2022年关于财务文员的工作职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年关于财务文员的工作职责1、负责和供应商们对账并记录2、负责和业务员对接客户回款，到款情况并记录3、负责公司日常流水账的登记，日常报销，整理汇总，提交财务报表4、负责考勤，工资核算5、负责和财务公司对接工作2022年关于财务文员的工作职责（二）1、处理公司与金融机构日常事务来往的对接工作;2、业务数据的统计、核查、处理，确保数据准确性;3、检查业务员作业质量、合规性;4、领导交办的其它事宜。2022年关于财务文员的工作职责（三）1、协助应收账款统计2、协助业务账款核对，作对账单及发票开立确认3、跟进业务对应收账款到账进度4、协助财务处理账务6、领导交

2、付的其他工作2022年关于财务文员的工作职责（四）1、起草和修改报告、文稿等;2、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理;3、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;4、推行公司各类规章制度的实施;配合其他业务部门的工作;2022年关于财务文员的工作职责（五）1、负责日常收支的管理、核对与支出;办理各种转账收支业务;2、办公司基本账务的核对;客户的账务往来对账;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财

3、务相关资料;6、负责开具各项票据;税务局申领发票、开具发票、销售单据与统计;7、配合会计财务管理统计汇总，负责内部账务的处理;8、对接原材料供应商采购订单事宜、原材料库存管理及采购支出;9、员工考勤的统计、起草工资表及发放;10、各类证照证件、印章、采购合同等的保管;10、协助董事长处理日常工作。2022年关于财务文员的工作职责（六）1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明

4、细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。2022年关于财务文员的工作职责（七）1、负责前台现金(包括刷卡)收款;2、收款时务必检查业务合同、结算单、发票及收入凭证(现金收据或刷卡单)金额及收款项目是否一致，有任何涂改、手工更正，必须拒收;3、严格按照规定客户交款，务必由客户自行交款并在结算单、收款单上签字确认，业务人员不能单独代客户交款及代签字，遇到如上问题，应尽快向财务经理、店总反映情况;4、每笔收款金额录入相应的ERP系统

5、，每日根据预收款单及刷卡单登记好现金及银行刷卡日记账;5、严格按照规定保管发票：不得代开或虚，发票用完后及时交回会计处领取新发票;6、积极主动、热情对待客户，为顾客提供良好的服务，耐心的回答顾客的提问;2022年关于财务文员的工作职责（八）依公司财会制度，编制及完善各项财务制度及流程：包括会计制度、预算管理制度、资产管理制度、报销管理制度等;负责部门在管基金的财务管理工作：税务筹划、财务报表、核算清算及净值管理;基金拟投/已投项目的报表跟踪、模拟调整、管理及财务预测;协助沟通基金/项目所在地银行、税务局等，推进融资事宜及税收优惠;部门日常财务事宜：凭证管理、账簿管理、报销管理、预算管理等;上级

6、主管交代的其他事项。2022年关于财务文员的工作职责（九）1、对接公司业务线，深入熟悉公司业务，负责对口业务线的全面财务管理;2、负责业务与财务体系的信息传递与沟通，从财务角度支持、管理业务部的经济业务;3、根据公司业务流程特点，协助业务部门构建和完善采购管理、库存管理、资金结算等相关业务流程，并制定相应的可操作性较强的制度文件;4、对业务方案进行风险评估，建立定期的业务和财务数据跟踪体系，对重点业务和项目进行随时跟进，定期反馈;5、参与产品和项目的整体评估，包括商业定价、成本测算、健康度评估，并建立规范的通用模型;按期出具多维度的经营分析数据及业务运营情况、竞品分析报告，分析和挖掘公司的业务

7、表现，结合业务特点制定关键业务指标及分析体系，与业务建立双向反馈机制;6、准确编制对应业务的财务预测及年度预算，分析执行预算实际分析，并协助业务进行预算管理。2022年关于财务文员的工作职责（十）掌握建筑行业税务和财务管理知识，适应公司的管理工作要求;负责项目资金运作管理、成本核算和财务控制，并跟踪其执行情况;根据不同项目，制定相应财务管理程序和风控措施，以满足项目控制管理要求;协同办理项目总包(或分包)项目税的分配及缴纳，合理控制项目税负;根据公司要求，按时完成各类财务管理报表;监控重大经济活动，对可能造成经济损失的活动及时向领导报告。协同行政、人事、材料、预决算等部门，对经济合同进行管理，

8、控制风险。与税务、银行、审计、工商等机构保持良好关系，并负责办理公司与其之间的相关业务;按时完成账务处理。2022年关于财务文员的工作职责（十一）1、制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;2、组织编制财务预算，监督财务预算的执行，严格控制成本、费用的支出;3、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;4、定期编制各项财务报告和财务分析，向公司管理层汇报，为公司决策提供依据;5、组织进行会计核算和账务处理，编制、汇总会计报表并及时上报;6、负责建立和维护同税务、银行、事务所等机构的良好关系。2022年关于财务文员的工作职责（十二）1、制定财务方

9、面的管理制度及有关规定，并监督执行;2、组织编制财务预算，监督财务预算的执行，严格控制成本、费用的支出;3、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;4、定期编制各项财务报告和财务分析，向公司管理层汇报，为公司决策提供依据;5、组织进行会计核算和账务处理，编制、汇总会计报表并及时上报;6、负责建立和维护同税务、银行、事务所等机构的良好关系。2022年关于财务文员的工作职责（十三）1、负责领导财务部日常工作，制定、修改、健全财务制度，优化流程，提高效率，节省人力和时间成本;2、负责财务部成本、利润、销售、税务、现金收支、预算、合同、报表、全盘账务等事项

10、管理工作;3、负责编制成本、费用计划(年、季、月度)，及日常的报表、数据统计分析，并落实监督管理;4、负责统筹上线ERP系统，加强精细化管理，降低生产、物流、客户等各模块的损耗;5、负责审查重要经济合同和产品价格的制定、管理;6、负责部门人员KPI考核，人员的任用和调配，团队员工管理和激励建设工作;7、负责组织部门人员学习，召开公司培训，贯彻落实财务管理思想，加强其他员工财务意识;8、加强工厂财务与公司财务联系、管理，上级交办的其他工作。2022年关于财务文员的工作职责（十四）1、在总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。2、组织协调企业

11、财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。5、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。7、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。2022年关于财务文员的工作职责（十五）1.负责公司账务处理、报表编制、往来结算、收入费用核算、申报纳税等相关工作;2.负责公司税务、统计方面事务的报批及联络沟通工作;3.负责生产成本核算工作;4.负责公司各期预算的编制工作;5.负责公司