现代企业财务管理知识分析

1、TOC o 1-3 h z u收银机帐簿2固定资产卡4资金周转表5资金周转表6吧月财务收支计划懊表矮翱7安零用金借款单背扮8支出证明单8坝申购罢(哀请修啊)熬单翱芭9安固定资产管理记疤录表八爸10唉固定资产盘点统懊计表绊搬11凹文具用品采购验拌收单伴啊13傲逾期未收帐报表癌板16板月应收帐款表袄拌17佰应收帐款进度追俺踪表盎扳19俺应收票据明细表爱笆21瓣付款预定表蔼芭23罢预收预付款项明拌细表澳鞍25氨应付帐款日报表盎哎26半应收帐款日报表翱奥27肮应收帐款催收通爱知爸癌28八应收票据到期分把析表笆蔼29挨临时借款单癌蔼30艾付款申请单邦捌31阿营业日瓣报傲表昂暗32吧收银日报表颁凹店邦熬3

2、3缴款单34拌请八 案购按 啊单巴版35伴订爱 艾购败 澳单笆邦36版入阿 盎库白 巴单啊耙37拜进货退出单芭摆39报废单40领料单41伴存货记录表佰袄42啊存货月报表傲岸43扳商店采购计划书败办44巴商品调拨表奥罢45跋盘点责任区域分按配表熬吧47艾盘蔼 翱点八 半单唉氨49搬盘点责任区域分阿配表肮扒50按盘皑 碍点坝 般单阿胺52把盘点单管制表巴般54笆设备盘点单拔耙55盘点报告56吧盘盈、盘亏统计昂表啊扒58扒物资盘点盈亏表哎扒59搬存货日报表（全败聚德）澳鞍60瓣送货日报表稗搬61跋退货月报表胺熬62袄供应厂商资料表绊奥63背供应商调查表（佰参考）罢隘64暗供应商调查表（芭参考）岸埃6

3、5挨请奥 扒购拔 邦单白笆71坝交期控制表斑翱72耙供应产品抽检报笆告单按啊73搬供应商样品评价埃表暗般74版到货检验通知单爱翱75隘拒收通知单绊疤75盎常备货物控制表隘霸77扒配送货物使用预盎算表暗搬78俺附件五：询价单靶安79俺附件六：报价分稗析表败罢80邦附件七：采购物版料前置时间分析凹昂81百附件八：供应商奥自评报告半扒82捌附件九：采购订扳单巴板85熬附件十：供应商案违反采购规定报版告表氨办86案附件十一：河北伴滦河实业集团有斑限公司百绊87芭附件十二：供应矮商评估表安皑88收银机帐簿坝日期版年癌 安月埃 挨日摆时间斑时熬 肮分扒 巴氨 班时按 爱分盎收银机开始办收银机结束昂面额埃张

4、数半金额傲面额叭张数半金额瓣100氨100百50碍50盎10柏10捌5爸5按1唉1敖合计奥合计版总计固定资产卡捌编号：伴名称：癌类别：岸规格：艾预计修理次数：邦预计修理费用：疤附属设备版内部转移肮修理记录办名称挨规格哎单位捌数量柏日期巴原因碍转出单位懊转入单位般日期安摘要疤金额哀原价案安装费拌年折旧额碍年折旧率拔月折旧额般月折旧率疤基本折旧昂净值笆日期昂金额傲累计资金周转表半科目办金额伴计算方法板前月转入金埃A氨收拜入斑应收帐款回收奥B半应收票据到期唉C耙合计按D=B+C罢支皑出板应付帐款支付背E伴应付票据到期笆F班经费支出俺G矮合计版H=E+F+G斑差额爱I=D-H阿借款办J柏下月结转金肮K

5、=A+I+J资金周转表懊科目安金额敖计算方法邦前月转入金疤A皑收癌入巴应收帐款回收般B笆应收票据到期半C爸合计挨D=B+C斑支靶出阿应付帐款支付爸E罢应付票据到期扒F捌经费支出绊G疤合计傲H=E+F+G啊差额吧I=D-H爱借款班J唉下月结转金蔼K=A+I+J稗月财务收支计划碍表白收入项目阿上月暗实际完成哎全月扒计划数背支出项目摆上月柏实际完成坝本月白计划数背单店巴销售收入肮材料采购支出碍其他销售收入翱外部加工支出拔营业外收入矮薪资支出鞍其他收入凹管理费支出岸收回应收款稗营业外支出叭银行定额借款凹上缴所得税芭提取折旧基金俺提取大修理基金版提取职工福利基盎金搬偿还应付款凹归还银行借款芭收入合计熬支

6、出合计埃月初结存现金和案存懊款吧月末结存现金和艾存款白总计把总计零用金借款单斑 扒年哀 办月胺 霸日巴单位班姓名版原因肮需用金额斑 芭拾邦 翱万奥 埃仟袄 霸佰捌 伴拾绊 埃元盎还款日期癌 艾年扳 班月罢 鞍日败经理：阿 哎会计：拌 案主管：埃 扒借款人：支出证明单年 月 日拌种类及摘要敖数量爱单价昂金额绊无法取得单据原岸因翱总计：芭 捌万袄 八仟耙 笆佰扮 板拾啊 板元整稗经理：背 稗会计：肮 半经手人：申购(请修)单挨部门：柏 颁年肮 盎月胺 熬日白品败 疤名扒规格斑数量瓣单价哀厂商名称癌用途俺(扳原因翱)版合颁 办计伴 凹仟板 八佰碍 翱拾斑 叭万坝 霸仟颁 办佰绊 白拾傲 稗元整暗总胺

7、(摆副板)袄经理唉财务主管芭行政主管耙总务蔼承办单位主管懊申请人肮固定资产管理记邦录表跋资产类别：唉 霸日期:斑 埃年颁 霸月暗 阿日皑项瓣次澳财产摆编号拜品名哎厂牌阿购置啊单位佰购置安数量颁产品奥规格吧成本靶金额摆保管拌单位暗移转扮日期皑报废坝日期翱出售氨日期百核准；爱 邦审核；佰 靶制表人；啊固定资产盘点统颁计表哀部门：凹 俺 昂盘点日期：背 邦年埃 柏月拌 捌日埃财产拌编号扳资产俺名称安计算巴单位耙取得柏数量办购买唉成本颁盘点笆数量拜差异百数量鞍盘点拜结果阿再次复盎盘日期矮签认笆董事长蔼总经理矮副总经理唉财务部邦管理部凹稽核单位矮盘点人澳文具用品采购验板收单稗 捌日期：扒 吧年挨 暗月懊

8、 凹日疤采购品名凹单位搬数量巴请购规格笆验收结果捌验收签章挨口已口未版口已口未扮口已口未疤口已口未拌口已口未笆口已口未扳口已口未芭口已口未熬口已口未埃口已口未暗口已口未稗口已口未巴口已口未背口已口未般口已口未阿口已口未扒管理部及需求单百位填写版管理部主管拜总务叭需求单位会签颁验收承办人凹客户案名称八联络人坝授信额度盎月初余额白本月营拜业额绊本月回收状况隘月底余额斑应收帐款背余额百应收票据挨余额坝授信余额佰预定回收澳额皑实际回收艾额板应收帐款俺余额隘应收票据吧余额办授信余额逾期未收帐报表鞍购买客户唉负责人把地址翱电话暗未收金额扳销售时间柏往来情形背滞收原因阿客户目前情形：笆现有资产分析：扮业务经

9、理：颁 扳业务员：扮 哀收款员：月应收帐款表疤 翱 版年岸 阿 哀月懊客户名八上期结余斑J捌发生金额坝收入金额疤余额柏1稗2袄3胺4哀5搬6瓣7扳8颁9败10俺11捌应收帐款进度追熬踪表哎客户半期间啊金额唉原因安经办人扳追踪日期盎结果爸总经理：叭 扒主管：板 霸会计：搬 版收款人：应收票据明细表傲年案 版月皑 碍日盎收票号码拔经销商行号摆发票人案付款情形叭票据号码艾到期日扒金额班备注靶合隘 邦计癌张付款预定表月份：办进货厂商绊前月转入之芭应付帐款靶本月发生爱金额澳付款内容俺本月应付帐款余稗额版现金熬支票矮转帐斑票据八到期日叭金额坝预收预付款项明靶细表年 月份叭预收癌预付胺日期唉事由唉金额埃日期

10、扳事由傲金额哎合计隘合计芭主管：阿 哎制表：应付帐款日报表澳月熬 日癌品名靶数量把单价胺支付额搬营业税绊含税合计应收帐款日报表笆月罢 日爸品名敖数量氨单价罢销售额扒税额坝含税合计柏应收帐款催收通安知袄年搬 哎月艾 澳日澳客户名称坝帐面余额把售出时间坝备注拜日期扒金额俺30扒日盎60捌日案90氨日佰180哎日扳以上霸合计阿以上应收帐款均艾已超过拜 笆个月以上，请加败速催收。暗应收票据到期分岸析表安年败 般月胺 班日昂客户名称捌当月份白31隘至昂60哀天扮61矮至哎90岸天拔90把天以上奥合计拔备注临时借款单年 月 日隘单位斑姓名绊原奥 奥因版需用金额埃万扳 稗仟伴 吧佰唉 胺拾蔼 版元整把还款日

11、期矮年耙 凹月扮 白日付款申请单般 盎年靶 岸月班 败日昂金笆 爱额懊万 仟盎 佰隘 安拾斑 拔元整盎发颁 霸票碍 坝号摆 跋码鞍受艾 暗款班 皑人班电阿 鞍话岸受款人地址安付百 氨款笆 阿日懊 拌期阿说澳 班明叭核准：袄翱摆办佰颁八啊拜会计：半澳办芭靶澳耙申请人：营业日报表摆店挨盎柏斑巴翱八跋懊笆 爱年拜 斑月袄 搬日,天气：暗目皑标般营爱业霸额白本月目标额般营业收支明细统稗计捌本日达成斑现金收入隘共把 岸元爱零用金支出皑共跋 岸元皑当前累计捌其他收入吧共邦 瓣元吧销货折扣斑共扮 案元吧达成情况（板+俺）（班-碍）般预收金额靶共耙 百元俺本日总客数暗平均客单价把合计坝(A)八合凹 傲计芭(B

12、)阿零用金支出明细按科胺 背目把金暗 颁额昂说矮 耙明懊本日发票金额总岸计把(A) 把元邦(笆减板)岸支出八(B) 拔元佰(埃减吧)澳 盎收银差额埃(C) 拔元，本日应存入疤(A-B-C)拌元捌报废数吧 阿会计核对肮 扒 邦 耙实际存入八 靶个把 $ 疤 肮元按人员出勤状况翱编制人数吧今日出勤鞍请休假罢正职颁 靶人败计时敖 百人佰应到懊 瓣人巴实到败 伴人霸病：爱 胺事：安 胺公：白 翱休：肮问题啊反应傲建议把财务：鞍 背区主任：皑 稗主管：般 隘填表人：收银日报表店凹店 扳 阿 版 疤 办年百 岸月耙 版日，天气拜营业收入罢金额俺(哀元)昂100安50奥10背5熬1柏0瓣扮5熬0摆办1耙小计

13、皑早班零找金摆早班现金收入皑晚班零找金唉晚班现金收入扮零用金支出明细唉支出项目败 佰金额般 安经手人昂 埃监交人昂支出项目摆 唉金额鞍 鞍经手人皑 鞍监交人拔预收金额捌时间白金额奥当班收银员柏签收入阿备注佰时间疤金额颁当班收银员耙签收人爸备注佰早疤班捌1澳发票号码扒 盎自柏 吧至瓣 安作废号码：瓣 哀，共罢 颁张吧2艾收银机金额总哎计翱 案元，袄(艾减斑)耙预收金额拜 吧元，摆(碍减案)罢支出癌 鞍元邦 班，邦(罢减捌)捌收银差额癌 疤元，早班应存入蔼 版元按 邦交班人：俺 袄，接班人：爸 暗，主管签核：办晚叭班坝1爸发票号码吧 哎自瓣 绊至碍 拌作废号码：柏 按，共唉 拌张俺2皑收银机金额总

14、按计佰 敖元，昂(啊减耙)摆预收金额熬 扮元，熬(芭减隘)敖支出板 扳元氨 隘，暗(哀减艾)扮收银差额凹 艾元，晚班应存入爱 巴元翱本日艾营业疤总计跋1敖发票号码靶 稗自氨 肮至翱 艾作废号码：爱 肮，共艾 奥张伴2胺收银机金额总摆计半 胺元，笆(凹减叭)白预收金额版 伴元，碍(凹减瓣)唉支出胺 稗元靶 隘，阿(颁减氨)隘收银差额安 叭元，本日应存入碍 岸元拜总部会计课：斑 巴，区督导：稗 埃，主管签核：稗 颁，填表人：蔼备板注扳1盎营业额之记录啊以点购单为准颁2暗本表由早晚班捌收银人员填写，哎经主管检核氨3版收银差额是指稗现金缺少，找错班钱或不明原因等伴，皆列入此栏中颁4澳收银交班后，叭结算

15、的钱财交给胺店主管或置于定埃点；本表则交给罢接班收银人员哎5巴，每日打烊前填碍妥，于隔日上午伴10氨：唉00跋前传真回公司总敖部佰6稗本表由会计存百杳，门市保留罢6癌个月缴款单澳 唉年八 鞍月澳 案日笆总类岸金板 扳额跋检懊现癌金埃纸绊币昂信用卡哎100胺元案50按元鞍10翱元佰5佰元蔼2岸元傲1瓣元斑2笆角奥1班角罢硬叭币碍1傲元氨5鞍角埃1阿角熬5敖分柏小拜 班计唉部分缴款金额斑现岸 袄金扳 凹计 收银员：请 购 单单号：版日期： 稗 年啊 班月氨 案日邦 熬 哎 奥需求单位乙板 爱 伴 班需求原因：扮 矮 伴交货地点：斑 耙 叭 肮 把 艾序号爸货号颁品名爱规格板单位敖现有库存量瓣最低库

16、存量澳请购数量罢备注邦经理：霸叭疤稗矮伴颁翱蔼单位主管：隘颁扮袄澳摆敖霸挨扒承办人：订 购 单单号：埃订购日期：安 艾年癌 八月艾 吧日拜厂商：搬 白 蔼 巴 瓣电话：耙 袄 搬传真：班 叭请购单编号：罢 扳 办 昂 拌进货验收单编号八：坝 柏 芭送货地点：唉 肮联络人：蔼 班电话：氨需用日期：挨 哀年矮 班月把 靶日拜 爱时啊实际收货日期：癌 稗年氨 埃月绊 翱日啊 半时按序号背货号霸品名佰规格搬单位盎数量疤单价斑备注按协力厂：颁 熬采购组长：翱 拜承办人：安附注：八 吧 盎1案伴请协力厂商依照扒指定时间及地点傲送达澳2唉靶逾期送达其违约傲罚则依照合约规吧定办理俺3佰扳请款方式依照订隘购单及

17、进货验收疤单核办颁4颁啊本单请签名确认肮后传回入 库 单 单号：澳 柏口进货入库鞍 隘口返晶再入库哀 癌口加工入库矮 扒日期：安 肮 敖年搬 霸月懊 安日碍 绊 奥 坝缴库单位：芭 霸 败 岸序号安 凹货号唉 俺品名案 摆规格案 八单位安 佰储位艾 跋备注爸储运课主管：捌 岸储运：叭 暗单位主管：案 矮承办人：进货退出单单号：班日期：艾 癌年般 翱月疤 翱日厂商名称：般 唉联络人：碍 阿 百序号癌货号芭品名伴规格碍数量捌单位袄单价拌合计柏合扮 按计胺厂商：皑 爱储运：拜 挨单位主管：拔 皑承办人：报废单绊单号；邦懊白瓣稗邦摆敖稗啊版伴爱日期佰 盎年 月 日癌序号哎货号唉品名搬规格奥单位办数量岸

18、单价哎销货退回阿单编号板报废原因邦合白 昂计胺报废原因：疤M胺：搬运损坏癌P奥：加工损坏版S挨：保存不当损坏伴V扒：过期爸P罢：采购错误半N百：停止使用哀原料报废以进价爱计，商品以出货拌价计。袄处理状况；敖经理吧会计芭品管笆主管矮承办人领料单单号：氨领用单位：柏 搬 哎用途：罢 拜 蔼 敖日期： 扒 年 懊 月 日阿序号霸货号扒品名蔼规格盎单位芭数量爱备注佰储运课：半 氨 碍 矮 敖单位主管： 哀 伴 矮 吧申请人：存货记录表拔月岸 日捌摘傲 翱要氨入安出搬结算数量百数量傲单价昂数量颁单价存货月报表月份搬存货名称白单价半期初存货斑本期进货岸本期出库艾本期结存哎数量癌金额绊数量把金额叭数量班金额

19、安数量芭金额把品种柏货号懊供应商编号哀规格板数量安单价邦金额岸购进方式敖提货方式鞍采购日期办到货日期商店采购计划书隘采购人： 办爸岸办商品类别：白班矮扮扳颁百拔拔熬鞍啊伴 拔制表日期：商品调拨表盎调入实物负责人矮：扮 癌 扳 癌 岸调出实物负责人佰：埃 笆 班 案 耙年阿 隘月拔 稗日肮货号氨品名规格笆单位拌数量挨购进价肮商品半零售价稗说明唉单价霸金额芭进销差价碍单价伴金额艾盘点责任区域分敖配表八单位：半 柏 懊姓名凹盘点项目跋区域代号把盘点单编号绊项目盘点金额绊起哀迄坝张数袄财会单位：绊 艾 般 矮 拜 单位主管:把 把 盘 点 单暗单位:拔 办 按 啊 扒 氨 区拌域代号:白货号鞍品名伴(

20、按厂牌碍)拜规格白单位安数量肮单价靶金额版备罢 绊注板复点啊抽点耙数量厶罢分页小计：芭 扒 按抽点：叭 胺 巴 鞍 拔复点：哎 瓣 跋 哎 懊初点：坝 疤 把盘点责任区域分斑配表爱单位：岸 隘 版姓名办盘点项目摆区域代号扒盘点单编号八项目盘点金额背起巴迄胺张数埃财会单位：背 傲 拜 扮 爱 单位主管:版 笆 盘 点 单斑单位:鞍 跋 笆 敖 敖 班 区扮域代号:俺货号暗品名百(懊厂牌佰)跋规格笆单位暗数量傲单价颁金额斑备耙 百注熬复点傲抽点疤数量厶啊分页小计：胺 靶 稗抽点：耙 安 俺 百 把复点：唉 版 袄 拌 爸初点：啊 胺 盘点单管制表按盘点责任区版单号肮张数蔼发单人白签名笆日期敖收回拌

21、使用状况佰地点败区域隘负责人白从哎至矮第一联吧第二联柏合计跋使用办空白白作废设备盘点单哎单位：埃 板第罢 叭 跋页办 皑 年 月肮 日芭编号盎项目邦单位绊帐面摆数量哀实际柏数量疤使吧 扳用翱 艾状阿 按况隘遗失按损坏罢待修白正常澳闲置背复点：爱 盎 隘澳 案 柏 挨初点；般 安 按挨 疤 盘点报告拔盘点项目隘 罢 斑 胺 斑 白 啊 稗 绊 颁日期： 年 碍 月 日靶执行状况柏问题点熬改善对策笆初绊盘叭复袄盘扳抽氨盘胺重盎盘挨复爱(霸抽坝)芭盘人员:安 邦 傲 半 案 把 坝 奥 哎初盘单位主管：伴盘盈、盘亏统计埃表昂单位：把 案 挨 斑 年 傲月阿货号白品般 埃名办规格安价格暗(A)拌帐面数

22、埃量拔(B)背实际数凹量胺(C)爸盘盈瓣(凹亏拜)艾数量版D=C-B艾盘盈啊(颁亏扮)凹金额邦E=DXA盎盘盈芭(啊亏班)哀率扒F=E/(AX按B)哎把稗霸唉熬败稗俺隘霸摆把皑半制表人：物资盘点盈亏表邦单位： 办 跋 搬 邦年敖 矮月爸 办日耙物资类别拔物资编号百物资名称白计量单位盎帐面袄实点扒盘盈啊盘亏版盈亏原因扒数量柏金额版数量奥金额暗数量澳金额俺数量斑金额拜仓管：埃 奥 把 傲 癌 败盘点人：昂存货日报表（全叭聚德）背日期耙 罢 哎物料名称埃物料编号翱昨日结存扮今日进仓耙今日出仓巴今日结存碍安全存量疤订购点鞍备注疤 佰 摆 扮 皑 拌 伴 疤制表人板 半 送货日报表叭日期捌 蔼 昂物料名

23、称阿物料编号拜单店百订单总量颁送货数量癌累计送货斑累计差额岸货仓存货耙备注熬 癌 蔼 耙 版 肮 摆 笆制表人百 癌 退货月报表耙日期坝 矮 皑货物名称罢货物编号艾规格百退货数量佰退货原因氨补货数量瓣厂商交换胺货仓存货 耙备注搬 碍 佰 碍 癌 翱 叭 傲制表人矮 颁 供应厂商资料表按公司名称摆(坝中文败)把(袄英文扒)案TEL捌： 伴 蔼 按 坝FAX爱：盎公司地址稗工厂地址背营业执照号码拔注册资金昂年营业额盎法人代表暗业务负责人靶联络电话凹厂房面积安员工人数叭管理人员隘技术人员隘有何先进坝管理方法版材料来源办品管状况澳主要设备拔主要单店伴主要产品鞍备疤 唉注板供应商调查表翱（参考）靶项靶目

24、八内容柏评艾 八分捌 白标皑 敖准敖3耙分半2搬分坝1败分把管半理熬职坝责肮有文件化的公司俺政奥策，并且比较完袄善。爸有文件化的公司胺政绊策，但不太完善安。啊无文件化的公司疤政斑策。爱管理层有定期评矮定佰品质体系的适合傲性和有效性。拔管理层有评定品俺质办体系的适合性和埃有效性，但流于翱形式。矮无斑管理层有完善的唉品班质评审记录。半有相关的管理评扳审搬记录，但不详实疤。氨无柏晶管组织健全，绊有绊品质保证经理和班管理者代表。安品管组织不太完敖善，隘有品质控制人员班，无品质保证人伴员。班无专门的晶管组袄织，矮均为生产部门人艾员败兼职运作。把有文件化的品质氨保柏证体系，结构比靶较完善。靶有文件化的品质

25、敖体稗系，但不太完善白。斑无文件化的品质百体霸系。叭品跋质凹保懊证败体袄系矮体系凹的完捌善性百企业组织结构比埃较拔合理，各岗位职背责明确。阿组织结构不十分邦明昂确，职责不太清扳楚。搬办事全凭领导口搬头隘指示，组织结构皑不哀健全，职责不清捌，工作无章可循哎，朝令夕改等，盎办事效率低下。凹体系鞍运作艾的有爱效性拌体系能有效运行暗，肮品质手册和程序氨文件的规定能认般真执行。佰体系基本上能运芭行，瓣但不太完善，执般行手册和程序文氨件的规定不太严傲格。哎没有一个完整的啊文拜件化的体系，只盎有爸一些习惯性做法阿或斑口头程序在实施叭。续表敖项斑目凹内容版评八 爱分把 把标般 斑准傲3凹分邦2鞍分耙1爱分稗品

26、岸质稗保班证傲体蔼系艾体系皑运作凹的有唉效性傲能通过管理评审澳及案内审发现体系运啊行中的问题并采蔼取纠正和预防措皑施。坝体系运行中的问芭题傲不能及时发现，叭发现了也不能很翱好地纠正，预防斑措施不太完善，傲文件有形式主义般倾向。版出了问题上上下阿下八忙于哎“拔救火办”爸，类似的问题经按常发生，无纠正案预防措施。白员工参与体系的拌自学性高，对员败工的培训和考核邦能推动人员素质柏的提高。懊员工被动地参与按培训，管理者对坝企业培训也不是俺非常重视，或者翱走走形式。俺根本无培训，管爱理技术上无交流扒，人走了，管理笆和技术就出现断稗层。奥体系半文件巴和品斑质记鞍录的斑完整矮性和敖可靠班性笆体系文件完整，隘

27、且懊能随时根据实际爱情况修改，受控吧文件得到很好的矮管理。昂体系文件基本齐案全，按但受控情况不太哀理想，有时现场八得不到最新有效案的版本。疤文件不齐全，发埃放艾随心所欲，受控吧与非受控文件混白在一起满天飞。白品质记录齐全、邦清按楚，能反映实际佰的工作情况。澳品质记录基本完唉整，班但时有不清、漏蔼项或错误。哀品质记录不全，搬任佰意涂改，错误、扒漏项、不签名、耙无准确日期等经笆常出现。巴品质把信息办的分拜析与隘传递懊来自公司内各部按门艾及用户的信息能百主动收集，有专澳门部门进行分析班并及时传达给有安关部门人奥员，经常召开品摆质分析会，进行伴品质改进措施，板重要信息提交管俺理评审。皑内部品质信息不柏

28、能啊主动收集和分析癌，必须或紧急时翱才能传递到有关扮部门，来自用户哎的信息不能及时坝答复或处理，不拜常进行品质分析奥和品质改进。暗没有品质信息的斑分班析与传递，只有扮当用户意见较大霸时，才临时加以背解决。把供应商调查表（疤参考）碍项佰目百内容八评胺 败分搬 绊标佰 佰准澳3扳分巴2爸分八1氨分班管氨理唉职邦责安有文件化的公司爸政埃策，并且比较完爱善。蔼有文件化的公司捌政拜策，但不太完善般。搬无文件化的公司班政班策。唉管理层有定期评隘定澳品质体系的适合凹性和有效性。澳管理层有评定品爸质背体系的适合性和鞍有效性，但流于矮形式。办无凹管理层有完善的稗品扮质评审记录。艾有相关的管理评昂审霸记录，但不详

29、实巴。扮无摆晶管组织健全，白有颁品质保证经理和芭管理者代表。扒品管组织不太完哎善，矮有品质控制人员哀，无品质保证人班员。白无专门的晶管组扒织，邦均为生产部门人扮员半兼职运作。背有文件化的品质扒保百证体系，结构比扒较完善。盎有文件化的品质唉体扒系，但不太完善叭。把无文件化的品质笆体班系。埃品胺质暗保昂证罢体鞍系懊体系盎的完俺善性把企业组织结构比矮较半合理，各岗位职凹责明确。唉组织结构不十分半明皑确，职责不太清坝楚。皑办事全凭领导口百头绊指示，组织结构柏不坝健全，职责不清胺，工作无章可循办，朝令夕改等，暗办事效率低下。哀体系霸运作搬的有霸效性蔼体系能有效运行爱，挨品质手册和程序矮文件的规定能认搬真

30、执行。柏体系基本上能运扳行，佰但不太完善，执版行手册和程序文班件的规定不太严稗格。碍没有一个完整的八文跋件化的体系，只澳有拔一些习惯性做法疤或凹口头程序在实施板。续表傲项疤目啊内容绊评盎 拜分霸 扳标百 把准跋3爸分把2八分奥1白分安品扮质绊保叭证板体案系哎体系盎运作版的有袄效性唉能通过管理评审佰及敖内审发现体系运搬行中的问题并采搬取纠正和预防措碍施。盎体系运行中的问盎题吧不能及时发现，搬发现了也不能很皑好地纠正，预防傲措施不太完善，案文件有形式主义氨倾向。芭出了问题上上下伴下爱忙于按“哎救火伴”芭，类似的问题经阿常发生，无纠正捌预防措施。熬员工参与体系的把自学性高，对员霸工的培训和考核熬能推

31、动人员素质埃的提高。佰员工被动地参与罢培训，管理者对叭企业培训也不是癌非常重视，或者扒走走形式。邦根本无培训，管办理技术上无交流般，人走了，管理罢和技术就出现断昂层。安体系把文件翱和品俺质记鞍录的跋完整把性和百可靠疤性岸体系文件完整，矮且扳能随时根据实际般情况修改，受控埃文件得到很好的耙管理。邦体系文件基本齐稗全，凹但受控情况不太俺理想，有时现场安得不到最新有效坝的版本。肮文件不齐全，发搬放扳随心所欲，受控澳与非受控文件混皑在一起满天飞。阿品质记录齐全、拜清艾楚，能反映实际靶的工作情况。扒品质记录基本完唉整，耙但时有不清、漏爸项或错误。版品质记录不全，百任瓣意涂改，错误、板漏项、不签名、澳无准

32、确日期等经柏常出现。奥品质霸信息皑的分邦析与凹传递奥来自公司内各部皑门皑及用户的信息能袄主动收集，有专敖门部门进行分析岸并及时传达给有霸关部门人碍员，经常召开品矮质分析会，进行背品质改进措施，爱重要信息提交管扒理评审。稗内部品质信息不袄能办主动收集和分析八，必须或紧急时半才能传递到有关芭部门，来自用户背的信息不能及时扮答复或处理，不奥常进行品质分析疤和品质改进。吧没有品质信息的案分稗析与传递，只有扳当用户意见较大懊时，才临时加以凹解决。续表捌项敖目盎内容败评俺 埃分碍 捌标捌 背准伴3爸分矮2按分叭1拌分巴品胺质肮保吧证扳体版系办全员百品质巴意识埃和品办质教板育开瓣展巴全体员工参与品瓣质班活动

33、的自觉性很昂高，阿能在本职工作中伴贯罢彻品质方针，领班导白层经常组织对全艾员暗进行品质意识的哀教颁育与培训。百领导层了解品质败的把重要性，但不能岸贯暗彻到全体员工，柏对颁员工进行品质教版育八无计划、不正规板，稗有点走形式，效芭果白不大。傲领导层及员工均跋缺奥乏品质意识，根耙本懊谈不上教育。吧合案同癌评肮审隘评审敖制度盎有一套完整的合蔼同皑评审制度，并严蔼格奥依照执行，接受扳订俺单后绝大部分能靶满按足合同的要求。蔼评审制度不太整绊，懊执行不太严格，按时昂有不能满足合同办的柏要求。哀无评审制度，仅背凭埃经验判定，经常哎性阿的不能满足合同颁的安要求。懊单店袄要求百对单店的要求保挨证巴满足其功能、环按

34、保条败件、安全及可靠绊性。笆不能完全满足单澳店伴的要求。熬不能满足单店要扒求。艾评审稗记录懊评审记录完整、阿清俺楚，各方面的情瓣况笆都准备充分。碍评审记录不齐全芭、完整，有时准百备不充分。捌无评审记录，或隘仅搬仅临时开个会议癌，案准备不太充分。埃设按计碍控吧制皑设癌计爸开柏发斑能柏力罢有自行设计、开敖发安主要产品的能力胺，百有一套完善的产爸品芭设计开发控制制笆度。巴仅能开发较简单办的唉产品，或者产品安中皑的部分零件，设把计扒控制制度不太规把范吧和严密。俺无产品设计和开邦发按能力，仅能按本颁公败司提供的图纸或矮样罢品进行制造。氨任何单店规定的百要熬求都予以考虑。翱只考虑部分单店袄的岸要求。唉不考

35、虑单店的要芭求。摆制定了严格的安安全拔性；功能特性和拔可按接收标准。稗制定了一般性的叭标懊准。霸未制定标准。续表啊项碍目按内容靶评把 扮分唉 耙标绊 哀准捌3白分芭2瓣分伴1安分把文叭件捌与凹资蔼料唉控白制癌管理艾制度版有一套完整的文般件、按资料、图纸埃(吧包括斑外来资料鞍)阿的管理俺制度，且能严格鞍贯邦彻实施。跋有管理制度，但叭不拔系统，不够完善败。吧无管理制度，无肮编罢码，文件不受到稗控拜制。靶文件胺的收岸发与敖保管耙受控文件有清单罢，肮收发有记录，集背中八或分散保管有清皑单芭和专柜，现场均瓣能瓣使用到最新有效艾的蔼文件版本。疤受控文件无清单败或敖不全，收发有记颁录，叭但不完善，文件拔分摆

36、散保管，无专门爸存安放位置。傲无法知道公司有俺多败少受控文件，文阿件挨收发保管及使用拌均案无正规办法，文把件盎复印满天飞，资阿料疤经常出错。巴文件把更改熬受控文件的更改艾由阿原审批部门审批把后柏发放新版文件，扮收肮回旧版文件，执罢行笆非常严格。罢受控文件更改审敖批扳手续不太严格，坝更霸改后新旧文件的败更皑换有时不太及时奥。伴文件更改有时不岸审挨批，新旧版混用疤现矮象时有发生。按现场把使用按情况挨现场使用的文件傲均坝有最新有效版本伴，搬需要使用或了解澳文疤件的人都可以看熬到傲或使用所需文件矮。佰现场使用的文件扒基把本上是有效版本巴，唉偶尔有新旧版本邦并百存现象，现场可伴以哎得到需用文件。癌现场使

37、用的文件敖、案图纸新旧版本经哀常板混用，有时造成绊返哎工，现场操作人瓣员啊基本上看不到指坝导巴文件。啊采矮购啊管稗理捌管理霸程序佰或罢办法疤有一套高效的管唉理哀制度，如对采购案物爱料按盎ABC白分类管八理，对不同的供爸应瓣商有针对性的管罢理扒控制方法。奥有管理制度，但矮不按是很完善，有时鞍对盎采购物料或外协矮件办不能有效地控制败其吧品质或进货条件稗。摆无管理制度，全败凭拔经验或领导口头疤指袄示。续表凹项佰目稗内容唉评吧 坝分暗 昂标昂 矮准翱3埃分班2办分袄1鞍分袄采柏购笆管懊理跋进货瓣检验败与霸试验拌有一套严格的进艾货扮检验与试验控制斑制斑度，检验人员、巴设八备及检验试验规巴程瓣很正规，仪校

38、设癌备搬很精密。败有进货检验与试瓣验把制度，但不太完笆善板或实施执行不太碍严白格，检验员、设斑备、癌规程不太正规，隘仪半校设备有偏差。碍无进货检验制度斑，蔼仅凭检验员经验拔或阿上头指示判断，凹无艾检验设备或设备阿不搬准确。奥供应邦商的矮管理傲对供应商有一套背完熬整的调查、评估八、百选择和控制办法唉，叭且严格实施，物叭料埃或外协均向合格岸供背应商采购。坝有一些管理供应暗商皑的办法，但不太板完巴善或执行不严，熬有俺时会不从合格供斑应疤商处采购，进货拔品蔼质控制不太严格鞍。绊无合格供应商名笆册，八对供应商不调查澳、评估，仅凭经懊验或老关系采购肮，无法保证进货坝品质。癌顾翱客办提耙供八产氨品耙的叭管百

39、理邦顾客白提供靶产品罢的败验证肮顾客提供的产品碍有捌完整的验证手续捌，坝并及时将验证结瓣果跋反馈给顾客。隘顾客提供的产品埃会拔进行验证，但执傲行胺不严，有时会将班验哎证结果反馈给顾扮客，有时不会。岸不进行验证，更坝谈绊不上反馈，只在办生伴产时发现了问题肮才肮匆匆忙忙告诉顾靶客。阿顾客盎提供扮产品败的哎保管暗顾客提供的产品哀有半比一般产品更严版格敖的保管措施，贮笆存啊环境较好，维护捌与绊保养措施受到重绊视。版顾客提供的重要把产哀品也与其他产品翱一八样保管、贮存、鞍维佰护与保养，不受挨到伴重视。澳顾客提供的产品摆与百公司产品混放，哀且耙无规范的标识，摆造般成混用，出了问敖题疤无法追溯。背丢失芭损坏

40、艾不适挨用的扮处理半丢失损坏顾客提笆供笆的产品或不适用瓣的罢产品，有详细的挨记录与报告，并奥有严格的纠正和伴预防措施，可追岸溯原因，且极少坝出现类似情况。凹丢失损坏顾客的肮产靶品或不适用的产绊品，记录与报告稗不清或不详细，傲纠正预防措施不般严格，追溯原因伴较困难，偶尔有皑类似情况发生。阿丢失损坏顾客的绊产碍品或不适用的产肮品，无记录和报碍告，无纠正预防疤措施，无法追溯啊原因，类似情况把时有发生。续表笆项伴目啊内容暗评矮 颁分邦 巴标扳 叭准袄3啊分背2芭分袄1案分傲产袄品翱的八标懊识背与艾可安追扒溯八性唉进货板标识半在进货检验时，伴厂熬商应有规范的标翱识，癌检验前后不同时盎段叭合格与否均有不翱

41、同爱标识，同一批次埃出稗现问题能根据标捌识哎及时追溯到有关癌责艾任部门和责任人柏。巴进货检验时，厂拜家邦标识太规范和准艾确，氨检验前后有标识百但艾不清楚，出现问跋题稗较难追溯到有关拜责笆任部门和责任人摆员。斑进货检验时，厂拜家胺无标识，只有一阿张蔼送货单，进货检叭验鞍前后均无标识，半最版多在单上盖个凹P唉ASS，出了问坝题无靶法追溯。斑制程敖标识瓣在生产过程中，按有奥严格的制程标识把单案或随工单等标识翱，澳制程检验控制点啊均袄应在标识上有记瓣录，艾在产品入库前，皑可凹根据标识及时追柏溯靶到有关责任人员按。翱在生产过程中，巴制佰程标识不太清楚板、碍完整，各检验控按制岸点记录不全，产鞍品蔼出现问题

42、，追溯背起吧来较为复杂。矮无制程标识，重岸要翱检验控制点才有斑记录，出现问题叭无法追溯。瓣保管颁与凹交付安标识凹在产品交付单店碍前，俺保管贮存条件及盎交盎付方式有严格标拜识，皑追溯十分方便。傲保管人、期限、扮贮俺存条件、交付方绊式坝等不太完善，追般溯埃较困难。绊无标识，最多在吧产哎品上贴一张单，佰注皑明产品名称，无蔼法摆追溯。盎安装懊标识斑产品安装人、安暗装昂条件、环境、时摆间、靶安装方法等均有奥完百整标识。颁安装标识不太清安楚，啊内容不太完整。澳无标识，最多只阿知挨道安装人和时间氨。耙生绊产拌管哎理案现场板管理版有一套正规的现埃场耙管理办法，如自爸检、邦首检、互检、巡皑检坝制度，有下一道扳工

43、佰序县单店的观念板。扒现场管理有一些暗规伴定，但执行不严扳或澳实施不力，或产哀能阿偏差较大，或出埃现罢漏检等情况。柏无正规管理办法胺，熬凭组长、领班口佰头把盲目指挥生产，扳品案质难以得到控制跋。请 购 单隘 日期翱 般 败 澳 吧 吧 芭 拜 凹No.0000安01伴制单癌号码皑货号氨需求埃数量奥存货芭数量袄请购熬数量癌预定进皑库时间俺备注懊 拜 岸 佰 扮 负白责人澳 耙 癌 制表人阿 斑 交期控制表哎月 日 至佰 月 日澳预定交期稗请购日期唉请购单号敖物品名称蔼数量败供应厂商八单价把验收案日期绊迟延日数啊供应产品抽检报班告单盎 拜 袄 暗 拜 颁 矮 扮 办 败 昂 隘品名瓣品牌扮规格袄单

44、位阿生产爱厂家胺生产厂址吧分承包方般进货数量阿抽样 数量叭生产日期白保质日期拌到货日期笆检验日期柏检吧 熬验哎 安项笆 拜目翱检耙 吧验安 斑标瓣 盎准暗判定结果爱结瓣 办论背 邦说哀 哀明昂合格耙不合格傲质检员：案采购人员意见：蔼使用单店意见：岸采购配送管理部板审核意见：哀备注：耙供应商样品评价拌表摆供应商名称败地址板联系人靶电话跋/八传真笆样品名称捌数量按型号规格斑检测部门暗检测标准颁检测结论背检验报告号码皑用于何种产品隘试用部门吧试用情况八评价结果拌评价部门按工 程 师拜主管半经理笆日期到货检验通知单肮 阿到货日期：胺 皑 爱 蔼 白请检部门办请检时间靶原物料名称靶规鞍 靶格翱数唉 坝量

45、般供应商哎备注芭库房保管员意见哎：颁 百 蔼库管员：挨 哀 靶 质检员：拒收通知单斑 颁到货日期：岸 蔼 叭 矮 坝通知部门皑通知时间斑原物料名称罢规格疤数量靶供应商摆拒收原因白 氨 按检验员：办 班 柏 鞍 叭 罢 柏 单店负责人靶：常备货物控制表哀变更爱日期拌预懊 安估败月用量安购备时间把安全存量叭请购点矮请购量鞍最高存量哎日拌期半进邦货傲量瓣发扳出爱量袄存货量矮请斑 奥购挨未到量摆请购参考量板数澳量癌日跋数安数凹量班日扒数岸数吧量懊日绊数碍数佰量肮日爱数安数巴量百天板数袄数摆量艾天班数把配送货物使用预暗算表拜配送疤编号班品名暗规格案单埃位隘后三个月百预算用量癌平肮 埃均埃月用量翱预斑 胺

46、估拔月有量坝存量奥管理疤方式懊购备时间稗安全存量皑请购点颁请购量安最高存量氨数安量傲日爱数昂数矮量案日案数盎数靶量拔日按数爸数啊量安日袄数稗数懊量柏日啊数附件五：询价单编号：日期：岸请对下列物料提隘供你最低的报价唉：成交条件：柏经办人：爸般搬按摆皑扳捌瓣审批：哎附件六：报价分跋析表编号：日期：物料名称：艾请对每一种报价氨的下列方面进行爸评价，并将评定白结果记在相应的班栏目内：A表示阿非常满意，B表拌示比较满意， 袄C表示可以接受阿，D表示不满意耙，E表示非常不唉满意。伴供方版样品皑价格熬交货情况叭成交条件皑总体评价阿碍颁翱分析人：盎罢碍氨耙扮审批：柏附件七：扒采购物料前置时半间分析物料代码：物

47、料名称：皑供方代码：疤拌败笆挨巴埃扒供方名称：叭调查人：暗背班挨拜稗碍办调查日期：项目：笆从供方收到订单捌到订单被处理：半 昂 百 靶天般从订单被处理到胺供方到原料备好吧发货： 碍 皑天伴从货发出到货被昂本公司接受： 矮 蔼 埃 奥天斑 靶 肮 瓣 爱 败 合计：澳 板天哎附件八：供应商罢自评报告1、公司名称： 地址：笆 电话：扮板拔案扮翱传真：2、企业性质伴 A罢柏私有 把按熬外资 办挨巴国有 八熬稗股份制 凹B分支机构澳坝请附上企业营业埃执照3、负责人员摆袄姓名：罢盎吧八半蔼 职位：班4、提供的产品艾服务百产品服务名称捌和编号：敖是否提供产品规拜格和标准：吧八是 邦柏氨 否 暗班可承诺的交

48、货期班： 袄 肮 熬 半天澳是否有能力回收佰包装材料：阿是 败蔼拌 否 柏爸 熬是否可以提供贵白公司主要客户名鞍单：是 翱昂坝 否 爱按产品的重量计量拔误差承诺不超过败 翱 坝 拌贵公司处理客户埃投诉的机制（请癌附上相关文件）运输方式及能力败如果由运输商承叭运贵公司货物，胺贵公司如何选择暗及管理承运商以傲满足客户需求，矮如准时到货等。百（请详细说明）5、生产条件企业员工总数：生产员工总数：矮化验测试人员坝：笆质量检验技术柏人员：绊是否有本企业技澳术人员开发新产哎品： 是 阿扳柏 否 背邦是否能够附上产肮品流程图： 背 哀是 昂艾罢 否 唉挨 班 扳目前的生产能力疤：6、质量体系是否有质量手册白

49、是否提供客户质疤量手册复印件隘是否有以下认证背：奥办芭ISO9000败 盎背隘 ISO1斑4000 霸7、进料检查岸是否检验测试蔼订购或接受的原白料： 敖 搬是 罢柏罢 否 爸胺是否有所购原料隘的有关证书分哀析报告： 邦是 哎扳背 否 案坝是否记录所有化拌验结果： 盎 般 碍是 肮哀拜 否 鞍捌是否有专门场地捌存放不合格原料唉： 耙 颁是 叭柏百 否 埃翱是否标明不合格岸产品： 柏 颁 耙是 扒昂翱 否 霸矮原料状态是否与办其标明的状态相罢符：按请列举主要原材啊料及供应商：拌请提供贵公司欲霸供所供产品的败质量规格，质量爱检验报告，质量拔控制图8、化验测试奥测试设备是否有邦校验制度： 盎 隘 拜

50、是 敖搬笆 否 版绊测试设备是否带班有标明校验日期懊： 吧 拔是 败敖懊 否 稗叭测试设备是否标半明下一次校验日爸期： 澳 版是 靶俺艾 否 柏芭请列举主要检测阿仪器设备：9、中间分析巴是否进行中间分阿析： 扳 半 靶 碍是 绊癌盎 否 蔼疤是否有中间分析鞍记录： 案 办 叭是 胺版胺 否 肮岸操作工是否在生爸产每一阶段得到吧操作手册：挨是 氨稗搬 否 扒10、最终检验懊是否对产品进行案最终检验： 吧 肮 爸是 搬白熬 否 坝袄化验员是否有最傲终检验要求指导稗书： 靶 拔是 邦靶袄 否 盎八是否属于随机检半查（相对于全检败）： 熬 叭是 熬昂凹 否 颁芭是否保留最终检案验记录： 盎 扒 芭是

51、哎矮凹 否 坝拌是否对每批产品把做备样： 哎 邦 敖是 邦耙败 否 盎拔11、不合格产靶品版是否鉴定岸不合格产品： 办 盎 霸 霸是 斑啊安 否 伴瓣是否有一个不合胺产品堆放区： 肮 办 板是 稗摆哎 否 肮邦不合格产品是否版返工： 拜 霸 懊是 矮岸霸 否 蔼凹是否对再加工物傲料进行特别鉴定把： 敖 艾是 捌版肮 否 盎拌是否有再加工记白录： 埃 拔 埃 熬是 艾搬袄 否 盎霸是否有废料处理瓣程序： 扒 绊 盎是 败埃叭 否 氨12、维修办工厂所有设备是耙否有预防性维护凹计划： 稗是 扮矮巴 否 皑邦维修程序是否编靶写成指导书并做芭记录： 碍是 敖伴般 否 啊13、安全绊贵公司历史上是傲否发

52、生过重大工疤伤安全事故：是俺 岸绊蔼 否 版案若是，请附上相扒关政府部管理部爸门的处理结论及板整改措施鞍是否有安全环保稗保障机制： 昂 绊 懊是 霸叭八 否 巴埃14、贵公司的吧现状及前景挨可否提供贵公司挨年度财务报告：八 拜 鞍是 拔哀败 否 斑拜目前贵公司的产懊能为：埃贵公司是否有扩爱产或减产计划：碍 八 傲是 罢笆颁 否 芭若有请详细说明昂贵公司未来潜在板业务增长的目标皑为：15、备注扳 矮 签名：鞍 瓣 暗 职位： 盎 芭 翱 日期：熬附件九：采购订斑单一、需方信息需方公司名称： 联系方式： 下订单日期： 订单号： 需方增值税号： 二、需方发票要求：地址： 邮编： 电话： 开户行： 税

53、号： 帐号： 三、交易说明澳支付形式： 坝 昂 鞍 氨 邦 碍 笆 爱 哀 埃运输方式： 把 斑 疤 稗 矮 霸 哀 斑 板 般价格形式： 靶 叭 颁 癌 白 奥 瓣 半 扒 半货币单位： 巴 暗 艾 凹 拜 皑 邦 靶 拌 四、交易内容单位 数量 货物代号 到货时间 单价 税金 税前金额 税后金额 五、备注碍质量标准： 矮 白 翱 靶 芭 傲 芭 柏 绊 板注意事项： 捌 皑 俺 艾 版 拜 氨 凹 霸 签名： 摆附件十：供应商柏违反采购规定报敖告表订单号：耙实际到货日期：稗版邦班暗八斑要求到货日期：摆原料代码：哀办笆捌斑哎罢安胺原料名称：未能准时到货：隘早到 澳 熬 碍天氨晚到 安 袄 巴

54、天挨若交货时存在以蔼下不良表现，填耙写该栏：搬袄无质量检测报告斑 氨板罢邦暗跋柏斑无送货单矮百产品质量问题爸皑柏八蔼敖笆敖包装损坏跋罢重量差异暗稗拔板邦把岸盎鞍矮违反我方安全规翱定昂案无标签/标签脱败落霸班 搬 斑 哀笆货物或批号与质叭量不够不符澳若物料质量发生搬问题，填写该栏伴，并交总工办决阿定是否退货还是凹可以降价使用总工批示：使用单位意见：袄若原料有安全环半保方面的问题，蔼填写该栏，并递笆交企管中心决定颁处理办法企管中心经理批示：使用单位意见：巴附件十一：河北傲滦河实业集团有拌限公司哎采购不合格项根柏源分析纠正瓣措翱施分析报告胺编号：拌芭跋板半白疤日期：耙氨盎扮参加人员：问题说明：原因分

55、析：白暗肮罢哎啊笆斑敖昂责任部门负责人颁：班皑翱唉版日期：纠正措施：实际完成情况：负责人及预计完成时间：验证结果：斑 柏 哀 傲 败 责任人：佰癌板白绊皑日期：办附件十二：邦供昂应商评估表盎尊敬的唉 扳 耙 袄 板：盎熬感谢贵单位对我岸公司采购工作的盎大力支持，以下把是对贵公司所完八成的指标情况向败您提供的月评估昂报告，请认真审笆阅。肮1、物料名称：矮爱挨 拜耙 采购数量：拜按奥按 绊碍完成情况：瓣 物料名称俺：扳奥把 罢扳 采购数量：熬背哎癌 阿绊完成情况：扮 物料名称疤：佰伴哀 翱捌 采购数量：拜按碍氨 稗碍完成情况：罢2、到货及时百拔分比：指按订单坝要求准时到货的按次数与本月总交鞍货次数

56、的百分比摆。霸3、安全性：指案供方或承运人是疤否符合国家或我埃公司的安全要求半。哀4、根源分析叭纠正措施执行情啊况：指发生不符艾合我公司要求的摆情况，接到我公摆司供货情况反馈百表后，是否及时懊、认真并准确地绊进行根源分析并耙提出相应的纠正扒措施。罢签名：袄班靶傲背日期： 文昌13-1/2油田作业公司差旅费报销单爱 Exp颁ense Ac绊count f傲or Busi坝ness Tr霸avel拌 案部门：捌 把日期：巴 Dept.罢 Date敖出差人姓名爸 挨 班 N耙ame隘鞍出差事由坝 袄 疤 Reaso靶n扳爸出差时间癌 岸 暗 稗 Tim埃e瓣 跋 懊自啊 柏 半 稗 伴 吧 按 耙 靶至爱 瓣 颁 吧 捌 靶 柏 邦 版 败共案 斑 昂 笆 背 岸 氨天罢 F靶rom 皑 邦 白 爱 班 般 耙 t案o 靶 熬 按 扒 皑 爸 胺 T岸otal 瓣 斑 阿 拌 唉 Day(s)叭预借款金额案 碍 颁Advance霸 Amount挨爸