国有森工企业

1、,1,资 产 负 债 表,林会01表,编报单位： & tzm,rq(),单位：元,资 产,行次,年初数,期末数,负债及所有者权益,行次,年初数,期末数,流动资产：,1,流动负债：,40,货币资金,2,jfqc(k101+102+109,q01),jfqm(k101+102+109),短期借款,41,dfqc(K201,q01),dfqm(K201),短期投资,3,jfqc(k111,q01),jfqm(k111),应付票据,42,dfqc(K203,q01),dfqm(K203),应收票据,4,jfqc(k112,q01),jfqm(k112),应付帐款,43,dfqc(K202+113,mx

2、,q01),dfqm(K202+113,mx),应收帐款,5,jfqc(k113+202,mx,q01),jfqm(k113+202,mx),预收帐款,44,减：坏帐准备,6,dfqc(K114,q01),dfqm(K114),其他应付款,45,dfqc(K209+119,mx,q01),dfqm(K209+119,mx),应收帐款净额,7,#VALUE!,#VALUE!,专项应付款,46,dfqc(K206,q01),dfqm(K206),预付帐款,8,拨入事业费,47,dfqc(K207,q01),dfqm(K207),应收补贴款,9,jfqc(k118,q01),jfqm(k118),育

3、林基金,48,dfqc(K208,q01),dfqm(K208),其他应收款,10,jfqc(k119+209,mx,q01),jfqm(k119+209,mx),应付工资,49,dfqc(K211,q01),dfqm(K211),存货,11,jfqc(k121+123+129+132+137+138,q01),jfqm(k121+123+132+129+137+138),应付福利费,50,dfqc(K214,q01),dfqm(K214),待摊费用,12,jfqc(k139,q01),jfqm(k139),未交税金,51,dfqc(K221,q01),dfqm(K221),待处理流动资产净损

4、失,13,其他未交款,52,dfqc(K229,q01),dfqm(K229),一年内到期的长期债券投资,14,预提费用,53,dfqc(K231,q01),dfqm(K231),其他流动资产,15,一年内到期的长期负债,54,流动资产合计,16,#VALUE!,#VALUE!,其他流动负债,55,营林事业费支出,17,流动负债合计,56,营林成本,18,jfqc(k471,q01),jfqm(k471),长期负债：,57,事业费支出,19,jfqc(k491,q01),jfqm(k491),长期借款,58,dfqc(K241,q01),dfqm(K241),营林事业费支出合计,20,#VAL

5、UE!,#VALUE!,应付债券,59,dfqc(K251,q01),dfqm(K251),长期投资：,21,长期应付款,60,dfqc(K261,q01),dfqm(K261),长期投资,22,jfqc(K141,q01),jfqm(k141),其他长期负债,61,固定资产：,23,其中：住房周转金,62,dfqc(K275,q01),dfqm(K275),固定资产原价,24,jfqc(k151,q01),jfqm(K151),长期负债合计,63,减：累计折旧,25,dfqc(K155,q01),dfqm(K155),负债合计,64,固定资产净值,26,#VALUE!,#VALUE!,65,

6、固定资产清理,27,jfqc(k156,q01),jfqm(k156),66,在建工程,28,jfqc(k159,q01),jfqm(k159),所有者权益：,67,待处理固定资产净损失,29,实收资本,68,dfqc(K301,q01),dfqm(K301),固定资产合计,30,#VALUE!,#VALUE!,林木资本,69,dfqc(k302,q01),dfqm(K302),无形资产及递延资产：,31,资本公积,70,dfqc(K311,q01),dfqm(K311),无形资产,32,jfqc(K161,q01),jfqm(K161),盈余公积,71,dfqc(K313,q01),dfqm(K313),递延资产,33,jfqc(K171,q01),jfqm(K171),其中：公益金,72,dfqc(k313002,q01),dfqm(k313002),无形及递延资产合计,34,#VALUE!,#VALUE!,未分配利润,73,dfqc(K321+322,q01),dfqm(K322+321),林木资产：,35,所有者权益合计,74,林木资产,36,jfqc(K191,q01),j