K3账套建账初始化步骤

1、* *K3账套新建流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理一新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型选择标准供应链解决方案不可更改，建账大约需要510分钟的时间。* *回困|物 图岩 哪图但组裂机构切独搦尾 曙 群助口国早油3银可国性反主册语份情复升奥用户1艮出|唯E无时:冷琳Ejfflf*IKftBOimui I no?iW:Rr|20L5UJ02 EDIS0511 BE 601 邙皿LfCKTill W*AJQLSQIL.AKLF070 &日笈It三旧物 JJSZQL5. 心团小国之一 心如博RQ, AIS3JI

2、：5O4L . AIS3JM0ES. &用冏ItGDTT皿 5-Q .-iiiSi-riJDIS-Di 70115-01Z015-O .2U1S-0 .aois-a .2015-0 .201S-O .2fli5-a共技TH-,2015 072O15-OT-.2035-dT-.2Oi5-O7-. 刎6-帼,好 QEJ.LI 111o a. 01 i； ri sn Sto.ai. s. u. ui. 事 Q, Ul, 8 0. 01. 目 0.(11. a a. ar行冗讨野i 打融DF5H flio&rs-i 打由W5-i 屯河5-N iIOCVS-i WIW0VS-I 打即nr 5-12J口累

3、套属性账套号：10150101账营名群：|熊圳益达收应链管理有限公司 TOC o 1-5 h z 账营类受；I标难依应费解决方案3数据库实体：际而菽I寂而5|系统帆信看身份览证建)( SQL Server 身份蛉证5泰克用户之二|7系统口号：,*x嬴数掘用劳鬻：而丽丽而国三|数据库组型：SQL Server三账套语官类型：体巾交二脚肖高级 I|碰定|* *系编i-ss会计期闾I ram iiirMii rwniHrwiBiimri mil 曷关闭c、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理一设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启

4、用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”。移出图考 醴但 触机内叫 加裾军屯】 睡萍的口国早撕在国II反左册 替份唯臭 设置国 升弱 用户退出I咽刖就阴毋惭时:冲曲印rlLiHxJRK电口】-n 01010707 mt孙mt皿1 .20L50J01LZ03 *L3U1U12W ajtsujoe SDU905HEOLSOlrSSDITCBw步主懒超i第川 湖懒解f厘 在谯“国露更谭驶星. 彳|小下平声序羊下， 思帆吩丽清原纵 WHPry-J：himAKML：fj |g尊阳”nJJSZaL5070.心团小国2心MIL5WQ-打韭工AlS2iJt

5、304L.tiM舁AI0L(E.行芯臾为殴ft三，-iiiSi-ri:叫二皿二2U5-Q . PD15-D 30W-0L.2015-0 . 切 15-0 .301S-O201S-O PD15-02015 072O15-OT-.2035-dT-.2Oi5-O7-. 刎6-帼.茂理算工皿2.1!孑 .J JJ. -1 4 -J JJ. o a o u Q o H- n dno.u.o.lo.o.a. 屯B8.S.小 B H 0肛时机:_Ll20L5-0T-24 VnDOKSl H.uMhn.三、用户管理：新建用户、功能授权操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理1、用户组：注意系统管

6、理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮一用户菜单一新 建用户,闲 SStF ”主割到I oj区 4宛&出 到平日必）戏此：（P /时用HEI半臼色丘小修JCg*w哥.金籁谢记6&卞 M 同 河 存 和超Ui 不径砰住员ftT-ta VJFtRS庠总中L ，满蜘町十声上邑史圭慢H卜=L号.52WL用二值理牯戕门+ I扁庇港宣:2公LUX邛H必#空宓二井 ：E第啦4供屯府营桔二臼 二雷匚 才悟陶 基独平白归=管爱系绕国冏平白也）翦纣内U用户管里炉功能权限爆#段恻艮数据长期西藉助Q0IS1：+a金髭评%Xin9d29q闻Q周记日里|园 勘

7、 图但 一达. 一.围 艇用户瞄用口耳陶用户每渊三；I认正方式w艮囱性I用曰a1T主控白J用期恒权M苜性独位根目卢诘辅A更智-券全部用户 eS用户 由呻户 d客户冏户 4的应商用户用户奘引匕前I通二;对应供应同:出的串尸:老苜盲服用力有羯日期：|?015-37-27P用户蹈有政史因电曼日期：网-二j天 守唐鹃的嵯有敬Adninii lirattrs;Um詈财者印一憾 包琳的理 纱邕库 界产品部I瞑信息 此味言禁止使月啮此 酊消领卜三.瑟福厘供式的管理有憾公司总传-却照=1市黄小蓉注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：K3主控台

8、一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户管理一用户管理，选中用户，单击用户管理菜单一功能权限按钮固星处平告_加强本统口*M平白口篇的货用淘由小办肾根用帽享烟职工野梃枳限如和助JTSK平ft询品评侑Jttiqd 圜2 微决撕口闩Q5） 型（，率请 玄 留 回淅建用户有建用以且号用 应禁用 筹也 删降 功能以陵招 功非根库涧克 手收嫄管理手葭析限川电金回 淤约掘根用肯理蠡端枳去用竟Alii=!?E? 用户管悭耳国户罡心.静:A要查找用白宫衲用.修机之位清痢i要查战的用户胆M郡姓名定位同二恒查蟀两=i费等F用户照I/我户不小月户 银客户用户 理其应商用口帝 Adni i=tr.条弱官购的内力 (ni

9、E3.l世系战外鼎尸诟.17 MiDpnUs ert NtrftiriesiKT业学圣纯宣理员t? SrEtttTi前姮画的内C1 hrletlE察中守吗锹0晦住汕信陈牌tlM夸都更理”湾葡见MVK。阵加期商务留学京常室堂堂京上案京#* 正正正正正E旦正正正_用户购诩9F12*Acn: iL Mir il nr s系标首I?武组3 Cash, ers员笆mfldwrtUsM-?看去用户蛆邕 UtattS灯费部-眼5蚂用省里名仓库第tl证工世也彼雪隹+跟旧司利由达件五针管涅白食可|总奉划段甲盟 黄小s注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具 报表权限控制里

10、给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进行授权C、具体权限的划分一“高级”中处理4、查看软件版本及版本号K3主界面，“帮助”菜单下的“关于”云福：降中下台3 北前丁/某斯优F甲2心反而修 修g -,而招入kF产国7 爆 M 鹏I 长 日 W触R3 冷作气】住11F三立甥!世勤常言中白也应门由K/了 谢11*工w hfi i金蝶 K/3W/SEKidoe飕箕KH朝：出第二工融，萌U的时齿51其宏巨不下F?5门唱卢更早到外：3二Bfll&ia5T正比哈工修：31的164皓卢三口空3”四嵬寸I好H用工Q： T，mr即:式舞0E：?丁跳信主脖 同砧： ，:，“ ，福子照誉中心：J，HFTi ：Lr.R

11、：x : .： Ti版我所白：用的ZD15金瞰件仲国）司检司产机他耐：1$ 0天现常注浦口日管外神Eh翻I训洲庄俄葡帏用心同田蛇到府问 革小替5、查看系统使用状况启动中间层一系统一系统使用状况，查看加密狗信息;6、网络控制工具如果一任务启动时间很长，那极有可能是发生意外事件，未能释放此网络任务，而这会 限制其它用户使用相关互斥任务，所以需要手动清除该任务。可使用清除当前任务功能来执行清除网络任务。为保证网络环境中多用户并发操作时财务数据的安全性，金蝶软件提供了网络控制功能，但如果用户出现异常中断、死机等原因可能造成操作记录未完全清除， 会导致其它用户不能 执行互斥功能，如发现不能过账、结账时，

12、请检查此处。操作流程：K3主控台，选择【系统】菜单 -1K/3客户端工具包】-【系统工具】-【网 络控制工具】，点击“打开”，登录对应账套，选中需清除任务，“控制”-“清除当前任务”。四、新建基础资料（系统框架设置）1、会计科目1）、会计科目新增操作步骤：在会计科目维护窗口。点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面。?普通科目? 外币科目? 挂核算项目的科目? 数量金额辅助核算的科目? 成本、损益类科目2）、会计科目录入在本软件中会计科目科目分级用“.”隔开，可以从标准模板引入，可以根据企业的实际情况选择，也可以手动新增。操作步骤：在 K/3主控台，依次选择【系统设置】- 【基础资料】-

13、 【公共资料】-【科目】，进入“科目”维护窗口。单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。一、/ 1汪思点：现金类科目的设置，在科目属性中勾选“现金科目”或“银行存款”科目则为现金类科目，出现金日记账与银行存款日记账会涉及到此类科目。勾选“现金科目”或“银行存款”，系统自动勾上“出日记账”选项。数量金额核算科目的设置，进行数量金额核算的科目在凭证录入时不仅要录入金额还要录入数量，实现总账系统金额、数量的双重核算，设置时首先选择“数量金额辅助核算”，然后选择“计量单位组”和“缺省单位”。期末调汇：只有科目设置成外币核算，此选项才可用；如果勾选了 “期末调汇”， 则在月底执行“期

14、末调汇”操作时，可实现对此科目调汇。 科目受控系统：用户可以给明细的科目指定一个对应的受控系统。提供针对应收应付系统的控制。在用户录入应收应付模块中的收付款等单据时，系统将只允许使用那些被指定为受控于应收应付系统的科目。在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不 可逆。3）、会计科目修改、删除操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-科目-新增和属性（即修改）系统关联的注意点：*a、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择往来业务核算（往来科目）下挂相应的

15、核算项目类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销?启用了往来应收模块， 并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择数量金额辅助核算c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物（货币资金科目及短期投资类科目）*操作注意点:a、一个科目可平行下挂 1024个核算项目类（即多项目核算）；b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别；c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别；d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用。4）、禁用科目如

16、果要禁用某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择编辑H禁用科目,或右击选择禁用科目。禁用后该科目不能被修改、删除，其他系统也不能使用该科目。禁用后该 科目在浏览界面上看不到， 如果要在浏览界面上看到已经禁用的科目，则可在菜单上选择查看-选项,打开选项界面，将显示禁用基础资料 打上勾，科目禁用运用背景、查看、修改、余额传递：1、科目已发生业务不能删除，但以后不再使用，则可以使用禁用功能；2、在科目界面，勾选【查看】-【选项】-【显示禁用基础资料】可以显示禁用科目，禁用科目在其他系统不能使用；3、禁用科目不能被修改、删除；4、禁用科目若有余额余额则需要转余额，以保证借贷平衡。5）、复制科目*2、

17、币别操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-币别-新增注意点：、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-凭证字-新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-计量单位-新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组一右边单击鼠标（右键）-新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的基

18、本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺 省单位。5、结算方式操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-结算方式-新增备注结加式般有现金、电汇、信泪商他票银行*鼠银行超鼠交艮贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；A、自定义核算项目类别操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-核算项目管理-新增B、核算项目操作流程：选择

19、核算项目类 -右边单击鼠标（右键）-新增核算项目注意点：a、带颜色字段是必录项 b、带有的项目不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择8、核算项目：准备好的基础数据以书面方式提交，并经相关主管领导审核签字。其中要求准备的数据可分为必要信息、有用信息和预留项。其中必要信息为运行系统所必须的数据， 有用信息是对系统有用但不是必须的数据。 物料：（1）属性：指物料是外购、委外加工、虚拟件还是自制件；来源：指物料是外购、委外加工时的供应商

20、名称；订货方法：包括按需订货、按固定批量订货、按固定时区订货。（2）物料代码、物料名称、属性、计量单位、数量精度、计价方法、存货科目代码、销售科目代码、成本科目代码、材料成本差异科目代码为必要。注意点：属性、计价方法、是否启用批次管理等需特别谨慎，一旦发生业务不能直接删除， 需取消所有使用才可修改。供应商：（1 ）供应商代码、供应商名称为必要信息。（2）简称、地址、状态、区域、行业、联系人、电话、传真、邮编、邮件地址、结算币种、开户银行及账号、税务登记号、信 用额度为有用信息。客户：（1）客户代码、客户名称为必要信息。（2）客户简称、地址、状态、区域、行业、联系人、电话、传真、邮编、邮件地址、

21、结算币种、结算方式、开户银行及账号、税务登记号、信用额度、海关代码、 销售模式为有用信息。信息。 （3）规格、最低库存、最高库存、缺省仓库、来源、安全库存、采购负责人、销售单价为有用信息。（4）在实际成本法下,计划价和材料成本差异科目是有用数据，在计划成本法下则是必要数据。9、银行账号： 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料银行账号-新增10、固定资产基础资料：卡片类别管理、变动方式类别等操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-固定资产管理-基础资料-卡片类别管理,点击新增，弹出固定资产类别新增窗口，录入代码、名称，使用年限、折旧率、卡片编码规 则等信息。注意

22、点：固定资产类别允许抵扣增值税时，需勾选“允许抵扣增值税进项税”，录入卡片时，进项税额栏方可录入。五、基础资料引入引出基础资料引出：(1)进入“金蝶K/3主控台”界面，选择【开始】-【程序】-【金蝶K3标准版】进入登录界面。(2)在登录界面当前账套选择相应的账套，登录方式选择命名用户身份登录，然后输入相 应的用户名和密码，点击确定即可登录到主控台。右上角为修改密码先输入正确密码再输入 新密码，即可更改。(4)选择【系统】-1K/3客户端工具包】,(5)选择【BOS平台】-【BOS数据交换平台】,(6)选择基础资料，单击上方的新建任务，进入基础资料导入导出界面，选择导出基础资料数据即可导出，然后

23、点击下一步，下一步，选择需引出的数据及存储路径，直至完成。基础资料引入：操作类同引出，不再赘述。系统参数设置K/3基础版分为总账、固定资产、应收应付等系统。其中，总账、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使用前都要进行自己的系统参数设置。而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统就可以直接引用。1、参数设置-总帐操作步骤：在 K/3主控台，依次选择【系统设置】 -【系统设置】- 【总账】- 【系统 参数】，进入总账系统参数设置窗口。备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来

24、业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”：对总账账表期末余额的显示起作用，如选中这一个选项，则在查询账表时，账表的余额方向始终同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来显示。例：应收帐款科目属性为借方，余额为贷方100 ,勾选此参数账簿余额显示为借方-100 ,不勾选显示为贷方 100 ,对报表取数有影响。“明细账科目显示所有名称”：对多级科目而言，勾选了该选项在预览、 打印明细账的时候，会显示所有级次的科目名称；否则，只显示最明细科目。2、参数设置-现金管理操

25、作步骤：在 K/3主控台，依次选择【系统设置】 - 【系统设置】- 【现金管理】- 【系统参数】，进入现金管理系统参数设置窗口。3、参数设置-固定资产操作步骤：在 K/3主控台，依次选择【系统设置】 - 【系统设置】- 【固定资产管理】-【系统参数】，进入固定资产管理系统参数设置窗口。4、参数设置-应收款管理操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】- 【系统设置】-【应收款管理】-【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置窗口。注意点：系统默认启用对账与调汇，设置参数时科目设置页签要求所选科目必须为应收应付受控科目；不建议取消勾选，一旦取消，不能直接重新勾选需谨慎操作。5、参数设置-应付款

26、管理操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】- 【系统设置】-【应付款管理】-【系统参数】，进入应付款管理系统参数设置窗口。6、参数设置-供应链操作步骤：在 K/3主控台，依次选择【系统设置】 - 【系统设置】- 【仓存管理】- 【系统参数设置】，进入供应链管理系统参数设置窗口。五、初始余额录入1、总帐操作步骤：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一初始化一总账一初始数据录入。业务注意点：1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生 3、系统初始化可与日常业务同步

27、进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：（1 ）汇总下级科目自动汇总 （2）根据核算项目录入打处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选择相关外币进行录入 4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据；如果是年中启用（非 1月份）累计借方、累计贷方、期初余额、损益实际发生额均需录入。2、现金管理操作步骤：系统设置一初始化一现金管理-初始化数据录入-引入结束初始化：编辑-结束初始化。注意点：银行存款科目必须选择对应的银行账号，方可结束初始化。3、固定资产操作步骤：财务会计一固定资产 -业务处理-新增卡片(新增卡片后

28、，固定资产的启用日期不可再更改)。4、应收款管理操作步骤：系统设置一初始化一应收款管理-期初数据录入。(1)应收帐款(发票、预收单、其他应收款)(2)应收票据(3)期初坏帐5、应付款管理操作步骤：系统设置一初始化一应付款管理-期初数据录入。6、供应链管理操作步骤：系统设置一初始化一仓存管理-初始数据录入六、对账-结束初始化1、总帐：试算平衡、结束初始化操作步骤：初始余额录入-查看-试算平衡，系统设置-初始化-总账-结束初始化。系统反初始化条件：a、系统管理员的身份 b、在凭证未过帐的情况下2、现金管理：平衡、结束初始化操作步骤：系统设置-初始化-现金管理-初始数据录入，编辑-结束初始化。3、固

29、定资产：查看清单、结束初始化操作步骤：财务会计-固定资产管理-统计报表-资产清单，核对原值、累计折旧、减值准备 的余额与账务相符后，系统设置 -初始化-固定资产-初始化，选择结束初始化-开始。4、应收款管理：检查、对账、结束初始化操作步骤：财务会计-应收款管理-初始化检查-初始化对账-结束初始化。5、应付款管理操作步骤：财务会计-应付款管理-初始化检查-初始化对账-结束初始化。6、供应链管理：操作步骤：系统设置-初始化-仓存管理-启用业务系统流程图:* * *F（应收）!臧砒邰t射据录入工）期微曦人|那绅鳏克点击”工具一期初数据录入,应收1僦,例录入,应收款录入应收款管理系统应妆口嫩的录入有三

30、种单据： 销售发票、应收单、预“烛j选 择对应解融彳声人。血飘碰嚣孑繇统应q嫖懒彼a有所中翅 银行承兑、窗业承兑也举对应 的单据瓶目关的数据录入.期恻礁应收叙官里系毓 期初坏账是不记入应收系统的往来核 算的蛇*曲了对期初府长故后 期间又收回的彳球蹄曲道理。结束潮玳应收藏官里系统 在所有的数据都正确无误的录入后, 核 标毕后,点，击,工具-矣束初始化” 进入日常操作.初始化结束G优长款初始能数据录入工蜥圈（懒入应付款管理系毓点击门工具一，期初数据录入 一烟寸账款”分类录A。应收教录/树爆管理系统应付贝嫩的录入有三种单据： 采购发票、应付单、预付单，选 飒应蹲据的声人应时覃娓应付款蜀蛛级囱寸瓢的录入有W帙型,银 行承兑、商业承兑,支票j遢桑对 应的单据把相关的M录入。结束如娴七应付款管理器竞在所有的数据都正确无误的录 入后、核对完毕后，点击“工具 一冬束演化”进入日常操