2022年委员会财务组主要职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年委员会财务组主要职责1、按规定每日登记现金和银行存款日记账;每日编制资金日报表;2、根据业务进行现金及银行存款项的收付;3、每日盘点库存现金、审核银行存款余额，核对现金及银行账目，保证资金安全;4、能熟练应用财务软件;5、严格按照公司的财务制度报销结算公司的各项费用并编制相关凭证;及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;及时与银行定期对账;6、配合总账会计做好每月的报表和工资发放工作;2022年委员会财务组主要职责（二）1、负责公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录

2、、反馈、监督;2、负责制作客户对账单、对账，货款回款跟进;3、负责员工工资核算、业务员提成核算;4、负责月度费用预算制定管理;5、往来账的核对及款项的催收，发票的开据;6、上级交代的其他事务。2022年委员会财务组主要职责（三）1、全面管理企业日常财务管理工作;2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。2022年委员会财务组主要职责（四）1、负责公司的日常费用审核;2、负责催收及登记费用发票

3、，负责发票的申领、开具、认证等工作;3、协调和支持公司项目的运营，提供财务支持和监督，加强财务风险把控，规避财务税务风险;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、审计合同、制作帐目表格;6、完成上级领导交办的其它工作。2022年委员会财务组主要职责（五）依据公司的有关规定，通过审核收付款凭证及其原始凭证，确保凭证的准确、合规。依据人民银行现金管理办法和公司的有关规定，通过对货币资金的收付、登记、结算等方式，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险。依据银行结算制度和公司的有关规定，通过定期与银行对账单的核对，确保各银行存款账户余额的准确性。依据印鉴管

4、理规定和票据管理实施办法，通过对公司的财务印鉴及票据的有效管理，确保财务印鉴与票据的安全使用。根据部门内部与外部的信息反馈，及时进行沟通合理调整，以达公司内部和调流畅，提高工作效率。依照公司的管理要求，严格地控制内部往来差异，检查公司内部的超期款项，并督促进行平帐处理.对于有争议未能平帐的款项,及时与应收应付单位进行沟通，查明原因，协调解决争议问题2022年委员会财务组主要职责（六）1、熟悉进出口贸易的结算、结汇、退税等工作。2、了解贸易流程、银行业务、工商、税务。独立完成整套的财务处理及财务核算及月、季、年度的会计报表申报工作。汇算清缴、外汇核销等工作。3、独立按时完成报税，申报，退税等各项

5、工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统。4、了解报关、出口退税等相关国家政策、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序5、审核外贸合同条款，审核合同价格，熟悉国际结算方式;6、负责进出口业务的成本核算及制作资金日报表、会计报表，并编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;7、完成部门领导交办的其他任务2022年委员会财务组主要职责（七）1、全面负责公司各区财务部的日常管理工作;2、组织制定财务管理制度及相关规定并监督执行;3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定月度、季度、年度财务计划;4、负责编制及组织实施财务预算及月、季、年度财务报告;5、负责公司全面的资金

6、调配，成本核算、会计核算和分析工作;6、负责公司资金、资产的管理工作;7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;8、管理与银行及其他相关政府机构的关系;9、协助上级领导开展部门与内外的沟通及协调工作;10、完成上级交给的其他工作。2022年委员会财务组主要职责（八）第一条明确安全监管和协调责任。外委施工单位及外协作业人员按照“项目主管科室负责、所在车间安全监管、安全科督导监察”的原则纳入炼钢厂统一协调管理，严禁以包代管，以罚代管。第二条严把外委施工单位准入关。外委施工单位必须具备相应的施工、检维修资质，作业人员必须具备与所从事的工作相适应的特种作业资质。施工、检修单位要保证队伍的稳定性，

7、搞好岗前培训，使现场作业人员有能力胜任所从事的工作。对于达不到相关要求的单位，一律进行整顿、清理。凡进入炼钢厂承揽工程施工和检维修作业的单位，必须具备以下安全生产基本条件：1、必须具有独立法人资格、依法取得相关行业资质证书和安全生产许可证。2、必须建立安全管理机构、配备专兼职安全管理人员。3、法人代表人、项目负责人取得安全管理资格证书及相应专业资格。4、特种作业人员、从业人员取得安全资格证书或经安全培训考核合格。5、依法为从业人员缴纳工伤保险或安全生产责任险的证明材料。6、建立健全安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程(或安全标准化作业指导卡)、应急救援预案等；7、法律法规规定的其他安

8、全生产条件。第三条准确界定双方的安全职责。分厂必须与外委施工、检修单位签定安全管理协议，科学合理、明确界定双方在施工、检修作业过程中的具体安全管理职责。外委施工检修单位是安全工作的责任主体，所在车间是监管主体，双方应共同落实好两个主体责任。第四条搞好技术交底。所在车间必须与外委施工单位进行安全技术交底，共同进行现场风险辨识，编制危险有害因素清单，明确双方协作的工作程序和工作要求，并由双方现场负责人签字确认。施工或检修现场必须双方指派专职安全管理人员负责现场安全监督检查和协调。第五条搞好岗前培训。所在车间必须将外委施工、检修人员纳入本单位的安全教育培训范围，定期对施工单位负责人、管理人员及施工人

9、员进行本单位“三项制度”(安全生产责任制、安全生产管理制度、岗位操作规程)培训，以及与施工现场紧密相关的危险源辨识、安全施工方案、具体作业安全措施等内容的专项安全教育培训。第六条审查安全防护用品。施工、检修单位必须保证进入施工现场的各类工装器具、设施设备及安全防护用品符合相关安全标准，满足工作需要。第七条搞好沟通确认。施工和检维修作业必须组织编制安全措施方案，并经双方主要负责人、安全管理人员共同确认。施工、检修过程必须严格落实各项安全操作规程和安全措施。涉及临时用电、交叉作业、煤气作业、动火作业、高空作业、进入受限空间作业等危险作业的，必须严格遵守作业许可制度；现场作业期间，必须与施工或检修项目主管科室、所在车间及时联系沟通，涉及与生产交叉作业时，必须严格执行三方(生产方、点检方和检修方)挂牌制度。第八条搞好工作衔接。施工单位要参加施工或检修项目主管部门、分厂的调度会，随时通报工作进度、搞好各项工作衔接，定期向检修项目主管部门或安全管理部门汇报施工现场存在的隐患及问题。第九条搞好现场监督。所在车间要将施工、检修现场列为本单位隐患排查的一项重要内容，定期进行安全检查，建立专门的台帐。同时，施工、检修单位也要建立本单位的隐患排查制度，做好现场的安全监督检查。第十条实施奖优罚劣。主管科室应建立外委施工