轨道交通通信设备项目融资申请报告-（模板）

1、泓域咨询 /轨道交通通信设备项目融资申请报告轨道交通通信设备项目融资申请报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111733047 一、 项目背景分析 PAGEREF _Toc111733047 h 3 HYPERLINK l _Toc111733048 二、 项目概述 PAGEREF _Toc111733048 h 4 HYPERLINK l _Toc111733049 三、 项目提出的理由 PAGEREF _Toc111733049 h 4 HYPERLINK l _Toc111733050 四、 研究结论 PAGEREF _Toc111733050 h

2、5 HYPERLINK l _Toc111733051 五、 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc111733051 h 5 HYPERLINK l _Toc111733052 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc111733052 h 5 HYPERLINK l _Toc111733053 六、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc111733053 h 6 HYPERLINK l _Toc111733054 七、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc111733054 h 7 HYPERLINK l _Toc111733055 八、 高级管理人员 PA

3、GEREF _Toc111733055 h 8 HYPERLINK l _Toc111733056 九、 项目节能措施 PAGEREF _Toc111733056 h 11 HYPERLINK l _Toc111733057 十、 员工技能培训 PAGEREF _Toc111733057 h 12 HYPERLINK l _Toc111733058 十一、 设备选型方案 PAGEREF _Toc111733058 h 13 HYPERLINK l _Toc111733059 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc111733059 h 13 HYPERLINK l _Toc1117330

4、60 十二、 项目进度安排 PAGEREF _Toc111733060 h 14 HYPERLINK l _Toc111733061 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc111733061 h 14 HYPERLINK l _Toc111733062 十三、 项目总投资 PAGEREF _Toc111733062 h 15 HYPERLINK l _Toc111733063 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc111733063 h 15 HYPERLINK l _Toc111733064 十四、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc111733064 h 16 H

5、YPERLINK l _Toc111733065 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc111733065 h 16 HYPERLINK l _Toc111733066 十五、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc111733066 h 17 HYPERLINK l _Toc111733067 十六、 招标组织方式 PAGEREF _Toc111733067 h 19 HYPERLINK l _Toc111733068 十七、 总结 PAGEREF _Toc111733068 h 19 HYPERLINK l _Toc111733069 十八、 附表 PAGEREF _T

6、oc111733069 h 20 HYPERLINK l _Toc111733070 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc111733070 h 20 HYPERLINK l _Toc111733071 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc111733071 h 21 HYPERLINK l _Toc111733072 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc111733072 h 22 HYPERLINK l _Toc111733073 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc111733073 h 23 HYPERLINK l _Toc

7、111733074 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc111733074 h 23 HYPERLINK l _Toc111733075 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc111733075 h 24 HYPERLINK l _Toc111733076 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc111733076 h 25 HYPERLINK l _Toc111733077 建设投资估算表 PAGEREF _Toc111733077 h 26 HYPERLINK l _Toc111733078 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc111733078 h 27 HYPER

8、LINK l _Toc111733079 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc111733079 h 28 HYPERLINK l _Toc111733080 流动资金估算表 PAGEREF _Toc111733080 h 28 HYPERLINK l _Toc111733081 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc111733081 h 29 HYPERLINK l _Toc111733082 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc111733082 h 30报告说明专网无线通信设备的生产涉及复杂的计算机、网络等信息技术，系统的集成化较为复杂，研发、生产、测试

9、周期较长，对研发人员和一线技术服务人员的素质、经验要求非常高。同时，人员对无线通信系统整体化服务流程的熟悉、行业经验的积累沉淀都需要一个较长的过程。新进入企业难以在短期内培养出具备足够经验的研发、生产技术、安装服务人员。此外，专网无线通信作为一个专业细分领域，其下游市场研究、设备运行分析、销售管理、后期安装服务等方面，都需要专业的人才和高效的管理团队，新设企业难以迅速建立。根据谨慎财务估算，项目总投资41708.43万元，其中：建设投资32725.35万元，占项目总投资的78.46%；建设期利息377.08万元，占项目总投资的0.90%；流动资金8606.00万元，占项目总投资的20.63%。

10、项目正常运营每年营业收入89100.00万元，综合总成本费用66934.23万元，净利润16252.35万元，财务内部收益率32.04%，财务净现值38903.34万元，全部投资回收期4.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目背景分析专网无线通信设备的生产涉及复杂的计算机、网络等信息技术，系统的集成化较为复杂，研发、生产、测试周期较长，对研发人员和一线技术服务人员的素质、经验要求非常高。同时，人员对无线通信系统整体化服务流程的熟悉、行业经验的积累沉淀都需要一个较长的过程。新进入企业难以在短期内培养出具备足够经验的研发、生产技术、安装服务人员。此外，专网无

11、线通信作为一个专业细分领域，其下游市场研究、设备运行分析、销售管理、后期安装服务等方面，都需要专业的人才和高效的管理团队，新设企业难以迅速建立。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。项目概述1、项目名称：轨道交通通信设备项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：赵xx项目提出的理由实现“十三五

12、”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积97602.681.2基底面积34566.871.3投资强度万

13、元/亩367.612总投资万元41708.432.1建设投资万元32725.352.1.1工程费用万元28164.182.1.2其他费用万元3668.262.1.3预备费万元892.912.2建设期利息万元377.082.3流动资金万元8606.003资金筹措万元41708.433.1自筹资金万元26317.363.2银行贷款万元15391.074营业收入万元89100.00正常运营年份5总成本费用万元66934.236利润总额万元21669.807净利润万元16252.358所得税万元5417.459增值税万元4133.0810税金及附加万元495.9711纳税总额万元10046.5012工

14、业增加值万元32926.8713盈亏平衡点万元27357.60产值14回收期年4.5915内部收益率32.04%所得税后16财务净现值万元38903.34所得税后建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积56667.00（折合约85.00亩），预计场区规划总建筑面积97602.68。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx轨道交通通信设备，预计年营业收入89100.00万元。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快

15、发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轨道交通通信设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和轨道交通通信设备行业有

16、关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内轨道交通通信设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员

17、。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘

18、任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，

19、报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任

20、公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。项目节能措施1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现该项目的低能消耗。3、电器设备选用新型节能

21、产品，如自带补偿的节能电机、节能灯具等。4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备

22、结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合

23、理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计177台（套），设备购置费14878.03万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备12410414.622辅助生成设备141190.243研发设备161339.024检测设备11892.683环保设备9743.903其它设备4297.56合计17714878.03项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备

24、、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41708.43万元，其中：建设投资32725.35万元，占项目总投资的78.46%；建设期利息377.08万元，占项目总投资的0.90%；流动资金8606.00万元，占项目总投资的20.63%。

25、总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41708.43100.00%1.1建设投资32725.3578.46%1.1.1工程费用28164.1867.53%1.1.1.1建筑工程费12381.0829.68%1.1.1.2设备购置费14878.0335.67%1.1.1.3安装工程费905.072.17%1.1.2工程建设其他费用3668.268.80%1.1.2.1土地出让金1855.434.45%1.1.2.2其他前期费用1812.834.35%1.2.3预备费892.912.14%1.2.3.1基本预备费492.891.18%1.2.3.2涨价预备费400.020.

26、96%1.2建设期利息377.080.90%1.3流动资金8606.0020.63%资金筹措与投资计划本期项目总投资41708.43万元，其中申请银行长期贷款15391.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41708.43100.00%1.1建设投资32725.3578.46%1.2建设期利息377.080.90%1.3流动资金8606.0020.63%2资金筹措41708.43100.00%2.1项目资本金26317.3663.10%2.1.1用于建设投资17334.2841.56%2.1.2用于建设期利息377.080.9

27、0%2.1.3用于流动资金8606.0020.63%2.2债务资金15391.0736.90%2.2.1用于建设投资15391.0736.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入89100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4133.08万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费

28、、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用66934.23万元，其中：可变成本57112.74万元，固定成本9821.49万元。正常经营年份项目经营成本64408.82万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加495.97万元。（四）利润总额及企业所得税根

29、据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=21669.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=21669.8025.00%=5417.45（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额21669.80万元，缴纳企业所得税5417.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=21669.80-5417.45=16252.35（万元）。招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织

30、实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术

31、成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入57915.0062370.0075735.0089100.002增值税2533.292761.833447.464133.082.1销项税7528.958108.109845.5511583.002.2进项税4995.665346.276398.097449.923税金及附加304.00331.42413.69495.973.

32、1城建税177.33193.33241.32289.323.2教育费附加76.0082.85103.42123.993.3地方教育附加50.6755.2468.9582.66综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费35060.7537757.7345848.6853939.622工资及福利费3173.123173.123173.123173.123修理费929.49929.49929.49929.494其他费用6366.596366.596366.596366.594.1其他制造费用446.07446.07446.07446.074.2其他管理费用4

33、96.52496.52496.52496.524.3其他营业费用5424.005424.005424.005424.005经营成本45529.9548226.9356317.8864408.826折旧费1734.141734.141734.141734.147摊销费37.1137.1137.1137.118利息支出754.16754.16754.16754.169总成本费用48055.3650752.3458843.2966934.239.1其中：固定成本9821.499821.499821.499821.499.2可变成本38233.8740930.8549021.8057112.74固定资

34、产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15463.9014729.3613994.8213260.2812525.741.2当期折旧费734.54734.54734.54734.54734.541.3净值14729.3613994.8213260.2812525.7411791.202机器设备152.1原值15783.1014783.5013783.9012784.3011784.702.2当期折旧费999.60999.60999.60999.60999.602.3净值14783.5013783.9012784.3011784.7010785.103合计3

35、.1原值31247.0029512.8627778.7226044.5824310.443.2当期折旧费1734.141734.141734.141734.141734.143.3净值29512.8627778.7226044.5824310.4422576.30无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1855.431855.431855.431855.431855.431.2当期摊销费37.1137.1137.1137.1137.111.3净值1818.321781.211744.101706.991669.88利润及利润分配表单位：万元序号项

36、目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入57915.0062370.0075735.0089100.002税金及附加304.00331.42413.69495.973总成本费用48055.3650752.3458843.2966934.234利润总额9555.6411286.2416478.0221669.805应纳所得税额9555.6411286.2416478.0221669.806所得税2388.912821.564119.515417.457净利润7166.738464.6812358.5116252.358期初未分配利润0.006450.0613423.2623203.609可供分

37、配的利润7166.7314914.7425781.7739455.9510法定盈余公积金716.671491.472578.183945.5911可供分配的利润6450.0613423.2623203.6035510.3512未分配利润6450.0613423.2623203.6035510.3513息税前利润12698.7114861.9621351.6927841.41项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0057915.0062370.0075735.0089100.001.1营业收入0.0057915.0062370.0075735.00891

38、00.002现金流出32725.3551427.8548988.6563616.3766625.992.1建设投资32725.350.002.2流动资金5593.90430.306884.801721.202.3经营成本45529.9548226.9356317.8864408.822.4税金及附加304.00331.42413.69495.973所得税前净现金流量-32725.356487.1513381.3512118.6322474.014累计所得税前净现金流量-32725.35-26238.20-12856.85-738.2221735.795调整所得税3174.683715.4953

39、37.926960.356所得税后净现金流量-32725.354098.2410559.797999.1217056.567累计所得税后净现金流量-32725.35-28627.11-18067.32-10068.206988.36计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.95%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：32.04%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：62071.54万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：38903.34万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.03年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.59年。借款还本付息计划表单

40、位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15391.0715391.0715391.0715391.071.2当期还本付息377.08754.16754.16754.16754.161.2.1还本1.2.2付息377.08754.16754.16754.16754.161.3期末借款余额15391.0715391.0715391.0715391.0715391.072利息备付率36.923偿债备付率32.08建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12381.0814878.03905.0728164.181.1建筑工程费1

41、2381.0812381.081.2设备购置费14878.0314878.031.3安装工程费905.07905.072其他费用3668.263668.262.1土地出让金1855.431855.433预备费892.91892.913.1基本预备费492.89492.893.2涨价预备费400.02400.024投资合计32725.35建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息377.08377.080.001.1.1期初借款余额15391.071.1.2当期借款15391.0715391.070.001.1.3当期应计利息377.08377.080.001.1.4期末借款余额15391.0715391.071.2其他融资费用1.3小计377.08377.080.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计377.08377.080.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12381.0814878.03905.0728164.181.