会员接入平台操作手册

1、第 页会员接入平台操作手册2020年12月系统操作权限说明系统用户分为机构端用户和票交所端用户。机构端用户是由票交所管理员预设一个账号及邮箱，机构端用户可根据发送邮件功能获取到初始密码，之后登录系统可以进行各类接入申请、维护申请操作。票交所用户分管理员用户、初审岗用户、复审岗用户、资金审核岗用户、终审岗用户，可由管理员用户在后台对不同用户进行权限分配操作。登陆及退出操作系统时，首先需要进行登录，可在上海票据交易所官网点击“会员服务-会员接入-会员接入平台”或直接访问进入登录页面，需要在页面输入正确的用户名和密码，校验通过后方可进入管理系统。登录页面如下图所示：在 请输入用户名 的输入框中输入自

2、己的账号，在请输入密码的输入框中输入密码（如果是初次登录的用户，只需输入 用户名 及 密码 后，点击密码发送按钮，后台会往该用户对应的邮箱发送初始密码，收到密码后再到登录页进行登录操作 ），在 请输入验证码 的输入框中输入验证码，然后单击 登录 登录系统。单击 登录 后，系统会进行校验，账号、密码不对，会提示或者，只需要重新输入正确的账号、密码、验证码并再次登录即可。登录后点击右上角的 退出 图标，即可退出系统。修改密码点击右上角的 修改密码图标 ，进入修改密码页面。在修改密码页面填写旧密码和新密码即可修改密码。操作步骤:1.输入旧密码，后台会校验输入的密码是否正确。2.分别输入两次新密码，两

3、次密码要相同。3.点击【提交】按钮。会员接入申请操作步骤:保存表单用户填写途中，若因故不便继续填写表单，可点击下方蓝色保存按钮，保存表单后当前用户可在下次打开相应申请页面时自动恢复历史填写状态，申请提交成功后将会删除已保存表单记录。填写基本信息表单页面内有*标记的为必填项。填写完当前页面信息后，点击账户信息页面，即可继续填写表单。填写账户信息表单填写完当前页面信息后，点击其他信息页面，即可继续填写表单。填写其他信息表单页面内有*标记的为必填项，且必须上传附件。填写完当前页面信息后，可点击绿色提交按钮，提交表单。提交表单点击提交按钮后即可提交表单，提交成功后，点击确定或3秒后返回首页。分支机构接

4、入申请操作步骤:保存表单用户填写途中，若因故不便继续填写表单，可点击下方蓝色保存按钮，保存表单后当前用户可在下次打开相应申请页面时自动恢复历史填写状态，申请提交成功后将会删除已保存表单记录。填写基本信息表单页面内有*标记的为必填项。填写完当前页面信息后，点击账户信息页面，即可继续填写表单。填写账户信息表单填写完当前页面信息后，点击其他信息页面，即可继续填写表单。填写其他信息表单页面内有*标记的为必填项，且必须上传附件。填写完当前页面信息后，可点击是否同步办理电票贴现前业务页面，选择是或否。填写是否同步办理电票贴现前业务表单选择是否同步办理电票贴现前业务，作出选择后可点击绿色提交按钮提交表单。提

5、交表单点击提交按钮后即可提交表单，提交成功后，点击确定或3秒后返回首页。产品接入申请操作步骤:保存表单用户填写途中，若因故不便继续填写表单，可点击下方蓝色保存按钮，保存表单后当前用户可在下次打开相应申请页面时自动恢复历史填写状态，申请提交成功后将会删除已保存表单记录。填写基本信息表单页面内有*标记的为必填项。填写完当前页面信息后，点击账户信息页面，即可继续填写表单。注：产品有效日期结束日期不能早于产品有效日期开始日期。填写账户信息表单填写完当前页面信息后，点击其他信息页面，即可继续填写表单。填写其他信息表单页面内有*标记的为必填项，且必须上传附件。填写完当前页面信息后，可点击绿色提交按钮，提交

6、表单。提交表单点击提交按钮后即可提交表单，提交成功后，点击确定或3秒后返回首页。已上线机构信息维护申请功能描述： 查询当前可进行维护的机构列表，点击确认后会展示该机构的申请信息。使用人员：机构端用户。操作：点击左侧已上线机构信息维护申请菜单，如下图会弹出可维护机构的列表。选中一条机构后，点击确认按钮展示出该机构的申请可维护信息。在上述界面对机构信息进行修改后可以点击保存按钮（不会校验必填项），提示“保存成功”，刷新页面选中此条记录即可展示出刚才保存的数据已经修改信息后（会校验必填项）选中申请文件（pdf、excel、rar格式）上传。点击提交按钮，提示“提交成功”已上线产品信息维护申请可维护产

7、品列表查询功能描述： 查询当前可进行维护的产品列表，点击确认后会展示该产品的申请信息。使用人员：机构端用户。操作：点击左侧已上线机构信息维护申请菜单，如下图会弹出可维护机构的列表。选中一条产品后，点击确认按钮。展示出该产品的申请可维护信息。产品信息维护申请保存功能描述： 保存当前用户输入的信息使用人员：机构端用户。在上述界面对产品信息进行修改后可以点击保存按钮，提示“保存成功”，刷新页面选中此条记录即可展示出刚才保存的数据产品信息维护申请提交功能描述： 提交当前用户的申请使用人员：机构端用户。已经修改信息后选中申请文件（pdf、excel、rar格式）上传。点击提交按钮，提示“提交成功”法人机

8、构管理员管理申请功能描述：法人机构管理员对所提交申请信息进行填写后，点击保存按钮后可以一定时间内保存已填入信息。使用人员：机构端用户。用户点击左侧法人机构管理员管理申请菜单。先选择“操作类型”，选择密码重置则无需输入管理员名称，选择管理员名称变更则需要填写管理员名称。点击保存按钮提示“保存成功”即可。再次进入该页面则加载出已保存的信息。用户确认*必填项填完后，选择申请文件（pdf、excel、rar格式）上传。点击提交按钮，提示“提交成功”说明提交成功票交所审核进度查询票交所审核进度查询功能描述：用户可对已提交的会员/机构/产品/管理员管理等申请进行查询，查询出显示审核进度的列表使用人员：机构

9、端用户1.用户点击左侧票交所审核进度查询菜单，选择需要查询的申请类型（必须）。点击查询按钮，获得查询到的分页列表。票交所审核拒绝原因查询功能描述：用户可对查询到的审核拒绝状态的申请点击查看审核拒绝的原因。使用人员：机构端用户在查询到的列表中点击状态为“审核拒绝”的申请会弹框展示出审核拒绝原因票交所审核进度导出功能描述：用户点击导出按钮，可导出当前查询页面所展示出的数据到excel文件中，在本地可以打开进行查看。使用人员：机构端用户用户在已经查询到的页面中（必须），否则会提示“请先查询申请列表”2.在查询后点击“导出”按钮，会导出当前页面查询到的数据。3.点击下载的excel文件，查看导出内容。

10、各类申请书模板下载功能描述：用户选择【操作类型】（会员申请类型、分支机构接入申请、产品接入申请、已上线机构信息维护申请、已上线产品信息维护申请、法人机构管理员管理申请、其它）；并点击【查询】结果列表中对应的模板可单个下载，也可以点击模【板打包下载】对当前页面所有模板进行打包下载。使用人员：机构端用户操作步骤:在【操作类型】下拉框中选中你需要的类型，并点击查询。点击单个文件后面的【下载】按钮或者上方的【模板打包下载】按钮，即可下载你所需的文件到本地。票交所用户管理功能描述： 票交所管理员可以新增票交所用户，并且可以对票交所用户重置密码、分配权限、激活或冻结用户、删除用户操作。使用人员：票交所管理

11、员。操作步骤:界面输入用户名(模糊)，点击查询按钮可以展示对应的结果。点击重置按钮清空用户名，重新全部查询。点击新增按钮进入新增界面。在新增界面输入对应的用户名称、用户密码、确认密码、手机号码、邮箱、权限、状态。输入对应的数据后点击确定按钮，提示新增成功，并且自动跳转到用户管理界面。输入对应的数据后点击取消按钮，自动跳转到用户管理界面。用户管理展示结果列表选择对应的数据在操作项点击改密弹出密码修改框密码修改框输入字母数字特殊符号组合的密码后，点击确定按钮，提示修改成功，随后会跳动到用户管理界面用户管理展示结果列表选择对应的数据点击编辑按钮，打开修改窗口。10.修改窗口可以看到对应数据显示的用户

12、的具体信息，根据管理员的需要修改用户信息，选择需要的权限，点击确定按钮，提示操作员修改成功后生效，随后会跳动到用户管理界面用户管理展示结果列表选择对应的数据在操作项点击冻结按钮会弹出提示框在框中点击确认，提示操作成功对应的用户被禁用，禁用拉条变成红色，提示“该用户已冻结”；点击取消提示框消失，提示“已取消修改”。选择冻结的用户，点击激活拉条打开提示框，在框中点击确定，提示“该用户已激活”，禁用拉条变成绿色；点击取消提示框消失，提示“已取消修改” 选择要删除的用户，点击删除按钮，提示“确定要删除此条记录吗”，点击确定按钮，则删除用户，取消按钮，则删除操作取消。机构端用户管理功能描述： 票交所管理

13、员可以补全机构端用户信息，并且可以对机构端用户激活或冻结、删除用户操作。使用人员：票交所管理员。操作步骤:界面输入用户名(模糊)，点击查询按钮可以展示对应的结果，点击重置按钮清空用户名，重新全部查询。点击编辑按钮进入修改用户界面。在修改用户界面输入对应的行号、机构号、会员代码。输入对应的数据后点击确定按钮，提示修改成功，并且自动跳转到用户管理界面。输入对应的数据后点击取消按钮，自动跳转到用户管理界面用户管理展示结果列表选择对应的数据在操作项点击冻结按钮会弹出提示框在框中点击确认，提示操作成功对应的用户被禁用，禁用拉条变成红色，提示“该用户已冻结”；点击取消提示框消失，提示“已取消修改”。选择冻

14、结的用户，点击激活拉条打开提示框，在框中点击确定，提示“该用户已激活”，禁用拉条变成绿色；点击取消提示框消失，提示“已取消修改”。选择要删除的用户，点击删除按钮，提示“确定要删除此条记录吗”，点击确定按钮，则删除用户，取消按钮，则删除操作取消。机构管理功能描述： 票交所管理员可以新增机构、编辑机构信息、及删除机构操作。使用人员：票交所管理员。操作步骤:界面输入机构名称(模糊)，点击查询按钮可以展示对应的结果点击重置按钮清空机构名称，重新全部查询点击编辑按钮进入修改用户界面在修改用户界面输入对应的行号、机构号、会员代码、机构简称、录入人、会员名称、统一社会信用码、行名点击确定按钮，提示修改成功，

15、并且自动跳转到用户管理界面点击新增按钮, 弹出新增用户弹出框, 输入对应的行号、机构号、会员代码、机构名称、机构简称、录入人、会员名称、统一社会信用码、行名信息填写完成后点击确定按钮,则添加新机构完成选择要删除的机构，点击删除按钮，提示“此操作将会删除此机构和此机构下的所有会员用户,确认删除吗”，点击确定按钮，则删除机构，取消按钮，则删除操作取消各类申请书模板管理上传票交所用户进入各类申请书模板管理上传菜单之后，会显示会员接入申请的模板文件(默认)。在申请模板分类中选择分类之后，点击搜索，即可展示对应类型的模板文件。点击文件名称，即可下载查看此模板文件点击新增模板，弹出窗口，在申请模板分类中选

16、择上传模板的所属分类，选取文件之后，点击提交，即可新增模板文件，点击关闭即可取消新增模板。（注：文件大小必须不大于20M，且文件类型为doc, docx, xls, xlsx,pdf, jpg, png格式）新增完成之后，会在所选分类中新增模板，变更用户名称为当前登录人。点击模板信息的变更，弹出窗口，在文件名称中输入模板名称并点击提交，即可更改当前模板名称。选择重新选取文件，点击提交，即可更改当前模板文件。（注：更改模板提交文件之后，文件名称为上传文件名称；文件大小必须不大于20M，且文件类型为doc, docx, xls, xlsx,pdf, jpg, png格式）点击模板信息的删除按钮，弹

17、出询问框，点击确认即可删除此模板。机构申请审核功能描述：根据机构申请类型、会员名称，可查询到机构端提交的的接入申请信息。使用人员：票交所端用户注：因审核岗权限不同，页面左侧菜单栏可见菜单项也会有所不同。查询机构用户申请操作步骤：选择机构申请类型、输入会员名称（模糊匹配），点击查询展示出相关的数据。注：页面初始默认展示当前用户可查看的所有类型、所有会员提交的申请。会员代码根据会员名称反显，不可输入。点击重置清空机构申请类型、会员名称、会员代码框中的数据，并刷新页面。点击展示列表中的查看详情（蓝色按钮），可以查看机构申请的详细信息。同意机构用户申请点击机构申请详情界面下方的同意（绿色按钮），可以同

18、意机构申请，并提交给下一个审批岗，若当前为最终审核岗位，则直接结束审批流程，审批结束后返回机构申请列表展示页。注：部分申请需要初审岗判断是否需要提交给资金账户审核岗，另有部分申请需要复审岗判断是否需要提交给终审岗，在点击同意按钮后的对话框中作出选择即可。确认同意申请对话框：询问是否需要资金审核岗审核的对话框：询问是否需要终审岗审核对话框：拒绝机构用户申请点击机构申请详情界面下方的拒绝（橙色按钮），会弹出拒绝原因对话框，必须填写拒绝原因。填写完成后点击蓝色确定按钮即可拒绝机构申请，审批结束后返回机构申请列表展示。审核结果导出功能只有复审岗可以操作审核结果导出功能当审核岗进入审核结果导出菜单之后，会看到审核结果为审核通过，机构申请类型为接入类的申请(默认)在机构申请类型中选择申请类型，点击查询即可显示对应的申请类型。在会员名称输入框中输入需要搜索的名称，点击查询即可显示对应的会员名。在最终审核状态中选择审核通过/审核拒绝，点击查询即可显示对应的审核结果。在最终审核日期中寻找需要查找的日期，点击查询即可显示截止选中日期当天审核结束的申请。点击重置按钮，所有条件返回默认值在申请类型为接入类时，点击列表下方的结果导出按钮，即可把当前列表显示的数据导出到excel并下载点击审核结果的查看详情按钮，即可查