高端产品不足的结构性矛盾根据百川盈孚数据，截至2022年8月，我国聚乙烯的产能约2846万吨，占全球聚乙烯总产能的20%，聚丙烯粒料产能约3457万吨，聚丙烯粉料产能663万吨，合计约占全球聚丙烯总产能的38%。2022以来，国内共有32套聚乙烯装置处于投产或在建状态，涉及产能达1200万吨；此外，2022年国内共有23套计划投产的聚丙烯新装置，设计产能近900万吨。当前我国聚烯烃产品以

21、中低端通用料为主，同质化严重，高端产品严重依赖进口。根据中研普华产业研究院统计：截至2020年，我国高端聚烯烃总产量为500万吨左右，消费量达到1140万吨，自给率仅为44%。其中茂金属聚乙烯（mPE）自给率为28%，辛烯共聚聚乙烯自给率9%，POE弹性体、EVOH甚至未实现工业化生产，高端产品的国产化替代任重道远。必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程

22、、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。项目经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只

23、考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入19200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11520.0013440.0015360.0019200.002增值税480.17576.5

24、9673.01865.852.1销项税1497.601747.201996.802496.002.2进项税1017.431170.611323.791630.153税金及附加57.6269.1980.76103.913.1城建税33.6140.3647.1160.613.2教育费附加14.4117.3020.1925.983.3地方教育附加9.6011.5313.4617.32（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=865.85万元。（三）综合总成

25、本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用14677.28万元，其中：可变成本12466.13万元，固定成本2211.15万元。达产年项目经营成本14105.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7069.888248.

26、209426.5111783.142工资及福利费682.99682.99682.99682.993修理费217.51217.51217.51217.514其他费用1421.531421.531421.531421.534.1其他制造费用133.14133.14133.14133.144.2其他管理费用87.0087.0087.0087.004.3其他营业费用1201.391201.391201.391201.395经营成本9391.9110570.2311748.5414105.176折旧费381.74381.74381.74381.747摊销费12.6112.6112.6112.618利息支

27、出177.76177.76177.76177.769总成本费用9964.0211142.3412320.6514677.289.1其中：固定成本2211.152211.152211.152211.159.2可变成本7752.878931.1910109.5012466.13（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加103.91万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4418.81（万元）。企业所得税税率按25

28、.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4418.8125.00%=1104.70（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4418.81万元，缴纳企业所得税1104.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4418.81-1104.70=3314.11（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11520.0013440.0015360.0019200.002税金及附加57.6269.1980.76103.913总成本费用9964.0211142.34

29、12320.6514677.284利润总额1498.362228.472958.594418.815应纳所得税额1498.362228.472958.594418.816所得税374.59557.12739.651104.707净利润1123.771671.352218.943314.118期初未分配利润0.001011.392414.474170.079可供分配的利润1123.772682.744633.417484.1810法定盈余公积金112.38268.27463.34748.4211可供分配的利润1011.392414.474170.076735.7612未分配利润1011.3924

30、14.474170.076735.7613息税前利润2050.712963.353876.005701.27（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.82%。本期项目投资财务内部收益率27.82%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=696

31、3.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6963.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.91年。本期项目全部投资回收期4.91年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：

32、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0011520.0013440.0015360.0019200.001.1营业收入0.0011520.0013440.0015360.0019200.002现金流出7672.3110381.4810794.7412916.5814675.052.1建设投资7672.310.002.2流动资金931.95155.321087.28465.972.3经营成本9391.9110570.2311748.5414105.172.4税金及附加57.6269.1980.76103.913所得税前净现金流量-7672.311138.522645.2624

33、43.424524.954累计所得税前净现金流量-7672.31-6533.79-3888.53-1445.113079.845调整所得税512.68740.84969.001425.326所得税后净现金流量-7672.31763.932088.141703.773420.257累计所得税后净现金流量-7672.31-6908.38-4820.24-3116.47303.78计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：36.30%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.82%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：11501.58万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，

34、ic=12%）：6963.71万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.32年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.91年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为32.07。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成

35、正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.08。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3627.683627.683627.683627

36、.681.2当期还本付息88.88177.76177.76177.76177.761.2.1还本1.2.2付息88.88177.76177.76177.76177.761.3期末借款余额3627.683627.683627.683627.683627.682利息备付率32.073偿债备付率28.08（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入19200.00万元，综合总成本费用14677.28万元，税金及附加103.91万元，净利润3314.11万元，财务内部收益率27.82%，财务净现值6963.71万元，全部投资回收期4.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净

37、现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本

38、期项目建设投资7672.31万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6357.35万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3639.33万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2570.93万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为147.09万

39、元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1082.54万元。（五）预备费本期项目预备费为232.42万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3639.332570.93147.096357.351.1建筑工程费3639.333639.331.2设备购置费2570.932570.931.3安装工程费147.09147.092其他费用1082.541082.542.1土地出让金630.63630.633预备费232.42232.423.1基本预备费118.61118.613.2涨价预备费113.81113.814投资合计7672.31（六）建

40、设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3627.68万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息88.88万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息88.8888.880.001.1.1期初借款余额3627.681.1.2当期借款3627.683627.680.001.1.3当期应计利息88.8888.880.001.1.4期末借款余额3627.683627.681.2其他融资费用1.3小计88.8888.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计88.8888.880.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1553.25万元。流动