用友通操作流程详解

1、个人收集整理仅供参考学习 / 8用友通操作流程第部分：系统管理：、双击系统管理二、系统 注册（初始用户名为系统管理员 admin admin,密码为空）确定三、设置操作员、增加操作员：权限 操作员 增加（增加3个操作员王主管、张制单、李审核）、分配权限操作员权限光标移至王主管，在右上角复选为本账套的账套主管光标移至张制单、李审核点击增加1、赋予张制单“总帐”权限，删除 张制单“审核凭证”的 权限2、赋予李审核“审核凭证”的权限使用小窍门：在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；操作员权限 一旦被引用，便不能被修改或删除；（3）系统提供批量

2、删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住 Shift键，同时移动鼠标， 选定一批权限后，单击删除”即可 。 文档收集自网络，仅用于个人学习五、建立账套：账套建立创建账套输入账套、单位信息选择核算类型、行业性质、账套主管，复选按行业性质预 制 科目客户供应商分类、外币核算（视单位情况而定）完成分类编码方案确定 文档收集自网络，仅用于个人学习使用小窍门 ：在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。六、修改账套：以王主管身份进入“系统管理” 账套修改可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 文 档收集自网络，仅用于个人学习账套信息完成

3、任务七、删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”账套输出 选定删除账套 复选“删除当前输出账套”确认备份数据删除完毕八、数据的备份与恢复1.管理员身份进入“系统管理”备份：以系统账套 输出账套输出，选择要备份的账套号 确认 选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径确认备份完毕 文档收集自网络，仅用于个人学习恢复：以系统账套 引入2.管理员身份进入“系统管理”引入账套数据 搜寻备份数据的存放路径 选择“ Uf2kact ”文件，选中要恢复的数据包 打开 “是否覆 盖？ ”，选择“是” 引入成功 文档收集自网络，仅用于个人学习 第二部分系统初始化进入总帐系统 以王主管登陆系统二、总帐系统启用三、

4、设置会计科目四、设置凭证类别五、录入往来档案 （ 包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案 ，根据单位实际情况选择 ） 文档收集自网 络， 仅用于个人学习六、录入期初余额（注：期初 （或年初 ）余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以 修改 ，但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能） 文档收集自网络，仅用于个人学习七、试算平衡第三部分日常会计业务处理一、填制凭证用张制单登陆总账系统填制凭证 增加 输入凭证内容 保存使用小窍门 : （1）软件提供设置常用摘要库功能 ：制证时双击凭证摘要处的 小窗口 增加 输入编码及内容 选入； 文档收集自网络，仅用

5、于个人学习（2）软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存 时，按以下流程操作：制单 生成常用凭证 输入代号和说明 确定。 调用常用凭证方法为 ：制单 调用常用凭证 输入常用凭证代号 确 定。其它 操作同修改或填制凭证； 文档收集自网络，仅用于个人学习（3）软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按 =”即可；凭证在审核前都可以修改 ，插入行选择“插分 ; 删除行选择“删分”审核 后的凭证不能修改 ，必须取消审核后才能修改； 文档收集自网络，仅用于个人学习作废凭证：制单 作废 整理凭证 选择凭证期间 全选 确定 整 理凭证断 号(选择“是”。二、审核凭证在总账系统模块中 ，

6、 点击“文件”重新注册，更换用户名为李审核确定2? 点击“审核凭证”选择审核范围 ( 凭证、类别、月份、起止凭证号 ) 确定 审核 使用小窍门 ：(1) 软件提供批量审核功能 ：在“审核”的下拉菜单中点击“成 批审核凭证”即可完成；实务中经常会用到取消凭证审核功能 ，基本操作为： 用原审核凭证的 操作员登录总账系统 审核凭证 选择审核范围 ( 凭证、类 别、月份、起止凭证号 ) 确定 取消( 亦可选择成批取消审核功能 ，操作同 (1) 。 文档收集 自网 络，仅用于个人学习三、记帐同二 1. 操作，更换用户名为张制单2? 点击“记帐”全选下一步记账确定使用小窍门 :(1) 软件提供恢复记账前状

7、态功能 ：以账套主管的身份登录 总账 系统期末处理试算并对账 Ctrl+H 确定凭证恢复记账前状态 选择恢复方式 确定 输入主管口令 确认； 文档收集自网络，仅 用于个人学习 (2) 软件提供期末自动转账功能 ：自动转账 选择月份和结转项目 点 击项目旁边的小窗口 输入相关科目代码 确定 选择要结转的科目 (亦可选“全选”确定 弹出生成凭证后 ，按“保存 (本功能需在其他凭证 记 账之后使用 ) ； 文档收集自网络，仅用于个人学习为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账， 意思就 是最好每月只记一次账；强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。四、月末结帐点击“期末处理”试算并对账试算

8、确认月末结帐 下一步对账下一 步结账使用小窍门 ：(1) 软件提供反结账功能 ： 以账套主管的身份登录总账系统期末处理 月末结账 选择要取消结账的月份 Ctrl+shit+F6输入主管口令 取消； 文档收集自网络，仅用于个人学习以下情况本月不能结账：a.上月未结账；b.本月还有未记账凭证；c.总账与明细账对账不符； 文档收集自网络，仅用于个人学习上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。五、会计报表以张主管登陆系统文件新建数据账套初始选 择账套号及年度 确认格式报表模板选择行业和报表确认确定单击 左下角“格式”，转换为“数据” 数据 关键字 录入输入编报单位名称及日期 确认 整表重算

9、打印报 表文档收集自网络，仅用于个人学习使用小窍门 ：(1) 如果不是从 1月份, 而是从 2-12 中的某个月份启用本软 件，会出现取数有误的情况 ，下面分别介绍常用的两个表： a. 资产负债表。 计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数 ， 正确的应为 1 月份的期 初余 额。解决的办法是在系统初始化期初余额时 ， 先录入启用当月的期初 数，后 再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数 ，倒算出年初余 额即可； b. 损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的 ， 正确的本年累 计数应为 1 月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上 个月份的损益表， 手工录入数据，保存至 re

10、port, 然后再做本月份的损益 表就可以了； 文档收集 自网络，仅用于个人学习其实，上面介绍的只是用友UFO报表模块中的模板预置的一块，目的是为 了使初学者能够快速入门。其实，用友UFO报表模块的功能是非常 强大的，它 可以自定义报表、实现不同文件格式的转换、二次开发等功能 有兴趣的朋友 可以作深入钻研。 文档收集自网络，仅用于个人学习六、现金管理1、以张主管登陆总账系统 系统初始化 会计科目 编辑指定科目 选入现金和银行总账科目 确定。2、登陆现金管理系统 ，便可以对单位的现金、银行存款和支票 进行管理了。3、核对银行存款账(1) 银行对账期初：银行对账期初 选择银行科目 确定 输入单 位

11、日记账和银行对账单的调整前余额 上月若有未 达款项，增加 或减少未达账项，使二者的余额相等；若无未 达款项，则省略本步骤 文档收集自网络，仅用于个人学习（2）银行对账：a、银行对账 银行对账单 选择银行科目 和对 账月份确定增加根据银行提供的对账单逐笔录 入相关信息； b、 银行对账 银行对账 选择银行科目和对 账月份 确定 对账 设定 自动对账条件 确定 手工对 账（ 双击单位日记账和银行对账单符 合核销条件的账目）；c、生成余额调节表；d、查询结账勾对情 况和核销银行账 （ 非必 须步骤，自行选择 ） 文档收集自网络，仅用于个人学习4 、长期未达审计和支票登记簿的使用相对比较简单，这里不 再赘述。七、应收应付管理1、基础设置已在总账系统的初始化时设置，在此不必作任何 操 作。2、 可以根据单位需要，查询和打印客户、供应商的余额、明细 账。3、 本软件还提供对单位的往来账进行