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文档简介

1、 结汇业务流程图签订出口售货合同登记信用证 审核信用证否 单据制作 否单据审核投 保交单议付 是收 款 结汇业务流程控制要求业务操作操作人控 制 要 求可能发生风险1、登记信用证结汇主管（1）从银行取回信用证1.信用证丢失 2.信用证信息不匹配 （2）让业务员在信用证上写明出口售货合同号（3）登记出口信用证管理档案。2、审核信用证结汇员初审（1)审核信用证的条款，单据要求：发票，箱单，提单，产地证，许可证，证明信，品质证，检验证，是否能按照信用证要求提供。1.信用证单据提供不全结汇主管复核（1）按公司及信用证使用条款规定,确保信用证是不可撤销信用证，符合信用证统一惯例 充分保障我公司利益。审核

2、信用证上申请人的名称，受益人的名称，发票印章上的名称是否一致，交单期，有效期是否合理，品名，数量，单价，总价，装运日期，装运港，卸货港，支付条件与售货合同条款的一致性。2.信用证欺诈 3. 不保障受益人的利益 （2）如果不能提供，及时通知业务助理改证。3、单据制作结汇员（1）在大杨业务流程系统制作发票并打印1、出口数量变更 2、信用证未到（2）制作箱单并打印（3）审核提单和空运单，确保与信用证条款保持一致。（4）办理产地证和许可证（5）根据信用证上证明信的要求，制作证明信（6）制作品质证，由客户来签署 (7) 制作客户交单联系单，注明发票号，信用证号，总价，单据份数及其它4、单据审核结汇主管1

3、.信用证项下 1. 单据之间不符2. 单据和信用证不符3.单据和实际货物不符（1）审核结汇员所做的每个单据（2）以信用证为依据，确保单单相符，单证相符，单货相符，即（发票与其他单据相符，每个单据和信用证相符，所有单据的描 述和实际的货物相符）。三个相符如有冲突，以单证相符为准（3）确保单据的正确性、完整性、及时性及简洁、清晰（4）单据不符，退给结汇员重新改单或者通知业务助理改证。(5) 单据相符，向银行交单议付，并提交发票给信保专员进行投保2.托收项下（1）确保所有单据和合同相符（2）单据不符，退给结汇员重新改单。（3）单据相符，向银行交单议付，并提交发票给信保专员进行投保3.电汇项下（1）确保所有单据和合同相符 (2) 提交发票给信保专员进行投保5、交单议付结汇员（8）将交单情况做结汇业务跟踪记录1.单据丢失 2. 单据份数少. 3. 收汇金额

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