XXX有限公司贸易业务采销管理办法

1、XXX贸易业务采销管理方法第一章总那么第一条为进一步规范贸易业务管理，加强履行环节管 控，保证资金及货物的平安，做到业务合同闭环，防范贸易业 务经营风险，保障公司业务经营正常有序开展，根据公司管控 要求，特制定本管理方法。第二条释义（一）贸易业务是指公司对外采购后无需加工，即直接 对外销售产品的业务。（二）产品销售是指公司下属企业自产的需要对外销售的产品。（三）风险敞口（以下简称敞口）是指在采购与销售商 品的过程中，存在价格未对冲或数量未平衡的局部，且此局部 直接受市场波动影响未采取价格保护。包括已采购未销售、已 销售未采购的商品数量和金额。第三条本方法适用于公司总部、各分、子公司贸易业 务及

2、产品销售业务（以下统称贸易业务）。第二章机构及职责第四条 经营管理部为公司贸易业务的归口管理部门。负责研判市场趋势，制定阶段性交易策略，组织修编完善相关 业务流程，监督制度、流程的执行进展。第三章采购管理第五条采购原那么（一）以销定进原那么。除授权允许敞口以外，所有的采 购业务必须实行购销对接，先具备生效的销售合同。各公司不 得私自产生采购风险敞口。（二）集购分销和自购自销相结合原那么。已归入集中管 控的资源，各业务单位原那么上不得向其他单位采购（价格有明 显优势的除外）；未纳入集中管控的资源而又适销对路的资源, 经备案后由各业务单位自购自销的，逐步做大做强，开展成为 集购资源。（三）一手资源

3、优先原那么。同等条件下对生产型企业的 一手资源实行优先采购原那么。（四）先准入后交易原那么。遵守行业交易规那么，对于先 款后货的贸易业务必须先进行供应商信用评定，不得超过授信 额度预付款交易；对于超额或向小型企业采购货物的，原那么上 取得货物所有权后再付款。第六条采购管理内容.2（一）年度计划管理。各业务单位根据以销定进原那么， 确定年度采购计划，内容包含但不限于：采购对象、品种、数 量、质量和价格约定等。年度购销合同签订生效后，运营人员 要及时编制年度合同汇总表，以便采销匹配。（二）月度计划管理。各业务单位应将年度采购计划按 月进行分解、落实，运营人员按月跟踪合同执行情况。（三）合同管理。各

4、业务单位所有的采购必须按公司合 同管理制度规定与供应商签订采购合同，凡涉及预付款的， 先进行信用评定。（四）付款规定。采购需支付货款时，必须先取得已达 到生效条件的合同，并到达合同约定的付款条件和节点。（五）采购过程动态监管.为最大限度地降低采购本钱，各业务单位应在公司物 流人员的配合下，选择最优运输、中转方式，节省物流本钱。.对购进货物质量验收的要求。购进货物时，无论是上 游发站车板交货、港口场地交货、港口平仓交货，还是送到我 方指定地点交货，在我方取得货权后应及时对货物进行检验。 假设检验结果低于合同约定质量指标的，采购人员应及时与供应 商联系，协商解决方法，要求供应商减价或进行退货处理。

5、.对购进货物数量验收的要求。我方实收数量超过合同 约定磅差的，采购人员应及时与供应商联系，查找原因，协商解决方法。.各业务单位临时在港口、其他单位库场采购的货物， 必须符合以下条件：（1）必须购销对接。按公司规定的合同审批流程先签 订销售合同再签订采购合同。（2）对购进货物的来源及供应单位必须进行严格审核， 确认其合法性及货权完整无争议。（3）在发货过程中，必须进行随时取样，以防因质量 的变化引发不必要的纠纷。第七条采购货权管理（一）采购自提货物的，运营人员必须取得供应商及 货物保管单位确认的书面货权转移凭据，并通知物流人员做好 提货准备工作。物流人员接到通知后应及时安排人员接理货， 协调好运

6、输工具和送货场地。（二）采购送到货物，运营人员需沟通好接送货事宜， 及时取得送达确认单等货权交割凭据。第八条采购管理流程.4 一采购需求1）自产产品按工厂生产计划确定贸易采购需求2）外采根据贸易类销售合同交货时间、交货量、交货地点确定采购需求货源甄选根据采购需求，优选货源地，匹配货源41）证照齐全，经营状况正常供应商选择2）资质好、讲信用、执行能力好的大中型企业r3）符合公司供应商准入条件询价、定价 41）向各市场相关平台、主要供货商询价.2）根据赞比三家助原那么，选择履约能力强的供应商13）氧化铝以三网均价作为采购基准价+升贴水，其他产品按市场规那么经营管理部审核1）是否符合市场交易习惯2）

7、合同履行方式是否具备可操作性进行审查43）对合同商务条款提出审核意见分管领导审批A综合各部门审核意见做出采购决策合同签订由业务，运营、法务等人员审核，分管领导审批1有必要时，还需经财务审核采购彳寸款由运营人员与供应商沟通提货相关事项，提交付款申请单，经运营主管、财9务，经杳管理部负责人、分管领导（或其授权审批人）审批后交出纳付款1货权转移1_ _ _ 4付款后，运营人员负责及时取得提货权，并安排物流商开始提货 _ 4货物送至交货地，验收确认货物验收1f1结算开票4根据实际提货情况，长单按月，现货按批次结算，发票款项清收作业要求采购流程第四章销售管理第九条销售原那么（一）“随行就市”原那么。各业

8、务单位根据市场行情的 变化，销售对象的需求量及货款回笼情况，实行“届时价格”， 实现效益最大化。（二）“款到发货”原那么。零售客户、流通企业及公司 未经信用额度评定批准允许赊销的客户，一律款到发货，不得 赊销。（三）“谁主管谁负责”原那么。对销售业务的开拓、洽谈、开展及客户的维护，必须专人负责，相对稳定。（四）“战略客户、核心客户优先”原那么。各业务单位 在当月销售计划安排或具体执行销售业务时，在销售客户款项 支付、需要货物相同的条件下，数量上优先安排重要客户和长 期客户。第十条市场管理（一）统一规划营销市场，树立公司良好品牌效应。（二）立足产地，辐射全国，积极开拓市场，在稳定优 质客户资源同

9、时，积极开展战略用户，稳固周边市场，开展外 围市场。（三）实行区域化管理。在某一区域，不管有几个单位 或部门进行销售工作，都必须服从公司的战略布局和统一管理, 以效益最大化为原那么。第十一条销售管理内容（一）年度计划管理。各业务单位需根据公司下达的销 售目标，制定年度销售计划，内容包含：销售对象、品种、 数量和价格约定等，报经营管理部。（二）月度计划管理。各业务单位将年度销售计划按月 度进行分解、落实，由运营人员跟踪执行进度。（三）合同管理。除零售即时结清外，各业务单位所有 销售业务必须购销对接，并按照公司合同管理制度审批后， 签订销售合同。（四）销售过程动态管理.销售过程中，业务部门要根据货

10、源地进行适当匹配,.6_ 优化运距，增加经济效益。.销售给直接终端企业的，原那么上要求先收款后发货， 确实需要赊销的，按公司销售管理制度中客商管理要求进行 授信评定，并经审批后方可赊销，赊销金额严格控制在核定范 围内。第十二条出库管理（一）对每批次货物销售（出库），均需按照销售管 理制度规定的流程办理发提货手续。（二）销售（出库）过程中，业务人员要与物流人员确 认好货物的品种、数量及货源，以防出错。（三）送货到需方指定地点的，物流人员要对发出货物 进行动态跟踪管理，确保货物平安。（四）每批次货物销售（出库）完成，都必须取得收货 单位有效的收货证明（单据）。第十三条客户开发及维护（一）根据公司业

11、务开展需要，各业务单位要不断有效 地开发新客户。（二）以客户需求为导向，巩固优质老客户，在业务交 往中，及时了解客户需求，提升服务水平和能力，加深合作。（三）创新引入客户分析指标体系，根据分析结果，对 无效益、信用不良等的客户予以淘汰，不再发生业务往来。（四）业务人员通过走访客户、满意度调查、客户恳谈 会等方式，掌握客户情况、收集反应客户意见。根据客户需.7-求，及时调整销售策略，增强客户满意度和忠诚度。第十四条销售管理流程作业要求作业要求销售流程业务洽谈-客户选择L11 /4 T口销售定价.H J 1-JV1经营管理湘宙核mm日乜1口口中！久分直频寸申我；1合同签订族收霰-1H下达提/发货指

12、令.于1货权转移及验收：=OX=结算开票L业务洽谈-客户选择L11 /4 T口销售定价.H J 1-JV1经营管理湘宙核mm日乜1口口中！久分直频寸申我；1合同签订族收霰-1H下达提/发货指令.于1货权转移及验收：=OX=结算开票L 1）结合现货头寸，交货区域，区域升贴水等情况寻找客户 2）以终端用户长单为主，批次现货销售为辅.1）证照齐全，经营状况正常2）资质好、讲信用、执行能力好的大中型企业3）符合公司客户准入条件瓦1）与各市场相关平台、国内主流厂家保持互动2）结合历史交易记录，选择履约能力强、口碑佳的客户3）氧化铝以三网均价作为销售基准价+升贴水，其他产品按市场规那么1）是否符合市场交易

13、习惯2）合同履行方式是否具备可操作性进行审查3）对合同商务条款提出审核意见“综合各部门审核意见做出销售决策，由业务、运营、风控等人员审核，分管领导审批 有必要时，还需经财务审核）1）由运营人员与客户沟通提货相关事项，催收货款，原那么上先款后货 2）财务确认收款.确认收款后，运营人员根据客户的提货带求，结合货源组织情况，下达 提/发货指令1）自提客户，运营人员协调工厂和客户，做好提货过磅确认，2）包到客户，安排物流商开始提货，做好货物途中控制措施及到货确 认根据实际提货情况，长单按月，现货按批次结算，发票款项清收第五章信息管理第十五条信息管理（一）各业务单位需建立货物台账加强实物管理，及时、 准确报送每日的采购入库、销售出库和库存数据，确保敞口数 据准确无误。（二）建立采购销售业务台账。各业务单位对每笔采购、 销售业务进行登记、分析，并据此在日常业务中不断优化，.8- 完