2000亩中药材种植基地项目预算

1、2014-2043年未来销售及成本预测（人民币元）一、生产性能描述及主要假设项目期限是30年，前一年为建设期，后29年均可当年投入当年见效，每亩产量为130公斤/年。2014年柴胡售价是100元/公斤，此后每年上涨3%。种苗费用为亩均1400元/亩。皖西白鹅单只种苗成本55元，年养殖2000只，成品鹅单价52元/公斤。鱼苗成本3元/尾，放养3000尾，成品价格20元/公斤。二、种植成本描述及假设1.柴胡种植成本购种子按亩均1400元/亩投入计算，假设肥料均为外购。2014年肥料成本为300元/亩，疫病防治成本为100元/亩，土地租金为540元/亩，此后每年均上涨3%。2.平均1个工人负责40亩

2、柴胡的田间管理（负责除草、摘过、灌溉等全部工作），工人总数为50人，2000元/人/月，工人工资总额为1200000元/年；管理、技术员15人，4600元/人/月，工资合计828000元/年。此后每年均上涨3%。3.当地地租按每年400公斤水稻折算为人民币计算，水稻价格为当年国家公布的最低收购价，2014年为1.35元/斤。假设2014年地租为54万元。此后每年均上涨3%。4.销售费用占销售收入的7%，此后每年均上涨3%。三、基地及设备添置描述与假设1.2014年基地工程建设投资概算5128.50万元。2.基地生产工具大部分由工人自带，基地生产设备购置、更新及维护投入10万元/年四、固定资产折

3、旧描述与假设1、所有房屋等不动产按企业会计准则40年计算折旧；2、所有机械设备按20年折旧柴胡产量计算方法：2015年2016年：130*2000=260000(公斤)130*2000=260000(公斤)年份201420152016201201201202020212022202320242025备注、说明种植规模（亩）20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()柴胡产量（公斤/亩）13000130001300013000130001300013000130001300

4、0130001300013000药用柴胡销售价格（元/公斤）1000010300106010211255115:5114：1221266130413431342每年上涨3%柴胡销售收入小计26000000()02600000253400024100202263220301411253310453531620)30360221233241023441253600(64皖西白鹅养殖规模（只）20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()20000()皖西白鹅养殖产量（公斤/只）0()0()0

5、()0()0()0()0()0()0()0()0()0()皖西白鹅养殖销售价格（元/公斤）5200535655156:!55；:60262063)656561皖西白鹅销售收入小计320000)05660002660014636423:；364516()334515110232550)6105352110551211113431151625生态鱼养殖规模（尾）30000()30000()30000()30000()30000()30000()30000()30000()30000()30000()30000()30000()生态鱼产量（公斤/尾）4004004004004004004004004

6、00400400400生态鱼销售价格（元/公斤）20002060110011331200123613001331400144215001545生态鱼销售收入小计2400000()24200()01320000()13560()01440000()14320()01560000()160600)016000()013040()010000()0154000)0销售收入总计202000024160005062045601030343652:；31253618214112331606555i634154：35212140362364233216322固定资产投入（4415.50万元）不动产折旧（34

7、24.50万元）561250)056125()056125()056125()056125()056125()056125()0561250)0561250)056125()056125()0561250)0机械设备折旧（705万元）3525000()3525000()3525000()3525000()3525000()3525000()3525000()3525000()3525000()3525000()3525000()3525000()固定资产年均折旧额120625001206250012062500120625001206250012062500120625001206250012

8、062500120625001206250012062500直接成本每亩自产柴胡总成本*柴胡种植面积每亩柴胡每年肥料成本20001024002052305(i431514：1324533433；)34436：)3546636533()36235每年上涨3%每亩柴胡疫病防治成本1000010300106010211255115:5114：1221266130413431342每年上涨3%每亩土地租金（元/亩）540005562052500606260164466413640(i04525144:每年上涨3%自产柴胡总成本60000000640000220051616435006150)56321

9、50046153211531663；5024614465235203每只皖西白鹅鹅苗成本5500566553；)601061()63()65666,L66163261：每只皖西白鹅疫病防治成本10001030106110:5112611511/L123012613051344134每只皖西白鹅饲料成本（元/20000206002121215；)22510231；)23124525335260；j26265自产皖西白鹅成本小计5300000()54500()0562200514531565166144152()6324265133:561314615212256336435每尾生态鱼苗成本300

10、303132333435363()3403415每尾生态鱼疫病防治成本2002062122122523223246253261262每尾生态鱼饲料成本（元/只）10001030106110:5112611511/L123012613051344134自产生态鱼成本小计450000()463500()440504122506405216:535332:55553443：!5004(i55146046z1462205i2直接成本总计4550000066500000050146230661642322016516064430620410016i613146351间接成本工人工资16400000)01

11、62000013600202:21453445101204152452016314205022132022040226220143每年上涨3%管理、技术人员工资400000)065200()011560010)645424030)210030033103304051064061060041121616256每年上涨3%生产设备更新及维护1000000()1030000()10600()01022011255011524111405:!3122312660113043213431f)413423:每年上涨3%销售费用1504000151:2201044420061321324222160)242

12、6266330660:2400524253254653026231每年上涨3%其他管理费用400000)065200()011560010)645424030)210030033103304051064061060041121616256每年上涨3%，办公费、伙食费、差旅费等间接成本总计5315040010544412056325505121243561615063464352653626323365634216614263135253营业成本136650036166201456360441516225155141516012601:1645620516141634613532110630)1

13、5304()125346直接成本+间接成本+折旧费用0净利润1303335001352233034101623213146223415241360()615300)6324642101626452131203316431344116营业收入-营业成本项目利润收入明细成本明细2014-2043年未来销售及成本预测（人民币元）一、生产性能描述及主要假设项目期限是30年，前一年为建设期，后29年均可当年投入当年见效，每亩产量为130公斤/年。2014年柴胡售价是100元/公斤，此后每年上涨3%。种苗费用为亩均1400元/亩。皖西白鹅单只种苗成本55元，年养殖2000只，成品鹅单价52元/公斤。鱼苗成

14、本3元/尾，放养3000尾，成品价格20元/公斤。二、种植成本描述及假设柴胡种植成本购种子按亩均1400元/亩投入计算，假设肥料均为外购。2014年肥料成本为300元/亩，疫病防治成本为100元/亩，土地租金为540元/亩，此后每年均上涨3%。平均1个工人负责40亩柴胡的田间管理（负责除草、摘过、灌溉等全部工作），工人总数为50人，2000元/人/月，工人工资总额为1200000元/年；管理、技术员15人，4600元/人/月，工资合计828000元/年。此后每年均上涨3%。当地地租按每年400公斤水稻折算为人民币计算，水稻价格为当年国家公布的最低收购价，2014年为1.35元/斤。假设2014

15、年地租为54万元。此后每年均上涨3%。销售费用占销售收入的7%，此后每年均上涨3%。三、基地及设备添置描述与假设1.2014年基地工程建设投资概算5128.50万元。2.基地生产工具大部分由工人自带，基地生产设备购置、更新及维护投入10万元/年四、固定资产折旧描述与假设1、所有房屋等不动产按企业会计准则40年计算折旧；2、所有机械设备按20年折旧柴胡产量计算方法：2015年：130*2000=260000(公斤)2016年：130*2000=260000(公斤)序号项目年份20142015201620120120120202021202220220242025备注、说明净利率464444()45：!46；i44441()42：一4144：4经济指标当年投资回报率6i41()04244515660：)646C2!6i5年均利润10641404512!125021510