成都科技公司年度第三季度季度分析报告

1、成都硅宝科技股份有限公司简介成都硅宝科技股份有限公司，地处中国有机硅材料工业的发源地四川,是成都市优秀高新技术企业，也是中国西部唯一一家原国家经贸委认定的硅酮结构胶生产企业。公司通过了ISO 9001: 2000国际质量治理体系、ISO 14001: 2004环境治理体系、GB/T 28001: 2001职业健康安全体系认证，也是国家火炬打算承担企业。同时还承担了多项四川省重点技术创新项目。公司要紧从事研究、开发和生产硅酮密封胶系列产品，广泛应用于建筑幕墙、电子电器、太阳能、公路道桥与机场跑道、汽车制造、地铁工程等行业。成都硅宝拟发行1300万股,募集资金1.63亿元,募资要紧投向建筑节能用中

2、空玻璃有机硅密封胶技术改造项目、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目、汽车用有机硅密封胶技术改造项目和技术中心技术改造项目。硅宝公司人员参与编制起草了众多国家标准：建筑用硅酮结构密封胶（GB16776）、硅酮建筑密封胶（GB/T14683）、建筑密封材料术语（GB/T14582）、气相二氧化硅(GB/T20020-2005)、建筑玻璃采光顶等。硅宝999、992结构胶为原国家经贸委认定产品，硅宝997石材密封胶、硅宝119防火胶、硅宝668混凝土建筑接缝用密封胶、硅宝GF999阻燃性结构密封胶已获得国家发明专利；硅宝993采光顶专用硅酮密封胶为国内首创；硅宝998耐候密封胶、硅宝997石材

3、密封胶、硅宝668混凝土接缝用硅酮密封胶是国家火炬打算产品,性能达到国外同类知名品牌水平。公司还为国内众多有机硅密封胶厂提供技术支持，同时也从事设计和制造密封胶生产专用的特种设备，众多设备不仅受到国内知名密封胶厂家的青睐，也为业内闻名的几家国际大公司所选用，如美国道康宁，美国乐泰、德国汉高，德国瓦克，法国罗地亚，瑞士西卡等。硅宝公司拥有众多长期从事有机硅产品及专用制胶设备研究、开发的高级人员，是业内知名的专家学者型公司。硅宝具有专门强的技术创新能力，已获十项国家专利及多项政府科技进步奖。连续多年被评为成都市优秀高新技术企业、纳税大户和优秀慈善企业，还被评为四川省名牌产品和四川省闻名商标财务分析

4、 300019 硅宝科技 更新日期：2011-10-31 港澳资讯 灵通V5.0本栏包括【1.重要财务指标】【2.每股财务指标】【3.财务三大简表】【4.非经常性损益表】【1.重要财务指标】指标日期 2011-09-302010-12-312009-12-312008-12-31净利润(万元) 3828.19 4281.47 3539.22 2553.64净利润增长率(%) 11.78 20.97 38.59 51.93净资产收益率(%) 8.65 10.20 9.15 34.07资产负债比率 (%) 9.71 10.53 8.17 49.85净利润现金含量(%) -16.99 75.46 6

5、9.03 86.74指标含义：净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。该指标的最近一期行业平均值：3.78%净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。该指标的最近一期行业平均值：-138.16%资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。该指标的最近一期行业平均值：44.35%净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流淌性强/弱。该指标的最近一期行业平均值：-22.23%【2.每股财务指标】财务指标(单位) 2011-09-302010-12-312009-12-312008-12-31审计意见 标准无保留标准无保留标准无保留 意见 意见 意见每股收益

6、(元) 0.3800 0.4200 0.4400 0.6700每股收益扣除(元) 0.0000 0.3500 0.4000 0.6400每股净资产(元) 4.3400 4.1100 7.5900 1.9700每股资本公积金(元) 2.3148 2.3148 5.6296 0.4980每股未分配利润(元) 0.9296 0.7043 0.8531 0.4267每股经营活动现金流 -0.0600 0.3200 0.4800 0.5828量(元) 每股现金流量(元) -0.7584 -0.1399 4.9250 0.4615【3.财务三大简表】【资产与负债】财务指标(单位) 2011-09-3020

7、10-12-312009-12-312008-12-31资产总额(万元) 51194.27 46895.70 42139.03 14942.67负债总额(万元) 4973.73 4938.19 3442.99 7448.39流淌负债(万元) 4395.79 4038.49 2810.74 7194.39长期负债(万元) - - - -货币资金(万元) 18753.53 26445.00 27871.66 2754.12应收帐款(万元) 7013.79 3440.12 2998.55 2037.89其他应收款(万元) 74.98 42.35 6.65 80.50坏帐预备(万元) - - - -股

8、东权益(万元) 44255.69 41957.50 38696.04 7494.28资产负债率(%) 9.7100 10.5300 8.1700 49.8464股东权益比率(%) 86.4400 89.4600 91.8200 50.1535流淌比率 8.5039 9.1026 11.8155 0.9106速动比率 7.3288 8.4587 11.3732 0.7781【现金流量】财务指标(单位) 2011-09-302010-12-312009-12-312008-12-31销售商品收到的现金 14875.21 21918.56 18189.73 14988.51(万元) 经营活动现金净流

9、量 -650.22 3230.77 2442.98 2214.97(万元) 现金净流量(万元) -7735.35 -1426.66 25117.54 1753.78经营活动现金净流量 180.26 32.25 10.29 16.55增长率(%) 销售商品收到现金与 63.92 108.17 107.24 110.40主营收入比(%) 经营活动现金流量与 -16.99 75.46 69.03 86.74净利润比(%) 现金净流量与净利润 -202.06 -33.32 709.69 68.68比(%) 投资活动的现金净流 -4587.76 -3922.28 -1502.67 -2318.45量(万

10、元) 筹资活动的现金净流 -2497.37 -735.15 24177.23 1857.26量(万元) 【利润构成与盈利能力】财务指标(单位) 2011-09-302010-12-312009-12-312008-12-31主营业务收入(万元) 23272.34 20262.91 16961.95 13576.90主营业务利润(万元) - - - -经营费用(万元) 1359.24 1509.02 1166.04 897.36治理费用(万元) 1719.22 1830.65 1969.66 1455.69财务费用(万元) -504.02 -320.18 122.40 169.73三项费用增长率

11、(%) 33.18 -7.32 29.15 37.64营业利润(万元) 4213.31 4192.01 3694.66 2825.49投资收益(万元) - - - -补贴收入(万元) - - - -营业外收支净额(万 326.64 777.56 443.64 126.90元) 利润总额(万元) 4539.95 4969.57 4138.30 2952.39所得税(万元) 658.27 688.10 599.09 398.75净利润(万元) 3828.19 4281.47 3539.22 2553.64销售毛利率(%) 30.57 36.47 42.08 40.61主营业务利润率(%) 18.1

12、0 20.68 21.78 -净资产收益率(%) 8.65 10.20 9.15 34.07【4.非经常性损益表】提示:空格键到下一分类,退格键到上一分类,Ctrl+PageUp/PageDown到上/下股票成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个不及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓未亲自出席董事职未亲自出席会议缘故

13、被托付人姓名名务郭弟民董事出差在外王跃林1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2公司差不多情况2.1要紧会计数据及财务指标单位：元本报告期末比上年度期末本报告期末上年度期末增减（%）总资产（元）511,942,664.37468,956,961.679.17%归属于上市公司股东的所有者权益（元）442,556,902.70419,575,024.845.48%归属于上市公司股东的每股净资产（元/4.344.115.60%股）年初至报告期期末比上年同期增减（%）

14、经营活动产生的现金流量净额（元）-6,502,182.81-180.26%每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.06-180.26%股）比上年同期增减比上年同期增减报告期年初至报告期期末（%）（%）营业总收入（元）94,373,252.5337.13%232,723,390.2164.74%归属于上市公司股东的净利润（元）17,474,213.395.86%38,281,877.8611.78%差不多每股收益（元/股）0.176.25%0.3811.76%稀释每股收益（元/股）0.176.25%0.3811.76%加权平均净资产收益率（%）4.03%-0.74%8.86%3.38%扣除非经

15、常性损益后的加权平均净资产4.01%10.77%8.21%9.03%收益率（%）非经常性损益项目适用不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）1成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文非流淌资产处置损益-165.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务紧密相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助3,329,121.22除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,521.17少数股东权益阻碍额22,240.68所得税阻碍额-466,454.57合计2,822,221.16-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告

16、期末股东总数（户）9,923前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类陈艳汶693,100人民币一般股李步春679,375人民币一般股国信证券股份有限公司客户信用交易担保证390,097人民币一般股券账户徐伟亚296,000人民币一般股司徒婉贞224,657人民币一般股范文财214,480人民币一般股霍泰安205,477人民币一般股陈子元191,299人民币一般股姚丽君184,900人民币一般股段勇183,086人民币一般股2.3限售股份变动情况表单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售缘故解除限售日期数数2012年10

17、月30王跃林20,520,0000020,520,000上市前承诺日2012年10月30王有治18,810,0000018,810,000上市前承诺日2012年10月30郭弟民15,390,0000015,390,000上市前承诺日2010年10月30李步春3,620,625003,620,625高管限售日2011年11月17曾永红4,830,000004,830,000离职限售日2012年10月30蔡显中3,800,000003,800,000上市前承诺日2012年10月30王有华3,800,000003,800,000上市前承诺日陈艳汶2,452,500002,452,500高管限售201

18、0年10月302成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文日合计73,223,1250073,223,1253治理层讨论与分析3.1公司要紧会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及缘故适用不适用应收票据：应收票据期末数较期初数减少691.82万元，减少比例38.36%，要紧系本期用票据结算采购货款增加所致。应收账款：应收账款期末数较期初数增加3,573.67万元，增加比例103.88%，要紧系本期销售增长和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。预付账款：预付账款期末数较期初数增加2,847.42万元，增长比例117.93%，要紧系预付募投项目的设备款、子公司硅宝新材料公司预付土地款和合并

19、子公司安徽硅宝翔飞公司所致。存货：存货期末数较期初数增加2,565.39万元，增长比例98.66%，要紧系生产扩大相应的存货增加和本期合并子公司安徽硅宝翔飞所致。在建工程：在建工程期末数较期初数增加732.97万元，增长比例62.15%，要紧系募投项目建设投入所致。商誉：商誉期末数较期初数增加831.49万元，要紧系投资子公司安徽硅宝翔飞产生的商誉所致。短期借款：期末数较期初数增加150.00万元，要紧系合并子公司安徽硅宝翔飞所致。应付票据：期末数较期初数减少1,367.44万元，要紧系承付到期票据所致。应付账款：应付账款期末数较期初数增加1,173.09万元，增长比例77.04%，要紧系本期

20、扩大生产导致原材料应付账款增加和合并子公司安徽硅宝翔飞所致。预收账款：预收账款期末数较期初数增加912.42万元，增长比例1361.00%，要紧系设备业务预收的货款所致。应付职工薪酬:应付职工薪酬期末数较期初数减少284.13万元，减少比例91.01%，要紧系本期支付上年末计提的年终奖金所致。其他应付款:其他应付款期末数较期初数减少288.57万元，减少比例60.43%，要紧系应付工程款减少所致。其他非流淌负债：其他非流淌负债期末数较期初数减少302.66万元，减少比例33.64%，要紧系本期收到政府补助减少所致。营业收入：营业收入年初至报告期末数较上年同期数增加9,145.97万元，增加比例

21、64.74%，其中有机硅室温胶的营业收入增长26.07%，但由于本期销售价格下降，偶联剂毛利率较低的缘故，导致公司整体毛利率下降24.39%，毛利增幅未与收入增幅同步。营业成本：营业成本年初至报告期末数较上年同期数增加7,742.36万元，增加比例92.02%，要紧系本期收入增加、新业务硅烷偶联剂及成本上涨所致；销售费用：销售费用年初至报告期末数较上年同期数增加388.05万元，增长比例39.96%，要紧系销售人员薪酬、运费增加和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。治理费用：治理费用年初至报告期末数较上年同期数增加561.37万元，增长比例48.48%，要紧系职员薪酬增加和技术研发费增加和合并子公

22、司安徽硅宝翔飞公司所致。财务费用：财务费用年初至报告期末数较上年同期数减少308.05万元，减少比例157.20%，要紧系本期募集资金存款利息收入增加所致。营业外收入：营业外收入年初至报告期末数较上年同期数减少166.73万元，减少比例33.37%，要紧系本期收到政府补助资金减少所致；3.2业务回忆和展望2011年前三季度，公司按照年初制订的打算有序推进各项工作，实现了销售收入的稳定增长。通过对外投资实现了经营范围的扩展。2011年1-9月，公司实现营业收入23,272.34万元，同比增长64.74%，营业利润4,213.31万元，同比增长20.03%，实现归属于母公司所有者的净利润3,828

23、.19万元，同比增长11.78%。2011年7月，公司审议通过了在新津新材料功能区投资新建5万吨/年有机硅密封材料生产基地的议案，该基地的建设将缓解公司现有生产基地紧张的问题。目前，公司已与新津县人民政府签订投资协议书，子公司成都硅宝新材料有限公司的工商登记注册工作也已完成，生产基地前期规划及设计等工作正在有序开展。公司年初投资了安徽硅宝翔飞公司，将业务扩展到硅烷偶联剂领域，但由于硅烷偶联剂上游原材料的供应偏紧，要紧原材料价格一直处于高位，导致硅宝翔飞目前的生产成本较高，毛利率较低，盈利能力较弱。为解决上游原材料供应问题，硅宝翔飞已着手原材料配套项目建设。目前，项目差不多启动，该项目的规划、设

24、计工作正在有序进行中，可能建设期为两年。报告期内，公司在销售方面维持了稳定增长的局面，特不是业务量最大的幕墙胶领域，仍然维持了较为稳定的增长。在工业3成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文领域，公司在新能源用胶领域取得了一定的突破，目前销售收入差不多超过千万。公司密封胶产品还顺利通过住建部保障性住房建材采购平台审核，并在住建部保障性住房建材采购平台中正式入库和上架，公司是密封胶行业首家通过该平台审核并有产品入库上架展示和销售的企业。同时，公司针对门窗节能环保需求所开发的门窗用密封胶材料解决方案已逐步得到市场认可，并开始实现销售。进入6月后，要紧原材料107硅橡胶价格开始逐步下降

25、。原材料价格的下降将有利于公司降低采购成本，维持利润水平。同时，公司持续关注研发投入，特不是在太阳能、风能、LED、汽车等用胶领域。目前太阳能差不多批量生产，逐步成为公司新的利润增长点。公司研发的汽车免垫片胶也已开始小批量生产。报告期内，公司还获得了获得一种新型非晶硅电池组件有用新型专利。4重要事项4.1公司、股东及实际操纵人承诺事项履行情况适用不适用（一）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者托付他人治理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级治理人

26、员职务的，本人将严格遵守公司法等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级治理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。（二）公司原董事兼副总经理兼财务负责人曾永红、副总经理李步春、董事陈艳汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者托付他人治理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级治理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。（三）自然人股东王

27、有华、蔡显中承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者托付他人治理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。（四）公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民为公司前三大股东，为保障公司及全体股东利益，就幸免同业竞争做出了承诺。截止2011年9月30日，上述人员均遵守上述承诺，未发觉违反上述承诺情况。4.2募集资金使用情况对比表适用不适用单位：万元募集资金总额28,118.54本季度投入募集资金总额2,861.80报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额14,247.69累计变更用途的募集资金总额

28、比例0.00%是否已变截至期末项目可行募集资金截至期末项目达到预本季度是否达承诺投资项目和超募更项调整后投本季度投投资进度性是否发承诺投资累计投入定可使用状实现的到可能资金投向目(含资总额(1)入金额(%)(3)生重大变总额金额(2)态日期效益效益部分(2)/(1)化变更)承诺投资项目建筑节能用中空玻璃2010年12月有机硅密封胶技术改否6,034.006,034.00205.273,404.9856.43%135.36是否31日造项目耐久型建筑门窗用有2011年12月机硅密封胶技术改造否4,774.004,774.00137.202,815.9758.99%0.00不适用否31日项目汽车用有

29、机硅密封胶否3,002.003,002.001,040.721,438.2347.91%2012年03月0.00不适用否4成都硅宝科技股份有限公司2011年第三季度季度报告正文技术改造项目31日技术中心技术改造项2011年12月否2,532.002,532.00159.75701.0527.69%0.00不适用否目31日承诺投资项目小计-16,342.0016,342.001,542.948,360.23-135.36-超募资金投向2011年09月投资安徽硅宝翔飞否2,781.002,781.00412.402,781.00100.00%56.75是否30日五万吨/年有机硅密封2013年12月

30、否5,000.005,000.00906.46906.4618.13%0.00不适用否材料及配套项目31日归还银行贷款（如有）-补充流淌资金（如有）-2,200.002,200.000.002,200.00100.00%-超募资金投向小计-9,981.009,981.001,318.865,887.46-56.75-合计-26,323.0026,323.002,861.8014,247.69-192.11-建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目：本项目已建设完成，将逐步释放产能，达到预期效益，目前正在进行项目结算，由于部分公司原打算以外协方式进行的设计、安装、培训的工作公司大多自行解决；公司的

31、公用工程配套和厂房改造，在募集资金下来前公司已用自有资金进行了改造，因此节省了一部分募集资金；可能本项目资金将有部分结余。耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目：门窗胶项目分为两个子项目，分不是酸性胶项目和中性胶项目，目前两个子项目均已进入调试时期，可能将在四季度完成调试工作，并进行试生产。汽车用有机硅密封胶技术改造项目：项目原可能2011年6月30前能完成，但由于受欧洲债务危机影未达到打算进度或预响，导致进口设备延期交货，可能设备延迟到四季度到货，待设备到位后即开始安装工作，可能明年计收益的情况和缘故3月左右能调试完成。（分具体项目）技术中心技术改造项目：在项目进展方面，道路用高弹性有机硅

32、密封胶项目已完成中试研发，产品达到客户要求，实现了产业化；中试项目3G基站设备用有机硅封装胶也已完成，已有产品投入市场；硅基光伏太阳能电池封装胶已实现了小试、中试、大试，实现了产业化；LED封装用有机硅灌封胶目前正在进行中试，样品差不多得到一些客户的认同；硅烷封端预聚物基密封胶及其工艺设备的研究，目前差不多完成小试，正在进行中试。公司已采购了部分实验设备，关于将引进的部分价格较高的设备，公司比较审慎，需通过认真考察和研究，可能第四季度还将进行实验室设备的批量采购；在人才引进方面，公司已在和目标人才进行接洽，并已成功引进博士一名，第四季度人才引进工作将接着开展。项目可行性发生重大项目可行性未发生

33、重大变化变化的情况讲明适用1、2010年3月28日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使用超募资金2200万永久补充流淌资金的议案，同意以超募资金2200万补充公司日常经营所需流淌资金，公司已实施。超募资金的金额、用2、2011年2月17日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用超募资金2781万途及使用进展情况元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案,同意以超募资金2781万元增资翔飞立派，公司已投入资金2781.00万元。3、2011年7月1日公司2011年第一次临时股东大会审计通过了使用超募资金5000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目，公司

34、已投入资金5000万元成立成都硅宝新材料有限公司。募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况适用募集资金投资项目先截至2009年11月4日止，公司以自筹资金预先投入募投项目236.04万元，其中建筑节能用中空玻璃期投入及置换情况有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为92.41万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为134.77万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为8.86万元。用闲置募集资金临时适用补充流淌资金情况2009年12月13日第一届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流淌5成都硅宝科技股份有限公司20

35、11年第三季度季度报告正文资金的议案，同意公司以2700万元闲置募集资金临时补充流淌资金；2010年6月9日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户项目实施出现募集资不适用金结余的金额及缘故尚未使用的募集资金存放于募集资金专户用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不存在情况4.3报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及缘故讲明适用不适用4.5向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用4.6证券投资情况适用不适用4.7按深交所相关指引规定应披

36、露的报告期日常经营重大合同的情况适用不适用公司简称 HYPERLINK /300019.shtml t _blank 硅宝科技股票代码 HYPERLINK /300019.shtml t _blank 300019总股本10200.00万股流通股2942.00万股发行日期2009-10-13上市日期2009-10-30所属行业专用化学产品制造业所属地区四川所得税率25.00%法人代表王跃林联系人郭斌主承销商东海证券有限责任公司公司地址四川省成都高新区新园大道16号邮政编码610041公司电司传子邮箱guibao公司网址经营范围生产、销售化

37、工产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、机电设备(不含品牌小轿车)；技术及信息开发、转让、咨询、服务；物资进出口、技术进出口(国家禁止的除外)；设备安装，工程安装。要紧产品公司介绍 本公司系2008年4月16日经硅宝有限股东会决议通过，由成都硅宝科技实业有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司，公司发起人为王跃林、王有治、郭弟民、李步春、曾永红、王有华、蔡显中、陈艳汶等8位自然人。公司以硅宝有限截至2008年3月31日的净资产按1:0.67的比例折股，注册资本3,800万元，并于2008年6月3日取得成都市工商行政治理局颁发的51019000012750号企业法人营业执照，法定

38、代表人为王跃林。股权结构 300019 硅宝科技 更新日期：2011-10-12 港澳资讯 灵通V5.0本栏包括【1.股本结构】【2.限售流通】【3.公司回购】【1.股本结构】单位（万股） 2011-06-302010-12-312009-12-312008-12-31总股本 10200.00 10200.00 5100.00 3800.00 有限售条件股份 7258.00 7258.00 4060.00 3800.00 国有股 - - 4.18 - 国有法人股 - - 86.72 - 其他内资持股 7258.00 7258.00 3969.10 3800.00 境内法人 - - 169.10

39、 - 境内自然人 6232.00 6232.00 380.00 - 高管股 1026.00 1026.00 3420.00 - 无限售条件股份 2942.00 2942.00 1040.00 - 流通A股 2942.00 2942.00 1040.00 - 实际流通A股 2942.00 2942.00 1040.00 -【2.限售流通】序 股东名称 持股数( 流通日期 新增可售 限售条件讲明 号 万股) 股数(万 股) 1 蔡显中 380.002012-10-30 380.00公司股东王跃林、王有 治、郭弟民、王有华、 蔡显中承诺：自公司股 票在创业板上市之日起 三十六个月内，不转让 或者托付

40、他人治理本人 持有的公司股份，亦不 以任何理由要求公司回 购本人持有的公司股份 。 2 郭弟民 1539.002012-10-30 1539.00公司股东王跃林、王有 治、郭弟民、王有华、 蔡显中承诺：自公司股 票在创业板上市之日起 三十六个月内，不转让 或者托付他人治理本人 持有的公司股份，亦不 以任何理由要求公司回 购本人持有的公司股份 。 3 王有华 380.002012-10-30 380.00公司股东王跃林、王有 治、郭弟民、王有华、 蔡显中承诺：自公司股 票在创业板上市之日起 三十六个月内，不转让 或者托付他人治理本人 持有的公司股份，亦不 以任何理由要求公司回 购本人持有的公司股

41、份 。 4 王有治 1881.002012-10-30 1881.00公司股东王跃林、王有 治、郭弟民、王有华、 蔡显中承诺：自公司股 票在创业板上市之日起 三十六个月内，不转让 或者托付他人治理本人 持有的公司股份，亦不 以任何理由要求公司回 购本人持有的公司股份 。 5 王跃林 2052.002012-10-30 2052.00公司股东王跃林、王有 治、郭弟民、王有华、 蔡显中承诺：自公司股 票在创业板上市之日起 三十六个月内，不转让 或者托付他人治理本人 持有的公司股份，亦不 以任何理由要求公司回 购本人持有的公司股份 。 【3.公司回购】暂许多据【1.主营构成】【营业收入】项目名称 2

42、011年中期同比增长(%2010年度( 同比增长 (万元) ) 万元) (%) 化工(行业) 12920.57 87.38 制造业(行业) 914.44 161.76 合计(行业) 13835.01 90.97 20262.91 19.46有机硅室温胶(产品) 9386.83 36.93 18953.66 21.29设备收入(产品) 914.44 161.76 1241.84 -3.28偶联剂(产品) 3407.49 其它(产品) 126.25 合计(产品) 13835.01 90.97 20262.91 19.46华北(地区) 1476.21 135.42 2422.52 31.30东北(地

43、区) 802.57 276.48 697.26 37.43华东(地区) 4692.51 54.27 8646.87 3.29中南(地区) 2916.27 127.77 3432.96 78.01西南(地区) 3100.20 57.78 4800.24 15.04西北(地区) 143.06 21.90 263.06 92.17国外(地区) 704.20 合计(地区) 13835.01 90.97 20262.91 19.46【营业成本】项目名称 2011年中期同比增长(%2010年度( 同比增长 (万元) ) 万元) (%) 化工(行业) 9116.67 124.69 制造业(行业) 619.1

44、3 151.44 合计(行业) 9735.80 126.22 12872.52 31.03有机硅室温胶(产品) 6042.81 50.02 11903.90 35.29设备收入(产品) 619.13 151.44 913.50 -9.67偶联剂(产品) 2969.70 其它(产品) 104.16 合计(产品) 9735.80 126.22 12872.52 31.03华北(地区) 1617.14 43.41东北(地区) 503.78 67.04华东(地区) 5319.90 12.04中南(地区) 2367.56 105.69西南(地区) 2918.48 20.89西北(地区) 145.67 7

45、9.15国外(地区) 合计(地区) 12872.52 31.03【2.经营评述】【公司经营情况评述】【2011年半年报】 一、报告期内经营情况的回忆 （一）报告期内总体经营情况 2011 年上半年公司按照年初的工作打算有序推进各项工作，通过投资实现了经营范围的扩展，年初按行业划分销售部，分行业配置销售人员，布置销售任务实现了销售的快速提升，而本年又是募投项目完工的关键之年，通过募投项目的逐步完工，为保障产量提供了有效的支撑。 2011年上半年，公司实现营业收入13,835.01万元，同比增长90.97%，营业利润 2,190.58万元，同比增长21.61%，实现归属于母公司所有者的净利润2,0

46、76.87万元，同比增长17.07%。 业务扩展方面，公司通过投资控股安徽硅宝翔飞，将业务由原有的有机硅室温胶，扩展到硅烷偶联剂领域，为实现公司战略完成了重要一步，而本期硅烷偶联剂实现收入3,407.49万元，并初步盈利。公司还通过股东大会决议，拟在以后几年投资6.5亿元建设新的生产基地，为以后的进展提供保障，目前项目差不多启动，公司正在进行新公司注册、项目前期设计等工作。 在公司的销售方面，年初按行业划分销售部是一项重要改革措施，特不契合公司的业务进展需要，上半年公司共销售室温胶4700 余吨，较上年大幅增长47%。在公司的传统销售领域幕墙胶方面，接着维持了与国内知名的大型幕墙公司例如沈阳远

47、大、江河幕墙、苏州金螳螂、亚厦股份、深圳方大等的合作，公司还开展了有效的市场推广工作，奠定了硅宝在国内市场的中高端地位，促进了公司市场份额逐步提高。在公司的门窗胶领域，由于与大客户等的合作，实现了较大幅度的增长。在工业胶方面，公司重点关注的太阳能领域，本年上半年取得了可喜的进展，产品质量逐步稳定，并实现了销售，将会成为公司新的利润增长点。在品牌建设和宣传方面，公司针对客户进行了一对一的宣传，有力的促进了有机硅室温胶行业的进展，并拓展了公司的品牌形象。 在生产供应方面，由于公司募投项目中空玻璃胶生产线的达产，有效缓解了公司的产能扩张问题，但由于销售和生产的季节性，公司的产能瓶颈还没有完全解决。上

48、半年，公司共生产有机硅室温胶4800 多吨，比去年增长了23%。在原材料的供应方面， 由于公司开发的供应商四川硅峰107 胶的逐步稳定，能够缓解公司采购原材料较远的劣势，将可能降低公司的运输成本和到货时刻。通过2010 年原材料价格的上涨，本年原材料价格上涨的趋势有所放缓，同时公司上游供应厂商不断增多，公司供应商的选择余地，议价能力均有明显提高。公司的硅烷偶联剂本年维持了较为良好的销售局面，一直处于供不应求的状态，但目前公司的硅烷偶联剂的产业链较短，上游原材料的供应偏紧，公司开工率不足，要紧原材料价格一直处于高位，导致目前的生产成本较高，毛利率较低。 技术研发方面，公司针对高附加值的有机硅室温

49、胶应用品种进行了深入开发，特不是在太阳能、风能、LED 等用胶领域，公司投入了大量人力、物力，目前公司太阳能用胶领域的产品差不多投入使用，可能可能成为公司以后新的利润增长点。报告期内，公司还获得了一种加成型导热硅橡胶及其制造方法和一种耐酸气腐蚀耐高温室温硫化硅橡胶及其制造方法的两项发明专利。 （二）公司主营业务及其经营情况 1、分行业、产品讲明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 主营业务分产品（分行业）情况 单位：万元 主营业务（分行业）情况 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比 （%） 上年增减 上年增减 上年增减 （%） （%） 化工 12,92

50、0.57 9,116.67 29.44% 87.38% 124.69% -11.71% 制造业 914.44 619.13 32.29% 161.77% 151.44% 2.78% 合计 13,835.01 9,735.80 29.63% 90.97% 126.22% -10.97% 主营业务分产品（分产品）情况 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比 （%） 上年同期增 上年同期增 上年同期 减（%） 减（%） 增减（%） 有机硅室温胶 9,386.83 6,042.81 35.62% 36.93% 50.02% -5.61% 偶联剂 3,407.49 2

51、,969.70 12.85% 100.00% 100.00% 0.00% 设备 914.44 619.13 32.29% 161.77% 151.44% 2.78% 其它 126.25 104.16 17.50% 214.80% 255.05% -9.35% 合计 13,835.01 9,735.80 29.63% 90.97% 126.22% -10.97% 报告期内，公司投资了子公司硅宝翔飞，业务由原来的有机硅室温胶和制胶设备，扩张到硅烷偶联剂领域，本期有机硅室温胶领域占收入比重为67.85%，硅烷偶联剂为 24.63%，设备约为6.61%。本期公司各项业务均取得了大幅增长，其中有机硅室温

52、胶领域较上期增长了36.93%，增长要紧集中于建筑领域，特不是在幕墙领域，由于接着维持与国内知名的大型幕墙公司例如沈阳远大、江河幕墙、苏州金螳螂、亚厦股份、深圳方大等的合作，并开展了有效的市场推广工作，奠定了硅宝在国内市场的中高端地位，有力地促进了公司市场份额逐步提高；在建筑门窗方面，公司本期销售量也大幅提升。而本期公司工业用胶领域也实现了增长，特不是公司新能源领域用胶，已逐步实现了销售。本期公司合并了硅宝翔飞公司，实现了公司业务的扩张，本期公司硅烷偶联剂共实现了3400余万元的销售收入。 报告期内，公司有机硅室温胶的毛利率下降了5.61%，要紧是人力成本、上游原材料、包装物等的上涨，导致公司

53、成本上升；另一方面，公司建筑领域用胶上半年增速较快，导致产品结构小幅变化，而部分建筑领域产品价格有所下降，导致毛利率下滑；整体而言，公司有机硅室温胶维持在35%的高毛利状态。公司硅烷偶联剂方面，由于产业链较短，上游原材料的供应偏紧，公司的开工不足，采购成本较高，导致目前的生产成本较高，毛利率较低。 报告期内，制胶设备收入和毛利均实现了上升，但由于制胶设备多为定制产品，对本公司收入和利润的阻碍较小。 2、分地区讲明报告期内公司主营业务收入的构成情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北 1,476.21 135.42% 东北 802.57 276.48% 华东 4,692.

54、51 54.27% 中南 2,916.27 127.77% 西南 3,100.20 57.78% 西北 143.06 21.90% 国外 704.20 100.00% 合计 13,835.01 90.97% 报告期内，公司营业收入要紧集中在华东、中南和西南地区，公司在中南地区的销售本年增加明显，本期增长了127.77%，公司新增硅烷偶联剂业务的出口导致本期出口增长率较高。 3、报告期内，公司原主营业务为有机硅室温胶和制胶设备，本期合并了子公司硅宝翔飞后，业务扩展到硅烷偶联剂。 4、利润构成的变化情况 营业收入增长了90.97%，其中有机硅室温胶的营业收入增长了36.93%，但由于本期人力成本、

55、原材料价格上涨，偶联剂毛利率较低的缘故，导致公司整体毛利率下降了10.97%，毛利增幅未与收入增幅同步。 销售费用本期数较上年同期数增加339.63 万元，增长比例68.55%，要紧系人力成本和运费的增加以及合并子公司硅宝翔飞所致。 治理费用本期数较上年同期数增加409.86 万元，增长比例59.19%，要紧系人力成本增长和公司加大在新项目研发上的投入，增加了公司的研发支出以及合并子公司硅宝翔飞所致。 财务费用本期数较上年同期数减少67.89 万元，要紧系存款利息增加。 营业外收入本期数较上年同期数增加44.03 万元，要紧是本期收到政府补贴款所致。 二、公司投资情况 （一）报告期内没有非募集

56、资金投资的重大项目。 三、报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。 四、报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。 五、报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。 六、报告期内，公司不存在对本年度经营打算进行修改和调整的情况。【2010年年报】 一、报告期内经营情况的回忆 （一）报告期内总体经营情况 2010 年是公司上市后的第一年，关于处于成长期的公司来讲特不重要，公司沿着既定的进展战略和年度工作打算有序推进各项工作，不断完善公司的销售治理，保证公司生产供应，提高技术研究和新产品开发的力度，抓紧募集资金项目建设，加强公司的品牌建设和宣传，在公司的销售、生产和技术进步等方

57、面都取得了一定的成绩，差不多完成了公司的年度工作任务。 2010年，公司实现营业收入20,262.91万元，同比增长19.46%，营业利润4,192.01万元，同比增长13.46%，利润总额4,969.57万元，同比增长20.09%，净利润4,281.47万元，同比增长20.97%。 报告期内，在建筑用胶领域，公司销售量大幅增长。在中空玻璃胶方面，得益于公司上市后在该领域的知名度显著提高，公司以此为契机，加大了在玻璃厂商的宣传和接触，并取得了实际成效。在募投项目建筑节能用中空玻璃密封材料项目逐步达产后，公司产能大幅度提高，随着大客户使用的示范作用进一步带动，以及社会对节能降噪要求的进一步提高，

58、公司在中空玻璃用胶领域有望取得持续增长。在幕墙胶方面，公司接着维持与国内知名的大型幕墙公司，例如沈阳远大、深圳方大等公司的合作，进一步奠定了公司在国内市场的中高端地位，也使公司的市场占有率稳步提高。在门窗胶方面，公司积极与大型装饰装修及房地产公司进行接触，取得了明显的效果，对拉动公司的业绩增长也有一定作用。在工业用胶领域，由于电力环保用胶出现下降，导致本年工业胶整体出现下降，但公司仍然保持住了行业中市场占有率第一的地位。在车灯用有机硅行业，公司开发了一些新客户，接着维持了行业第一的地位。在太阳能领域，公司开发的产品取得了时期性的成果，差不多有小批量产品进行了生产。 在生产供应方面，伴随公司募投

59、项目建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目本年的完成，公司的产能差不多突破10000 吨，本年公司共生产有机硅室温胶一万余吨，比去年增长了40%。在生产人员没有大幅增长的情况下，生产效率得到了提高。在原材料的供应方面，要紧原材料107 硅橡胶和201 甲基硅油价格普遍上涨，导致公司成本增大。然而目前生产107 硅橡胶和201 甲基硅油的供应厂商不断增多，扩大了公司供应商的选择余地，公司的议价能力有明显提高。 技术研发方面，公司已投入400 余万元进行技术中心建设，采购了部分先进的实验设备，并引进了数名研发人员，充实了省级技术中心的硬件和软件。由于太阳能行业的较高增长率，大大促进了太阳能光伏

60、产业元器件的制备需求，而有机硅室温胶作为元器件要紧封装用材料，将产生巨大的需求拉动作用。因此公司针对太阳能行业的进展趋势，本年度投入大量人力、物力进行太阳能用胶的研发和市场推广，目前已取得了时期性的成果，开始进行小批量生产，将有可能成为公司新的利润增长点。报告期内公司研发的多个项目都取得了一定程度的进展，特不是在高附加值的有机硅室温胶应用品种深入开发方面。报告期内，公司还获得了单组分水分散性室温脱水硫化硅酮密封胶的制造方法等两项发明专利。 在品牌建设和宣传方面，公司大幅度地提高了在市场宣传上的投入，加大市场宣传力度，参加针对性的行业展会，主办或协办各种行业活动，有力地提升了公司品牌形象。在大众