ERP业务流程指导说明完整案例

1、.：.；第 PAGE 52 页 共 NUMPAGES 52页ERP系统业务流程指点阐明案例ERP工程组日期： 06.05目 录 TOC o 1-5 h z 1科龙营销分公司业务流程图 PAGEREF _Toc522936326 h 51.1采购业务流程 PAGEREF _Toc522936327 h 61.1.1采购业务流程 PAGEREF _Toc522936328 h 71.1.1.1发中转仓采购业务流程图 PAGEREF _Toc522936329 h 71.1.1.2直发中转仓采购业务流程描画 PAGEREF _Toc522936330 h 91.1.2采购退货业务 PAGEREF _

2、Toc522936331 h 101.1.2.1采购退货审核流程 PAGEREF _Toc522936332 h 101.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图 PAGEREF _Toc522936333 h 101.1.2.1.2采购退货当月退发票业务流程描画 PAGEREF _Toc522936334 h 111.1.2.2采购退货总部未开发票处置业务 PAGEREF _Toc522936335 h 121.1.2.2.1采购退货总部未开发票发票业务流程图 PAGEREF _Toc522936336 h 121.1.2.2.2采购退货当月退发票业务流程描画 PAGEREF _Toc5

3、22936337 h 141.1.2.3采购退货退发票方式业务 PAGEREF _Toc522936338 h 151.1.2.3.1采购退货退发票方式业务流程图 PAGEREF _Toc522936339 h 151.1.2.3.2采购退货退发票方式业务流程描画 PAGEREF _Toc522936340 h 171.1.2.4采购退货折让证明方式处置业务 PAGEREF _Toc522936341 h 181.1.2.4.1采购退货折让证明方式处置业务流程图 PAGEREF _Toc522936342 h 181.1.2.4.2采购退货折让证明方式业务流程描画 PAGEREF _Toc52

4、2936343 h 201.1.3采购暂估业务处置 PAGEREF _Toc522936344 h 211.1.3.1采购收货当月暂估处置 PAGEREF _Toc522936345 h 211.1.3.1.1采购收货当月暂估处置业务流程图 PAGEREF _Toc522936346 h 211.1.3.1.2采购收货当月暂估处置业务流程描画 PAGEREF _Toc522936347 h 221.1.3.2采购暂估单到冲回处置 PAGEREF _Toc522936348 h 221.1.3.2.1采购暂估单到冲回处置业务流程图 PAGEREF _Toc522936349 h 221.1.3.

5、2.2采购暂估业务流程描画 PAGEREF _Toc522936350 h 231.2销售业务 PAGEREF _Toc522936351 h 241.2.1销售业务流程 PAGEREF _Toc522936352 h 251.2.1.1正常商品销售业务流程 PAGEREF _Toc522936353 h 251.2.1.1.1正常商品销售业务流程图 PAGEREF _Toc522936354 h 251.2.1.1.2正常商品销售业务流程描画 PAGEREF _Toc522936355 h 271.2.1.2委托代销业务 PAGEREF _Toc522936356 h 281.2.1.2.1

6、委托代销业务流程图 PAGEREF _Toc522936357 h 281.2.1.2.2委托代销业务流程描画 PAGEREF _Toc522936358 h 301.2.1.3自营店销售业务 PAGEREF _Toc522936359 h 311.2.1.3.1自营店销售业务流程图 PAGEREF _Toc522936360 h 311.2.1.3.2自营店销售业务流程描画 PAGEREF _Toc522936361 h 331.2.1.4售后直销业务 PAGEREF _Toc522936362 h 341.2.1.4.1售后直销业务流程图 PAGEREF _Toc522936363 h 3

7、41.2.1.4.2售后直销业务流程描画 PAGEREF _Toc522936364 h 361.2.2销售退货业务流程 PAGEREF _Toc522936365 h 371.2.2.1销售退货审核流程 PAGEREF _Toc522936366 h 371.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图 PAGEREF _Toc522936367 h 371.2.2.1.2销售退货当月退发票业务流程描画 PAGEREF _Toc522936368 h 391.2.2.2上年年业务销售退货业务流程 PAGEREF _Toc522936369 h 401.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程

8、图 PAGEREF _Toc522936370 h 401.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描画 PAGEREF _Toc522936371 h 421.2.2.3未开发票销售退货业务流程 PAGEREF _Toc522936372 h 431.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图 PAGEREF _Toc522936373 h 431.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描画 PAGEREF _Toc522936374 h 441.2.2.4退发票方式销售退货业务流程 PAGEREF _Toc522936375 h 451.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图 PAGERE

9、F _Toc522936376 h 451.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描画 PAGEREF _Toc522936377 h 461.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程 PAGEREF _Toc522936378 h 471.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图 PAGEREF _Toc522936379 h 471.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描画 PAGEREF _Toc522936380 h 481.2.2.6需定级销售退货处置业务流程 PAGEREF _Toc522936381 h 491.2.2.6.1需定级销售退货处置业务流程图 PAGEREF

10、_Toc522936382 h 491.2.2.6.2需定级销售退货处置流程描画 PAGEREF _Toc522936383 h 501.2.3销售换货处置流程 PAGEREF _Toc522936384 h 511.2.3.1销售换货处置流程图 PAGEREF _Toc522936385 h 511.2.3.1.1销售换货处置流程描画 PAGEREF _Toc522936386 h 531.3仓存业务 PAGEREF _Toc522936387 h 541.3.1库存调拨业务流程 PAGEREF _Toc522936388 h 541.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程 PAGEREF _

11、Toc522936389 h 551.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图 PAGEREF _Toc522936390 h 551.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描画 PAGEREF _Toc522936391 h 561.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程 PAGEREF _Toc522936392 h 571.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图 PAGEREF _Toc522936393 h 571.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描画 PAGEREF _Toc522936394 h 581.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程 PAGEREF _Toc522

12、936395 h 591.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图 PAGEREF _Toc522936396 h 591.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描画 PAGEREF _Toc522936397 h 601.3.2售后换货业务流程 PAGEREF _Toc522936398 h 611.3.2.1周转机售后领用业务流程 PAGEREF _Toc522936399 h 错误！未定义书签。1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 PAGEREF _Toc522936400 h 错误！未定义书签。1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描画 PAGEREF _Toc522936

13、401 h 621.3.2.2三包机补差处置业务流程 PAGEREF _Toc522936402 h 631.3.2.2.1三包机补差处置业务流程图 PAGEREF _Toc522936403 h 631.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描画 PAGEREF _Toc522936404 h 641.3.2.3三包机换货处置业务流程 PAGEREF _Toc522936405 h 651.3.2.3.1三包机换货处置业务流程图 PAGEREF _Toc522936406 h 651.3.2.3.2三包机换货业务流程描画 PAGEREF _Toc522936407 h 661.3.2.4等级品

14、入库处置业务流程 PAGEREF _Toc522936408 h 671.3.2.4.1等级品入库处置业务流程图 PAGEREF _Toc522936409 h 671.3.2.4.2等级品入库业务流程描画 PAGEREF _Toc522936410 h 681.3.3售后收销售退货代管处置流程 PAGEREF _Toc522936411 h 711.3.3.1售后收销售退货代管处置流程图 PAGEREF _Toc522936412 h 711.3.3.1.1售后收销售退货代管处置流程描画 PAGEREF _Toc522936413 h 721.4其他业务 PAGEREF _Toc522936

15、414 h 731.4.1总部直发客户销售业务流程 PAGEREF _Toc522936415 h 731.4.1.1总部直发客户销售业务流程图 PAGEREF _Toc522936416 h 731.4.1.2总部直发客户销售业务流程描画 PAGEREF _Toc522936417 h 761.4.2分公司配送方式销售业务流程 PAGEREF _Toc522936418 h 771.4.2.1配送领货处置业务 PAGEREF _Toc522936419 h 771.4.2.1.1配送领货业务流程图 PAGEREF _Toc522936420 h 771.4.2.1.2配送领货业务流程描画 P

16、AGEREF _Toc522936421 h 781.4.2.2配送销售业务 PAGEREF _Toc522936422 h 791.4.2.2.1配送销售业务流程图 PAGEREF _Toc522936423 h 791.4.2.2.2配送销售业务流程描画 PAGEREF _Toc522936424 h 802附件流程图编制阐明 PAGEREF _Toc522936425 h 812.1目的 PAGEREF _Toc522936426 h 812.2方法 PAGEREF _Toc522936427 h 812.3要求 PAGEREF _Toc522936428 h 812.4科龙营销公司业务

17、流程图常用符号阐明 PAGEREF _Toc522936429 h 823科龙营销ERP系统工程业务流程确认 PAGEREF _Toc522936430 h 833.1阐明： PAGEREF _Toc522936431 h 833.2双方工程组签字确认 PAGEREF _Toc522936432 h 错误！未定义书签。科龙营销分公司业务流程图 业务流程图编号：1 业务称号：营销分公司总体功能图 功能域：采购管理 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期营销分公司总体业务流程图销售业务1.2其他业务处置1.4仓存业务调拨、换货1.3采购业务1.1采购业务流程 业务流程图编号：1.1 业务称

18、号：采购系统功能图 功能域：采购管理 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购业务流程图采购退货处置业务流程1.1.2商品采购业务流程1.1.1退货证明一方式采购退货1.1.2.3跨月退发票方式采购退货1.1.2.2当月退发票方式采购退货1.1.2.1采购业务流程发中转仓采购业务流程图 业务流程图编号：1.1.1.1 业务称号：直发中转仓采购业务 功能域：采购管理 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期直发中转仓采购开场营销总部1填送货单实收数开手工入仓单物流专员仓管员发货开送货单分公司1验收入库2物流专员仓管员3总部发货反响表启下页承上页4物流专员586财务部核 销销售发票

19、78财务科财务科采购收货单物流专员财务科收货汇总表暂估入库明细表发票录入9凭证处置结 束直发中转仓采购业务流程描画业务流程编号：1.1.1.2 业务称号：直发中转仓采购业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 营销总部开单送货单发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员 营销总部 = 2 * GB3 分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐 物流专员 仓管员 = 3 * GB3 物流专员根据发货反响表与仓管员进展到货核实 物流专员 = 4 * GB3 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入 物

20、流专员 采购收货单 = 5 * GB3 物流专员按规定时间统计收货汇总表ERP采购管理暂估入库明细表，物流专员 并附原件上报营销财务部 = 6 * GB3 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 = 7 * GB3 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票 财务科 = 8 * GB3 在ERP系统中进展采购发票与采购收货单进展核销 财务科 = 9 * GB3 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 采购退货业务采购退货审核流程采购退货财务退货类型审核流程图 业务流程图编号：1.1.2.1 业务称号：采购退货财务退货类型审核 功能域：采购管理陈尚全 日

21、期：2001-05-30 审核 日期分公司2退货恳求1财务科查原采购收货单能否已向总部开收货汇总表2是否3否是能否能退原发票3财务退货类型审核开场财务科未开发票退货并在退货恳求上注明退货类型财务科财务科折让证明退货并在退货恳求上注明退货类型退发票方式退货并在退货恳求上注明退货类型结 束采购退货当月退发票业务流程描画业务流程图编号：1.1.2.1 业务称号：采购退货财务退货类型审核 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 分公司开退货恳求，财务科根据退货恳求在采购管理中查原采购收货单 分公司 = 2 * GB3 财务科判别能否作统

22、计发货汇总表并上报营销财务部，假设条件为否， 财务科 那么为未开发票采购退货，在采购退货恳求是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。假设条件为是，那么转 = 3 * GB3 = 3 * GB3 财务科判别能否可退发票，假设能退回原发票，那么为退发票方式退货 财务科 在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；假设 条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。 阐明：1、分公司采购退货添加退货类别的判别是为满足营销财务部正常开发票的需求，也已便于分公司本身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。 2、

23、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进展分开统计，针对不同退货类型分类开发票，详细为：采购收货单包括蓝字与红字开蓝字采购发票;采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；采购退回单折让证明开红字发票。3、以上处置方式分公司采购收货单汇总表防止出现负数。采购退货总部未开发票处置业务采购退货总部未开发票发票业务流程图 业务流程图编号：1.1.2.2 业务称号：采购退货发票业务 功能域：采购管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购退货开场分公司退货恳求1分公司2退货恳求审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核 销

24、销售发票78财务科财务科采购收货单红字物流专员财务科收货汇总表暂估入库明细表发票录入9凭证处置结 束采购退货当月退发票业务流程描画业务流程编号：1.1.2.2 业务称号：采购退货当月退发票业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 分公司对采购退货恳求进展审批，财务科注明退货类型 分公司 = 2 * GB3 分公司仓库根据退货恳求退货出库 物流专员 仓管员 = 3 * GB3 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 = 4 * GB3 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入 物流专员 红字采购收货单

25、 = 5 * GB3 物流专员按规定时间统计收货汇总表ERP采购管理暂估入库明细表，物流专员 并附原件上报营销财务部 = 6 * GB3 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 = 7 * GB3 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票 财务科 = 8 * GB3 在ERP系统中进展采购发票与采购收货单进展核销 财务科 = 9 * GB3 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 采购退货退发票方式业务采购退货退发票方式业务流程图业务流程图编号：1.1.2.2 业务称号：采购退货退发票方式业务 功能域：采购管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核

26、 日期采购退货开场分公司退货恳求1分公司2退货恳求审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核 销销售发票红字发票与蓝字发票78财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表暂估入库明细表发票录入9凭证处置结 束采购退货退发票方式业务流程描画陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 分公司对采购退货恳求进展审批，财务科注明退货类型 分公司 = 2 * GB3 分公司仓库根据退货恳求退货出库 物流专员 仓管员 = 3 * GB3 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 = 4 * G

27、B3 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入 物流专员 采购退货单 = 5 * GB3 物流专员按规定时间统计收货汇总表ERP采购管理暂估入库明细表，物流专员 并附原件上报营销财务部 = 6 * GB3 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票包括红字发票 营销总部 与蓝字发票 = 7 * GB3 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票包括红字 财务科 发票与蓝字发票 = 8 * GB3 在ERP系统中进展采购发票红字与蓝字与采购退货单进展核销 财务科 = 9 * GB3 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 阐明：根据财务制度营销总部在

28、退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，假设该批货已全部退回那么只开红字发票。采购退货折让证明方式处置业务采购退货折让证明方式处置业务流程图业务流程图编号：1.1.2.4 业务称号：采购退货折让证明方式处置业务 功能域：采购管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购退货开场分公司退货恳求1分公司2退货恳求审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核 销销售发票红字发票78财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表暂估入库明细表发票录入9凭证处置结 束采购退货折让证明方式业务流程描画陈尚全 日期：

29、2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 分公司对采购退货恳求进展审批，财务科注明退货类型 分公司 = 2 * GB3 分公司仓库根据退货恳求退货出库 物流专员 仓管员 = 3 * GB3 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 = 4 * GB3 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入 物流专员 采购退货单 = 5 * GB3 物流专员按规定时间统计收货汇总表ERP采购管理暂估入库明细表，物流专员 并附原件上报营销财务部 = 6 * GB3 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票 营销总部 =

30、7 * GB3 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票 财务科 = 8 * GB3 在ERP系统中进展采购发票红字与蓝字与采购退货单进展核销 财务科 = 9 * GB3 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 阐明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。采购暂估业务处置采购收货当月暂估处置采购收货当月暂估处置业务流程图 业务流程图编号：1.1.3.1 业务称号：采购收货当月暂估业务 功能域：仓存管理 陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期采购收货当月暂估业务开场采购收货单与采购发票核销当月采购收货单与当月发票核销财务科会计员1财务科会计员结转本钱2

31、录入暂估单价财务科会计员3月未暂估凭证处置财务科会计员结 束采购收货当月暂估处置业务流程描画业务流程编号：1.1.3.1 业务称号：采购收货当月暂估处置业务陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期序号处置阐明责任单位责任人采购收货单与采购发票进展核销财务科月未进展结转本钱财务科录入暂估单价财务科月未进展暂估凭证处置财务科采购暂估单到冲回处置采购暂估单到冲回处置业务流程图 业务流程图编号：1.1.3.2 业务称号：采购暂估单到冲回处置业务 功能域：仓存管理 陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期采购收货单与采购发票核销收到发票与以前月份暂估收货单进展核销采购暂估单到冲回处置业务开场

32、财务科会计员1财务科会计员本钱结转后进展暂估处置-暂估调整2财务科会计员财务科会计员系统自动生成蓝字采购收货单蓝字采购收货单单价与发票单价一致系统自动生成红字采购收货单红字采购收货单冲回原暂估采购收货单3财务科会计员凭证处置用红蓝字采购收货单差别数对库存商品及暂估应付帐款进展调整结 束采购暂估业务流程描画业务流程编号：1.1.3.1 业务称号：采购暂估业务陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期序号处置阐明责任单位责任人收到发票后与以前月份未核销采购收货单进展核销财务科进展暂估调整财务科暂估调整后系统自动生成红字采购收货单冲回原暂估采购收货单和蓝字采购收货单采购收货单价取发票单价财务科根

33、据红字采购收货单与蓝字收货单差别额对库存商品及暂估应付帐款进展调整财务科销售业务业务流程图编号：1.2 业务称号：销售业务功能域：采购管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期销售业务流程退货业务(1.2.2)销售业务(1.2.1)正常销售业务流程1.2.1.1委托代销处置流程1.2.1.2自营店销售流程1.2.1.3售后直销流程1.2.1.4上年业务退货流程1.2.2.1退发票退货流程1.2.2.3未开发票退货流程1.2.2.2退货证明退货业务1.2.2.2销售业务流程正常商品销售业务流程正常商品销售业务流程图业务流程图编号：1.2.1.1 业务称号：正常商品销售业务 功能域：销售管

34、理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期商品销售业务开场客服专员销售出库单1分公司出库单审核启下页承上页32财务科客户关联生成发票仓库提货4仓库发货开增值税发票财务科4提完？76财务科7客服专员关联生成发票同时删除此前已关联生成发票销售出库单红字冲回末提部分财务科88核销9财务科凭证处置结 束正常商品销售业务流程描画业务流程编号：1.1.1 业务称号：正常商品销售业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 分公司录入销售出库单并审核 分公司 客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货， 物流专员 仓管员 仓管

35、员发货，物流专员手工登记出库台帐 财务人员根据销售出库单关联生成销售发票 财务科 客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票 财务科 月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回 客服专员 财务人员根据销售出库单包括蓝字出库单与红字出库单关联生成 财务科 销售发票，开增值税发票 财务人员将发票与销售出库单进展核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 阐明：1、销售出库单当月有效，过期作废； 2、月底开单未提部分必需红字冲回；委托代销业务委托代销业务流程图 业务流程图编号：1.2.1.2 业务称号：委托代销业务 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30

36、审核 日期委托代销业务开场客报专员委托代销出库单1物流专员仓管员发货代销方销售清单2委托代销结算根据销售清单项选择单物流专员启下页承上页33销售出库单结算后系统自动生成客服专员财务科销售发票结算后系统自动生成修正发票单价可进展价风格整4财务科凭证处置财务科核销5结 束委托代销业务流程描画业务流程编号：1.2.1.2 业务称号：委托代销业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库根审核签字并盖发票公用章委托代销出库单发货 客服专员 仓管员 财务人员根据代销方销售清单，进展委托代销结算 财务科 委托代销结算后系统自动生成相应销售

37、出库单与销售发票，财务人员 财务科 可以经过修正发票进展结算价钱的调整 财务人员将发票与销售出库单进展核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 阐明：委托代销业务结算时可以经过修正发票单价或金额进展价风格整；自营店销售业务自营店销售业务流程图 业务流程图编号：1.2.1.3 业务称号：自营店销售业务 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期自营店销售业务开场自营店要货证明单12物流专员仓管员发货自营店销售清单物流专员调拨单3启下页承上页5财务科核销4销售出库单客服专员5财务科销售发票6财务科凭证处置终了自营店销售业务流程描画业务流程编号：1.2.1.3 业务

38、称号：自营店销售业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 物流专员根据审核签字后要货单开调拨单 物流专员 = 2 * GB3 仓库根据审核签字后的调拨单发货 物流专员 仓管员 = 3 * GB3 客服专员根据自营店销售清单录入销售出库单 客服专员 = 4 * GB3 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务科 = 5 * GB3 财务人员将销售发票与销售发货单进展核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 阐明：设立自营店仓位，用于商品的调拨和销售发货单出库。售后直销业务售后直销业务流程图 业务流程图编号：1.2.1

39、.4 业务称号：售后直销业务 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期售后直销业务开场要货证明单售后调拨单物流专员12物流专员仓库发货3售后部门销售清单启下页承上页财务科客服专员4录入销售发票销售出库单5财务科财务科凭证处置核销6结 束售后直销业务流程描画业务流程编号：1.2.1.4 业务称号：售后直销业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单 物流专员 = 2 * GB3 仓库根据调拨单发货 物流专员 = 3 * GB3 物流专员根据根据售后部门清

40、单录入发货出库单 物流专员 = 4 * GB3 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务科 = 5 * GB3 财务人员将销售发票与销售发货单进展核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 阐明：设立售后仓位，用于调拨和销售发货单出库。销售退货业务流程销售退货审核流程销售退货财务退货类型审核流程图 业务流程图编号：1.2.2.1 业务称号：销售退货财务退货类型审核 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期1财务科查原销售出库单启下页分公司退货恳求退货类型审核开场承上页财务科能否上年年销售业务退货2是上年年销售业务退货并在退货恳求上注明退货类型否3退发票方式销售退

41、货并在退货恳求上注明退货类型未开发票销售退货并在退货恳求上注明退货类型否是是否能否能退原发票能否已向客户开发票结 束财务科财务科344财务科折让证明销售退货并在退货恳求上注明退货类型销售退货当月退发票业务流程描画业务流程图编号：1.1.2.1 业务称号：采购退货财务退货类型审核 陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 分公司开退货恳求，财务科根据退货恳求在销售管理中查原 分公司 销售出库货单 = 2 * GB3 财务科判别能否上年年销售业务，假设是上年年销售业务， 财务科那么在销售退货恳求是注明上年年销售业务，假设条件为否，那么

42、转 = 3 * GB3 财务科判别能否已向客户开出销售出库单，假设未向客户开发票， 财务科 那么在销售退货恳求上注明未开发票，假设已向客户开发票那么转 财务科判别能否客户退发票，假设客户退原发票，那么为退发票方式退货 财务科 在销售退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；假设 条件为否，在销售退货单上注明折让证明方式退货。 阐明：1、分公司采购退货添加退货类别的判别是为便于分公司本身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。 2、以上处置方式分公司采购收货单汇总表防止出现负数。上年年业务销售退货业务流程上年年业务销售退货业务流程图业务流程图

43、编号：1.2.2.1 业务称号：上年年业务销售退货业务功能域：销售管理、仓存管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期上年年业务销售退货开场客服专员退货恳求1物流专员仓管员售后验收入库启下页承上页23收货汇总表开发票财务部财务科采购发票录入财务科核 销财务科凭证处置结 束物流专员物流专员采购收货单仓位：售后待验仓；商品为正品5456上年年业务销售退回业务流程描画业务流程编号：1.2.2.2 业务称号：上年年业务销售退货业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 售后仓根据退货恳求将所退商品验收入库 售后 = 2 * GB

44、3 物流专员确认入库后在采购管理中录入采购收货单 售后 = 5 * GB3 物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部 售后 财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入ERP系统 财务科 财务人员将发票与销售发货单进展核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 阐明：1、上年年业务发生在分公司成立前，属于总部的退货业务，分公司作采购处置；2、退货时退货恳求上必需注明属于上年年的销售业务；未开发票销售退货业务流程未开发票销售退货业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.3 业务称号：未开发票销售退货业务 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期未开发票销售退

45、回开场分公司退货恳求1验收入库物流专员仓管员24财务科核 销财务科关联销售发票财务科凭证处置结 束客服专员销售出库单红字345未开发票售退回业务流程描画业务流程编号：1.2.2.2 业务称号：未开发票销售退货业务陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库根据退货恳求验收入库 物流专员 仓管员 = 2 * GB3 客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数 客服专员 = 3 * GB3 财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票 财务科 = 4 * GB3 财务人员将发票与销售发货单进展核销 财务科 = 5 * GB3 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 阐明：需售后定级退货产品销售出库单仓位录入售后待验仓，不需定级的录入中转仓。退发票方式销售退货业务流程退发票方式销售退货业务流程图 业务流程图编号：1.2.2.4 业务称号：退发票方式销售退货业务 功能域：销售管理陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期退发票方式销售退货开场财务科退货恳求2物流科1验收入库客户退回发票3财务科5红字发票冲回原退回发票销售退货单客服专员财务科4核 销5财务科销售发票6财务科凭证处置结 束退发票方式销售退回业务流程描画业务流程编号：1.2.2.4 业务称号：退发票方式销售退货业务陈尚全