2022年出纳员的基本工作职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年出纳员的基本工作职责1.会成本核算，最好使会计专业;2.负责公司日常的费用报销;3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放;10.完成领导布置的其他工作。2022年出纳员的基本工作职责（二）1：每天使

2、用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;4：审核公司费用报销、工资以及发放;5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;6：做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;8：坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;9：有会计上岗证;2022年出纳员的基本工作职责（三）职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法

3、性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;职位要求：1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。2、具有_年以上出纳工作经验;3、熟悉操作财务软件、E_cel、Word等办公软件;4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。2022年出纳员的基本工作职责（四）岗位职责：1、负责办理现金收付和银行结算业务;2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;

4、5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;6、每月员工工资结算及发放;7、负责发票的开具、购买、登记工作;8、协助会计办理相关事宜。任职要求：1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;3、有一定的出纳工作经验;4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力;5、良好的职业操守及团队合作精神。2022年出纳员的基本工作职责（五）岗位职责：1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相

5、符;3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;6、办理公司资金调拨的银行支付;7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;8、完成上级交给的其它事务性工作。任职资格:1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，_年以上工作经验,有会计初级证书;2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;4、熟练应用财务及Office办公软件;5、具有良好的沟通能力;2022年出纳员的基本工作职责（六）岗位职责：(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。任职要求：1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作