2022年财务室人员职责内容

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务室人员职责内容1、协助财务经理开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。2、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时整理登记各类账簿。3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。4、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。6、办理公司证件年检及有关事宜。2022年财务室人员职责内容（二）_对公司业务进行财务管理，对地区重要财务事项进行追踪;_对本期发生的经济业务活动和财务状况进行结账;3.按时编制月报表、季报表、年度报表，配

2、合提供公司财务审计与报表的相关资料;4.执行资产盘点计划，配合编制盘点报告。2022年财务室人员职责内容（三）申请和购买票据。成本中心的确立和会计科目的设置。会计凭证的审核和录入准备和报送会计报表，处理票据、报销和付款申请单处理。年度经营计划和财务目标制定，月度成本分析并解释成本差异。办理税务缴纳及申报，处理税务部门关系。银行业务管理，包括代扣代缴三方协议、代发工资、贷款和一般银行付款。产品成本设立、分析和报价。资产盘点和固定资产管理。应收和应付的监控，对账期进行审核和管理。财务流程和管理制度的建立。2022年财务室人员职责内容（四）1.依据法律、法规进行会计核算，协助主办会计开展工作，实行会

3、计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;2.按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”;3.认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;4.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿;5.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作2022年财务室人员职责内容（五）1、负责日常工资、社保结算;2、装修工作审核、租金帐务、工会帐务、内控制度建立等工作;3、及时整理、装订会计凭证、账簿、账表等资料，并按规定时间提交归档。2022年财务室人员职责内容（六）1、具体负责公司会计核算工作;2、按时编制各类凭证、各项会

4、计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;3、帐务处理符合制度规定，做到账账相符、账实相符;4、会计凭证、帐薄报表和重要经济合同登记归档5、确保资金、有价证券安全;6、妥善保管相关印章、证书;7、及时完成各项资金收付业务、逐日逐笔无差错;8、资金流动相关岗位沟通确认;9、每日核对银行流水，确保资金安全2022年财务室人员职责内容（七）1、负责所在区域的日常财务收支，费用报销，账务处理;2、负责所在区域销售合同及其他文件资料的审核、管理、归类、整理、建档和保管工作;3、完成区域负责人交代的临时工作，或其他需与总部对接的工作。2022年财务室人员职责内容（八）1、负责公司各个校区

5、交费催缴工作;2、负责公司行政部门处理各项行政事务;3、负责公司办公环境的维护、监督和检查。4、负责公司办公用品采买及入库与出库管理;5、负责公司发票开据、帐务核对、税务处理;2022年财务室人员职责内容（九）库存现金及汇票的保管，现金、银行存款的支付;现金、银行凭证的制作;公司订单的审核;公司要求资料的制作与收集;公司日常费用的报销;银行提现存款等相关事宜;公司发票的开具和保管;负责公司行政相关工作;公司固定资产、低值易耗品的登记管理;每月库存监督盘点;领导交待的其他工作。2022年财务室人员职责内容（十）负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收

6、入核对，并汇总合同进度表;4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;7.配合各项审计工作;8.做好上级交办的其他财务工作。2022年财务室人员职责内容（十一）1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;3、办理与银行之间的所有相关业务;4、现金、银行凭证制作、装订、保管;5、合同的扫描、整理归档、合同登记;6、配合会计的工作;7、完成公司领导交办的其他事务

7、性工作。2022年财务室人员职责内容（十二）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022年财务室人员职责内容（十三）1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;4、负责合同档案的保管、建立、维护;5、负责日常的现金及银行存款收支业务;6、办理与银行、税务之间的相关业务;2022年财务室人员职责内容（十四）1.负责日常收支基本财务的管