经营性物业收款账户监管三方协议 模板

1、经营性物业收款账户监管三方协议 本协议由下列三方签署： (3) xx银行 分/支行，办公地址为： （下称“甲方”），和(4) ，办公地址为: （下称“乙方”），和(5) ，办公地址为: （下称“丙方”） 鉴于:（1）根据甲乙各方于 年 月 日签署的编号为_的经营性物业贷款协议（以下简称“贷款协议”），甲方将向乙方发放经营性物业贷款，乙方将以其所有拥有的经营性物业经营收入等作为贷款的还本付息的来源，甲乙各方将根据贷款协议的商定履行各自义务；（2）根据乙丙各方于 年 月 日签署的编号为 的经营性物业委托经营协议（具体名称根据实际情况填写）（以下简称“物业经营协议”），丙方接受乙方委托对指派的经营性

2、物业进行经营管理，包括出租、出售、物业管理等，丙方上述受托经营所取得的所有经营性收入均归乙方所有，丙方负有代为收款的责任。丙方有权根据物业管理协议的规定取得相应的管理费用；（3）根据贷款协议的规定，为确保乙方及时、足额归还甲方的贷款，保证乙方作为还款资金来源的经营性物业经营收入的安全、不被挪作他用，丙方同意在甲方处开设专门的收款监管账户（以下简称“监管账户”）作为指派经营性物业的唯一经营收入的收款账户，并特此委托甲方监督该监管账户的日常运作。 各方特此达成协议如下： 1.首要条款 为确保甲方根据与乙方签署的贷款协议而向乙方发放的经营性物业贷款的资金安全，能够及时足额收回本息，乙方同意以贷款协议

3、项下抵押给甲方的经营性物业的经营收入作为贷款还本付息的来源，并且丙方作为经营性物业的受托经营方同意在甲方开设专门的监管账户来实现对经营性物业经营收入的资金往来情况进行监督管理。 本协议项下的经营性物业是指坐落于_市_填入具体办公地址的_根据情况填入具体的楼层、室号等。 2.本协议中的经营性物业贷款是指甲方向乙方发放的，以乙方所拥有或购置的经营性物业经营收入和其他收入作为还本付息来源，并以该物业抵押作为主要担保方式的贷款。 3.本协议中的经营性物业收入包括但不限于相关经营性物业的租赁收入、营业收入（包括但不限于物业营业收入）、物业管理费收入和其他与该经营性物业相关的回笼资金。 4.账户开立 出于

4、本协议的目的，丙方应当在签署本协议后的五个工作日内在甲方开立人民币监管专户用于接收物业管理协议项下所有经营性物业收入及其他与经营性物业相关的资金结算。监管账户名称：_开户银行：_账号:_ 丙方应当向甲方提交该监管账户的开立资料文件，如需更换监管账户的预留印鉴，必须征得甲方的同意，丙方无权单方面更换预留银行印鉴。该监管账户资金依照 活期账户计息_定时存款计息。5.根据甲乙各方签署的贷款协议，在丙方根据本协议第4条的规定开立监管账户之后，物业管理协议项下所有经营性物业收入和其他与该经营性物业相关的回笼资金都必须全额划入上述监管账户，甲方实际监管的资金以监管账户中的资金余额为准。 6.资料文件提交

5、在本协议签署之日起 个工作日内，丙方应当向甲方提交下列资料文件、资料文件资料： (1)经丙方盖章确认的经营性物业出租、出售、物业管理等相关收入明细表； (2)丙方签发有效用款申请书的授权代理人的授权书及授权代理人的签字样本； (3)甲方不时要求的其他资料文件及/或资料文件资料。根据乙丙之间的物业经营协议，丙方应当在根据本协议第8条第（3）款于每月向乙方开立在甲方的经营性物业贷款监管账户划款之前向甲方提交经丙方盖章确认的经营性物业当期出租、出售、物业管理等相关收支明细表。 7.监管账户资金用途 根据物业管理协议丙方受托经营应取得的报酬、其他物业管理协议中所规定可以列支的费用和应支付给乙方的费用。

6、8.账户管理(1)在监管账户资金限额内，且丙方同时满足下列条件时，甲方将在审核丙方授权代理人签发的用款申请书的基础上，从监管账户中对外划付资金： i丙方的用款申请如附件一格式，授权签发人签字与预留印鉴相符；i I.提供监管账户合法有效的贷记凭证；i i i .划款申请书载明的用款日晚于划款申请书送达日；iV.划款申请书所指派的划款金额没有超过可使用的监管账户资金余额；V.在核对丙方根据本协议第6条规定提交的当期收支明细表的基础上，确认该笔划款符合本协议第7条规定的资金用途；(2)丙方应确保所有与经营性物业相关的经营性物业收入和其他与该经营性物业相关的回笼资金，必须直接划入监管账户；(3)丙方确

7、认，在根据本协议第7条规定取得受托经营报酬和列支物业管理协议所规定的支出的前提下，将在每月（根据物业经营协议的规定填写）开始的5个工作日内主动将监管账户中的剩余费用（扣除丙方应得报酬及可列支费用后）划至乙方在甲方开立的经营性物业贷款监管账户中，具体收款账户情况如下:账户名称：_开户银行：_账号:_ (4) 乙丙各方确认，在甲方根据贷款协议宣布贷款提前到期时，在确保丙方取得受托经营报酬的前提下，丙方应在甲方宣布提前到期的5个工作日内主动将监管账户中的剩余费用（扣除丙方应得报酬及可列支费用后）全部划至乙方开立在甲方的上述第（3）指明的经营性物业贷款监管账户中。 9.经营性物业收入 丙方承诺，保证自

8、本协议项下的监管账户开立之日起，本协议第1条第2段所述物业项下的所有经营性收入必须全额直接划入该监管账户。为确保相关费用的及时、全额划入，丙方应向所有该物业相关人员（包括但不限于承租人、买受人等）发出包含有监管账户户名、账号等内容的书面资料文件以尽到通知、督促的义务，并承诺不再在其他银行开立其他账户以保证所有经营性物业收入的全额集中至监管账户。 10. 项目监督 甲方有权随时对经营性物业的经营情况进行现场实地检查，并针对可能出现的风险提出书面建议，乙丙各方应对甲方的现场监督行为提供便利和保障并做出书面回复。在发生下列重大事项时，乙方及/或丙方应当及时通知甲方并提出书面改进的方案以保障甲方资金安

9、全： （1）乙方及/或丙方的财务状况严重恶化，可能影响乙方及或丙方正常经营；（2）乙方及/或丙方发生重大人事变更，可能影响乙方及/或丙方正常经营:（3）存在第三方向乙方及/或丙力提起重大债务诉讼/纠纷，可能影响乙方及/或丙方正常经营；（4）乙方改变经营策略出售经营性物业；（5）发生本协议第14条规定的违约事件；（6）乙方及/或丙方可能发生破产、兼并、重组等事项。 11. 汇划费 丙方确认，应向甲方支付因本协议项下的资金划付而造成或产生的汇划费，在该汇划费发生时，甲方有权按实际金额从丙方在甲方开立的监管账户内直接扣收。 12. 监管期间 丙方根据本协议第4条开立监管账户之日为监管账户监管起始日，

10、监管终止日为甲乙各方之间的贷款协议债务履行期限届满之日，监管期间为监管起始日到监管终止日的期间。 监管终止日，除非甲乙丙三方另有商定，至此甲方的监管责任即告解除。若在监管终止.日，乙方债务未全部洁偿完毕的，则甲方有权继续监管丙方的监管账户至乙方的债务全部清偿完毕之日。13. 违约 丙方确认下列任一事件构成丙方的违约:（1）没有根据本协议的规定将所有经营性物业的经营性收入直接划入监管账户；（2）没有根据本协议第6条的规定，提交经营性物业出租、出售、物业管理等相关收入明细表；（3）没有根据本协议第8条的规定，将监管账户中扣除丙方应得报酬及可列支费用后的剩余费用及时足额划入乙方开立在甲方的本协议第8

11、条第（3）款指明的经营性物业贷款监管账户中；（4）发生贷款协议项下乙方违约事件；（5）乙方及或丙方违反本协议项下的其他商定。 在丙方发生上述任一项或数项违约事件时，甲方有权采取以下一项或数项措施：（1）要求丙方限期纠正；（2）终止监管账户的任何对外资金划付；（3）根据贷款协议，宣布贷款协议项下的贷款提前到期；（4）主动从监管账户中将扣除丙方应得报酬及可列支费用后的剩余费用划入乙方开立在甲方的本协议第8条第（3）款指明的经营性物业贷款监管账户中。 14.其他商定条款:_ 15.适用法律和司法管辖 本协议适用中国法律并按其说明。与本协议相关的任何争议，甲方住所地的人民法院具有排他性的司法管辖权。

12、16.诉讼送达地 各方确认，对本协议项下所发生的任何诉讼，诉讼过程中对其发出的传票、通知等司法文书只要发送至本协议开头列明的办公地址即视为送达，上述办公地址的变更非经提前通知融资方，对甲方不生效。 17通知 本协议一方发往另一方的通知，均应发往本协议开头所列明的办公地址，直到另一方书面通知更改该办公地址为止。只要按上述办公地址发送，则视为在下列日期送达：如是信函，则为挂号寄发后的第七（7）个银行营业日；如是专程送达，则为收件人签收之日；如为传真号码或电子邮件，则为传真号码或电子邮件发送之日。但向融资行发出或交付的所有通知、要求或其他通讯均须在融资行实际收到时被视为己经送达。且以传真号码方式或电子邮件方式向融资行发出的所有通知、要求须于事后将原件（非自然人需加盖公章）以当面送交或邮寄融资行的方式加以确认。 18.条款的可分割性 本协议的任何条款的无效、不合法或者不可强制执行，不影响本协议其他条款的有效性、合法性和可强制执行性。 19.本协议自各方加盖公章并由各方法定代表人/负责人或授权代理人签字或盖章之日起生效，至监管终止之日失效。 20.本协议正本一式_份，由甲乙丙三方各留_份，具有同等法律效力。 签署页本协议由