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文档简介

1、Fi17确认流程物料类V 1.0第十七章物料类确认流程重要术语定义业务定义财务在物料入库后，根据相关业务提供的、收料单、采购订单等符合公司管理规定的原始凭证，对应付帐款进行确认。3流程说明本流程描述在 SAP 系统中对物料采购部门的预制流程图FI-AO-01 预付款流程进行确认的流程。4系统操作操作范例例 1：采购部于 2004 年 6 月份在系统中预制一张（金额为 7000 元，供应商为焊接材料关原始凭证（，凭证号为 5105000143），财务依据采购部提供的相、收料单、采购订单），经审核无误后，在系统中对该进行确认。5.2系统菜单及事务代码后勤物料管理后勤事务代码：MIRO校验凭证输入输

2、入5.3 系统屏幕及栏位解释点击，输入已预制的号码在出现的下一屏。框中输入相关业务提供的预制号码，和会计年度，按回车进入栏位名称日期参照记帐日期金额税额J5文本栏位说明资料范例2004.06.2932004.06.2970001017.0917%进项税转：大西焊预制的日期所付附件原始凭证记帐的日期应付的金额上对应的上对应的 会计分录的摘要进项税额的税率接材料有限公司应付帐款供应商款项应支付的以及该的相关信息10130-西焊接材料大采购订单/计划协议项目金额数量订单采购单文本与物料采购相关的采购订单采购入库材料的无税价采购入库材料的数量采购入库材料的计量采购入库材料的名称及规格型号5932.912KG-公斤120 钢板Q235B将系统中的信息与原始凭证的内容进行核对，核对无误后点击计凭证。，预览所作的会此时，如果对该供应商已支付了预付款，系统将出现提示，已支付 1000 元的预付款。，表明对该供应商栏位名称帐户类型栏位说明每笔会计分录对应会计科目的帐户性质（K-供应商，D-客户，S-总帐）每笔会计分录对应的会计科目编码资料范例K-供应商总帐21210000-应付帐款焊接材料7000-帐/物料/资产/供应金额每笔会计分录对应的会计科目的描述，但K型

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