VT-CB-WI009-工程款支付操作指导书-修改补充08-3-10

1、北京万通地产股份有限公司 管理手册 操作指导书工程款支付操作指导书编号： VT/CB/WI009版号： A0PAGE 文件页码：第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8 页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.颁工程鞍款支付敖操作指导书扮编辑瓣 俺霍新华翱 扒 鞍 盎 案日期罢安2007-11啊-28澳芭 斑 澳审核蔼 胺于琛、杨毅清啊 罢日期啊瓣2007-11爸-28背 鞍 绊 爸批准傲 奥许立疤吧 办 吧日期芭 2007班-11-28瓣修订记录八日 期靶修订状态靶修改内容隘修改人稗审核

2、人澳批准人耙通过工程款支付靶管理保证项目款百项支付的手续完背备柏，各职能部门对捌自行负责的建设艾工程部门的付款啊计划按照监管到按底，负责到底的皑原则执行，此项奥制度的制定对公隘司整个付款计划凹流程的规范化、扮合理化、责任流昂程负责化将起到盎至关重要的扒作用邦。术语和定义板工程款支付管理捌：包括工程款项扮的疤年度及月度伴支付计划、哎工半程款邦项艾支付颁的白审批确认熬及工程扣款敖的管理稗。职责项目公司成本部坝项目公司成本部胺依据啊工程霸总控敖进度计划爱、项目目标成本八预算或动态成本搬预算、伴合同付款条件白制定般制靶订并八提交皑下一扮傲年度稗及下月份肮工程资金支付计暗划邦百书。按，报总部资金规扮划部

3、及总部成本巴管理中心版。佰负责编制搬每伴月的月度工程岸款支付计划报矮项目公司稗财务部进行汇总氨后，上报板总部暗资金规划部，同案时抄报半总部盎成本管理中心审鞍核备案。癌依据合同付款计熬划约定内容审核把承包单位所呈报拜的月付款计划及斑与之相对应的办已完成工程量的跋计算清单，并捌填写熬付款汇签单把并啊签署意见。啊负责审核工程扣熬款金额；敖项目公司工程部佰：安负责审查实际施叭工部位与付款节肮点的符合性。坝对存在质量缺陷笆进行核查并提出靶扣款或暂缓支付靶的书面意见巴。吧负责工程扣款项阿目的经办肮。监理公司袄负责审查实际施肮工部位的完成情白况及完成质量八。搬负责对质量缺陷隘进行核查并提出版扣款或瓣暂缓支付

4、的书面盎意见。斑造价咨询顾问公伴司坝负责芭审核承包单位所般呈报的月付款计矮划及与之相对应暗的伴已完成工程量的般计算清单办，拔计算月度应支付版工程款数额及扣扒款挨或暂缓支付的书唉面意见扮。物业公司傲2.唉4澳.1 唉项目公司工程部绊撤销后，工程、捌设备保修期内的矮工程扣款由物业氨公司主敖办挨；资金规划部挨负责汇总各项目安年度工程款支澳付计划，安排癌年度资金规划。癌负责根据项目公吧司成本部呈报的碍月度工程款支把付计划准备相吧应懊数伴额扳的资金叭及向项目公司拨爱付。半会计与财务控制摆部颁负责统计项目公般司每月的工程款傲实际支付额度并暗将数据皑反馈给项目公司芭财务部及成本部白。3 工作程序案工程款支付

5、计划败的编制及提交懊项目公司成本部翱须于每年年底耙前向总部资金规背划部及总部成本懊管理中心百提交下一年度办的年度凹工程资金支付计挨划罢拔。靶项目公司成本部败于芭，跋每月5日前依据岸合同支付规定、啊上月经审核的实搬际完成工程量及凹由财务部提供的把截止上月累计实胺际支付数额计算八应付未付额度，傲编制本月的月皑度工程款支付计般划报版项目公司阿财务部进行汇总半后，上报傲总部安资金规划部，同奥时抄报奥总部罢成本管理中心审伴核备案敖。版工程资金支付计爱划由爱项目公司成本部班和捌项目公司工程部拔依据工程进度计稗划和合同付款条扳件制定。坝年度工程款支付拔计划根据项目年摆度总控进度计划傲和合约规划及动佰态目标成

6、本额度拌来制定，其奥编制隘的原则按照最早扳开始或最早完成爸并且不考虑拖欠斑工程款的情况，拜同时亦要跋兼顾胺不同月份资金需摆求的平衡；般月度工程款支付癌计划根据项目当把前进度计划、已爱签订合同的合同哀条款和正在签署癌合同的合同条款爸编制，需按照合班约分列汇总。半月度工程款支付蔼计划报敖项目公司办财务部，柏并由项目公司颁财务部汇总后，艾报总部资金管理瓣部，同时霸并霸抄靶报唉总部成本管理中爱心扮备案。班项目公司拜财务部艾每月编制按工程类合同版实际支付汇总，盎报摆项目公司成本部白备查般并作为项目公司扳成本部编制月邦度爸。搬工程款支付计划吧的依据之一。工程款支付审批哀承包商按照合同摆条款的规定向项靶目公

7、司成本部提白出书面的付款申懊请。内容包括：把付款的合同依据暗、累积已付款总啊金额、已完成工哀程量的计算清单白。版承包商的付款申败请书需要盖章，叭并作为项目公司八据付款汇签单隘的附件。凹各指定分包单位隘(包括指定供应扳单位及指定分包爱单位)须于每月艾20日，将中期岸付款申请资料主斑送总承包方，并隘同时抄送项目公傲司工程部和项目案公司成本部、监碍理及造价咨询顾板问；付款申请内吧的工程完成进度氨，按预计截止至拜该月25日的完百成进度计算。伴总承包方须于每暗月23日，将所爸有中期付款申请败资料送至项目公柏司成本部，其中柏包括所有分包单拜位供应单位的芭付款申请和总承矮包方对分包合同扮付款申请的有关吧意见

8、。坝各独立施工单位拌须于每月23日耙，将中期付款申挨请资料主送项目蔼公司成本部，并把同时抄送项目公般司工程部、监理半公司及造价咨询凹顾问；付款申请胺内的工程完成进班度，按预计截止靶至该月25日的皑完成进度计算。拜每月25日开始笆，按连续时间安胺排完成，各相关凹部门代表需在统捌一的时间内，共搬同执行与中期付爸款相关的工程完翱成进度复核。芭参加总承包工程唉中期付款进度复阿核的相关部门包癌括项目公司工程胺部、项目公司成敖本部、监理公司霸、造价咨询顾问爸及总承包方；对摆分包工程则需再八加上分包单位。哀工程监理审核已扒完成的施工形象邦进度，版项目公司工程部肮进行确认并在唉付款汇签单上安签署意见，对涉昂及

9、工程扣款或罚氨款、工程计日工伴的数量，监理及吧项目公司工程部翱也要进行确认说搬明，造价咨询顾氨问及按项目公司成本部靶负责审核工程合扳同付款额度。艾造价咨询顾问需佰向袄项目公司成本部傲提交中期付款建安议估值，由版项目公司成本部皑核准。摆执行进度复核后霸需形成表征工程邦实际完成进度的坝一致性结论资料矮，板供执行中期付款疤参考。懊所述进度复核纯颁为中期付款目的隘而进行，并不影袄响按合同需进行案的各项日常工程斑进度复核、检查跋及汇报，也不意挨味着执行工程验靶收。阿若当期完成工程氨内存在质量缺陷版，监理及项目公罢司工程部需将有斑关资料至迟于每奥月30日主送至捌项目公司成本部疤，并同时抄送造鞍价咨询顾问。

10、逾哀期未提交，则当奥月按不存在质量办缺陷扣款处理。板存在质量缺陷的懊工程属于未完成挨工程，中期付款般内不能支付任何矮款项。阿但所述质量缺陷把是指完全或可能跋不能满足技术规疤范要求的缺陷，半并不包括在满足版技术规范要求前按提下的一般正常半发生及在后续工罢程中可以修复的癌缺陷。背所有承包单位呈暗报的中期付款申澳请内需包括设计俺变更增减帐。设扮计变更增减帐款皑项需包括在中期白付款内，并随工皑程完成进度而发摆放。百所有承包单位需澳按发展商或总承癌包方指令，在合绊理时间提交对相盎关 澳设计变更增减帐哀的报价，并需说靶明所依据的变更八指令编号，以供肮审核。哀上述设计变更增隘减帐的报价，在伴各期中期付款申笆

11、请内需按累计形胺式 奥上报，并需随工敖程进行和审核进八度结论，不断氨作出补充及修订捌。斑在承包单位与发绊展商及其工程顾柏问未达成一致增柏减帐决算意见前澳，中期付款内先半按考虑完成进度靶后的发展商及其笆工程顾问审定费捌用支付款项。般若有关工程的执拌行内发生了严重拌工期延误事项，叭则监理及项目公拔司工程部需将有吧关资料至迟于每盎月30日主送至蔼项目公司成本部哎，并同时抄送造拔价咨询顾问。逾爸期未提交，则视稗为当月不存在所肮述事项。岸造价咨询顾问及摆项目公司成本部隘需按合同文件规搬定，在各期中期矮付款额内，合理版体现工期延误扣癌款的条款规定。坝但佰所述控制坝乃霸仅为针对中期付瓣款的过程性控制斑，并不意味着决吧算扣 爱 款；决算扣款暗始终仍须在工程昂实际竣工后，按熬合同文件的规定班执行。捌任何情况下，都耙不能因承包单位斑未提出工期延长半申请,而使公司矮同时放弃对工期昂延误的扣款权益背。岸造价咨询顾问须傲按施工合同文件半规定的时间,提稗供中期付款建议哀估值报告给项目俺公司成本部。绊项目公司成本部吧需负责协调公司耙内部的审批，及班在合同文件规定摆的时间内，发出奥各期、各施工合坝同的中期付款证隘书。疤对分包工程的