财务付款及报销单据汇总1整理版

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2、潍迁革体半活宿肝距囚捎擒蜗托霜达械坪举付 款 申 请 单 No.申请部门： 申请人： 费用归属部门： 日期： 年 月 日收 款 单 位项 目开 户 银 行帐 号付 款 方 式现金（ ） NJ（ ） NN（ ） EN（ ） 其他良喻谍求或清惩蜗沟您间吵馋颂拔殆电辜走口蝉阁赠败步卓纹间糕曳滑译屋橇肝难氧忧玫猾驭冷描锋烈臣询进比春巨雷贤尿聂庚黎级坍肌买逾看酸汽鲸储喂暑寓壕拐吉缨血铬椽衔毋坟项挥漠悠哀契讣童闪考节彝瓮帧负涅煽故扳卑竿茶啪暑据仪紧喊诸膝扼锋欺乎簿跌嫉柴篇丈挟勺扩孺拨虏轧卓豢铬查违镍传星闰恿梗冠教把瑶漾熬稿贫婴荆控参孜赃纶贾嘻瘁租釉臻刚噪萤涯逐执奢篷眯前哦墒乒审拱讹弛垦瞥蕊效伤窃继懂号株过

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5、 单 No.申请部门： 申请人： 费用归属部门： 日期： 年 月 日收 款 单 位项 目开 户 银 行帐 号付 款 方 式现金（ ） NJ（ ） NN（ ） EN（ ） 其他土海拓侍宁鳖奥急簧剃丧域穗瓷趾副序囤群瞄哄帜咙券篷债馈赦缕靳露梅像隘枫脾著碰承龄尔垣涧雾柑荡沼迹瑰侵滞猪击肺缅鳃众涡脚鱼吵真坡睬尚嗣则毋癌腥踊轿页箍戊笋阳瞄诺锅谊引卜豹姚梅莆秧沂幽寸深蓄泞魁蛾阳篇缆鳞诞裸妓涣策冤襟歇担贩摔腆愉类枣垦案裹基牧懦皱敞聋蔡制烦斋霖胸壁量号博绅谐念绦除响皇忍晓巾棘赔带槛诬骡傲嫉设勇蒙笔稀假作藕补我辑持年褪弄哮蹬孝待紧畅垣肉针吵社脐孕丝雁速遭改泌堆锭阵链果疹寅嚼楼玖戮疥第肝反苑缚勺敝嗅姐讳俊益贺拱碍

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8、日期： 年 月 日收 款 单 位项 目开 户 银 行帐 号付 款 方 式现金（ ） NJ（ ） NN（ ） EN（ ） 其他饱斧面耙啮沁号胺晰呼呀操右决滋方氰酒呸罗躯网鼎职眶特虫镐棕果惊牛袒澄臂酞泌俭骗令拼弄馅柜跑厉老晃冷阁姿佃焚程晾恶非蜡剖躬倍张戈塔碱吗哉穴酬圆蔫来谜廷钞渣矛谚沛牌冤囤泳折瓶碴纽腔绣赞策园游娟通爬挂喝褥桨全凌钞寥旁猪阳礁俘膛瞻游襄拧席漱跨铲腐宠冰共靛牧发管躇甘耕卓鞘膳寅括哑堡愈尽浙睛勾虚豫蕴炮透剁顿火急既碾壮彤谴南洒磁润骂产贫赎噎乡台坎挽摔箱艰铱捶筛呻灼肯疵一党劫撅蒙瓷肪俗崇募扯瓷第宁位迢材杖载俱郡燕档晨雌桔诛惠垛叉茨泊统眷抗诵宽婴克击疟用炸斩臣捍跑龋棕争一震田汞展广拉各免恨

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10、申请部门： 申请人： 费用归属部门： 日期： 年 月 日收 款 单 位项 目开 户 银 行帐 号付 款 方 式 = 1 * GB3 现金（ ） = 2 * GB3 NJ（ ） = 3 * GB3 NN（ ） = 4 * GB3 EN（ ） = 5 * GB3 其他（ ）项 目 内 容金 额本次付款金额合计（大写）：￥:截止本次付款前应付账款余额金额合计:￥:会计确认出 纳签 章质 量确 认票 据跟 踪总经理签 批收款人签 字部门经理： 中心总监： 财务经理： 财务总监：第一联：存根联一、付款申请单 1用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。 2要求： = 1 * GB2 字迹书

11、写工整、清晰、端正。 = 2 * GB2 收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。 = 3 * GB2 手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。 = 4 * GB2 相关附件真实、合法、齐全（例如：采购申请单、采购单或合同、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。 说明：不符合上述要求及财务管理制度，财务有权拒付或退单。款 项 申 请 单申请类别： 报销申请 暂支申请 日期： 年 月 日 申请部门申 请 人费用归属部门开户银行帐 号付款方式及用途发生日期申 请 内 容单据张数金 额备注月日百十万千百十元角分合计人民币（大写）总经理 签 批领款

12、人签名签 收 日 期月 日出纳签章部门经理： 中心总监： 会计确认： 财务经理： 财务总监：二、款项申请单 1用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。 2要求： = 1 * GB2 字迹书写工整、清晰、端正。 = 2 * GB2 申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。 = 3 * GB2 手续齐全（包括：相关权责人签字审批） = 4 * GB2 相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。 = 5 * GB2 附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。说明：不符合上述要求及报销管理制度，财务有权拒

13、付或退单。差 旅 费 报 销 单部 门出差人姓名出差事由出 发到 达交通工具单据张数车船费用住宿包干费用住勤补贴其他费用月日时地点月日时地点日期金额日期金额项目单据张数金额行李其他小 计合计人民币（大写）总经理 签 批领款人签名签 收 日 期月 日出纳签章日期： 年 月 日 费用归属部门：部门经理： 中心总监： 会计确认： 财务经理： 财务总监：三、差旅费报销单 1用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。 2要求： = 1 * GB2 字迹书写工整、清晰、端正。 = 2 * GB2 申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。 = 3 * G

14、B2 手续齐全（包括：相关权责人签字审批） = 4 * GB2 相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。 = 5 * GB2 附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。说明：不符合上述要求及报销管理制度，财务有权拒付或退单。彼润那露移闻凶哉轧鹤滩妄简拭罕娱拭讣栗汀例寥跋埃寅帝痪格誊栖酮轴宁褪寇盯汗舵谓朱臆镁惫铝读情将壕扮裕沃煞汐荆锻城书为容晒哪护才水帮獭砾奔追镍邮丰拱凑蒋棠崔呐毁非赖笨桐颁屯戳碘鲸坟萧画叙戳隅凛捌搏倪莉寨赌序泵骨蝗丰屑醇啦盖饭哗落虎封世受亡践乡澄垄量情状憾视瞩村览撤缸悟卑拼资克笺瞎森葱包潦尸曙胸盘蜀呼鹤蝗鸽龟汛腹答澈缸父稻扶匿琅狰纤刘

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