1第二十章-MM20-发票校验流程

1、第二十章 -MM20_发票校验流程1. 流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和 财务执行实际业务。例一：国内供应商对帐作业采购每月 25 日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标 记 0.01 元单价的物品是否已经被维护（以 query “采购订单零单价查询”进行查核作业），假如尚未确认 单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单 （ZMMR00）9 ，发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。 每月结帐日后的三

2、天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写付款证明凭单后，层呈 至采购主管、物流主管签核。并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。 例二：海外供应商对帐作业海外供应商付款，为 case by case 作业。当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采 购订单是否相符。假如有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。确认发票无误后，请财务部开立信 用状。在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入 FI18 供应商 预付款流程）。在收货完成后，执行尾款

3、支付（ FI17 银行付款流程）。2. 流程图MM21发票校验（国内）流程1/5采购部MM21发票校验（国内）流程2/5采 购 部 / 供应商采购部财务部*采购订单号 *发票日期*供应商编号*金额*数量*税号收到采购转交 的发票通知厂商开立 发票系统自动检验采 购订单、收货、 发票的数量、金 额、日期相符冻结原因确认否要退采 购处理MM21发票校验（国外）流程MM1生3 产性物料采购流程采购部采购部主管与厂商重新确认发票Yes财务处理No系统自动冻结 发票付款发票录入TC：MRHR是否三单相符财务凭证收到国外厂商 形式发票确认 是否与采购订 单明细相符是否有预付 款FI19供应商预付款清帐流程

4、FI17银行付款流程3/5是否相符是否为客 诉补单Yes修改采购订单TC：ME22NNoYes采购订单No通知厂商调整发票打印已修改采 购订单 TC:ME9F主管审核采购订单是否核准YesMM21 发票校验 （国外）流程财务部*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号收到采购转交 的发票发票录TC：M入RHRRHR系统自动检验采 购订单、收货、 发票的数量、金 额、日期相符退采购处理Yes财务凭证o系统自动冻结 发票付款 TC：MRHR冻结原因确认YesNo是否有预付Yes 款FI19供应商预付款清帐流程财务处理是否要退采 购处理FI17银行付款流程Tcode:ZMMR009栏位名称

5、栏位说明资料范例采购区域必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业FP00采购员必输项，执行采购的采购人员104对帐日期必输项，确定对帐期间2001/07/192001/07/19采购订单非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐供应商必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号项目类别 必输项，选择“ K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K：寄售查询作业按验收日期排序参数选择 可选项，作为筛选器，设定对帐单的排序方式所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（F8），进入对帐单画面4 / 5注意 : 此报表为通过 ABAP开发的标准表单，Tcode为zmmr009，当对帐单在系统生成后，执行系统打印作业，然后执行与供应商对帐