汉邦成本核算管理系统（DOC 68）

1、.PAGE ：.；PAGE 71精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料汉邦本钱核算管理系统操作手册V1.00版汉邦本钱核算系统试用版本： 目 录HYPERLINK l _壹、公司简介公司简介 1HYPERLINK l _贰、产品简介产品简介 2HYPERLINK l _参、系统安装登录篇系统安装登录篇 3 HYPERLINK l _肆、系统功能键阐明篇系统功能键阐明篇 12 HYPERLINK l _伍、初始化设置作业篇系统功能篇初始化设置 13一、 HYPERLINK l _一、科目设置 科目设置 18二、 HYPERLINK

2、 l _二、物料类型设置 物料类型设置 19三、 HYPERLINK l _三、计量单位设置 计量单位设置 20四、 HYPERLINK l _四、料件档案 料件档案 22五、 HYPERLINK l _五、入库方式 入库方式 23六、 HYPERLINK l _六、出库方式 出库方式 24七、 HYPERLINK l _七_、本钱中心设置 本钱中心设置 19八、 HYPERLINK l _八、车间及委外厂 制造部门 20九、HYPERLINK l _九、厂商根本资料 HYPERLINK l _九、厂商根本资料 厂商根本资料 20十、 HYPERLINK l _十、仓库设置 仓库设置 22十一

3、、 HYPERLINK l _十一、期初建帐 期初建帐 24十二、 HYPERLINK l _十四、选项设定 选项认定 22十三、 HYPERLINK l _十五、资料导入导游 数据导入导游 24HYPERLINK l _陆、存货信息作业篇系统功能篇存货信息 26一、HYPERLINK l _一、入库操作仓库入库操作仓库 26二、HYPERLINK l _二、金额调整财务入库金额调整财务 27三、 HYPERLINK l _三、出库操作仓库 出库操作仓库 30四、 HYPERLINK l _四_、销售金额调整财务 销售金额调整财务 五、 HYPERLINK l _五、年结处置 年结处置 31六

4、、 HYPERLINK l _六、期末在制品清点 期末在制品清点 32七、HYPERLINK l _七、库存统计库存统计 34HYPERLINK l _柒、本钱费用维护篇系统功能篇本钱费用 35 HYPERLINK l _一、直接人工工资 一、直接人工工资 37二、 HYPERLINK l _二、制造费用 制造费用 40三、 HYPERLINK l _三、外加工费用财务 委外加工费用财务 42HYPERLINK l _捌、本钱计算作业篇系统功能篇本钱计算 38一、 HYPERLINK l _一、接人工分配率 直接人工分配率 44二、 HYPERLINK l _二、造费用分配率 制造费用分配率

5、46三、 HYPERLINK l _三、共享资料分配率 共用资料分配率 48五、 HYPERLINK l _四、原资料进耗存及加权计算 原料进耗存加权计算 53六、 HYPERLINK l _五、确定本钱期间 确定本钱期间 55七、 HYPERLINK l _六、消费本钱核算 消费本钱核算 57八、 HYPERLINK l _七、产品月加权计算 产品月加权计算 HYPERLINK l _玖、本钱报表作业篇系统功能篇本钱报表 47一、 HYPERLINK l _一、消费本钱表 消费本钱表 86二、 HYPERLINK l _二、在制品及产废品本钱表 在制品及产废品本钱表 88三、 HYPERLI

6、NK l _三、期末原资料及库存商品 期末原资料及库存商品 89HYPERLINK l _壹拾、毛利及清点系统功能篇毛利及清点 50 HYPERLINK l _一、产品销售毛利 产品销售毛利 HYPERLINK l _二、销售本钱表 销货本钱表 HYPERLINK l _三、期末料件和库存商品清点 根本料件及库存商品清点 HYPERLINK l _四、期末清点差别计算 期末清点差别计算 HYPERLINK l _五、期末清点差别报表 期末清点差别报表 HYPERLINK l _壹拾壹、系统功能篇援助训练篇系统功能篇支持训练 54 一、 HYPERLINK l _一、资料库自动备份作业 资料库自

7、动备份作业 二、 HYPERLINK l _二、资料库回存复原作业 资料库回存复原作业 HYPERLINK l _壹拾贰、系统资讯系统功能篇系统资讯 58一、 HYPERLINK l _一、公司根本资料： 公司根本资料 二、HYPERLINK l _二、部门根本资料部门根本资料 三、 HYPERLINK l _三、运用者根本资料 运用者根本资料 四、 HYPERLINK l _四、运用者密码设置 运用者密码设置 五、 HYPERLINK l _五、数据库整理 数据库整理 六、 HYPERLINK l _六、运用者页面权限设置 运用者页面权限设置 七、 HYPERLINK l _七、运用者程序权

8、限 运用者程式权限设置 壹、公司简介台湾的经济构造不断是以中小企业为重心，以制造业为例，资本额在新台币四千万元以下的中小企业，大约占了整体厂商家数的95以上。近十年来，台湾的运营环境有了明显的变化，台币升值、大陆及东南亚国家的竞争、土地及其它运营本钱的飞涨、基层劳动力的严重缺乏等不利要素，使得中小企业遭遇极大的挑战。在此情况下，中小企业欲求改动乾坤，莫不使出浑身解数。其中，不乏远渡重洋寻觅更适宜的运营环境。以多数台商最爱的中国大陆市场而言，相对廉价的消费要素及难以忽视的内销市场深深吸引着无数曾经活泼于台湾经济舞台的中小企业。虽然为数不少的台商在中国大陆确实顺利展开另一事业顶峰，但也有不少的台商

9、却无功而返甚至深陷泥沼！究其原由，失败台商多数凭恃同文同种的优势、却反而忽略两岸制度根本的不同。尤其此岸自1994年起，在税务稽征、海关制度、外汇管理等方面都有大幅度的变革，运营者切不可等闲视之！本着与台湾中小企业共同生长的理念，我们努力协助客户处理赴大陆投资面临的会计、税务、外汇、海关等专业问题及其它运营管理方面所遭遇的困难，期望为中小企业提供最完好的专业后勤支持系统。此外，在累积丰富的实战阅历后，本公司亦深感事前防备的重要性，因此亦胜利的将此阅历转化为教育训练课程或设计成计算机管理系统，提高我们的客户运筹帷幄之中、决胜千里之外的实力。本公司所成立于一九九一年，由两岸注册会计师史芳铭兴办，目

10、前拥有执业会计师三人，专业顾问及员工共二十余人。本公司所以赴大陆投资的台商为主要效力对象，效力工程主要有：一、專業代辦全球30餘國地區的境外控股公司；二、大陸投資、會計、稅務、外匯、海關等專業顧問服務；三、兩岸經貿實務包括大陸會計、稅務、外匯、海關等課程講座；四、大陸台商企業專用的海關合同管理軟體設計銷售；五、發行大陸經貿法規雙月刊與叢書；六、規劃大陸投資許可申請；七、規劃大陸企業設立登記。贰、产品简介台资消费型企业在大陆普遍面临着本钱结算混乱或因过于简化而造本钱钱不合理之结果，许多企业因此而担忧税务机关来查帐时，无法合理阐明之窘境。汉邦企业管理顾问所开发的汉邦本钱核算系统，是针对企业原始资料

11、繁杂，料、工、费分摊不合理，计算烦琐等问题所推出的电脑化处理方案。汉邦本钱核算系统六大特点：系统提供数据导入导出接口，可将公司现有或从ERP转出之EXCEL之本钱数据导入本系统，防止大量及反复手工录入数据之困扰。提供多种本钱费用分摊规范供用户选择如规范人时、规范机时、规范资料本钱等针对同一期间可多次反复进展本钱核算。系统将保管每一次运转之结果，便于用户在结算过程中查找错误并调整。本系统可区分保税与非保税料件分别计算本钱本系统不仅可以提供本钱计算相关报表，且可提供用户与厂商、客户之对账明细本系统生成各种报表均可以EXCEL文档方式转出，便于用户运用与分析。参、系统安装登录篇 以下步骤将通知您如何

12、正确安装汉邦本钱核算系统。一、硬件需求IBM兼容PC Pentium 100 以上主存储器32 MB以上屏幕VGA800*600软盘1.44 MB一部光驱硬盘一部，至少剩余150 MB打印机点矩阵、喷墨或雷射皆可MS兼容鼠标一支二、操作系统安装与晋级中文简体Windows 95/98/2000/NT系统安装步骤一：进入Windows 95/98/2000/NT操作系统。步骤二：请将光盘片放入光驱中。步骤三：点击光驱中的Setup.exe，系统将出现安装程序的画面。步骤四：按下一步键后出现软件答应协议。步骤五：在上图选择我赞同该答应协议的条款之后,再按下一步进入填写公司资料的画面。步骤六：填写终

13、了之后按下一步,出现填写序列号画面.填入以下四组序列号之一或光盘封面上的序列号86-512-5737604086-512-57376461886-2-87126660886-2-87126670步骤七：按下一步，显示系统将被安装在c:hamber活页夹之下，最好改为D:hamber。步骤八：按下一步,建立程序快捷方式。您可以修正程序快捷方式的名字步骤九：按下一步,将显示您刚刚所做的选择,预备安装数据库.正在安装步骤十:点击完成，安装终了。2、进入及退出系统1、双击桌面快捷方式进入主画面，您必需输入用户称号及密码如画面所示方可进入系统，财务运用MIS用户名进去，密码亦为MIS，仓库运用stora

14、ge进去，密码亦为storage。(密码可在系统资讯模块 之运用者根本资料中更改，可以查阅后面阐明。)2、初次进入系统时，系统将要求进展软件注册，输入注册码后，点击注册即可进入本系统之正式版本。如尚未获得注册码，请凭仗用户号与我公司联络或选择试用进入试用版限用3个月。3、进入系统可看到如下画面：选择“流程方式进入画面如下,用户可看到系统一切功能模块：退出系统可点击主菜单中的退出(X)键，或直接点右上角的叉即可分开本系统系统晋级：我们的系统在不断优化，如用户将现已运用的软体晋级至最新版本时，系统提供保管原数据库功能。当最优版本软体拷入电脑中后，用户再次翻开该软体时系统提示如下画面：画面提示三个选

15、项，用户可根据需求选择：将旧数据库的数据晋级到新数据库即：运用新版本软体，但把以前的录入的数据保管下来b. 运用新数据库，下次再晋级运用新数据库，放弃原来的数据库运用新版本软体，但放弃以前录入的数据4、关于网络版安装阐明：1确定那台计算机作为网络效力器。2在网络效力器上，按照安装单机版的方式完成整个安装过程。 当完成前面的安装后，找到本钱软件的数据库所在目录，假设是默许安装应该是 c:hamber活页夹假设有改动应该是D:hamber活页夹然后把此文件下的hb_cst活页夹做共享设置再确定那台计算机是客户端在客户端计算机找到效力器上的hb_cst共享文档夹，做一个映像驱动器的动作然后在客户端的

16、映像驱动器中找到zbase.exe文件发送到桌面即可。网络版更新：更新前，先断开一切的客户端，客户只需求在效力器端所在计算机做晋级动作即可操作步骤同单机版晋级，当效力器端晋级终了，客户端自然就更新终了。肆、系统功能键阐明篇本系统中所运用的功能键共分为以下几种，将其图标及功能阐明如下： 按此键可至多笔资料中的第一笔资料。 按此键可至前一笔资料。 按此键可至后一笔资料。 按此键可至多笔资料中的最后一笔资料。 按此键可输入新增的资料。 按此键可查询欲查阅之资料。按此键可删除该笔不想要的资料，在删除前会出现窗口再次确认能否真要删除。 按此键可打印该笔的画面资料，或设定打印机的打印条件。 按此键可将该笔

17、资料储存于硬盘中。按此键该笔资料将会放弃储存，在放弃前会出现窗口再次确认能否真要放弃。 按此键可开启或封锁右侧的表格 在有多表操作时,按此键向主表添加一笔记录 在有多表操作时,按此键删除主表的当前记录在有多表操作时,按此键可向明细添加一笔记录在有多表操作时,按此键删除明细表的当前记录按此键将复核当前记录,复核后该笔记录将被制止修正.在复核前会出现窗口再次确认复核按此键将取消对当前记录的复核.只需经过特许的用户才拥有此功能.伍、系统功能篇初始化设置作业目的：本钱核算之相关根底资料建档，便于日常资料录入时撷取，防止同类资料反复输入。进入系统后,选择流程方式后即进入如下画面:一、科目设置作业目的：建

18、立与本钱核算相关的会计科目。步骤一：按添加键，输入科目编号步骤二：在科目称号中填入相关的科目称号步骤三：输入终了后按保管键储存。本软件已预录入根本科目，可根据本单位实践情况增、改、删，以利于统计、归类操作为准。 二、物料类型设置作业目的：建立本公司物料的类别步骤一：按添加键，输入物料类型编号。步骤二：输入物料类型称号。步骤三：输入终了后按保管键储存。本软件已预录入部分物料类型供参考。如 原资料、半废品、废品，亦可分为保税原资料、非保税原资料、来料加工原料、自制半废品、外购半废品、保税废品、非保税废品，所分越细统计也明晰，但实务上也越有难度。用户可根据实践需求增、改、删。对于物料类型编码无要求，

19、以M开头为佳。三、计量单位设置作业目的：录入本公司物料能够运用到的计量单位。步骤一：按添加键，输入单位编号。步骤二：输入单位称号，单位类型比如是分量单位，还是长度单位步骤三：输入终了后按保管键储存。四、料件档案作业目的：用于本公司物料根本信息建文件，含料件编码、品名规格等详细数据。步骤一：按添加键，输入料件编号，最多为20码。如品目繁多，可先行设立编码原那么，可依物料型态编码，如废品编码以“1开头，半废品编码以“3等，或依物料型态加产品类别编码，如A产品之废品可以“1A开头，A产品之半废品可以“3A开头，依此类推。步骤二：物料所属科目：在下拉列表中选择已在科目设置中建立之料件科目编码，一经选择

20、，科目称号会自动套用。步骤三：物料类型：在下拉列表中选择已在物料类型设置中建立之料件类型编码，一经选择，类型称号会自动套用。步骤四：海关编号：可选填。步骤五：物料称号及规格：应完好录入料件之详细称号和规格。步骤六：称号缩写：可选填。步骤 七：默许单位1：为库存单位，料件之进出均以此单位为准步骤八：次要单位2：此字段暂不需维护。步骤九：规范本钱卡工程填写：规范人工工时：为消费某产品单位产品所需人工小时数规范人时价钱：为规范情况下每小时人工时数所分摊各项费用之和(人工、制费) 规范机器工时：为消费某产品单位产品所需机器小时数规范机时价钱：为规范情况下每小时机器时数所分摊各项费用之和(人工、制费)规

21、范资料本钱：为规范情况下，单位产品所耗资料之本钱以上之和即为此产品规范本钱规范本钱公式为：如用户人工费用及制造费用均以规范人工工时为分摊规范，那么规范单位本钱计算如下：规范人工工时*规范人工价钱+规范资料本钱=规范单位本钱如用户人工费用及制造费用均以规范机器工时为分摊规范，那么规范单位本钱计算如下：规范机器工时*规范机时价钱+规范资料本钱=规范单位本钱如用户本钱核算中人工费用以规范工时为分摊规范，制造费用以规范机时为分摊规范，那么规范单位本钱计算如下：规范人工工时*规范人工价钱+规范机器工时*规范机时价钱+规范资料本钱=规范单位本钱计算方式举例以规范人工工时为例：如某公司消费A产品，月产量为1

22、0000件，当月领用素材B计1000KG，B素材单价为5元/KG；当月直接人员10人，出勤25天，每人每天投入工时为10小时，直接人员工资费用5000元；制费总额25000元。那么可得出如下数字：规范人工工时小时/件=10人*10小时/天/人*25天10000件= 0.25小时/件规范人时价钱人工费元/小时=5000元10人*10小时/天/人*25天 = 2元/小时规范人时价钱制费元/小时=25000元10人*10小时/天/人*25天= 10元/小时规范资料本钱元/件= 1000KG*5元/KG10000件=0.5元/件产品规范本钱0.25*2+10+0.5=3.5元/件*留意* 此处的规范人

23、工工时、规范机器工时、规范资料本钱、规范本钱为后续作本钱费用分摊之可选规范，本公司欲采用作为分摊规范之工程为必输字段，即：假设公司拟采用规范人工工时作为本钱费用分摊规范的，那么一切料号除原资料外之一切料号均应维护规范人工工时项。步骤十：输入终了后按保管键储存。留意：在可以确定物料属性的情况下，应该选择来料、进料、普通进口、国内采购假设不能确定请选择 其它，五、入库方式作业目的：用于本单位能够之入库方式建档。规范参数应为I01 消费入库 I03 采购入库 U04 (采购退货) I07 盘盈入库 I10 (消费退回) I11 其它入库 *留意* 上述资料如用户需增改,请与系统开发商联络方可修正.六

24、、出库方式作业目的：用于本单位能够之出库方式建档。规范参数应为U01 消费领料 U03 销售出库 I04 (车间退料) I05 (销售退回) U05 盘亏出库 U12 其它出库 七 、本钱中心设置作业目的：用于本单位本钱核算所需本钱中心建档。步骤一：按添加键，输入步骤编号，需留意如公司有委外作业须设委外步骤。步骤二：输入步骤称号步骤三：选择车间类别步骤三：输入终了后按保管键储存。留意：请按照加工步骤的先后顺序登记加工步骤，本钱中心设定应该先于制造部门的设定。八、制造部门作业目的：用于维护本公司根本消费部门及委外厂商之资料及其对应本钱中心建档。步骤一：按添加键，输入车间编号，需留意假设是委外厂请

25、在能否委外厂处打勾。步骤二：输入消费部门及委外厂称号步骤三：选择所属的加工步骤，步骤称号、车间类别会按照本钱中心自动显现。步骤三：输入终了后按保管键储存。*留意* 各消费车间对应之本钱中心为必需维护字段，便于后续费用归集与本钱结算。本钱中心设定应该先于制造部门的设定。九、厂商根本资料作业目的：用于本公司供应厂商根本资料建文件，提供厂商对帐资料之所需。步骤一：按添加键，依顺序输入客户简称、客户称号等相关信息。步骤二：输入终了后按保管键储存。十、仓库设置作业目的：用于建立用户物料仓库设置步骤一：按添加键，依顺序输入仓库编号、称号等相关信息。步骤二：输入终了后按保管键储存。十一、期初建帐作业目的：用

26、于公司初次运用本系统时，将期初现有库存料件之相关信息录入系统。期初建帐的步骤如下：步骤一：进入期初建账，画面会显示于料件档案中所建立的一切料号，可在画面上直接寻觅有期初量的料号，并在相应字段输入期初数量与实践金额。如料件档案建档料号较多，不便于从画面直接查找所需料号，可进入期初建账画面后，按查找键，依所需设置查找条件后按确定即可。步骤二： 数量与金额等信息输入终了后按保管键储存。如此反复多次即可，当此录入终了即可建帐物料录入。*留意* 数量、实践金额与所在仓库为必输字段规范单价仅供参考，实践金额可不等于规范本钱单价*数量所属物料均从物料根本资料带入，只需更改数字和金额即可，故此处无添加按钮。如

27、期初建账时，发现有期初量的物料未显示于画面中，应退出本模块，回到料件档案中，将所缺物料之相关资料建入后方可再于期初建账模块中输入该料号对应期初量及金额等信息。当一切料件的期初数据录入终了，需进入选项设定 将建帐初始化开启,画面如下:步骤一：把建帐初始化复选框勾选步骤二：把日期改为实践建帐日期。步骤三：如公司消费性质为原资料均为第一工序即全部投入，那么对应原资料能否一次性投入复选取框内勾选取。步骤四：点保管后，点退出按钮退出*留意* 建帐日期的设定:如估计于2005年初资料作为开账资料，那么建帐日期应设为2004年12月31日. 以后再进入期初建帐画面:步骤一：如建账日期项下无日期，重新输入建账

28、日期后，点击期初建帐终了。步骤二：系统跳出提示对话框，确认无误后按确定，退出。十二、选项设定此模块公期初开账时用户需操作，其它项为系统维护人员运用。十三、资料导入导游作业目的:用于将用户已有本钱资料导入本系统,防止反复输入.资料导入分三个步骤:步骤一:首先点击料件根本档导入,将料件根本资料导入系统料件根本档案中步骤二:点击入库单据导入,将一切入库相关资料导入系统中步骤三:点击出库单据导入将一切出库相关资料导入系统中*留意* 所导入资料必需为EXCEL格式,且须对栏位设定有一定要求.用户初次导入资料时请与汉邦任务人员联络。陆、系统功能篇存货信息作业目的：用于物料进出资料录入与统计，即库存进耗存明

29、细录入。一、入库操作仓库作业目的：用于仓库管理人员将物料入库信息及时录入系统。仓库管理人员在获得相应的入库手工单据后，确定物料已入本仓库，于本模块中作业。步骤一、进入“入库操作仓库画面步骤二、点击主表添加，输入“入库单号、“入库类型及所入“仓库代码，以上三个字段为必需维护字段如为采购入退库，输入对应采购单及厂商等信息如为消费领退料，需输入交接车间信息。步骤三、点击“保管按键，依系统提示选择进入“明细资料添加输入本张入库单的料号及入库数量等信息料号，数量为必输字段好像一入库单号有多个料号入库者，输入完一笔记录后，点击“保管，再点击“明细添加按纽继续录入本单号的其它料号好像一入库单号仅一个料号入库

30、者，输入完本笔记录后，点击“保管，再点击“退出如无需录入其它入库单号或点击“主表添加如需输入另一张入库单号对应的信息。*快捷操作*1、将光标定位于物料编号字段，双击鼠标左键，可跳出“选择记录窗口，从中选取择所需料号，或于物料编号字段输入关键词，点击“查询进展查找。如以下图2、将光标定位于物料编号字段，单击鼠标右键，可跳出“半废品及废品根本档案窗口。如遇在输入出入库资料时遇有未建档料号，可作此动作，并于跳出新窗口中建立物料根本资料并保管后，按退出键即可跳回原画面，继续录入出入库单据。二、入库金额调整财务作业目的：基于“入库操作仓库作业的根底上，补充财务所需信息，故无添加之功能。步骤一：点击进入入

31、库操作财务画面。财务人员可按次笔、“末笔查看采购入退库情况，将物料单价输入，如已获得厂商发票，将发票号码、日期填入invoice字段内，填写终了后点击保管。步骤二、对于当月入库尚未获得发票的料件，将单价输入，输出终了后点击保管。*留意* 每期期末应统计有入但无发票之入库物料明细，对于此部分，财务应作暂估入账，即借：存货暂估 货：应付账款暂估 否那么会出现库存账与财务账不一致景象。另只需当“发票号码、“日期及“厂商各工程均维护完好，方可打印出与厂商对账明细表。二复核采购单价信息录入完，且确定数量均无问题，点击“复核按键，示为财务复核终了。复核后任何人员含仓库对已复核过的单据均不能更改三反复核如发

32、现已复核过的物料数量或金额确有错误需更改的，需先由财务人员进入该接口，点击“反复核后，再行修正。资料确定无误后，由财务重新执行复核动作。 三、出库操作仓库作业目的：用于物料管理人员将物料出库信息及时录入系统。仓库管理人员在获得相应的出库手工单据后，确定物料已移出本仓库时，于本模块中作业。步骤一、进入“出库操作仓库接口步骤二、点击主表添加，输入“出库单号、“出库类型及出库对应的“仓库代码，以上三个字段为必需维护字段如为消费领退料，需输入对应交接车间信息，其它出库如可分清对应厂库之责任，那么可输入对应车间，否那么可不输领料车间字段。步骤三、点击“保管按键，依系统提示选择进入“明细资料添加输入本张出

33、库单的料号及出库数量等信息料号，数量为必输字段好像一入库单号有多个料号入库者，输入完一笔记录后，点击“保管，再点击“明细添加按纽继续录入本单号的其它料号好像一入库单号仅一个料号入库者，输入完本笔记录后，点击“保管，再点击“退出如无需录入其它入库单号或点击“主表添加如需输入另一张入库单号对应的信息。如出库类型为销售出库，那么“订单号“栏位为必输字段如出库类型为消费领料，那么对应的“产品编号栏位为必输字段，对于共享资料在领料时分不清用于哪种产品时，此栏位可不输入。*快捷操作*同入库操作仓库快捷操作的第1项四 、销售金额调整财务作业目的：基于“出库操作仓库作业的根底上，针对销售出货部分财务所需销售单

34、价等信息，故无添加之功能。步骤一：点击进入销售金额调整画面。财务人员查看当月库存商品销售情况，将物料单价输入，如发票曾经开出的，将发票号码填入invoice字段、日期填入indate内，填写终了后点击保管。步骤二、对于当月尚未开出发票的库存商品，将单价输入，输出终了后点击保管。已出货未开票部分财务入账要思索暂估收入，或作为发出商品入账。五、年结处置作业目的：年度结帐时，需求将年度资料结转下一年时执行此作业。如公司本钱核算资料不多，且硬盘空间足够大，此项操作无需每年执行。执行此操作后，年结日前之相关资料无法查阅。步骤一、选择年结处置。步骤二、选择需求进展年结的期间，系统左上角“月结编号栏会显示一

35、切已月结的期间，企业可选择需求进展年结的期间，双击确定。六、期末在制品清点作业目的：对于月末在制品采用约当产量法计算的用户需于每期期末维护在制品结存情况。步骤一、点击“在制品清点选项，进入画面。步骤二、点击“主表添加依输入清点期间。输入终了点击保管步骤三、保管后画面出现“需求向主表填加记录吗，选择“是依栏位输入对应信息。步骤四、输入终了后点击“保管，如需继续点击“明细添加录入第二笔资料，全部录入终了后退出即可。七、库存统计作业目的：用于物料进出仓库明细资料统计，可提供资料为“入库明细表、“出库明细表、“自制半废品明细及“入库汇总1、“入库明细表操作步骤：“自制半废品明细及“入库汇总之操作同入库

36、明细表，故后面不再赘述。步骤一、双击 “入库明细表，进入条件设置画面如图1，用户可依 “包含画面，也可点击进入“从到画面 也可点击进入“高级搜索画面设定查询条件。其中各选项可选其一，也可同时选择多个，选多个时各项条件为并列关系，点击打印预览，即可跳出查询内容报表,也可直接打印。图1步骤二、如需对报表进展编辑的，单击“导出EXCEL，跳出窗口如图2，单击标注“的按钮可选择导出文件所存放目录，完成后点击“输出后，按“退出即可。图2“出库明细表操作步骤同入库明细表“库存情况步骤一、点击库存情况进入如下画面:步骤二、输入欲查询库存之期间及仓库,按生成库存账簿按钮跳出如下画面:步骤三、输入选择条件即可.

37、如一切选项均为空,那么为全部.留意：在查阅库存数据和月结前，请先运转批次处置自检，把前台的数据导入到效力器进展运算，否那么在入库明细表 出库明细表里看到的将是上次自检后的数据。柒、系统功能篇本钱费用作业目的：用于维护本钱结算期间各项本钱费用金额一、直接人工工资作业目的：维护各个车间在本钱结算期间所支付的直接人员工资。步骤一：点击“主表添加，填入起始日期后点击保管。在跳出的“向明细表添加记录吗？窗口中点击确定后进入明细数据添加。步骤二：在明细表中填入车间编号或用下拉菜单项选择择，系统将自动填制车间称号，再输入人工费用金额后点击保管。步骤三：点击“明细添加，继续添加明细资料，反复步骤二。步骤四：全

38、部车间的人工费用录入完成后,退出即可.二、制造费用作业目的：维护各个车间在本钱结算期间所发生的制造费用的金额。步骤一：点击“主表添加，填入起始日期、消费车间后点击保管。在跳出的“向明细表添加记录吗？窗口中点击确定后进入明细数据添加。步骤二：在明细表中填入制费科目编号或用下拉菜单项选择择，系统将自动填制制费科目称号，再输入制费金额后点击保管。步骤三：点击“明细添加，继续添加同一车间的明细资料，反复步骤二。步骤四：输入其它车间资料，在“消费车间字段点选其它车间代号，点击“明细添加，反复步骤二、步骤三。*留意* 制造费用科目系统划分较为详细,可依明细工程输入各项金额,也可只录入制费总额。对本钱计算无

39、影响。三、外加工费用财务作业目的：基于入库操作仓库资料，对于属委外加工入库之入库单，维护各入库单对应之加工单价及加工费金额(此处仅显示委外加工入库之入库单据)点选首笔、前笔、次笔、末笔选择所需的入库单号，只需填入委外加工入库单号、Invoice发票号码、Indate发票日期、business加工厂商、工缴费金额后点击保管，其它字段系统会自动显示入库单中已输入的数据。*留意* 如有委外加工料件已入库，但厂商发票未到的情况，财务应暂估入账。即借：加工费暂估 贷：应付账款暂估否那么会出现本钱系统费用与财务入账费用不一致景象捌、系统功能篇本钱计算作业目的：用户于此处设定适宜本公司费用分摊之规范，并执行

40、本钱计算程序。一、直接人工分配率作业目的：于此画面设定依何规范分配本公司制造费用。1、可供选择规范为：规范人工工时、规范资料本钱、机器工时比例和规范单位本钱。2、各规范适用条件：如公司在各种产品中投入的人工费用与规范人工工时成正比，那么应选择按“规范人工工时作为分摊规范如公司在各种产品中的投入的人工费用与规范资料本钱成正比，那么应按“规范资料本钱作为分摊规范。假设企业在各种产品中的投入的人工费用与机器工时成比例关系的话，那么应按“规范机器工时作为分摊规范。假设企业在各种产品中的投入的人工费用与规范单位本钱成比例关系的话，那么应按“规范单位本钱作为分摊规范。各产品规范人工工时、规范资料本钱、机器

41、工时比例和规范单位本钱于“料件档案建档时即已维护入系统。直接人工工资费用项采用规范人工工时作为分摊规范的较多。二、制造费用分配率作业目的：于此画面设定依何规范分配本公司制造费用可选择分摊规范为：规范人工工时、规范资料本钱、机器工时比例和规范单位本钱计算制造费用分配率。2、各规范适用条件：1如公司在各种产品中投入的制造费用与规范人工工时成正比，那么应选择按“规范人工工时作为分摊规范2如公司在各种产品中的投入的制造费用与规范资料本钱成正比，那么应按“规范资料本钱作为分摊规范。果企业在各种产品中的投入的制造费用与机器工时成比例关系的话，那么应按“规范机器工时作为分摊规范。假设企业在各种产品中的投入的

42、制造费用与规范单位本钱成比例关系的话，那么应按“规范单位本钱作为分摊规范。各产品规范人工工时、规范资料本钱、机器工时比例和规范单位本钱于“料件档案建档时即已维护入系统。制造费用项采用规范人工工时与规范机器工时作为分摊规范的较多。三、共用资料分配率作业目的：用户于此画面设定共用资料分配之根底。假设用户消费中涉及共用资料之领用，那么此项才需作设定。1、可供选择之规范如画面所示：2、各规范适用条件如公司在各种产品中投入的共享资料与规范人工工时成正比，那么应选择按“规范人工工时作为分摊规范如公司在各种产品中的投入的共享资料与规范资料成成正比，那么应按“规范资料本钱作为分摊规范。假设企业在各种产品中的投

43、入的共享资料与机器工时成比例关系的话，那么应按“规范机器工时作为分摊规范。假设企业在各种产品中的投入的共享资料与规范单位成成比例关系的话，那么应按“规范单位本钱作为分摊规范。假设企业在各种产品中的投入的共享资料与定额耗费量成成比例关系的话，那么应按“规范单位本钱作为分摊规范。各产品规范人工工时、规范资料本钱、机器工时比例和规范单位本钱与“料件档案建档时即已维护入系统。四、原资料进耗存及加权计算作业目的：执行此作业用于计算选定本钱结算期内一切原资料及采购料件之当期月加权单价。图1阐明：月结编号代码含义：如00010105063001，其中第一至第六位为月结起始日期即00年01月01日，第七到十二

44、位表示月结截止日期即05年03月31日，最后两码为月结次数之流水号。如第一次运用本系统，期初开账完成，开账日为050630，那么进入本画面会显示存在一个月结编号，即00010105063001步骤一、点击左侧“月结编号中所选取的月结编号，此字段那么自动套用。在图1中的“本期间从2005-07-01到2005-07-31中应输入本次月结起始日期。普通为月初1日至月末31日。步骤二：点击“进展月结那么出现画面图2。图2步骤三：延续按两次确定键跳过。那么会跳出新画面如图3图3步骤四：点击“核算加权价，依提示点确定按扭后退出。出现图4，比图1多出了一个月结编号“05070105073101E，0507

45、01表示本次月结之期初日， 050731表示本次月结之期末日，01E表示针对本期间所做月结次数之流水号(第一次)。“05070105073101E即表示对于期间为05/04/01至05/06/09所做的第一次月结处置。图4如反复多次结当期本钱,那么每结一次月结编号会添加一个,在其中选择最合理一次月结，单击“有效月结，“有效月结前出现“V，点退出并依提示保管后退出即可。 五、确定本钱期间作业目的：于此处确定本钱结算相关工程直接人工、制造费用、资料本钱、本期期初在制品和本期期末在制品的期间。于相应栏位选择各项本钱期间，可选资料来源：直接人工期间：必需在各消费部门直接人工费用输入后方可选择，且其可选

46、择的期间为输入直接人工费用时所输入之起止日期制造费用期间：必需在各消费部门制造费用输入后方可选择，且其可选择的期间为输入制造费用时所输入的起止日期。资料本钱期间：必需在完成上述“原资料进耗存及加权计算后，且其可选择期间的代码为标注了“有效月结后之月结代码*留意* 以上三项期间一定要一致。期初在制品期间与期末在制品期间两项，资料来源为“存货信息管理模块下，“期末在制品清点操作时所输入的起止日期。以上几项全部选择完成，点击保管后，退出即可回到上一层画面。六、消费本钱核算本钱中心不需输入,系统默许于001中心开场。依次点击画面“加工费用核算、“原物料费用核算、“整理消费本钱表“半废品加权计算、“流程

47、逐渐结转手工结转继续下一步按钮，直至系统提示本钱计算完成退出即可。七、产品月加权计算作业目的：执行此作业用于计算选定本钱结算期内一切在制品、半废品及废品之当期月加权单价。点击进入月加权计算画面如下：图1画面各栏位意义同“原料进耗存及加权计算步骤一：于画面左侧“月结编号栏中选择以哪期的期末为本期期初，按“进展月结按钮图2步骤二：跳出提示对话框，延续按两次确定即可进入图3图3步骤三：点击“核算加权价按纽，依提示保管后退出，那么可看到图4画面较图1多出一个月结编号“05070105073102P步骤四：于有效月结前打勾，退出时依提示保管即可。玖、系统功能篇本钱报表作业目的:提供前述本钱作业所生成之各

48、项本钱报表。一、消费本钱表进入本钱报表界面，在根本报表选项下选取消费本钱表，将可以查阅已进展过本钱核算的当期各种完工产废品的本钱及其构成工程。步骤一： 点击前笔、次笔等功能键，在左侧“Lengshno窗口选取须查看某一期间产品本钱的编码，或直接点击选取该编码。此编码按进展本钱核算的时间陈列，如“20050515172601.00表示该本钱核算时间为2005年5月15日17时26分1秒。步骤二：当左侧“Lengshno窗口所显示编码过多，而操作人员无法确切知道此编码对应的本钱核算期间时，可敲击键盘光标右移键，以显示此编码对应的本钱核算期间。步骤三： 一经选择上述编码，右侧窗口即会显示该编码对应的

49、本钱期间一切产品数量、所耗资料、费用及人工等本钱工程金额。步骤四：按打印键，选“从到选项卡，在“起始及“截止下拉框中选取对应的编码。步骤五：点击导出Excel键，即可生成Excel格式的消费本钱报表。二、在制品及产废品本钱表进入本钱报表界面，在根本报表选项下选取在制品及产废品本钱表，将可以查阅已进展过本钱核算的当期各种未完工在制品的本钱及其构成工程。步骤一： 点击前笔、次笔等功能键，在左侧“Lengshno窗口选取须查看某一期间在制品本钱的编码，或直接点击选取该编码。此编码按进展本钱核算的时间陈列，如“20050515172601.00表示该本钱核算时间为2005年5月15日17时26分1秒。

50、步骤二：当左侧“Lengshno窗口所显示编码过多，而操作人员无法确切知道此编码对应的本钱核算期间时，可敲击键盘光标右移键，以显示此编码对应的本钱核算期间。步骤三： 一经选择上述编码，右侧窗口即会显示该编码对应的本钱期间一切产废品及在制品相当于产废品的总数量，产废品和在制品所耗资料、费用及人工等本钱工程金额。步骤四：按打印键，选“从到选项卡，在“起始及“截止下拉框中选取对应的编码。步骤五：点击导出Excel键，即可生成Excel格式的在制品及产废品本钱表。三、期末原资料及库存商品进入本钱报表界面，点击进入期末原资料及库存商品画面: 步骤一： 于选择结算期间位置选择月结编号.点击前笔、次笔等功能

51、键，在左侧“月结编号窗口选取须查看某一期间末原资料及库存商品资料的月结编码，或直接点击选取该编码。步骤二： 一经选择上述编码，右侧窗口即会显示该编码对应的一切原资料及库存商品期末数量、金额及单价。步骤三：按打印键，选“从到选项卡，在期末编号“起始及“截止下拉框中选取对应的编码。步骤四：点击导出Excel键，即可生成Excel格式的期末原资料及库存商品报表。壹拾、系统功能篇毛利及清点作业目的：1、计算各期销货毛利并提供报表 2、清点相关作业与报表一、产品销售毛利作业目的：用于计算产品销售毛利步骤一：选择相应的计算期间此处出现的均为在加权价计算中的有效月结步骤二：单击计算毛利。步骤三：点 退出。二

52、、销售本钱表作业目的：于此画面可读取已计算过之销售毛利表步骤一： 点击前笔、次笔等功能键，在左侧“月结编号窗口选取须查看某一期间产品本钱的编码，或直接点击选取该编码。步骤三： 一经选择上述编码，右侧窗口即会显示该编码对应的本钱期间一切产品订单号、产品编号、产品数量、销售金额、销售本钱销售毛利。步骤四：按打印键，选“从到选项卡，在“起始及“截止下拉框中选取对应的编码。步骤五：点击导出Excel键，即可生成Excel格式的消费本钱报表三、期末料件和库存商品清点步骤一：点击“主表添加按扭，输入清点时间。FROM后输入上次清点日次日的日期，TO后输入本次清点日期。输好后点击“保管按钮，系统提示“向明细添加资料吗点“是按钮，进入明细项添加栏位。步骤二：将库存实践清点情况依料号别分别输入。每输完一项，点击“保管后，再点击“明细添加按钮录入第二项。反复多次，直至一切清点的物料输入系统后退出。*留意* 物料编号、清点量及仓库为必输栏位。四、期末清点差别计算作业目的：计算所选择系统月结期间期末量与清点量之间差别操作：选择所需期间后，点击“生成清点差别按钮，系统提示完成，按确认后退出限可。*留意* 系统月结期间之截止日与期末清点