募股融资方案说明书

1、募股融资方案说明书文化产业是一个朝阳产业，具有广阔的发展空间和巨大的市 场潜能，但同时，文化产业又是一个新兴产业，处于“身在闺中 人未知”的封闭状态，难以为众多的投资者所认知，采取与旅行 社经营方式类似的“人海战术”般的营销模式，既可以迅速扩大 营销范围，实现规模效应，又可以完成资本扩张，促进社会就业， 达到产业效益和社会效应相得益彰。为了规范操作规程，特制定 本公司募股融资说明书。一、市场预测收益预测是企业规避风险的前提，也是实现利润最大化的基 础，以大禹川水上乐园已经建成的三个固定游泳池60 x 20米的活 动范围计算，可使用面积3600，以国家标准2武/人推算，每 天可接待游泳人数为18

2、00人，以每人30元估算，综合年收入约为 1971万元。据市场调查，我县部分家长带孩子去西安等地游泳，每天消 费均在150元左右，我公司定价水平仅为其消费的20%，具有良 好的市场优势。二、人力成本以目前日接待1800人的场地规模计算，每个营销人员每天营 销策划接待10人，应该容纳180人就业，同样，我们以比较保守 的营销策略进行评估，按20%预测，可吸纳36人就业，加上管理 人员，可控制在50人以下用工区间，满负荷运行，每月营业收入 36人X 30天X 10人X 30元=324000元，以我县公务员平均 工资3200元X36人=115200元，盈利约208800元。这样的工资水 平相当于洛南

3、农民的全年人均收入50%还要高一些，是一个相对 比较乐观的数据。当然，我们也不会把企业收入以公务员工资的平均水平毫无 保留的分配企业员工，按一半计算，公司每月的人力成本约为 57600元，公司月收益应当在26.64万元，这同样是高估市场风险 前提下的评估结果，按现在的投资规模，500万元就可全部完成 前期投资，月收益应该在25-30万元之间，即是按每年正常经营 6个月，也可以实现利润150-180万元，500万元的投资规模按银 行贷款最高的利率15%计算，约为75万元，加上人力成本57600元 X 12 = 691200元，合计约1441200元。入股融资之后，银行利息 部分可以直接发给员工，

4、工资可增长一倍还要多，公司的投入与 产出完全成正比，公司运营及融资规模均在风险可控范围之内。 如果在淡季减半发给员工生活费，可节约开资345600元，员工的 平均工资也应当在3万元以上，这个标准相对于我们全国的扶贫 重点县来说是一个很不错预算。如果员工共同努力，抱团取暖， 那就会有更大的增值空间。融资扩股成本按照国家有关要求，我们的企业规模应达到500万元以上， 按36人人均出资5万元计算，能筹资180万元，再吸纳7个出资50 万元左右的股东，公司注册资本将达到500万元以上，按年收益 率20%支付融资成本，每月需支付10万元，收支相抵，每月可营 利10万元左右。若员工努力，利润空间将更大。经

5、济效益分析通过以上的市场论述和效益分析可以清楚地看出，我们的 测算是在高估市场风险的前提下，为求得“风险可控，万无一失” 的基础上做出的粗略估算，在实际操作中肯定会精打细算，精益 求精。如果这样去做，无疑是一种“死亡疗法”的风险评估，不 符合企业利润最大化的市场战略，但这样的分析与判断让我们就 有了更大的盈利空间和资本扩展余地，若以每人入股五万元为例 测算：基本工资1000元（劳动性收益）岗位工资1000元（财产性收益）福利补贴100元（劳动性收益）合计：2100元这个工资水平，对于洛南人民很有诱惑力的，同时布置给 每人100人/月的工作任务，收入3000元，再发给10%奖金 300元，每人每

6、月为公司的贡献约600元，36人可贡献2.16 万元/月，6个月可盈利12.96万元；如每人每月完成200人， 再按20%发给每人每月增加收入部分的奖金600元，同时追 加每人每月100元管理成本，每人每月为公司的贡献约2900 元，36人可贡献10.44万元/月，6个月可盈利62.64万元； 如每人每月完成300人，再按30%发给每人每月增加收入部 分的奖金900元，同时再追加每人每月100元管理成本，每 人每月为公司的贡献约4900元，36人可贡献17.64万元/ 月，6个月可盈利105.84万元；连同淡旺季收支增减调整， 粗略估计公司将实现盈利150万元以上，将大大增加公司发 展空间。其它类型人员的盈亏分析，可以据此进行类推， 得出一个合理的判断。综上所述，大禹川文化产业园区项目募股融资方案是完全 可能实现的，也是可行、可控的。那么，营销人员每月的刚性收入应为2100元，年度收 入25200元，其收益率为25200500000 = 50.4%,其中劳动 性收益率为26.4%，财产性收益率为24%，完全符合国家按 劳分配和鼓励群众增加财产性收入的政策要求。全体营销 人员的刚性费用应为25200 X 36 = 907200元，相较于公司 的盈利模式和盈利水平，依然是可行、可控的。当然，我们扩股对象绝不能滥竽充数，必须严格执行 科学的用人标准，把那些品质优良，努力进