财务培训手册之财务基础设置

1、Microsoft Axapta培训手册第 PAGE 26 页 共 NUMPAGES 26 页颁Microso靶ft 胺 Axapta版本: 3.0财务培训教材目录财务基础设置TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc69093916 隘财务基础设置阿 PAGEREF _Toc69093916 h 阿3 HYPERLINK l坝 _Toc6皑9093917罢斑 拌公司信息碍 PAGEREF _Toc69093917 h 绊3 HYPERLINK l _Toc69093918 维 PAGEREF _Toc69093918 h 5 HYPERLINK l _Toc690939

2、19 交易文本 PAGEREF _Toc69093919 h 7 HYPERLINK l _Toc69093920 会计科目表 PAGEREF _Toc69093920 h 8 HYPERLINK l _Toc69093921 懊1. 奥会计科目表的运般作矮 PAGEREF _Toc69093921 h 绊9 HYPERLINK l _Toc69093923 昂账目的一般设置爱 PAGEREF _Toc69093923 h 暗9 HYPERLINK l _Toc69093924 版2. 把账目验证翱 PAGEREF _Toc69093924 h 芭10 HYPERLINK l _Toc6909

3、3925 验证范围 PAGEREF _Toc69093925 h 10 HYPERLINK l _Toc69093926 扮设置验证的标准凹 PAGEREF _Toc69093926 h 斑11 HYPERLINK l _Toc69093927 标准 PAGEREF _Toc69093927 h 11 HYPERLINK l _Toc69093928 描述 PAGEREF _Toc69093928 h 11 HYPERLINK l _Toc69093929 标准领域 PAGEREF _Toc69093929 h 11 HYPERLINK l _Toc69093930 翱设置一个序列搬 PAGE

4、REF _Toc69093930 h 柏12 HYPERLINK l _Toc69093931 使用列表 PAGEREF _Toc69093931 h 13 HYPERLINK l _Toc69093932 跋描述已知的成本半分配熬 PAGEREF _Toc69093932 h 半13 HYPERLINK l _Toc69093933 参考 PAGEREF _Toc69093933 h 14 HYPERLINK l _Toc69093934 皑3. 搬交易和交易来源捌 PAGEREF _Toc69093934 h 版14 HYPERLINK l _Toc69093935 期间 PAGEREF

5、_Toc69093935 h 15 HYPERLINK l _Toc6邦9093936稗傲 鞍日记账百 PAGEREF _Toc69093936 h 疤16 HYPERLINK l _Toc69093937 岸日记账的概要熬 PAGEREF _Toc69093937 h 霸17 HYPERLINK l _Toc69093938 安日记账中重要的背字段跋 PAGEREF _Toc69093938 h 癌19 HYPERLINK l _Toc69093939 哎输入分类账交易唉 PAGEREF _Toc69093939 h 氨20 HYPERLINK l _Toc69093940 俺日记账的功能安

6、 PAGEREF _Toc69093940 h 扳21 HYPERLINK l _Toc69093941 扳定期日记账俺 PAGEREF _Toc69093941 h 艾22财务基础设置熬下列部分是运用白财务系列前必须摆设置的一览表。摆所有标题都是指傲主菜单上皑基础芭下的菜单活页夹唉或项目。公司信息搬公司信息下的公癌司表格包含与公稗司财务程序有关哀的领域。在这个傲表格中输入主要俺公司货币的信息坝，如果有需要输靶入次要的公司货挨币信息（在欧洲矮用欧元和当地货芭币登记）。在表百格上也可显示税凹款和靶银行账目敖。暗 维稗维瓣可用于识别把分类扒账目交易并对其版进行翱分类安处理。在颁基础拌标识下的爸维伴

7、表中设置按维熬。如把昂维佰和入账联系起来坝,百就可以对一个单颁一的账目进行多爸种形式不同的分按析罢, 拜例如某个部门或版活动所产生的收案入。指定的标准摆相互独立，可以碍任意组合。俺为了能运用摆Axapta翱，必须设置搬编号顺序背。可以在单个模叭块中的瓣设置蔼中的靶参数靶下设置，也可在搬主菜单中的奥基础背 暗设置岸 编号顺序凹中案设置。可以为每败组数序设立一个搬控制级别，这样拌，用户就可以人跋为地改变一些数把序。岸未用的数序标记奥为版已中止瓣，然后为新财务爱年度的凭证号创摆立一个新的或使肮用一个现有的数袄序。拜交易霸文本挨 邦 办 爸 按 芭所有自动输入分敖类账中的交易文跋本在皑基础跋标识下的菜

8、单活鞍页夹熬交易哎文本八中都有详细说明斑。自动入账是指叭流程中其它模块翱交易产生的分类芭账入账。例如，癌在销售订单开发暗票后，就产生了肮分类账交易，并板且文字说明为叭“暗销售发票癌%挨2翱”凹（绊%2埃代表发票号）。爸使用财务系列前背，有必要输入上捌述信息。可以按埃照上述方式输入芭，也可按照爱总述芭标识下疤开始把 颁第一步佰中描述的方法输败入。然而，总述邦例外，必须按要般求分开设置。会计科目表爸会计目录表是N瓣avision奥 版Axapta 佰应用的核心。所扮有从其它模块的绊过账信息和交易稗在此结束。会计爸目录表包含所有板公司的账目和用颁于财务报告的预搬先确定的报告设艾计。矮 熬1半. 爱会

9、计科目表的运芭作胺位于坝总账柏标识下的分类账白模块中的会计目阿录支持公司内部败账目的顺序。定叭义账目时，建议蔼在账目数序中保氨留一些空缺，以瓣便将来加入新账邦目。账目的一般设置俺分类帐帐户稗:挨 按这一部分是强制熬性的，可以包含八文字数字元值，昂因此也可用创立捌更详细的会计目瓣录。例如背1.版爸懊收入板阿哀板白(Type P爸age hea百der)唉11.坝啊捌服务性收入唉扒霸吧(Type H背eader)巴111 暗绊爸收入的可过账账矮目邦隘(Type R般evenue)案帐户类型霸: 百这一部分说明账袄目类别傲. 奥只有如下的各种巴账目才可用于实版际交易。损益收入成本余额资产 负债挨所有

10、的账目类别盎都可用来详细说俺明报告的格式。隘总类碍 绊账目的特殊性在矮于它可以作为总扳计账目。如要选隘用总类背 班账目时，必须先靶点击跋设置澳 蔼菜单键，然后从巴菜单中选择案总计败。在新窗口中指蔼定哪些隘账号疤应在柏总计八 翱账号百中相加。所有的傲账号按都可用作拌总计芭账号般。计算时，扳Navisio傲n 案Axapta坝只使用过账扳账号啊。如果回复拔账号的版总计标志，负收扒入不会显示。蔼锁定昂:爸 啊如果隘账号霸已被标记为锁定傲的，只有自动交摆易才能被过账。懊锁定功能用于接巴收债务账目，例翱如债务人和债权扒人的。此功能便碍于对爱账号岸的调整。哎提示：想停止使熬用版账号阿时，点选跋账号摆总述设

11、置中的瓣已结算碍复白选框。跋 2. 账目验证蔼在分类账目中输笆入交易时，通过按在不同功能中设岸置验证可以降低拜犯错的风险。而坝且，管理人员或霸其它负责人可以扳对用户或用户群把定义不同的账号白权限。拔验证的设置要使昂它要么适用于一疤个单一的入账类班型，要么可以在唉多个预定的入账疤类型中选择。敖 验证范围跋在版会计目录捌表中的伴设置拔标识下设置验证暗标准。下列功能捌中含有验证标准艾：货币用户过账维懊验证标准显示单埃个账号的有效性邦，从而减少账号艾中错误的输入。设置验证的标准败首先找到包含验氨证标准的账号，碍而且只能在交易败账号中指定验证拌。在创立新账号扮时也可指定验证稗。在指定账号中唉选定验证范围

12、。靶验证标准确定后半，任何时候交易白过账它就会起作奥用。这意味着如稗果用户输入错误案或程序不对，错按误信息会立刻显靶示出来。把有四种不同验证挨标准可供使用：可选的待填写表列表按如选择稗列表扒，必须同时定义哎这一部分中许可办的特定选项。要矮做到这点，先点稗击捌确认列表癌菜单键，然后选傲择可应用的菜单板项目。只能在已啊经设置为袄列表熬的部分选择。敖 扮标准笆描述艾标准领域俺可选邦的澳 袄默认值，指无论安这部分是否填写隘都是可选的。白可在这部分设置百一个建议瓣待扒填白写白此部分必须填写扮。可在扮设置霸 皑标识下设置一个芭建议，但是是可爱选的。蔼可在这部分设置瓣一个建议氨表熬此部分的验证值半不能被日记

13、账覆背盖。办必须设置标准疤列表隘可把这个账号中敖可能出现的验证班值列出来。哎此序列将支配标懊准部分的建议靶 设置一个序列坝如果已经选择了稗列表作为验证标唉准，必须定义一板系列可供选择的瓣选项。搬 例如：阿已经将列表设定坝为验证用户，现班在就需要定义一伴系列适用于验证办部分的用户。点爸击版确认列表翱菜单键，选定菜跋单项埃用户罢 耙。如其它验证部笆分都不含序列值疤，那么矮用户岸将是唯一的可选拜项。在新的窗口扳，可以在公司登凹记的所有用户中拔选择合适的用户熬。序列中的用户叭将是唯一被允许摆验证账号交易的把用户。癌 使用列表岸如已经设置了确爸认列表，当用户盎验证的分类日记安账不符合列表的半有效条件时，

14、将罢显示错误信息。癌错误必须在分类胺日记账中更正。败在分类日记账中扳，叭不仅符合验证标叭准的选择爸，拜而且所有的选择按都有显示。邦 啊描述已知的成本霸分配熬如果事先已知成疤本是怎样分配的胺，例如办公室的澳空间半50%八由销售部使用，版另外白50%捌由管理部门使用哀，相关值就能事扒先作为成本分配哀输入。班 隘账号上过账的数白目将已合适的标癌准过账。为了设隘置成本分配，点扒击会计目录上的盎设置稗键并详细说明分拔配标准。碍 办可以输入不同的吧账号将数量分发扳给另一个账号板。参考唉可以在系统中理胺解账号的使用。碍如果不清楚为什扒么在自动交易中般使用账目，流览扮账号的参考。首碍先，去皑分类账半/昂设置叭

15、/搬账目参考半设置想看的参考拌。设置并更新每案个相关图表的参伴考。设置完参考哎后就能在会计目版录中的皑查询敖键下找到。拌 阿3跋. 交易和交易绊来源肮点击暗交易蔼事项办键可看到每个账皑目上已经过账的坝交易。分类账交摆易的普通查看和跋凭证交易的由来笆都可以被展示。拜 邦点击凭证上的岸起点颁键能看到交易的胺由来。查看翱凭单隘显示分类账交易矮，所有相关模块靶和已过账的价值按。奥 爸这可以帮助鉴定稗用于交易的凭证傲或存货。与销售安发票有关，可以熬展示相关客户和瓣项目的信息。如捌果接收只有凭证拜或发票号码的支唉付，可通过凭证敖由来查找相关客傲户。敖Navisio俺n Axap霸ta摆是一个完整的系奥统，

16、能通过点击爱客户伴表上的胺查询懊键，选择阿发票，奥在买方上找到相笆同的信息。般 柏也可以进入芭库存管理哀模块看相关的过拜账。半 期间般当建立了分类账扳的财政年度，挨Navisio捌n Axap扳ta霸 埃会在该期间工作昂。创立财政年度癌之后，在输入交稗易到分类账前须拌定义期间。邦 背在定义财政年度背时，爱Navisio敖n Axap般ta柏 扳自动把它分为几扳个期间（通常是颁月份，但是还可板分为像日数之类盎的短期间），并奥添加两个用户化艾的周期：终止期碍和开始期。终止霸期是用来输入年摆终结算具体交易芭。开始期包含由艾年终结算转来的癌期初交易。傲 跋所有周期都有下颁列情况之一：澳打开扳:笆敖周期

17、是打开的，艾交易能过账。柏被稗停隘止阿:隘靶周期没有开放，扒如果试图将交易熬过账进入这个周版期，警告信息就班会出现。这个周挨期能转回正常。般已挨关闭案:芭搬周期为除了年终昂结算外的交易而叭终止。设定为岸已瓣关闭挨的周期是不能在坝打开的。瓣 皑因此只有当年终扒结算程序完成，唉结果已核准之后白才能终止周期。疤提示盎:蔼改变已有的周期氨时，期间余额须拌重新计算，点击瓣期间稗表上的办重计期间余额搬键。邦 爸定义会计年度时罢，须按以后使用罢方式排列。例如熬，以拜 熬2000板年稗7拜月啊1安日氨开始为会计年度鞍在败Damgaar澳d Axapt唉a 傲中操作，输入旧背年的余额到系统百中，须创立两个办会计

18、年度：一个疤是靶2000昂年叭7罢月败1吧日瓣之前，另一个是扒从霸2000唉年笆7班月霸1暗日熬开始。绊 日记账案在靶Navisio澳n Axap叭ta瓣中，所有的手动拌过账都是通过日艾记账输入的。日盎记账是一种工作袄表，所有输入的暗资料不是马上过凹账，而是在完整盎的日记账被过账澳之前能够被修改澳。很有可能建立碍日记账是为了控俺制各种不同的数昂据输入。在应用蔼了核准系统的情搬况下，只有被核搬准的日记账才能败过账。可以选择班是否保存旧的日柏记账。耙 奥在过账交易到分昂类账之前，用暗Navisio跋n Axap按ta伴中的日记账来回暗顾和核实。记得伴在从外在分类账伴输入资料到罢Navisio般n

19、Axap胺ta背时也要这样做，矮因为这是一个确哎定所有有效领域百都有价值，交易扮的限制已经结束哎的良机。日记账的概要奥打开奥Navisio疤n Axap拜ta挨中的日记账时，办下列屏幕出现：隘根据已经定义的哎日记账名称或格癌式创立新的日记伴账。如果还没有白定义日记账名称叭，在皑总隘账隘标识中的摆设置拜菜单项目中俺的奥日记账名称邦中定义。靶 捌已经定义的日记啊账格式被用来控奥制每天的入账。奥在定义的斑日记账名称把中，还有以下内版容：按 唉日记账种类靶 坝(疤例如发票登记皑) 疤日记账中将使用扒的账号芭允许操作日记账吧的人员八 巴核准系统，指在碍过账工作表进分澳类账前其它人核胺准。佰可以在此定义默

20、瓣认值，这些也可唉用作入账的建议哎值或强制值。疤如果想在过账之白后保留日记账，癌使日记名称设置矮中 蔼过账后删除行爸 盎功能无效。为了叭稍后看日记账，靶选择日记账表格背中啊显示拜目录上的碍已过账爱。如果选择百 俺全部岸, 碍两者都会打开。爸通常情况下，只疤有打开的日记账傲被显示，概述当碍前的行为。佰 胺如果没有被指定澳的话，几个使用败者可同时进入一熬个日记账。这种翱功能在进行检查稗资料时非常有用扳，但应在日常工盎作中避免，因为扒这样会导致混乱版。八 唉为了避免这种情颁况，详细说明日白记账的核准体系爸或在创立新的日板记账后终止日记疤账。进入搬 白已中止埃 靶标签页，检查扳系统芭。日记账现在已爱经

21、被锁定。绊 罢日记账中重要的颁字段盎一些字段被用来氨控制日记账。例翱如，检查是否每懊个凭证的借方和把贷方的余额是否哎为耙0班、半 翱总借贷和总信贷俺。敖账目类型败字段包含输入交八易种类的信息并啊控制下面奥抵销靶帐户碍字段的值。如果伴想输入分类账交胺易，选择分类账斑；如果想输入债坝权人或债务人交斑易（发票，支付斑或贷项通知单）奥，选择债权人或败债务人。根据所肮选值，将显示会昂计目录，债权人扮或债务人表。从靶表格中选择一个凹账目。相同程序埃使用于氨抵销账目罢字段。懊输入分类账交易澳 唉可以有不同方法靶输入交易。爸在本例中，账号碍和抵销账目出现爸在一行，因此被碍称为坝“俺同一行耙”哎。挨另一种输入相

22、同佰交易的方法如下把所示：般两种澳账号艾在不同行展现，盎整个数量在一个啊账户的借方记入肮，在另一个账户跋的贷方记入。在懊下例中，按1000皑美元的借方总量绊以两个矮500颁美元在两个账户稗的贷方记入。背不管在输入交易拌时使用多少行（拔一行，两行，三颁行或更多），记拌住余额总是斑0氨。办 日记账的功能爱资料一输入日记罢账，就可看到账蔼目的余额。这在捌处理银行账户时蔼很有用，因为从坝银行来的账目报斑表余额可与在日吧记账过账后，分白类账里银行账户岸的余额相协调。扳 罢需要设置余额控拔制账户。唯一能版充当余额控制账巴户的是含流动资搬金的分类账户。癌 扮余额控制账户的扳目的是为了方便捌处理交易时账目班余额的管理。进芭入拔会计科目表岸的板分类账阿账户稗，艾 碍设置拜选择主菜单拜余额控制账户熬设置余额控制账捌户。在分类账日鞍记账中，选择班余额控制斑来检查过账前余捌额控制账户上的百余额，账目上日哎记账的流动，过案账后的余额和来般自其它日记账的啊账目的流动。蔼 袄在日记账