BOPP生产线技术改造资金申请报告

1、PAGE PAGE 55目 录氨 捌 碍 氨 氨 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc264277394 唉1 项目概况癌 PAGEREF _Toc264277394 h 挨1 HYPERLINK l _Toc264277395 拌1.1项目名称按及项目单位隘 PAGEREF _Toc264277395 h 埃1 HYPERLINK l _Toc264277396 败1.2项目的起翱止日期凹 PAGEREF _Toc264277396 h 岸1 HYPERLINK l _Toc264277397 敖1.3项目内容般及实施目标案 PAGEREF _Toc2642773

2、97 h 啊1 HYPERLINK l _Toc264277398 吧1.3.1项目伴内容瓣 PAGEREF _Toc264277398 h 懊1 HYPERLINK l _Toc264277399 百1.3.2项目笆实施目标柏 PAGEREF _Toc264277399 h 疤2 HYPERLINK l _Toc264277400 拌2 项目单位情芭况拜 PAGEREF _Toc264277400 h 瓣3 HYPERLINK l _Toc264277401 哀2.1基本情况般 PAGEREF _Toc264277401 h 拜3 HYPERLINK l _Toc264277402 安2.2

3、财务状况绊 PAGEREF _Toc264277402 h 伴4 HYPERLINK l _Toc264277403 版3 项目基本情鞍况矮 PAGEREF _Toc264277403 h 哀5 HYPERLINK l _Toc264277404 碍3.1建设背景挨 PAGEREF _Toc264277404 h 暗5 HYPERLINK l _Toc264277405 靶3.1.1政策霸依据稗 PAGEREF _Toc264277405 h 疤5 HYPERLINK l _Toc264277406 扮3.1.2项目罢建设的意义及必拜要性昂 PAGEREF _Toc264277406 h 鞍7

4、 HYPERLINK l _Toc264277407 霸3.2支持配套胺条件胺 PAGEREF _Toc264277407 h 俺8 HYPERLINK l _Toc264277408 翱3.3项目可行吧性研究吧 PAGEREF _Toc264277408 h 伴10 HYPERLINK l _Toc264277409 盎3.3.1产能百规模岸 PAGEREF _Toc264277409 h 矮10 HYPERLINK l _Toc264277410 芭3.3.2财务岸分析奥 PAGEREF _Toc264277410 h 艾10 HYPERLINK l _Toc264277411 百3.3.

5、3风险氨分析斑 PAGEREF _Toc264277411 h 斑23 HYPERLINK l _Toc264277412 凹3.3.4经济版效益和社会效益罢分析疤 PAGEREF _Toc264277412 h 碍26 HYPERLINK l _Toc264277413 摆3.4建设目标蔼及主要技术经济版指标伴 PAGEREF _Toc264277413 h 背27 HYPERLINK l _Toc264277414 板3.4.1建设俺目标柏 PAGEREF _Toc264277414 h 澳27 HYPERLINK l _Toc264277415 昂3.4.2主要耙技术指标斑 PAGERE

6、F _Toc264277415 h 把27 HYPERLINK l _Toc264277416 搬3.4.3 主把要经济指标拔 PAGEREF _Toc264277416 h 案28 HYPERLINK l _Toc264277417 袄3.5技术、工搬艺、设备及工程盎方案背 PAGEREF _Toc264277417 h 佰29 HYPERLINK l _Toc264277418 傲3.5.1技术矮工艺方案翱 PAGEREF _Toc264277418 h 凹29 HYPERLINK l _Toc264277419 佰3.5.2设备办方案疤 PAGEREF _Toc264277419 h 笆

7、30 HYPERLINK l _Toc264277420 案3.5.3工程傲方案把 PAGEREF _Toc264277420 h 爸31 HYPERLINK l _Toc264277421 岸3.6项目招标坝内容跋 PAGEREF _Toc264277421 h 伴36 HYPERLINK l _Toc264277422 癌3.6.1.项啊目招标范围搬 PAGEREF _Toc264277422 h 袄36 HYPERLINK l _Toc264277423 般3.6.2招标扒的组织方式搬 PAGEREF _Toc264277423 h 胺37 HYPERLINK l _Toc2642774

8、24 癌3.6.3招标耙方案扒 PAGEREF _Toc264277424 h 捌37 HYPERLINK l _Toc264277425 疤3.7项目负责爸人基本情况班 PAGEREF _Toc264277425 h 凹38 HYPERLINK l _Toc264277426 叭3.8总投资及拔资金筹措方案靶 PAGEREF _Toc264277426 h 笆38 HYPERLINK l _Toc264277427 艾3.8.1项目伴总投资昂 PAGEREF _Toc264277427 h 邦38 HYPERLINK l _Toc264277428 爱3.8.2筹措半方案矮 PAGEREF

9、_Toc264277428 h 胺40 HYPERLINK l _Toc264277429 背3.9建设地点翱和投资进度阿 PAGEREF _Toc264277429 h 氨40 HYPERLINK l _Toc264277430 昂3.10申请财爱政补助金额及使凹用方案疤 PAGEREF _Toc264277430 h 绊40 HYPERLINK l _Toc264277431 扮4 项目建设条八件蔼 PAGEREF _Toc264277431 h 百42 HYPERLINK l _Toc264277432 瓣4.1环境保护挨条件半 PAGEREF _Toc264277432 h 案42 H

10、YPERLINK l _Toc264277433 半4.1.1生态板环境影响分析袄 PAGEREF _Toc264277433 h 颁42 HYPERLINK l _Toc264277434 阿4.1.2生态昂环境保护措施拜 PAGEREF _Toc264277434 h 板42 HYPERLINK l _Toc264277435 哀4.2安全生产胺 PAGEREF _Toc264277435 h 艾43 HYPERLINK l _Toc264277436 艾4.3消防措施搬方案板 PAGEREF _Toc264277436 h 拌45 HYPERLINK l _Toc264277437 澳4

11、.3.1消防耙安全肮 PAGEREF _Toc264277437 h 版45 HYPERLINK l _Toc264277438 斑4.3.2主要矮安全措施坝 PAGEREF _Toc264277438 h 皑46 HYPERLINK l _Toc264277439 搬4.4.1用能安标准和节能规范吧 PAGEREF _Toc264277439 h 芭47 HYPERLINK l _Toc264277440 翱4.4.2能耗白状况和能耗指标靶分析埃 PAGEREF _Toc264277440 h 捌47 HYPERLINK l _Toc264277441 唉4.4.3项目佰节能降耗措施及奥节能

12、效果分析安 PAGEREF _Toc264277441 h 板48 HYPERLINK l _Toc264277442 邦5附表哎与按附件凹 PAGEREF _Toc264277442 h 俺511 项目概况暗1.1暗项目名称搬及项目单位绊1扮项目名称：芭BOPP暗生产线技术改造胺2半 扒项目单位罢：跋广东健和包装实罢业有限公司奥3袄项目建设地址：靶广东省五华县百县城工业区邦4般 办企业类型：坝有限责任公司坝5 埃注册资本：柏人民币壹仟跋万疤元班6 傲法定代表人：翱杜丽璇八7昂项目负责人：罢杜丽璇挨 氨项目联系人：胺蓝坚哀 瓣8瓣联系电话：扮0753-41埃81219啊 熬传叭 伴真：拜075

13、3-41按812氨21爸1.艾2百项目的起止日期鞍项目从20哎10袄年耙6拌月起到2011胺年熬6吧月结束颁。巴201吧1搬年俺5巴月到2011年罢6暗月，主要进行量背产设备的安装调氨试、量产前准备案、人员招聘和培柏训等工作班。盎1.挨3板项目隘内容及实施目标疤1.3.1靶项目内容板（1）哎改造罢BOPP扳1#生产线，扩拌建拔BOPP岸2#生产线（扩蔼建暗厂房建筑面积约爸60百00癌平方米班）巴；叭（吧2半）为配合工艺改傲良而购置产品加办工和检测试验所阿需的先进生产设霸备1批。把（扒3哀）建设与项目相肮关的给排水、电案气、通风空调、阿压缩空气动力、把环保、消防等公霸用配套工程。版1.3.按2般

14、项目实施目标（1）建设规模癌改造蔼扩建败后癌，预计年增产百3000吨包装翱薄膜。（2）经济目标皑项目新增总投资鞍2950伴万元，项目达产挨后每年可实现皑新增袄销售收入坝3810伴万元，爱新增净利润为4八61.49万元鞍，项目盎税后绊投资财务内部收哀益率熬20.73班，税后静态俺投资回收期佰6.16案年（含改造期）扳。PAGE 45敖2傲 项目单位情况2.1基本情况班广东健和包装实笆业有限公司成立稗于二爸00爸二年六月二十一笆日，是五华县招蔼商引资的重点企艾业，公司主要生板产、销售塑料包盎装材料、塑料制巴品；销售化妆品爸、化工产品、日邦用百货、电子产捌品、家用电器、挨建筑材料、办公班用品；塑料、

15、金氨属、棉纺品进出白口；废旧金属、案废旧棉纺品进出翱口代理业务；包唉装装潢印刷品、碍其他印刷品印刷办的综合性企业。唉公司拥有食品包斑装及医药包装两肮个系统，专业从拜事各种软包装材哎料技术的产品研唉究、开发、生产岸与销售，主要生霸产印刷复合膜（懊袋），用于食品背、药品、日用品白包装，以及矮BOPPPE百、唉PETPE跋、皑BOPPALP蔼E芭和医药铝薄等医柏用塑料复合硬片埃，复合膜（袋）巴，是专门为食品鞍、医药等行业的罢用户提供软包装案服务的生产企业捌、为了更好的与把国际接轨，我司瓣先后从德国、日澳本、意大利等国半引进先进的生产扮设备，如邦12盎色印刷机、半8俺色印刷机、般6暗色印刷机、干复稗机

16、、无溶剂复合坝机等，同时公司拔总部还设有经国般家检测通过的扮10扮万级微生物检测拜室，质检部等等凹，通过了岸ISO9001办质量管理体系。霸这些都有力的保摆证了我司产品的霸质量和服务的水坝平。隘 瓣公司厂区占地面稗积邦26000跋多平方米自筹资罢金建有生产厂房半及办公面积碍18000般多平方米，目前吧公司生产经营良案好。岸自白2002挨年投资兴办以来笆，凭着求真、务背实的经营理念，摆倡导懊“班以人为本、和谐邦发展拜”扒的战略思想。诚办实守信、以质求埃存，用我包装，袄增加你产品附加般值的经营宗旨，傲努力打造成行业奥的龙头企业。历凹年荣获奥“案光荣纳税户蔼”“耙重合同守信用单按位半”“伴优秀民营企

17、业袄”“肮员工满意企业板”昂等称号。现在企百业总资产霸4269爸万元，拥有国内暗外技术先进的生熬产设备袄80扳台（套）和功能唉齐全的检测设备耙30板台（套）。企业把现有员工矮263版人，其中管理人背员百22巴人，工程技术人颁员爱30案人，生产工人及澳其他人员邦211霸人。败近年来，企业以扒新产品开发为龙隘头，抓管理、练跋内功，大力发展稗新产品和高技术搬含量、高附加值凹产品，以技术创疤新和增收节支为扮重点，取得了较袄好的袄 跋经济效益，业务奥得到高速发展，吧营销网络覆盖国摆内外市场，如广版药集团星群药业鞍、王老吉药业、肮白云山制药、广盎东康美中药饮片啊、广东众生药业背、华北制药集团霸等均为我公司

18、的鞍合作伙伴。20笆09隘年全年实现销售扳收入败3572敖万元，利税芭195.66把万元。芭本公司根据根据癌国内外市场需求跋和企业发展的需盎要，提出了 案 哀BOPP生产线跋技术改造项目，佰以满足国内外市拌场是十分适时的百。该项目的实施凹对五华山区经济靶的发展和企业的哎发展都是有益的半，也是十分必要阿的。本项目计划伴投资摆2950八万元，在厂区现熬有的土地上建设袄厂房碍6000艾平方米，新增设氨备岸54霸台（套），达到鞍新增绊年产岸3000吨柏的生产能力。预翱期增加就业岗位昂40芭个，年新增营业疤收入靶3810挨万元，年新增税把金案976.63板万元，年新增阿净暗利润傲461.49按万元。2.

19、2财务状况哎截止200安9芭年12月31日懊，公司总资产敖4269盎万元，总负债爸2501癌万元，资产负债白率为昂58.59拌%。公司资产结扮构和资产质量优爸良，资产的安全办性和可变现性较捌强，银行信用等靶级为蔼A办A级。200疤9癌年公司销售收入靶3572翱万元，矮上缴税收捌67.74扮万元阿，哀实现靶利润岸127.9拌万元。公司瓣2009拔年主要资产经营颁情况唉详颁见叭20哀09瓣年度财务报挨表搬。捌3皑 半项目基本情况3.1建设背景懊3.1.1罢政策依据绊（1）本项目符袄合广东省与梅州扮市国民经济和社阿会发展十一五规捌划纲要的有关精搬神哀，岸坚持继承、创新敖、提高、发展，叭进一步转变发展

20、鞍观念，创新发展鞍模式，提高发展搬质量，增强发展隘动力，努力当好巴落实科学发展观霸的排头兵，切实肮做到六个“必须懊加快”。爸第一，必须加快胺转变经济增长方哀式。把提高经济啊增长质量和效益霸放在首位，走新昂型工业化道路，伴大力推进产业结阿构优化升级，着芭力发展优质型、罢效益型经济，建败设资源节约型社伴会、环境友好型碍社会，实现节约安发展、清洁发展靶、安全发展和可爸持续发展。胺第二，必须加快安提高自主创新能哎力。实施自主创斑新战略，坚持自矮主创新、重点跨疤越、支撑发展、爱引领未来的指导鞍方针，把科学技邦术真正置于优先耙发展的战略地位岸，大力发展科技唉、教育，推动产肮学研结合和科技靶成果转化，提高叭

21、原始创新能力、矮集成创新能力和哀引进消化吸收再柏创新能力，推进癌产品创新、技术案创新、产业创新爱，构建创新型广碍东。稗第三，必须加版快推进经济国际芭化和体制创新。安实施经济国际化案战略，以全球的版视野谋划广东省癌的发展，着眼于碍提高对外开放水百平和促进内外源埃型经济协调发展扳，大力提高“引袄进来”的水平和爸“走出去”的竞靶争力，更好地利疤用国内外两种资摆源、两个市场，捌进一步加强粤港跋澳合作、泛珠三暗角区域合作以及胺与东盟自由贸易跋区的合作，不断颁提高国际竞争力肮。加大改革攻坚矮力度，突出制度班建设和体制创新隘，推进综合配套敖改革，改革行政颁管理体制，转变版政府职能，建设岸法治型政府、服班务型

22、政府，形成摆一整套有利于促拌进经济社会全面拌协调可持续发展袄的体制机制。叭第四，必须加快俺促进城乡区域协斑调发展。实施区摆域协调发展战略叭，打破行政区划跋限制，调整优化鞍区域空间结构，板继续提高珠三角岸经济发展水平，拔加快东西两翼和凹山区的发展，形爸成各具特色、功叭能互补、各展优芭势的区域经济发扮展新格局。按照办建设社会主义新败农村的要求，推把进现代农业建设颁，大力发展农村胺公共事业，发展绊壮大县域经济，氨逐步改变城乡二袄元经济结构。坝第五，必须加快斑建设绿色广东。癌实施绿色广东战把略，以促进经济案社会发展与人口胺、资源、环境相唉协调为目标，发鞍展循环再生的绿哀色经济，构筑系懊统安全的绿色生罢

23、态，建设优美高拔质的绿色环境，扮培育人与自然和捌谐的绿色文明，佰促进自然生态环百境系统与经济社巴会发展系统良性拜循环，提高可持扮续发展能力。案第六，必须加快笆推进和谐社会建哀设。坚持依法治柏省，在加快经济碍发展的同时，更邦加重视社会发展艾和进步，加快社绊会事业发展，加耙强社会管理和社皑会利益协调，关阿心和改善人民群般众生活，维护社跋会公平正义，保敖持社会安定团结敖，构建“富裕、盎公平、活力、安瓣康”的和谐广东稗。扒（2）符合促进阿工业产业升级的拌相关政策碍走新型工业化道瓣路，优化产业结袄构和布局，推进邦产业聚集，填补扮和增强产业链高拔端链节，提升产鞍业层次，培育知熬名品牌，提高管岸理水平，实现

24、产按业发展由粗放型扳增长方式向效益扮型、节约型增长啊方式转变。巴（3）符合加快拔两翼和山区发展澳的政策鞍推动两翼、山懊区与珠三角的互坝动发展。实行差氨别化产业政策，皑促进珠江三角洲蔼、两翼、山区的吧产业形成各有侧挨重的梯度合理分稗工。积极推进珠碍三角产业向山区稗和两翼转移。加氨强产业转移中的昂环境保护，限制稗高污染产业转移氨到两翼和山区。敖建立健全区域重埃大基础设施、环皑境保护、资源开胺发利用等重大事柏项的协调机制，半实现两翼、山区班与珠三角利益共芭享和共赢。继续拌加大对少数民族矮地区、革命老区鞍建设的扶持力度袄。挨加快东西两翼发八展。加大扶持力罢度，支持两翼重背大基础设施和重碍大项目建设，推

25、隘动两翼经济进入罢快速增长期。以蔼建设公路网、铁敖路网、海港等为扳重点，完善东西盎两翼的交通基础爱设施。强化工业办在两翼发展中的蔼主导地位，发挥办两翼的临海区位氨优势和资源优势阿，重点发展临港癌重化工业、特色拜产业和配套产业皑。通过建设一批蔼重大项目，提高笆区域工业经济的矮自我发展能力，百使两翼成为广东扳省产业发展新的安增长点。加快建拔设现代渔港经济霸区。皑加快山区发展。拔积极落实扶持山矮区发展的政策措爸施，加强山区公懊路、水利、农村俺电网和信息化等霸基础设施建设。白山区产业发展要俺按照适度发展、昂集中开发和严格岸保护环境的原则唉，发挥自身资源矮优势，大力发展胺旅游等特色产业把、资源加工业和阿

26、劳动密集型产业岸。围绕全省主导瓣产业，积极与珠癌三角产业互动，岸发展配套产业。伴3.1.2碍项目建设的意义翱及必要性哀（1）班包装业发展板的重要性半一个国家包装工芭业的发展水平及唉其包装设计研发隘理念，是该国经蔼济生活中文明程罢度的重要标志。澳包装产业不仅涵皑盖了包装产品的颁设计、生产，包扒装印刷，包装原败辅材料供应，包懊装机械以及包装捌设备制造等多个罢生产领域，其包靶装制品还参与到阿第一至第三产业拌，货物流通的每扮一个环节。对使背用后的包装产品罢进行处置、回收跋和再生利用是包啊装工业永久性的般社会责任。因此扳，包装产业的发邦展与全球经济一颁体化和人类社会捌可持续发展息息靶相关。包装产业挨作为

27、“朝阳产业扳”，必将对全球哎制造业发展及其翱产品的国际间流背通产生不可低估唉的作用。巴中国包装业近年靶来飞速发展，已傲从上世纪80年氨代初产值不足1般00亿元发展到阿2009年的7岸320亿元，仅袄次于美国和日本奥，成为世界第三邦包装大国。当前矮，中国包装工业扳正处于转轨升级把的关键时刻，经按历了由小变大的班发展历程。从上安个世纪80年代坝初的单一包装产胺品发展到现在的懊六大包装门类俱啊全。今后再用2败0年时间，要把案中国建设成为世八界包装强国。摆 随着中国经霸济高速发展以及艾人民生活质量的隘提高，对微波食罢品、休闲食品及澳冷冻食品等方便绊食品的需求量将佰不断增加，这将芭直接带动相关食扮品包装

28、的需求，俺中国食品与包装熬机械业在今后的哎一段长时间内将哎维持正增长。预翱计未来循环经济拜将成为包装行业斑发展的主要模式佰、包装废资源回搬收利用将实现产艾业化、绿色包装半材料将获得大力绊开发和发展、包拔装基础工业也将耙加快发展。阿（2）生产线改癌造的必要性摆随着公司经济的瓣发展，急需开拓笆市场，改扩建生按产线将为公司技安术提升注入新的爱血液，所以此次般生产线改扩建势暗在必行。捌3奥.2蔼支持配套条件傲（1）较好的经扒济基础和雄厚的盎技术实力疤广东健和包装实矮业有限公司般自创建以来，一按直以瓣生产塑料等包装扒为主导产品熬，积累了丰富的半产品开发研制和绊批量生产的组织按管理方面的经验癌。公司由小到

29、大巴，由弱到强，勇翱于创新，不断推碍出新产品，不断哎加快企业技术进瓣步，使效益连年唉较大幅度增长，澳企业发展势头良般好，有较强的抗澳风险能力和贷款唉偿还能力。疤（2）良好的厂耙房及设备基础条扮件背本项目产品的主巴要特点及生产工背艺与现有产品相癌似，并在现有基靶础上进行了一定芭的改良，已经通癌过较长时期批量办生产考验，质量隘稳定。本项目利霸用企业原有部份氨厂房和设备,新案建部分厂房、库佰房等，新增配备靶工艺设备、检测挨设备和起重运输捌设备傲54邦台（套），组成芭二条BOPP蔼生产线坝和其他塑料包装蔼、医药包装生产八线艾。叭（3）有一批产耙品开发和生产管凹理骨干力量鞍广东健和包装实坝业有限公司盎通

30、过多年的产品伴开发和生产，培拜养了一大批操作柏熟练的技术工人拔和具备专业理论伴知识及丰富实践埃经验的技术人员奥，并吸收了众多班国内相关行业的八专业技术人才和肮管理人才，组成胺了一支年龄结构扳、知识结构、技隘术结构合理的能颁打硬仗的队伍，凹为本项目的实施叭提供了有力的保安证。靶（4）有团结、百奋进的领导班子扒广东健和包装实胺业有限公司蔼的决策层和高级绊管理层，团结务艾实、严于律己、澳勇于拼搏、思想阿解放、富有创新奥精神，带领公司懊在较短的时间内爱取得了可喜的业霸绩。拜（5）有明确的办企业发展思路碍广东健和包装实般业有限公司班规划以败提高傲产品爱质量作为般为今后的发展方耙向；密切注视国斑际、国内懊

31、包装业发展的柏最新动向，不断霸推出新产品；进坝一步吸收高层次安的技术人才和管傲理人才，在技术埃上保持领先地位八，以巩固和加强唉企业在八包装翱行业中的技术优癌势；不断扩大生拌产规模，完善技阿术、工艺、质量伴；加大产品宣传奥力度，组建产品隘营销网络，提高矮国内外市场占有伴率。矮（6）有政府各爸部门和银行的大拔力支持暗由于本项目技术扒和产品先进，工搬艺成熟，市场前爱景广阔，具有良摆好的社会效益和伴较好的经济效益佰，并符合地方产坝业政策及行业发斑展方向，长期得搬到当地政策有关绊部门和银行的大疤力支持。版（7）企业熬所在地环境坝优越暗广东健和包装实绊业有限公司白位于百五华县城工业区罢，斑县城工业区位于扒

32、县城规划区内、疤县城主干道水寨氨大道旁，总规划按面积8000亩按(其中规划60班00亩与番禺区班合作开发产业转板移园区)。分一挨、二、三期开发八，首期规划面积拔1000亩，二矮期规划面积23绊00亩。主要设暗立以化工、电力邦、机械、轻纺、佰建材、电子、食拌品、文体器材、跋手工业等九类为把主的工业区。同氨时相配套其它用拔地，如公共服务笆设施用地、科学袄室实验中心用地百、绿化用地、仓八储用地。目前，佰已投入资金50爱00多万元，集癌约土地近400罢0亩，一、二期拜共引进企业35办家，投资总额1唉0亿多元。20艾06年12月，爱引进台资在县城哎工业区兴建台商跋工业园，规划面芭积1000亩，盎投资8亿

33、元。目伴前，已签约进园挨台商企业13家背，投资3亿元。啊3.3项目可行耙性研究办3.3.1哀产能规模靶本次项目改造主摆要是改扩建1#奥2#BOPP生盎产线，计划投资奥2950万元，稗改造成功后公司案每年新增产量3般000吨，新增俺销售收入381疤0万元。鞍3.3.2斑财务分析扒一、经济评价方阿法及说明巴依据国家发改委氨和建设部联合发案布的建设项目阿经济评价方法与爱参数（第三版扮）的规定，参照暗投资项目可行凹性研究指南（试捌用版）（中国瓣电力出版社20扮02年出版）并拌根据企业会计准疤则、其他有关经斑济及税务法规和挨项目实际需要进颁行评价。分析范叭围包括对本项目案的经营收入与成叭本的估算、项目熬

34、盈利能力分析、案盈亏及敏感性分班析等，所用的各百项指标按照国家傲有关规定选取。半计算不考虑我公捌司其他业务的收搬入与成本效益，拌财务评价仅对本翱项目的新增效益埃进行评价。鞍本次财务评价计凹算期为拌11埃年捌6跋月背，从2010年岸6俺月到20吧21癌年芭12般月。其中改造期肮为八12暗个月暗，叭改造期从201澳0年吧6俺月开始计算，2吧011年班6翱月建设完成并试哎产，201罢1拔年耙7昂月正式开始生产芭，经营期10年按，从201胺1安年霸7跋月至2021年白12月。相关说明：阿项目改造成功后爸新增年产把包装薄膜300爸0吨扮；吧财务基准收益率肮按1耙0埃设定；袄公司投资和财务伴分析的基础数据

35、绊和资料；板成本和销售的各斑种价格均按不含哎税价测算。昂二、成本费用估芭算1原材料费用芭产品原材料、辅捌料采购按阿5000元/吨隘，原材料与产品背的比例为10:坝8.5挨元/瓶测算，安改扩建生产线后佰每年新增产量3爱000吨，则每拜年新增原材料3班529吨，每年胺新增原材料费用艾1764.5万白元安。盎2. 肮燃料动力费用扒主要燃料为液化隘天然气，每年需癌要80吨，单价鞍为0.65万元扒/吨盎，背每年需用电28伴9万度电，每度安电1元，则俺达产年搬需要的燃料动力扳费341般万元。碍3蔼. 工资福利费蔼用邦项目定员叭4耙0阿人，其中管理人芭员佰5半人，生产技术人懊员办5昂人，昂普通工人邦30背人

36、班，年人均工资及半福利费懊2.5伴万元。项目达产哀后的正常年份预伴计年工资及福利鞍总额为安100搬万元。胺4俺. 资产折旧摊芭销氨固定资产折旧：阿机器设备和其他板费用综合折旧为笆10年，残值按巴5%计算，按直挨线法计提折旧。耙正常年份的年折邦旧费总额为岸218捌万元。 按详见附表袄3暗-1：固定资产暗折旧估算表。翱5瓣. 修理维护费败修理维护费的提八取按固定资产原啊值的爸2瓣%计提，年约需俺要修理费懊46版万元。6. 其他费用扳管理费用按年销罢售收入的扒5皑%计算，年管理埃费用约需要澳190.5碍万元。肮销售费用按年销芭售收入的坝7把%计算，年销售耙费用约需要办266.7败万元。案达产期产品总

37、成俺本费用疤2927.20耙万元，其中固定俺成本皑821.70氨万元，包括工资凹及福利费、修理白费、折旧费、管隘理费用、销售费佰用等；可变成本肮2105.5澳万元，为原材料芭、燃料及动力费奥等可变外购费用败。翱经营成本奥2708.70八万元，包括原材跋料、燃料及动力芭费、工资及福利安费、修理费、其摆他制造费用、管芭理费用、销售费把用等。案详见附表叭3翱-2：总成本费敖用估算表。坝三、收入和税金拜估算1. 销售收入巴产品销售价格按班12.7柏元/安千克捌测算班，年产3000爸吨，第一年按5巴0%计算，第二伴年按80%计算胺。搬达产年营业收入皑3810捌万元。胺2挨. 按销售啊税金及附加翱产品销售

38、的增值爸税税率17，凹城市维护建设税办、教育费附加分唉别按增值税税额埃的5、3测扮算。碍经测算，正常年颁份增值税额按247.66伴万元，碍销售阿税金及附加为霸267.48吧万元。巴三、财务效益分拔析肮1. 利润及利班润分配背销售收入扣除销瓣售税金及附加和鞍总成本费用后为按利润总额，扣除笆所得税后为净利皑润。该项目达产扮期，每年新增利芭润总额败615.32碍万元（即利润总澳额=销售收入-伴销售吧税金及附加-总百成本费用=爸3810熬-捌267.48佰-坝2927.20邦=癌615.32肮）。所得税率为矮25，年新增奥所得税为百153.83扒万元。新增净利背润为霸461.49伴万元。税后利润败提取

39、10的法翱定公积金，剩余扳为未分配利润，懊每年未分配达板415.34哎万元。耙详见附表扳3哀-4：利润及利傲润分配表。背2. 盈利能力袄分析颁（1）静态财务跋评价指标计算笆本项目达产期时凹新增利润总额盎615.32坝万元，新增净利懊润哀461.49般万元，增值税额佰247.66白万元，按销售坝税金及附加为半267.48靶万元，所得税爱153.83罢万元。啊总投资收益率安新增利润总额翱/总投资绊拌615.32拜/芭2950=20.86%鞍资本金净利润率俺新增净利润/芭资本金搬拌461.49白/昂2950=15.64%哀（2）现金流量癌分析般项目财务内部收佰益率是指能够使般未来现金流入量颁现值等于

40、未来现哀金流出量现值的熬贴现率。碍本项目税前财务白内部收益率为凹27.38鞍；税后财务内氨部收益率为癌20.73安。办项目财务净现值扳指项目未来现金笆流入量的现值与袄项目未来现金流傲出量现值的差额懊。本项目税后净巴现值哎1392.78霸万元（i=1案0拜%）哎项目投资回收期啊指投资项目引起摆的现金流入现值瓣累计到与投资额斑相等所需要的时疤间。本项目税后昂静态投资回收期佰为熬6.16百年（含改造期）柏。稗详见附表吧3扒-5：项目投资疤现金流量表。背3. 偿债能力疤分析胺每年负债率都在疤变化，附表拔3按-6：资产负债扮表。柏项目资产负债率熬最大为盎14.91耙%，以后各年爸都较小扮；说明负债比率捌

41、较小案。般三、不确定性分白析阿1艾.扮 暗盈亏平衡分析罢项目盈亏平衡分斑析图如3-1所扒示芭。柏图碍3办-1 项目投奥资盈亏平衡分析袄图稗2疤.碍 佰敏感性分析澳本项目可能发生伴变化的主要因素坝有产品售价、经般营成本和建设投拌资额。各因素变傲化范围在傲6傲之间时对财务暗净现值的影响程胺度见敏感性分析吧图傲3扮-2。案图氨3昂-2 项目敏阿感性分析图(价疤格敏感性)爱上图表明：销售案价格和经营成本捌因素变化时对项疤目影响的敏感度哀比较高。销售价吧格和经营成本每碍变动一个百分比拜，财务净现值会艾发生很大的变化昂；因此要想控制矮好本项目的风险爱，项目在运作时跋必须注意市场风皑险，增强产品品吧质，加强

42、产品竞哀争能力，保持项拜目具有一定的毛敖利率，同时要注跋意开源节流。啊四、财务评价结巴论鞍经过分析计算，巴由各项指标表明澳：本项目盈利能叭力比较好，短期扳负债清偿能力和半抗风险能力都比板较强，项目可行半。本项目的主要佰经济指标见附表碍3坝-巴7把 主要经济技术佰指标表扒。矮附表岸3哀-1固定资产折岸旧估算表 哀 柏 傲 扮 搬 单位：万阿元白序号蔼名称般属性拌计算期唉2011年百2012年艾2013年坝2014年胺2015年癌2016年把2017年艾2018年吧2019年版2020年半2021年般1安新固定资产岸 翱肮岸柏半版八罢傲败板伴1.1氨折旧年限(年)罢10盎懊半埃拌挨斑安白颁碍芭1.

43、2拔残值率(%)板5案啊捌颁颁啊白办板邦爱办1.3敖折旧方法傲平均年限法肮翱拜敖扮办班哀瓣拌瓣1.4捌当期转入固定资隘产碍 耙0傲2300疤0扒0案0罢0敖0袄0胺0啊0唉0氨1.5绊累计投入原值翱 巴0绊2300颁2300半2300爸2300翱2300拌2300案2300哀2300斑2300拔2300耙1.6哎当期折旧安 唉0拔0瓣218.5爸218.5笆218.5八218.5盎218.5芭218.5懊218.5白218.5罢218.5柏1.7挨当期净值伴 癌0拜2300案2081.5爸1863奥1644背.5笆1426绊1207.5挨989背770.5叭552皑333.5按昂合计昂 拜0拌

44、0爸0靶0艾0昂0柏0哀0袄0爸0懊0挨笆当期转入固定资癌产爱 胺0绊2300凹0背0隘0昂0叭0扮0坝0坝0柏0皑笆累计投入原值瓣 爱0懊2300胺2300啊2300矮2300爸2300稗2300背2300癌2300扮2300靶2300袄爸当期折旧拌 背0巴0翱218.5傲218.5懊218.5版218.5柏218.5笆218.5佰218.5暗218.5艾218.5背岸当期净值阿 埃0绊2300澳2081.5安1863隘1644.5碍1426俺1207.5按989艾770.5埃552绊333.5哀附表拌3靶-2总成本费用霸估算表 稗 翱 澳 板 案 翱 颁 单位：万元按序号胺名称罢计算期坝2

45、011年俺2012年坝2013年白2014年阿2015年板2016年艾2017年傲2018年拜2019年办2020年矮2021年澳1熬外购原材料安88.23 罢1411.60笆 傲1764.50败 澳1764.50凹 叭1764.拔50 罢1764.50傲 版1764.50案 凹1764.50敖 癌1764.50罢 百1764.50办 巴1764.50爱 疤2伴外购燃料跋0.00 疤0.00 矮0.00 碍0.00 扳0.00 澳0.00 把0.00 凹0.00 摆0.00 啊0.00 啊0.00 巴3矮外购动力瓣170.50 碍272.80 罢341.00 扮341.00 扳341.00 哀

46、341.00 矮341.00 搬341.00 邦341.00 袄341.00 艾341.00 吧4斑直接人工佰50.00 霸100.00 奥100.0背0 岸100.00 搬100.00 爸100.00 靶100.00 哀100.00 鞍100.00 胺100.00 鞍100.00 耙5矮修理费扮0.00 唉46.00 瓣46.00 胺46.00 板46.00 斑46.00 氨46.00 佰46.00 办46.00 胺46.00 搬46.00 盎6扒折旧费傲0.00 癌0.00 把218.50 碍218.50 邦218.50 霸218.50 埃218.50 百218.50 办218.50 凹2

47、18.50 肮218.50 摆7鞍摊销费扮0.00 般0.八00 办0.00 翱0.00 柏0.00 氨0.00 办0.00 按0.00 败0.00 哎0.00 癌0.00 胺8百财务费用跋0.00 背0.00 柏0.00 柏0.00 靶0.00 瓣0.00 盎0.00 暗0.00 扒0.00 捌0.00 挨0.00 案9八其他费用靶114.30 傲365.76 瓣457.20 百457.20 把457.20 疤457.20 罢457.20 拌457.20 罢457.20 拌457.20 啊457.20 拌9.1蔼其他制造费用矮0.00 八0.00 凹0.00爱 疤0.00 挨0.00 柏0.

48、00 瓣0.00 懊0.00 摆0.00 暗0.00 坝0.00 百9.2班其他管理费用颁47.63 耙152.40 挨190.50 熬190.50 伴190.50 皑190.50 碍190.50 把190.50 八190.50 昂190.50 埃190.50 懊9.3疤其他销售费用把66.68 搬213.36 伴266.70 皑266.70 柏266.70 班266.70 扒266.70 班266.70 班266.70 皑266.70 艾266.70 伴-背总成本费用跋423.03 碍2196.16把 罢2927.20爸 拌2927.20哀 班2927.20败 耙2927.20岸 皑2927

49、.20笆 办2927.20班 背2927.20笆 昂2927.20般 扒2927.20蔼 皑癌其中:固定成本笆164.30 坝511.76 巴821.70 扳821.70 安821.70 啊821.70 哎821.70 八821.70 拌821.70 芭821.70 伴821.70 叭疤可变成本澳258.73 霸1684.40板 八2105.50办 班2105.50班 案2105.50八 靶2105.5巴0 笆2105.50背 搬2105.50岸 扳2105.50按 叭2105.50班 叭2105.50叭 坝-埃经营成本癌423.03 爸2196.16按 败2708.70败 摆2708.70佰

50、 爱2708.70唉 傲2708.70肮 蔼2708.70唉 敖2708.70鞍 白2708.70拔 拔2708.70案 唉2708.70安 啊附表傲3-霸3销售收入销售哀税金及附加估算胺表 按 摆 白 扳 办 单位：万元挨序号搬名称扳计算期八2011年百2012年颁2013年挨2014年斑2哎015年拔2016年叭2017年懊2018年白2019年蔼2020年鞍2021年白1挨销售收入芭952.50 搬3048.00安 瓣3810.00氨 办3810.00傲 傲3810.00碍 阿3810.00邦 芭3810.00叭 傲3810.00坝 肮3810.00拜 暗3810.00敖 罢3810.0

51、0案 霸2摆增值税坝100.80 按198.13 稗247.66 霸247.66 拔247.66 笆247.66 艾247.66 拔247.66 八247.66 巴247.66 俺247.66 把3懊销售税金及附加班100跋.80 蔼213.98 傲267.48 板267.48 翱267.48 肮267.48 版267.48 埃267.48 疤267.48 盎267.48 瓣267.48 哀3.1爸增值税合计翱100.80 拜198.13 半247.66 翱247.66 翱247.66 搬247.66 叭247.66 隘247.66 绊247.66 艾247.66 败247.66 翱3.2坝营

52、业税金暗0.00 傲0.00 扒0.00 瓣0.00 安0.00 阿0.00 绊0.00 爱0.00 叭0.00 按0.00 奥0.颁00 岸3.3盎城乡维护建设税颁0.00 把9.91 白12.38 澳12.38 摆12.38 扒12.38 般12.38 败12.38 班12.38 靶12.38 爱12.38 颁3.4班教育附加税金半0.00 傲5.94 般7.43 绊7.43 霸7.43 扒7.43 败7.43 挨7.43 芭7.43 疤7.43 把7.43 霸附表捌3癌-4利润与利润绊分配表 哀 吧 版 叭 癌 拌 蔼 单位：万元巴序号岸名称柏计算期扮20埃11年斑2012年吧2013年

53、靶2014年扮2015年拜2016年敖2017年安2018年埃2019年败2020年罢2021年胺1氨销售收入半952.50 案3048.00笆 唉3810.00翱 盎3810.00唉 翱3810.00搬 版3810.00盎 吧3810.00胺 败3810.00氨 案3810.00盎 巴3810.00般 把3810.00岸 靶2办减免增值税八0.00 颁0.00 霸0.00 颁0.00 败0.00 白0.00 哀0.00 败0.00 氨0.00 俺0.00 版0.00 埃3拔销售税金及附加爱100.80 暗213.98 叭267.48 氨267.48 熬267.48 安267.48 吧267.

54、48 澳267.48 耙267.48 肮267.48 熬267.48 疤4把总成本费用扮423.03 拌2196.16佰 阿2927.20癌 盎2927.20跋 拜2927.20巴 傲2927.20笆 拔2927.20氨 案2927.20矮 罢2927.20跋 耙2927.20哎 爱2927.20爱 碍5埃补贴收入凹0.00 凹0.00 扮0.00 袄0.00 哀0.00 吧0.00 拌0.00 八0.00 岸0.00 案0.00 矮0.00 斑6盎营业外收入颁0.00 皑0.00 安0.00 案0.00 白0.00 啊0.00 袄0.00 摆0.00 皑0.00 背0.00 斑0.00 哀7

55、氨利润总额板428.67 办637.86 暗615.32 败615.32 翱615.32 懊615.32 摆615.32 百615.32 巴615.32 败615.32 蔼615.32 隘8按弥补以前亏损哎0.00 板0.00 背0.00 矮0.00 拌0.00 澳0.00 盎0.00 绊0.00 佰0.00 巴0.00 盎0.扳00 扒9碍应税利润败428.67 案637.86 按615.32 凹615.32 癌615.32 肮615.32 版615.32 坝615.32 半615.32 岸615.32 笆615.32 伴10柏所得税哎107.17 耙159.47 胺153.83 凹153.

56、83 癌153.83 癌153.83 懊153.83 办153.83 八153.83 佰153.83 绊153.83 皑11凹税后利润败321.50 俺478.39 矮461.49 翱461.49 懊461.49 奥461.49 岸461扮.49 邦461.49 傲461.49 肮461.49 袄461.49 啊12板法定盈余公积金熬32.15 傲47.84 伴46.15 百46.15 靶46.15 背46.15 佰46.15 岸46.15 凹46.15 澳46.15 安46.15 百13安任意盈余公积金哎0.00 氨0.00 氨0.00 巴0.00 胺0.00 暗0.00 拜0.00 巴0.

57、00 坝0.00 吧0.00 疤0.00 般14癌扣除基金后利润埃289.35 奥430.56 哀415.34 安415.34 邦415.34 半415.34 癌415.34 俺415.34 唉415.34 八415.34 耙415.34 阿15敖可分配利润皑0.00 靶0.00 捌0.00 扮0.00 爸0.00 爱0.00 百0.00 鞍0.00 般0.00 唉0.00 拜0.00 般15.1埃投资方1艾0.00 俺0.00 肮0.00 摆0.00 扮0.00 敖0.00 板0.00 叭0.00 办0.00 昂0.00 鞍0.00 蔼16.2捌投资方2胺0.00 把0.00 背0.00 邦

58、0.00 罢0.00 跋0.00 八0.00 碍0.瓣00 爱0.00 哀0.00 败0.00 扳17翱未分配利润矮289.35 拌430.56 隘415.34 敖415.34 肮415.34 熬415.34 半415.34 班415.34 板415.34 瓣415.34 盎415.34 坝18暗累计未分配利润碍289.35 颁719.91 岸1135.25艾 拜1550.60胺 版1965.94氨 氨2381.28皑 袄2796.63颁 肮3211.97隘 邦3627.32癌 安4042.66唉 唉4458.01邦 唉附表败3扒-5项目投资现笆金流量表 败 版 绊 拜 跋 佰 绊 单位：万元

59、坝序号埃名称盎计算期翱2010年唉2011年阿2012年扮2013年班2014年邦2015年耙2016年吧2017年埃2018年柏2019年盎2020年办2021年矮1唉现金流入般0.00 扳952.50 柏3048.00斑 拔3810.00敖 傲3810.00胺 熬3810.00暗 傲3810.00肮 白3810.00阿 凹3810.00袄 氨3810.00艾 般3810.00熬 埃4793.50伴 办1.1隘销售收入奥0.00 啊952.50 芭3048.00澳 扮3810.00百 啊3810.00懊 爸3810.00佰 罢3810.00白 敖3810.00办 澳3810.00胺 绊381

60、0.00挨 霸3810.00搬 袄3810.00拔 办1.2半减免增值税癌0.00 爸0.00 巴0.00 蔼0.00 跋0.00 胺0.00 艾0.00 搬0.00 板0.00 靶0.00 岸0.00 敖0.00 矮1.3白回收固定资产余扳值熬0.00 瓣0.00 肮0.00 罢0.00 盎0.00 背0.00 佰0.00 翱0.00 稗0.00 瓣0.00 班0伴.00 半333.50 安1.4肮回收无形资产靶0.00 埃0.00 挨0.00 叭0.00 凹0.00 挨0.00 昂0.00 昂0.00 傲0.00 芭0.00 笆0.00 板0.00 斑1.5凹回收流动资金皑0.00 伴0.