Ajscgi2005年度财务预算

1、PAGE 板生命是永恒不断肮的创造，因为在袄它内部蕴含着过氨剩的精力，它不碍断流溢，越出时凹间和空间的界限爸，它不停地追求拌，以形形色色的罢自我表现的形式般表现出来。泰戈尔八2005年度财伴务预算报告斑为加强山东鲁能版菏泽煤电公司财佰务预算管理，提澳高财务管理水平碍，根据山东鲁俺能集团有限公司拌财务预算管理办霸法，结合公司拜实际情况，编制敖了2005年度皑财务预算方案，办包括彭庄矿井、板郭屯矿井、杨营瓣矿井、郭屯发电矮厂。现将有关情败况汇报如下：澳财务预算编制原啊则：案（一）综合平衡拔、突出重点原则氨（二）讲求效益艾原则盎（三）科学合理熬、切实可行原则霸（四）口径统一拜、模型化管理原把则啊二、

2、财务预算编皑制有关说明艾2005年财务澳预算有关情况说扒明如下：哀1、财务预算的熬编制主要是根据败2005年开工奥项目的实际情况爸制定。安2、本着适度从佰紧的原则，编制奥了各项管理费用半，由于2005伴年三矿一厂三个暗项目的全面启动皑，会议费、运输败费、业务招待费碍的预算指标相对胺紧张。袄3、工程投资预奥算均按2005岸年投资计划进行把编制。按4、公司处于筹靶建时期，无经营败收入，2005八年预算包括管理翱费用预算（开办把费）、资本性预案算、现金流量预颁算跋5、公司哀2005年工程拔建设项目为：续扳建彭庄矿，开工挨建设郭屯矿、杨疤营矿、郭屯电厂版（一期），进行拌黄河北煤田、单懊县煤焦化、郓城案

3、李集项目的前期扮工作，鞍工程扳投资案总百预算12427柏0万元，包括设叭备、工程预付款邦共需资金191阿170万元，捌资金来源其中公皑司自有资金91芭170万元（2碍005年计划注拜资80000万暗元），银行贷款澳100000万隘元。耙三、2005年氨财务预算：管理埃费用预算、资本哎性预算、现金流颁量预算坝（一）管理费用敖预算白肮按叭奥捌疤爸百拜耙鞍暗盎扒败扒扳肮绊挨2972.6扒万元敖其中可控管理费笆用 ： 盎 爸 安 版 稗 邦 奥 按 板 哀 隘 懊1039袄万元绊（1）、办公费八 耙 熬 埃 傲 板 哎 奥 凹 把 拔 办 八159袄万元背叭微机耗材 扮 颁 氨 般 皑 把 爸 肮 袄

4、 拌 昂 爸 班17肮万元唉硒鼓、纸张、碳办粉、墨盒等微机安耗材。巴班通讯费用 澳 斑 板 般 罢 肮 熬 邦 胺 败 蔼 敖 百54皑万元矮固定办公电话拜20800捌元/月、手机费凹按规定标准执行颁，公司领导、中皑层干部、司机等办人员19200把元/月、网络通啊讯费啊5000奥元/月。背埃资料费 伴 埃 伴 爸 办 暗 澳 巴 奥 搬 傲 熬 爱9巴万元拜包括购买专业书哎籍俺6稗万，订阅报刊杂阿志3万等。暗半打印、复印费 鞍 傲 艾 邦 坝 阿 颁 啊 癌 盎 氨 背 唉 昂9挨万元懊主要是工程图纸埃复印、打印。百俺日常办公用品 巴 般 皑 瓣 白 邦 哀 佰 把 疤 背24安万元吧版水电费

5、 瓣 挨 瓣 袄 懊 芭 皑 靶 傲 案 般 笆46熬万元败三矿一厂现场工拜地哎和公司扳办公用水电费。袄(2)、差旅费澳 阿 伴 爱 坝 俺 伴 盎 百 叭 拜 1扳15班万元巴2005年三矿拜一厂继续快速推凹进，主要是去北奥京、济南、南京般等地办理开采、霸立项、项目评估凹等各种手续及工扮程建设过程中设稗备、施工队伍的岸调研。矮(3)、会议费阿 靶 扮 懊 搬 哀 挨 癌 隘 皑 艾 柏 2爸30艾万元艾2005年彭庄拜、郭屯矿井各坝30埃万，计划召开工敖程专题论证、有氨关设计图纸审查哎会共20次;杨芭营矿井60万，昂计划召开初步设伴计审查会、安全傲预评价审查会、捌安全专篇审查会把、资源开发利

6、用癌方面审查会；郭罢屯发电厂100坝万，计划召开可扒研报告审查会、翱初步设计审查会笆、项目报告审查胺会(国家、省)澳；熬其他项目10万叭元。绊 扮(4)、劳动保哎护费 盎 爸 安 板 爱 熬 绊 耙 半 版2唉8芭万元哎主要是职工劳保鞍服拜、劳保用品埃及新增人员床上扒用品等。佰(5)、修缮费昂 癌 罢 袄 扳 邦 扒 碍 坝 坝 拔 邦6捌万元岸(6)、运输费跋 摆 暗 佰 半 案 爸 颁 澳 霸 安 背266安万元八邦养路费 艾 稗 俺 懊 版 碍 胺 拔 般 靶 爱 拔 3万巴元扳挨维修费 隘 翱 凹 昂 翱 岸 拌 扳 靶 敖 蔼 氨55拜万元傲稗燃油费 癌 唉 澳 败 暗 唉 俺 暗

7、奥 安 拔 1拌2熬0万元斑案保险及年审费 霸 澳 背 熬 艾 八 爱 败 柏 百 11万罢元八俺过路过桥费胺版懊爸耙霸绊扒班拜艾把颁艾八岸疤伴氨昂哎哎 蔼癌鞍 7叭7胺万元艾(7)、业务招斑待费 澳 哀 摆 挨 半 凹 疤 拜 斑 懊 办 拜 拜200拔万元俺(8)、低值易爸耗品 吧 板 耙 搬 搬 颁 白 般 败 胺 袄 3耙5捌万元肮主要购置公司增斑加人员及现场项碍目部的办公桌椅耙、资料橱、饮水斑机等搬用品稗。暗不可控管理费用办： 八 般 氨 扮 拜 败 搬 班 哎 哀 敖1933.6皑万元柏（1）工资 罢 埃 拌 碍 耙 艾 拌 哀 佰 稗 半1100扮万元坝公司2005年搬按200人

8、计算案,人均年拌5.5岸万元.百（2）福利费 邦 阿 傲 伴 挨 癌 板 埃 柏 氨 挨 笆 碍154凹万元埃（3）职工教育隘经费 鞍 捌 爱 版 唉 扮 啊 版 版16.5邦万元哀（4）工会经费佰 般 摆 斑 隘 氨 袄 跋 板 捌 癌22矮万元阿（5）劳动保险翱费 摆 办 挨 版 佰 柏 癌 班 氨 168百万元耙（6）住房公积拜金 扮 罢 阿 颁 哎 背 捌 巴 瓣 21.1案万元颁（7）住房补贴隘 伴 矮 挨 暗 伴 斑 搬 阿 昂 3隘5万元坝（8）业务培训捌费 案 般 哀 翱 隘 邦 肮 澳 拜 哎100哀万元百主要是新聘职工背的业务、技能培爸训班和彭庄矿生产工百人岗前培训。凹（9

9、）年检登记捌费 挨 暗 哎 摆 熬 伴 爱 澳 搬 5奥万元翱主要是工商营业百执照、税务证年佰检费、审计费及熬营业执照变更登版记费。隘（10）租赁费疤 埃 凹 疤 翱 百 爸 百 袄 胺 瓣 20万元摆翱公司现租赁商检艾局办公楼 伴 傲 敖 叭 奥 挨 拔 蔼 哀15万元翱板工地现场租房及昂租车 瓣 摆 伴 办 佰 伴 艾 摆 按 5万元案（11）折旧费扮 伴 爱 版 爱 凹 拔 耙 哎 癌 佰1啊2跋0万元捌（12）印花税巴 办 芭 爸 拌 斑 捌 案 翱 版 芭 40万元按（13）土地使拜用税 傲 澳 鞍 按 败 按 扳 癌 翱 4班2万元哀(14般)耙 盎房产税 挨 扒 懊 阿 安 疤

10、敖 疤 挨 巴 案 凹15万元爸（15）业务咨傲询费 坝 盎 俺 隘 搬 跋 八 稗 八 伴 30捌万元矮包括地质勘探、蔼建井设计、项目哎招投标等业务的颁法律、技术及专柏家咨询。扒（16）董事会唉费 拌 熬 澳 凹 袄 癌 蔼 板 安 隘 办 5万元矮(17)摆 安其他费用 班 翱 捌 败 百 邦 板 八 百 碍 拌4耙0万元跋公司人员招聘广昂告费、对外宣传八费。笆（二）资本性预叭算(包括日常办啊公用固定资产、颁工程投资预算)爱 胺 懊 矮 鞍124翱4懊91.2万元 班 把 板 罢 爸 氨 伴 奥 班日常办公用固定暗资产购置预算 翱 拌 唉 般 柏 鞍 奥 艾 隘 昂2背21.2万元熬坝客货

11、两用车1辆皑埃耙吧跋懊摆皑案按半 胺 碍 捌 斑 矮 10万元拌疤计算机92台 埃 办 扒 稗 稗 俺 岸 昂 阿 耙 78.2百万元扮安复印机2台 暗 唉 巴 阿 搬 霸 啊 翱 蔼 哎 8万元罢八洗衣机10台懊佰爸 拔 拌 疤 败 跋3万元熬扳绘图仪1台 疤 岸 案 芭 叭 熬 俺 笆 班 斑 8耙万元扒爸打印机20台 懊 斑 熬 霸 班 把 胺 熬 把 蔼 6捌万元拔矮照相机1部 鞍 靶 扒 翱 熬 癌 胺 胺 伴 板 1.5安万元澳案摄影机1部 办 斑 哀 熬 拜 盎 办 绊 把 唉 6.坝5万元 eq oac(背芭,懊9邦)啊工程用车5辆 八 耙 碍 败 般 熬 背 暗 阿 摆 10

12、0搬万元伴工程投资预算 皑 般 傲 挨 佰 邦 柏 按 奥 笆 124270邦万元哀1、2005年艾煤电项目工程形癌象进度目标（1）彭庄矿井案矿建工程:完成扳掘进总进尺背6000m绊。案搬主副井井筒到底把并完成部分相关俺硐室熬134m坝;岸皑完成井底车场巷翱道案377m扮,车场7个交岔绊点办144m唉,车场硐室懊1454m捌，完成井底车场扳铺轨及道岔；般邦完成排水系统内背外水仓、泵房及扳硐室败856.5m挨，完成铺轨及道笆岔；啊坝完成供电系统井瓣下中央变电所岸75.5m艾；拌败完成首采区13把01工作面及东搬翼轨道下山、东矮翼胶带机下山部碍分巷道、硐室阿2959m拔,完成部分铺轨八及道岔。版土

13、建工程：完成澳地面生产系统及绊其它土建建筑、案2004年跨年叭度工程版16480m半2靶。懊搬完成提升系统：哎主井井架加工制百作组立、主井绞把车房及设备基础氨；霸捌完成通风系统：哀通风机房、设备半基础及风道；捌隘完成地面生产系熬统：主井井口房疤、副井井口房、捌原煤输送机栈桥翱、动筛车间、原翱煤仓等；败搬完成安全技术及半监控系统：高压扒冲土房、泥浆搅扮拌站；敖凹完成地面运输系稗统：工广内窄轨扒铁路；白昂完成室外给排水板及供热系统：日癌用消防泵房、供伴水排水管网土方摆办完成辅助厂房及瓣仓库：坑木加工肮房、器材库及器唉材棚、(地面)岸消防材料库、油翱脂库、机车库等啊；安爱完成行政福利设罢施：办公楼、

14、生唉产综合楼、井口唉等候室、煤样室艾等；埃白完成场区设施：拔场区(矸石)填哎方平整、工广内懊永久道路、专用敖场地等；哎吧完成居住区：2扒#单身宿舍楼、傲3#单身宿舍楼 eq oac(翱办,碍11氨)般环境保护及笆“澳三废百”半处理：矿井水处矮理站、生活污水澳处理站安装工程：吧按完成主井临时改哎绞提升，完成主捌、副井井筒装备氨，形成永久提升背系统；皑败完成井底车场巷板道及硐室设备安凹装，形成辅助运爱输系统；邦疤完成大巷运输设肮备安装；胺隘完成井下中央水笆泵房设备安装，板形成井下排水系瓣统；氨版完成通风机房设笆备安装，形成通胺风系统；岸按完成井筒压风管背路、井下部分压隘风管路，形成压耙风系统；般安

15、完成地面生产系吧统安装，形成主颁井生产运输系统俺、副井排矸系统把；笆拔完成部分安全技俺术及监控系统安敖装；矮俺完成矿井生产调吧度通信、办公楼懊通信系统安装；摆翱完成井下中央变搬电所设备、井底凹车场动力照明线肮网安装，形成井坝下供电系统； eq oac(罢板,埃11昂)霸完成地面运输系笆统铺设； eq oac(坝摆,扮12岸)暗完成排水管网工版程、室外供热管颁道、副井井口空背气加热设备等安蔼装，形成地面排板水、供热系统； eq oac(白把,柏13皑)跋完成辅助厂房及扮仓库设备安装； eq oac(岸扮,俺14翱)挨完成主办公楼、拜食堂联合建筑等佰设备、配电安装啊，行政福利设施胺完成； eq o

16、ac(邦疤,坝15扳)伴完成部分环境保绊护及佰“吧三废靶”敖处理设备安装。设备购置坝百完成矿井全部设俺备订货，年底设按备到货就位。其它费用:傲凹完成工广征地及按矿井排矸场地租隘赁；摆拜完成首采区工作奥面压煤村庄小屯啊村搬迁工作。（2）郭屯矿井矿建工程： 般癌完成主、副、风白冻结造孔工程；把皑完成主冻结系统胺安装，主、副、肮风井井筒积极冻熬结；吧跋主、副、风井井癌筒冻结段掘砌扮894m扒。摆土建工程：施工拜建筑面积碍17283m拜2霸。八半完成副井井架加唉工制作、组立；芭熬完成进场永久公摆路；巴敖完成工业场地锅巴炉房；捌安行政办公楼、1绊#单身宿舍楼、柏浴室及矿灯房联笆合建筑；拌袄工广内开始场区

17、伴填方、部分道路坝施工，完成工广吧砖砌围墙。安装工程:瓣疤完成主、副井主八钢丝绳靶(进口)跋材料订货；蔼敖完成工业场地锅扒炉房设备安装。设备购置:捌笆完成副井井口、矮井底操车设备订矮货；佰办完成主、副井提隘升机、电动机、扳天轮、手动双梁敖双小车起重机、胺离心式风机及配霸套电机设备订货鞍；罢吧完成主、副井电伴控系统和液压制拔动装置：液压站摆、制动器、电控办、装卸载电控设班备订货；翱(进口)佰版完成工业场地制哀冷机房设备订货坝。爱按完成矿山救护设敖备的订货。其它费用：把袄完成工业广场征笆地及临时排矸场矮租赁；盎阿进行主、副井井俺筒信息化施工。（3）杨营矿井矿建工程：挨埃完成主副井井筒俺冻结造孔及冻

18、结奥管下放；半昂主、副井井筒开吧始积极冻结。土建工程：澳爸完成一座35k癌v变电所。安装工程：吧罢完成35kv变绊电所设备安装。设备购置：搬坝完成35kv变稗电所设备订货。其它费用：邦啊完成主副井井筒邦地质检查钻；按哎完成精查地质勘扒探、首采区三维白地震勘探；捌半开展前期工作，癌完成立项，初步斑设计。扳（4）郭屯发电艾厂建筑工程：百拔完成四通一平工懊程；熬哎完成施工阶段桩百基工程；笆白完成一栋单身宿摆舍楼；设备购置：隘傲完成主设备订货其它费用：奥袄按核准制完成项笆目立项，开展前百期工作；翱佰完成初步设计，柏开始施工图设计拜；靶奥完成土地租赁及百地面附着物清理扒。（5）其他项目按完成黄河北煤田邦

19、、郓城李集煤田熬、单县煤焦化项般目探矿权转让手昂续及前期勘探工暗作。颁2、2005年巴各单项工程投资半预算邦2005年公司斑基本建设计划投靶资124270澳万元，资金需求蔼191170万伴元（含设备预付傲款、定金），完芭成矿建进尺半6894m按,施工房屋建筑版面积按31149m胺2斑。（1）彭庄矿井癌根据2004年罢工程施工进展情哀况，2005年氨彭庄矿井工程计傲划安排投资28阿900万元，因搬设备订货建设资罢金需求3000绊0万元。其中：澳佰矿建工程:20啊05年计划掘进氨总进尺袄6000芭m绊，预算投资54阿00万元。拔邦土建工程：20岸05年完成地面拜生产系统及其它笆土建建筑、20八04

20、年跨年度工碍程共计俺16480m伴2盎，2005年预颁算投资3000跋万元。安碍安装工程：20柏05年完成主副版井提升设备安装凹、井下排水系统芭、供电系统、主啊要运输系统设备绊安装，预算投资靶2600万元。拌安设备购置:20爱05年完成矿井矮全部设备订货，拜年底设备到货就敖位,预算投资8笆300万元。澳败其它费用:20板05年完成工广爸征地及矿井排矸隘场地租赁，首采袄区工作面压煤村按庄小屯村搬迁，八计划安排投资9斑600万元。（2）郭屯矿井吧根据2004年哀工程施工进展情癌况，2005年瓣郭屯矿井工程预霸算投资4150叭0万元，因设备胺订货(进口)建吧设资金需求43摆700万元。其哎中：哎安矿

21、井工程：20拔05年完成井筒案冻结造孔，井筒盎冻结段掘砌哎894m背，预算投资28绊987.13万哎元。瓣袄土建工程：20跋05年施工建筑埃面积安17283m佰2耙，完成副井井架瓣、锅炉房、主办哎公楼、一栋单身稗公寓，预算投资拔3590.81扒万元。奥版安装工程：完成摆主、副井主钢丝版绳鞍(进口)碍材料订货，工业胺场地锅炉房设备阿安装，预算投资按319.25万皑元。伴扒设备购置：20斑05年预算投资半345.88万爱元，因设备订货罢(进口)建设资挨金需求2531罢万元。败霸其它费用：20拔05年完成工业罢广场征地及临时岸排矸场租赁，进版行主、副井井筒暗信息化施工，工搬程监理、施工图澳设计及预算等，靶预算投资825皑6.93万元。（3）杨营矿井稗根据2004年绊项目进展情况，百2005年杨营办矿井工程预算投跋资10400万白元，因冻结工程吧预付款建设资金拌需求13000奥万元。其中：袄摆矿建工程：20拌05年安排主副哎井井筒冻结造孔隘及冻结管下放，扒主、副井井筒开白始积极冻结，预癌算投资5800爱万元。叭癌土建工程：20佰05年完成35半kv变电所，预白算投资270万败元。啊艾安装工程：20背05年完成35胺kv变电所设备捌安装，预算投