Fdlicza审计汇报材料

1、.PAGE ：.；Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep.- Shakespeare山东鲁能菏泽煤电开发审计汇报资料各位指点：首先我代表菏泽煤电开发全体员工向各位指点莅临公司检查指点任务表示热烈的欢迎。2004年，菏泽煤电公司在上级指点的关怀指点下，在有关部门的支持协助 下，紧紧抓住省委、省政府“突破菏泽

2、的战略机遇，围绕菏泽煤电建立目的，突出重点，狠抓落实，求真务虚，顽强拼搏，圆满完成了2004年度各项任务义务。下面我向各位指点汇报公司2004年工程进展、工程投资及财务预算费用完成等情况和2005年任务方案，不当之处，请批判指正。一、2004年管理费用预算完成情况2004年管理费用财务预算1407.6万元，实践发生1178.53万元，节约229.07万元,完成预算的83.73%。可控管理费用实践支出419.18万元，完成预算465.29万元的90.1%。二、2004年固定资产购置完成情况2004年固定资产购置支出793.24万元,主要为购买笔记本、微机、打印机62.52万元，复印机1台3.8万

3、元，办公自动化设备及软件35.49万元，空调7台4.95万元，公务用轿车7辆264.13万元,济南办事处房款361.28万元,洗衣机、厨房等其他设备61.07万元,上述购置均按规定程序进展报批后购置。三、2004年工程投资完成及工程进展情况2004年全年完成各项投资24294万元，按投资构成分析，2004年完成矿建工程投资11608万元，成井进尺883.68m,完成土建工程投资3028万元，施工房屋建筑面积29071m2,已开工验收正在整改10206m2,需2005年跨年度工程17025m2,完成设备安装投资780万元，完成设备及工器具购置1612万元，设备订货3974万元，完成其他费用726

4、6万元，其中征地费用1709万元。1、彭庄矿井:全年完成投资12242.84万元,其中:矿建工程实践完成投资5638.45万元,土建工程实践完成投资2762.51万元,安装工程实践完成投资712.35万元,设备购置实践完成投资1014.21万元,完本钱年度方案的61.55,其它基建投资实践完成投资2115.32万元。截止2004年底，矿建工程完成进尺883.68m。主井井筒自4月18日正式开工建立以来,主、副井完成三次注浆，12月12日终了，累计注浆量5432m3，历时114天；主、副井成井进尺880.68m，相关硐室3m,12月31日主井井筒掘砌至总回风巷程度-442.8m，副井井筒掘砌至井

5、底车场程度-464.5m。土建工程实现了“653目的，即35kv变电所、三条场外永久道路、水源井、压风机房6项工程验收；副井绞车房、1#独身宿舍楼、矿井维修间、综采库、锅炉房及10kv变电所、正在整理开工资料和工程整改5项工程初步验收；接待中心、主办公楼、2#独身宿舍楼工程3项主体工程完工；主井绞车房、翻矸机房、地镑房三开工。至此，土建工程本年累计新开工房屋施工面积25854m2。安装工程实现了“3131目的，即、回供电线路和35kv变电所安装3项开工验收; 5月27日构成双回路供电线路；完成副井绞车房、10kv变电所、压风机房设备安装；锅炉房2#锅炉于12月27日开场试运转、供暖。2、郭屯矿

6、井:全年实践完成投资10755.73万元,其中：矿建工程实践完成投资5969.48万元,土建工程实践完成投资265.67万元，安装工程实践完成投资68万元，设备购置实践完成投资597.9万元，其它基建投资实践完成投资3854.68万元。截止2004年底矿建工程实现了主、副、风井筒地面预注浆和主、副、风井井筒冻结造孔工程6项开工，其中主、副、风冻结造孔自9月30日在45天内全部开钻；完成主、副、风井筒地面预注浆开工验收和4#井筒检查孔开工；开场主、副、风井冻结站3项施工，主井部分冻结设备正在安装。土建工程实现了“11目的，即110kv变电所土建工程12月26日开工验收和工广围墙分段进点施工。安装

7、工程实现了“23目的，即10kv暂时供电线路、矿井10kv配电线路2项开工；完成110kv变电所安装、110kv回供电线路完成架线和出线间隔3项施工。3、杨营矿井：全年投资600.63万元，实现了“31目的，即验证孔、普查勘探、首采区三维勘探和精查地质勘探开工。4、郭屯电厂:全年实践完成投资646.16万元，其中，其它投资646.16万元。完成一期工程初可研上报国家发改委、环评大纲上报国家环保总局；完成了一期2600MW机组厂址地质报告、水库地质报告、大件运输可研、环评报告、灰场防渗、地震、平安预评价、地质灾祸报告的编制任务；完成灰场防渗、地震、平安预评价、地质灾祸报告的评审任务。4、其它工程

8、：实践完成投资649.42万元。其中单县煤焦化工程5万元，营里工程27.03万元，陈坡工程16.76万元，营里和陈坡工程已注销。四、2005年一季度各项目的完成情况一管理费用预算完成情况一季度管理费用实践发生487.85万元，完成预算2972.60万元的16.41%，其中可控管理费用实践发生64.83万元，完成年度预算1039.00万元的11.40%。二固定资产购置完成情况固定资产购置支出9.31万元,主要是购买笔记本、微机、打印机8.01万元，复印机1.3万元。上述购置均在预算之内，按程序进展报批后购置。三2005年一季度工程投资完成及工程进展情况2005年一季度完成各项投资9698万元，按

9、投资构成分析，完成矿建工程投资5420万元，完成土建工程投资802万元，施工房屋建筑面积56658,完成安装工程投资342万元，完成设备及工器具购置万元，完成其他费用2996万元。1、彭庄矿井:一季度完成投资2175万元,其中:矿建工程完成投资358万元,土建工程完成投资660万元,安装工程完成投资338万元,设备购置完成投资128万元,其它基建投资完成投资691万元。截止到3月31日，矿建工程完成进尺225m，自开工至2005年3月底完成矿建进尺1109m。 土建工程实现了“631目的，即接待中心、主办公楼、2#独身宿舍楼工程、主井绞车房、翻矸机房、地镑房6项施工；器材库器材棚、原煤仓(2个

10、)、消费综合楼3个开工；接待中心3月15日具备就餐条件。安装工程实现了“12目的即3月19日主井暂时改绞构成；锅炉房设备安装、制冷机房设备安装完成。2、郭屯矿井:一季度完成投资6628万元,其中：矿建工程完成投资5062万元,土建工程完成投资142万元，安装工程完成投资4万元，设备购置完成投资10万元，其它基建投资完成投资1410万元。截止到3月31日，矿建工程完成“332目的，即主、副、风井井筒冻结造孔工程施工钻进，截至3月31日主井、副井、风井累计完成造孔分别为75163m/成孔118个、79831m/成孔129个、62764m/成孔97个，分别完成设计造孔工程量的97.0691.47、9

11、0.7986、75.0568.30；主、副、风井冻结工程冻结站设备到位安装；即主、副井井筒掘砌施工队伍进点。土建工程实现了“23目的，即进场道路施工完成一层路基压实和工广围墙进展墙体抹灰两项施工；独身宿舍1-2-3#楼组团桩基开工三个开工，目前已完成1#、2#桩基。安装工程中110kv回供电线路具备了送电条件。3、杨营矿井：一季度完成投资91万元。其中，其它投资91万元。截止到3月31日已完成即精查地质勘探完成野外施工。4、郭屯电厂:一季度完成投资793万元,其中其它投资793万元。完成一期工程水库可研报告评审。5、资源开发工程：一季度完成投资10.5万元,其中单县煤焦化工程3万元，黄河北工程

12、7.5万元。完成单县煤田收买调研资料和黄河北煤田探矿权收买上报资料，待集团公司决策。五、2005年任务指点思想、斗争目的及措施一指点思想仔细贯彻山东电力集团公司和鲁能集团公司任务会议精神，按照建立“两型两化两优全国一流现代企业集团的总体目的，坚持以“三抓一创为任务主线，联络菏泽煤电实践，立足当前任务，围绕“三提一抓一突破提理念、提速度、提效率，抓落实，求突破的任务思绪，突出重点，强化措施，狠抓落实，全面完成2005年各工程标义务。二任务目的1、根本建立投资额：11.81亿元，其中：含三矿7.87亿元、电厂1.44亿元、前期开发2.5亿元。2、井巷工程成巷进尺：确保4850m，力争5450m，其

13、中：彭庄矿确保4250m，力争4650 m；郭屯矿确保600m，力争800m。3、土建工程开工面积：42000,其中彭庄矿确保32000，力争35000；郭屯矿确保10000，力争11000。三任务措施1、落实“三提一抓一突破“，加快矿井建立和工程开发步伐。按照“提理念、提速度、提效率，抓落实，求突破的任务思绪，层层签署目的责任书，细化、量化目的。狠抓工程进度，倒排工期，缜密组织，科学施工，不断创出新程度。围绕各个时期的重点义务，采取组织会战、开展竞赛的方式，搞突击，攻难关，确保各个阶段义务的完成。每个季度围绕任务重点，组织开展竞赛或会战。一季度公司开展了“两抓、两创、两保竞赛活动，经过公司上

14、下一致努力，圆满完成了各工程标义务，实现了首季开门红。二季度正在开展“三比三赛、实现双过半活动；三季度将开展“战高温、斗雨季，保质量、保平安、保义务活动；四季度将开展“大干90天，创佳绩、争奉献活动。经过竞赛，充分调发动工的积极性和发明性，完成阶段性义务，保证全年斗争目的的实现。在工程建立上坚持“四优、实现“八最，即优化设计方案，优化工程招招标，优化施工管理，优化设备招招标。经过“四个优化，到达“八最的效果，即最先进可靠的技术，最正确的布置方式，最简单的消费组织，最快捷的建立速度，最合理的投资，最大的产出比例，最可靠的工程质量，最好的经济效益。2、强化企业管理，进一步提高经济运转质量。加强财务

15、管理。实行费用目的包干，严厉进展考核，做到节奖超罚。突出抓好费用管理，实现费用可控、在控。严厉控制公务接待、会议、用车等非消费性支出。严厉预算外资金支出，搞好经济活动分析，实现资金的有效利用。加强物资管理。组建物资供应机构，建立完善物资采购制度，实现物资采购供应集约化管理，保证物资质量，降低采购本钱。防止物资管理多头采购、内外串通、质次价高的问题。加强集约化管理。从明年开场，消费矿井将陆续投产。要建立科学的运营方式，实现高效、集约化管理，经过调查研讨，提出方案，制定回采、掘进、机电、运搬、通防等消费运营方式和机构设置、工资构造、定额管理方案。坚持走后勤效力社会化的路子，对捍卫、卫生、绿化、食堂

16、、医疗等效力实行对外委托承包，走社会化、集约化、集团化管理方式。3、加强“双基建立，努力提升煤电工程本质平安才干。积极推进“双基建立。严厉按照省煤炭工业局，抓紧制定出“双基建立方案，上半年进展试点，下半年逐渐推开。经过“双基建立，打牢平安管理根底，实现平安管理规范化，工程质量规范化。大力实施“科技兴安战略。作为新建矿井，实施“科技兴安是我们开展的方向，因此我们将高起点定位，大手笔谋划，分阶段实施。突出人才、科技、配备三个重点，制定真实可行的方案，逐渐组织实施，实现由“传统型平安管理向“自动型平安管理、由“事故防备型向“平安安康型的转变，逐渐与国际平安管理体系接轨。仔细落实平安消费责任制。坚持“

17、谁主管谁担任、谁审批谁担任的原那么，进一步健全完善各级指点、职能部门和岗位平安责任体系，全方位、多层次地把平安消费责任落到实处。4、坚持以人为本，培育和建立过硬的员工队伍。抓好员工队伍稳定。按照“四提倡“三化“二真诚“一家人的要求，约束每名员工的言行。“四提倡即：提倡多交流少寒流，多了解少拆台，多支持少指摘，多磨合少磨擦；“三化即：突破僵化，积极优化，实现活化；“二真诚即：指点真诚待员工，员工真诚待同事；“一家人即：进了鲁能门，就是一家人。真正构成“同演一台戏，共唱国际歌的融洽局面。积极推进企业文化建立。重点在“三个突破上下功夫。一要在理念整合、提炼上求突破。吸收鲁能集团文化的精华，结合菏泽煤电的实践，真正总结提炼出符合菏泽煤电特征、全体员工认同的企业精神和理念。二是要在构建平安文化上求突破。打造平安文化，提炼整合出平安消费价值观、平安消费信心、平安消费准那么、员工平安行为规范、平安警语等理念。并逐渐建立起以言论导向、平安教育、技艺培训、“三违帮教和检查考核“五个体系为支撑的平安文化运转格局