2022年财务决算岗位职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务决算岗位职责1.追踪门店自主采购;2.负责现金办业务;3.负责门店招商业务;4.负责追踪商品进销存;5.负责审核门店费用。2022年财务决算岗位职责（二）1.审核记账凭证，确保会计账务处理的原始凭证、单据符合国家相关规定及记账科目符合会计规定;2.审核财务报表，确保财务报表正确合理;3.审核纳税申报资料，分析税收处理是否合理，确保纳税申报所有资料符合规定;4.解答客户在会计核算、会计报告和税务方面的日常问题;5.协助解决客户经营管理中存在的疑难问题;6.协助客户做好财务审计、专项检查、税务稽查工作;7.保证工作质量，为公司发展提出建议和方案。8

2、.及时、主动的与客户联系取得原始记账资料;9.及时对原始凭证进行审核、归类整理，对于违反规定或不符合规范的原始凭证及时告知客户，并按照国家法律、行政法规及时处理;10.根据审核通过的凭证录入凭证及科目汇总表;11.协助业务部做好税务协调工作;2022年财务决算岗位职责（三）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行

3、重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;2022年财务决算岗位职责（四）1、协助财务负责人进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、公司各药店账务、资金等核算、税务申报等;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。2022年财务决算岗位职责（五）1、主要负责开具发票、出具报表、纳

4、税申报、成本核算账务处理、整理财务档案资料等财务相关工作;2、编制和维护公司的总帐和内部明细帐，及时准确地记录公司业务往来;对原始凭证及时填制记帐。3、审核会计凭证，确保各项财务数据入账及、正确。4、及时反映资金和其他财务状况，做好资金规划，确保财务的正常运作。5、公司上级领导交办的其他事务。2022年财务决算岗位职责（六）1.负责开具增值税发票、发票登记等票务管理工作;2.会计资料的装订，保存及归档;3.负责完成现金、银行收付款及日记、工作流付款销账;4.完成领导交办的其他工作。2022年财务决算岗位职责（七）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、

5、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;2022年财务决算岗位职责（八）1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;3、登记保管各种明细账、总分类账;4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;5、编制会计报告、报表，处理结账

6、时有关的账务的调整事宜;6、做好每月的报税和工资的发放工作;7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;8、完成财务经理交办的其他工作。任职要求:1、财务等相关专业本科及以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。出纳岗位的工作人员职责1.严格执行现金管理制度和银行结算制度(1)管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送

7、缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。(2)不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转账支票向职工支付奖金、奖品的办法，逃避现金管理的监督。(3)不准以“白条”抵充库存现金，不准贪污挪用现金。(4)随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。(5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。(6)不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。2.负责办理现金收支和银行结算业务(1)根据会计

8、审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记账凭证的会计事项是否一致，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。(2)收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，防止重付或漏付。(3)开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应立即向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。(4)对重大开支项目，如固定资产更新创造、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。(5)涉及外汇的，应按照国家外汇管理和结构汇制度的

9、规定及有关文件办理外汇收支业务。3.负责登记现金、银行存款日记账，并编制日报表(1)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记账，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。(2)银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的，还应于每天终了，根据现金日记账和银行存款日记账编制现金、银行存款日报表，以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。(3)加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也簿得兼办收入、费用、债权、债务等账簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。4.负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品(1)妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。要注意管好保险柜(金库)钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。(2)妥善保管好空白支