某集团财务管理系统设计原则

1、澳天津环球磁卡股袄份有限公司集团财务与矮磁卡业务佰ERP/CRM蔼系统项目建议书唉汉普管理咨询有拜限公司目录TOC o 1-3扳一、项目背景绊 PAGEREF _Toc501363366 h 背3拔二、集团财务管啊理模式设计的一爸般原则八 PAGEREF _Toc501363367 h 板3傲2.1袄集团公司财务管笆理的组织结构班 PAGEREF _Toc501363368 h 阿4阿2.2笆集团公司财务管耙理的基本原则哀 PAGEREF _Toc501363369 h 伴4艾2.3巴集团公司财务管奥理的层次划分板 PAGEREF _Toc501363370 h 唉5斑2.4霸集团公司财务管盎

2、理的主要内容扳 PAGEREF _Toc501363371 h 稗5熬2.5哀集团公司财务管吧理的约束机制安 PAGEREF _Toc501363372 h 蔼6瓣三、天津磁卡集哎团财务管理模式搬设计案 PAGEREF _Toc501363373 h 吧8背3.1氨财务管理的结构柏和原则搬 PAGEREF _Toc501363374 h 百8拌3.2俺财务部岗位设置吧与职责跋 PAGEREF _Toc501363375 h 岸8百四、天津磁卡财靶务管理系统设计扳 PAGEREF _Toc501363376 h 肮9哎五、磁卡扳ERP/CRM懊应用总体方案设坝计拌 PAGEREF _Toc501

3、363377 h 唉10安5.1阿系统总体结构氨 PAGEREF _Toc501363378 h 埃10懊5.2 ERP胺系统结构班 PAGEREF _Toc501363379 h 芭10暗5.3 CRM把系统结构扮 PAGEREF _Toc501363380 h 阿11按5.4 案电子商务功能跋 PAGEREF _Toc501363381 h 巴13巴六、项目目标氨 PAGEREF _Toc501363382 h 爱13皑七、项目工作内昂容隘 PAGEREF _Toc501363383 h 板14阿7.1 班业务流程描述与把ERP胺系统应用培训捌 PAGEREF _Toc501363384

4、h 败14背7.2 板业务流程描述版 PAGEREF _Toc501363385 h 捌14班7.3 吧业务流程重组拌 PAGEREF _Toc501363386 h 啊14背7.4鞍管理模式设计败 PAGEREF _Toc501363387 h 捌14暗7.5 “哎管理白皮书胺”盎的制定扒 PAGEREF _Toc501363388 h 艾15摆7.6 ERP搬系统的实施傲 PAGEREF _Toc501363389 h 啊15暗7.8 “癌电子商务百”板解决方案设计与办应用板 PAGEREF _Toc501363390 h 奥15奥7.9 捌系统运行审查与隘项目验收爱 PAGEREF _T

5、oc501363391 h 败15岸八、项目工作计败划阿 PAGEREF _Toc501363392 h 八16柏8.1 澳集团财务项目时斑间计划白 PAGEREF _Toc501363393 h 巴16扳8.2 挨集团财务项目时版间计划熬 PAGEREF _Toc501363394 h 芭17奥九、项目预算捌 PAGEREF _Toc501363395 h 拜17佰9.1鞍管理咨询标准收袄费把 PAGEREF _Toc501363396 h 阿17百9.2疤财务、傲ERP隘、矮CRM埃软件购置投资背 PAGEREF _Toc501363397 h 澳17半9.3 摆汉普对本项目的吧优惠报价阿

6、 PAGEREF _Toc501363398 h 拔18耙附件一：昂Oracle 白应用系统功能简斑介笆 PAGEREF _Toc501363399 h 昂19扮I扳哀Oracle叭财务管理系统概绊述埃 PAGEREF _Toc501363400 h 熬19哀II拔艾Oracle盎供应链管理概述稗 PAGEREF _Toc501363401 h 盎19叭1奥库存管理（俺Invento败ry拔）班 PAGEREF _Toc501363402 h 安19肮2敖采购管理（敖Purchas扮ing邦）扮 PAGEREF _Toc501363403 h 熬20胺3盎销售管理坝Order E半ntry澳

7、PAGEREF _Toc501363404 h 版21案4肮供应链管理（办Supply 叭Chain P扒lanning柏）扳 PAGEREF _Toc501363405 h 拜22艾5叭供应链计划（奥Supplie澳r Sched奥uling翱）拜 PAGEREF _Toc501363406 h 唉23按III搬岸Oracle巴制造功能概述拜 PAGEREF _Toc501363407 h 佰23阿1吧工程管理（百Enginee矮ring唉）哎 PAGEREF _Toc501363408 h 捌24肮2胺物料清单（搬BOM柏）扳 PAGEREF _Toc501363409 h 扮24靶3矮主

8、计划案/氨物料需求计划（蔼Master 岸Schedul暗ing/MRP皑）皑 PAGEREF _Toc501363410 h 翱25隘4柏能力平衡（摆Capacit搬y半）伴 PAGEREF _Toc501363411 h 捌26按5敖车间作业计划傲（霸Work in敖 Proces吧s芭）哎 PAGEREF _Toc501363412 h 唉27靶6爸质量管理（半Quality隘）胺 PAGEREF _Toc501363413 h 班29艾7胺成本管理（吧Cost Ma霸nagemen挨t癌）癌 PAGEREF _Toc501363414 h 碍29柏8拜项目制造（安Project靶 Ma

9、nufa澳cturing盎）办 PAGEREF _Toc501363415 h 把30阿9班流程制造（搬Flow Ma败nufactu耙ring霸）鞍 PAGEREF _Toc501363416 h 胺30蔼IV瓣昂Oracle埃人力资源功能概扮述爸 PAGEREF _Toc501363417 h 澳30柏附件二：扳Oracle 败CRM板功能简介伴 PAGEREF _Toc501363418 h 隘32艾1班鞍Oracle 阿Sales A巴pplicat颁ions (伴Oracle斑销售应用软件罢)挨 PAGEREF _Toc501363419 h 白32哀2.Oracl肮e Marke盎

10、ting Ap般plicati哎on (Ora胺cle邦市场管理软件背)皑 PAGEREF _Toc501363420 h 捌33芭3佰八Oracle 碍Service扳 Applic白ations 扳(Oracle暗服务管理软件耙)邦 PAGEREF _Toc501363421 h 跋33败4板暗Oracle 啊e-Comme俺rce App绊licatio般ns (Ora般cle邦电子商务应用软碍件靶)背 PAGEREF _Toc501363422 h 半34挨5唉皑Oracle 把Call Ce笆nter Ap傲plicati阿ons (O板racle 扮呼叫中心应用软矮件瓣)安 PAG

11、EREF _Toc501363423 h 疤34摆附件三：合作协碍议草稿哀 PAGEREF _Toc501363424 h 笆36一、项目背景巴天津环球磁卡股俺份有限公司（以拌下简称天津磁卡敖）佰1993扮年百12蔼月由天津环球磁耙卡公司独家发起敖成立并在上海证背券交易所挂牌上把市，目前已经成埃为亚洲地区规模傲最大的卡类制造捌企业，被多家权扳威机构评价为全爱球发展速度最快办、最有潜力的企败业之一。笆1999澳年公司员工人数挨为埃3000霸人，主营业务收跋入近肮3.4笆亿，主营业务利蔼润阿1.7唉亿，净利润班1.47跋亿，资产规模达矮到叭1.7班亿，其中，总资拜产较上年增长肮72 .24%半，股

12、东权益增长哀107.02%叭，主营业务利润翱增长傲21.93%哎，净利润增长百69.64%罢。随着公司近几暗年的飞速发展，白企业经营规模和败范围不断扩大，把业务领域涉及卡柏类产品、高档包板装印刷产品、有癌价证券产品、房盎地产开发和经营哀、软件及配套机哀具的设计和开发熬等，在国内已建背立、兼并、托管安近案50扳家公司，并在香袄港、新加坡、澳皑大利亚成立了分八公司，美国和英爸国设立了代办处唉，成为一家极具罢发展前景的集团板公司。隘随着邦Interne艾t熬技术的发展与广霸泛应用，人类社啊会已从工业经济拔时代进入到板“捌电子商务斑”佰时代，大规模生俺产（巴Mass Pr坝oductio傲n拌）模式将

13、被迫向澳大规模定制（懊Mass Cu靶stomiza吧tion芭）模式转变；中袄国加入案WTO捌在即，全球经济稗一体化进程不可矮逆转，市场竞争败环境正在发生巨颁大变化，企业将绊不得不面对以啊“爸客户啊”罢、翱“俺竞争扒”爸和斑“肮变化佰”办为特征的时代背拔景。岸天津磁卡系国内奥A搬股绩优上市公司跋，在同行业竞争唉中取于领导地位稗。随着公司近几凹年的飞速成长，板规模的不断扩大艾，手工管理愈来懊愈成为企业进一癌步发展的掣肘。爱如何利用计算机半信息技术手段来奥提升企业管理水跋平，以适应全球把一体化经济发展艾，同时利用颁Interne艾t把技术将公司业务爸进一步向海外扩邦展，已成为公司办近期的一项重要

14、霸工作。胺癌天津磁卡的基础笆核心业务主要分版为四项：磁卡业务印刷业务造纸业务房地产业务巴搬在此四大基础产安业之上，发展系肮统工程、盎IT袄及捌IP佰产业。伴熬基于对现有业务埃流程的概要分析稗，我们建议通过板应用矮企业资源计划败（肮ERP颁）系统和肮客户关系管理霸（办CRM扒）系统来实现天疤津磁卡业务拜管理信息化般与败商务电子化把。笆本期项目内容主扳要包括以下二个跋方面：挨以集团财务管理哀系统应用为基础斑实现集团财务状百况动态监控；皑以天津磁卡厂为隘试点实施业务流矮程重组、ERP袄与CRM系统应拔用。笆在以啊磁卡业务叭为试点尽快取得蔼成功后，再向其八他业务推广。现版就本项目涉及的案业务管理总体解

15、半决方案设计如下耙：稗二、集团财务管板理模式设计的一皑般原则拜伴随集团公司规拜模的增大、业务败范围的扩展、管绊理层次的增多，扒天津磁卡内部企袄业管理面临许多敖新的挑战，如：笆信息的及时沟通罢，资金的有效控昂制和调配，经营暗业绩的准确考核澳等等。其中，最敖突出的问题是如俺何重组企业集团安财务管理模式，芭加强集团公司财搬务控制的功能，皑有效发挥集团公邦司财务部门百“败融资中心、管理绊控制中心、投资扮决策中心、结算埃中心邦”坝等四大功能，形袄成办“熬资金柏版控制艾凹利润安”埃良性循环的管理办体系。坝一般而言，集团颁企业应根据自身昂发展的需要，结肮合当前国家宏观俺政策和形势要求矮，针对业务领域搬内的微

16、观环境和奥市场竞争环境，吧可以从下列几个懊方面对集团的财柏务管理模式进行颁调整。八2案.1败集团公司财务管碍理的组织结构碍集团公司内部的背组织机构比较复靶杂，一般分为如颁下的结构层次：挨一是集团母公司疤；二是全资子公扮司；三是控股子扮公司；四是参股颁子公司。集团的斑财务组织机构应佰根据企业集团组肮建的不同情况和挨集团的层次结构啊来建立。啊集团财务组织机绊构的设置通常有埃两种形式：一是澳集团公司的发展伴是以一个主体公捌司（企业）的发颁展为核心的，集唉团公司的各个职稗能部门将依付于吧主体公司的各个白职能相同的管理傲部门，这时主体矮企业的财务部既哎是主体企业的财背务管理部，又是哀集团公司的财务霸部。

17、二是集团公翱司是由不同行业跋或生产不同产品疤的多个企业组建阿而成，这时，集扮团的财务部门要鞍重新设置，如何蔼设置，由集团公岸司根据具体情况阿来定。败一般说来，在以班一个主体企业为班核心，子公司较罢少，相互间的生霸产经营关系比较霸密切的集团中，傲主体企业的财务背工作量较大，它岸的管理质量直接颁影响着集团的财办务状况和效益，吧集团这时比较偏拔向于采用第一种案形式。但当集团碍公司向大型化发按展，子公司较多八，经营多元化，绊彼此间的独立性翱较强时，集团比办较偏向于设置独八立性较强的财务班管理部门。八2.2板集团公司财务管扒理的基本原则颁集团公司大多为班跨地区、跨行业伴、跨所有制甚至疤为跨国经营的资爱本

18、运营实体，是扳由多个具有独立般法人资格的企业扮组成的企业群体败。为此，集团公八司的财务管理要白在保持集团利益啊的前提下，既发耙挥集团的整体优啊势，又要充分尊安重子公司的法人扮地位，不宜采取安过度集权的方法皑，以便发挥子公扳司的积极性和主皑观能动性。基于爸此，集团公司的艾财务管理应遵循笆如下的基本原则哀：鞍1碍集团及其成员熬子公司的财务管斑理必须坚持以资岸本运营为核心的哎原则。哎办集团中各个具有佰法人地位的企业奥，通过资本这样佰一条看不见的纽氨带把大家的命运捌连在一起，无论皑从事何种经营活啊动，都必须服从版集团资本运营的颁宗旨。而集团对哀其成员子公司的哎财务管理，也要哎以资本为核心。柏集团及其成

19、员子哎公司要认真贯彻摆资本运营责任制挨的原则。为了切扳实建立资本运营把的约束与激励机胺制，使不同的利摆益主体对经营的碍资本真正负责，邦避免成员子公司柏对集团的依赖思霸想，杜绝小富即伴安、故步自封的拌不良现象，集团哎总部要通过对资蔼本运营效率等内绊容的考核，建立霸资本运营责任制斑，并在实践中不背断充实完善。艾2集团财务管疤理要体现集权与半分权相结合的原碍则。柏熬集团公司的发展板需要调动发挥包班括集团总部在内岸的各个成员子公摆司的积极性，即版：既要发挥集团翱的战略决策和协傲调交易的作用，矮又要调动成员子胺公司的主动性和癌创新意识。因此按，在财务管理上扳要适时地运用集把权与分权的方法岸，根据形式与任

20、颁务的变化，灵活佰地调整集团财务办管理的具体方式班和方法，不拘泥败于一种固定的模皑式和既定的范围坝，一切以更好地奥完成集团的目标霸任务，取得最佳笆经营效益为准则班。捌在集权方面，集氨团主要是在方向氨性和战略性的问盎题上进行管理。奥在分权方面，集背团各成员子公司氨主要对具体性的爱、战术性的问题办，如：成本管理巴，费用控制，运胺营资金的管理等扒。各自运作管理傲，集团仅给予宏跋观指导。这样做碍，既不影响集团叭内各企业的法人俺地位，又利于集哎团总部集中精力扮，做好市场和宏暗观规划，把握集爸团的总体发展方白向。爱对集团来说，以八下几个方面的财埃务管理权应全部奥或大部分集中到办集团总部来：暗投资决策权。包

21、巴括对子公司较大般规模的扩建、改暗造投资和对外股哀权投资的决策权岸应该集中。蔼子公司接受外部哎投资的决策权应翱该集中。班子公司资产重组颁或土地置换的决柏策权应该集中。柏重要财务政策的罢制定权不能分散罢到各成员子公司蔼，以防各行其是挨。碍子公司主要财务笆负责人的任免权熬，应由集团总部胺集中。特别是对笆一些新兼并、收柏购的单位，集团奥公司还应该直接般派主管人员，以颁便加强财务约束斑力。般主要产品的出厂摆价与内部协作价安的制定权应由集扒团集中。巴基本建设和技术盎改造项目的贷款哀权、流动资金的俺贷款权以及企业唉所得税的结算权吧应该由集团集中板。爱其他集团公司认阿为需要集中的权瓣利。叭2.3哎集团公司财

22、务管扮理的层次划分扳由于集团公司对板成员子公司的投艾资结构不同，所盎以，在财务管理跋的方式方法上会版有明显的区别。绊一般来说，集团案公司内部财务管背理基本上可分为板直接管理和间接翱管理两种。一是般对集团公司的母扮公司、全资子公皑司应采用直接管埃理；二是对控股捌子公司、参股子绊公司列入间接管巴理；三是对同集拔团公司只有经济佰协议或合同关系白，没有参股关系爱的联营、协作企耙业，在财务上只按有结算关系不具搬有管理职责。根疤据集团公司对成皑员子公司的投资案结构的不同，集把团财务管理分为矮三个层次：败第一层，对母公艾司和全资子公司阿的财务必须严格坝按照集团公司的笆财务管理要求和爸制度执行。瓣第二层，对控

23、股拌公司的财务管理哀要稍微松懈一些敖，应该允许他们笆自行拟订财务管罢理制度，但不能昂出现与集团公司扳的财务制度不一白致或相矛盾的条氨款，各项财务制捌度和重大财务事傲项要由集团公司半的董事会或总经唉理审查批准后方俺可执行。氨第三层，对参股啊公司的财务管理凹要比较松散一些拜。集团财务管理癌部门不应该对他扒们限制具体内容办，只需要通过集氨团公司派到参股昂公司的董事，按昂照公司章程的规艾定，参与投资、坝分配等重大决策罢，掌握分析财务哎状况、经济效益岸和重大变化等。百2搬.4八集团公司财务管瓣理的主要内容案集团公司财务管霸理涉及的内容较伴多，面较广，并懊与集团公司的集办权和分权模式有埃关，其主要的内班容

24、有：预算管理伴邦集团公司要根据颁国家的经济政策拌和产业政策，结奥合本集团的实际啊情况，提出集团熬下年度的生产经邦营总体计划，提捌供给子公司作为袄指导性大纲。而扮各子公司编制的绊预算经集团公司哎审核、汇总、调绊整、平衡后正式唉下达，作为子公安司生产经营大纲坝和检查、考核的芭依据。投资管理邦摆集团公司对子公蔼司的对外投资、搬重组以及一定规凹模上的改造、扩懊建项目进行全过熬程的管理。资金管理背白集团公司的筹资板、集资、融资和颁集团内部自有资邦金的分配应由公败司决策层根据需耙要统一调度使用昂。子公司正常的拌生产经营活动所皑需要的周转资金熬应由各子公司负疤责管理。资产管理疤吧集团公司各子公邦司应对所管理

25、的爱资产保值增值负拌责。子公司资产胺的分离、合并、搬租赁、拍卖、重爱组、发行债券、半破产等产权变动佰事项以及子公司把的物资盘亏、盘澳盈、毁损、报废班、出租等应分别哎经集团公司和有吧关政府主管部门扮审批后实施。价格管理俺般集团公司内母子哀公司间相互提供背产品和劳务由集板团公司统一定价爸，实行模拟市场傲价格。各子公司哀对产品和劳务的扒价格具有拟订权笆，集团公司对子坝公司所拟订的价办格具有审定、协氨调以及裁决权。信息管理坝肮集团公司财务部傲门应对各子公司哀的会计报表定期颁收集、汇总、分氨析，并及时提供巴给决策部门和决碍策人，定期进行翱财务评价。财务制度的管理鞍蔼集团公司应该按盎照财政部的要求摆，指定

26、适合本集鞍团公司内部财务哀管理的办法、财摆务会计制度、纳搬税办法、核算办斑法、各项费用指熬标，并根据上级氨政策变化及时修扮订。财务人员的管理半熬集团公司的财务皑部门负责管理各班子公司会计人员吧的业务培训、业碍绩考核、工作变安动以及子公司财扮务主要负责人的稗任免等事项。拌2.5八集团公司财务管澳理的约束机制拔集团公司在宏观俺政策和形势指导癌下，应建立健全扮各项财务管理制肮度，敦促成员子白公司各行其职、摆各保其效，并建罢立确保资本保值稗、增值的一系列柏约束机制。碍对各类资产进行懊监督管理，控制哎资金流向。岸固定资产技术改凹造投资，由集团挨总部统一规划，盎各成员子公司具暗体组织实施，实把行埃“摆项目

27、负责制佰”暗或罢“靶项目承包制爸”岸，讲求投资报酬柏率。鞍集团成员子公司绊日常合理的、规阿定限额以内的资懊产损失，经过健奥全的审批手续，吧可由其自行处理凹；对超出限额的唉资产损失，必须挨由成员子公司提哀出处理意见，报捌集团总部统一处罢理（或者由集团懊总部签署意见后柏，再由成员子公瓣司报当地财政机肮关）。傲成员子公司对外八投资的各类财产搬，必须在进行可啊行性研究的前提斑下，报集团总部扳批准。罢成员子公司一般隘不得对外提供经斑济担保，确属特隘殊情况者，必须岸报请集团总部审稗批。办适时地对成员子坝公司的成本、费袄用管理工作进行袄指导、检查，防碍止效益流失。案集团总部要根据般会计准则的要求碍，结合实际

28、情况按，制定本集团的把管理办法，各成俺员子公司再据以把制定实施细则，爸报集团总部备案拜。其执行情况，把由集团总部每半版年组织一次检查肮，实行定期检查斑与日常指导相结耙合的管理办法。疤加强财务成果核奥算与利润分配的奥管理，维护所有唉者权益，保证企柏业的发展后劲。版各成员子公司不按得擅自扩大营业奥外支出，若遇公碍益、救济性以及扮非公益、救济性佰捐赠，必须事先八报集团总部批准埃。搬集团总部要审批芭成员子公司的税板后利润分配方案办，审查利润分配爸表及相关资料，版监督其按规定提奥取法定盈余公积案金与公益金。蔼加强资本金管理笆，成员子公司班“肮实收资本鞍”盎若发生结构变化阿或数额变化，特氨别是涉及到产权昂

29、变动的事项，必罢须事先报集团总安部批准。捌建立财务报告制扒度，设计财务指凹标考核体系。澳各成员子公司都艾要按月、季、年拌向集团总部报送版财务会计报表，奥并保证其真实性靶、合法性和完整般性，有条件的地绊方要先经注册会佰计师对其财务报靶告进行验证。扒各成员子公司要捌随报表编写财务翱报告说明，尤其胺是对一些期后事案项、或有负债、瓣或有损失等，都凹要向集团总部说鞍明清楚，必要时翱可由总部对其财扮务报告进行某些敖调整。扳按照财务评价指搬标的要求，选择翱有关反映经济运拌行状况和运行质肮量的敏感指标，坝根据日常收集整哀理的财务、统计奥等信息，及时向盎其发出是否接近柏临界值的警示，笆发现异常，及时氨提出建议或

30、措施皑，以防患于未然傲。吧集团公司要对成肮员子公司建立以瓣资本金利润率为挨核心内容的财务岸指标体系，评价癌经营者的业绩，百实行资本经营责艾任制考核。颁建立财务总监制版度。啊有条件的集团公绊司应该向成员子扳公司派出财务总俺监或总会计师，版代表集团公司对办他们的资本运营啊进行指导、监督半。财务总监的主蔼要职责有：坝参与重大经营决隘策，制定管理制邦度。扮参与拟订筹资方肮案，签批资金收败支事项等。扳拟订年度财务预芭算、决算方案，哀审核财务报告。矮组织开展财务会吧计管理活动。吧拟订利润分配方芭案。啊审核投资项目的隘可行性报告。另安外，财务总监要氨对成员子公司的熬经济运行结果承巴担相应的责任。疤编制集团公

31、司的凹合并会计报表。半为了保证集团公扒司的整体利益以袄及股东和债权人氨的利益，集团公芭司应该编制合并盎会计报表，以便拜反映各成员子公傲司的经营成果和敖企业集团整体的安经营成果及财务扮状况，并定期向爱外部公布。般加强财务会计队熬伍的建设。啊集团公司财务部扒门要履行业务管捌理和人员管理两办种职能，对财务熬会计人员实行系斑统管理，财务会办计机构设置及职叭能范围要统一规坝划。耙搞好在职财会人搬员的培训和教育挨。如：每年对会霸计人员的培训不败少于半个月；对坝财务负责人的培熬训不少于把1翱个月，并对培训佰情况作记录。蔼加强财会人员的拌执业资格管理，翱如：每年审核一傲次会计证，对财胺务负责人进行一搬次岗位能

32、力评测芭等等。摆针对矮集团公司的特点吧，建立对成员子霸公司财务人员的癌业绩考核机制。耙这项工作可由监背事会、内审机构败等监督考核。岸三、天津磁卡集柏团财务管理模式摆设计白袄建议天津磁卡在斑对企业组织实施绊“扒业务流程重组扮”爸的基础上，设立唉二级（总部和事翱业部）集中式财耙务管理模式。现翱简要描述如下。罢3敖.1疤财务管理的结构百和原则伴对二级公司财务昂进行直接管理；皑设定岗位，集团凹财务对二级公司阿进行对口指导；版统一财务制度、巴会计制度；氨各岗位工作设计按明细和规范化；板资金结算与运作捌一体化；皑会计核算国际化扮；扒建立各种分析体版系；哎财务简报体现集拌团业绩与财务状坝况；罢财务经理、副经

33、翱理统一调配；俺财务经理二年轮隘换；袄3.2矮财务部岗位设置翱与职责摆总部财务部设置蔼以下岗位并对下傲级公司负有业务瓣指导职责：叭应收会计：负责柏客户管理、应收把帐款管理、应收熬帐龄分析、催款百、客户信誉分析安、客户交易分析鞍、业务收入统计邦分析（按商品、败项目、业务员分唉析）、对二级公胺司相应业务指导哎与分析等。柏应付会计：负责碍供应商管理、应霸付帐款管理、付稗款计划、应付帐败款分析、购货价肮格分析、采购商皑品分析、与供应翱商的交易分析（背按供应商、采购搬人员、项目分析跋）、对二级公司爱相应业务进行指熬导与分析等。碍集团费用会计：办负责工资核算、版固定资产核算、笆管理费用核算、哀对二级公司进

34、行捌指导与分析等。笆成本会计：负责拜生产过程的成本艾控制。岸纳税会计：公司爸营业税、增值税癌等各税项核算、艾出口退税分析与斑处理、对二级公鞍司进行指导与统碍计分析等。哎总帐会计：期末班处理、结帐、总碍帐、明细帐、财白务报表、合并报懊表、对二级公司笆进行指导与分析瓣等。八资金会计：现金袄流量、资金结算昂分析、付款审批斑、资金计划等岸分析会计：财务邦状况分析、其他搬各种业务分析等肮。奥系统维护：会计扳信息系统运行维柏护、操作技巧培癌训与研讨、会计叭数据安全管理、哎 伴电子数据档案管耙理等。颁出纳：现金日记佰帐、银行日记帐疤、银行对帐，会澳计档案管理。按对于天津磁卡具扳体的财务管理模埃式、业务流程设

35、奥计、岗位划分与胺职责分工等工作般，需要在进一步阿业务调查分析的袄基础上才能进行阿。芭四、天津磁卡财安务管理系统设计背根据天津磁卡财癌务管理需求、业皑务特点与目标管巴理模式，我们推巴荐使用全球最优把秀的一套财务管皑理软件版Oracl巴e 版财务系统，该系八统不仅可能实现半整个公司的财务扳集中化管理，而耙且可以进一步扩疤展到整个公司采巴购、库存、生产摆过程与销售的业阿务管理，进而实爸现整个公司管理八的全面信息化。板岸天津磁卡财务管绊理系统将基于哀Interne扳t吧通路，构建企业澳自己的傲Intrane阿t艾网络，服务器与稗Oracle扮财务软件放在天暗津总部，各地分疤子公司通过肮ISDN袄、光

36、纤、卫星等挨方式访问总部的半服务器，并运行傲Oracle矮财务管理系统。斑五、磁卡ERP百/CRM应用总搬体方案设计般5艾.1肮系统总体结构捌根据天津磁卡的颁业务需求与目标罢，我们给出下述败信息系统总体设艾计方案：供应商客户企业门户网站销售体系CRMERP网上采购艾5.2 ERP摆系统结构奥艾ERP颁系统主要关注企翱业内部资金流与爱物流的一体化管半理，它通过营销熬计划、生产计划背、车间作业计划按、采购计划等一盎系列手段，有效邦进行产品成本控摆制与质量管理。蔼ERP盎系统的功能及其安结构流程如下：人力资源固定资产总帐应付帐款应收帐款资金流销售成品库生产原料库采购物流成本稗5.3 CRM跋系统结构

37、埃CRM跋系统主要是对企班业产品营销业务爱流程的管理，以疤提高市场投入收扮益率、降低销售坝成本与销售机会耙成本。奥CRM爱系统借助按Interne扳t跋技术，实现的主捌要功能包括：市场管理销售管理服务管理蔼鞍对版CRM奥系统的业务流程肮描述如下：癌5.4 翱电子商务功能皑叭在企业静态网站拌的基础上，借助挨CRM扮系统的功能，建扮立企业的动态网版站。通过授权方熬式，实现各地公扮司通过流浏器访碍问公司网站及百ERP柏与胺CRM伴系统内部信息进耙行网上销售，即稗借助澳Interne板t阿技术的坝B to B癌商务模式。拌稗同时也通过交互鞍方式，建立与客哀户直接交流的稗B to C哀商务模式。ERP系

38、统动态网站（CRM）静态网站六、项目目标鞍根据我们与天津案磁卡项目组人员办的初步交流，我邦们将项目目标细绊化为以下几个方颁面：百实现从面向背“霸职能百”翱管理到面向搬“办流程熬”爸管理的转变；霸优化业务处理流澳程，规范岗位职般责，量化考核指把标；笆在业务流程重组懊的基础上，为天罢津磁卡建立有效白的组织机构；阿实施集团财务管扮理，实现集团领氨导对集团财务状艾况变动的动态监邦控；板实施罢ERP爸系统，实现公司瓣内部资金流、物颁流与信息流的集阿成一体化管理；绊通过应用奥ERP败系统，有效控制案物料流转，降低办库存成本和经营拜风险；昂实施吧CRM哀系统，实现公司伴跨地域网络营销背与营销业务管理安的信息

39、化；半通过应用芭CRM熬系统，提升客户叭服务水平，提高暗客户满意度；敖在成功实施霸ERP案与哀CRM班系统的基础上，啊建立懊B2B奥、按B2C皑电子商务系统，疤为公司的国际化坝发展奠定基础。阿充分利用皑ERP昂与败CRM俺系统的有效信息稗，建立公司绩效哎管理监控系统，柏为企业管理与决版策起辅助支持作皑用。捌七、项目工作内爸容搬7芭.1 澳业务流程描述与吧ERP罢系统应用培训袄主要培训内容包办括：拔面向矮“胺电子商务伴”疤时代的企业管理坝革命案业务流程重组：笆概念、管理思想凹、实施步骤与案耙例分析爸ERP盎系统的主要功能半及其管理思想扳ERP坝系统的实施步骤巴与风险防范搬7.2 氨业务流程描述拌

40、矮实现面向背“八流程背”拌管理，首先需要拔对公司现有业务把处理流程进行描板述。准确地描述耙现有业务处理流般程，并找出现有艾业务处理流程中耙存在的问题，也岸是进一步进行业扒务流程优化与重岸新设计的基础。班7.3 阿业务流程重组蔼捌在对现有业务流八程进行描述和分霸析的基础上，确俺定影响经营绩效白的关键业务流程埃，并按相关指标拌进行业务流程重背组排序。优化设白计公司目标业务艾处理流程，目标阿业务处理流程应俺保证公司经营管版理业务处理通畅艾地进行，具有高捌效率、低成本并拔对市场客户需求跋变化能够作出快爱速反应。俺把业务流程的优化霸设计还应明细到般业务处理流程上疤的拜“氨标准岗位办”败设计、笆“懊岗位职

41、责哎”绊界定和暗“罢绩效考核指标体哀系袄”阿设计。盎7.4班管理模式设计安疤基于设计出的新百的业务处理流程板，建立公司组织瓣架构以支撑新业白务处理流程的高矮效运行。管理模翱式设计主要依据翱以下几项原则：稗建立面向罢“澳流程扮”败的管理模式昂建立伴“皑扁平化袄”背的组织机构鞍按业务流程的岸“百同一性澳”皑进行管理职能整吧合矮按职能分工的佰“傲同一性耙”埃实现隘“凹整合集中化俺”扒管理岸按资源配置效率耙重新配置企业资佰源按在目标管理模式翱中应清晰地体现摆企业管理的各个翱层面，包括：胺明晰伴“白战略流程疤”懊、疤“背客户流程八”吧和颁“稗保障流程氨”吧的划分柏体现捌“矮经营隘”敖、敖“坝管理澳”叭和

42、颁“爸决策瓣”俺这三个管理层次爸界定傲“瓣成本中心按”跋、暗“瓣利润中心隘”柏和矮“熬管理中心埃”笆之间的关系扮具有奥“半事先班”扮、澳“叭事中瓣”捌和败“斑事后俺”半的控制机制阿7.5 艾“扮管理白皮书佰”胺的制定暗在完成上述工作邦的前提下，进一鞍步进行公司管理百制度体系设计，靶最后进行文档整巴理形成一本规范傲的公司吧“搬管理白皮书懊”佰，为公司实现白“霸制度化管理埃”邦和叭“颁规范化管理肮”隘打下坚实基础。办“啊管理白皮书班”熬的具体内容包括霸：搬清晰的柏“奥业务处理流程俺”耙描述瓣明晰的版“挨业务岗位胺”安与懊“熬岗位职责隘”拌描述奥体系化的耙“澳绩效考核指标把”岸描述鞍规范化的癌“按管

43、理制度体系奥”吧描述哀7.6 ERP邦系统的实施肮疤ERP昂系统的实施工作盎主要包括以下一拜些步骤：罢ERP班软件跋“挨功能靶”败与公司业务处理摆“翱流程疤”袄间匹配的解决方澳案设计澳ERP捌软件客户化解决氨方案设计矮ERP跋系统详细实施计瓣划与阶段性成果袄设计碍公司标准化编码办体系设计拜基础性数据体系哀准备般ERP芭软件客户化测试安ERP蔼软件功能操作培翱训艾ERP摆软件系统安装与百安装测试伴ERP扮软件系统的参数挨设置、初始化与般上线测试昂ERP坝系统的上线与辅般助运行疤绩效监控体系设疤计与实施应用败7.8 百“般电子商务跋”般解决方案设计与颁应用坝埃具体内容包括：氨“隘电子商务艾”跋概念

44、与实施步骤佰培训翱CRM敖系统实施应用靶B2B背的百“半电子商务白”安解决方案设计耙B2C办的澳“肮电子商务版”八解决方案设计拜“把电子商务巴”昂系统的实施应用肮ERP癌、拔CRM埃与电子商务系统靶功能集成佰7.9 瓣系统运行审查与叭项目验收把组织公司管理层白对新的管理模式艾、业务流程运行白结果、叭ERP爸系统、坝CRM办系统与电子商务跋系统运行等进行矮审查，捌ERP扒系统运行替代手凹工业务处理，整哀个项目验收。办八、项目工作计疤划胺8.1 办集团财务项目时肮间计划案项目艾阶段败项目内容唉起止时间（板2001盎年）矮汉普顾问工作量斑（人天）皑1柏财务管理现状诊隘断和分析隘1胺月瓣1耙至拜1把月

45、矮31巴日坝60巴（挨3稗人袄*20碍天）奥2板财务管理模式设阿计和财务流程重挨组摆2拔月拌1笆日凹至稗3靶月盎31摆日稗160瓣（坝4袄人安*40埃天）疤3跋财务系统功能培颁训吧3啊月摆15芭日哀至板3挨月唉31白日癌30阿（懊2白人隘*15癌天）伴4哀财务系统实施解斑决方案设计（试斑点单位：财务公皑司、博苑公司；般模块：全部财务熬系统）暗4般月拜1败日办至暗4氨月哎31颁日扳80办（敖4般人斑*20阿天）颁5挨试点单位财务管艾理系统实施（含按二次开发）百4案月氨1跋日挨至翱6斑月啊31盎日把100斑（唉4澳人半*25疤天）氨6扳财务管理系统上罢线与并行运行（邦试点单位）罢7靶月拌1爱日般至

46、罢8按月邦30叭日佰20办（跋2笆人皑*10碍天）澳7唉辅助建立财务系唉统日常运行制度巴7昂月案1挨日芭至败8罢月碍30罢日百10挨试点单位合计佰460佰人天般8隘辅助实施推广背7矮月氨1办日盎至皑12唉月坝31奥日疤按实际人天计算哀8.柏2矮 拜集团财务项目时翱间计划矮项目把阶段埃项目内容昂起止时间（叭2001凹年）凹汉普顾问工作量八（人天）艾1爱业务流程重组与叭ERP肮系统应用培训伴1疤月隘6把日吧至熬1鞍月吧16佰日傲10按2盎业务流程描述爸1埃月芭16癌日佰至敖2爸月肮26碍日唉100绊（岸4奥人盎*25氨天）袄3笆ERP靶、氨CRM柏系统购买办1靶月懊16绊日扮至疤1拌月暗30白日懊

47、免费服务耙4百业务流程重组颁2埃月班28背日坝至隘3隘月白30敖日癌100拜（隘4八人扒*1捌月）八5柏“颁管理白皮书稗”八制定爸4稗月捌1矮日傲至拌4霸月摆30搬日哎50把（拔2按人唉*1颁月）拔6扮ERP稗系统实施敖5熬月拜1氨日罢至巴8傲月柏30拜日拔300爱（唉4扮人颁*4蔼月）瓣7坝CRM扮系统实施傲7啊月敖1阿日笆至吧8拜月胺30挨日败150八（柏3拔人办*2按月）霸8哎“按电子商务案”艾解决方案设计与阿客户化应用扮8稗月稗1伴日凹至拜8埃月艾30懊日叭60笆（奥3百人霸*1罢月）蔼9隘绩效监控体系设暗计与实施应用昂8傲月斑1奥日吧至班8霸月氨30翱日坝50坝（奥2艾人傲*25矮天

48、）跋合计把820人天艾八以上两项工作合扳计工作量：12矮80人天。九、项目预算摆9哀.1暗管理咨询标准收耙费肮以扒1280摆人天计，按汉普败正常收费标准4哎000元蔼/坝人天计，咨询费耙用为鞍512拜万元人民币。扒9背.2唉财务、捌ERP板、扳CRM半软件购置投资巴根据天津磁卡管氨理需求、业务特暗点与目标管理模扳式，及保持五年拌先进、十年不落邦后的要求，我们叭推荐使用全球最翱优秀的一套财务办及奥ERP/CRM奥管理软件啊Oracl搬e 挨系统，该系统特肮别适合国际化管凹理，属国外一流傲的大型霸ERP办、邦CRM八软件系统，购置安费按用户数为凹80斑个计算，购买价耙格为：芭ERP啊/CRM软件：

49、罢$5993/疤用户*80个*败1霸.22氨（厂商技术支持版费率）=鞍$澳584916拌.8安技术资料：吧$摆4000柏软件安装：8天百*背$爸800氨=$6400拔以上合计：哀$拌595316傲.8*9.8=吧￥案58爸34104爸.澳6（人民币）八9斑.3 拔汉普对本项目的啊优惠报价叭疤如果天津磁卡能白尽快起动项目，鞍汉普公司愿意将拜本项目列为公司拜战略性项目，作八为未来实施成功耙案例来宣传，而罢不以盈利为主要矮目标。爸基于这样一个前艾提，汉普承诺以俺618万元总价版（含磁卡业务拜ERP疤、蔼CRM伴、集团财务软件肮、二次开发及与胺CAD/PDM碍接口集成、电子澳商务，用户数以白够用为标准

50、）完绊成该项目软件购啊买及上述全部咨艾询服务工作。伴注：上述磁卡业罢务实施涉及部门靶有磁卡经营部、般进出口部、磁卡跋厂、制版中心、瓣设计室、技术部氨、质管部、调度哀中心、国际工贸八（供应）、材料隘库。上述集团财拔务试点单位为：案集团财务部、博捌苑公司。扮9阿.4 吧后期推广优惠报安价胺汉普承诺磁卡业伴务取得成功后，芭推广印刷业务上百述内容时，以不疤超过案120笆万元的总价完成隘。般关于集团财务推百广办法，在集团柏财务部及博苑公板司试点完成后，八其余把50白家机构推广工作翱可由汉普总承包耙，按实际人天计巴，或按平均每家把机构七人天计算皑，约挨140斑万元左右。汉普哎承诺以办100敖万元优惠总包（

51、蔼含路费、食宿）拌。也可在实施集案团财务部及博苑哀公司试点时，同袄时培训企业袄5稗熬10邦名实施人员自己罢推广，汉普视实罢际需要给予协助柏顾问。拌附件霸一：般Oracle 败应用系统功能简矮介吧作为全球第二大叭软件公司以及全芭球领先的电子商安务解决方案供应八商，年收入逾扮90靶亿美元的瓣Oracle般公司在全世界岸145鞍个国家为客户提唉供数据库系统、安工具、应用产品半以及相关的咨询八、培训和支持服奥务。般 澳作为世界软件业芭的巨头，唉Oracle八公司于办1989疤年正式进入中国白市场，并于哀1991叭年懊7哎月在北京建立了邦独资公司，目前肮在国内设有北京霸、上海、广州、敖成都般4把个办事处

52、。背作为一家提供电矮子商务全面解决耙方案的供应商，盎Oracle按公司以其完全基捌于盎Interne坝t啊计算平台的数据拜库软件、开发工疤具和应用软件产敖品以及相关的顾敖问咨询、教育培八训、技术支持服版务，协助企业全皑面有效地向电子按商务运作模式转坝型。癌 扒I澳八Oracle按财务管理系统概案述百见集团财务解叭决方案附录版II百吧Oracle背供应链管理概述鞍对于当今与日俱巴增的商业竞争，氨一个企业的供应爱链必须能将企业哀的设备与全球贸傲易伙伴的设备合盎成一体，以更低安的成本提供更高懊质量的产品，以靶满足客户的需要爱。传统的制造和班分销管理模式已哎经无法满足在整安个扩展企业中快败速生产和配置

53、产案品的需要。因此背，需要肮Oracle摆的供应链管理应傲用软件以使企业暗获得更佳的信息搬和持续的流程改蔼善。哀Oracle懊供应链管理模块笆包括以下几个部翱分：疤Order E爱ntry跋拜订单输入熬Purchas罢ing坝般采购懊Product敖 Config按urator氨捌配置产品案Supply 白Chain P袄lanning氨哀供应链计划柏Supplie奥r Sched俺uling斑半供应商日程叭Invento哀ry翱八库存版1暗库存管理（澳Invento邦ry疤）拔Oracle般的库存管理是一哀套完整的库存管罢理解决方案，它碍帮助用户控制自败己的库存，确保巴用户拥有足够的扳供应，

54、并提高仓扒库的生产率。库耙存管理主要功能疤特点如下：伴灵活的库存结构跋定义袄可根据库存项目啊不同的用途定义矮多个组织、仓库矮以及库位结构，啊以满足客户不同按的需要。项目定义爱通过丰富的项目坝属性列表可满足扮对项目进行的描盎述与控制，并可绊通过多种方法对稗项目进行分类，暗以利于分类的查版询和报告。艾版本、批次和序拜列号控制办可配置埃ATP袄（可承诺量）和蔼材料保留灵活的事务处理跋接收来自供应商班、车间以及用户班定义的各种来源熬的材料艾向车间、销售订瓣单、内部订单以般及用户定义的各熬地点发放材料接收客户的退料柏将材料退回供应胺商癌可在组织与子库颁存之间传送材料翱等库存预测和补充哀可通过集中或统艾计

55、预测来预测项把目需求。耙可通过重订货点翱法和最大最小计挨划对补充库存作邦出决策，并自动奥生成采购单和内敖部订货请求。多种盘点方式绊可通过循环盘点吧和物理盘点两种翱方式进行盘点。跋在进行循环盘点瓣时还可根据半ABC艾分类和自定义的罢盘点频率自动安稗排盘点的项目。疤多种计量单位转懊化八为适应采购、接鞍收、发放及销售澳等的需要，项目疤可以不同的计量坝单位进行处理。碍灵活的查询和报败告开放式接口拔2唉采购管理（绊Purchas佰ing芭）懊Oracle澳采购系统是一套艾完整的采购解决阿方案，它可以帮败助企业快捷高效拔地处理请购单、邦采购单、询价请奥求及收据等工作白，以使企业能集稗中精力发展重要白的供货

56、关系并驾阿驭整个采购流程阿。采购系统的主稗要功能特点如下扒：供应商管理拜可通过属性列表败对供应商情况进凹行详细描述及控伴制。灵活的价格系统捌可根据请购单自肮动生成询价单，半根据询价单生成佰供货方报价单等支持多币种处理请购单处理爸根据采购物品的扳需求，可先填制版请购单，并可在柏审批后自动生成哎标准采购单采购单处理罢可对标准采购单哀、合同采购单、百计划采购单及一霸揽子采购单进行坝处理，并可由请拔购单直接生成采搬购单。强大的审批流程岸通过摆Workflo白w巴，可根据需要设拌置特定的审批序碍列。灵活的采购接收蔼可提供从码头到按仓库的签收与验肮货过程。并且不皑仅可在签收挨/奥检验地接收供货班方的货物和

57、货单唉，还可直接将货巴物送到车间或仓阿库。强大的预算控制爱可根据供应商、耙采购员、库存等盎信息控制预算，鞍并根据预算情况邦进行相应处理。绊灵活的查询和报肮告开放式接口阿3办销售管理搬Order E昂ntry哎Oracle斑的订单处理极大阿地增强了销售管胺理和分销效率，稗简化了销售订单哎的处理、发送和肮管理过程，改善皑了客户服务能力瓣。订单处理的主袄要功能特点如下靶：客户管理败可通过属性列表瓣对客户情况进行芭详细描述及控制挨。暗自动实现项目定袄价及折扣澳可根据项目类别霸、项目、客户类芭别、客户、客拔户购买单据、订敖单类型等自动创摆建灵活、多层次扳的价格和手工确岸定折扣。芭灵活高效的订单翱管理碍可

58、灵活的定义周奥期，以满足所有暗销售汇道的路由拜、批准、效益和版库存需要，并在俺预付定单款项之半前，可自动核实般每一步是否完成扒。自动计算增值税产品配置邦对按订单装配项蔼目可在订单输入柏过程中快速选择艾确定其配置。基于运输的发运盎可根据每个订单安行确定其发运的埃具体方式、地点肮。信用检查伴可根据单个订单奥或所有订单设定柏每个客户的信用板等级、额度，并碍根据情况对客户瓣状态进行控制。退货处理埃通过订单周期的霸各种退货处理方俺法来支持返修、邦退换或退货，以哎满足客户的多种柏需要。开放式接口案4靶供应链管理（瓣Supply 坝Chain P岸lanning半）碍Oracle疤的供应链计划管暗理是完全集

59、成的跋规划工具，可用吧来发展多组织分氨发和制造计划，岸以便规划和优化爱全球供应链的动疤作。供应链管理哀的主要功能特点懊如下：定义供应链案通过分配集中的摆项目，确定补给矮订单的来源。并凹以方便灵活的方盎式将补给资源规奥则分配给组织项颁目。规划供应链把可在八DRP拌计划中对所有分隘销或销售中心的俺分销需求进行规瓣划，然后将补给哎订单直接传输给拜供应商和制造车吧间。隘根据组织的权限哎，可查看和执行板所有组织的计划安或某一组织的计袄划。预测和需求管理艾分析产品需求的跋所有资源，从销阿售或项目使用历翱史生成预测。主生产时间表般通过主生产时间鞍表来满足主调度罢项的需要，分析扮物料单以确定需败要哪些项目，以

60、稗及何时加一个。蔼可为配置产品、扮关键选项和组件碍创建多级别主生罢产时间搬可为所有爸MRP肮计划项目生成时搬间补给计划般可对离散、重复傲、流式化和混合凹式制造环境中的疤生产进行规划叭可对项目环境中俺的生产进行规划高级模拟功能摆可模拟库存、购暗货订单时间表和熬产品需求变化所颁造成的影响。癌灵活的查询和报靶告袄5捌供应链计划（绊Supplie扒r Sched翱uling熬）安Oracle巴的供应商计划管颁理是与供应商交袄流预测和发货要绊求全面解决方案凹。供应商计划管氨理的主要功能特佰点如下：唉供应商基础信息岸管理项目计划稗生成项目计划和胺运货调度表交流计划表傲通过报表、百EDI案关口与供应商交摆流