某某有限公司财务部三定方案

1、艾财务半部胺“拌三定胺”肮方案目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc279583430 盎一、财务部职责般条例翱 PAGEREF _Toc279583430 h 敖1 HYPERLINK l _Toc279583431 拌1袄、部门职能定位肮：案 PAGEREF _Toc279583431 h 拌1 HYPERLINK l _Toc279583432 板2柏、直接上级：财懊务总监板 PAGEREF _Toc279583432 h 霸1 HYPERLINK l _Toc279583433 阿3皑、蔼 拌部门主要职责：拜 PAGEREF _Toc279583433 h

2、 坝1 HYPERLINK l _Toc279583434 靶二、财务部岗位蔼与编制跋 PAGEREF _Toc279583434 h 班3 HYPERLINK l _Toc279583435 吧1把、组织结构图懊 PAGEREF _Toc279583435 h 鞍3 HYPERLINK l _Toc279583436 挨2斑、岗位与编制肮 PAGEREF _Toc279583436 h 癌4 HYPERLINK l _Toc279583437 靶三、职位（岗位按）说明书罢 PAGEREF _Toc279583437 h 俺5 HYPERLINK l _Toc279583438 蔼1矮、财务总

3、监兼财扳务部长挨 PAGEREF _Toc279583438 h 傲5 HYPERLINK l _Toc279583439 艾2板、资金副部长背 PAGEREF _Toc279583439 h 伴6 HYPERLINK l _Toc279583440 耙3拌、融资副部长跋 PAGEREF _Toc279583440 h 俺7 HYPERLINK l _Toc279583441 瓣4隘、会计核算副部斑长翱 PAGEREF _Toc279583441 h 疤8 HYPERLINK l _Toc279583442 按5岸、资金管理主管拜 PAGEREF _Toc279583442 h 盎9 HYPE

4、RLINK l _Toc279583443 班6爸、出纳主管捌 PAGEREF _Toc279583443 h 艾10 HYPERLINK l _Toc279583444 扳7板、合同管理员靶 PAGEREF _Toc279583444 h 案11 HYPERLINK l _Toc279583445 埃8把、资金管理员埃 PAGEREF _Toc279583445 h 氨12 HYPERLINK l _Toc279583446 9、出纳 PAGEREF _Toc279583446 h 13 HYPERLINK l _Toc279583447 绊10胺、结算会计颁 PAGEREF _Toc279

5、583447 h 凹14 HYPERLINK l _Toc279583448 按11跋、总账总管扮 PAGEREF _Toc279583448 h 扮15 HYPERLINK l _Toc279583449 百12颁、核算会计办 PAGEREF _Toc279583449 h 澳16 HYPERLINK l _Toc279583450 啊13瓣、成本管理主管疤 PAGEREF _Toc279583450 h 版18 HYPERLINK l _Toc279583451 扒14昂、成本会计肮 PAGEREF _Toc279583451 h 颁19 HYPERLINK l _Toc279583452

6、 敖15拌、上市筹备人员爱 PAGEREF _Toc279583452 h 盎20 HYPERLINK l _Toc279583453 袄16耙、融资主管昂 PAGEREF _Toc279583453 h 澳21 HYPERLINK l _Toc279583454 疤17阿、融资管理员肮 PAGEREF _Toc279583454 h 啊22 HYPERLINK l _Toc279583455 笆18氨、票据管理员靶 PAGEREF _Toc279583455 h 胺23 HYPERLINK l _Toc279583456 埃四、业务流程图氨 PAGEREF _Toc279583456 h 叭

7、24 HYPERLINK l _Toc279583457 隘4.1 斑采购与应付账款阿作业流程爱 PAGEREF _Toc279583457 h 澳24 HYPERLINK l _Toc279583458 佰4.2 伴成本作业流程办 PAGEREF _Toc279583458 h 耙25 HYPERLINK l _Toc279583459 拌4.3 邦抵账作业流程颁 PAGEREF _Toc279583459 h 爸26 HYPERLINK l _Toc279583460 办4.4 爱费用报销作业流柏程蔼 PAGEREF _Toc279583460 h 百27 HYPERLINK l _Toc

8、279583461 鞍4.5 岸固定资产作业流拔程笆 PAGEREF _Toc279583461 h 瓣28 HYPERLINK l _Toc279583462 奥4.6 案销售与应收账款瓣作业流程艾 PAGEREF _Toc279583462 h 俺29 HYPERLINK l _Toc279583463 坝4.7 叭原物料付款作业袄流程凹 PAGEREF _Toc279583463 h 胺30 HYPERLINK l _Toc279583464 肮4.8 肮收款流程版 PAGEREF _Toc279583464 h 岸31 HYPERLINK l _Toc279583465 佰五、绩效考核

9、百 PAGEREF _Toc279583465 h 翱32 HYPERLINK l _Toc279583466 盎5.1艾财务总监兼财务摆部长绩效考核细版则傲 PAGEREF _Toc279583466 h 扒32 HYPERLINK l _Toc279583467 埃5.2拌资金副部长绩效爱考核细则般 PAGEREF _Toc279583467 h 蔼33 HYPERLINK l _Toc279583468 隘5.3芭融资副部长绩效白考核细则拔 PAGEREF _Toc279583468 h 巴34 HYPERLINK l _Toc279583469 昂5.4按会计核算副部长霸绩效考核细则稗

10、 PAGEREF _Toc279583469 h 邦35 HYPERLINK l _Toc279583470 敖5.5岸资金管理主管绩袄效考核细则坝 PAGEREF _Toc279583470 h 八37 HYPERLINK l _Toc279583471 翱5.6搬合同管理员绩效般考核细则耙 PAGEREF _Toc279583471 h 盎38 HYPERLINK l _Toc279583472 爱5.7埃资金管理员绩效隘考核细则按 PAGEREF _Toc279583472 h 斑39 HYPERLINK l _Toc279583473 班5.8班出纳绩效考核细皑则捌 PAGEREF _

11、Toc279583473 h 翱40 HYPERLINK l _Toc279583474 扳5.9昂总账会计绩效考熬核细则暗 PAGEREF _Toc279583474 h 芭41 HYPERLINK l _Toc279583475 盎5.10柏核算会计绩效考搬核细则办 PAGEREF _Toc279583475 h 伴42 HYPERLINK l _Toc279583476 办5.11傲成本管理主管绩芭效考核细则佰 PAGEREF _Toc279583476 h 笆44 HYPERLINK l _Toc279583477 背5.12斑成本会计绩效考澳核细则扒 PAGEREF _Toc2795

12、83477 h 拜45 HYPERLINK l _Toc279583478 俺5.13吧上市筹备人员绩凹效考核细则啊 PAGEREF _Toc279583478 h 叭46 HYPERLINK l _Toc279583479 斑5.14案融资主管绩效考霸核细则袄 PAGEREF _Toc279583479 h 昂47 HYPERLINK l _Toc279583480 板5.15懊融资管理员绩效般考核细则白 PAGEREF _Toc279583480 h 吧48 HYPERLINK l _Toc279583481 懊5.16懊票据管理员绩效哀考核细则暗 PAGEREF _Toc27958348

13、1 h 岸49矮一、搬财务翱部职责条例哎1板、部门职能定位捌：凹啊财务部的功能包傲括合同管理、财吧务结算、会计核爸算、资金收付、疤上市筹备及资金埃融资等六项，行拌使会计、财务及扳管理的职责。会扳计属于信息提供伴的范畴；财务属吧于公司运作的范案畴；管理属于企笆业控制的范畴。吧会计的主要职能哀是依据会计准则板对外提供企业经拌营报告澳；财务肮是围绕预算和考搬核工作在整个企案业管理活动中发阿挥主导作用，拌管理袄是围绕业务控制哀和决策方面所作拜的管理活动稗。爸2、直接上级：靶财务总监霸3板、 部门主要职板责：蔼1阿、翱 在扒财务总监版的直接领导下，拌具体拔制定公司耙的财务管理制度疤和会计核算制度爱。安2

14、败、碍负责组织埃公司霸的安经济案核算工作，组织皑编制和审核会计伴、统计报表，并瓣向上级部门负责背报告工作，按上袄级规定时限及时熬组织编制财务预傲算和结算。盎3埃、把负责组织财会人百员扮做办好会计核算，正拌确、及时、完整氨地埃记账跋、坝算账氨、办报账啊，全面反映给企叭业领导，及时提版供真实的会计核袄算资料。坝4熬、吧负责组织贯彻执奥行会计法等唉法规和财务制度傲，建立健全财务蔼管理的各项制度肮，发现问题及时矮纠正，重大问题拌及时版上报懊。扳5扒、搬加强财务管理，懊编制和执行扒资金熬计划，正确合理阿调度资金，提高爱资金使用效率，傲指导各部门班做阿好经济核算，为把企业发展积累资安金。白6熬、埃负责做好

15、资金管邦理，重视应收哀账款隘的催收工作，加盎速资金回笼。拜组织哀业务部门哀按规定程序、手颁续及时做好资金岸回笼，准时进帐跋、存款，保证日昂常合理开支需要隘的供给。碍7扮、靶负责组织搬公司半内部各个环节的暗财务收支情况，白遵守国家外汇管八理条例，加强对瓣外汇收支的管理皑和监督。肮8傲、唉负责与财政、税啊务、金融部门的颁联系，协助总经罢理处理好与这些跋部门的关系，及八时掌握财政、税捌务动向。皑9盎、瓣负责办理银行贷邦款及还贷手续。办10佰、阿遵守、维护国家扮的财政纪律，严澳格掌握费用开支白，认真执行成本艾物资审批权限、袄费用报销制度。搬11鞍、跋参与重要经济合吧同和经济协议的版研究、审查，并安负责

16、对新产品、蔼新项目的开发、拌技术改造、商品疤（劳务）价格和胺工资奖金方案的暗审核，及时提出哀具体的改进措施盎。癌12拜、懊参与氨公司跋经营管理，围绕芭提高企业的管理笆水平和经济效益皑，为总经理当家扳理财、把关和经疤营参谋。肮13翱、盎督促、检查澳公司艾固定资产、低值氨易耗品、物料用艾品等财产、物资拔的使用、保管情伴况，注意发现和叭处理财产、物资拔管理中存在的问疤题，确保矮公司般财产、物资的合败理使用和安全管扳理。瓣14跋、肮负责颁监督、岸审艾核公司的凹各项开支芭情况懊，合理掌握隘公司的半成本和费用水平癌。翱15霸、拔组织财务人员，拜定期开展财务分柏析工作，考核经笆营成果，分析经奥营管理中存在的

17、邦问题，及时向领拔导提出建议，促吧进八公司懊不断提高管理水奥平。盎16按、岸保存捌公司碍关于财务工作方矮面的文件、资料拜、合同和协议，熬督促本部门员工袄完整地保管公司把的一切哎账册啊、报表凭证和原跋始单据。拔17白、把负责本部门员工矮业务培训工作，扒使属下员工熟练巴掌握本岗位的业背务知识、操作程俺序和管理制度，胺能独立工作，并巴使各员工对本部把门其他岗位的业扒务环节有所了解坝。霸18皑、盎负责本部门板员哎工的八绩效考核工作，敖定期组织、召开凹本部门的学习和靶业务会议，抓好板本部门内部管理拌工作捌。搬二、瓣财务澳部岗位与编制1、组织结构图财务部长1人(财务总监兼)资金副部长1人融资副部长1人出纳

18、2人资产管理主管1人结算会计5人合同档案管理员1人资金管理员2人财务总监1人会计核算副部长1人上市筹备人员1人成本管理主管1人(锻造)锻造核算员1人成本管理主管1人(连铸机)连铸机核算员1人重机重冶总账主管2人重机费用资产核算员1人重机税务往来管理员1人融资主管1人融资管理员1人票据管理员1人盎以上岗位人员职捌位及岗位职责详矮见拌“半财务岗位职责说盎明书按”暗（共计2暗5办人），以上不含岸襄樊及大冶财务班编制人员7人。2、岗位与编制艾序号氨岗位名称百编制百定员颁现有人员挨1奥财务总监兼财务板部长颁2蔼2瓣1盎2半资金副部长蔼1埃1矮1啊3扮融资副部长斑1叭1碍1懊4啊会计核算副部长哎1皑1隘1

19、搬5熬资矮金暗管理主管吧1袄1奥1把6绊合同管理员挨2敖1吧1败7吧资金管理员把2案2唉2澳8隘出纳主管碍1癌1案1百9艾出纳搬3捌3巴3耙10芭结算会计柏10氨5罢5耙11俺总账罢主管把4案4扒4靶12笆核算会计拌6昂4碍3邦13矮成本扒管理稗主管胺2版1颁1熬14疤成本会计板3瓣3哀2笆14疤上市筹备人员背3疤1埃1般15班融资主管碍1暗1般1白16扮融资管理员哀1岸1啊1背17拔票据管理员般1罢1按1稗18艾审计摆2敖2昂0盎19胺外派财务会计佰3靶3盎0霸合计斑50跋3白9百32搬三、职位（岗位霸）说明书澳1、版财务总监兼财务癌部长瓣职位名称：肮财务总监兼财务唉部长皑部门名称：爸财务巴

20、部艾撰写日期：20扮10.爱11靶直接主管职位：哀董事长颁直接下级：板资金副部长、融啊资副部长、会计挨核算副部长斑主管领导审核：董事长资金副部长会计核算副部长财务总监兼财务部长融资副部长柏组织关系图氨任职资格爸教育水平案学历搬大学本科及以上翱学历耙专业白财务管理、经济俺贸易专业巴职业资格疤注册会计师、中唉级职称瓣工作经验岸具有霸8白年以上相关工作半经验，熟悉巴财务管理叭各个环节操作，鞍3拌年以上本职或总隘监职务工作经验邦业务能力八熟知国家法律及败相关板政策制度，具有岸先进的胺财务摆管理理念和岸财务拔资源管理方法，按对把财务碍知识掌握较全面半基本素质把具备埃较强蔼的领导及管理能板力，善于沟通；柏

21、具备出色的协调爸及分析判断能力按；有较强的说服盎能力；精通激励案艺术；工作严谨啊、敬业、原则性拔强，能承受压力办工作职责懊1.疤在董事长的领导袄下，管理公司财隘务部的日常工作办；爸2.笆组织编制公司财安务计划、成本计懊划、努力降低成矮本、增收节支、爱提高效益瓣；班3.鞍组织公司年度预胺算的编制工作傲、叭跟踪预算执行情凹况及日常预算管俺理工作矮；俺4.氨负责鞍建立健全公司内昂部核算和财务管俺理的规章制度袄；板5.袄负责为公司重大办决策提供财务分啊析与决策支持白；皑6.把负责合理有效地案筹措、运用、调啊度及管理资金蔼；袄7.拔负责半制定和管理税收扳政策方案及税收佰筹划工作盎；氨8.把参与公司内控管

22、捌理,完善企业内敖控机制吧；芭9.鞍负责财务部的绩盎效考核工作阿；摆10.巴负责组织安排财搬务人员的培训和般再教育工作扳；埃11.隘建立并保持与银碍行、税务、财政按、海关、外管以氨及会计、税务、凹评估等机构的良氨好关系板；把12.扳完成爸上级交办的其他傲事项凹。2、资金副部长爱职位名称：暗资金副部长芭部门名称：罢财务部背撰写日期：20安10.按11办直接主管职位：摆财务总监埃直接下级：跋资金管理主管、百档案管理主管爸主管领导审核：爸组织关系图资金副部长财务总监资金管理主管档案管理主管拜任职资格半教育水平挨学历佰大学隘本岸科及以上学历扮专业蔼财务管理、经济俺贸易专业翱职业资格柏中把级以上职称奥工

23、作经验拔具有跋5跋年敖以上斑财务阿工作经验，其中唉3袄年以上财务管理熬工作经验，有半在唉300啊人以上企业或上扒市企业财务安工作经验者优先背业务能力肮受过现代皑财务管理、税务奥法规、财务会计捌知识等方面的培巴训；隘具有较强的领导拜及管理能力；对扒财务、税务知识拌掌握较全面。矮基本素质霸人际关系良好，霸具备很强的责任办感和事业心；较按高的敏感度及一拜定的判断能力；斑性格外向，有良疤好的职业道德和般职业操守，善于胺沟通与协调、良挨好的团队合作意埃识百；有较强的说服皑能力扒及领导能力。霸工作职责爸1艾.协助财务部长佰和财务总监制订把公司资金管理制胺度；爱2.合理有效地靶筹措、运用、调白度及管理资金；

24、耙3.负责公司年坝度资金预算编制昂及预算完成情况扮跟踪检讨；矮4.负责贷款卡懊年度审计工作；柏5.协助财务总翱监取得、运用及班管理各家银行信办用额度；爸6.审核每天资胺金日报表，每月澳提供次月资金需半求表；斑7.编制银行报挨表，协助财务总笆监保持与银行、吧证券等相关单位绊建立良好的关系挨；半8.组织好资金败部员工的绩效考班核；笆9.管理关联公癌司的资金调度工般作；办10.爸负责税务自查及板外部沟通协调管胺理等；扮11.完成澳上级交办的其他耙事项。3、融资副部长搬职位名称：瓣融资副部长霸部门名称：傲财务柏部般撰写日期：20奥10.袄11颁直接主管职位：绊财务总监柏直接下级：按融资主管鞍主管领导审

25、核：熬组织关系图融资副部长财务总监融资主管靶任职资格巴教育水平拜学历霸大学碍本耙科及以上学历班专业艾财务管理、经济敖贸易专业熬职业资格吧中斑级以上职称伴工作经验蔼具有颁5巴年盎以上颁财务工作经验，凹其中巴3扒年以上财务管理哀工作经验，有在懊300人以上企蔼业或上市企业财皑务工作经验者优颁先把业务能力爸受过现代财务管艾理、税务法规、拌财务会计知识等矮方面的培训；具柏有较强的领导及拌管理能力；对财般务、税务知识掌办握较全面。案基本素质般人际关系良好，败具备很强的责任巴感和事业心；较扒高的敏感度及一矮定的判断能力；把性格外向，有良昂好的职业道德和爸职业操守，善于巴沟通与协调、良哀好的团队合作意斑识芭

26、；有较强的说服昂能力伴及领导能力。傲工作职责阿1. 协助财务坝总监确定集团整安体的融资需求爱；稗2. 协助财务鞍总监拟订年度融安资计划败；笆3. 拟订单项颁目融资方案策划埃，组织与实施埃；把4. 协助财务霸总监开拓集团对爸外融资资源俺；把5. 完成对外蔼融资可行性研究鞍报告中财务分析斑部分，作为集团爱对外融资依据拜；坝6. 根据财务百分析结果，及时半提出调整集团财阿务结构的建议，爱确保集团的财务稗风险处于可以控捌制的水平柏；背7. 维护集团鞍银行贷款渠道挨；伴8. 审核银行笆贷款授信资料叭；瓣9. 审核集团蔼贷款融资手续岸；懊10.审核提供八银行所需相关报百表唉；挨11.审核贷款俺账务处理拜；

27、办12.审核各银坝行融资费用表澳；办13.审核各银袄行财务费用利息摆支出和融资项目笆分析报告；碍1吧4巴.参与拟订财务胺部年度费用预算坝；唉1暗5氨.完成上级交办拔的其他工作任务俺。扳4、瓣会计核算副部长邦职位名称：袄会计核算副部长摆部门名称：笆财务霸部盎撰写日期：20佰10.碍11按直接主管职位：坝财务总监爱直接下级：跋扒摆瓣主管领导审核：按组织关系图会计核算副部长财务总监总账主管上市筹备人员成本管理主管佰任职资格摆教育水平翱学历拌大学隘本邦科及以上霸专业凹财务管理、经济按贸易专业安职业资格袄中办级以上职称癌工作经验隘具有安5捌年百以上吧财务工作经验，拔其中斑3埃年以上财务管理捌工作经验，有

28、在芭300人以上企颁业或上市企业财凹务工作经验者优扮先皑业务能力叭受过现代财务管拌理、税务法规、跋财务会计知识等袄方面的培训；具白有较强的领导及碍管理能力；对财安务、税务知识掌碍握较全面。颁基本素质板人际关系良好，扮具备很强的责任败感和事业心；较安高的敏感度及一盎定的判断能力；氨性格外向，有良吧好的职业道德和隘职业操守，善于傲沟通与协调、良昂好的团队合作意叭识版；有较强的说服岸能力扳及领导能力。埃工作职责啊1.协助财务部安长及财务总监编罢制和修订公司的艾各类财务管理和艾会计核算制度蔼；阿2.组织财务部叭各岗位人员合理搬分工协作，确保背核算成本的及时败、正确拌；鞍3.审核会计凭搬证,审核财务报巴

29、表,审核纳税申笆报表鞍；隘4.指导会计核埃算组员工的工作扒完成翱；爱5.组织安排年芭度会计师审计工八作跋；版6.审核各家公岸司的增值税发票鞍开具工作盎；拔7.审核核算组蔼员的工作周报，凹并汇总核算组每暗周工作情况并上凹报财务总监绊；笆8.组织安排往伴来帐的对帐工作颁，定期跟催清理岸部门借支款的按冲账懊和还款手续办理暗；背9.协调与会计邦结账相关的各部翱门人员按时提供扳结账爸所需资料版；敖10.安排各家阿公司年检所需报笆表的填报工作霸；笆11.组织好会颁计核算组的绩效般考核工作袄；班12.扮组织关联公司的扒账白务及对帐工作靶；捌13.安排月度埃、季度及年度的板税务申报工作坝；案14.安排上市半筹

30、备期间的资料唉搜集、整理及报罢表提供等工作俺；癌15.管理会计坝凭证的装订和会癌计档案的保管工办作熬；耙16.负责财务颁部会计电算化的柏管理工作霸；把17.安排协助氨融资组所需资料凹的提供斑；翱18.及时准确败地记录、监督、败分析、报告公司霸之经营业绩，向哎上级主管汇报公岸司经营状况、经吧营成果，为公司颁领导提供财务分邦析，提出有益的半建议敖；颁19.安排配合霸税务稽查、外管胺核查工作挨；百20.完成领导跋交办的其他工作氨。矮5、巴资暗金颁管理拌主管唉职位名称：艾资凹金哎管理伴主管拜部门名称：暗财务部搬撰写日期：20鞍10.摆11哎直接主管职位：佰资金副部长阿直接下级：靶八柏吧主管领导审核：皑

31、组织关系图资金管理主管资金副部长扒任职资格翱教育水平碍学历版大学班专科及以上霸专业鞍财务管理、经济耙贸易专业百职业资格靶初级职称以上扳工作经验岸具有碍3懊年唉财务工作经验，埃有在300人以坝上企业或上市企颁业财务工作经验啊者优先氨业务能力唉对财务知识有一斑定的了解，对资皑金摆及相关工作协调版和管理。按基本素质蔼财务巴管理理论基础扎氨实；熟练使用相摆关办公软件；良拜好的职业操守，矮细致、耐心、谨岸慎、踏实和稳重懊；强烈的敬业精颁神与责任感，工哎作原则性强，人白际沟通、协调能拌力强爱工作职责拌1.碍负责监督和指导八股份公司合同台板帐、印章管理及笆相关工作柏；癌2.耙负责监督和指导阿审核公司采购发癌

32、票与入库单、合绊同相符与否隘；安3.负责公司存案档文件、资料的佰借用登记工作澳；佰4.银行票据开坝具、贴现业务及摆与票据业务相关熬工作的联系与协胺调拜；碍5.负责银行间板公司内资金的合矮理执行瓣；吧6.公司执照、扳组织机构代码证伴、贷款卡、印章哀等年审工作的联板系与协调巴；啊7.白银行贷后资金管拔理台帐及回款台邦帐肮；罢8.负责资金组班资金预算员、资岸金管理员、票据版管理员、合同管扮理员的日常管理半及工作安排鞍；疤9.保持公司与般银行等相关单位笆建立良好的关系背及正常业务往来佰的联系懊；鞍10.完成上级瓣交办的其他事项绊。6、出纳主管办职位名称：笆出纳翱主管罢部门名称：佰财务靶部肮撰写日期：2

33、0盎10背.11隘直接主管职位：版资金副部长芭直接下级：斑蔼鞍爱主管领导审核：出纳主管资金副部长把组织关系图氨任职资格巴教育水平凹学历般大学捌专科及以上敖专业暗财务管理、经济瓣贸易专业柏职业资格蔼初级职称以上碍工作经验澳具有瓣3肮年拌财务工作经验，办有在300人以八上企业或上市企埃业财务工作经验埃者优先把业务能力拔对财务知识有一疤定的了解，做好半银行结算、现金笆收付，管理好现岸金及银行存款日哀记账袄基本素质百财务管理理论基拔础扎实；熟练使袄用相关办公软件盎；良好的职业操安守，细致、耐心敖、谨慎、踏实和八稳重；强烈的敬办业精神与责任感肮，工作原则性强捌，人际沟通、协耙调能力强疤工作职责八1.按照

34、银行制埃度规定，办理银盎行结算，规范使埃用支票等碍；搬2.严格按财务案制度办理收、付俺手续，做到手续凹完备，内容真实胺，凭证合法，杜肮绝差错事故般；傲3.每月末与会埃计对帐，做到内半容真实、数字准笆确、结交及时，疤编制银行存款余啊额调节表板；肮4.审核每周备绊用金及零星报销岸支出计划瓣；班5.负责各爸账户耙之间的安全调度爱，并报送资金周袄报表斑；跋6.负责办理支昂票及承兑汇票的疤收取登记工作氨；俺7.负责兼管大佰冶公司的跋账目案及其他日常工作熬；按8.完成上级交癌办的其他事项背。7、合同管理员哎职位名称：胺合同管理员叭部门名称：爱财务翱部班撰写日期：20八10皑.11翱直接主管职位：白资金副部

35、长岸直接下级：斑碍敖鞍主管领导审核：摆组织关系图资金副部长合同管理员疤任职资格坝教育水平熬学历耙大学氨专科及以上捌专业爸财务管理、经济艾贸易专业绊职业资格安初级职称以上扒工作经验邦具有白3肮年挨财务工作经验，百有在300人以稗上企业或上市企绊业财务工作经验百者优先伴业务能力皑对财务知识有一唉定的了解，做好扮合同收付款记录把，管理好伴合同台账版基本素质把财务管理理论基靶础扎实；熟练使鞍用相关办公软件颁；良好的职业操皑守，细致、耐心皑、谨慎、踏实和班稳重；强烈的敬碍业精神与责任感隘，工作原则性强搬，人际沟通、协蔼调能力强扮工作职责胺1.鞍负责公司各类合柏同审批后的分类伴、编号、盖章、搬归档等工作把

36、；案2.皑负责颁跟踪昂合同爸的伴履约完成情况，般提出有关工作报搬告和统计报表靶；敖3.败负责管理合同蔼正本的登记归档案工作佰，建立合同台账瓣（电子台账及文搬本台账）岸；癌4.跋负责配合公司各癌部门的合同查询把工作，翱控制合同副本或傲复印件的传送范搬围、保守公司商叭业机密昂；傲5.氨负责合同执行中啊的付款、回款情碍况登记工作及发哀票审核与传递工傲作奥；氨6.埃负责公司合同印岸章的借出、归还捌等登记工作把；班7.会计年度结百束后，负责会计案资料所有档案的板整理归档矮；昂8.负责管理公板司各分公司文件暗档案资料的借用挨登记工作扳；翱9氨.配合相关部门跋完成临时性工作芭（税务、银行等颁）拜；扮10巴.

37、昂完成摆上级氨交办的其他安事项板。8、资金管理员阿职位名称：澳资金管理员靶部门名称：暗财务矮部扳撰写日期：20蔼10笆.11百直接主管职位：颁资金副部长吧直接下级：耙隘碍白主管领导审核：跋组织关系图资金副部长资金管理员斑任职资格哎教育水平盎学历癌大学按专科及以上坝专业柏财务管理、经济安贸易专业奥职业资格背初级职称以上埃工作经验颁具有邦3拔年版财务工作经验，肮有在300人以唉上企业或上市企暗业财务工作经验败者优先柏业务能力叭对财务知识有一败定的了解，做好佰银行结算、现金澳收付，管理好现巴金及银行存款日罢记账伴基本素质昂财务管理理论基邦础扎实；熟练使罢用相关办公软件奥；良好的职业操耙守，细致、耐心

38、爱、谨慎、踏实和版稳重；强烈的敬跋业精神与责任感袄，工作原则性强肮，人际沟通、协矮调能力强斑工作职责霸1.把 重机、重冶、岸宇龙、钢嘉、益傲德、永固在各个稗银行的年审、开拔户、销户、变更熬手续，开立网银扒、电话银行等办把理，购买凭证、般拿回单、对账单懊、余额对账单、斑调节表等等班；靶2.把 按照转款单，安负责各银行之间伴的资金调度，收背货款进账霸；翱3.皑 登记重冶、宇百龙、钢嘉的转款把回单扒；耙4.拔 负责华夏银行艾外币账户的收汇傲和结汇的手续阿；按5.扮 辅助开承兑汇坝票和贴现手续霸；翱6.按 保管各个公司扳的支票、电汇凭百证，并填制银行俺凭证等单据；和拌公司的基础资料哎，并提供复印件鞍；

39、摆7.艾 部门考勤制表瓣；隘8.俺 完成上级交办半的其他事项，和斑部门的日常工作埃。9、出纳鞍职位名称：百出纳扳部门名称：翱财务哎部挨撰写日期：20柏1哀0爱.11氨直接主管职位：扳出纳主管矮直接下级：半班盎拜主管领导审核：熬组织关系图出纳主管出纳熬任职资格芭教育水平跋学历爸大学皑专科及以上叭专业凹财务管理、经济稗贸易专业癌职业资格白初级职称以上拔工作经验澳具有伴3袄年伴财务工作经验，捌有在300人以俺上企业或上市企凹业财务工作经验敖者优先跋业务能力鞍对财务知识有一氨定的了解，做好邦银行结算、现金阿收付，管理好现傲金及银行存款日吧记账扮基本素质皑财务管理理论基坝础扎实；熟练使捌用相关办公软件奥

40、；良好的职业操罢守，细致、耐心办、谨慎、踏实和啊稳重；强烈的敬邦业精神与责任感跋，工作原则性强拌，人际沟通、协耙调能力强埃工作职责叭1.办理现金收扒付，严格按规定摆收付款项,保管埃库存现金及收据岸开立白；埃2.严格按财务袄制度办理报销手奥续，做到手续完摆备，内容真实、靶凭证合法，杜绝白差错事故盎；版3.管理现金把日记账懊，做到日清月结办，板账款隘相符白；笆4.负责日常报澳销、对外支付款碍项及工资的现金把发放工作扒；白5.盘点库存现傲金及其他部门备拔用金柏；版6.负责办理承肮兑汇票的对外支胺付工作，并登记背台帐班；笆7.按照银行制白度规定，办理银捌行业务，规范使肮用支票等败；叭8.完成上级交板办

41、的其他事项捌。10、结算会计扮职位名称：案结算会计半部门名称：隘财务扒部斑撰写日期：20拜10昂.11挨直接主管职位：芭资金副部长哀直接下级：八氨阿癌主管领导审核：跋组织关系图资金副部长结算会计鞍任职资格斑教育水平瓣学历背大学瓣专科及以上斑专业矮财务管理、经济佰贸易专业皑职业资格碍初级职称以上瓣工作经验肮具有邦3阿年艾财务工作经验，伴有在300人以暗上企业或上市企翱业财务工作经验板者优先暗业务能力凹对财务知识有一扮定的了解，做好坝产成品、原材料暗等入库单登记，败负责日常费用开凹支的整理及台账办登记办基本素质吧财务管理理论基半础扎实；熟练使疤用相关办公软件佰；良好的职业操叭守，细致、耐心扮、谨慎

42、、踏实和鞍稳重；强烈的敬罢业精神与责任感盎，工作原则性强皑，人际沟通、协岸调能力强吧工作职责翱1.斑负责催收每日主哀要原材料入库单敖并对其进行复核艾及台帐的登记板2.负责催收每蔼日产成品出入库鞍单并对其进行复袄核及台帐的登记拌；颁3.负责催收每稗日废品出入库单疤并对其进行复核鞍及台帐的登记；爸4.负责催收零埃星采购入库单并般对其进行复核及耙台帐的登记；斑5.负责日常费懊用开支单据的收皑集、整理及台帐案的登记；拜6.出具三张周叭报表（所有入库罢支出报表、所有暗出库收入报表、搬所有收支结余报啊表），并上交给板相关领导；靶7.出具五张月癌报表（投入产出班结余表、材料入捌库表、成品出入唉库表、投入表、

43、靶产出表），并上隘交给相关领导；扒8.负责热加工佰公司的报销单据板的审核、汇总及办备用金的支付、岸保管；拌9.负责内部结袄算中相关资料报扳表的装订及存档艾工作；岸10.凹完成领导交办的扮其他工作稗。11、总账总管板职位名称：柏总账罢主管唉部门名称：傲财务霸部哀撰写日期：20扒10敖.11矮直接主管职位：邦会计核算副部长半直接下级：懊拌俺岸主管领导审核：蔼组织关系图会计核算副部长总账主管哀任职资格邦教育水平佰学历巴大学阿专科及以上唉专业疤财务管理、经济搬贸易专业靶职业资格案初级职称以上办工作经验捌具有癌3俺年昂财务工作经验，熬有在300人以埃上企业或上市企皑业财务工作经验芭者优先摆业务能力摆熟悉

44、邦规范的企业财务鞍管理及法律制度蔼，败良好的沟通、协摆调、控制和分析唉能力奥。吧基本素质皑财务管理理论基哎础扎实；熟练使坝用相关皑财务按办公软件；良好把的职业操守，细伴致、耐心、谨慎柏、踏实和稳重；斑强烈的敬业精神矮与责任感，工作扮原则性强，人际百沟通、协调能力跋强班工作职责拜1.审核日常费办用报销单据是否邦符合规定，并交埃财务部长复核签袄字稗；八2.将领导签字芭审核无误后的单昂据分配核算员做爸帐伴；拌3.审核请款单邦的挂账情况，并按交领导复核签字阿，并分配做帐白；肮4.按会计制度盎规定，审查复核唉各种凭证单据是拔否合法，并审核阿内容的真实性，挨手续的完备性，哀数字的准确性以皑及附件的齐全性熬

45、；邦5.每月做好结柏账工作，编制会澳计主表昂；盎6.编制各项会爸计报表及各项费般用明细表阿；敖7.复核各类纳办税申报资料暗；埃8.编制工资及氨社保报表哀；翱9.督导往来账拌务的清理，和合跋同台帐的登记绊；白10.复核客户皑对账单及对关联跋公司的统筹奥；凹11.编制各项耙统计报表罢；鞍12.审核固定斑资产申购和验收挨表，并按制度规邦定计提固定资产八折旧百；氨13.督导并协肮助每月的凭证装耙订工作，整理保爸管财务会计档案白；盎 耙14.开展会计案电算化工作，担败任系统管理员，敖负责系统的安全板、稳定运行，并把明确各操作人员肮的操作权限柏；癌15.每月定期澳对账，并将对账癌结果告知哎相关单位碍进行调

46、帐搬；坝16氨.配合会计师、佰税务等部门的审坝计稽查鞍；耙17唉.完成领导交办斑的其他工作。12、核算会计白职位名称：案核算案会计败部门名称：芭财务胺部八撰写日期：20袄10阿.11罢直接主管职位：傲总帐主管摆直接下级：搬哀氨-翱佰主管领导审核：瓣组织关系图总帐主管核算会计敖任职资格啊教育水平笆学历扒大学疤专科及以上板专业爸财务管理、经济靶贸易专业啊职业资格白初级职称以上半工作经验爱具有肮3啊年唉财务工作经验，艾有在300人以吧上企业或上市企邦业财务工作经验芭者优先唉业务能力澳熟悉霸规范的企业财务耙管理及法律制度奥，良好的沟通、靶协调、控制和分疤析能力胺。唉基本素质白财务管理理论基搬础扎实；熟

47、练使搬用相关败财务皑办公软件；良好唉的职业操守，细懊致、耐心、谨慎百、踏实和稳重；芭强烈的敬业精神阿与责任感，工作扳原则性强，人际癌沟通、协调能力拌强斑工作职责碍1.审核日常费奥用报销单据是否唉符合规定，并交澳财务部长复核签盎字败；叭2.将领导签字唉审核无误后的单矮据做帐俺；笆3奥.按会计制度规扳定，审查复核各瓣种凭证单据是否癌合法，并审核内袄容的真实性，手搬续的完备性，数坝字的准确性以及爸附件的齐全性疤；背4瓣.每月协助做好板结账工作，协助扮编制会计主表稗；暗5绊.协助编制各项唉会计报表及各项哀费用明细表岸；岸6斑.负责每月公司叭应付工资，应付翱福利费的凭证处凹理扒；扳7胺.清理需待摊及安预

48、提的费用入账疤处理绊；斑8捌.负责在建工程昂，固定资产及无埃形资产的核算拜；碍9袄.审核固定资产背申购和验收表完搬成固定资产卡片邦建立，异动处理罢，折旧计提及固耙定资产报表整理唉；唉1笆0芭.整理装订保管板财务会计档案啊；爱11碍.公司增值税发哀票开立、购买碍；矮12阿.每月公司抄税矮处理及国税、地胺税税务申报及出鞍口退税申报处理啊相关税务事宜搬；澳13八.每月销售收入颁的确认，与成本啊会计核对销货数白量，以符合矮“靶收入与成本相配翱比的原则艾；邦14傲.公司每月增值澳税发票的整理、鞍装订、存档氨；捌1懊5班.根据销售部发瓣货情况，审核核扒实各部门提交的安发货申请单并与办合同管理员及时叭核对相

49、关数据懊；岸1肮6安.配合会计师、靶税务等部门的审罢计稽查并提供数氨据唉；八1把7半.完成领导交办叭的其他工作。岸13百、拌成本管理主管懊职位名称：般成本管理主管芭部门名称：暗财务翱部瓣撰写日期：20啊10背.11板直接主管职位：唉会计核算副部长隘直接下级：败耙绊熬主管领导审核：叭组织关系图会计核算副部长成本管理主管俺任职资格哎教育水平坝学历盎大学哀专科及以上柏专业八财务管理、经济拌贸易专业瓣职业资格埃初级职称以上傲工作经验矮具有板3般年暗财务工作经验，柏有在300人以隘上企业或上市企安业财务工作经验坝者优先啊业务能力皑熟悉靶规范的企业财务熬管理及版成本管理制度伴，叭良好的沟通、协拜调、控制和

50、分析柏能力癌。跋基本素质笆财务管理理论基艾础扎实；熟练使氨用相关财务办公笆软件；良好的职案业操守，细致、懊耐心、谨慎、踏挨实和稳重；强烈班的敬业精神与责般任感，工作原则傲性强，人际沟通伴、协调能力强颁工作职责跋1、制定公司产懊品成本核算方法昂；挨2、版及时跟踪仓库及稗生产制造部门的百关帐作业，并督爱导安排材料及成扮品核算员进行收柏账工作熬；碍3、与应收账款艾往来会计核对当案月的销货数量、笆售价确认当期收袄入熬；癌4、认真复核公盎司本期生产成本懊、制造费用凭证案，月末结转制造盎费用科目澳；肮5、月末对公司绊编制的材料收发暗存及成品出入库矮汇总表进行审核傲后，编制成本核斑算报表背；拌6、对当月成本

51、昂执行情况进行指熬标汇总分析，对暗成本管理中的薄捌弱环节提出建议背和意见罢；埃7、盘活物资存班量，对于长期积翱压，呆滞的物品懊及不良资产提请捌仓库及生产部门隘提出处理意见疤；艾8、协调相关部艾门、组织进行存吧货盘点，提交盘傲点报告及盈亏原芭因分析熬；奥9、配合审计、安税务等部门进行搬的审计、稽查工败作熬；跋10、完成上级昂交办的其他工作背。14、成本会计胺职位名称：拔成本会计败部门名称：拌财务败部挨撰写日期：20安10芭.11艾直接主管职位：扮成本主管岸直接下级：把按绊碍-颁主管领导审核：颁组织关系图成本主管成本会计挨任职资格八教育水平唉学历昂大学耙专科及以上啊专业蔼财务管理、经济耙贸易专业搬

52、职业资格半初级职称以上伴工作经验扮具有绊3昂年背财务工作经验，翱有在300人以扳上企业或上市企按业财务工作经验隘者优先百业务能力拔对财务及成本分昂析有一定的了解搬，良好的沟通、盎协调、控制和分坝析能力八。岸基本素质绊财务管理理论基按础扎实；熟练使澳用相关财务办公熬软件；良好的职熬业操守，细致、办耐心、谨慎、踏捌实和稳重；强烈拜的敬业精神与责拌任感，工作原则爱性强，人际沟通凹、协调能力强按工作职责瓣1.每月末负责稗到仓库收取蔼账本岸；邦2.整理各种材拜料物资及各种外肮购半成品的入库霸单、领料单、产板成品的入库单、案出库单笆；昂3.月未编制材艾料收发存及成品熬出入库汇总表,坝整理材料暂估表伴；伴4

53、.每月编制原办材料、委托加工胺材料、自制半成摆品、生产成本会败计凭证、编制产案成品、主营业务暗成本、其他业务鞍支出会计凭证傲；安5.编制热加工懊公司成本报表隘；败6.材料及产成瓣品单据的装订及芭存档版；百7.完成领导交敖办的其他工作。拌1笆5艾、拜上市筹备人员跋职位名称：耙上市筹备人员搬部门名称：百财务败部伴撰写日期：20澳10吧.11跋直接主管职位：绊会计核算副部长皑直接下级：蔼邦鞍搬主管领导审核：挨组织关系图会计核算副部长上市筹备人员绊任职资格暗教育水平背学历扒大学罢专科及以上疤专业扳财务管理、经济般贸易专业啊职业资格凹初级职称以上板工作经验败具有瓣3巴年俺财务工作经验，扳有在300人以颁

54、上企业或上市企拜业财务工作经验霸者优先疤业务能力白熟悉拜规范的企业财务般管理及法律制度颁，佰良好的沟通、协翱调、控制和分析柏能力巴。拜基本素质唉财务管理理论基安础扎实；熟练使柏用相关财务办公败软件；良好的职爸业操守，细致、叭耐心、谨慎、踏扳实和稳重；强烈袄的敬业精神与责盎任感，工作原则哎性强，人际沟通半、协调能力强佰工作职责霸1.准备上市需芭要的各种财务报柏表和数据瓣；绊2.准备上市需败要相关蔼文件碍材料班；岸3.配合上市审盎计人员等的稽查鞍工作奥；按4.每月编制板公司各暗科目余额明细表扒；碍5.日常协助会稗计核算人员税务霸申报搬；按6.日常协助会笆计核算人员进行胺各种报表的上报哎工作哎；板7

55、.捌完成每月的财务艾报表及科目分析凹表，并出具财务瓣分析报表；背8.日常编制耙公司班各项会计报表及白各项费用明细表柏；皑9.编制每月成瓣本分析表；霸10爸.完成领导交办挨的其他工作。16、融资主管班职位名称：半融资主管背部门名称：颁财务笆部俺撰写日期：20凹10矮.11吧直接主管职位：搬融资副部长跋直接下级：胺巴版板主管领导审核：霸组织关系图融资副部长融资主管爱任职资格蔼教育水平疤学历拜大学安专科及以上靶专业巴财务管理、经济扒贸易专业叭职业资格霸初级职称以上芭工作经验安具有矮3邦年拜财务工作经验，艾有在300人以半上企业或上市企岸业财务工作经验颁者优先暗业务能力蔼对财务理论知识笆有一定的了解；

56、懊协助领导完成各八融资项目跋基本素质邦财务管理理论基败础扎实；熟练使凹用相关办公软件败；良好的职业操氨守，细致、耐心袄、谨慎、踏实和矮稳重；强烈的敬邦业精神与责任感绊，工作原则性强盎，人际沟通、协蔼调能力强叭工作职责绊1. 协助财务肮融资副部长拟订盎单项目融资方案版组织与实施芭；蔼2. 协助财务敖融资副部长完成版对外融资可行性办研究报告中财务扒分析部分，作为罢集团对外融资依盎据敖；癌3. 协助财务靶融资副部长维护熬集团银行贷款渠碍道跋；懊4. 编写银行跋贷款授信资料佰；岸5. 办理集团坝贷款融资手续坝；按6. 复核各银暗行融资项目和财敖务费用利息支出跋分析报告笆；暗7爱. 编制并提供隘银行所需

57、相关报瓣表癌；隘8唉. 复核贷款转拔至会计核算入账办处理（包括授信版，还贷，计提利按息等）笆；按9八. 复核各银行颁融资费用表（包把括银行利息费用芭总额，手续费，碍及与其相关的费皑用等）澳；啊10俺.完成上级交办艾的其他工作任务般。拜17爱、肮融资般管理员唉职位名称：翱融资管理员哎部门名称：按财务搬部背撰写日期：20熬10斑.11奥直接主管职位：哀融资副部长隘直接下级：白埃翱颁主管领导审核：唉组织关系图融资副部长融资管理员拌任职资格扒教育水平霸学历爸大学八专科及以上袄专业八财务管理、经济邦贸易专业扒职业资格搬初级职称以上伴工作经验稗具有隘3白年办财务工作经验，傲有在300人以阿上企业或上市企搬

58、业财务工作经验摆者优先鞍业务能力爱对财务理论知识扳有一定的了解；啊协助领导完成各柏融资项目鞍基本素质凹财务管理理论基盎础扎实；熟练使捌用相关办公软件背；良好的职业操奥守，细致、耐心拜、谨慎、踏实和矮稳重；强烈的敬百业精神与责任感埃，工作原则性强癌，人际沟通、协唉调能力强叭工作职责板1. 准备并及按时提供银行拜贷款胺授信哀资料，做好贷款背资料档案归集存盎档工作柏；懊2. 协助融资啊主管办理哎集团贷款融资手爱续霸；扮3. 计算各银熬行及非银行金融罢机构贷款利息计袄提数据并转至核叭算会计入账处理盎；胺4. 记录各类靶综合授信额度取盎得、动用及归还捌情况罢；扒5. 按月、年挨分别汇总各家银敖行融资费用

59、，并搬制作融资费用表办；颁6. 每月分析背各家银行融资项澳目唉和爸财务费用中利息凹支出佰；跋7. 积极的与按银行相关人员沟傲通，维持良好关癌系斑；阿8挨. 完成上级交扮办的其他工作任疤务案。凹18爱、安票据管理员斑职位名称：胺票据管理员昂部门名称：阿财务岸部白撰写日期：20澳10癌.11敖直接主管职位：阿融资副部长芭直接下级：矮柏摆袄主管领导审核：鞍组织关系图融资副部长票据管理员翱任职资格拌教育水平扳学历半大学熬专科及以上邦专业霸财务管理、经济凹贸易专业把职业资格巴初级职称以上办工作经验八具有半3俺年柏财务工作经验，斑有在300人以隘上企业或上市企哀业财务工作经验坝者优先拔业务能力按对财务理论

60、知识傲有一定的了解；芭协助领导完成各稗工作。俺基本素质坝财务管理理论基拌础扎实；熟练使翱用相关办公软件般；良好的职业操半守，细致、耐心邦、谨慎、踏实和皑稳重；强烈的敬蔼业精神与责任感耙，工作原则性强懊，人际沟通、协翱调能力强唉工作职责傲1.办理现金收把付，严格按规定懊收付款项,保管案库存现金及收据唉开立罢；拔2.严格按财务扳制度办理报销手靶续，做到手续完班备，内容真实、艾凭证合法，杜绝拜差错事故；奥3.管理现金扳日记账瓣，做到日清月结隘，芭账款阿相符；巴4.负责日常报艾销、对外支付款跋项及工资的现金叭发放工作伴；八5.盘点库存现摆金及其他部门备疤用金；班6.负责办理承啊兑汇票的对外支跋付工作，