某企业管理分析报告-真实

1、.PAGE ：.；第PAGE 20页 共 NUMPAGES 20 NUMPAGES-1 页管理分析报告(内部资料,仅供参考) 担任人： 撰稿人：报告期间：2006-12-01生成时间：2021-01-11 10:09:30目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc188170951 1利润趋势情况 PAGEREF _Toc188170951 h 3 HYPERLINK l _Toc188170952 2本期预算执行情况 PAGEREF _Toc188170952 h 4 HYPERLINK l _Toc188170953 3收入分析 PAGEREF _Toc188

2、170953 h 4 HYPERLINK l _Toc188170954 3.1收入构造分析 PAGEREF _Toc188170954 h 4 HYPERLINK l _Toc188170955 3.2主营业务收入同比分析 PAGEREF _Toc188170955 h 5 HYPERLINK l _Toc188170956 3.3其他业务收入同比分析 PAGEREF _Toc188170956 h 5 HYPERLINK l _Toc188170957 3.4主营利润的区域奉献情况 PAGEREF _Toc188170957 h 6 HYPERLINK l _Toc188170958 3.

3、5利润奉献部门排行榜 PAGEREF _Toc188170958 h 7 HYPERLINK l _Toc188170959 4费用分析 PAGEREF _Toc188170959 h 9 HYPERLINK l _Toc188170960 4.1管理费用TOP10分析 PAGEREF _Toc188170960 h 9 HYPERLINK l _Toc188170961 4.2管理费用变化最大TOP10 PAGEREF _Toc188170961 h 10 HYPERLINK l _Toc188170962 5本期应收分析 PAGEREF _Toc188170962 h 11 HYPERLI

4、NK l _Toc188170963 5.1应收趋势分析 PAGEREF _Toc188170963 h 11 HYPERLINK l _Toc188170964 5.2应收区域分析 PAGEREF _Toc188170964 h 11 HYPERLINK l _Toc188170965 5.3应收变化最大分析 PAGEREF _Toc188170965 h 12 HYPERLINK l _Toc188170966 5.4应收top10 PAGEREF _Toc188170966 h 13 HYPERLINK l _Toc188170967 6本期应付分析 PAGEREF _Toc188170

5、967 h 15 HYPERLINK l _Toc188170968 6.1应付趋势分析 PAGEREF _Toc188170968 h 15 HYPERLINK l _Toc188170969 6.2应付区域分析 PAGEREF _Toc188170969 h 15 HYPERLINK l _Toc188170970 6.3应付变化最大分析 PAGEREF _Toc188170970 h 16 HYPERLINK l _Toc188170971 6.4应付top10 PAGEREF _Toc188170971 h 17 HYPERLINK l _Toc188170972 7常用目的分析 PA

6、GEREF _Toc188170972 h 19利润趋势情况净利润2006年的值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.23；03月的值是133.29；04月的值是-,843.63；05月的值是270.94；06月的值是1,044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.49；09月的值是1,822.37；10月的值是409.55；11月的值是-,278.92；12月的值是1,110.52。本期预算执行情况收入分析收入构造分析本期此工程总计188,120,610.29。其中，其他业务收入占15.28%；营业外收入占.01%；(主营业务收入 dat

7、a)占0%；代理产品销售收入占82.37%；增值效力收入占2%。主营业务收入同比分析本期(主营业务收入 data)值为：0，与上期的0相比，根本不变。代理产品销售收入值为：154,947,988.54，与上期的333,625,704.5相比，下降了-53.56%。增值效力收入值为：4,415,560.1，与上期的4,423,943.72相比，下降了-.19%。在一切要素中，虽然(主营业务收入 data)上升了0，但是由于代理产品销售收入下降了-,178,677,715.95，所以总的来说，结果下降了-,178,686,099.57。其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为：28,744,642

8、.69，与上期的71,790.98相比，上升了39,939.35%。在一切要素中，主要是由于其他业务收入上升了28,672,851.71，致使结果上升了28,672,851.71主营利润的区域奉献情况本期主营业务利润北区值为：5,761,926.7，与上期的-1,565,489.38相比，上升了468.06%。主营业务利润东区NJ值为：5,914,162.01，与上期的8,574,488.18相比，下降了-31.03%。主营业务利润东区SH值为：6,829,482.1，与上期的-1,009,075.15相比，上升了776.81%。主营业务利润东区WH值为：2,102,292.34，与上期的8,

9、309,802.91相比，下降了-74.7%。主营业务利润空白值为：0，与上期的0相比，根本不变。主营业务利润南区值为：4,633,495.34，与上期的712,550.84相比，上升了550.27%。主营业务利润西区值为：4,967,338.12，与上期的-,915,131.98相比，上升了642.8%。主营业务利润总部值为：0，与上期的0相比，上升了100%。在一切要素中，虽然主营业务利润东区WH下降了-6,207,510.57，但是由于主营业务利润东区SH上升了7,838,557.25，所以总的来说，结果依然上升了16,101,551.18。利润奉献部门排行榜本期此工程总计365,985

10、.7。其中，排行前10位的分别是：北京大客户部占15.37%；北京abc分销部占14.42%；北京hij分销部占11.83%；上海abc分销部占7.74%；南京abc分销部占6.1%；杭州abc分销部占3.23%；武汉hij分销部占3.06%；广州abc分销部占2.77%；深圳abc分销部占2.18%；总公司财务部占2%。费用分析管理费用TOP10分析本期此工程总计12,989,379.54。其中，排行前10位的分别是：奖金占31.74%；工资占18.82%；修缮维护费占12.59%；其他费用占11.84%；差旅费占6.23%；交际费占4.97%；折旧费占2.6%；房屋租赁占2.59%；社会保

11、险占1.43%；董事会费用占1%。管理费用变化最大TOP10本期排行前10位的分别是：工程交际费值为112.37；修缮维护费值为25.72；其他费用值为11.54；奖金值为1.86；董事会费用值为1.53；存档费值为1.3；差旅费值为.67；(营业费用 data)值为0；设备租赁值为0；工程工程费值为0；本期应收分析应收趋势分析应收帐款2006年的值是31,793.33；01月的值是24,187.11；02月的值是25,601.34；03月的值是25,419.6；04月的值是29,502.6；05月的值是28,754.52；06月的值是26,278.61；07月的值是32,508.89；08月

12、的值是35,049.96；09月的值是28,340.02；10月的值是30,108.22；11月的值是28,209.63；12月的值是31,793.33。应收区域分析本期应收帐款北区值为：99,683,845.27，与上期的90,859,740.05相比，上升了9.71%。应收帐款东医(MJ)值为：37,271,067.72，与上期的19,442,445.47相比，上升了91.7%。应收帐款东医(RH)值为：61,902,502.3，与上期的43,350,355.06相比，上升了42.8%。应收帐款东医(VH)值为：34,702,040.87，与上期的32,121,528.18相比，上升了8.

13、03%。应收帐款空白值为：0，与上期的0相比，根本不变。应收帐款南区值为：51,966,339.82，与上期的61,841,418.84相比，下降了-15.97%。应收帐款西区值为：32,407,522.52，与上期的34,480,780.55相比，下降了-6.01%。应收帐款总部值为：0，与上期的0相比，上升了100%。在一切要素中，虽然应收帐款南区下降了-9,875,079.02，但是由于应收帐款东医(RH)上升了18,552,147.24，所以总的来说，结果依然上升了35,837,050.35。应收变化最大分析本期排行前10位的分别是：北亪力衍智丛科抁有陏公司值为113,387.2；广巜

14、市奒瀛订算朻科抁有陏公司值为20,666.33；SRR国陆(馚港*有陏公司值为1,178.86；福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司值为900；北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为670.28；武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为336.79；u uyuudmu值为116.32；苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为92.72；上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为71.55；陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值为51.63；应收top10本期此工程总计997,648,611.07。其中，排行前10位的分别是：空白占67.97%；富士庸企丙集团占1.07%；山业绿邤网绝技朰集我有陏公司占.91%；沈阱浪潬系绠集我工稌有陏

15、公司占.75%；上浸神巟数砂有陏公司占.57%；北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司占.53%；西门孑丮国有陏公司占.44%；北亪通大至辿科抁发屖有陏公司占.44%；中聒云込系绝集我下海有陏公司占.44%；上浵众翕科抁发屖有陏公司占0%。本期应付分析应付趋势分析应付货款2006年的值是27,977.57；01月的值是13,297.93；02月的值是18,428.14；03月的值是16,659.83；04月的值是27,597.04；05月的值是24,752.93；06月的值是20,084.08；07月的值是29,906.89；08月的值是28,805.78；09月的值是33,452.36；10月的值是

16、37,909.33；11月的值是46,741.22；12月的值是27,977.57。应付区域分析本期应付货款北区值为：-,230,000，与上期的-,230,000相比，根本不变。应付货款东匹NJ值为：3,546,826.82，与上期的2,544,790.82相比，上升了39.38%。应付货款东匹SH值为：2,042,426.56，与上期的1,628,476.06相比，上升了25.42%。应付货款东匹WH值为：12,177.83，与上期的-9,824.69相比，上升了223.95%。应付货款空白值为：0，与上期的0相比，根本不变。应付货款南区值为：874,575.8，与上期的594,502.4

17、相比，上升了47.11%。应付货款西区值为：1,387,971.13，与上期的1,044,983.13相比，上升了32.82%。应付货款总部值为：272,141,731.36，与上期的461,839,276.76相比，下降了-41.07%。在一切要素中，虽然应付货款东匹NJ上升了1,002,036，但是由于应付货款总部下降了-,189,697,545.4，所以总的来说，结果下降了-,187,636,494.98。应付变化最大分析本期排行前10位的分别是：神巜数砂(丮国*有陏公司值为384.22；天地达值为196.88；同斺股仾有陏公司值为56.47；北亪祥龚基丛科抁有陏公司值为24.56；北亪威赂安景科抁发屖有陏公司值为23.61；杭巜益记网绝科抁有陏公司值为6.25；广业显涧资记科抁有陏公司值为4.86；南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司值为4.7；东斸天旭值为3.76；广州布琪曽贸昔有陏公司值为3.55；应付top10本期此工程总计997,648,611.07。其中，排行前10位的分别是：空白占72.23%；CIRCO占20.14%；HX3BOM占5.82%；CNNNTCNPE占1.45%；九立占