企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告

1、.：.； 企业资源方案用友U8-ERP系统实验报告TOC o 1-6 h u HYPERLINK l _Toc24931 企业资源方案用友U8-ERP系统实验报告 PAGEREF _Toc24931 1 HYPERLINK l _Toc31633 一 U8系统整体概貌 PAGEREF _Toc31633 6 HYPERLINK l _Toc22185 二管理睬计模块 PAGEREF _Toc22185 6 HYPERLINK l _Toc3240 1.本钱管理 PAGEREF _Toc3240 7 HYPERLINK l _Toc2119 1.1设置 PAGEREF _Toc2119 7 HY

2、PERLINK l _Toc8769 1.1.1选项 PAGEREF _Toc8769 7 HYPERLINK l _Toc15550 1.1.2定义产品属性 PAGEREF _Toc15550 7 HYPERLINK l _Toc18231 1.1.3定义费用明细和总账接口 PAGEREF _Toc18231 8 HYPERLINK l _Toc8303 1.1.4定义分配率 PAGEREF _Toc8303 8 HYPERLINK l _Toc22413 1.1.4.1共耗费用分配率 PAGEREF _Toc22413 9 HYPERLINK l _Toc9171 1.1.4.2共用资料分

3、配率 PAGEREF _Toc9171 9 HYPERLINK l _Toc31827 1.1.4.3直接人工分配率 PAGEREF _Toc31827 9 HYPERLINK l _Toc17481 1.1.4.4制造费用分配率 PAGEREF _Toc17481 10 HYPERLINK l _Toc7095 1.1.4.5在产品本钱分配率 PAGEREF _Toc7095 10 HYPERLINK l _Toc23660 1.1.4.6辅助费用分配率 PAGEREF _Toc23660 11 HYPERLINK l _Toc1664 1.1.4.7辅助本钱中心内部分配率 PAGEREF

4、_Toc1664 11 HYPERLINK l _Toc16407 1.1.4.8联产品分配率 PAGEREF _Toc16407 12 HYPERLINK l _Toc63 1.1.5定义分配范围 PAGEREF _Toc63 12 HYPERLINK l _Toc18810 1.1.6定额分配规范 PAGEREF _Toc18810 13 HYPERLINK l _Toc19965 1.1.7期初余额调整 PAGEREF _Toc19965 13 HYPERLINK l _Toc26610 1.1.8重新初始化 PAGEREF _Toc26610 13 HYPERLINK l _Toc17

5、740 1.2数据录入 PAGEREF _Toc17740 14 HYPERLINK l _Toc1663 1.2.1期初在产调拨表 PAGEREF _Toc1663 14 HYPERLINK l _Toc26193 1.2.2资料及外购半废品耗用 PAGEREF _Toc26193 15 HYPERLINK l _Toc3854 1.2.3共耗费用表 PAGEREF _Toc3854 15 HYPERLINK l _Toc25839 1.2.4人工费用表 PAGEREF _Toc25839 16 HYPERLINK l _Toc14578 1.2.5折旧费用表 PAGEREF _Toc145

6、78 16 HYPERLINK l _Toc10790 1.2.6制造费用表 PAGEREF _Toc10790 16 HYPERLINK l _Toc1087 1.2.7辅助费用耗用表 PAGEREF _Toc1087 17 HYPERLINK l _Toc19591 1.2.8其他费用表 PAGEREF _Toc19591 17 HYPERLINK l _Toc4325 1.2.9委外加工费 PAGEREF _Toc4325 17 HYPERLINK l _Toc18778 1.2.10工时日报表 PAGEREF _Toc18778 18 HYPERLINK l _Toc14268 1.2

7、.11完工产品日报表 PAGEREF _Toc14268 18 HYPERLINK l _Toc27649 1.2.12月末在产品处置表 PAGEREF _Toc27649 19 HYPERLINK l _Toc15589 1.2.13产品耗用日报表 PAGEREF _Toc15589 19 HYPERLINK l _Toc32084 1.2.14完工产品处置表 PAGEREF _Toc32084 20 HYPERLINK l _Toc28196 1.2.15在产品每月变动约当数 PAGEREF _Toc28196 20 HYPERLINK l _Toc25361 1.2.16自定义分配规范表

8、 PAGEREF _Toc25361 21 HYPERLINK l _Toc21794 1.2.17产品资料定额每月变动表 PAGEREF _Toc21794 21 HYPERLINK l _Toc22420 1.2.18废品回收表 PAGEREF _Toc22420 22 HYPERLINK l _Toc9406 1.2.19联副产品销售录入表 PAGEREF _Toc9406 22 HYPERLINK l _Toc25708 1.3核算 PAGEREF _Toc25708 23 HYPERLINK l _Toc464 1.3.1本钱计算 PAGEREF _Toc464 23 HYPERLI

9、NK l _Toc24206 1.3.2卷积运算 PAGEREF _Toc24206 24 HYPERLINK l _Toc2821 1.3.3检查报告 PAGEREF _Toc2821 24 HYPERLINK l _Toc24780 1.3.4复原运算 PAGEREF _Toc24780 25 HYPERLINK l _Toc27833 1.3.5凭证处置 PAGEREF _Toc27833 26 HYPERLINK l _Toc68 1.3.5.1科目设置 PAGEREF _Toc68 26 HYPERLINK l _Toc22720 1.3.5.2定义凭证 PAGEREF _Toc22

10、720 26 HYPERLINK l _Toc28291 1.3.5.3自动生成凭证 PAGEREF _Toc28291 27 HYPERLINK l _Toc1507 1.3.5.4查询凭证 PAGEREF _Toc1507 27 HYPERLINK l _Toc27966 1.3.6月末结账 PAGEREF _Toc27966 27 HYPERLINK l _Toc18541 1.3.7恢复结账前形状 PAGEREF _Toc18541 28 HYPERLINK l _Toc30224 1.4帐表 PAGEREF _Toc30224 28 HYPERLINK l _Toc5831 1.4.

11、1本钱汇总报表 PAGEREF _Toc5831 29 HYPERLINK l _Toc16945 1.4.1.1完工产品本钱汇总表 PAGEREF _Toc16945 29 HYPERLINK l _Toc14322 1.4.1.2在产品本钱汇总表 PAGEREF _Toc14322 29 HYPERLINK l _Toc19620 1.4.1.3入库产品汇总表 PAGEREF _Toc19620 29 HYPERLINK l _Toc21217 1.4.1.4批次本钱汇总表 PAGEREF _Toc21217 30 HYPERLINK l _Toc16540 1.4.1.5产品本钱汇总表

12、PAGEREF _Toc16540 30 HYPERLINK l _Toc19910 1.4.1.6分阶完工本钱汇总表 PAGEREF _Toc19910 30 HYPERLINK l _Toc23595 1.4.1.7辅助效力本钱汇总表 PAGEREF _Toc23595 30 HYPERLINK l _Toc9345 1.4.1.8完工产品本钱台账 PAGEREF _Toc9345 30 HYPERLINK l _Toc29022 1.4.2本钱明细报表 PAGEREF _Toc29022 30 HYPERLINK l _Toc22487 1.5方案 PAGEREF _Toc22487 3

13、1 HYPERLINK l _Toc16684 1.5.1规范本钱版本 PAGEREF _Toc16684 31 HYPERLINK l _Toc25375 1.5.2费用预算制定 PAGEREF _Toc25375 32 HYPERLINK l _Toc1761 1.5.3产量预算制定 PAGEREF _Toc1761 32 HYPERLINK l _Toc21629 1.5.4制定规范耗量 PAGEREF _Toc21629 32 HYPERLINK l _Toc32753 1.5.5制定规范单价 PAGEREF _Toc32753 33 HYPERLINK l _Toc17390 1.5

14、.6单位规范本钱构造化查询 PAGEREF _Toc17390 33 HYPERLINK l _Toc23384 1.5.7单位规范本钱汇总表 PAGEREF _Toc23384 34 HYPERLINK l _Toc1964 1.5.8单位规范本钱明细表 PAGEREF _Toc1964 34 HYPERLINK l _Toc5353 1.5.9规范本钱汇总表 PAGEREF _Toc5353 35 HYPERLINK l _Toc14515 1.5.10规范本钱明细表 PAGEREF _Toc14515 35 HYPERLINK l _Toc9284 1.6预测 PAGEREF _Toc9

15、284 35 HYPERLINK l _Toc28783 1.6.1本钱中心本钱预测 PAGEREF _Toc28783 35 HYPERLINK l _Toc25674 1.6.2产品本钱预测 PAGEREF _Toc25674 36 HYPERLINK l _Toc12504 1.7分析 PAGEREF _Toc12504 36 HYPERLINK l _Toc32573 1.7.1产品本钱差别分析 PAGEREF _Toc32573 36 HYPERLINK l _Toc12945 1.7.2产品本钱趋势分析 PAGEREF _Toc12945 37 HYPERLINK l _Toc19

16、706 1.7.3本钱工程构成分析 PAGEREF _Toc19706 37 HYPERLINK l _Toc28860 1.7.4资料耗费差别分析 PAGEREF _Toc28860 37 HYPERLINK l _Toc15343 1.7.5本钱控制报告 PAGEREF _Toc15343 38 HYPERLINK l _Toc18589 1.7.6本钱中心内部利润分析 PAGEREF _Toc18589 38 HYPERLINK l _Toc25264 2. 工程本钱 PAGEREF _Toc25264 38 HYPERLINK l _Toc29518 2.1设置 PAGEREF _To

17、c29518 39 HYPERLINK l _Toc1891 2.1.1责任中心设置 PAGEREF _Toc1891 39 HYPERLINK l _Toc4618 2.1.2作业量设置 PAGEREF _Toc4618 39 HYPERLINK l _Toc4951 2.1.3工程要素设置 PAGEREF _Toc4951 40 HYPERLINK l _Toc2522 2.1.4工程设备设置 PAGEREF _Toc2522 40 HYPERLINK l _Toc23680 2.1.5分配公式定义 PAGEREF _Toc23680 40 HYPERLINK l _Toc4527 2.1

18、.6单据类型设置 PAGEREF _Toc4527 41 HYPERLINK l _Toc15283 2.1.7权限设置 PAGEREF _Toc15283 41 HYPERLINK l _Toc11811 2.2日常操作 PAGEREF _Toc11811 42 HYPERLINK l _Toc28797 2.2.1单据处置 PAGEREF _Toc28797 42 HYPERLINK l _Toc28486 2.2.2作业量汇总表 PAGEREF _Toc28486 43 HYPERLINK l _Toc15025 2.2.3公共要素汇总表 PAGEREF _Toc15025 43 HYP

19、ERLINK l _Toc31880 2.2.4专属要素汇总表 PAGEREF _Toc31880 43 HYPERLINK l _Toc6252 2.2.5工程进度 PAGEREF _Toc6252 43 HYPERLINK l _Toc30581 2.2.6月末结账 PAGEREF _Toc30581 43 HYPERLINK l _Toc32108 2.3预算处置 PAGEREF _Toc32108 44 HYPERLINK l _Toc4291 2.3.1预算设置 PAGEREF _Toc4291 44 HYPERLINK l _Toc31670 2.3.2预算编制 PAGEREF _

20、Toc31670 44 HYPERLINK l _Toc19943 2.4凭证处置 PAGEREF _Toc19943 45 HYPERLINK l _Toc22634 2.4.1凭证设置 PAGEREF _Toc22634 45 HYPERLINK l _Toc18191 2.4.2业务类别 PAGEREF _Toc18191 45 HYPERLINK l _Toc23620 2.4.3凭证生成 PAGEREF _Toc23620 46 HYPERLINK l _Toc5678 2.4.4凭证查询 PAGEREF _Toc5678 46 HYPERLINK l _Toc25862 3. 资金

21、管理 PAGEREF _Toc25862 46 HYPERLINK l _Toc1834 3.1资金预测 PAGEREF _Toc1834 47 HYPERLINK l _Toc10085 3.1.1录入数据 PAGEREF _Toc10085 47 HYPERLINK l _Toc23209 3.1.2预测定义 PAGEREF _Toc23209 47 HYPERLINK l _Toc19762 3.1.3期初余额 PAGEREF _Toc19762 48 HYPERLINK l _Toc14350 3.1.4采集数据 PAGEREF _Toc14350 48 HYPERLINK l _To

22、c14790 3.1.5余额预测 PAGEREF _Toc14790 49 HYPERLINK l _Toc4264 3.1.6数据分解 PAGEREF _Toc4264 49 HYPERLINK l _Toc20238 3.1.7资金预测 PAGEREF _Toc20238 50 HYPERLINK l _Toc1322 3.1.8资金分析 PAGEREF _Toc1322 50 HYPERLINK l _Toc8095 3.1.9资金方案 PAGEREF _Toc8095 51 HYPERLINK l _Toc10194 3.1.10资金调度 PAGEREF _Toc10194 51 HY

23、PERLINK l _Toc7865 3.2筹投资管理 PAGEREF _Toc7865 51 HYPERLINK l _Toc2291 3.21债券筹资单 PAGEREF _Toc2291 52 HYPERLINK l _Toc9514 3.2.2债券筹资还款单 PAGEREF _Toc9514 52 HYPERLINK l _Toc10436 3.2.3债券筹资利息单 PAGEREF _Toc10436 52 HYPERLINK l _Toc6758 3.2.4股权筹资单 PAGEREF _Toc6758 53 HYPERLINK l _Toc155 3.2.5股权筹资还款单 PAGERE

24、F _Toc155 53 HYPERLINK l _Toc19289 3.2.6股权筹资股利单 PAGEREF _Toc19289 54 HYPERLINK l _Toc9979 3.2.7债券投资单 PAGEREF _Toc9979 54 HYPERLINK l _Toc1203 3.2.8债券投资回收单 PAGEREF _Toc1203 54 HYPERLINK l _Toc27936 3.2.9债券投资利息单 PAGEREF _Toc27936 55 HYPERLINK l _Toc29896 3.2.10股权投资单 PAGEREF _Toc29896 55 HYPERLINK l _T

25、oc2548 3.2.11股权投资回收单 PAGEREF _Toc2548 56 HYPERLINK l _Toc14647 3.2.12股权投资收益单 PAGEREF _Toc14647 56 HYPERLINK l _Toc17801 3.2.13定期存款单 PAGEREF _Toc17801 56 HYPERLINK l _Toc24305 3.2.14定期取款单 PAGEREF _Toc24305 57 HYPERLINK l _Toc29073 3.2.15担保单 PAGEREF _Toc29073 57 HYPERLINK l _Toc3930 3.3资金方案 PAGEREF _T

26、oc3930 58 HYPERLINK l _Toc7789 3.3.1资金方案编制 PAGEREF _Toc7789 58 HYPERLINK l _Toc15263 3.3.2资金方案审批 PAGEREF _Toc15263 58 HYPERLINK l _Toc14783 3.3.3资金方案查询 PAGEREF _Toc14783 59 HYPERLINK l _Toc24426 3.3.4资金方案追加恳求 PAGEREF _Toc24426 59 HYPERLINK l _Toc27316 3.3.5资金方案追加审批 PAGEREF _Toc27316 59 HYPERLINK l _

27、Toc32421 3.3.6资金方案追加查询 PAGEREF _Toc32421 60 HYPERLINK l _Toc24918 3.3.7资金方案执行情况分析 PAGEREF _Toc24918 60 HYPERLINK l _Toc24043 3.3.8资金方案执行情况查询 PAGEREF _Toc24043 60 HYPERLINK l _Toc14753 3.4内部资金管理 PAGEREF _Toc14753 61 HYPERLINK l _Toc13263 3.4.1内部存款单 PAGEREF _Toc13263 61 HYPERLINK l _Toc22593 3.4.2内部取款

28、单 PAGEREF _Toc22593 61 HYPERLINK l _Toc16686 3.4.3内部存款利息单 PAGEREF _Toc16686 62 HYPERLINK l _Toc5649 3.4.4内部借款单 PAGEREF _Toc5649 62 HYPERLINK l _Toc28953 3.4.5内部还款单 PAGEREF _Toc28953 62 HYPERLINK l _Toc30942 3.4.6内部借款利息单 PAGEREF _Toc30942 63 HYPERLINK l _Toc25893 3.5处置 PAGEREF _Toc25893 63 HYPERLINK

29、l _Toc27389 3.5.1结息日处置 PAGEREF _Toc27389 63 HYPERLINK l _Toc14623 3.5.2利息计算 PAGEREF _Toc14623 64 HYPERLINK l _Toc12455 3.5.3凭证批处置 PAGEREF _Toc12455 64 HYPERLINK l _Toc24949 3.5.4凭证查询 PAGEREF _Toc24949 64 HYPERLINK l _Toc4422 3.6帐表 PAGEREF _Toc4422 65 HYPERLINK l _Toc25045 3.6.1定期存款动态余额表 PAGEREF _Toc

30、25045 65 HYPERLINK l _Toc7187 3.6.2定期存款统计分析表 PAGEREF _Toc7187 66 HYPERLINK l _Toc17869 3.6.3担保统计分析表 PAGEREF _Toc17869 66 HYPERLINK l _Toc27314 3.6.4资金风险预警单 PAGEREF _Toc27314 66 HYPERLINK l _Toc28 3.6.5业务报警单 PAGEREF _Toc28 66 HYPERLINK l _Toc6583 3.6.6逾期业务清单 PAGEREF _Toc6583 67 HYPERLINK l _Toc28790

31、3.6.7内部存款台账 PAGEREF _Toc28790 67 HYPERLINK l _Toc11825 3.6.8内部借款台账 PAGEREF _Toc11825 67 HYPERLINK l _Toc13252 4. 预算管理 PAGEREF _Toc13252 67 HYPERLINK l _Toc6321 4.1预算体系 PAGEREF _Toc6321 67 HYPERLINK l _Toc13100 4.2预算目的 PAGEREF _Toc13100 68 HYPERLINK l _Toc18790 4.3预算编制 PAGEREF _Toc18790 68 HYPERLINK

32、l _Toc20840 4.4预算调整 PAGEREF _Toc20840 68 HYPERLINK l _Toc9798 4.5预算控制 PAGEREF _Toc9798 69 HYPERLINK l _Toc14893 4.6预算分析 PAGEREF _Toc14893 69 HYPERLINK l _Toc31586 4.7数据传送 PAGEREF _Toc31586 69 HYPERLINK l _Toc25527 三ERP系统实验心得和领会 PAGEREF _Toc25527 69U8系统整体概貌 用友ERP-U8企业运用套件简称用友ERP-U8是一个企业运营管理平台，它以集成的信息

33、管理为根底，以规范企业运营，改善运营成果为目的，提供从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处置等全方位的产品处理方案。 ERP-U8系统特点： 1.公用的根底信息和共用一个数据库； 2.一样的账套和年度账； 3.一切的操作权限集中管理。 4.各子系统之间相互独立，各自具有完善和细致的功能。 用友ERP-U8从功能上分为系统管理，财务会计，管理睬计，供应链，消费制造、集团运用和企业门户七大系统。各个系统共同构成了用友ERP-U8系统框架，每个系统又包括了多个子功能系统。各子功能系统间既相互独立，各自具有完善和细致的功能；又有机的结合在一同。二管理睬计模块管理睬计主要分为如下几个模块：本钱管理、工

34、程本钱、资金管理、预算管理。1.本钱管理本钱管理主要分为：设置、数据录入、核算、帐表、方案、预测和分析。1.1设置设置里面有如下部分：1.1.1选项包括本钱核算方法、存货数据来源、人工费用来源、制造费用来源等其它选项。1.1.2定义产品属性主要包括本钱中心编码、本钱中心称号、产品编码、订单号、规格型号等属性。1.1.3定义费用明细和总账接口主要包括：制造费用、其他费用、直接人工、共耗费用等。1.1.4定义分配率主要包括：1.1.4.1共耗费用分配率主要包括：费用编码、费用称号、分配范围、按实践工时、按定额工时等。1.1.4.2共用资料分配率主要包括：本钱中心称号、平均分配、按实践工时、按定额工

35、时、按产品产量等。1.1.4.3直接人工分配率1.1.4.4制造费用分配率1.1.4.5在产品本钱分配率1.1.4.6辅助费用分配率1.1.4.7辅助本钱中心内部分配率1.1.4.8联产品分配率1.1.5定义分配范围可以设置分配的范围，包括分配方式，类型等。1.1.6定额分配规范1.1.7期初余额调整显示订单的一些资料，可以设置期初的余额等。1.1.8重新初始化1.2数据录入包括如下表：1.2.1期初在产调拨表1.2.2资料及外购半废品耗用1.2.3共耗费用表1.2.4人工费用表1.2.5折旧费用表显示折旧的金额。，包括本钱中心的编码和称号。1.2.6制造费用表1.2.7辅助费用耗用表1.2.

36、8其他费用表1.2.9委外加工费1.2.10工时日报表显示工时，主要包括本钱中心编码，产品编码，订单的一些信息等。1.2.11完工产品日报表1.2.12月末在产品处置表1.2.13产品耗用日报表1.2.14完工产品处置表1.2.15在产品每月变动约当数1.2.16自定义分配规范表1.2.17产品资料定额每月变动表显示产品资料数量的变动，主要包括工序、和规格和标识等。1.2.18废品回收表1.2.19联副产品销售录入表录入一些联副产品的信息。1.3核算主要包括如下部分：1.3.1本钱计算计算数据的预备，本钱中心和分阶对象。1.3.2卷积运算主要包括计算、检查、恢复和报告等。1.3.3检查报告1.

37、3.4复原运算复原他的一下数据和计算操作。1.3.5凭证处置一些凭证的设置和处置，主要包括如下部分：1.3.5.1科目设置主要包括：业务类型、费用称号、订单类型、科目和摘要等。1.3.5.2定义凭证1.3.5.3自动生成凭证1.3.5.4查询凭证对凭证进展查询操作。1.3.6月末结账月末进展结账操作，主要包括月份，能否结账，检查凭证和对账等。1.3.7恢复结账前形状1.4帐表主要包括：本钱汇总报表、本钱明细报表、本钱自定义报表。1.4.1本钱汇总报表主要包括如下部分：1.4.1.1完工产品本钱汇总表1.4.1.2在产品本钱汇总表1.4.1.3入库产品汇总表1.4.1.4批次本钱汇总表无法调用。

38、1.4.1.5产品本钱汇总表1.4.1.6分阶完工本钱汇总表主要包括期间，本钱中心编码，订单号，批号和类别等。1.4.1.7辅助效力本钱汇总表1.4.1.8完工产品本钱台账1.4.2本钱明细报表明细与汇总表构造类似只不过期间不同。主要包括如下表格：1.5方案一些本钱和规范的制定与查询，主要包括如下部分：1.5.1规范本钱版本1.5.2费用预算制定主要包括本钱中心编码，费用类型、费用编码、预算金额和工时规范等。1.5.3产量预算制定1.5.4制定规范耗量1.5.5制定规范单价对规范单价的的制定，主要包括货物规格和编号，以及价钱确实定。1.5.6单位规范本钱构造化查询1.5.7单位规范本钱汇总表1

39、.5.8单位规范本钱明细表1.5.9规范本钱汇总表1.5.10规范本钱明细表1.6预测主要包括：本钱中心预测和产品本钱预测。 1.6.1本钱中心本钱预测一些数据时间和人工费用、制造、辅助等费用的录入和汇总。1.6.2产品本钱预测1.7分析主要包括如下部分，一些本钱的分析。1.7.1产品本钱差别分析1.7.2产品本钱趋势分析1.7.3本钱工程构成分析1.7.4资料耗费差别分析1.7.5本钱控制报告1.7.6本钱中心内部利润分析工程本钱主要包括设置、日常操作、预算处置和凭证处置、帐表。2.1设置一些任务的定义，工程要素的设置、权限的设置等。2.1.1责任中心设置2.1.2作业量设置2.1.3工程要

40、素设置2.1.4工程设备设置2.1.5分配公式定义公式的称号和内容。2.1.6单据类型设置设置单据的类型编码、称号、预算控制和范围等。2.1.7权限设置2.2日常操作主要包括如下部分：2.2.1单据处置2.2.2作业量汇总表2.2.3公共要素汇总表2.2.4专属要素汇总表2.2.5工程进度2.2.6月末结账2.3预算处置预算设置和预算编制。2.3.1预算设置2.3.2预算编制主要包括预算数量、单价、预算金额等。2.4凭证处置可以设置凭证、查询、生成等。2.4.1凭证设置2.4.2业务类别2.4.3凭证生成2.4.4凭证查询资金管理主要包括根底设置、资金预测、筹投资管理、资金方案、内部资金管理、处置和帐表等模块。3.1资金预测主要包括如下部分：3.1.1录入数据一些应收应付款的录入和时间的录入。3.1.2预测定义预测他的付款时间和金额。3.1.3期初余额3.1.4采集数据3.1.5余额预测3.1.6数据分解3.1.7资金预测3.1.8资金分析3.1.9资金方案制定资金运用方案，用在哪个工程，时间，金额，币种等信息录入。3.1.10资金调度3.2筹投资管理主要包括如下部分：一些筹资、投资、还款、利息单。3.21债券筹资单3.2.2债券筹资还款单3.2.3债券筹资利息单3.2.4股权筹资单3.2.5股权筹资还款单3.2.6股权筹资股利单3.2.7债券投资单3.2.