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1、明细科目汇总表, 代码 , 科目名称 , 期初余额 , 借方 , 贷方 , 期末余额 1001* , 现金 , ￥5,000.00 , ￥- , ￥520.00 , ￥4,480.00 100101, 现金/人民币 , ￥2,000.00 , ￥- , ￥520.00 , ￥1,480.00 100102, 现金/外币户 , ￥3,000.00 , ￥- , ￥- , ￥3,000.00 1002*, 银行存款 , ￥14,100.00 , ￥1,500.00 , ￥2,600.00 , ￥13,000.00 100201, 银行存款/人民币/中国银行 , ￥3,000.00 , ￥- , ￥
2、600.00 , ￥2,400.00 100202, 银行存款/人民币/工商银行 , ￥1,500.00 , ￥- , ￥- , ￥1,500.00 100203, 银行存款/人民币/建设银行 , ￥600.00 , ￥- , ￥2,000.00 , ￥-1,400.00 100204, 银行存款/人民币/交通银行 , ￥9,000.00 , ￥1,500.00 , ￥- , ￥10,500.00 5502*, 管理费用 , ￥2,000.00 , ￥400.00 , ￥- , ￥1,600.00 550201, 管理费用/办公费 , ￥100.00 , ￥100.00 , ￥- , ￥- 550202, 管理费用/邮寄费 , ￥500.00 , ￥300.00 , ￥- , ￥200.00 550203, 管理费用/水电费 , ￥1,400.00 , ￥- , ￥- , ￥1,400.00 2121*, 应付账款 , ￥2,000.00 , ￥10,000.00 , ￥1,500.00 , ￥-6,500.00 212101, 应付账款/AA企业 , ￥400.00 , ￥- , ￥1,500.00 , ￥1,900.00 212102, 应付账款/BB企业
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