11510新功能内部培训手册(OraclePurchasing)

1、.：.； PAGE iiCompany Confidential - For internal use only 11.5.10新功能内部培训手册采购管理模块PO文档作者:HAND Consultants创建日期:2005.3.24确认日期:2005.4.13系统版本:11.5.10当前版本:1.0 目录 TOC o 1-3 概述 PAGEREF _Toc69653298 h 3多组织方面的加强 PAGEREF _Toc69653299 h 4全局采购协议/一揽子协议 PAGEREF _Toc69653300 h 4跨运营单位援用全局协议 PAGEREF _Toc69653301 h 4采购需

2、求跨OU生成采购订单 PAGEREF _Toc69653302 h 7跨OU采购接纳 PAGEREF _Toc69653303 h 13GLOBAL DROPSHIP PAGEREF _Toc69653304 h 21价风格整方面的功能加强 PAGEREF _Toc69653305 h 22在PO中运用高级定价 PAGEREF _Toc69653306 h 22PO接纳或者开票后的价风格整 PAGEREF _Toc69653307 h 26其他采购新功能 PAGEREF _Toc69653308 h 30按类别产生帐户 PAGEREF _Toc69653309 h 30成批取消 PAGEREF

3、 _Toc69653310 h 30格式化输出 PAGEREF _Toc69653311 h 31 PAGE 32 Company Confidential - For internal use only概述在Oracle E-Business Suite 11.5.10中，相比之前的版本，采购管理模块PO有了几个比较大的加强功能。主要的变化包括以下内容：多组织方面的加强在11.5.10中，对于采购模块，多组织的功能有了许多加强。详细表现如下：全局一揽子采购协议。此协议可以跨运营单位运用。采购需求跨运营单位生成采购订单。跨运营单位采购接纳。接纳后，可以生成公司间发票Inter-company

4、Invoice。价钱处置的加强可以运用高级定价功能。对已有接纳或者曾经匹配的订单行/一揽子发放更改价钱。输出方式加强的输出方式：可以直接输出PDF格式的采购合同。其他成批取消根据类别获得费用帐户采购接纳中可以输入子库存、库位。多组织方面的加强在Oracle采购管理模块11.5.10中，对于多组织方面，主要新增功能包括以下几个方面：全局采购协议/一揽子协议。跨运营单位援用全局协议。采购需求跨运营单位生成采购订单。跨运营单位采购接纳，并生成公司间发票。全局采购协议/一揽子协议经过全局采购协议/一揽子协议，用户可以定义一个采购协议/一揽子协议，并允许此协议在多个运营单位中运用。在以下情况下需求运用全

5、局采购协议/一揽子协议的作用：在一个运营单位中记录协议信息，在其他运营单位的采购订单中直接援用此协议的信息。在一个运营单位中记录协议信息，在此运营单位中制造采购订单，但采购接纳在其他运营单位的库存组中中进展。在PO或者PR中运用Oracle的高级定价功能。对曾经采购接纳或者发票匹配的PO或者发放进展更改价钱操作。需求留意的设置要运用全局采购协议/一揽子协议，需求留意以下设置：预置文件 HR: Cross Business Groups 设为Yes。对于该供应商在相关每个运营单位中都定义地点。在库存中设置组织间事务处置流程当要运用跨OU生成采购订单并采购接纳功能时。设置来源补充规那么和ASL属性

6、当需求系统自动带出供应商和协议号时。将采购过程中所设计的ITEM分配到各个运营单位下的库存组织中。跨运营单位援用全局协议适用业务在有些情况下，采购员代表集团与供应商签署协议，此集团包括多个法人或者运营单位，各自参照此协议进展采购操作。对于这种情况，在以前的版本，需求在每个运营单位中分别录入相应协议。在11.5.10中，用户可以只需录入一个协议，并将此协议分配给相应的运营单位，那么相应的运营单位都可以看到并运用此协议。操作步骤在一个运营单位中定义采购协议或者一揽子协议。此运营单位称为“协议组织Negotiation Organization。留意，需求将此协议上将“全局复选框选中。在“工具菜单中

7、，在“启用组织中选择此协议适用的协议组织和恳求组织。留意：一个恳求组织只能有一个对应的采购组织。对协议进展审批后生效全局协议。在执行组织中制造采购订单的时候，可以援用此协议。注：假设是全局采购协议，那么协议号在“合同中选择假设是全局一揽子协议，且在ASL中定义过对应关系，或者预置文件“PO：自动查找来源单据为是，那么系统会根据供应商、ITEM编码和币种信息自动带出最新的全局协议号和协议价。新制造的单据与参考的单据必需币种一样。对该采购订单进展审批操作。对于请购单的援用类似采购订单的援用。采购需求跨OU生成采购订单背景在11.5.9以前的版本中，当一个库存组织产生相应的采购需求即采购恳求后，只能

8、经过自动创建生成在此库存组织中的采购订单来满足采购需求。在11.5.10版本中，当一个库存组织产生采购恳求后，可以将这个采购恳求自动创建成其他OU的采购订单，此采购订单的采购接纳库存组织为需求库存组织。需求留意的设置假设要运用采购需求跨OU生成采购订单，需求在库存模块中设置公司间事务处置流程。设置途径：库存设置组织公司间事务处置流。其中：“自为PO所在OU，“至为接纳库存组织所在OU。类型选择“采购。在物料定价选项中，“PO或者“转移选项代表公司间结算的价钱是按照转移价钱还是另外定义的价钱。在节点中，用户可以定义两个公司之间的节点关系。可以是两个公司之间直接的关系，也可以是超越两个公司之间的结

9、算链关系。例如：可以如下：OU1OU2供应商PO/AP采购发货公司间AR/AP情况1：两个公司间的结算OU1OU2供应商PO/AP公司间AR/AP1情况2：多个公司间的结算OU n公司间AR/AP n采购发货在公司间关系中定义节点间应收、应付的相关帐户以及对应在系统中虚拟供应商、客户等信息。此外，用户也可以设置来源补充规那么和ASL属性操作步骤采购需求跨OU产生采购订单的操作步骤如下：在协议组织Negotiation Organization中录入全局采购合同或者采购协议，并在启用组织用选择相应的恳求组织和采购组织。审批此全局协议或者合同。在恳求组织中录入采购恳求，并在来源明细中注明单据类型，

10、单据号和行号。并审批此采购恳求。在恳求组织中运转自动创建，在自动创建窗口中，系统会自动显示对应的全局协议，采购组织等信息。创建后系统自动在相应的采购组织中产生相应的规范采购订单。在采购组织中对应的采购订单中，其对应的接受组织为此相应的恳求组织。留意内容：可以设置来源补充规那么，ASL属性等使系统在产生采购恳求的时候自动关联相应的供应商和全局一揽子协议或者全局采购合同。假设采购恳求中没有关联全局采购协议或者全局采购合同，也可以在自动创建的时候手工选择相应的采购组织和全局协议等信息。此外，也可以手工在采购组织中直接录入采购订单，并在发运转中手工指定接纳组织为其他运营单位下的库存组织。跨OU采购接纳

11、背景在11版时，系统只允许在一个运营单位作PO和对应的采购接纳；在11.5.9及以前的11i版本中，系统允许PO和采购接纳在不同的运营单位中操作，但必需在一个帐套中。虽然在不同的运营单位中作采购订单和采购接纳，但系统不会产生公司间发票信息，所以能够会产生借A公司应计负债，贷B公司应付帐款的情况。在11.5.10中，系统允许跨运营单位同时也可以跨帐套采购接纳。同时，产生相应的公司间发票，以传送采购本钱信息。适用业务在前节采购需求跨OU生成采购订单后，就会发生跨OU采购接纳操作。前提条件同前节采购需求跨OU生成采购订单。总体步骤跨OU采购接纳总体步骤及产生的会计信息如下：供应商2采购接纳1PO3发

12、票匹配5产生公司间AR发票B恳求组织A采购组织6产生公司间AP发票4产生虚拟出入库事务其中第2步到第6步产生的相应会计信息如下：第2步：B恳求组织采购接纳：Dr：B资料采购Cr：B应计负债Dr：B库存Cr：B资料采购第3步：A采购组织发票匹配Dr：A应计负债Cr：A应付帐款第4步：A采购组织产生虚拟出入库事务Dr：A库存Cr：A应计负债Dr：A销售本钱Cr：A库存第5步：A组织产生公司间应收发票Dr：A应收帐款Cr：A收入第6步：B组织产生公司间应付发票Dr：B应计负债Cr：B应付帐款详细操作步骤详细操作步骤如下：经过采购恳求或者手工录入跨OU接纳的采购订单。详细操作见前节采购接纳入库。本卷须

13、知：在进展采购接纳的时候，所在职责对应的运营单位要为采购组织，所在库存组织为恳求组织。在采购组织所在的运营单位中录入应付发票，进展采购匹配。在库存组织中运转“创建延迟的逻辑事务处置，在采购组织中产生相应的虚拟出/入库操作。运转“创建公司间AR发票恳求和自动开票恳求，产生并导入公司间的应收发票。留意，第4步中的虚拟库存事务必需曾经产生分配信息后才干产生公司间AR发票。运转“创建公司间AP发票恳求和费用报表导入恳求，产生并导入公司间的应付发票。留意：必需第5步公司间AR发票胜利导入后才干产生公司间AP发票。GLOBAL DROPSHIP在11.5.10版本中，在直接发运流程Dropship中，销售

14、订单和采购订单可以不在一个运营单位中。价风格整方面的功能加强在11.5.10版本中，对于PO订单上的价钱，也有了一些加强。在PO中运用高级定价从11.5.10开场，在采购订单或者采购恳求中，可以运用高级定价模块产生价钱。相关设置在采购订单中运用高级定价功能，需求进展以下相关设置：定义相关Profile：QP: Licensed for Product = Purchasing QP: Pricing Transaction Entity = Procurement QP: Source System Code = Purchasing QP: Item Validation Organizat

15、ion = ITEM MASTER QP: Multi Currency Installed = Yes设置合同采购协议。对于对应的供应商设置一个合同采购协议，并审批经过。假设需求自动带出合同采购协议的信息，那么需求设置相应的来源补充规那么和ASL属性。设置价目表。设置修正量。设置限定词。在采购模块中，并不能在设置中指定采购订单中所运用的价目表，因此需求经过限定词进展限制。假设系统可以同时从两个价目表中都获得价钱，那么在PO中不会前往高级定价的价钱信息。操作步骤在录入采购订单的时候，在参考单据的合同中，选择相应的合同采购协议。假设设置过来源补充规那么和ASL属性，那么可以自动带出合同号。假设I

16、TEM编码，系统会自动根据价目表和修正量信息计算出价钱。重新计算价钱。假设价目表或者修正量发生变化，那么可以经过工具菜单中的“重新计算价钱对PO行中的价钱重新进展计算。PO接纳或者开票后的价风格整在以前的版本，当采购订单或者一揽子发放发生过采购接纳或者发票匹配后，采购订单的价钱就不能修正。在11.5.10中，在一定的情况下，也可以对发生接纳和发票匹配的采购订单或者发放价钱进展修正。前提条件假设是采购订单，必需与合同采购协议关联或者和一揽子协议关联。一揽子协议不能运用分段价钱。运用保管款后不能运用价风格整。一揽子协议发放或者与一揽子协议关联的PO价钱修正的操作对于一揽子发放，当预置文件“PO：允

17、答应追溯 PO 定价，有三个值可设置：“ALL Releases所以的发放，包括曾经接纳和开票的发放。“OPEN RELEASES所以没有发生过接纳和开票的发放。“NEVER不对已有发放作更改。当一揽子协议曾经产生了发放，再对一揽子协议的价钱进展修正，并重新审批的时候，在审批中选择能否对现有的发放和PO进展价钱更新。假设选择是，那么在审批的时候直接经过任务流对已有的发放或者PO进展价钱更新，假设不选择，那么可以经过运转恳求“采购单据可追溯价钱更新程序对现有的发放或者PO进展价钱更新，并对已有采购接纳产生相应的调整会计分录。假设曾经发生过采购接纳，且预置文件允许对曾经接纳的发放或者PO进展价钱更

18、改，那么系统会自动产生相应的调整会计分录。此分录的来源为PO，类别为RCV。假设曾经进展过发票匹配，那么可以运转恳求“在Oracle Payables中创建调整单据，在应付中直接产生相应的调整性发票，此发票类型为“PO价风格整。规范PO价钱更改的操作假设规范PO与合同采购协议关联，那么不论此PO能否发生过采购接纳或者发票匹配，都可以直接对其修正价钱。修正审批后，假设有接纳，那么直接对其产生相应的调整会计分录。假设有发票匹配，那么经过运转恳求“在Oracle Payables中创建调整单据，在应付中直接产生相应的调整性发票，此发票类型为“PO价风格整。详细信息同上节操作。其他采购新功能按类别产生帐户在以前的版本，在制造费用类采购订单时，需求手工在分配中选